OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . Proposta: 0103/2025 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: Obra Social Nossa Senhora de Lourdes Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 924 - Ano: 2019 Período: 01/05/2025 a 31/08/2025 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, Ag PROAGIR CLUBE DE Débito 1556-3, CC Recibo - BENEFICIOS SOCIAIS Contribuição Bem Recursos eletrônico 50501 05/05/2025 05/05/2025 959,04 0,00 0,00 959,04 19.423-9 1074612 CNPJ Estar Social Humanos (D) (Municipal) 34.002.229/0001-87 BB 001, Ag Débito EDP - ENERGIAS DO 1556-3, CC Fatura - Custos eletrônico 50502 BRASIL S.A. CNPJ Energia Elétrica 05/05/2025 05/05/2025 520,43 0,00 0,00 520,43 19.423-9 191381636 Indiretos (D) 03.983.431/0001-03 (Municipal) CIA DE SANEAMENTO BB 001, Ag Débito Fatura - BASICO DO ESTADO 1556-3, CC Custos eletrônico 9599843800 50503 DE SAO PAULO Água e Esgoto 05/05/2025 05/05/2025 1.473,78 0,00 0,00 1.473,78 19.423-9 Indiretos (D) 01 SABESP CNPJ (Municipal) 43.776.517/0001-80 BB 001, Ag Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA 1556-3, CC GRRF/FGTS eletrônico RESCISÃO 50901 FEDERAL - FGTS CNPJ 09/05/2025 09/05/2025 1.143,95 0,00 0,00 1.143,95 Poupança 19.423-9 Rescisão (D) SAMANTHA 00.360.305/0001-04 (Municipal) BB 001, Ag Débito Nota fiscal CONTABIL MONTEIRO Assessoria 1556-3, CC Custos eletrônico de serviços - 50902 HENRIQUE LTDA CNPJ Contábil Jurídica 09/05/2025 09/05/2025 2.700,00 0,00 0,00 2.700,00 19.423-9 Indiretos (D) 3141 10.713.892/0001-21 PJ (Municipal) BB 001, Ag Débito Nota PORTUGAZ COMERCIO 1556-3, CC Custos eletrônico Fiscal/DANF 50903 DE GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 09/05/2025 09/05/2025 450,00 0,00 0,00 450,00 19.423-9 Indiretos (D) E - 12189 14.510.511/0001-68 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:17 Pág. 1/31 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, Ag Débito Fatura - TELEFONICA BRASIL 1556-3, CC Telefone e Custos eletrônico 8999260876 50904 S.A CNPJ 09/05/2025 09/05/2025 122,99 0,00 0,00 122,99 19.423-9 Internet Indiretos (D) 85 02.558.157/0001-62 (Municipal) BB 001, Ag Débito Rescisão - Samantha Ellen Rescisão 1556-3, CC eletrônico RESCISÃO 50905 Gonçalves Araujo CPF Contratual - TRCT 09/05/2025 09/05/2025 6.495,21 0,00 0,00 6.495,21 Poupança 19.423-9 (D) SAMANTHA 470.216.978-56 (folha) (Municipal) BB 001, Ag MEDSAL MEDICINA Exames Débito Nota fiscal 1556-3, CC OCUPACIONAL LTDA Admissional, Recursos eletrônico de serviços - 51201 12/05/2025 12/05/2025 60,00 0,00 0,00 60,00 19.423-9 CNPJ Demissional ou Humanos (D) 705 (Municipal) 47.777.108/0001-59 Ocupacional BB 001, Ag Pagto RP MIX JORNAIS E 1556-3, CC Fatura - Serviços Gráficos Custos depositado 51301 EDITORA EIRELI CNPJ 13/05/2025 13/05/2025 615,10 0,00 0,00 615,10 19.423-9 29254 PJ Indiretos (D) 13.385.735/0001-22 (Municipal) BB 001, Ag OSVALDO FERREIRA Débito Nota fiscal Instalação 1556-3, CC DA SILVA JUNIOR eletrônico de serviços - 51401 Dispositivos de 14/05/2025 14/05/2025 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 19.423-9 25220009850 CNPJ (D) 165 Segurança PJ (Municipal) 13.549.083/0001-14 BB 001, Ag 44.456.299 NIRLANE Débito Nota 1556-3, CC DE SOUZA BARROSO Brinquedos Custos eletrônico Fiscal/DANF 51502 15/05/2025 15/05/2025 59,96 0,00 0,00 59,96 19.423-9 CNPJ Infantis Indiretos (D) E - 193 (Municipal) 44.456.299/0001-69 BB 001, Ag Débito Nota DISTRIBUIDORA Materiais 1556-3, CC Custos eletrônico Fiscal/DANF 51502 SENADIAS LTDA CNPJ Didaticos e 15/05/2025 15/05/2025 61,87 0,00 0,00 61,87 19.423-9 Indiretos (D) E - 46251 46.926.154/0001-00 Pedagógicos (Municipal) BB 001, Ag Débito Nota MK MAIS FESTAS LTDA Materiais 1556-3, CC Custos eletrônico Fiscal/DANF 51502 CNPJ Didaticos e 15/05/2025 15/05/2025 98,90 0,00 0,00 98,90 19.423-9 Indiretos (D) E - 2352 49.683.656/0001-45 Pedagógicos (Municipal) BB 001, Ag SERIARTE DIGITAL Débito Nota Materiais 1556-3, CC COMUNICACAO VISUAL Custos eletrônico Fiscal/DANF 51502 Didaticos e 15/05/2025 15/05/2025 78,78 0,00 0,00 78,78 19.423-9 LTDA CNPJ Indiretos (D) E - 7287 Pedagógicos (Municipal) 40.004.683/0001-70 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:17 Pág. 2/31 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, Ag Débito Nota CIA TEXTIL NIAZI 1556-3, CC Uniforme,Tecidos Custos eletrônico Fiscal/DANF 51504 CHOHFI CNPJ 15/05/2025 15/05/2025 132,10 0,00 0,00 132,10 19.423-9 e Aviamentos Indiretos (D) E - 433274 60.397.361/0001-45 (Municipal) BB 001, Ag 59.700.388 ANA Débito Nota fiscal 1556-3, CC CAROLINA LIMA Manutenção da Custos eletrônico de serviços - 51501 15/05/2025 15/05/2025 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 19.423-9 QUEIROZ CNPJ Unidade Escolar PJ Indiretos (D) 24 (Municipal) 59.700.388/0001-86 BIGNARDI - INDUSTRIA BB 001, Ag Débito Nota E COMERCIO DE Materiais 1556-3, CC Custos eletrônico Fiscal/DANF 51601 PAPEIS E ARTEFATOS Didaticos e 16/05/2025 16/05/2025 913,01 0,00 0,00 913,01 19.423-9 Indiretos (D) E - 171560 LTDA. CNPJ Pedagógicos (Municipal) 61.192.522/0005-50 BB 001, Ag Débito Nota RAISSA GABRIELLE Materiais 1556-3, CC Custos eletrônico Fiscal/DANF 51901 DOS SANTOS CNPJ Didaticos e 19/05/2025 19/05/2025 92,92 0,00 0,00 92,92 19.423-9 Indiretos (D) E - 16802 53.470.798/0001-00 Pedagógicos (Municipal) BB 001, Ag AO REI DO Débito Nota 1556-3, CC ARMARINHO LTDA Uniforme,Tecidos Custos eletrônico Fiscal/DANF 52002 20/05/2025 20/05/2025 130,13 0,00 0,00 130,13 19.423-9 CNPJ e Aviamentos Indiretos (D) E - 442372 (Municipal) 61.615.902/0002-08 BB 001, Ag Débito Nota Nazih Taha Ghuneim Materiais 1556-3, CC Custos eletrônico Fiscal/DANF 52001 Ltda CNPJ Didaticos e 20/05/2025 20/05/2025 202,30 0,00 0,00 202,30 19.423-9 Indiretos (D) E - 19223 22.685.304/0002-53 Pedagógicos (Municipal) BB 001, Ag MEDSAL MEDICINA Exames Débito Nota fiscal 1556-3, CC OCUPACIONAL LTDA Admissional, Recursos eletrônico de serviços - 52003 20/05/2025 20/05/2025 60,00 0,00 0,00 60,00 19.423-9 CNPJ Demissional ou Humanos (D) 733 (Municipal) 47.777.108/0001-59 Ocupacional BB 001, Ag Débito Nota GIOIA COMERCIO & Materiais 1556-3, CC Custos eletrônico Fiscal/DANF 52101 SERVICOS LTDA CNPJ Didaticos e 21/05/2025 21/05/2025 280,00 0,00 0,00 280,00 19.423-9 Indiretos (D) E - 15067 49.067.291/0001-24 Pedagógicos (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:17 Pág. 3/31 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, Ag Prefeitura de 1556-3, CC Verba Repasse (C) - 30977 30977 Guarulhos CNPJ 22/05/2025 22/05/2025 185.937,60 0,00 0,00 185.937,60 19.423-9 Adicional 46.319.000/0001-50 (Municipal) BB 001, Ag Débito Nota supricorp suprimentos 1556-3, CC Custos eletrônico Fiscal/DANF 52601 ltda CNPJ Higiene e Limpeza 26/05/2025 26/05/2025 1.825,38 0,00 0,00 1.825,38 19.423-9 Indiretos (D) E - 7575765 54.651.716/0001-88 (Municipal) GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS BB 001, Ag CONCESSIONARIAS DE Débito 1556-3, CC Fatura - TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale Recursos eletrônico 52703 27/05/2025 27/05/2025 510,88 0,00 0,00 510,88 19.423-9 1002457603 DE PASSAGEIROS DE Transporte Humanos (D) (Municipal) GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB 001, Ag Débito Nota fiscal Vale 1556-3, CC ALELO S.A CNPJ Recursos eletrônico de serviços - 52704 Alimentação/Refei 27/05/2025 27/05/2025 4.998,36 0,00 0,00 4.998,36 19.423-9 04.740.876/0001-25 Humanos (D) 663763 ção (empregados) (Municipal) BB 001, Ag Débito Nota fiscal Vale 1556-3, CC ALELO S.A CNPJ Recursos eletrônico de serviços - 52705 Alimentação/Refei 27/05/2025 27/05/2025 18.655,00 0,00 0,00 18.655,00 19.423-9 04.740.876/0001-25 Humanos (D) 659749 ção (empregados) (Municipal) BB 001, Ag Débito BELA MAGAZINE Nota 1556-3, CC TED/DOC COMERCIO VAREJISTA Fiscal/DANF 52701 27/05/2025 27/05/2025 565,16 0,00 0,00 565,16 19.423-9 Devolvido DE MOVEIS LTDA CNPJ E - 1079693 (Municipal) (D) 30.048.726/0001-65 BB 001, Ag Nota Débito EBAZAR.COM.BR. 1556-3, CC Fiscal/DANF Permanente eletrônico 52701 LTDA CNPJ Eletrodomésticos 27/05/2025 27/05/2025 519,00 0,00 0,00 519,00 19.423-9 E- Creches (D) 03.007.331/0010-32 (Municipal) 56121103 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:17 Pág. 4/31 