OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

.

Proposta: 0075/2024

Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES

Entidade: Obra Social Nossa Senhora de Lourdes Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 924 - Ano: 2019

Aditivos: ADITAMENTO nº 04

Período: 01/01/2024 a 30/04/2024

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Descontos

Vínculo

Lança-

Document OFX/Nº Fornecedor/

Despesa/

Pagamento Valor Bruto/

Juros e

Emissão

e

Líquido Prg./Ação

Financeiro

mento

o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita

/ Depósito

Principal

Multa Retenções

Extrato -

BB 001, Ag

Saldo Ano

Obra Social Nossa

Saldo do

1556-3, CC

Anterior

Senhora de Lourdes

exercício

0

Financeira

01/01/2024 01/01/2024

610.988,45

0,00

0,00

610.988,45

19.423-9

Vinculado

CNPJ

anterior

(Municipal)

(C)

50.691.419/0001-05

2023

BB 001, Ag

Débito

EDP - ENERGIAS DO

1556-3, CC

Fatura -

Custos

eletrônico

10501

BRASIL S.A. CNPJ

Energia Elétrica

05/01/2024 05/01/2024

551,41

0,00

0,00

551,41

19.423-9

10501

Indiretos

(D)

03.983.431/0001-03

(Municipal)

BB 001, Ag

Débito

Nota fiscal

CONTABIL MONTEIRO

Assessoria

1556-3, CC

Custos

eletrônico

de serviços 10502

HENRIQUE LTDA CNPJ

Contábil Jurídica

05/01/2024 05/01/2024

2.700,00

0,00

0,00

2.700,00

19.423-9

Indiretos

(D)

- NF 2160

10.713.892/0001-21

PJ

(Municipal)

BB 001, Ag

PROAGIR CLUBE DE

Débito

1556-3, CC

Fatura -

BENEFICIOS SOCIAIS

Contribuição Bem

Recursos

eletrônico

10503

05/01/2024 05/01/2024

532,44

0,00

0,00

532,44

19.423-9

10503

CNPJ

Estar Social

Humanos

(D)

(Municipal)

34.002.229/0001-87

BB 001, Ag

Débito

Nota

C&C Casa&Construcao Materiais para 1556-3, CC

Custos

eletrônico

Fiscal/DANF 11001

CNPJ

Instalações/Peque 10/01/2024 10/01/2024

4.821,74

0,00

0,00

4.821,74

19.423-9

Indiretos

(D)

E - 11001

63.004.030/0015-91

nos Reparos

(Municipal)

BB 001, Ag

L. E F. MATERIAIS

Débito

Nota

Materiais para

1556-3, CC

PARA CONSTRUCAO

Custos

eletrônico

Fiscal/DANF 11002

Instalações/Peque 10/01/2024 10/01/2024

542,50

0,00

0,00

542,50

19.423-9

LTDA CNPJ

Indiretos

(D)

E - 11002

nos Reparos

(Municipal)

04.552.184/0001-53

www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

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Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Descontos

Vínculo

Lança-

Document OFX/Nº Fornecedor/

Despesa/

Pagamento Valor Bruto/

Juros e

Emissão

e

Líquido Prg./Ação

Financeiro

mento

o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita

/ Depósito

Principal

Multa Retenções

GUARU CLEAN

BB 001, Ag

Débito

Nota fiscal

CONTROLE DE

Dedetização e

1556-3, CC

Custos

eletrônico

de serviços 11003

PRAGAS URBANAS

Controle de

10/01/2024 10/01/2024

298,15

0,00

0,00

298,15

19.423-9

Indiretos

(D)

- 11003

LTDA CNPJ

Pragas

(Municipal)

05.677.542/0001-17

BB 001, Ag

Débito

BANCO DO BRASIL SA

1556-3, CC

Extrato/Tari

Custos

eletrônico

92890

(AG.1556) CNPJ

Financeira

10/01/2024 10/01/2024

28,75

0,00

0,00

28,75

19.423-9

fa - 092890

Indiretos

(D)

00.000.000/4586-19

(Municipal)

BB 001, Ag

ADEMIR CAVALCANTE

Débito

Nota fiscal

Manutenção da

1556-3, CC

ROCHA 15656492818

Verba

eletrônico

de serviços 11101

Unidade Escolar

11/01/2024 11/01/2024

9.000,00

0,00

0,00

9.000,00

19.423-9

CNPJ

Adicional

(D)

- 11101

PJ

(Municipal)

23.079.009/0001-35

BB 001, Ag

L. E F. MATERIAIS

Débito

Nota

Materiais para

1556-3, CC

PARA CONSTRUCAO

Custos

eletrônico

Fiscal/DANF 11102

Instalações/Peque 11/01/2024 11/01/2024

80,00

0,00

0,00

80,00

19.423-9

LTDA CNPJ

Indiretos

(D)

E - 11102

nos Reparos

(Municipal)

04.552.184/0001-53

BB 001, Ag

Débito

BANCO DO BRASIL SA

1556-3, CC

Extrato/Tari

Custos

eletrônico

80632

(AG.1556) CNPJ

Financeira

11/01/2024 11/01/2024

8,32

0,00

0,00

8,32

19.423-9

fa - 080632

Indiretos

(D)

00.000.000/4586-19

(Municipal)

BB 001, Ag

Débito

BANCO DO BRASIL SA

1556-3, CC

Extrato/Tari

Custos

eletrônico

77373

(AG.1556) CNPJ

Financeira

12/01/2024 12/01/2024

11,00

0,00

0,00

11,00

19.423-9

fa - 077323

Indiretos

(D)

00.000.000/4586-19

(Municipal)

BB 001, Ag

ANTONIO CARLOS

Débito

Nota fiscal

Manutenção da

1556-3, CC

LAERT COSTA

Custos

eletrônico

de serviços 11501

Unidade Escolar

15/01/2024 15/01/2024

420,00

0,00

0,00

420,00

19.423-9





09537259870 CNPJ


Indiretos


(D)

- 11501

PJ

(Municipal)

32.077.134/0001-05

BB 001, Ag

L. E F. MATERIAIS

Débito

Nota

Materiais para

1556-3, CC

PARA CONSTRUCAO

Custos

eletrônico

Fiscal/DANF 11502

Instalações/Peque 15/01/2024 15/01/2024

176,10

0,00

0,00

176,10

19.423-9

LTDA CNPJ

Indiretos

(D)

E - 11502

nos Reparos

(Municipal)

01.440.461/0001-48

www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

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Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Descontos

Vínculo

Lança-

Document OFX/Nº Fornecedor/

Despesa/

Pagamento Valor Bruto/

Juros e

Emissão

e

Líquido Prg./Ação

Financeiro

mento

o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita

/ Depósito

Principal

Multa Retenções

BB 001, Ag

Débito

BANCO DO BRASIL SA

1556-3, CC

Extrato/Tari

Custos

eletrônico

73577

(AG.1556) CNPJ

Financeira

16/01/2024 16/01/2024

5,89

0,00

0,00

5,89

19.423-9

fa - 073577

Indiretos

(D)

