OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . Proposta: 0088/2023 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: Obra Social Nossa Senhora de Lourdes Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 924 - Ano: 2019 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Financeiro missão Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita E / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota SUPRICORP TOS LTDA Higiene e 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 11101 SUPRIMEN CNPJ Limpeza 11/01/2023 11/01/2023 301,59 0,00 0,00 301,59 Custos Indiretos (Municipal) (D) FE - 11101 54.651.716/0011-50 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota L. E F. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO Materiais para 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 11201 LTDA CNPJ Instalações/Pequ 12/01/2023 12/01/2023 31,90 0,00 0,00 31,90 Custos (Municipal) (D) FE - 11201 04.552.184/0001-53 enos Reparos Indiretos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota ESCUDERO TINTAS Materiais para 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 11901 LTDA CNPJ Instalações/Pequ 19/01/2023 19/01/2023 1.609,60 0,00 0,00 1.609,60 Custos (Municipal) (D) FE - 11901 67.870.683/0004-51 enos Reparos Indiretos BB 001, Ag RAFAEL STEVANELLI 1556-3, CC Débito Nota 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 12301 DE LIMA Higiene e 60,48 Custos (Municipal) (D) FE - 12301 37985939814 CNPJ Limpeza 23/01/2023 23/01/2023 460,48 0,00 0,00 4 Indiretos 45.723.175/0001-65 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota EDUARDO PACHECO Materiais para 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 12401 DA CONCEICAO CNPJ Instalações/Pequ 24/01/2023 24/01/2023 540,00 0,00 0,00 540,00 Custos (Municipal) (D) FE - 12401 25.078.431/0001-00 enos Reparos Indiretos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 12402 SUZANO S.A. CNPJ Materiais Didaticos e 24/01/2023 24/01/2023 694,56 0,00 0,00 694,56 Custos (Municipal) (D) FE - 12402 16.404.287/0116-02 Pedagógicos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 1 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ agamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão P / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag BRS SP 1556-3, CC Débito Nota SUPRIMENTOS Materiais 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 12403 CORPORATIVOS S/A Didaticos e 24/01/2023 24/01/2023 991,80 0,00 0,00 991,80 Custos (Municipal) (D) FE - 12403 CNPJ Pedagógicos Indiretos 03.746.938/0001-43 BIGNARDI - BB 001, Ag INDUSTRIA E 1556-3, CC Débito Nota Materiais 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 12601 COMERCIO DE /01/2023 26/01/2023 1.994,68 0,00 0,00 1.994,68 Custos Indiretos (Municipal) (D) FE - 12601 PAPEIS E ARTEFATOS Didaticos e 26 LTDA. CNPJ Pedagógicos 61.192.522/0005-50 BB 001, Ag SUPRICORP 1556-3, CC Débito Nota s 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 12603 SUPRIMENTOS LTDA Higiene e Indiretos (Municipal) (D) FE - 12603 CNPJ Limpeza 26/01/2023 26/01/2023 1.684,05 0,00 0,00 1.684,05 Custo 54.651.716/0011-50 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota L. E F. MATERIAIS O Materiais para 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 11801 PARA CONSTRUCA LTDA CNPJ Instalações/Pequ 18/01/2023 18/01/2023 198,00 0,00 0,00 198,00 Custos (Municipal) (D) FE - 11801 04.552.184/0001-53 enos Reparos Indiretos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota ESCUDERO TINTAS Materiais para 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 20102 LTDA CNPJ Instalações/Pequ 01/02/2023 01/02/2023 373,00 0,00 0,00 373,00 Custos (Municipal) (D) FE - 20102 67.870.683/0004-51 enos Reparos Indiretos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota ESCUDERO TINTAS Materiais para 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 20701 LTDA CNPJ Instalações/Pequ 07/02/2023 07/02/2023 107,00 0,00 0,00 107,00 Custos (Municipal) (D) FE - 20701 67.870.683/0004-51 enos