OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ: 50.691.419/0001-05 ENDEREÇO E CEP: Avenida Venus, 199, Itapegica, Guarulhos/SP - CEP 07044-170 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Fernando Rodrigues CPF: 160.268.418-90 OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de crianças em período integral , na faixa etária de 3 anos e 11 meses por meio de unidades escolares, segundo as diretrizes técnicas da Secretaria de Educação e de acordo com o plano de trabalho aprovado. EXERCÍCIO: 2025 - 3º Quadrimestre ORIGEM DOS RECURSOS: Geral DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR R$ TERMO DE COLABORAÇÃO nº 924 01/10/2019 01/10/2019 a 30/09/2029 1.611.459,20 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DATA PREVISTA VALORES VALORES DATA DO REPASSE Nº DOC. CRÉDITO PARA O REPASSE PREVISTOS R$ REPASSADOS R$ 29/08/2025 123.958,40 13/08/2025 PARCELA AGOSTO25 123.958,40 28/09/2025 185.937,60 16/09/2025 SETEMBRO2025/VERBA 173.541,76 ADICIONAL 28/09/2025 16/09/2025 092025 12.395,84 28/10/2025 123.958,40 17/10/2025 PARCELA 123.958,40 OUTUBRO/2025 27/11/2025 123.958,40 18/11/2025 PARCELA NOVEMBRO 123.958,40 25 01/12/2025 123.958,40 16/12/2025 PARCELA DEZEMBRO 123.958,40 2025 (A) Saldo de Períodos Anteriores 717.951,79 (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 681.771,20 (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 19.490,00 (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE 0,00 (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) 1.419.212,99 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA 261,89 (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) 1.419.474,88 Pág. 1/5 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) Obra Social Nossa Senhora de Lourdes, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. Pág. 2/5 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DESPESAS DESPESAS TOTAL DE DESPESAS CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS CATEGORIA OU EM EXERCÍCIOS NESTE CONTABILIZADAS PAGAS NESTE NESTE EXERCÍCIO FINALIDADE ANTERIORES E EXERCÍCIO E NESTE EXERCÍCIO EXERCÍCIO A PAGAR EM DA DESPESA PAGAS NESTE PAGAS NESTE (R$) (R$) EXERCÍCIOS EXERCÍCIO (R$) EXERCÍCIO (R$) (J=H+I) SEGUINTES (R$) (H) (I) Água e Esgoto 7.828,14 0,00 7.828,14 7.828,14 0,00 Aparelhos e Utensílios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Domésticos Assessoria Contábil 13.730,00 0,00 13.730,00 13.730,00 0,00 Jurídica PJ Assistente Administrativo 12.536,77 0,00 12.536,77 12.536,77 0,00 (folha) Auxiliar de Cozinha 18.595,79 0,00 18.595,79 18.595,79 0,00 (folha) Auxiliar de Limpeza 17.865,91 0,00 17.865,91 17.865,91 0,00 (folha) Auxilio/Vale Transporte 1.609,28 0,00 1.609,28 1.609,28 0,00 Auxilio/Vale Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bebedouro de Água 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Brinquedos Infantis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cama, mesa e banho 68,00 0,00 68,00 68,00 0,00 (tecidos) Contribuição Bem Estar 5.013,52 0,00 5.013,52 5.013,52 0,00 Social Coordenador Pedagógico 10.037,78 0,00 10.037,78 10.037,78 0,00 (folha) Cozinheiro(a) (folha) 10.041,58 0,00 10.041,58 10.041,58 0,00 Décimo Terceiro Salário 63.638,04 0,00 63.638,04 63.638,04 0,00 Dedetização e Controle 311,50 0,00 311,50 311,50 0,00 de Pragas Diretor (a) (folha) 23.478,78 0,00 23.478,78 23.478,78 0,00 Eletrodomésticos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Eletrônicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Empréstimos 6.152,95 0,00 6.152,95 6.152,95 0,00 (consignado) Energia Elétrica 2.689,39 0,00 2.689,39 2.689,39 0,00 Exames Admissional, Demissional ou 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ocupacional Exames Clínicos e 4.290,00 0,00 4.290,00 4.290,00 0,00 