00.000.000/4586-19

(Municipal)

BB 001, Ag

Débito

Nota

PLANO FORTE

Materiais para

1556-3, CC

Custos

eletrônico

Fiscal/DANF 11801

DRYWALL LTDA CNPJ

Instalações/Peque 18/01/2024 18/01/2024

329,00

0,00

0,00

329,00

19.423-9

Indiretos

(D)

E - 11801

10.450.843/0001-43

nos Reparos

(Municipal)

BB 001, Ag

L. E F. MATERIAIS

Débito

Nota

Materiais para

1556-3, CC

PARA CONSTRUCAO

Custos

eletrônico

Fiscal/DANF 11802

Instalações/Peque 18/01/2024 18/01/2024

321,60

0,00

0,00

321,60

19.423-9

LTDA CNPJ

Indiretos

(D)

E - 11802

nos Reparos

(Municipal)

04.552.184/0001-53

BB 001, Ag

Débito

BANCO DO BRASIL SA

1556-3, CC

Extrato/Tari

Custos

eletrônico

66892

(AG.1556) CNPJ

Financeira

19/01/2024 19/01/2024

6,43

0,00

0,00

6,43

19.423-9

fa - 066892

Indiretos

(D)

00.000.000/4586-19

(Municipal)

BB 001, Ag

GUARUGRAN

Débito

Nota

Materiais para

1556-3, CC

MARMORARIA LTDA

Custos

eletrônico

Fiscal/DANF 12201

Instalações/Peque 22/01/2024 22/01/2024

5.185,00

0,00

0,00

5.185,00

19.423-9

CNPJ

Indiretos

(D)

E - 12201

nos Reparos

(Municipal)

50.598.761/0001-65

BB 001, Ag

Débito

BANCO DO BRASIL SA

1556-3, CC

Extrato/Tari

Custos

eletrônico

74590

(AG.1556) CNPJ

Financeira

23/01/2024 23/01/2024

10,00

0,00

0,00

10,00

19.423-9

fa - 074590

Indiretos

(D)

00.000.000/4586-19

(Municipal)

BB 001, Ag

Débito

TELEFONICA BRASIL

1556-3, CC

Fatura -

Telefone e

Custos

eletrônico

12401

S.A CNPJ

24/01/2024 24/01/2024

118,24

0,00

0,00

118,24

19.423-9

12401

Internet

Indiretos

(D)

02.558.157/0001-62

(Municipal)

BB 001, Ag

Débito

Nota fiscal

Vale

1556-3, CC

ALELO S.A CNPJ

Recursos

eletrônico

de serviços 12402

Alimentação/Refei 24/01/2024 24/01/2024

18.094,19

0,00

0,00

18.094,19

19.423-9

04.740.876/0001-25

Humanos

(D)

- 12402

ção (empregados)

(Municipal)

BB 001, Ag

Débito

Nota fiscal

Vale

1556-3, CC

ALELO S.A CNPJ

Recursos

eletrônico

de serviços 12403

Alimentação/Refei 24/01/2024 24/01/2024

4.745,75

0,00

0,00

4.745,75

19.423-9

04.740.876/0001-25

Humanos

(D)

- 12403

ção (empregados)

(Municipal)

www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

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Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Descontos

Vínculo

Lança-

Document OFX/Nº Fornecedor/

Despesa/

Pagamento Valor Bruto/

Juros e

Emissão

e

Líquido Prg./Ação

Financeiro

mento

o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita

/ Depósito

Principal

Multa Retenções

BB 001, Ag

Débito

Nota

MAGAZINE LUIZA S/A

1556-3, CC

Computadores e

Permanente

eletrônico

Fiscal/DANF 12404

CNPJ

24/01/2024 24/01/2024

2.654,10

0,00

0,00

2.654,10

19.423-9

Notebooks

Creches

(D)

E - 12404

47.960.950/0893-51

(Municipal)

CIA DE SANEAMENTO

BB 001, Ag

Débito

BASICO DO ESTADO

1556-3, CC

Fatura -

Custos

eletrônico

12603

DE SAO PAULO

Água e Esgoto

26/01/2024 26/01/2024

1.334,38

0,00

0,00

1.334,38

19.423-9

12603

Indiretos

(D)

SABESP CNPJ

(Municipal)

43.776.517/0001-80

CIA DE SANEAMENTO

BB 001, Ag

Débito

BASICO DO ESTADO

1556-3, CC

Fatura -

Custos

eletrônico

12604

DE SAO PAULO

Água e Esgoto

26/01/2024 26/01/2024

99,73

0,00

0,00

99,73

19.423-9

12604

Indiretos

(D)

SABESP CNPJ

(Municipal)

43.776.517/0001-80

BB 001, Ag

Débito

EDP - ENERGIAS DO

1556-3, CC

Fatura -

Custos

eletrônico

12605

BRASIL S.A. CNPJ

Energia Elétrica

26/01/2024 26/01/2024

561,59

0,00

0,00

561,59

19.423-9

12605

Indiretos

(D)

03.983.431/0001-03

(Municipal)

BIGNARDI - INDUSTRIA

BB 001, Ag

Débito

Nota

E COMERCIO DE

Materiais

1556-3, CC

Custos

eletrônico

Fiscal/DANF 12602

PAPEIS E ARTEFATOS

Didaticos e

26/01/2024 26/01/2024

2.442,40

0,00

0,00

2.442,40

19.423-9

Indiretos

(D)

E - 12602

LTDA. CNPJ

Pedagógicos

(Municipal)

61.192.522/0005-50

BIGNARDI - INDUSTRIA

BB 001, Ag

Débito

Nota

E COMERCIO DE

Materiais

1556-3, CC

Custos

eletrônico

Fiscal/DANF 12602

PAPEIS E ARTEFATOS

Didaticos e

26/01/2024 26/01/2024

161,35

0,00

0,00

161,35

19.423-9

Indiretos

(D)

E - 12602

LTDA. CNPJ

Pedagógicos

(Municipal)

61.192.522/0005-50

BB 001, Ag

L. E F. MATERIAIS

Débito

Nota

Materiais para

1556-3, CC

PARA CONSTRUCAO

Custos

eletrônico

Fiscal/DANF 12601

Instalações/Peque 26/01/2024 26/01/2024

936,50

0,00

0,00

936,50

19.423-9

LTDA CNPJ

Indiretos

(D)

E - 12601

nos Reparos

(Municipal)

04.552.184/0001-53

BB 001, Ag

Débito

BANCO DO BRASIL SA

1556-3, CC

Extrato/Tari

Custos

eletrônico

111984

(AG.1556) CNPJ

Financeira

29/01/2024 29/01/2024

9,27

0,00

0,00

9,27

19.423-9

fa - 111984

Indiretos

(D)