Reparos Indiretos BB 001, Ag GIOIA COMERCIO & 1556-3, CC Débito Nota Materiais 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 21001 SERVICOS LTDA Didaticos e 10/02/2023 10/02/2023 540,00 0,00 0,00 540,00 Custos (Municipal) (D) FE - 21001 CNPJ Indiretos 49.067.291/0001-24 Pedagógicos BB 001, Ag P 1556-3, CC Débito Nota SUPRICOR SUPRIMENTOS LTDA Higiene e 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 21002 CNPJ Limpeza 10/02/2023 10/02/2023 251,89 0,00 0,00 251,89 Custos Indiretos (Municipal) (D) FE - 21002 54.651.716/0011-50 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 2 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ agamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão P / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota MAGALU 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 21004 PAGAMENTOS LTDA Materiais 3 10/02/2023 797,36 0,00 0,00 797,36 Custos Indiretos (Municipal) (D) FE - 21004 CNPJ Didaticos e 10/02/202 17.948.578/0001-77 Pedagógicos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota MERCADAO DA Materiais para 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 21301 CHAPA LTDA CNPJ Instalações/Pequ 13/02/2023 13/02/2023 842,82 0,00 0,00 842,82 Custos Indiretos (Municipal) (D) FE - 21301 12.357.122/0001-19 enos Reparos BB 001, Ag 1556-3, CC Pagto RP Nota MAGALU Materiais 19.423-9 depositado Fiscal/DAN 22402 PAGAMENTOS LTDA CNPJ Didaticos e 24/02/2023 24/02/2023 183,71 0,00 0,00 183,71 Custos Indiretos (Municipal) (D) FE - 22402 17.948.578/0001-77 Pedagógicos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota MAGALU Materiais 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 22403 PAGAMENTOS LTDA CNPJ Didaticos e 24/02/2023 24/02/2023 59,14 0,00 0,00 59,14 Custos (Municipal) (D) FE - 22403 17.948.578/0001-77 Pedagógicos Indiretos SIMPLEFIX BB 001, Ag COMERCIO DE 1556-3, CC Débito Nota ARTEFATOS Materiais 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 22712 PLASTICOS E Didaticos e 27/02/2023 27/02/2023 1.844,70 0,00 0,00 1.844,70 Custos (Municipal) (D) FE - 22712 BORRACHAS LTDA Pedagógicos Indiretos CNPJ 33.017.825/0001-78 BB 001, Ag OTAVIO VINICIUS 1556-3, CC Débito Nota Materiais 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 22714 BACOVIS - Didaticos e 27/02/2023 27/02/2023 156,98 0,00 0,00 156,98 Custos (Municipal) (D) FE - 22714 PRODUTOS CNPJ Indiretos 36.556.479/0001-94 Pedagógicos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota MAGAZINE LUIZA S/A 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 22802 CNPJ Higiene e 2/2023 351,31 0,00 0,00 351,31 Custos (Municipal) (D) FE - 22802 47.960.950/0893-51 Limpeza 28/02/2023 28/0 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota PORTUGAZ COMERCIO DE GAS 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 30101 LTDA CNPJ Gás (GLP) 01/03/2023 01/03/2023 420,00 0,00 0,00 420,00 Custos Indiretos (Municipal) (D) FE - 30101 14.510.511/0001-68 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 3 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag RICORP 1556-3, CC Débito Nota SUP OS LTDA Higiene e 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 30104 SUPRIMENT 65 0,00 0,00 983,65 Custos (D) FE - 30104 CNPJ Limpeza 01/03/2023 01/03/2023 983, Indiretos (Municipal) 54.651.716/0011-50 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota GIOIA COMERCIO & VICOS LTDA Materiais 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 30602 SER CNPJ Didaticos e 06/03/2023 06/03/2023 130,00 0,00 0,00 130,00 Custos tos (Municipal) (D) FE - 30602 49.067.291/0001-24 Pedagógicos Indire COMERCIO DE BB 001, Ag RIAIS DE 1556-3, CC Débito Nota MATE co Fiscal/DAN 30603 CONSTRUCAO Materiais para 19.423-9 eletrôni es/Pequ 06/03/2023 06/03/2023 304,90 0,00 0,00 304,90 Custos (Municipal) (D) FE - 30603 RODRIGUES LTDA Instalaçõ Indiretos CNPJ enos Reparos 44.619.807/0001-82 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota Casas Bahia Via 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 30801 