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Crédito TED/DOC BB 001, Ag Obra Social Nossa Devolvido e 1556-3, CC Extrato - PIX Senhora de Lourdes Ressarcime 3831 27/05/2025 27/05/2025 139,40 0,00 0,00 139,40 19.423-9 DEVOLVIDO CNPJ ntos (Municipal) 50.691.419/0001-05 Indevidos (C) BB 001, Ag 50.232.868 VANESSA Débito Nota 1556-3, CC MORAES RUFINO SILVA Utensílios de Custos eletrônico Fiscal/DANF 52702 27/05/2025 27/05/2025 37,24 0,00 0,00 37,24 19.423-9 CNPJ Cozinha Indiretos (D) E - 54 (Municipal) 50.232.868/0001-95 BB 001, Ag 50.232.868 VANESSA Débito Nota 1556-3, CC MORAES RUFINO SILVA Utensílios de Custos eletrônico Fiscal/DANF 52702 27/05/2025 27/05/2025 96,80 0,00 0,00 96,80 19.423-9 CNPJ Cozinha Indiretos (D) E - 55 (Municipal) 50.232.868/0001-95 BB 001, Ag 50.232.868 VANESSA Débito Nota 1556-3, CC MORAES RUFINO SILVA Utensílios de Custos eletrônico Fiscal/DANF 52702 27/05/2025 27/05/2025 119,12 0,00 0,00 119,12 19.423-9 CNPJ Cozinha Indiretos (D) E - 35 (Municipal) 50.232.868/0001-95 BLUE DUE COMERCIO BB 001, Ag Débito Nota VIRTUAL DE Materiais para 1556-3, CC Custos eletrônico Fiscal/DANF 52702 VARIEDADES LTDA Instalações/Peque 27/05/2025 27/05/2025 69,90 0,00 0,00 69,90 19.423-9 Indiretos (D) E - 139539 CNPJ nos Reparos (Municipal) 45.018.344/0001-66 BB 001, Ag OFFSHOP NACIONAIS E Débito Nota 1556-3, CC IMPORTADOS LTDA Utensílios de Custos eletrônico Fiscal/DANF 52702 27/05/2025 27/05/2025 48,95 0,00 0,00 48,95 19.423-9 CNPJ Cozinha Indiretos (D) E - 72517 (Municipal) 29.563.664/0001-40 BB 001, Ag BELA MAGAZINE Débito Nota 1556-3, CC COMERCIO VAREJISTA Permanente eletrônico Fiscal/DANF 52702 Móveis 27/05/2025 27/05/2025 580,15 0,00 0,00 580,15 19.423-9 DE MOVEIS LTDA CNPJ Creches (D) E - 1079692 (Municipal) 30.048.726/0001-65 BB 001, Ag Débito Holerite - ADRIANA BRITO DA 1556-3, CC Professor(a) Recursos eletrônico HOLERITE 33295 SILVA CPF 28/05/2025 28/05/2025 2.749,31 0,00 0,00 2.749,31 19.423-9 (folha) Humanos (D) MAI25 265.769.048-35 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:17 Pág. 5/31 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, Ag Débito Holerite - FABIANA GOMES DE 1556-3, CC Auxiliar de Recursos eletrônico SALARIO 46248 LIMA CPF 28/05/2025 28/05/2025 1.640,32 0,00 0,00 1.640,32 19.423-9 Limpeza (folha) Humanos (D) MAI25 228.003.328-32 (Municipal) BB 001, Ag Débito Holerite - ADRIANA OLIVEIRA 1556-3, CC Professor(a) Recursos eletrônico HOLERITE 52801 DOS SANTOS GARCIA 28/05/2025 28/05/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 19.423-9 (folha) Humanos (D) MAI25 CPF 268.238.648-26 (Municipal) BB 001, Ag Débito Holerite - Aline Maria da Silva 1556-3, CC Professor(a) Recursos eletrônico SALARIO 52802 Marques CPF 28/05/2025 28/05/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 19.423-9 (folha) Humanos (D) MAI25 468.933.688-10 (Municipal) BB 001, Ag ANA CLAUDIA Débito Holerite - 1556-3, CC ALEXANDRE Auxiliar de Recursos eletrônico SALARIO 52804 28/05/2025 28/05/2025 1.849,38 0,00 0,00 1.849,38 19.423-9 RODRIGUES CPF Cozinha (folha) Humanos (D) MAI25 (Municipal) 001.768.023-98 BB 001, Ag ANA CRISTINA DO Débito Holerite - 1556-3, CC NASCIMENTO Professor(a) Recursos eletrônico SALARIO 52805 28/05/2025 28/05/2025 2.749,13 0,00 0,00 2.749,13 19.423-9 SANTANA CPF (folha) Humanos (D) MAI25 (Municipal) 303.012.088-08 BB 001, Ag Débito Holerite - ANA LUCIA CIRILLO DA 1556-3, CC Recursos eletrônico SALARIO 52806 SILVA CPF Diretor (a) (folha) 28/05/2025 28/05/2025 4.544,62 0,00 0,00 4.544,62 19.423-9 Humanos (D) MAI25 108.673.938-82 (Municipal) BB 001, Ag Débito Holerite - ANA PAULA MENDES Coordenador 1556-3, CC Recursos eletrônico SALARIO 52807 FAGGIAN CPF Pedagógico 28/05/2025 28/05/2025 3.564,96 0,00 0,00 3.564,96 19.423-9 Humanos (D) MAI25 277.130.498-86 (folha) (Municipal) BB 001, Ag Débito Holerite - ANDRESSA APARECIDA 1556-3, CC Professor(a) Recursos eletrônico SALARIO 52808 BARBOSA DA SILVA 28/05/2025 28/05/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 19.423-9 (folha) Humanos (D) MAI25 CPF 452.373.028-82 (Municipal) BB 001, Ag Débito Holerite - CAMILA ELISANGELA 1556-3, CC Professor(a) Recursos eletrônico SALARIO 52809 RODRIGUES CPF 28/05/2025 28/05/2025 2.723,23 0,00 0,00 2.723,23 19.423-9 (folha) Humanos (D) MAI25 372.232.998-19 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:17 Pág. 6/31 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, Ag Débito Holerite - Caroline Marcellino 1556-3, CC Professor(a) Recursos eletrônico SALARIO 52810 Dias CPF 28/05/2025 28/05/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 19.423-9 (folha) Humanos (D) MAI25 348.572.348-74 (Municipal) BB 001, Ag Débito Holerite - Caroline Aparecida de 1556-3, CC Professor(a) Recursos eletrônico SALARIO 52811 Lima Silva CPF 28/05/2025 28/05/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 19.423-9 (folha) Humanos (D) MAI25 417.285.948-80 (Municipal) BB 001, Ag ELISABETE DE Débito Holerite - 1556-3, CC SANTANA ALVES Professor(a) Recursos eletrônico SALARIO 52812 28/05/2025 28/05/2025 2.878,67 0,00 0,00 2.878,67 19.423-9 FERREIRA CPF (folha) Humanos (D) MAI25 (Municipal) 247.076.828-47 BB 001, Ag Débito Holerite - GIOVANNA KEMP Assistente 1556-3, CC Recursos eletrônico SALARIO 52813 GARCIA RODRIGUES Administrativo 28/05/2025 28/05/2025 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 19.423-9 Humanos (D) MAI25 CPF 147.976.048-08 (folha) (Municipal) BB 001, Ag Débito Holerite - IARA DA CONCEIÇÃO 1556-3, CC Cozinheiro(a) Recursos eletrônico SALARIO 52814 JULIÃO DOS SANTOS 28/05/2025 28/05/2025 1.936,64 0,00 0,00 1.936,64 19.423-9 (folha) Humanos (D) MAI25 CPF 114.421.548-02 (Municipal) BB 001, Ag Débito Holerite - Larissa da Conceiçâo 1556-3, CC Professor(a) Recursos eletrônico SALARIO 52815 Oliva CPF 28/05/2025 28/05/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 19.423-9 (folha) Humanos (D) MAI25 482.031.838-16 (Municipal) BB 001, Ag Débito Holerite - MAIARA LIMEIRA LEITE 1556-3, CC Professor(a) Recursos eletrônico SALARIO 52816 SOUZA CPF 28/05/2025 28/05/2025 2.723,23 0,00 0,00 2.723,23 19.423-9 (folha) Humanos (D) MAI25 384.137.928-19 (Municipal) BB 001, Ag Débito Holerite - MARIA RITA DE 1556-3, CC Professor(a) Recursos eletrônico SALARIO 52817 ARAUJO SANTOS CPF 28/05/2025 28/05/2025 2.941,21 0,00 0,00 2.941,21 19.423-9 (folha) Humanos (D) MAI25 471.079.285-20 (Municipal) BB 001, Ag Débito Holerite - Priscilla Pereira 1556-3, CC Professor(a) Recursos eletrônico SALARIO 52818 Mendes CPF 28/05/2025 28/05/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 19.423-9 (folha) Humanos (D) MAI25 376.446.838-60 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:17 Pág. 7/31 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, Ag Débito Holerite - ROSANA CASTRO DA 1556-3, CC Professor(a) Recursos eletrônico SALARIO 52819 SILVA CPF 28/05/2025 28/05/2025 2.826,86 0,00 0,00 2.826,86 19.423-9 (folha) Humanos (D) MAI25 151.572.098-51 (Municipal) BB 001, Ag Débito Holerite - SANDRA GLAUCIA DE 1556-3, CC Professor(a) Recursos eletrônico SALARIO 52820 ALMEIDA CPF 28/05/2025 28/05/2025 2.749,13 0,00 0,00 2.749,13 19.423-9 (folha) Humanos (D) MAR25 277.966.118-62 (Municipal) BB 001, Ag Débito Holerite - VALDINÁ FERREIRA DA 1556-3, CC Auxiliar de Recursos eletrônico SALARIO 52821 SILVA CPF 28/05/2025 28/05/2025 1.718,21 0,00 0,00 1.718,21 19.423-9 Cozinha (folha) Humanos (D) MAI25 103.135.698-35 (Municipal) BB 001, Ag Débito Holerite - JOSIANE SANTOS DAS 1556-3, CC Professor(a) Recursos eletrônico SALARIO 52822 NEVES CPF 28/05/2025 28/05/2025 453,87 0,00 0,00 453,87 19.423-9 (folha) Humanos (D) MAI25 038.111.425-26 (Municipal) BB 001, Ag Débito Nota ZESTOS COMERCIAL Materiais 1556-3, CC Custos eletrônico Fiscal/DANF 52823 LTDA CNPJ Didaticos e 28/05/2025 28/05/2025 39,94 0,00 0,00 39,94 19.423-9 Indiretos (D) E - 40393 48.249.789/0001-45 Pedagógicos (Municipal) BB 001, Ag DUTRA MAQUINAS Débito Nota 1556-3, CC COMERCIAL E TECNICA Utensílios de Custos eletrônico Fiscal/DANF 52823 28/05/2025 28/05/2025 186,21 0,00 0,00 186,21 19.423-9 LTDA CNPJ Cozinha Indiretos (D) E - 388574 (Municipal) 50.970.342/0008-89 BB 001, Ag Débito Holerite - 1556-3, CC Aline Maria da Silva Auxiliar de Recursos eletrônico HOLERITE 