00.000.000/4586-19

(Municipal)

www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Emitido em 29/04/2025 15:05

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OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Descontos

Vínculo

Lança-

Document OFX/Nº Fornecedor/

Despesa/

Pagamento Valor Bruto/

Juros e

Emissão

e

Líquido Prg./Ação

Financeiro

mento

o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita

/ Depósito

Principal

Multa Retenções

BB 001, Ag

Débito

ADRIANA BRITO DA

1556-3, CC

Holerite -

Professor(a)

Recursos

eletrônico

33295

SILVA CPF

30/01/2024 30/01/2024

4,24

0,00

0,00

4,24

19.423-9

033295

(folha)

Humanos

(D)

265.769.048-35

(Municipal)

BB 001, Ag

Débito

FABIANA GOMES DE

1556-3, CC

Holerite -

Auxiliar de

Recursos

eletrônico

46248

LIMA CPF

30/01/2024 30/01/2024

1,38

0,00

0,00

1,38

19.423-9

046248

Limpeza (folha)

Humanos

(D)

228.003.328-32

(Municipal)

BB 001, Ag

Débito

ADRIANA MADALENA

1556-3, CC

Holerite -

Auxiliar de

Recursos

eletrônico

13001

DE MORAES CARDOSO

30/01/2024 30/01/2024

63,42

0,00

0,00

63,42

19.423-9

13001

Cozinha (folha)

Humanos

(D)

CPF 036.450.326-22

(Municipal)

BB 001, Ag

Débito

ALAINE DE CARVALHO

1556-3, CC

Holerite -

Professor(a)

Recursos

eletrônico

13002

SANTANA SALVINI CPF

30/01/2024 30/01/2024

4,24

0,00

0,00

4,24

19.423-9

13002

(folha)

Humanos

(D)

436.533.998-23

(Municipal)

BB 001, Ag

ANA CLAUDIA

Débito

1556-3, CC

Holerite -

ALEXANDRE

Auxiliar de

Recursos

eletrônico

13003

30/01/2024 30/01/2024

1,38

0,00

0,00

1,38

19.423-9

13003

RODRIGUES CPF

Cozinha (folha)

Humanos

(D)

(Municipal)

001.768.023-98

BB 001, Ag

ANA CRISTINA DO

Débito

1556-3, CC

Holerite -

NASCIMENTO

Professor(a)

Recursos

eletrônico

13004

30/01/2024 30/01/2024

4,24

0,00

0,00

4,24

19.423-9

13004

SANTANA CPF

(folha)

Humanos

(D)

(Municipal)

303.012.088-08

BB 001, Ag

Débito

ANA PAULA MENDES

Coordenador

1556-3, CC

Holerite -

Recursos

eletrônico

13005

FAGGIAN CPF

Pedagógico

30/01/2024 30/01/2024

2.300,73

0,00

0,00

2.300,73

19.423-9

13005

Humanos

(D)

277.130.498-86

(folha)

(Municipal)

BB 001, Ag

Débito

ANDRESSA APARECIDA

1556-3, CC

Holerite -

Professor(a)

Recursos

eletrônico

13006

BARBOSA DA SILVA

30/01/2024 30/01/2024

1.690,11

0,00

0,00

1.690,11

19.423-9

13006

(folha)

Humanos

(D)

CPF 452.373.028-82

(Municipal)

BB 001, Ag

Débito

CAMILA ELISANGELA

1556-3, CC

Holerite -

Professor(a)

Recursos

eletrônico

13007

RODRIGUES CPF

30/01/2024 30/01/2024

4,24

0,00

0,00

4,24

19.423-9

13007

(folha)

Humanos

(D)

372.232.998-19

(Municipal)

www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Emitido em 29/04/2025 15:05

Pág. 5/32



OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Descontos

Vínculo

Lança-

Document OFX/Nº Fornecedor/

Despesa/

Pagamento Valor Bruto/

Juros e

Emissão

e

Líquido Prg./Ação

Financeiro

mento

o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita

/ Depósito

Principal

Multa Retenções

BB 001, Ag

Débito

Claudia Rodrigues da

1556-3, CC

Holerite -

Professor(a)

Recursos

eletrônico

13008

Cruz CPF

30/01/2024 30/01/2024

1.432,90

0,00

0,00

1.432,90

19.423-9

13008

(folha)

Humanos

(D)

095.373.858-25

(Municipal)

BB 001, Ag

ELISABETE DE

Débito

1556-3, CC

Holerite -

SANTANA ALVES

Professor(a)

Recursos

eletrônico

13009

30/01/2024 30/01/2024

4,24

0,00

0,00

4,24

19.423-9

13009

FERREIRA CPF

(folha)

Humanos

(D)

(Municipal)

247.076.828-47

BB 001, Ag

Débito

IARA DA CONCEIÇÃO

1556-3, CC

Holerite -

Cozinheiro(a)

Recursos

eletrônico

13010

JULIÃO DOS SANTOS

30/01/2024 30/01/2024

1.347,84

0,00

0,00

1.347,84

19.423-9

13010

(folha)

Humanos

(D)

CPF 114.421.548-02

(Municipal)

BB 001, Ag

Débito

JANE KELLY DA SILVA

1556-3, CC

Holerite -

Professor(a)

Recursos

eletrônico

13011

OLIVEIRA CPF

30/01/2024 30/01/2024

4,24

0,00

0,00

4,24

19.423-9

13011

(folha)

Humanos

(D)

303.878.828-71

(Municipal)

BB 001, Ag

Débito

JULIANA AURICHIO

1556-3, CC

Holerite -

Professor(a)

Recursos

eletrônico

13012

CESAR BUENO CPF

30/01/2024 30/01/2024

4,24

0,00

0,00

4,24

19.423-9

13012

(folha)

Humanos

(D)

302.679.188-10

(Municipal)

BB 001, Ag

Débito

JULIANA FERREIRA DA

1556-3, CC

Holerite -

Professor(a)

Recursos

eletrônico

13013

COSTA CPF

30/01/2024 30/01/2024

4,24

0,00

0,00

4,24

19.423-9

13013

(folha)

Humanos

(D)

326.323.138-30

(Municipal)

BB 001, Ag

Débito

Lorenna dos Santos

1556-3, CC

Holerite -

Agente Escolar

Recursos

eletrônico

13014

Lopes CPF

30/01/2024 30/01/2024

873,50

0,00

0,00

873,50

19.423-9

13014

(folha)

Humanos

(D)

504.134.538-47

(Municipal)

BB 001, Ag

Débito

MAIARA LIMEIRA LEITE

1556-3, CC

Holerite -

Professor(a)

Recursos

eletrônico

13015

SOUZA CPF

30/01/2024 30/01/2024

837,34

0,00

0,00

837,34

19.423-9

13015

(folha)

Humanos

(D)

384.137.928-19

(Municipal)

BB 001, Ag

Débito

GIOVANNA KEMP

Assistente

1556-3, CC

Holerite -

Recursos

eletrônico

13016

GARCIA RODRIGUES

Administrativo

30/01/2024 30/01/2024

2.100,00

0,00

0,00

2.100,00

19.423-9

13016

Humanos

(D)

CPF 147.976.048-08

(folha)

(Municipal)

www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Emitido em 29/04/2025 15:05

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OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Descontos

Vínculo

Lança-

Document OFX/Nº Fornecedor/

Despesa/

Pagamento Valor Bruto/

Juros e

Emissão

e

Líquido Prg./Ação

Financeiro

mento

o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita

/ Depósito

Principal

Multa Retenções

BB 001, Ag

Débito

MARIA RITA DE

1556-3, CC

Holerite -

Professor(a)

Recursos

eletrônico

13017

ARAUJO SANTOS CPF

30/01/2024 30/01/2024

4,24

0,00

0,00

4,24

19.423-9

13017

(folha)

Humanos

(D)

471.079.285-20

(Municipal)

BB 001, Ag

Débito

ROSANA CASTRO DA

1556-3, CC

Holerite -

Professor(a)

Recursos

eletrônico

13018

SILVA CPF

30/01/2024 30/01/2024

4,24

0,00

0,00

4,24

19.423-9

13018

(folha)

Humanos

(D)

151.572.098-51

(Municipal)

BB 001, Ag

Débito

Samantha Ellen

1556-3, CC

Holerite -

Professor(a)

Recursos

eletrônico

13019

Gonçalves Araujo CPF

30/01/2024 30/01/2024

1.002,97

0,00

0,00

1.002,97

19.423-9

13019

(folha)

Humanos

(D)

470.216.978-56

(Municipal)

BB 001, Ag

Débito

SANDRA GLAUCIA DE

1556-3, CC

Holerite -

Professor(a)

Recursos

eletrônico

13020

ALMEIDA CPF

30/01/2024 30/01/2024

4,24

0,00

0,00

4,24

19.423-9

13020

(folha)

Humanos

(D)

277.966.118-62

(Municipal)

BB 001, Ag

Débito

1556-3, CC

Holerite -

THAISE LIMA SIMÕES

Professor(a)

Recursos

eletrônico

13021

30/01/2024 30/01/2024

4,24

0,00

0,00

4,24

19.423-9

13021

CPF 428.089.968-10

(folha)

Humanos

(D)

(Municipal)

BB 001, Ag

Débito

NICOLE MOURA ALVES

1556-3, CC

Holerite -

Professor(a)

Recursos

eletrônico

13022

DE SOUSA CPF

30/01/2024 30/01/2024

1.210,40

0,00

0,00

1.210,40

19.423-9

13022

(folha)

Humanos

(D)

455.944.998-81

(Municipal)

BB 001, Ag

Débito

Andreia Rodrigues

1556-3, CC

Holerite -

Auxiliar de

Recursos

eletrônico

13023

Oliveira CPF

30/01/2024 30/01/2024

691,66

0,00

0,00

691,66

19.423-9

13023

Limpeza (folha)

Humanos

(D)

173.449.668-16

(Municipal)

BB 001, Ag

Débito

Secretaria da Receita 1556-3, CC

Darf -

INSS Empregados

Recursos

eletrônico

13024

Federal CNPJ

30/01/2024 30/01/2024

8.393,23

0,00

0,00

8.393,23

19.423-9

13024

(Isenção CEBAS)

Humanos

(D)

00.394.460/0058-87

(Municipal)

BB 001, Ag

Débito

CAIXA ECONOMICA

1556-3, CC

Guia Fgts -

FGTS - Fundo de

Recursos

eletrônico

13025

FEDERAL - FGTS CNPJ

30/01/2024 30/01/2024

7.296,04

0,00

0,00

7.296,04

19.423-9

13025

Garantia

Humanos

(D)

00.360.305/0001-04

(Municipal)

www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Emitido em 29/04/2025 15:05

Pág. 7/32



OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Descontos

Vínculo

Lança-

Document OFX/Nº Fornecedor/

Despesa/

Pagamento Valor Bruto/

Juros e

Emissão

e

Líquido Prg./Ação

Financeiro

mento

o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita

/ Depósito

Principal

Multa Retenções

BB 001, Ag

Débito

Secretaria da Receita 1556-3, CC

Darf -

Recursos

eletrônico

13024

Federal CNPJ

IRRF s/ Proventos 30/01/2024 30/01/2024

249,36

0,00

0,00

249,36

19.423-9

13024

Humanos

(D)

00.394.460/0058-87

(Municipal)

BB 001, Ag

Prefeitura de

1556-3, CC

Repasse (C) - 243095

243095

Guarulhos CNPJ

31/01/2024 31/01/2024

124.203,40

0,00

0,00

124.203,40

19.423-9

46.319.000/0001-50

(Municipal)

BB 001, Ag

Débito

1556-3, CC

Holerite -

BRUNA DINIZ CPF

Recursos

eletrônico

13101

Diretor (a) (folha) 31/01/2024 31/01/2024

3.069,27

0,00

0,00

3.069,27

19.423-9

13101

329.251.558-04

Humanos

(D)

(Municipal)

BB 001, Ag

SUPRICORP

Débito

Nota

1556-3, CC

SUPRIMENTOS LTDA

Higiene e

Custos

eletrônico

Fiscal/DANF 13102

31/01/2024 31/01/2024

595,84

0,00

0,00

595,84

19.423-9

CNPJ

Limpeza

Indiretos

(D)

E - 13102

(Municipal)

54.651.716/0011-50

BB 001, Ag

L. E F. MATERIAIS

Débito

Nota

Materiais para

1556-3, CC

PARA CONSTRUCAO

Custos

eletrônico

Fiscal/DANF 13103

Instalações/Peque 31/01/2024 31/01/2024

894,50

0,00

0,00

894,50

19.423-9

LTDA CNPJ

Indiretos

(D)

E - 13103

nos Reparos

(Municipal)

04.552.184/0001-53

BB 001, Ag

Débito

Nota

BELA TINTAS LTDA

Materiais para

1556-3, CC

Custos

eletrônico

Fiscal/DANF 13104

CNPJ

Instalações/Peque 31/01/2024 31/01/2024

269,80

0,00

0,00

269,80

19.423-9

Indiretos

(D)

E - 13104

01.154.956/0005-34

nos Reparos

(Municipal)

BB 001, Ag

Débito

BANCO DO BRASIL SA

1556-3, CC

Extrato/Tari

Custos

eletrônico

87483

(AG.1556) CNPJ

Financeira

31/01/2024 31/01/2024

81,68

0,00

0,00

81,68

19.423-9

fa - 087483

Indiretos

(D)

00.000.000/4586-19

(Municipal)