Varejo S/A CNPJ Impressoras 08/03/2023 08/03/2023 999,00 0,00 0,00 999,00 Permanente (Municipal) (D) FE - 30801 33.041.260/1614-19 Creches COMERCIO DE BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota MATERIAIS DE 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 30802 CONSTRUCAO Materiais para /Pequ 08/03/2023 08/03/2023 2.272,82 0,00 0,00 2.272,82 Custos (Municipal) (D) FE - 30802 RODRIGUES LTDA Instalações CNPJ enos Reparos Indiretos 44.619.807/0001-82 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota CASATOP COMERCIO 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 30803 ATACADISTA LTDA Materiais para 08/03/2023 08/03/2023 657,05 0,00 0,00 657,05 Custos (Municipal) (D) FE - 30803 CNPJ Instalações/Pequ 37.470.485/0001-97 enos Reparos Indiretos BB 001, Ag MAGALU 1556-3, CC Débito Nota 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 30901 PAGAMENTOS LTDA odomésticos 09/03/2023 09/03/2023 499,80 0,00 0,00 499,80 Permanente (Municipal) (D) FE - 30901 CNPJ Eletr Creches 17.948.578/0001-77 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 4 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ agamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão P / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota MAGALU 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 31401 PAGAMENTOS LTDA Higiene e 99 0,00 0,00 246,99 Custos Indiretos (Municipal) (D) FE - 31401 CNPJ Limpeza 14/03/2023 14/03/2023 246, 17.948.578/0001-77 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota MAGALU MENTOS LTDA Higiene e 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 31402 PAGA CNPJ Limpeza 14/03/2023 14/03/2023 150,00 0,00 0,00 150,00 Custos Indiretos (Municipal) (D) FE - 31402 17.948.578/0001-77 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota DW COMERCIO DE FERRAMENTAS 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 31501 EIRELLI CNPJ Eletrodomésticos 15/03/2023 15/03/2023 289,00 0,00 0,00 289,00 Permanente Creches (Municipal) (D) FE - 31501 29.401.993/0001-95 BB 001, Ag MAGALU 1556-3, CC Pagto RP Nota 19.423-9 depositado Fiscal/DAN 31701 PAGAMENTOS LTDA Higiene e s (Municipal) (D) FE - 31701 CNPJ Limpeza 17/03/2023 17/03/2023 332,66 0,00 0,00 332,66 Custo Indiretos 17.948.578/0001-77 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota MAGALU Materiais 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 32201 PAGAMENTOS LTDA Didaticos e 22/03/2023 22/03/2023 160,80 0,00 0,00 160,80 Custos Indiretos (Municipal) (D) FE - 32201 CNPJ 17.948.578/0001-77 Pedagógicos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota ASTRO 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 32302 DISTRIBUIDORA Higiene e EIRELI CNPJ Limpeza 23/03/2023 23/03/2023 388,34 0,00 0,00 388,34 Custos Indiretos (Municipal) (D) FE - 32302 18.597.685/0001-60 BB 001, Ag PAGAR.ME 1556-3, CC Pagto RP Nota INSTITUICAO DE Materiais 19.423-9 depositado Fiscal/DAN 32303 PAGAMENTO S.A Didaticos e 23/03/2023 23/03/2023 204,51 0,00 0,00 204,51 Custos Indiretos (Municipal) (D) FE - 32303 CNPJ Pedagógicos 18.727.053/0001-74 CAUE BB 001, Ag DE 1556-3, CC Débito Nota DISTRIBUIDORA AGUA MINERAL E Higiene e 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 32401 SUPRIMENTOS Limpeza 24/03/2023 24/03/2023 1.687,88 0,00 0,00 1.687,88 Custos Indiretos (Municipal) (D) FE - 32401 EIRELI CNPJ 11.045.287/0001-92 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 5 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ agamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão P / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BIGNARDI - BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota INDUSTRIA E iais 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 41101 COMERCIO DE Mater Didaticos e 11/04/2023 11/04/2023 2.390,87 0,00 0,00 2.390,87 Custos (Municipal) (D) FE - 41101 PAPEIS E ARTEFATOS LTDA. CNPJ Pedagógicos Indiretos 61.192.522/0005-50 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota MAGAZINE LUIZA S/A Materiais 