Laboratoriais PJ Férias Pecúnia e 1/3 73.402,75 0,00 73.402,75 73.402,75 0,00 Férias (folha) FGTS - Fundo de Garantia 29.110,82 0,00 29.110,82 29.110,82 0,00 FGTS s/ 13º salário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Financeira 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pág. 3/5 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DESPESAS DESPESAS TOTAL DE DESPESAS CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS CATEGORIA OU EM EXERCÍCIOS NESTE CONTABILIZADAS PAGAS NESTE NESTE EXERCÍCIO FINALIDADE ANTERIORES E EXERCÍCIO E NESTE EXERCÍCIO EXERCÍCIO A PAGAR EM DA DESPESA PAGAS NESTE PAGAS NESTE (R$) (R$) EXERCÍCIOS EXERCÍCIO (R$) EXERCÍCIO (R$) (J=H+I) SEGUINTES (R$) (H) (I) Gás (GLP) 1.830,00 0,00 1.830,00 1.830,00 0,00 GRRF/FGTS Rescisão 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Higiene e Limpeza 6.419,18 0,00 6.419,18 6.419,18 0,00 INSS Empregados 35.716,77 0,00 35.716,77 35.716,77 0,00 (Isenção CEBAS) Instalação Dispositivos de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Segurança PJ IRRF s/ Proventos 5.568,65 0,00 5.568,65 5.568,65 0,00 Manutenção da Unidade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Escolar PJ Manutenção de 150,00 0,00 150,00 150,00 0,00 Equipamentos Manutenção de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Informática e Telefonia PJ Manutenção Equipamentos contra 420,70 0,00 420,70 420,70 0,00 Incêndios PJ Materiais Didaticos e 6.377,84 0,00 6.019,57 6.019,57 0,00 Pedagógicos Materiais para Instalações/Pequenos 882,81 0,00 882,81 882,81 0,00 Reparos Mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PIS s/ Salários 4.013,30 0,00 4.013,30 4.013,30 0,00 Playground 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Professor(a) (folha) 228.643,27 0,00 228.643,27 228.643,27 0,00 Rescisão Contratual - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TRCT (folha) Serviços Gráficos PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Telefone e Internet 1.205,50 0,00 1.205,50 1.205,50 0,00 Transportes 28,57 0,00 28,57 28,57 0,00 Uniforme,Tecidos e 385,80 0,00 385,80 385,80 0,00 Aviamentos Utensílios de Cozinha 498,55 0,00 498,55 498,55 0,00 Vale Alimentação/Refeição 133.166,40 0,00 133.166,40 133.166,40 0,00 (empregados) Vale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alimentação/Refeição PJ TOTAL 725.708,34 0,00 725.350,07 725.350,07 0,00 DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 1.419.474,88 (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *) 725.350,07 (L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K) 694.124,81 Pág. 4/5 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DESPESAS DESPESAS TOTAL DE DESPESAS CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS CATEGORIA OU EM EXERCÍCIOS NESTE CONTABILIZADAS PAGAS NESTE NESTE EXERCÍCIO FINALIDADE ANTERIORES E EXERCÍCIO E NESTE EXERCÍCIO EXERCÍCIO A PAGAR EM DA DESPESA PAGAS NESTE PAGAS NESTE (R$) (R$) EXERCÍCIOS EXERCÍCIO (R$) EXERCÍCIO (R$) (J=H+I) SEGUINTES (R$) (H) (I) (M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 0,00 VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M) 694.124,81 * Total Juros e Multa R$ 0,00 Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão Público Parceiro. . Guarulhos, 31 de Março de 2026. _____________________________________________ Fernando Rodrigues Presidente Conselho Fiscal: Nome CPF Bianca Nagem Ongaro 173.359.248-20 _____________________________________________ Jose Soldado Gimenes 476.991.678-72 _____________________________________________ Maria Aparecida Ribeiro Soldado 272.649.938-41 _____________________________________________ Veronica de Oliveira Garcia 029.499.228-64 _____________________________________________ Proposta: 0103/2025 - 01/08/2025 a 31/12/2025 Pág. 5/5