BB 001, Ag

Rendimento

Obra Social Nossa

Extrato -

1556-3, CC

s de

Senhora de Lourdes

REND APLIC 0

Financeira

31/01/2024 31/01/2024

552,04

0,00

0,00

552,04

19.423-9

aplicação

CNPJ

JAN24

(Municipal)

(C)

50.691.419/0001-05

BB 001, Ag

Rendimento

Obra Social Nossa

Extrato -

1556-3, CC

s de

Senhora de Lourdes

POUPANÇA

Financeira

31/01/2024 31/01/2024

1.391,91

0,00

0,00

1.391,91

Poupança

19.423-9

aplicação

CNPJ

JAN24

(Municipal)

(C)

50.691.419/0001-05

www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Emitido em 29/04/2025 15:05

Pág. 8/32



OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Descontos

Vínculo

Lança-

Document OFX/Nº Fornecedor/

Despesa/

Pagamento Valor Bruto/

Juros e

Emissão

e

Líquido Prg./Ação

Financeiro

mento

o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita

/ Depósito

Principal

Multa Retenções

BB 001, Ag

PROAGIR CLUBE DE

Débito

1556-3, CC

Fatura -

BENEFICIOS SOCIAIS

Contribuição Bem

Recursos

eletrônico

20101

01/02/2024 01/02/2024

495,72

0,00

0,00

495,72

19.423-9

20101

CNPJ

Estar Social

Humanos

(D)

(Municipal)

34.002.229/0001-87

GUARUPASS -

ASSOCIACAO DAS

BB 001, Ag

CONCESSIONARIAS DE

Débito

1556-3, CC

Fatura -

TRANSPORTE URBANO Vale Transporte Recursos

eletrônico

20102

01/02/2024 01/02/2024

242,67

0,00

0,00

242,67

19.423-9

20102

DE PASSAGEIROS DE

Beneficiários PJ

Humanos

(D)

(Municipal)

GUARULHOS E REGIAO

CNPJ

74.504.937/0001-30

BB 001, Ag

Débito

Nota fiscal

CONTABIL MONTEIRO

Assessoria

1556-3, CC

Custos

eletrônico

de serviços 20103

HENRIQUE LTDA CNPJ

Contábil Jurídica

01/02/2024 01/02/2024

2.700,00

0,00

0,00

2.700,00

19.423-9

Indiretos

(D)

- 20103

10.713.892/0001-21

PJ

(Municipal)

BB 001, Ag

Débito

BANCO DO BRASIL SA

1556-3, CC

Extrato/Tari

Custos

eletrônico

85699

(AG.1556) CNPJ

Financeira

01/02/2024 01/02/2024

8,85

0,00

0,00

8,85

19.423-9

fa - 085699

Indiretos

(D)

00.000.000/4586-19

(Municipal)

BB 001, Ag

MAGALU LOG

Débito

Nota

Materiais

1556-3, CC

SERVICOS LOGISTICOS

Custos

eletrônico

Fiscal/DANF 20501

Didaticos e

05/02/2024 05/02/2024

296,95

0,00

0,00

296,95

19.423-9

LTDA CNPJ

Indiretos

(D)

E - 20501

Pedagógicos

(Municipal)

24.230.747/0002-85

BB 001, Ag

ADEMIR CAVALCANTE

Débito

Nota fiscal

1556-3, CC

ROCHA 15656492818

Reparos e

Custos

eletrônico

de serviços 20502

05/02/2024 05/02/2024

11.300,00

0,00

0,00

11.300,00

19.423-9

CNPJ

Conservação PJ

Indiretos

(D)

- 20502

(Municipal)

23.079.009/0001-35

BB 001, Ag

-

Prefeitura de

1556-3, CC

Repasse (C) FEVEREIRO 233867

Guarulhos CNPJ

06/02/2024 06/02/2024

124.203,40

0,00

0,00

124.203,40

19.423-9

24

46.319.000/0001-50

(Municipal)

BB 001, Ag

Débito

BANCO DO BRASIL SA

1556-3, CC

Extrato/Tari

Custos

eletrônico

78117

(AG.1556) CNPJ

Financeira

06/02/2024 06/02/2024

10,00

0,00

0,00

10,00

19.423-9

fa - 078117

Indiretos

(D)

00.000.000/4586-19

(Municipal)

www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Emitido em 29/04/2025 15:05

Pág. 9/32



OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Descontos

Vínculo

Lança-

Document OFX/Nº Fornecedor/

Despesa/

Pagamento Valor Bruto/

Juros e

Emissão

e

Líquido Prg./Ação

Financeiro

mento

o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita

/ Depósito

Principal

Multa Retenções

BB 001, Ag

Débito

Nota

NIVALDO DE MATTOS -

1556-3, CC

Permanente

eletrônico

Fiscal/DANF 20701

COIFAS CNPJ

Coifa

07/02/2024 07/02/2024

6.580,00

0,00

0,00

6.580,00

19.423-9

Creches

(D)

E - 20701

30.898.368/0001-80

(Municipal)

BB 001, Ag

Débito

Nota

MUNDY PLANEJADOS

1556-3, CC

Permanente

eletrônico

Fiscal/DANF 20801

LTDA CNPJ

Mobiliários

08/02/2024 08/02/2024

900,00

0,00

0,00

900,00

19.423-9

Creches

(D)

E - 20801

49.587.771/0001-16

(Municipal)

BB 001, Ag

Débito

Nota

MUNDY PLANEJADOS

Materiais

1556-3, CC

Custos

eletrônico

Fiscal/DANF 20801

LTDA CNPJ

Didaticos e

08/02/2024 08/02/2024

3.400,00

0,00

0,00

3.400,00

19.423-9

Indiretos

(D)

E - 20801

49.587.771/0001-16

Pedagógicos

(Municipal)

BB 001, Ag

Débito

Nota

1556-3, CC

MJ GROUP LTDA CNPJ

Higiene e

Custos

eletrônico

Fiscal/DANF 20901

09/02/2024 09/02/2024

272,00

0,00

0,00

272,00

19.423-9

12.119.775/0001-60

Limpeza

Indiretos

(D)

E - 20901

(Municipal)

BB 001, Ag

Débito

Nota

supricorp suprimentos 1556-3, CC

Higiene e

Custos

eletrônico

Fiscal/DANF 20902

ltda CNPJ

09/02/2024 09/02/2024

2.247,19

0,00

0,00

2.247,19

19.423-9

Limpeza

Indiretos

(D)

E - 20902

54.651.716/0001-88

(Municipal)

BB 001, Ag

Débito

BANCO DO BRASIL SA

1556-3, CC

Extrato/Tari

Custos

eletrônico

65655

(AG.1556) CNPJ

Financeira

09/02/2024 09/02/2024

10,00

0,00

0,00

10,00

19.423-9

fa - 065655

Indiretos

(D)

00.000.000/4586-19

(Municipal)

