OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ: 50.691.419/0001-05 ENDEREÇO E CEP: Avenida Venus, 199, Itapegica, Guarulhos/SP - CEP 07044-170 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Fernando Rodrigues CPF: 160.268.418-90 OBJETO DA PARCERIA: Atendimento crianças 6 meses a 4 anos EXERCÍCIO: 2024 - 3º Quadrimestre ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR R$ TERMO DE COLABORAÇÃO nº 924 01/10/2019 01/10/2019 a 30/09/2029 1.226.692,23 ADITAMENTO nº 04 30/09/2024 01/10/2024 a 30/09/2029 372.610,20 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DATA PREVISTA VALORES PARA O REPASSE PREVISTOS R$ DATA DO REPASSE Nº DOC. CRÉDITO VALORES REPASSADOS R$ 07/09/2024 170.963,33 17/09/2024 SETEMBRO 24 124.203,40 01/10/2024 124.203,40 22/10/2024 verba adicional 49.681,36 01/10/2024 22/10/2024 permanente 12.420,34 01/10/2024 22/10/2024 outubro24 124.203,40 30/11/2024 124.203,40 19/11/2024 NOVEMBRO 124.203,40 30/12/2024 124.203,40 18/12/2024 DEZEMBRO 124.203,40 (A) Saldo de Períodos Anteriores 744.896,42 (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 558.915,30 (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 14.479,69 (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE 0,00 (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) 1.318.291,41 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA 23.097,43 (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) 1.341.388,84 O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) Obra Social Nossa Senhora de Lourdes, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. Pág. 1/4 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DESPESAS DESPESAS CATEGORIA OU DESPESAS CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS TOTAL DE DESPESAS CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS NESTE DESPESAS FINALIDADE NESTE EXERCÍCIO DA DESPESA NESTE EXERCÍCIO ANTERIORES E EXERCÍCIO E PAGAS NESTE (R$) PAGAS NESTE PAGAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO (R$) EXERCÍCIO (R$) (R$) EXERCÍCIOS (H) (I) (J=H+I) SEGUINTES (R$) Agente Escolar (folha) 7.650,52 0,00 7.650,52 7.650,52 0,00 Água e Esgoto 6.834,76 0,00 6.834,76 6.834,76 0,00 Assessoria Contábil Jurídica PJ 11.030,00 0,00 11.030,00 11.030,00 0,00 Assistente Administrativo (folha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Auxiliar de Cozinha (folha) 14.590,79 0,00 14.590,79 14.590,79 0,00 Auxiliar de Limpeza (folha) 13.512,62 0,00 13.512,62 13.512,62 0,00 Auxilio/Vale Transporte 536,43 0,00 536,43 536,43 0,00 Auxilio/Vale Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Coifa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Computadores e Notebooks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição Bem Estar Social 2.129,76 0,00 2.129,76 2.129,76 0,00 Coordenador Pedagógico (folha) 11.931,70 0,00 11.931,70 11.931,70 0,00 Cozinheiro(a) (folha) 8.791,78 0,00 8.791,78 8.791,78 0,00 Décimo Terceiro Salário 24.814,80 0,00 24.814,80 24.814,80 0,00 Dedetização e Controle de Pragas 311,50 0,00 311,50 311,50 0,00 Diretor (a) (folha) 20.255,15 0,00 20.255,15 20.255,15 0,00 Eletrodomésticos 652,04 0,00 652,04 652,04 0,00 Eletrônicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Energia Elétrica 2.015,38 0,00 2.015,38 2.015,38 0,00 Exames Admissional, Demissional ou 180,00 0,00 180,00 180,00 0,00 Ocupacional Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 64.232,62 0,00 64.232,62 64.232,62 0,00 FGTS - Fundo de Garantia 22.801,32 0,00 22.801,32 22.801,32 0,00 Financeira 1.209,90 0,00 1.209,90 1.209,90 0,00 Gás (GLP) 1.800,00 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 GRRF/FGTS Rescisão 13.719,68 0,00 13.719,68 13.719,68 0,00 Higiene e Limpeza 5.251,26 0,00 5.251,26 5.251,26 0,00 INSS Empregados (Isenção CEBAS) 20.242,74 0,00 20.242,74 20.242,74 0,00 Pág. 2/4 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS TOTAL DE DESPESAS CATEGORIA OU DESPESAS CONTABILIZADAS FINALIDADE CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS NESTE DESPESAS ANTERIORES E EXERCÍCIO E PAGAS NESTE NESTE EXERCÍCIO DA DESPESA NESTE EXERCÍCIO (R$) PAGAS NESTE PAGAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO (R$) EXERCÍCIO (R$) (R$) EXERCÍCIOS (H) (I) (J=H+I) SEGUINTES (R$) IRRF s/ Proventos 3.991,53 0,00 3.991,53 3.991,53 0,00 ISS s/Serviços PJ 445,00 0,00 445,00 445,00 0,00 Manutenção da Unidade Escolar PJ 8.455,00 0,00 8.455,00 8.455,00 0,00 Manutenção Equipamentos contra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Incêndios PJ Materiais Didaticos e Pedagógicos 5.763,43 0,00 5.763,43 5.763,43 0,00 Materiais para Instalações/Pequenos 978,62 0,00 978,62 978,62 0,00 Reparos Mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Playground 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Professor (a) I (folha) 5.450,25 0,00 5.450,25 5.450,25 0,00 Professor(a) (folha) 207.330,55 0,00 207.330,55 207.330,55 0,00 Reparos e Conservação PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 32.041,22 0,00 32.041,22 32.041,22 0,00 Telefone e Internet 933,05 0,00 933,05 933,05 0,00 Transportes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vale Alimentação/Refeição 109.160,20 0,00 109.160,20 109.160,20 0,00 (empregados) Vale Transporte Beneficiários PJ 280,98 0,00 280,98 280,98 0,00 TOTAL 629.324,58 0,00 629.324,58 629.324,58 0,00 DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 1.341.388,84 (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *) 629.324,58 (L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K) 712.064,26 (M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 0,00 VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M) 712.064,26 * Total Juros e Multa R$ 0,00 Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão Público Parceiro. . Guarulhos, 29 de Abril de 2025. Pág. 3/4 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . _____________________________________________ Fernando Rodrigues Presidente Conselho Fiscal: Nome CPF Bianca Nagem Ongaro 173.359.248-20 _____________________________________________ Jose Soldado Gimenes 476.991.678-72 _____________________________________________ Maria Aparecida Ribeiro Soldado 272.649.938-41 _____________________________________________ Veronica de Oliveira Garcia 029.499.228-64 _____________________________________________ Proposta: 0075/2024 - 31/08/2024 a 31/12/2024 Pág. 4/4