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 41102 CNPJ Didaticos e 11/04/2023 11/04/2023 198,71 0,00 0,00 198,71 Custos Indiretos (Municipal) (D) FE - 41102 47.960.950/0893-51 Pedagógicos BB 001, Ag PORTUGAZ 1556-3, CC Débito Nota 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 41701 COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 17/04/2023 17/04/2023 420,00 0,00 0,00 420,00 Custos Indiretos (Municipal) (D) FE - 41701 14.510.511/0001-68 BB 001, Ag SUPRICORP 1556-3, CC Débito Nota e 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 42002 SUPRIMENTOS LTDA Higiene Limpeza 20/04/2023 20/04/2023 2.142,03 0,00 0,00 2.142,03 Custos Indiretos (Municipal) (D) FE - 42002 CNPJ 54.651.716/0011-50 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota MAGALU 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 42403 PAGAMENTOS LTDA Higiene e stos (Municipal) (D) FE - 42403 CNPJ Limpeza 24/04/2023 24/04/2023 297,98 0,00 0,00 297,98 Cu Indiretos 17.948.578/0001-77 BB 001, Ag LEROY MERLIN 1556-3, CC Débito Nota COMPANHIA Materiais para 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 42702 BRASILEIRA DE Instalações/Pequ 27/04/2023 27/04/2023 74,72 0,00 0,00 74,72 Custos (Municipal) (D) FE - 42702 BRICOLAGEM CNPJ enos Reparos Indiretos 01.438.784/0051-66 BB 001, Ag Nota PORTUGAZ 1556-3, CC Débito Fiscal/DAN COMERCIO DE GAS 19.423-9 eletrônico FE - 42706 LTDA CNPJ Gás (GLP) 27/04/2023 27/04/2023 420,00 0,00 0,00 420,00 Custos Indiretos (Municipal) (D) 427806 14.510.511/0001-68 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota SAINT-GOBAIN Materiais para 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 42801 DISTRIBUICAO 28/04/2023 28/04/2023 349,14 0,00 0,00 349,14 Custos (Municipal) (D) FE - 42801 BRASIL LTDA CNPJ Instalações/Pequ 03.840.986/0050-84 enos Reparos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 6 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, CC Pagto RP Nota PORTUGAZ 19.423-9 depositado Fiscal/DAN 41701 COMERCIO DE GAS Gás (GLP) 17/04/2023 17/04/2023 9,51 0,00 0,00 9,51 Custos (Municipal) (D) FE - 41701 LTDA CNPJ Indiretos 14.510.511/0001-68 BB 001, Ag 1556-3, CC Pagto RP Nota SUPRICORP 19.423-9 depositado Fiscal/DAN 42002 SUPRIMENTOS LTDA Higiene e (D) FE - 42002 CNPJ Limpeza 20/04/2023 20/04/2023 95,36 0,00 0,00 95,36 Custos Indiretos (Municipal) 54.651.716/0011-50 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota MAGALU 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 42001 PAGAMENTOS LTDA Higiene e (D) FE - 42001 CNPJ Limpeza 20/04/2023 20/04/2023 633,21 0,00 0,00 633,21 Custos Indiretos (Municipal) 17.948.578/0001-77 BB 001, Ag 1556-3, CC Pagto RP Nota MAGALU 19.423-9 depositado Fiscal/DAN 42001 PAGAMENTOS LTDA Higiene e (Municipal) (D) FE - 42001 CNPJ Limpeza 20/04/2023 20/04/2023 47,40 0,00 0,00 47,40 Custos Indiretos 17.948.578/0001-77 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota SUPRICORP 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 50501 SUPRIMENTOS LTDA Higiene e (D) FE - 50501 CNPJ Limpeza 05/05/2023 05/05/2023 599,24 0,00 0,00 599,24 Custos Indiretos (Municipal) 54.651.716/0011-50 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota SUPRICORP 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 52901 SUPRIMENTOS LTDA Materiais CNPJ Didaticos e 29/05/2023 29/05/2023 710,45 0,00 0,00 710,45 Custos (Municipal) (D) FE - 52901 54.651.716/0011-50 Pedagógicos Indiretos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota SUPRICORP 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 60201 SUPRIMENTOS LTDA Higiene e (D) FE - 60201 CNPJ Limpeza 02/06/2023 02/06/2023 2.363,86 0,00 0,00 2.363,86 Custos Indiretos (Municipal) 54.651.716/0011-50 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota Transgás Comercio e 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 60506 Transporte de Gás CNPJ Gás (GLP) 05/06/2023 05/06/2023 420,00 0,00 0,00 420,00 Custos (Municipal) (D) FE - 60506 Indiretos 44.187.086/0001-89 