BB 001, Ag

Débito

BANCO DO BRASIL SA

1556-3, CC

Extrato/Tari

Custos

eletrônico

125887

(AG.1556) CNPJ

Financeira

14/02/2024 14/02/2024

2,69

0,00

0,00

2,69

19.423-9

fa - 125887

Indiretos

(D)

00.000.000/4586-19

(Municipal)

BB 001, Ag

Débito

CAIXA ECONOMICA

1556-3, CC

Guia Fgts -

GRRF/FGTS

Recursos

eletrônico

22301

FEDERAL - FGTS CNPJ

23/02/2024 23/02/2024

8.891,76

0,00

0,00

8.891,76

19.423-9

22301

Rescisão

Humanos

(D)

00.360.305/0001-04

(Municipal)

BB 001, Ag

Débito

Rescisão

1556-3, CC

Rescisão -

BRUNA DINIZ CPF

Recursos

eletrônico

22302

Contratual - TRCT 23/02/2024 23/02/2024

19.241,09

0,00

0,00

19.241,09

19.423-9

22302

329.251.558-04

Humanos

(D)

(folha)

(Municipal)

www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Emitido em 29/04/2025 15:05

Pág. 10/32



OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Descontos

Vínculo

Lança-

Document OFX/Nº Fornecedor/

Despesa/

Pagamento Valor Bruto/

Juros e

Emissão

e

Líquido Prg./Ação

Financeiro

mento

o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita

/ Depósito

Principal

Multa Retenções

BB 001, Ag

Débito

Nota fiscal

Vale

1556-3, CC

ALELO S.A CNPJ

Recursos

eletrônico

de serviços 22701

Alimentação/Refei 27/02/2024 27/02/2024

4.553,00

0,00

0,00

4.553,00

19.423-9

04.740.876/0001-25

Humanos

(D)

- 22701

ção (empregados)

(Municipal)

BB 001, Ag

Débito

Nota fiscal

Vale

1556-3, CC

ALELO S.A CNPJ

Recursos

eletrônico

de serviços 22702

Alimentação/Refei 27/02/2024 27/02/2024

16.968,00

0,00

0,00

16.968,00

19.423-9

04.740.876/0001-25

Humanos

(D)

- 22702

ção (empregados)

(Municipal)

BB 001, Ag

Débito

VIA NOVA SERVICOS

1556-3, CC

Fatura -

Vale Transporte

Recursos

eletrônico

22703

LTDA CNPJ

27/02/2024 27/02/2024

422,27

0,00

0,00

422,27

19.423-9

22703

Beneficiários PJ

Humanos

(D)

01.178.287/0001-07

(Municipal)

GUARUPASS -

ASSOCIACAO DAS

BB 001, Ag

CONCESSIONARIAS DE

Débito

1556-3, CC

Fatura -

TRANSPORTE URBANO Vale Transporte Recursos

eletrônico

22704

27/02/2024 27/02/2024

255,44

0,00

0,00

255,44

19.423-9

22704

DE PASSAGEIROS DE

Beneficiários PJ

Humanos

(D)

(Municipal)

GUARULHOS E REGIAO

CNPJ

74.504.937/0001-30

BB 001, Ag

Débito

NICOLE MOURA ALVES

1556-3, CC

Rescisão -

Professor(a)

Recursos

eletrônico

22705

DE SOUSA CPF

27/02/2024 27/02/2024

1.998,80

0,00

0,00

1.998,80

19.423-9

22705

(folha)

Humanos

(D)

455.944.998-81

(Municipal)

BB 001, Ag

Débito

BANCO DO BRASIL SA

1556-3, CC

Extrato/Tari

Custos

eletrônico

85566

(AG.1556) CNPJ

Financeira

28/02/2024 28/02/2024

10,00

0,00

0,00

10,00

19.423-9

fa - 085566

Indiretos

(D)

00.000.000/4586-19

(Municipal)

BB 001, Ag

Rendimento

Obra Social Nossa

Extrato -

1556-3, CC

s de

Senhora de Lourdes

POUPANÇA

Financeira

28/02/2024 28/02/2024

1.619,75

0,00

0,00

1.619,75

Poupança

19.423-9

aplicação

CNPJ

FEV24

(Municipal)

(C)

50.691.419/0001-05

BB 001, Ag

Débito

ADRIANA BRITO DA

1556-3, CC

Holerite -

Professor(a)

Recursos

eletrônico

33295

SILVA CPF

29/02/2024 29/02/2024

2.618,06

0,00

0,00

2.618,06

19.423-9

033295

(folha)

Humanos

(D)

265.769.048-35

(Municipal)

www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Emitido em 29/04/2025 15:05

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OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Descontos

Vínculo

Lança-

Document OFX/Nº Fornecedor/

Despesa/

Pagamento Valor Bruto/

Juros e

Emissão

e

Líquido Prg./Ação

Financeiro

mento

o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita

/ Depósito

Principal

Multa Retenções

BB 001, Ag

Débito

FABIANA GOMES DE

1556-3, CC

Holerite -

Auxiliar de

Recursos

eletrônico

46248

LIMA CPF

29/02/2024 29/02/2024

1.561,72

0,00

0,00

1.561,72

19.423-9

046248

Limpeza (folha)

Humanos

(D)

228.003.328-32

(Municipal)

BB 001, Ag

Débito

ADRIANA MADALENA

1556-3, CC

Holerite -

Auxiliar de

Recursos

eletrônico

22901

DE MORAES CARDOSO

29/02/2024 29/02/2024

1.730,22

0,00

0,00

1.730,22

19.423-9

22901

Cozinha (folha)

Humanos

(D)

CPF 036.450.326-22

(Municipal)

BB 001, Ag

Débito

1556-3, CC

Holerite -

THAISE LIMA SIMÕES

Professor(a)

Recursos

eletrônico

22902

29/02/2024 29/02/2024

2.618,06

0,00

0,00

2.618,06

19.423-9

22902

CPF 428.089.968-10

(folha)

Humanos

(D)

(Municipal)

BB 001, Ag

Débito

ALAINE DE CARVALHO

1556-3, CC

Holerite -

Professor(a)

Recursos

eletrônico

22903

SANTANA SALVINI CPF

29/02/2024 29/02/2024

2.618,06

0,00

0,00

2.618,06

19.423-9

22903

(folha)

Humanos

(D)

436.533.998-23

(Municipal)

BB 001, Ag

ANA CLAUDIA

Débito

1556-3, CC

Holerite -

ALEXANDRE

Auxiliar de

Recursos

eletrônico

22904

29/02/2024 29/02/2024

1.760,81

0,00

0,00

1.760,81

19.423-9

22904

RODRIGUES CPF

Cozinha (folha)

Humanos

(D)

(Municipal)

001.768.023-98

BB 001, Ag

ANA CRISTINA DO

Débito

1556-3, CC

Holerite -

NASCIMENTO

Professor(a)