52803 28/05/2025 28/05/2025 1.783,21 0,00 0,00 1.783,21 19.423-9 CPF 486.681.808-51 Limpeza (folha) Humanos (D) MAIO25 (Municipal) BB 001, Ag Pagto RP Nota ZESTOS COMERCIAL Materiais 1556-3, CC Custos depositado Fiscal/DANF 52823 LTDA CNPJ Didaticos e 28/05/2025 28/05/2025 0,01 0,00 0,00 0,01 19.423-9 Indiretos (D) E - 40393 48.249.789/0001-45 Pedagógicos (Municipal) BB 001, Ag DUTRA MAQUINAS Pagto RP Nota 1556-3, CC COMERCIAL E TECNICA Utensílios de Custos depositado Fiscal/DANF 52823 28/05/2025 28/05/2025 8,98 0,00 0,00 8,98 19.423-9 LTDA CNPJ Cozinha Indiretos (D) E - 388574 (Municipal) 50.970.342/0008-89 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:17 Pág. 8/31 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, Ag Débito CAIXA ECONOMICA 1556-3, CC Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos eletrônico 52901 FEDERAL - FGTS CNPJ 29/05/2025 29/05/2025 6.011,17 0,00 0,00 6.011,17 19.423-9 MAIO 25 Garantia Humanos (D) 00.360.305/0001-04 (Municipal) BB 001, Ag Débito Fatura - TELEFONICA BRASIL 1556-3, CC Telefone e Custos eletrônico 1959786009 52905 S.A CNPJ 29/05/2025 29/05/2025 118,37 0,00 0,00 118,37 19.423-9 Internet Indiretos (D) 50 02.558.157/0001-62 (Municipal) BB 001, Ag PROAGIR CLUBE DE Débito 1556-3, CC Fatura - BENEFICIOS SOCIAIS Contribuição Bem Recursos eletrônico 52906 29/05/2025 29/05/2025 959,04 0,00 0,00 959,04 19.423-9 1092956 CNPJ Estar Social Humanos (D) (Municipal) 34.002.229/0001-87 CIA DE SANEAMENTO BB 001, Ag Débito Fatura - BASICO DO ESTADO 1556-3, CC Custos eletrônico 9599843800 52902 DE SAO PAULO Água e Esgoto 29/05/2025 29/05/2025 1.457,33 0,00 0,00 1.457,33 19.423-9 Indiretos (D) 01 SABESP CNPJ (Municipal) 43.776.517/0001-80 BB 001, Ag Débito Secretaria da Receita 1556-3, CC Guia Inss - INSS Empregados Recursos eletrônico 52903 Federal CNPJ 29/05/2025 29/05/2025 6.644,50 0,00 0,00 6.644,50 19.423-9 INSS MAI25 (Isenção CEBAS) Humanos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB 001, Ag Débito Secretaria da Receita 1556-3, CC Guia Inss - Recursos eletrônico 52903 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 29/05/2025 29/05/2025 1.252,07 0,00 0,00 1.252,07 19.423-9 DARF MAI25 Humanos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB 001, Ag Débito EDP - ENERGIAS DO 1556-3, CC Fatura - Custos eletrônico 52904 BRASIL S.A. CNPJ Energia Elétrica 29/05/2025 29/05/2025 464,15 0,00 0,00 464,15 19.423-9 193729025 Indiretos (D) 03.983.431/0001-03 (Municipal) BB 001, Ag Débito Nota HIDRAULICA SAO Materiais para 1556-3, CC Custos eletrônico Fiscal/DANF 52907 GABRIEL LTDA CNPJ Instalações/Peque 29/05/2025 29/05/2025 49,35 0,00 0,00 49,35 19.423-9 Indiretos (D) E - 22312 05.112.152/0001-08 nos Reparos (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:17 Pág. 9/31 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, Ag J7 PRODUTOS PARA Débito Nota Materiais para 1556-3, CC TELECOMUNICACAO Custos eletrônico Fiscal/DANF 52907 Instalações/Peque 29/05/2025 29/05/2025 37,41 0,00 0,00 37,41 19.423-9 LTDA CNPJ Indiretos (D) E - 470217 nos Reparos (Municipal) 14.445.254/0001-28 BB 001, Ag ELETROMAX Débito Nota Materiais para 1556-3, CC COMERCIO E Custos eletrônico Fiscal/DANF 52907 Instalações/Peque 29/05/2025 29/05/2025 44,70 0,00 0,00 44,70 19.423-9 SERVICOS LTDA CNPJ Indiretos (D) E - 299995 nos Reparos (Municipal) 10.419.834/0001-90 BB 001, Ag Débito J7 PRODUTOS PARA Nota 1556-3, CC TED/DOC TELECOMUNICACAO Fiscal/DANF 52907 29/05/2025 29/05/2025 22,90 0,00 0,00 22,90 19.423-9 Devolvido LTDA CNPJ E - 52907 (Municipal) (D) 14.445.254/0001-28 BB 001, Ag OSVALDO FERREIRA Débito Nota fiscal Instalação 1556-3, CC DA SILVA JUNIOR eletrônico de serviços - 53001 Dispositivos de 30/05/2025 30/05/2025 9.037,00 0,00 0,00 9.037,00 19.423-9 25220009850 CNPJ (D) 166 Segurança PJ (Municipal) 13.549.083/0001-14 BB 001, Ag Rendimento Obra Social Nossa Extrato - 1556-3, CC s de Senhora de Lourdes POUPANÇA Financeira 31/05/2025 31/05/2025 3.301,63 0,00 0,00 3.301,63 Poupança 19.423-9 aplicação CNPJ MAIO 25 (Municipal) (C) 50.691.419/0001-05 Extrato - BB 001, Ag Rendimento Obra Social Nossa RENDIMENT 1556-3, CC s de Senhora de Lourdes O Financeira 31/05/2025 31/05/2025 26,51 0,00 0,00 26,51 19.423-9 aplicação CNPJ APLICAÇÃO (Municipal) (C) 50.691.419/0001-05 MAI25 BB 001, Ag Débito Nota E. V. DE SENA Materiais 1556-3, CC Custos eletrônico Fiscal/DANF 60201 HELEODORO CNPJ Didaticos e 02/06/2025 02/06/2025 84,10 0,00 0,00 84,10 19.423-9 Indiretos (D) E - 418724 33.605.005/0001-05 Pedagógicos (Municipal) Crédito TED/DOC BB 001, Ag Obra Social Nossa Devolvido e Extrato - 1556-3, CC Senhora de Lourdes Custos Ressarcime CRÉDITO 284122 02/06/2025 02/06/2025 22,90 0,00 0,00 22,90 19.423-9 CNPJ Indiretos ntos DEVOLUÇÃO (Municipal) 50.691.419/0001-05 Indevidos (C) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:17 Pág. 10/31 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, Ag Obra Social Nossa Depósito e 1556-3, CC Extrato - Senhora de Lourdes Transferênc 361111 Financeira 05/06/2025 05/06/2025 615,10 0,00 0,00 615,10 19.423-9 Ofício CNPJ ia (C) (Municipal) 50.691.419/0001-05 BB 001, Ag Débito Nota fiscal Vale 1556-3, CC ALELO S.A CNPJ Recursos eletrônico de serviços - 60501 Alimentação/Refei 05/06/2025 05/06/2025 217,32 0,00 0,00 217,32 19.423-9 04.740.876/0001-25 Humanos (D) 945416 ção (empregados) (Municipal) BB 001, Ag MEDSAL MEDICINA Exames Débito Nota fiscal 1556-3, CC OCUPACIONAL LTDA Admissional, Recursos eletrônico de serviços - 60502 05/06/2025 05/06/2025 60,00 0,00 0,00 60,00 19.423-9 CNPJ Demissional ou Humanos (D) 757 (Municipal) 47.777.108/0001-59 Ocupacional BB 001, Ag MEDSAL MEDICINA Exames Débito Nota fiscal 1556-3, CC OCUPACIONAL LTDA Admissional, Recursos eletrônico de serviços - 60601 06/06/2025 06/06/2025 60,00 0,00 0,00 60,00 19.423-9 CNPJ Demissional ou Humanos (D) 809 (Municipal) 47.777.108/0001-59 Ocupacional BB 001, Ag MEDSAL MEDICINA Exames Débito Nota fiscal 1556-3, CC OCUPACIONAL LTDA Admissional, Recursos eletrônico de serviços - 60602 06/06/2025 06/06/2025 60,00 0,00 0,00 60,00 19.423-9 CNPJ Demissional ou Humanos (D) 809 (Municipal) 47.777.108/0001-59 Ocupacional BB 001, Ag Guia Fgts - Débito CAIXA ECONOMICA 1556-3, CC RESCISÃO GRRF/FGTS eletrônico 60902 FEDERAL - FGTS CNPJ 09/06/2025 09/06/2025 7.489,91 0,00 0,00 7.489,91 Poupança 19.423-9 SANDRA Rescisão (D) 00.360.305/0001-04 (Municipal) GLAUCIA BB 001, Ag Rescisão - Débito SANDRA GLAUCIA DE Rescisão 1556-3, CC RESCISÃO eletrônico 60901 ALMEIDA CPF Contratual - TRCT 09/06/2025 09/06/2025 8.131,09 0,00 0,00 8.131,09 Poupança 19.423-9 SANDRA (D) 277.966.118-62 (folha) (Municipal) GLAUCIA BB 001, Ag A LOJA DOS Débito Nota 1556-3, CC COSMETICOS LTDA Utensílios de Custos eletrônico Fiscal/DANF 60903 09/06/2025 09/06/2025 67,49 0,00 0,00 67,49 19.423-9 CNPJ Cozinha Indiretos (D) E - 20736 (Municipal) 47.310.633/0001-60 BB 001, Ag A LOJA DOS Pagto RP Nota 1556-3, CC COSMETICOS LTDA Utensílios de Custos depositado Fiscal/DANF 60903 09/06/2025 09/06/2025 125,00 0,00 0,00 125,00 19.423-9 CNPJ Cozinha Indiretos (D) E - 34174 (Municipal) 47.310.633/0001-60 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:17 Pág. 11/31 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, Ag Débito Nota fiscal CONTABIL MONTEIRO Assessoria 1556-3, CC Custos eletrônico de serviços - 61001 HENRIQUE LTDA CNPJ Contábil Jurídica 06/06/2025 10/06/2025 2.700,00 0,00 0,00 2.700,00 19.423-9 Indiretos (D) 3232 10.713.892/0001-21 PJ (Municipal) BB 001, Ag Prefeitura de 1556-3, CC - PARCELA Repasse (C) 108213 Guarulhos CNPJ 10/06/2025 10/06/2025 123.958,40 0,00 0,00 123.958,40 19.423-9 JUNHO25 46.319.000/0001-50 (Municipal) Crédito TED/DOC BB 001, Ag Nota Obra Social Nossa Devolvido e 1556-3, CC Fiscal/DANF Senhora de Lourdes Ressarcime 818212 13/06/2025 13/06/2025 565,16 0,00 0,00 565,16 19.423-9 E- CNPJ ntos (Municipal) 79692818 50.691.419/0001-05 Indevidos (C) BB 001, Ag Débito Nota fiscal Vale 1556-3, CC ALELO S.A CNPJ Recursos eletrônico de serviços - 61701 Alimentação/Refei 17/06/2025 17/06/2025 434,64 0,00 0,00 434,64 19.423-9 04.740.876/0001-25 Humanos (D) 552989 ção (empregados) (Municipal) BB 001, Ag Débito Nota fiscal Vale 1556-3, CC ALELO S.A CNPJ Recursos eletrônico de serviços - 61702 Alimentação/Refei 17/06/2025 17/06/2025 991,66 0,00 0,00 991,66 19.423-9 04.740.876/0001-25 Humanos (D) 552606 ção (empregados) (Municipal) BB 001, Ag Fak Itajobi Industria Débito Nota Aparelhos e 1556-3, CC Metalurgica Ltda ME Permanente eletrônico Fiscal/DANF 61801 Utensílios 18/06/2025 18/06/2025 1.589,99 0,00 0,00 1.589,99 19.423-9 CNPJ Creches (D) E - 41436 Domésticos (Municipal) 07.887.450/0001-97 BB 001, Ag Fak Itajobi Industria Débito Nota Aparelhos e 1556-3, CC Metalurgica Ltda ME Permanente eletrônico Fiscal/DANF 61801 Utensílios 18/06/2025 18/06/2025 645,99 0,00 0,00 645,99 19.423-9 CNPJ Creches (D) E - 41435 Domésticos (Municipal) 07.887.450/0001-97 BB 001, Ag Débito Fatura - TELEFONICA BRASIL 1556-3, CC Telefone e Custos eletrônico 1963821094 62301 S.A CNPJ 23/06/2025 23/06/2025 122,99 0,00 0,00 122,99 19.423-9 Internet Indiretos (D) 0 02.558.157/0001-62 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:17 Pág. 12/31 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, Ag Débito Holerite - ADRIANA BRITO DA 1556-3, CC Professor(a) Recursos eletrônico HOERITE 33295 SILVA CPF 26/06/2025 26/06/2025 2.749,31 0,00 0,00 2.749,31 19.423-9 (folha) Humanos (D) JUN26 265.769.048-35 (Municipal) BB 001, Ag Débito Holerite - FABIANA GOMES DE 1556-3, CC Auxiliar de Recursos eletrônico HOLERITE 46248 LIMA CPF 26/06/2025 26/06/2025 1.640,32 0,00 0,00 1.640,32 19.423-9 Limpeza (folha) Humanos (D) JUN25 228.003.328-32 (Municipal) BB 001, Ag Débito Nota PORTUGAZ COMERCIO 1556-3, CC Custos eletrônico Fiscal/DANF 62601 DE GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 26/06/2025 26/06/2025 450,00 0,00 0,00 450,00 19.423-9 Indiretos (D) E - 12409 14.510.511/0001-68 (Municipal) BB 001, Ag Débito Nota fiscal Vale 1556-3, CC ALELO S.A CNPJ Recursos eletrônico de serviços - 62602 Alimentação/Refei 26/06/2025 26/06/2025 18.480,00 0,00 0,00 18.480,00 19.423-9 04.740.876/0001-25 Humanos (D) 779012 ção (empregados) (Municipal) GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS BB 001, Ag CONCESSIONARIAS DE Débito 1556-3, CC Fatura - TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale Recursos eletrônico 62603 26/06/2025 26/06/2025 587,51 0,00 0,00 587,51 19.423-9 100272627 DE PASSAGEIROS DE Transporte Humanos (D) (Municipal) GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB 001, Ag Débito Nota fiscal Vale 1556-3, CC ALELO S.A CNPJ Recursos eletrônico de serviços - 62604 Alimentação/Refei 26/06/2025 26/06/2025 5.215,68 0,00 0,00 5.215,68 19.423-9 04.740.876/0001-25 Humanos (D) 777629 ção (empregados) (Municipal) BB 001, Ag Débito Holerite - ADRIANA OLIVEIRA 1556-3, CC Professor(a) Recursos eletrônico HOLERITE 62605 DOS SANTOS GARCIA 26/06/2025 26/06/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 19.423-9 (folha) Humanos (D) JUN25 CPF 268.238.648-26 (Municipal) BB 001, Ag Débito Holerite - Aline Maria da Silva 1556-3, CC Professor(a) Recursos eletrônico HOLERITE 62606 Marques CPF 26/06/2025 26/06/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 19.423-9 (folha) Humanos (D) JUN25 468.933.688-10 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:17 Pág. 13/31 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, Ag Débito Holerite - 1556-3, CC Aline Maria da Silva Auxiliar de Recursos eletrônico HOLERITE 62607 26/06/2025 26/06/2025 1.783,21 0,00 0,00 1.783,21 19.423-9 CPF 486.681.808-51 Limpeza (folha) Humanos (D) JUN25 (Municipal) BB 001, Ag ANA CLAUDIA Débito Holerite - 1556-3, CC ALEXANDRE Auxiliar de Recursos eletrônico HOLERITE 62608 26/06/2025 26/06/2025 1.849,38 0,00 0,00 1.849,38 19.423-9 RODRIGUES CPF Cozinha (folha) Humanos (D) JUN25 (Municipal) 001.768.023-98 BB 001, Ag ANA CRISTINA DO Débito Holerite - 1556-3, CC NASCIMENTO Professor(a) Recursos eletrônico HOLERITE 62609 26/06/2025 26/06/2025 2.749,13 0,00 0,00 2.749,13 19.423-9 SANTANA CPF (folha) Humanos (D) JUN25 (Municipal) 303.012.088-08 BB 001, Ag Débito Holerite - ANA LUCIA CIRILLO DA 1556-3, CC Recursos eletrônico HOLERITE 62610 SILVA CPF Diretor (a) (folha) 26/06/2025 26/06/2025 4.544,62 0,00 0,00 4.544,62 19.423-9 Humanos (D) JUN25 108.673.938-82 (Municipal) BB 001, Ag Débito Holerite - ANA PAULA MENDES Coordenador 1556-3, CC Recursos eletrônico HOLERITE 62611 FAGGIAN CPF Pedagógico 26/06/2025 26/06/2025 3.564,96 0,00 0,00 3.564,96 19.423-9 Humanos (D) JUN25 277.130.498-86 (folha) (Municipal) BB 001, Ag Débito Holerite - ANDRESSA APARECIDA 1556-3, CC Professor(a) Recursos eletrônico HOLERITE 62612 BARBOSA DA SILVA 26/06/2025 26/06/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 19.423-9 (folha) Humanos (D) JUN25 CPF 452.373.028-82 (Municipal) BB 001, Ag Débito Holerite - CAMILA ELISANGELA 1556-3, CC Professor(a) Recursos eletrônico HOLERITE 62613 RODRIGUES CPF 26/06/2025 26/06/2025 2.723,23 0,00 0,00 2.723,23 19.423-9 (folha) Humanos (D) JUN25 372.232.998-19 (Municipal) BB 001, Ag Débito Holerite - Caroline Aparecida de 1556-3, CC Professor(a) Recursos eletrônico HOLERITE 62614 Lima Silva CPF 26/06/2025 26/06/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 19.423-9 (folha) Humanos (D) JUN25 417.285.948-80 (Municipal) BB 001, Ag Débito Holerite - Caroline Marcellino 1556-3, CC Professor(a) Recursos eletrônico HOLERITE 62615 Dias CPF 26/06/2025 26/06/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 19.423-9 (folha) Humanos (D) JUN25 348.572.348-74 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:17 Pág. 14/31 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, Ag ELISABETE DE Débito Holerite - 1556-3, CC SANTANA ALVES Professor(a) Recursos eletrônico HOLERITE 62616 26/06/2025 26/06/2025 2.878,67 0,00 0,00 2.878,67 19.423-9 FERREIRA CPF (folha) Humanos (D) JUN25 (Municipal) 247.076.828-47 BB 001, Ag Débito Holerite - GIOVANNA KEMP Assistente 1556-3, CC Recursos eletrônico HOLERITE 62617 GARCIA RODRIGUES Administrativo 26/06/2025 26/06/2025 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 19.423-9 Humanos (D) JUN25 CPF 147.976.048-08 (folha) (Municipal) BB 001, Ag Débito Holerite - IARA DA CONCEIÇÃO 1556-3, CC Cozinheiro(a) Recursos eletrônico HOLERITE 62618 JULIÃO DOS SANTOS 26/06/2025 26/06/2025 1.810,45 0,00 0,00 1.810,45 19.423-9 (folha) Humanos (D) JUN25 CPF 114.421.548-02 (Municipal) BB 001, Ag Débito Holerite - Larissa da Conceiçâo 1556-3, CC Professor(a) Recursos eletrônico HOLERITE 62619 Oliva CPF 26/06/2025 26/06/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 19.423-9 (folha) Humanos (D) JUN25 482.031.838-16 (Municipal) BB 001, Ag Débito Holerite - MAIARA LIMEIRA LEITE 1556-3, CC Professor(a) Recursos eletrônico HOLERITE 62620 SOUZA CPF 26/06/2025 26/06/2025 2.723,23 0,00 0,00 2.723,23 19.423-9 (folha) Humanos (D) JUN25 384.137.928-19 (Municipal) BB 001, Ag Débito Holerite - MARIA RITA DE 1556-3, CC Professor(a) Recursos eletrônico HOLERITE 62621 ARAUJO SANTOS CPF 26/06/2025 26/06/2025 2.941,21 0,00 0,00 2.941,21 19.423-9 (folha) Humanos (D) JUN25 471.079.285-20 (Municipal) BB 001, Ag Débito Holerite - ROSANA CASTRO DA 1556-3, CC Professor(a) Recursos eletrônico HOLERITE 62622 SILVA CPF 26/06/2025 26/06/2025 2.826,86 0,00 0,00 2.826,86 19.423-9 (folha) Humanos (D) JUN25 151.572.098-51 (Municipal) BB 001, Ag Débito Holerite - VALDINÁ FERREIRA DA 1556-3, CC Auxiliar de Recursos eletrônico HOLERITE 62623 SILVA CPF 26/06/2025 26/06/2025 1.718,21 0,00 0,00 1.718,21 19.423-9 Cozinha (folha) Humanos (D) JUN25 103.135.698-35 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:17 Pág. 15/31 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Crédito TED/DOC BB 001, Ag Obra Social Nossa Devolvido e Holerite - 1556-3, CC Senhora de Lourdes Ressarcime HOLERITE 327491 26/06/2025 26/06/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 19.423-9 CNPJ ntos JUN25 (Municipal) 50.691.419/0001-05 Indevidos (C) BB 001, Ag Débito Nota LIDZSU COMERCIO 1556-3, CC Permanente eletrônico Fiscal/DANF 62625 VAREJISTA LTDA CNPJ Eletrodomésticos 26/06/2025 26/06/2025 134,73 0,00 0,00 134,73 19.423-9 Creches (D) E - 326328 46.921.424/0001-90 (Municipal) BB 001, Ag Débito Holerite - JOSIANE SANTOS DAS 1556-3, CC TED/DOC Recursos HOLERITE 62624 NEVES CPF 26/06/2025 26/06/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 