EE OBIIA SOCIAL HOSSA SENHORA DE LOURDES E Avenida venus,199 -ltapegica -Guarulhos/SP DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 10 - TERM0 DE COLABORAC^O dRGAO PI]BLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos ORGANIZACA0 DA SOCIEDADE CIVIL: Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNpj: 50.691.419/0001-05 ENDEREC0 E CEP: Avenida Venus, 199, ltapegica, Guarulhos/SP -CEP 07044-170 RESPONSAVEL(ls) PELA 0SC: Fernando Rodrigues CPF: 160.268.418-90 0B)ETO DA PARCERIA: Atendimento crian€as 6 meses a 4 anos EXERcfcIO: 2025 - 19 0uadrimestre ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal (i-i .9,32;,i DEMONSTRAT]Vo cos RECUFLSoS D,5PoN€#^Ef.gmNo EXERcfc,a DATA PREVISTA VALORES b`be:§rie DOc. cREDiTo DATADOREpt.edi: VALORES PART a REPASSE PREVISTOS RS REPAssAEros RS 01/01/2025 123.958,40 14/02/2]Q2`8T.¢¥:, . PARCELAjANEIRO 123.958,40 2025 28/02„025 123.958,40 PARCELA FEVEREIRO2025 123.958,40 rfelt^€:'gr025 02/03/2025 123.958,40\rfu¥, \far*:x<`t`s`;+i.tL,o3,2o25 PARCELA MAR¢O 123.958,40 `4jr,A.I ".,`{¢,i 2025 01/04/2025 123.958,,ee~ OJ10412025 PARCEIA ABRIL25 123.958,40 ty&+ r:`ffo-S`fy^ft/ `^try~ri` -^€`i¥\??g=&.' (A) Saldo do Exerci'cio Anterlor 712.064,26 (8} REPASSES PtlBLICOS NO EXERciclo 495.833,60 (C) RECEITAS COM APLICAC6ES F[NANCEIRAS DOS REPASSES POBLICOS 11`410,76 I {D} OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECU¢AO DO AJUSTi 0,00 (E) TOTAL DE RECURSOS POBLICOS (A + 8 + C + D) 1.219,308,62 (F) RECURSOS PR6PRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA 2 .1 1 1 .1 \ (G) TorAL DOs REcuRsOs DispoNivEis NO EXERcfcio (E + F) 1.222.086,33 0(5) signatario(s), na qualidade de representante(s) da(o) Obra Social Nossa Senhora de Lourdes, vein indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorriclas e pagas no exercicio/2025 bern como as despesas a pagar no exercfcio seguinte. P6g. 114 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES E Avenida venus,199 -ltapegica -Guamulhos/SP DEMONSTfIATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERIVIO DE COLABORAC^O DEMONSTRATIV0 DAS DESPESAS I NCORRIDAS NO EXERcicIO DESPESASCONTABILIZADASEMEXERciclos DESPESASCONTABILIZADASNESTE TOTAL DEDESPESAS DESPESAScONmu]iLizADAs DESPESAS CATEGORIA Ou CONTABILIZADAS PAGAS.NESTE NESTE EXEf`CicIO FINALIDADE ANTERIORES E EXEnclcio I NESTE EXERcicIO A PAGAR EM DA DESPESA PACAS NESTEEXERCICIO(RS)(H) PAGAS NESTEEXERcfcIO(fLS)(I) EXERCICIO (RS} (RS'U=lJ+I) EXERcicloshf¥F§gu.NTEs(RS} Agents Escolar (fo]ha) 1.681,52 0,00 1.681,52 1.681,5f `2 0,00 Agua e Esgoto 4.223,81 0,00 4.223,81 4.?2$4`*^ 0,00 Aparelhos e UtensiliosDom65ticos 725,90 0,00 725,90 I, 0,00 Assessoria ContabilJuridicaPJ 10.800,00 0,00 10.800,0,9-\~ 0.00 •§<;,;%;J.-io80o,00 Assistente Admi nistrativo(folha) 5.000.00 0,00 5.000,00 0,00 - ..0,00 Aiixiliar de Cozinha (folha) 7.876,81 VI *hes76,81 7.876,81 0,00 Auxiliar de Limpeza (fo7ha) 12.195.71 0,00 :uh````X'th%S±;q2.195,71 12.195,71 0.00 Auxil iorva le Tra nsporte I.599,33 0'00 f\=:7%Y" 1.599,33 1.599,33 0,00 `^, 498.11 Ai.xi I iorva le Tra nsporte 498,11 0,pe`` 498,11 0,00 Contribuisao Ben EstarSocial 4.191,36 4.191,36 4.191,36 0,00 Coordenad a r Pedag6gico(folha) 13.053,19 13.053,19 13.053,19 0,00 ¢-petal:7,:fl.5f,",oo Cozinheiro(a) (folha) 6.197,09 0,00 6.197.09 6.197,09 0.00 Dedetizacao e Controle dePragas 934,50..++ fry(ify o,oo 934,50 934,50 0,00 Diretor (a) (folha} 15u=REi46 0,00 16.748,46 16.748,46 0.00 Eletrodomesticos w~``»zdilis,9o 0.00 3.418,90 3,418,90 0,00 Energia Eletrica x?(---,?,:r?a}rtr¢'`|.455,57 0,00 1.455,57 1.455,57 0,00 Exames Admissional,DemissionalciuOcupacional` j~f&'?3 480,00 0,00 480,00 480,00 0.00 feriaspecdnlae*r{j¥,%a>* 23 692,8o 23.692.80 0,00 TOTAL 541.Z62,69 OJ)++ 540.379,08 540.379,08 a,00 DEMONSTRATIVO DO Sfi#Tgiv¥INANCEIRO NO EXERcic'O (G) TOTAL DE RECuRSOS DISPONivEIS NO EXERcic##*S:.`A`'\ 1.222.086.33 (K) DESF'ESA5 PAGAS NO EXERcicIO (11 + I + |ures e Multa -| 540.379,08 (L} RECURSO PtJBLICOS Nio APLIC^DO (G -{K£\S?p i:Y4\. 681.707,25 tM] VALOR DEvOLviDO AO 6RGAO pi]BLicfr`p 0.00 VALOR ALITOR[ZADO F.ARA APIICA¢fty N6' EXERcic[O SEGulNTE (I - M) 681.707,25 * Total jiiros e Muita R$ 0,00 Declaro(amos), na qualid pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a€ ta aplicacao dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalhoaprova:,::,:KgivQproaoorgaopablicoparceiro. Guarulhos, 15 de Maio de 2025. Femando Rodrigues Presidente Conselho Fiscal= None CPF Bianca Nagem Ongaro 173.359.248-20 Jose Soldado Gimenes 476.991.678-72 Maria Aparecida Ribeiro Soldado 272.649.938-41 P6g. 314 OBRA SOCIAL NOSSA SENHOFIA DE LOuRDES E Avenida venus,199 -ltapegica -Guarulhos/SP Veronica de Oliveira Garcia 029.499.228-64 Proposta: 0103/2025 -01/01/2025 a ]1/12/2025 P6g. 414