Recursos

eletrônico

22905

29/02/2024 29/02/2024

2.618,06

0,00

0,00

2.618,06

19.423-9

22905

SANTANA CPF

(folha)

Humanos

(D)

(Municipal)

303.012.088-08

BB 001, Ag

Débito

ANA LUCIA CIRILLO DA

1556-3, CC

Holerite -

Recursos

eletrônico

22906

SILVA CPF

Diretor (a) (folha) 29/02/2024 29/02/2024

658,28

0,00

0,00

658,28

19.423-9

22906

Humanos

(D)

108.673.938-82

(Municipal)

BB 001, Ag

Débito

ANA PAULA MENDES

Coordenador

1556-3, CC

Holerite -

Recursos

eletrônico

22907

FAGGIAN CPF

Pedagógico

29/02/2024 29/02/2024

3.398,89

0,00

0,00

3.398,89

19.423-9

22907

Humanos

(D)

277.130.498-86

(folha)

(Municipal)

BB 001, Ag

Débito

ANDRESSA APARECIDA

1556-3, CC

Holerite -

Professor(a)

Recursos

eletrônico

22909

BARBOSA DA SILVA

29/02/2024 29/02/2024

2.568,71

0,00

0,00

2.568,71

19.423-9

22909

(folha)

Humanos

(D)

CPF 452.373.028-82

(Municipal)

www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Emitido em 29/04/2025 15:05

Pág. 12/32



OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Descontos

Vínculo

Lança-

Document OFX/Nº Fornecedor/

Despesa/

Pagamento Valor Bruto/

Juros e

Emissão

e

Líquido Prg./Ação

Financeiro

mento

o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita

/ Depósito

Principal

Multa Retenções

BB 001, Ag

Débito

CAMILA ELISANGELA

1556-3, CC

Holerite -

Professor(a)

Recursos

eletrônico

22910

RODRIGUES CPF

29/02/2024 29/02/2024

2.593,38

0,00

0,00

2.593,38

19.423-9

22910

(folha)

Humanos

(D)

372.232.998-19

(Municipal)

BB 001, Ag

Débito

Claudia Rodrigues da

1556-3, CC

Holerite -

Professor(a)

Recursos

eletrônico

22911

Cruz CPF

29/02/2024 29/02/2024

2.568,71

0,00

0,00

2.568,71

19.423-9

22911

(folha)

Humanos

(D)

095.373.858-25

(Municipal)

BB 001, Ag

ELISABETE DE

Débito

1556-3, CC

Holerite -

SANTANA ALVES

Professor(a)

Recursos

eletrônico

22912

29/02/2024 29/02/2024

2.705,64

0,00

0,00

2.705,64

19.423-9

22912

FERREIRA CPF

(folha)

Humanos

(D)

(Municipal)

247.076.828-47

BB 001, Ag

Débito

GIOVANNA KEMP

Assistente

1556-3, CC

Holerite -

Recursos

eletrônico

22913

GARCIA RODRIGUES

Administrativo

29/02/2024 29/02/2024

2.100,00

0,00

0,00

2.100,00

19.423-9

22913

Humanos

(D)

CPF 147.976.048-08

(folha)

(Municipal)

BB 001, Ag

Débito

IARA DA CONCEIÇÃO

1556-3, CC

Holerite -

Cozinheiro(a)

Recursos

eletrônico

22914

JULIÃO DOS SANTOS

29/02/2024 29/02/2024

1.843,91

0,00

0,00

1.843,91

19.423-9

22914

(folha)

Humanos

(D)

CPF 114.421.548-02

(Municipal)

BB 001, Ag

Débito

JANE KELLY DA SILVA

1556-3, CC

Holerite -

Professor(a)

Recursos

eletrônico

22915

OLIVEIRA CPF

29/02/2024 29/02/2024

2.618,06

0,00

0,00

2.618,06

19.423-9

22915

(folha)

Humanos

(D)

303.878.828-71

(Municipal)

BB 001, Ag

Débito

JULIANA AURICHIO

1556-3, CC

Holerite -

Professor(a)

Recursos

eletrônico

22916

CESAR BUENO CPF

29/02/2024 29/02/2024

2.568,71

0,00

0,00

2.568,71

19.423-9

22916

(folha)

Humanos

(D)

302.679.188-10

(Municipal)

BB 001, Ag

Débito

JULIANA FERREIRA DA

1556-3, CC

Holerite -

Professor(a)

Recursos

eletrônico

22917

COSTA CPF

29/02/2024 29/02/2024

2.568,71

0,00

0,00

2.568,71

19.423-9

22917

(folha)

Humanos

(D)

326.323.138-30

(Municipal)

BB 001, Ag

Débito

SANDRA GLAUCIA DE

1556-3, CC

Holerite -

Professor(a)

Recursos

eletrônico

22918

ALMEIDA CPF

29/02/2024 29/02/2024

2.618,06

0,00

0,00

2.618,06

19.423-9

22918

(folha)

Humanos

(D)

277.966.118-62

(Municipal)

www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Emitido em 29/04/2025 15:05

Pág. 13/32



OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Descontos

Vínculo

Lança-

Document OFX/Nº Fornecedor/

Despesa/

Pagamento Valor Bruto/

Juros e

Emissão

e

Líquido Prg./Ação

Financeiro

mento

o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita

/ Depósito

Principal

Multa Retenções

BB 001, Ag

Débito

ROSANA CASTRO DA

1556-3, CC

Holerite -

Professor(a)

Recursos

eletrônico

22919

SILVA CPF

29/02/2024 29/02/2024

2.667,41

0,00

0,00

2.667,41

19.423-9

22919

(folha)

Humanos

(D)

151.572.098-51

(Municipal)

BB 001, Ag

Débito

MARIA RITA DE

1556-3, CC

Holerite -

Professor(a)

Recursos

eletrônico

22920

ARAUJO SANTOS CPF

29/02/2024 29/02/2024

2.795,93

0,00

0,00

2.795,93

19.423-9

22920

(folha)

Humanos

(D)

471.079.285-20

(Municipal)

BB 001, Ag

Débito

Secretaria da Receita 1556-3, CC

Guia Inss -

INSS Empregados

Recursos

eletrônico

22921

Federal CNPJ

29/02/2024 29/02/2024

6.497,23

0,00

0,00

6.497,23

19.423-9

22921

(Isenção CEBAS)

Humanos

(D)

00.394.460/0058-87

(Municipal)

BB 001, Ag

Débito

CAIXA ECONOMICA

1556-3, CC

Guia Fgts -

FGTS - Fundo de

Recursos

eletrônico

22922

FEDERAL - FGTS CNPJ

29/02/2024 29/02/2024

5.820,58

0,00

0,00

5.820,58

19.423-9

22922

Garantia

Humanos

(D)

00.360.305/0001-04

(Municipal)

BB 001, Ag

Débito

MAIARA LIMEIRA LEITE

1556-3, CC

Holerite -

Professor(a)