19.423-9 Devolvido Humanos JUN25 038.111.425-26 (Municipal) (D) Crédito TED/DOC BB 001, Ag Obra Social Nossa Devolvido e Holerite - 1556-3, CC Senhora de Lourdes Ressarcime PIX 327491 26/06/2025 26/06/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 19.423-9 CNPJ ntos REJEITADO (Municipal) 50.691.419/0001-05 Indevidos (C) BB 001, Ag Débito Holerite - MAYLA AHMAD 1556-3, CC Professor(a) Recursos eletrônico HOLERITE 62703 MOURAD CPF 27/06/2025 27/06/2025 1.808,80 0,00 0,00 1.808,80 19.423-9 (folha) Humanos (D) JUN25 428.476.798-47 (Municipal) BB 001, Ag Débito CAIXA ECONOMICA 1556-3, CC Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos eletrônico 62704 FEDERAL - FGTS CNPJ 27/06/2025 27/06/2025 6.163,46 0,00 0,00 6.163,46 19.423-9 FGTS JUN25 Garantia Humanos (D) 00.360.305/0001-04 (Municipal) BB 001, Ag Débito Secretaria da Receita 1556-3, CC Guia Inss - INSS Empregados Recursos eletrônico 62705 Federal CNPJ 27/06/2025 27/06/2025 6.800,69 0,00 0,00 6.800,69 19.423-9 INSS JUN25 (Isenção CEBAS) Humanos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:17 Pág. 16/31 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, Ag Débito Secretaria da Receita 1556-3, CC Guia Inss - Recursos eletrônico 62705 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 27/06/2025 27/06/2025 1.270,10 0,00 0,00 1.270,10 19.423-9 IRFF JUN25 Humanos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB 001, Ag Débito Holerite - Gabrielly Macário dos 1556-3, CC Professor(a) Recursos eletrônico HOLERITE 62701 Santos CPF 27/06/2025 27/06/2025 1.808,80 0,00 0,00 1.808,80 19.423-9 (folha) Humanos (D) JUN 25 434.676.088-09 (Municipal) BB 001, Ag Débito Holerite - JOSIANE SANTOS DAS 1556-3, CC Professor(a) Recursos eletrônico HOLERITE 62702 NEVES CPF 27/06/2025 27/06/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 19.423-9 (folha) Humanos (D) JUN25 038.111.425-26 (Municipal) BB 001, Ag Débito Nota supricorp suprimentos 1556-3, CC Custos eletrônico Fiscal/DANF 63002 ltda CNPJ Higiene e Limpeza 30/06/2025 30/06/2025 2.084,85 0,00 0,00 2.084,85 19.423-9 Indiretos (D) E - 7640332 54.651.716/0001-88 (Municipal) BB 001, Ag TEC PRINT Débito Nota Materiais para 1556-3, CC SUPRIMENTOS E Custos eletrônico Fiscal/DANF 63001 Instalações/Peque 30/06/2025 30/06/2025 144,92 0,00 0,00 144,92 19.423-9 ASSISTENCIA CNPJ Indiretos (D) E - 945489 nos Reparos (Municipal) 05.654.516/0001-73 BB 001, Ag Rendimento Obra Social Nossa Extrato - 1556-3, CC s de Senhora de Lourdes EXTRATO Financeira 30/06/2025 30/06/2025 3.412,57 0,00 0,00 3.412,57 Poupança 19.423-9 aplicação CNPJ POUP JUN25 (Municipal) (C) 50.691.419/0001-05 BB 001, Ag Rendimento Obra Social Nossa Extrato - 1556-3, CC s de Senhora de Lourdes EXTRATO Financeira 30/06/2025 30/06/2025 59,83 0,00 0,00 59,83 19.423-9 aplicação CNPJ APLIC JUN25 (Municipal) (C) 50.691.419/0001-05 BB 001, Ag Débito Nota FP SUPRIMENTOS Materiais 1556-3, CC Custos eletrônico Fiscal/DANF 70101 LTDA CNPJ Didaticos e 01/07/2025 01/07/2025 179,78 0,00 0,00 179,78 19.423-9 Indiretos (D) E - 20562 49.101.343/0001-31 Pedagógicos (Municipal) BB 001, Ag Débito Fatura - TELEFONICA BRASIL 1556-3, CC Telefone e Custos eletrônico 1967428296 70102 S.A CNPJ 01/07/2025 01/07/2025 118,37 0,00 0,00 118,37 19.423-9 Internet Indiretos (D) 0 02.558.157/0001-62 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:17 Pág. 17/31 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções CIA DE SANEAMENTO BB 001, Ag Débito Fatura - BASICO DO ESTADO 1556-3, CC Custos eletrônico 9599843800 70103 DE SAO PAULO Água e Esgoto 01/07/2025 01/07/2025 1.517,51 0,00 0,00 1.517,51 19.423-9 Indiretos (D) 01 SABESP CNPJ (Municipal) 43.776.517/0001-80 W & C COMERCIO DE FERRAMENTAS BB 001, Ag Débito Nota HIDRAULICAS E Materiais para 1556-3, CC Custos eletrônico Fiscal/DANF 70301 EQUIPAMENTOS Instalações/Peque 03/07/2025 03/07/2025 31,37 0,00 0,00 31,37 19.423-9 Indiretos (D) E - 7021 INDUSTRIAIS LTDA nos Reparos (Municipal) CNPJ 45.353.376/0001-18 BB 001, Ag Débito Nota TAIS VENANCIO 1556-3, CC TED/DOC Fiscal/DANF 70301 CAMARGO CNPJ 03/07/2025 03/07/2025 39,99 0,00 0,00 39,99 19.423-9 Devolvido E - 23112 37.734.451/0001-62 (Municipal) (D) BB 001, Ag Débito Nota fiscal EDP - ENERGIAS DO 1556-3, CC Custos eletrônico de serviços - 70801 BRASIL S.A. CNPJ Energia Elétrica 08/07/2025 08/07/2025 422,83 0,00 0,00 422,83 19.423-9 Indiretos (D) 196008271 03.983.431/0001-03 (Municipal) BB 001, Ag CARLOS EDUARDO Débito Nota fiscal 1556-3, CC GOMES RODRIGUES Manutenção da Custos eletrônico de serviços - 70802 08/07/2025 08/07/2025 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00 19.423-9 36634803803 CNPJ Unidade Escolar PJ Indiretos (D) 18 (Municipal) 17.883.616/0001-50 BB 001, Ag Débito Nota PORTUGAZ COMERCIO 1556-3, CC Custos eletrônico Fiscal/DANF 70803 DE GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 08/07/2025 08/07/2025 450,00 0,00 0,00 450,00 19.423-9 Indiretos (D) E - 12495 14.510.511/0001-68 (Municipal) BB 001, Ag PROAGIR CLUBE DE Débito 1556-3, CC Fatura - BENEFICIOS SOCIAIS Contribuição Bem Recursos eletrônico 70804 08/07/2025 08/07/2025 959,04 0,00 0,00 959,04 19.423-9 1111236 CNPJ Estar Social Humanos (D) (Municipal) 34.002.229/0001-87 BIGNARDI - INDUSTRIA BB 001, Ag Débito Nota E COMERCIO DE Materiais 1556-3, CC Custos eletrônico Fiscal/DANF 70805 PAPEIS E ARTEFATOS Didaticos e 08/07/2025 08/07/2025 732,96 0,00 0,00 732,96 19.423-9 Indiretos (D) E - 185037 LTDA. CNPJ Pedagógicos (Municipal) 61.192.522/0005-50 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:17 Pág. 18/31 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Crédito TED/DOC BB 001, Ag Obra Social Nossa Devolvido e Extrato - 1556-3, CC Senhora de Lourdes Ressarcime DANFE 383011 14/07/2025 14/07/2025 39,99 0,00 0,00 39,99 19.423-9 CNPJ ntos 23112 (Municipal) 50.691.419/0001-05 Indevidos (C) BB 001, Ag Prefeitura de 1556-3, CC - PARCELA Repasse (C) 74103 Guarulhos CNPJ 15/07/2025 15/07/2025 123.958,40 0,00 0,00 123.958,40 19.423-9 JULHO25 46.319.000/0001-50 (Municipal) BB 001, Ag Débito Fatura - TELEFONICA BRASIL 1556-3, CC Telefone e Custos eletrônico 1971768001 71502 S.A CNPJ 15/07/2025 15/07/2025 125,72 0,00 0,00 125,72 19.423-9 Internet Indiretos (D) 0 02.558.157/0001-62 (Municipal) QUALITEC-QE BB 001, Ag Débito Nota fiscal SERVICOS EM 1556-3, CC Manutenção de Custos eletrônico de serviços - 71501 EQUIPAMENTOS LTDA 15/07/2025 15/07/2025 227,00 0,00 0,00 227,00 19.423-9 Equipamentos Indiretos (D) 7333 CNPJ (Municipal) 21.368.011/0001-07 QUALITEC-QE BB 001, Ag Pagto RP Nota fiscal SERVICOS EM 1556-3, CC Manutenção de Custos depositado de serviços - 71501 EQUIPAMENTOS LTDA 15/07/2025 15/07/2025 5,45 0,00 0,00 5,45 19.423-9 Equipamentos Indiretos (D) 7333 CNPJ (Municipal) 21.368.011/0001-07 BB 001, Ag GUARU CLEAN Débito Nota fiscal Dedetização e 1556-3, CC CONTROLE DE PRAGAS Custos eletrônico de serviços - 71801 Controle de 18/07/2025 18/07/2025 623,00 0,00 0,00 623,00 19.423-9 URBANAS LTDA CNPJ Indiretos (D) 8069 Pragas (Municipal) 05.677.542/0001-17 BB 001, Ag CONTRA INCENDIO Débito Nota Materiais para 1556-3, CC COMERCIO E Custos eletrônico Fiscal/DANF 71802 Instalações/Peque 18/07/2025 18/07/2025 44,75 0,00 0,00 44,75 19.423-9 SERVICOS LTDA CNPJ Indiretos (D) E - 8878 nos Reparos (Municipal) 15.579.136/0001-75 BB 001, Ag Débito Nota fiscal CONTABIL MONTEIRO Assessoria 1556-3, CC Custos eletrônico de serviços - 71803 HENRIQUE LTDA CNPJ Contábil Jurídica 18/07/2025 18/07/2025 2.700,00 0,00 0,00 2.700,00 19.423-9 Indiretos (D) 3323 10.713.892/0001-21 PJ (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:17 Pág. 19/31 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções ELETRICA GLOBAL BB 001, Ag Débito Nota COMERCIO DE Materiais para 1556-3, CC Custos eletrônico Fiscal/DANF 72201 MATERIAL ELETRICO Instalações/Peque 22/07/2025 22/07/2025 46,82 0,00 0,00 46,82 19.423-9 Indiretos (D) E - 905896 LTDA CNPJ nos Reparos (Municipal) 48.999.746/0001-87 BB 001, Ag Débito Nota F.A.G. ROCHA PET E Materiais para 1556-3, CC Custos eletrônico Fiscal/DANF 72201 UTILIDADES CNPJ Instalações/Peque 22/07/2025 22/07/2025 360,18 0,00 0,00 360,18 19.423-9 Indiretos (D) E - 105476 28.464.698/0002-04 