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 7 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ agamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão P / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota SUPRICORP 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 62703 SUPRIMENTOS LTDA Higiene e 1.713,94 0,00 0,00 1.713,94 Custos Indiretos (Municipal) (D) FE - 62703 CNPJ Limpeza 27/06/2023 27/06/2023 54.651.716/0011-50 BB 001, Ag RTUGAZ 1556-3, CC Débito Nota PO COMERCIO DE GAS 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 70301 LTDA CNPJ Gás (GLP) 03/07/2023 03/07/2023 420,00 0,00 0,00 420,00 Custos Indiretos (Municipal) (D) FE - 70301 14.510.511/0001-68 BIGNARDI - BB 001, Ag INDUSTRIA E 1556-3, CC Débito Nota Materiais 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 80202 COMERCIO DE Didaticos e 02/08/2023 02/08/2023 838,08 0,00 0,00 838,08 Custos Indiretos (Municipal) (D) FE - 80202 PAPEIS E ARTEFATOS LTDA. CNPJ Pedagógicos 61.192.522/0005-50 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota SUPRICORP 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 80201 SUPRIMENTOS LTDA Higiene e CNPJ Limpeza 02/08/2023 02/08/2023 1.614,94 0,00 0,00 1.614,94 Custos Indiretos (Municipal) (D) FE - 80201 54.651.716/0011-50 BB 001, Ag KABUM COMERCIO 1556-3, CC Débito Nota 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 80903 ELETRONICO S.A. Eletrônicos 09/08/2023 09/08/2023 2.999,98 0,00 0,00 2.999,98 Permanente (Municipal) (D) FE - 80903 CNPJ Creches 05.570.714/0008-25 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota MAGAZINE LUIZA S/A Materiais 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 80904 CNPJ Didaticos e 09/08/2023 09/08/2023 152,79 0,00 0,00 152,79 Custos (Municipal) (D) FE - 80904 47.960.950/0893-51 Pedagógicos Indiretos BB 001, Ag WDS COMERCIAL 1556-3, CC Débito Nota IMPORTACAO E 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 81001 EXPORTACAO LTDA Eletrodomésticos 10/08/2023 10/08/2023 1.178,00 0,00 0,00 1.178,00 Permanente Creches (Municipal) (D) FE - 81001 CNPJ 00.248.850/0001-03 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota SUPRICORP 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 81102 SUPRIMENTOS LTDA Higiene e ,10 Custos Indiretos (Municipal) (D) FE - 81102 CNPJ Limpeza 11/08/2023 11/08/2023 529,10 0,00 0,00 529 54.651.716/0011-50 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 8 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ agamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão P / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota PORTUGAZ 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 81701 COMERCIO DE GAS 00 0,00 0,00 420,00 Custos Indiretos (Municipal) (D) FE - 81701 LTDA CNPJ Gás (GLP) 17/08/2023 17/08/2023 420, 14.510.511/0001-68 BB 001, Ag OES E 1556-3, CC Débito Nota CLAFER FOG FERRAGENS LTDA Materiais 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 82501 CNPJ Didaticos e 25/08/2023 25/08/2023 1.643,63 0,00 0,00 1.643,63 Custos tos (Municipal) (D) FE - 82501 74.485.624/0001-82 Pedagógicos Indire BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota COMERCIAL SEMAAN Materiais 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 82502 LTDA CNPJ Didaticos e 25/08/2023 25/08/2023 2.916,62 0,00 0,00 2.916,62 Custos (Municipal) (D) FE - 82502 66.646.795/0001-18 Pedagógicos Indiretos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota MAGAZINE LUIZA S/A Materiais 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 81101 CNPJ Didaticos e 11/08/2023 11/08/2023 210,68 0,00 0,00 210,68 Custos Indiretos (Municipal) (D) FE - 81101 47.960.950/0913-30 Pedagógicos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota UNIVERSO DO MDF Materiais 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 81801 LTDA CNPJ Didaticos e 18/08/2023 18/08/2023 526,24 0,00 0,00 526,24 Custos Indiretos (Municipal) (D) FE - 081801 33.736.664/0001-72 Pedagógicos DONA COMERCIO BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota ELETRONICO