nos Reparos (Municipal) BB 001, Ag Débito Nota PAULO C GALANTE CIA Materiais para 1556-3, CC Custos eletrônico Fiscal/DANF 72201 LTDA CNPJ Instalações/Peque 22/07/2025 22/07/2025 77,20 0,00 0,00 77,20 19.423-9 Indiretos (D) E - 59565 25.062.769/0001-65 nos Reparos (Municipal) COMPRA SEGURA BB 001, Ag Débito Nota COMERCIO Materiais para 1556-3, CC Custos eletrônico Fiscal/DANF 72301 ELETRONICO LTDA Instalações/Peque 23/07/2025 23/07/2025 86,49 0,00 0,00 86,49 19.423-9 Indiretos (D) E - 576146 CNPJ nos Reparos (Municipal) 34.775.186/0001-72 BB 001, Ag Débito Nota JLGGA COMERCIO Materiais 1556-3, CC Custos eletrônico Fiscal/DANF 72401 LTDA CNPJ Didaticos e 24/07/2025 24/07/2025 54,90 0,00 0,00 54,90 19.423-9 Indiretos (D) E - 28718 40.703.087/0001-88 Pedagógicos (Municipal) BB 001, Ag Débito Nota BEKEL TECIDOS LTDA 1556-3, CC Uniforme,Tecidos Custos eletrônico Fiscal/DANF 72501 CNPJ 25/07/2025 25/07/2025 132,98 0,00 0,00 132,98 19.423-9 e Aviamentos Indiretos (D) E - 3164 12.453.745/0001-95 (Municipal) BB 001, Ag Débito Nota fiscal Vale 1556-3, CC ALELO S.A CNPJ Recursos eletrônico de serviços - 72901 Alimentação/Refei 29/07/2025 29/07/2025 18.480,00 0,00 0,00 18.480,00 19.423-9 04.740.876/0001-25 Humanos (D) 983655 ção (empregados) (Municipal) BB 001, Ag Débito Nota fiscal Vale 1556-3, CC ALELO S.A CNPJ Recursos eletrônico de serviços - 72902 Alimentação/Refei 29/07/2025 29/07/2025 5.215,68 0,00 0,00 5.215,68 19.423-9 04.740.876/0001-25 Humanos (D) 984574 ção (empregados) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:17 Pág. 20/31 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS BB 001, Ag CONCESSIONARIAS DE Débito 1556-3, CC Fatura - TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale Recursos eletrônico 72903 29/07/2025 29/07/2025 268,21 0,00 0,00 268,21 19.423-9 1002985054 DE PASSAGEIROS DE Transporte Humanos (D) (Municipal) GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB 001, Ag Débito Nota DRIVENEW COMERCIO 1556-3, CC Permanente eletrônico Fiscal/DANF 73021 LTDA CNPJ Eletrônicos 30/07/2025 30/07/2025 247,38 0,00 0,00 247,38 19.423-9 Creches (D) E - 192469 48.784.032/0001-51 (Municipal) BB 001, Ag Débito Holerite - ADRIANA BRITO DA 1556-3, CC Professor(a) Recursos eletrônico HOLERITE 33295 SILVA CPF 30/07/2025 30/07/2025 2.749,31 0,00 0,00 2.749,31 19.423-9 (folha) Humanos (D) JUL25 265.769.048-35 (Municipal) BB 001, Ag Débito Holerite - FABIANA GOMES DE 1556-3, CC Auxiliar de Recursos eletrônico HOLERITE 46248 LIMA CPF 30/07/2025 30/07/2025 1.640,32 0,00 0,00 1.640,32 19.423-9 Limpeza (folha) Humanos (D) JUL25 228.003.328-32 (Municipal) BB 001, Ag Débito Holerite - IARA DA CONCEIÇÃO 1556-3, CC Cozinheiro(a) Recursos eletrônico HOLERITE 73020 JULIÃO DOS SANTOS 30/07/2025 30/07/2025 1.810,45 0,00 0,00 1.810,45 19.423-9 (folha) Humanos (D) JUL25 CPF 114.421.548-02 (Municipal) BB 001, Ag Débito Holerite - ADRIANA OLIVEIRA 1556-3, CC Professor(a) Recursos eletrônico HOLERITE 73001 DOS SANTOS GARCIA 30/07/2025 30/07/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 19.423-9 (folha) Humanos (D) JUL25 CPF 268.238.648-26 (Municipal) BB 001, Ag Débito Holerite - ANA PAULA MENDES Coordenador 1556-3, CC Recursos eletrônico HOLERITE 73002 FAGGIAN CPF Pedagógico 30/07/2025 30/07/2025 3.564,96 0,00 0,00 3.564,96 19.423-9 Humanos (D) JUL25 277.130.498-86 (folha) (Municipal) BB 001, Ag ELISABETE DE Débito Holerite - 1556-3, CC SANTANA ALVES Professor(a) Recursos eletrônico HOLERITE 73003 30/07/2025 30/07/2025 2.878,67 0,00 0,00 2.878,67 19.423-9 FERREIRA CPF (folha) Humanos (D) JUL25 (Municipal) 247.076.828-47 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:17 Pág. 21/31 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, Ag Débito Holerite - ANDRESSA APARECIDA 1556-3, CC Professor(a) Recursos eletrônico HOLERITE 73004 BARBOSA DA SILVA 30/07/2025 30/07/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 19.423-9 (folha) Humanos (D) JUL25 CPF 452.373.028-82 (Municipal) BB 001, Ag Débito Holerite - 1556-3, CC Aline Maria da Silva Auxiliar de Recursos eletrônico HOLERITE 73005 30/07/2025 30/07/2025 1.783,21 0,00 0,00 1.783,21 19.423-9 CPF 486.681.808-51 Limpeza (folha) Humanos (D) JUL25 (Municipal) BB 001, Ag Débito Holerite - Caroline Aparecida de 1556-3, CC Professor(a) Recursos eletrônico HOLERITE 73006 Lima Silva CPF 30/07/2025 30/07/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 19.423-9 (folha) Humanos (D) JUL25 417.285.948-80 (Municipal) BB 001, Ag Débito Holerite - ROSANA CASTRO DA 1556-3, CC Professor(a) Recursos eletrônico HOLERITE 73007 SILVA CPF 30/07/2025 30/07/2025 2.826,86 0,00 0,00 2.826,86 19.423-9 (folha) Humanos (D) JUL25 151.572.098-51 (Municipal) BB 001, Ag ANA CRISTINA DO Débito Holerite - 1556-3, CC NASCIMENTO Professor(a) Recursos eletrônico HOLERITE 73008 30/07/2025 30/07/2025 2.749,13 0,00 0,00 2.749,13 19.423-9 SANTANA CPF (folha) Humanos (D) JUL25 (Municipal) 303.012.088-08 BB 001, Ag Débito Holerite - VALDINÁ FERREIRA DA 1556-3, CC Auxiliar de Recursos eletrônico HOLERITE 73009 SILVA CPF 30/07/2025 30/07/2025 1.718,21 0,00 0,00 1.718,21 19.423-9 Cozinha (folha) Humanos (D) JUL25 103.135.698-35 (Municipal) BB 001, Ag Débito Holerite - GIOVANNA KEMP Assistente 1556-3, CC Recursos eletrônico HOLERITE 73010 GARCIA RODRIGUES Administrativo 30/07/2025 30/07/2025 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 19.423-9 Humanos (D) JUL25 CPF 147.976.048-08 (folha) (Municipal) BB 001, Ag Débito Holerite - JOSIANE SANTOS DAS 1556-3, CC Professor(a) Recursos eletrônico HOLERITE 73011 NEVES CPF 30/07/2025 30/07/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 19.423-9 (folha) Humanos (D) JUL25 038.111.425-26 (Municipal) BB 001, Ag Débito Holerite - Larissa da Conceiçâo 1556-3, CC Professor(a) Recursos eletrônico HOLERITE 73012 Oliva CPF 30/07/2025 30/07/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 19.423-9 (folha) Humanos (D) JUL25 482.031.838-16 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:17 Pág. 22/31 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, Ag Débito Holerite - MARIA RITA DE 1556-3, CC Professor(a) Recursos eletrônico HOLERITE 73013 ARAUJO SANTOS CPF 30/07/2025 30/07/2025 2.941,21 0,00 0,00 2.941,21 19.423-9 (folha) Humanos (D) JUL25 471.079.285-20 (Municipal) BB 001, Ag Débito Holerite - MAIARA LIMEIRA LEITE 1556-3, CC Professor(a) Recursos eletrônico HOLERITE 73014 SOUZA CPF 30/07/2025 30/07/2025 2.723,23 0,00 0,00 2.723,23 19.423-9 (folha) Humanos (D) JUL25 384.137.928-19 (Municipal) BB 001, Ag Débito Holerite - Caroline Marcellino 1556-3, CC Professor(a) Recursos eletrônico HOLERITE 73015 Dias CPF 30/07/2025 30/07/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 19.423-9 (folha) Humanos (D) JUL25 348.572.348-74 (Municipal) BB 001, Ag Débito Holerite - Aline Maria da Silva 1556-3, CC Professor(a) Recursos eletrônico HOLERITE 73016 Marques CPF 30/07/2025 30/07/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 19.423-9 (folha) Humanos (D) JUL25 468.933.688-10 (Municipal) BB 001, Ag Débito Holerite - MAYLA AHMAD 1556-3, CC Professor(a) Recursos eletrônico HOLERITE 73017 MOURAD CPF 30/07/2025 30/07/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 19.423-9 (folha) Humanos (D) JUL25 428.476.798-47 (Municipal) BB 001, Ag Débito Holerite - ANA LUCIA CIRILLO DA 1556-3, CC Recursos eletrônico HOLERITE 73018 SILVA CPF Diretor (a) (folha) 30/07/2025 30/07/2025 4.544,62 0,00 0,00 4.544,62 19.423-9 Humanos (D) JUL25 108.673.938-82 (Municipal) BB 001, Ag ANA CLAUDIA Débito Holerite - 1556-3, CC ALEXANDRE Auxiliar de Recursos eletrônico HOLERITE 73019 30/07/2025 30/07/2025 1.849,38 0,00 0,00 1.849,38 19.423-9 RODRIGUES CPF Cozinha (folha) Humanos (D) JUL25 (Municipal) 001.768.023-98 BB 001, Ag Débito Holerite - CAMILA ELISANGELA 1556-3, CC Professor(a) Recursos eletrônico HOLERITE 73102 RODRIGUES CPF 31/07/2025 31/07/2025 2.749,31 0,00 0,00 2.749,31 19.423-9 (folha) Humanos (D) JUL25 372.232.998-19 (Municipal) BB 001, Ag Débito Secretaria da Receita 1556-3, CC Guia Inss - INSS Empregados Recursos eletrônico 73104 Federal CNPJ 31/07/2025 31/07/2025 6.759,10 0,00 0,00 6.759,10 19.423-9 GUIA INSS (Isenção CEBAS) Humanos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:17 Pág. 23/31 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, Ag Débito Secretaria da Receita 1556-3, CC Guia Inss - Recursos eletrônico 73104 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 31/07/2025 31/07/2025 1.252,07 0,00 0,00 1.252,07 19.423-9 GUIA INSS Humanos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB 001, Ag Débito Secretaria da Receita 1556-3, CC Guia Inss - Recursos eletrônico 73104 Federal CNPJ PIS s/ Salários 31/07/2025 31/07/2025 765,91 0,00 0,00 765,91 19.423-9 GUIA INSS Humanos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB 001, Ag Débito CAIXA ECONOMICA 1556-3, CC Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos eletrônico 73103 FEDERAL - FGTS CNPJ 31/07/2025 31/07/2025 6.238,81 0,00 0,00 6.238,81 19.423-9 GUIA FGTS Garantia Humanos (D) 00.360.305/0001-04 (Municipal) BB 001, Ag SUPRICORP Débito Nota 1556-3, CC SUPRIMENTOS LTDA Custos eletrônico Fiscal/DANF 73105 Higiene e Limpeza 31/07/2025 31/07/2025 1.861,25 0,00 0,00 1.861,25 19.423-9 CNPJ Indiretos (D) E - 7702368 (Municipal) 54.651.716/0011-50 BB 001, Ag Rendimento Extrato - Obra Social Nossa 1556-3, CC s de EXTRATO Senhora de Lourdes Financeira 31/07/2025 31/07/2025 3.566,62 0,00 0,00 3.566,62 Poupança 19.423-9 aplicação POUP CNPJ (Municipal) (C) JULHO25 50.691.419/0001-05 BB 001, Ag Rendimento Extrato - Obra Social Nossa 1556-3, CC s de EXTRATO Senhora de Lourdes Financeira 31/07/2025 31/07/2025 40,57 0,00 0,00 40,57 19.423-9 aplicação APLIC CNPJ (Municipal) (C) JULHO25 50.691.419/0001-05 BB 001, Ag Débito Holerite - Gabrielly Macário dos 1556-3, CC Professor(a) Recursos eletrônico HOLERITE 73101 Santos CPF 31/07/2025 31/07/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 19.423-9 (folha) Humanos (D) JUL25 434.676.088-09 (Municipal) MORE TECH BB 001, Ag Débito Nota SUPRIMENTOS DE Materiais 1556-3, CC Custos eletrônico Fiscal/DANF 80401 INFORMATICA LTDA Didaticos e 04/08/2025 04/08/2025 345,79 0,00 0,00 345,79 19.423-9 Indiretos (D) E-4 CNPJ Pedagógicos (Municipal) 60.508.149/0001-08 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:17 Pág. 24/31 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, Ag XISTEL Débito Nota Materiais para 1556-3, CC TELECOMUNICACOES Custos eletrônico Fiscal/DANF 80401 Instalações/Peque 04/08/2025 04/08/2025 31,14 0,00 0,00 31,14 19.423-9 LTDA CNPJ Indiretos (D) E - 24996 nos Reparos (Municipal) 64.054.794/0001-59 BB 001, Ag Débito Fatura - TELEFONICA BRASIL 1556-3, CC Telefone e Custos eletrônico 1974887884 80501 S.A CNPJ 05/08/2025 05/08/2025 118,37 0,00 0,00 118,37 19.423-9 Internet Indiretos (D) 0 02.558.157/0001-62 (Municipal) BB 001, Ag Débito EDP - ENERGIAS DO 1556-3, CC Fatura - Custos eletrônico 80502 BRASIL S.A. CNPJ Energia Elétrica 05/08/2025 05/08/2025 384,03 0,00 0,00 384,03 19.423-9 198339636 Indiretos (D) 03.983.431/0001-03 (Municipal) CIA DE SANEAMENTO BB 001, Ag Débito Fatura - BASICO DO ESTADO 1556-3, CC Custos eletrônico 9599843800 80503 DE SAO PAULO Água e Esgoto 05/08/2025 05/08/2025 748,69 0,00 0,00 748,69 19.423-9 Indiretos (D) 01 SABESP CNPJ (Municipal) 43.776.517/0001-80 BB 001, Ag Pagto RP EDP - ENERGIAS DO 1556-3, CC Fatura - Custos depositado 80502 BRASIL S.A. CNPJ Energia Elétrica 05/08/2025 05/08/2025 8,33 0,00 0,00 8,33 19.423-9 198339636 Indiretos (D) 03.983.431/0001-03 (Municipal) BIGNARDI - INDUSTRIA BB 001, Ag Débito Nota E COMERCIO DE Materiais 1556-3, CC Custos eletrônico Fiscal/DANF 80601 PAPEIS E ARTEFATOS Didaticos e 06/08/2025 06/08/2025 916,84 0,00 0,00 916,84 19.423-9 Indiretos (D) E - 196408 LTDA. CNPJ Pedagógicos (Municipal) 61.192.522/0005-50 BB 001, Ag DANIEL QUEIROZ Débito Nota fiscal 1556-3, CC MOURAD Manutenção de Custos eletrônico de serviços - 80801 08/08/2025 08/08/2025 150,00 0,00 0,00 150,00 19.423-9 30040002888 CNPJ Equipamentos Indiretos (D) 48 (Municipal) 28.955.501/0001-40 BB 001, Ag Débito Nota fiscal CONTABIL MONTEIRO Assessoria 1556-3, CC Custos eletrônico de serviços - 81101 HENRIQUE LTDA CNPJ Contábil Jurídica 11/08/2025 11/08/2025 2.700,00 0,00 0,00 2.700,00 19.423-9 Indiretos (D) 3414 10.713.892/0001-21 PJ (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:17 Pág. 25/31 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, Ag PROAGIR CLUBE DE Débito 1556-3, CC Fatura - BENEFICIOS SOCIAIS Contribuição Bem Recursos eletrônico 81301 13/08/2025 13/08/2025 994,56 0,00 0,00 994,56 19.423-9 1129487 CNPJ Estar Social Humanos (D) (Municipal) 34.002.229/0001-87 BB 001, Ag Prefeitura de 1556-3, CC - PARCELA Repasse (C) 29843 Guarulhos CNPJ 13/08/2025 13/08/2025 123.958,40 0,00 0,00 123.958,40 19.423-9 AGOSTO25 46.319.000/0001-50 (Municipal) BB 001, Ag PROAGIR CLUBE DE Pagto RP 1556-3, CC Fatura - BENEFICIOS SOCIAIS Contribuição Bem Recursos depositado 81301 13/08/2025 13/08/2025 20,88 0,00 0,00 20,88 19.423-9 1129487 CNPJ Estar Social Humanos (D) (Municipal) 34.002.229/0001-87 BB 001, Ag Débito Recibo GIOVANNA KEMP 1556-3, CC Férias Pecúnia e Recursos eletrônico Férias - 81501 GARCIA RODRIGUES 15/08/2025 15/08/2025 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 19.423-9 1/3 Férias (folha) Humanos (D) FERIAS CPF 147.976.048-08 (Municipal) BB 001, Ag SUPRICORP Débito Nota 1556-3, CC SUPRIMENTOS LTDA Custos eletrônico Fiscal/DANF 81801 Higiene e Limpeza 18/08/2025 18/08/2025 249,72 0,00 0,00 249,72 19.423-9 CNPJ Indiretos (D) E - 7735641 (Municipal) 54.651.716/0011-50 BB 001, Ag Débito Nota VALMIRAL FERNANDES Materiais 1556-3, CC Custos eletrônico Fiscal/DANF 82002 SOUZA CNPJ Didaticos e 20/08/2025 20/08/2025 78,00 0,00 0,00 78,00 19.423-9 Indiretos (D) E - 97568 01.889.226/0001-58 Pedagógicos (Municipal) INOVACAO BB 001, Ag Débito Nota SUPERMERCADO DO 1556-3, CC Uniforme,Tecidos Custos eletrônico Fiscal/DANF 82001 ARTESANATO LTDA 20/08/2025 20/08/2025 152,00 0,00 0,00 152,00 19.423-9 e Aviamentos Indiretos (D) E - 90554 CNPJ (Municipal) 05.944.298/0001-01 CONFECPAN BB 001, Ag Débito Nota SEGURANCA EM 1556-3, CC Uniforme,Tecidos Custos eletrônico Fiscal/DANF 82101 PANIFICACAO LTDA 21/08/2025 21/08/2025 199,60 0,00 0,00 199,60 19.423-9 e Aviamentos Indiretos (D) E - 975 CNPJ (Municipal) 14.538.476/0001-95 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:17 Pág. 26/31 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, Ag Débito Nota SANTIL COMERCIAL Materiais para 1556-3, CC Custos eletrônico Fiscal/DANF 82102 ELETRICA LTDA CNPJ Instalações/Peque 21/08/2025 21/08/2025 851,67 0,00 0,00 851,67 19.423-9 Indiretos (D) E - 702087 49.474.398/0007-82 nos Reparos (Municipal) BB 001, Ag Débito TELEFONICA BRASIL 1556-3, CC Fatura - Telefone e Custos eletrônico 82501 S.A CNPJ 25/08/2025 25/08/2025 122,99 0,00 0,00 122,99 19.423-9 1978663080 Internet Indiretos (D) 02.558.157/0001-62 (Municipal) BB 001, Ag Débito Nota fiscal Vale 1556-3, CC ALELO S.A CNPJ Recursos eletrônico de serviços - 82502 Alimentação/Refei 25/08/2025 25/08/2025 5.215,68 0,00 0,00 5.215,68 19.423-9 04.740.876/0001-25 Humanos (D) 72027 ção (empregados) (Municipal) BB 001, Ag Débito Nota fiscal Vale 1556-3, CC ALELO S.A CNPJ Recursos eletrônico de serviços - 82503 Alimentação/Refei 25/08/2025 25/08/2025 18.480,00 0,00 0,00 18.480,00 19.423-9 04.740.876/0001-25 Humanos (D) 071808 ção (empregados) (Municipal) GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS BB 001, Ag CONCESSIONARIAS DE Débito 1556-3, CC Fatura - TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale Recursos eletrônico 82801 28/08/2025 28/08/2025 561,97 0,00 0,00 561,97 19.423-9 1003370816 DE PASSAGEIROS DE Transporte Humanos (D) (Municipal) GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB 001, Ag Débito Holerite - GIOVANNA KEMP Assistente 1556-3, CC Recursos eletrônico SALARIO 82815 GARCIA RODRIGUES Administrativo 28/08/2025 28/08/2025 1.936,77 0,00 0,00 1.936,77 19.423-9 Humanos (D) AGO25 CPF 147.976.048-08 (folha) (Municipal) BB 001, Ag Débito Holerite - ADRIANA BRITO DA 1556-3, CC Professor(a) Recursos eletrônico HOLERITE 33295 SILVA CPF 28/08/2025 28/08/2025 2.749,31 0,00 0,00 2.749,31 19.423-9 (folha) Humanos (D) AGO25 265.769.048-35 (Municipal) BB 001, Ag Débito Holerite - 1556-3, CC Aline Maria da Silva Auxiliar de Recursos eletrônico HOLERITE 82804 28/08/2025 28/08/2025 