DE UTOS Higiene e 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 81803 PROD DESCARTAVEIS LTDA Limpeza 18/08/2023 18/08/2023 208,00 0,00 0,00 208,00 Custos Indiretos (Municipal) (D) FE - 81803 CNPJ 35.765.246/0001-39 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota DROGARIA ARAUJO S 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 81804 A CNPJ Higiene e za 18/08/2023 18/08/2023 141,13 0,00 0,00 141,13 Custos Indiretos (Municipal) (D) FE - 81804 17.256.512/0008-92 Limpe BB 001, Ag FERRARI & FOLLE 1556-3, CC Débito Nota 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 81805 DROGARIA LTDA Higiene e diretos (Municipal) (D) FE - 81805 CNPJ Limpeza 18/08/2023 18/08/2023 84,03 0,00 0,00 84,03 Custos In 13.746.302/0011-27 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 9 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota SUPRICORP 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 90401 SUPRIMENTOS LTDA Higiene e 3 2.030,86 0,00 0,00 2.030,86 Custos Indiretos (Municipal) (D) FE - 90401 CNPJ Limpeza 04/09/2023 04/09/202 54.651.716/0011-50 BIGNARDI - BB 001, Ag INDUSTRIA E 1556-3, CC Débito Nota COMERCIO DE Materiais 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 91801 PAPEIS E ARTEFATOS Didaticos e 18/09/2023 18/09/2023 1.426,70 0,00 0,00 1.426,70 Custos Indiretos (Municipal) (D) FE - 91801 LTDA. CNPJ Pedagógicos 61.192.522/0005-50 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota LUIZ GAMA FILTROS Materiais para 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 91802 LTDA CNPJ Instalações/Pequ 18/09/2023 18/09/2023 79,46 0,00 0,00 79,46 Custos Indiretos (Municipal) (D) FE - 91802 20.378.991/0001-58 enos Reparos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota SUPRICORP Higiene e 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 91803 SUPRIMENTOS LTDA Limpeza 18/09/2023 18/09/2023 604,83 0,00 0,00 604,83 Custos Indiretos (Municipal) (D) FE - 91803 CNPJ 54.651.716/0011-50 BB 001, Ag RF MAGAZINE 1556-3, CC Débito Nota ACESSORIOS E Materiais 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 92201 ARTIGOS INFANTIS Didaticos e 22/09/2023 22/09/2023 1.461,58 0,00 0,00 1.461,58 Permanente (Municipal) (D) FE - 92201 LTDA CNPJ Pedagógicos Creches 17.035.531/0001-12 BB 001, Ag MERCADO PAGO 1556-3, CC Pagto RP Nota INSTITUICAO DE Materiais 19.423-9 depositado Fiscal/DAN 92601 PAGAMENTO LTDA Didaticos e 26/09/2023 26/09/2023 93,34 0,00 0,00 93,34 Custos (Municipal) (D) FE - 92601 CNPJ Pedagógicos Indiretos 10.573.521/0001-91 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 10 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Nota Fiscal/DAN BB 001, Ag FE - MERCADO PAGO 1556-3, CC Débito PAGAMENT INSTITUICAO DE Materiais 19.423-9 eletrônico O DE 92504 PAGAMENTO LTDA Didaticos e 25/09/2023 25/09/2023 336,37 0,00 0,00 336,37 Custos (Municipal) (D) BOLETO - CNPJ Pedagógicos Indiretos MERCADO 10.573.521/0001-91 PAGO INST PAG LTDA ( Nota Fiscal/DAN BB 001, Ag FE - PIX - 1556-3, CC Débito ENVIADO - JOÃO SERGIO Materiais para 19.423-9 eletrônico 28/09 92801 MARTINS DA CUNHA Instalações/Pequ 28/09/2023 28/09/2023 850,00 0,00 0,00 850,00 Custos (Municipal) (D) 13:09 JOAO CPF 896.604.398-49 enos Reparos Indiretos SERGIO MARTINS DA BB 001, Ag PORTUGAZ 1556-3, CC Débito Nota COMERCIO DE GAS 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN - 100203 LTDA CNPJ Gás (GLP) 02/10/2023 02/10/2023 420,00 0,00 0,00 420,00 Custos Indiretos (Municipal) (D) FE 100203 14.510.511/0001-68 BB 001, Ag SUPRICORP 1556-3, CC Débito Nota scal/DAN SUPRIMENTOS LTDA Higiene e 19.423-9 eletrônico Fi FE - 100601 CNPJ Limpeza 06/10/2023 06/10/2023 2.600,40 0,00 0,00 2.600,40 Custos Indiretos (Municipal) (D) 100601 54.651.716/0011-50 BB 001, Ag Nota PORTUGAZ 1556-3, CC Débito S 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 101002 COMERCIO DE GA LTDA CNPJ Gás (GLP) 10/10/2023 10/10/2023 440,00 0,00 0,00 440,00 Custos Indiretos (Municipal) (D) FE - 101002 14.510.511/0001-68 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota Vini Junior Textil 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN Comércio de Tecidos Materiais FE - 101004 Ltda CNPJ Didaticos e 10/10/2023 10/10/2023 228,00 0,00 0,00 228,00 Custos (Municipal) (D) 101004 66.979.584/0001-05 Pedagógicos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 11 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota ALAS BRINDES 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 3001 COMERCIO LTDA Materiais 10/2023 30/10/2023 593,56 0,00 0,00 593,56 Custos Indiretos (Municipal) (D) FE - 10 CNPJ Didaticos e 30/ 103001 24.319.093/0001-80 Pedagógicos BB 001, Ag PORTUGAZ 1556-3, CC Débito Nota 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 110104 COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 01/11/2023 01/11/2023 440,00 0,00 0,00 440,00 Custos Indiretos (Municipal) (D) FE - 110104 14.510.511/0001-68 BIGNARDI - BB 001, Ag INDUSTRIA E 1556-3, CC Débito Nota al/DAN COMERCIO DE Materiais 19.423-9 eletrônico Fisc FE - 110301 PAPEIS E ARTEFATOS Didaticos e 03/11/2023 03/11/2023 1.596,75 0,00 0,00 1.596,75 Custos (Municipal) (D) 110301 LTDA. CNPJ Pedagógicos Indiretos 61.192.522/0005-50 BB 001, Ag supricorp 1556-3, CC Débito Nota al/DAN uprimentos ltda Higiene e 19.423-9 eletrônico Fisc FE - 110602 s CNPJ Limpeza 06/11/2023 06/11/2023 1.466,68 0,00 0,00 1.466,68 Custos Indiretos (Municipal) (D) 110602 54.651.716/0001-88 BB 001, Ag Nota supricorp 1556-3, CC Débito 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 111002 suprimentos ltda Higiene e 2 0,00 0,00 493,72 Custos (Municipal) (D) FE - CNPJ Limpeza 10/11/2023 10/11/2023 493,7 Indiretos 111002 54.651.716/0001-88 BIGNARDI - BB 001, Ag INDUSTRIA E 1556-3, CC Débito Nota COMERCIO DE Materiais 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN FE - 111003 PAPEIS E ARTEFATOS Didaticos e 10/11/2023 10/11/2023 100,81 0,00 0,00 100,81 Custos Indiretos (Municipal) (D) 111003 LTDA. CNPJ Pedagógicos 61.192.522/0001-27 BB 001, Ag CAO DE 1556-3, CC Pagto RP Nota HUB INSTITUI PAGAMENTO S.A. Higiene e 19.423-9 depositado Fiscal/DAN FE - 112401 CNPJ Limpeza 24/11/2023 24/11/2023 209,21 0,00 0,00 209,21 Custos Indiretos (Municipal) (D) 112401 13.884.775/0001-19 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 12 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota SUPRICORP 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN SUPRIMENTOS LTDA Materiais 11/2023 27/11/2023 124,18 0,00 0,00 124,18 Custos Indiretos (Municipal) (D) FE - 112703 CNPJ Didaticos e 27/ 112703 54.651.716/0011-50 Pedagógicos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota Materiais 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 111004 KALUNGA SA CNPJ 43.283.811/0049-02 Didaticos e 10/11/2023 10/11/2023 82,25 0,00 0,00 82,25 Custos s (Municipal) (D) FE - 111004 Pedagógicos Indireto BB 001, Ag FERRARI & FOLLE 1556-3, CC Débito Nota iscal/DAN DROGARIA LTDA Higiene e 19.423-9 eletrônico F FE - 111301 CNPJ Limpeza 13/11/2023 13/11/2023 99,70 0,00 0,00 99,70 Custos Indiretos (Municipal) (D) 111301 13.746.302/0003-17 BB 001, Ag Nota 1556-3, CC Débito LP FORMATURAS Materiais 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 111001 LTDA CNPJ Didaticos e 10/11/2023 10/11/2023 852,63 0,00 0,00 852,63 Custos (Municipal) (D) FE - Indiretos 111001 14.022.232/0001-55 Pedagógicos BB 001, Ag ni Junior Textil 1556-3, CC Débito Nota Vi Fiscal/DAN Comércio de Tecidos Materiais 19.423-9 eletrônico FE - 112905 Ltda CNPJ Didaticos e 29/11/2023 29/11/2023 312,00 0,00 0,00 312,00 Custos Indiretos (Municipal) (D) 112905 66.979.584/0001-05 Pedagógicos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota PAGHIPER SERVICOS Materiais 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 110302 ONLINE LTDA CNPJ Didaticos e 03/11/2023 03/11/2023 820,54 0,00 0,00 820,54 Custos (Municipal) (D) FE - 110302 20.110.153/0001-07 Pedagógicos Indiretos BB 001, Ag Vini Junior Textil 1556-3, CC Débito Nota Comércio de Tecidos Materiais 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN - 120401 Ltda CNPJ Didaticos e 04/12/2023 04/12/2023 136,00 0,00 0,00 136,00 Custos Indiretos (Municipal) (D) FE 120401 66.979.584/0001-05 Pedagógicos BIGNARDI - BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota INDUSTRIA E Materiais 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN COMERCIO DE FE - 120701 PAPEIS E ARTEFATOS Didaticos e 07/12/2023 07/12/2023 229,83 0,00 0,00 229,83 Custos (Municipal) (D) 120701 LTDA. CNPJ Pedagógicos Indiretos 61.192.522/0005-50 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 13 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, CC Pagto RP Nota S/A Materiais 19.423-9 depositado Fiscal/DAN MAGAZINE LUIZA CNPJ Didaticos e 07/12/2023 07/12/2023 337,98 0,00 0,00 337,98 Custos Indiretos (Municipal) (D) FE - 120702 120702 47.960.950/0449-27 Pedagógicos BB 001, Ag Nota supricorp 1556-3, CC Débito 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 120703 suprimentos ltda Higiene e CNPJ Limpeza 07/12/2023 07/12/2023 771,70 0,00 0,00 771,70 Custos Indiretos (Municipal) (D) FE - 120703 54.651.716/0001-88 BB 001, Ag SOMA LIVRARIA E 1556-3, CC Débito Nota l/DAN PAPELARIA LTDA Materiais 19.423-9 eletrônico Fisca FE - 121101 CNPJ Didaticos e 11/12/2023 11/12/2023 138,60 0,00 0,00 138,60 Custos Indiretos (Municipal) (D) 121101 67.795.419/0001-58 Pedagógicos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota PORTUGAZ 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN MERCIO DE GAS FE - 121102 CO LTDA CNPJ Gás (GLP) 11/12/2023 11/12/2023 440,00 0,00 0,00 440,00 Custos Indiretos (Municipal) (D) 121102 14.510.511/0001-68 BB 001, Ag Vini Junior Textil 1556-3, CC Débito Nota Fiscal/DAN Comércio de Tecidos Materiais 19.423-9 eletrônico Ltda CNPJ Didaticos e 12/12/2023 12/12/2023 144,00 0,00 0,00 144,00 Custos Indiretos (Municipal) (D) FE - 121203 121203 66.979.584/0001-05 Pedagógicos BB 001, Ag 1556-3, CC Pagto RP Nota SUPRICORP NTOS LTDA Higiene e 19.423-9 depositado Fiscal/DAN SUPRIME CNPJ Limpeza 06/10/2023 06/10/2023 29,95 0,00 0,00 29,95 Custos Indiretos (Municipal) (D) FE - 100601 100601 54.651.716/0011-50 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota SOMA LIVRARIA E 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN PAPELARIA LTDA Materiais FE - 120402 CNPJ Didaticos e 04/12/2023 04/12/2023 101,25 0,00 0,00 101,25 Custos (Municipal) (D) 120402 67.795.419/0001-58 Pedagógicos Indiretos BB 001, Ag Nota FERRARI & FOLLE 1556-3, CC Pagto RP Fiscal/DAN DROGARIA LTDA Higiene e 19.423-9 depositado ,00 206,13 Custos Indiretos (Municipal) (D) FE - 111301 CNPJ Limpeza 13/11/2023 13/11/2023 206,13 0,00 0 111301 13.746.302/0003-17 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 14 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, CC Pagto RP Nota MAGAZINE LUIZA S/A Materiais 19.423-9 depositado Fiscal/DAN 80904 CNPJ Didaticos e 09/08/2023 09/08/2023 26,91 0,00 0,00 26,91 Custos Indiretos (Municipal) (D) FE - 80904 47.960.950/0893-51 Pedagógicos Saldo Inicial no Período R$ 0,00 (1) Saldo Anterior Repasses R$ 0,00 (2) Valores Repassados R$ 0,00 (3) Rendimentos de Aplicação R$ 0,00 (4) Contrapartida R$ 0,00 (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$ 0,00 (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$ 69.060,86 (B) Juros pagos com Repasses R$ 0,00 (C) Descontos e Retenções (Repasses) R$ 0,00 (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$ 69.060,86 (-) Valores Devolvidos R$ 0,00 (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$ -69.060,86 (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$ 0,00 (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$ 0,00 (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$ 0,00 (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$ 1.776,67 (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$ -1.776,67 Saldo Final no Período (D+E) R$ -70.837,53 Saldo de Contas à Pagar R$ 0,00 Total pago com Recursos Próprios não depositado R$ 0,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 15