1.783,21 0,00 0,00 1.783,21 19.423-9 CPF 486.681.808-51 Limpeza (folha) Humanos (D) AGO25 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:17 Pág. 27/31 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, Ag Débito ADRIANA OLIVEIRA 1556-3, CC Holerite - Professor(a) Recursos eletrônico 82802 DOS SANTOS GARCIA 28/08/2025 28/08/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 19.423-9 82802 (folha) Humanos (D) CPF 268.238.648-26 (Municipal) BB 001, Ag Débito Holerite - CAMILA ELISANGELA 1556-3, CC Professor(a) Recursos eletrônico HOLERITE 82810 RODRIGUES CPF 28/08/2025 28/08/2025 2.723,23 0,00 0,00 2.723,23 19.423-9 (folha) Humanos (D) AGO25 372.232.998-19 (Municipal) BB 001, Ag Débito Holerite - MAYLA AHMAD 1556-3, CC Professor(a) Recursos eletrônico HOLERITE 82822 MOURAD CPF 28/08/2025 28/08/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 19.423-9 (folha) Humanos (D) AGO25 428.476.798-47 (Municipal) BB 001, Ag Débito Holerite - Aline Maria da Silva 1556-3, CC Professor(a) Recursos eletrônico HOLERITE 82803 Marques CPF 28/08/2025 28/08/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 19.423-9 (folha) Humanos (D) AGO25 468.933.688-10 (Municipal) BB 001, Ag Débito Holerite - ROSANA CASTRO DA 1556-3, CC Professor(a) Recursos eletrônico HOLERITE 82820 SILVA CPF 28/08/2025 28/08/2025 2.826,86 0,00 0,00 2.826,86 19.423-9 (folha) Humanos (D) AGO25 151.572.098-51 (Municipal) BB 001, Ag Débito Holerite - JOSIANE SANTOS DAS 1556-3, CC Professor(a) Recursos eletrônico HOLERITE 14914 NEVES CPF 28/08/2025 28/08/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 19.423-9 (folha) Humanos (D) AGO25 038.111.425-26 (Municipal) BB 001, Ag Débito Holerite - ANA PAULA MENDES 1556-3, CC Professor(a) Recursos eletrônico HOLERITE 82808 FAGGIAN CPF 28/08/2025 28/08/2025 3.564,96 0,00 0,00 3.564,96 19.423-9 (folha) Humanos (D) AGO25 277.130.498-86 (Municipal) BB 001, Ag Débito Holerite - VALDINÁ FERREIRA DA 1556-3, CC Auxiliar de Recursos eletrônico HOLERITE 82821 SILVA CPF 28/08/2025 28/08/2025 1.718,21 0,00 0,00 1.718,21 19.423-9 Cozinha (folha) Humanos (D) AGO25 103.135.698-35 (Municipal) BB 001, Ag Débito Holerite - IARA DA CONCEIÇÃO 1556-3, CC Cozinheiro(a) Recursos eletrônico HOLERITE 82816 JULIÃO DOS SANTOS 28/08/2025 28/08/2025 1.936,64 0,00 0,00 1.936,64 19.423-9 (folha) Humanos (D) AGO25 CPF 114.421.548-02 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:17 Pág. 28/31 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, Ag Débito Holerite - ANA LUCIA CIRILLO DA 1556-3, CC Recursos eletrônico HOLERITE 82807 SILVA CPF Diretor (a) (folha) 28/08/2025 28/08/2025 4.544,62 0,00 0,00 4.544,62 19.423-9 Humanos (D) AGO25 108.673.938-82 (Municipal) BB 001, Ag Débito Holerite - FABIANA GOMES DE 1556-3, CC Auxiliar de Recursos eletrônico HOLERITE 46248 LIMA CPF 28/08/2025 28/08/2025 1.640,32 0,00 0,00 1.640,32 19.423-9 Limpeza (folha) Humanos (D) AGO25 228.003.328-32 (Municipal) BB 001, Ag Débito Holerite - Larissa da Conceiçâo 1556-3, CC Professor(a) Recursos eletrônico HOLERITE 82817 Oliva CPF 28/08/2025 28/08/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 19.423-9 (folha) Humanos (D) AGO25 482.031.838-16 (Municipal) BB 001, Ag Débito Holerite - MARIA RITA DE 1556-3, CC Professor(a) Recursos eletrônico HOLERITE 82819 ARAUJO SANTOS CPF 28/08/2025 28/08/2025 2.964,91 0,00 0,00 2.964,91 19.423-9 (folha) Humanos (D) AGO25 471.079.285-20 (Municipal) BB 001, Ag Débito Holerite - MAIARA LIMEIRA LEITE 1556-3, CC Professor(a) Recursos eletrônico HOLERITE 82818 SOUZA CPF 28/08/2025 28/08/2025 2.723,23 0,00 0,00 2.723,23 19.423-9 (folha) Humanos (D) AGO25 384.137.928-19 (Municipal) BB 001, Ag ANA CRISTINA DO Débito Holerite - 1556-3, CC NASCIMENTO Professor(a) Recursos eletrônico HOLERITE 82806 28/08/2025 28/08/2025 2.749,13 0,00 0,00 2.749,13 19.423-9 SANTANA CPF (folha) Humanos (D) AGO25 (Municipal) 303.012.088-08 BB 001, Ag ANA CLAUDIA Débito Holerite - 1556-3, CC ALEXANDRE Auxiliar de Recursos eletrônico HOLERITE 82805 28/08/2025 28/08/2025 1.849,38 0,00 0,00 1.849,38 19.423-9 RODRIGUES CPF Cozinha (folha) Humanos (D) AGO25 (Municipal) 001.768.023-98 BB 001, Ag ELISABETE DE Débito Holerite - 1556-3, CC SANTANA ALVES Professor(a) Recursos eletrônico HOLERITE 82813 28/08/2025 28/08/2025 2.878,67 0,00 0,00 2.878,67 19.423-9 FERREIRA CPF (folha) Humanos (D) AGO25 (Municipal) 247.076.828-47 BB 001, Ag Débito Holerite - ANDRESSA APARECIDA 1556-3, CC Professor(a) Recursos eletrônico HOLERITE 82809 BARBOSA DA SILVA 28/08/2025 28/08/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 19.423-9 (folha) Humanos (D) AGO25 CPF 452.373.028-82 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:17 Pág. 29/31 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, Ag Débito Holerite - Caroline Marcellino 1556-3, CC Professor(a) Recursos eletrônico HOLERITE 82812 Dias CPF 28/08/2025 28/08/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 19.423-9 (folha) Humanos (D) AGO25 348.572.348-74 (Municipal) BB 001, Ag Débito Holerite - Caroline Aparecida de 1556-3, CC Professor(a) Recursos eletrônico HOLERITE 82811 Lima Silva CPF 28/08/2025 28/08/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 19.423-9 (folha) Humanos (D) AGO25 417.285.948-80 (Municipal) BB 001, Ag Débito Holerite - Gabrielly Macário dos 1556-3, CC Professor(a) Recursos eletrônico HOLERITE 82814 Santos CPF 28/08/2025 28/08/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 19.423-9 (folha) Humanos (D) AGO25 434.676.088-09 (Municipal) BB 001, Ag Débito CAIXA ECONOMICA 1556-3, CC Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos eletrônico 82902 FEDERAL - FGTS CNPJ 29/08/2025 29/08/2025 6.220,58 0,00 0,00 6.220,58 19.423-9 AGOSTO 25 Garantia Humanos (D) 00.360.305/0001-04 (Municipal) BB 001, Ag Débito Secretaria da Receita 1556-3, CC Guia Inss - INSS Empregados Recursos eletrônico 82901 Federal CNPJ 29/08/2025 29/08/2025 6.749,17 0,00 0,00 6.749,17 19.423-9 AGOSTO 25 (Isenção CEBAS) Humanos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB 001, Ag Débito Secretaria da Receita 1556-3, CC Guia Inss - Recursos eletrônico 82901 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 29/08/2025 29/08/2025 1.245,22 0,00 0,00 1.245,22 19.423-9 AGOSTO 25 Humanos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB 001, Ag Débito Secretaria da Receita 1556-3, CC Guia Inss - Recursos eletrônico 82901 Federal CNPJ PIS s/ Salários 29/08/2025 29/08/2025 777,58 0,00 0,00 777,58 19.423-9 AGOSTO 25 Humanos (D) 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB 001, Ag Rendimento Extrato - Obra Social Nossa 1556-3, CC s de EXTRATO Senhora de Lourdes Financeira 31/08/2025 31/08/2025 29,92 0,00 0,00 29,92 19.423-9 aplicação APLIC CNPJ (Municipal) (C) AGO25 50.691.419/0001-05 BB 001, Ag Rendimento Extrato - Obra Social Nossa 1556-3, CC s de EXTRATO Senhora de Lourdes Financeira 31/08/2025 31/08/2025 3.692,18 0,00 0,00 3.692,18 Poupança 19.423-9 aplicação POUP CNPJ (Municipal) (C) AGO25 50.691.419/0001-05 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:17 Pág. 30/31 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Saldo Inicial no Período R$ 678.469,22 (1) Saldo Anterior Repasses R$ 674.867,19 (2) Valores Repassados R$ 557.812,80 (3) Rendimentos de Aplicação R$ 14.129,83 (4) Contrapartida R$ 0,00 (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$ 1.246.809,82 (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$ 517.942,35 (B) Juros pagos com Repasses R$ 0,00 (C) Descontos e Retenções (Repasses) R$ 0,00 (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$ 517.942,35 (-) Valores Devolvidos R$ 0,00 (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$ 728.867,47 (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$ 3.602,03 (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$ 6.777,19 (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$ 10.379,22 (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$ 4.109,12 (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$ 6.270,10 Saldo Final no Período (D+E) R$ 735.137,57 Saldo de Contas à Pagar R$ 0,00 Total pago com Recursos Próprios não depositado R$ 0,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:17 Pág. 31/31