Recursos

eletrônico

22923

SOUZA CPF

29/02/2024 29/02/2024

2.593,38

0,00

0,00

2.593,38

19.423-9

22923

(folha)

Humanos

(D)

384.137.928-19

(Municipal)

BB 001, Ag

Débito

Samantha Ellen

1556-3, CC

Holerite -

Professor(a)

Recursos

eletrônico

22924

Gonçalves Araujo CPF

29/02/2024 29/02/2024

2.568,71

0,00

0,00

2.568,71

19.423-9

22924

(folha)

Humanos

(D)

470.216.978-56

(Municipal)

BB 001, Ag

Débito

Lorenna dos Santos

1556-3, CC

Holerite -

Agente Escolar

Recursos

eletrônico

22925

Lopes CPF

29/02/2024 29/02/2024

1.549,98

0,00

0,00

1.549,98

19.423-9

22925

(folha)

Humanos

(D)

504.134.538-47

(Municipal)

BB 001, Ag

Débito

BANCO DO BRASIL SA

1556-3, CC

Extrato/Tari

Custos

eletrônico

276352

(AG.1556) CNPJ

Financeira

29/02/2024 29/02/2024

12,00

0,00

0,00

12,00

19.423-9

fa - 276352

Indiretos

(D)

00.000.000/4586-19

(Municipal)

BB 001, Ag

Débito

BANCO DO BRASIL SA

1556-3, CC

Extrato/Tari

Custos

eletrônico

276353

(AG.1556) CNPJ

Financeira

29/02/2024 29/02/2024

12,00

0,00

0,00

12,00

19.423-9

fa - 276353

Indiretos

(D)

00.000.000/4586-19

(Municipal)

www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Emitido em 29/04/2025 15:05

Pág. 14/32



OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Descontos

Vínculo

Lança-

Document OFX/Nº Fornecedor/

Despesa/

Pagamento Valor Bruto/

Juros e

Emissão

e

Líquido Prg./Ação

Financeiro

mento

o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita

/ Depósito

Principal

Multa Retenções

BB 001, Ag

Débito

Andreia Rodrigues

1556-3, CC

Holerite -

Auxiliar de

Recursos

eletrônico

22908

Oliveira CPF

29/02/2024 29/02/2024

1.386,03

0,00

0,00

1.386,03

19.423-9

22908

Limpeza (folha)

Humanos

(D)

173.449.668-16

(Municipal)

BB 001, Ag

Rendimento

Obra Social Nossa

Extrato/Tari

1556-3, CC

s de

Senhora de Lourdes

fa - APLIC

0

Financeira

29/02/2024 29/02/2024

761,00

0,00

0,00

761,00

19.423-9

aplicação

CNPJ

FEV 24

(Municipal)

(C)

50.691.419/0001-05

BB 001, Ag

Débito

Secretaria da Receita 1556-3, CC

Darf -

Recursos

eletrônico

22921

Federal CNPJ

IRRF s/ Proventos 29/02/2024 29/02/2024

730,73

0,00

0,00

730,73

19.423-9

22921

Humanos

(D)

00.394.460/0058-87

(Municipal)

GUARU CLEAN

BB 001, Ag

Débito

Nota fiscal

CONTROLE DE

Dedetização e

1556-3, CC

Custos

eletrônico

de serviços 30101

PRAGAS URBANAS

Controle de

01/03/2024 01/03/2024

13,35

0,00

0,00

13,35

19.423-9

Indiretos

(D)

- 30101

LTDA CNPJ

Pragas

(Municipal)

05.677.542/0001-17

BB 001, Ag

Débito

TELEFONICA BRASIL

1556-3, CC

Fatura -

Telefone e

Custos

eletrônico

30102

S.A. CNPJ

01/03/2024 01/03/2024

117,60

0,00

0,00

117,60

19.423-9

30102

Internet

Indiretos

(D)

02.558.157/0176-42

(Municipal)

CIA DE SANEAMENTO

BB 001, Ag

Débito

BASICO DO ESTADO

1556-3, CC

Fatura -

Custos

eletrônico

30103

DE SAO PAULO

Água e Esgoto

01/03/2024 01/03/2024

1.277,27

0,00

0,00

1.277,27

19.423-9

30103

Indiretos

(D)

SABESP CNPJ

(Municipal)

43.776.517/0001-80

BB 001, Ag

Débito

BANCO DO BRASIL SA

1556-3, CC

Extrato/Tari

Custos

eletrônico

218204

(AG.1556) CNPJ

Financeira

01/03/2024 01/03/2024

126,51

0,00

0,00

126,51

19.423-9

fa - 218204

Indiretos

(D)

00.000.000/4586-19

(Municipal)

CIA DE SANEAMENTO

BB 001, Ag

Pagto RP

BASICO DO ESTADO

1556-3, CC

Fatura -

Custos

depositado

30103

DE SAO PAULO

Água e Esgoto

01/03/2024 01/03/2024

43,03

0,00

0,00

43,03

19.423-9

30103

Indiretos

(D)

SABESP CNPJ

(Municipal)

43.776.517/0001-80

www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Emitido em 29/04/2025 15:05

Pág. 15/32



OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Descontos

Vínculo

Lança-

Document OFX/Nº Fornecedor/

Despesa/

Pagamento Valor Bruto/

Juros e

Emissão

e

Líquido Prg./Ação

Financeiro

mento

o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita

/ Depósito

Principal

Multa Retenções

BB 001, Ag

PROAGIR CLUBE DE

Débito

1556-3, CC

Fatura -

BENEFICIOS SOCIAIS

Contribuição Bem

Recursos

eletrônico

30401

04/03/2024 04/03/2024

514,08

0,00

0,00

514,08

19.423-9

30401

CNPJ

Estar Social

Humanos

(D)

(Municipal)

34.002.229/0001-87

BB 001, Ag

Débito

BANCO DO BRASIL SA

1556-3, CC

Extrato/Tari

Custos

eletrônico

81662

(AG.1556) CNPJ

Financeira

04/03/2024 04/03/2024

1,00

0,00

0,00

1,00

19.423-9

fa - 081662

Indiretos

(D)

00.000.000/4586-19

(Municipal)

BB 001, Ag

Prefeitura de

1556-3, CC

Repasse (C) - MARÇO24 234876

Guarulhos CNPJ

06/03/2024 06/03/2024

124.203,40

0,00

0,00

124.203,40

19.423-9

46.319.000/0001-50

(Municipal)

BB 001, Ag

Débito

Nota

supricorp suprimentos 1556-3, CC

Higiene e

Custos

eletrônico

Fiscal/DANF 30801

ltda CNPJ

08/03/2024 08/03/2024

1.094,71

0,00

0,00

1.094,71

19.423-9

Limpeza

Indiretos

(D)

E - 30801

54.651.716/0001-88

(Municipal)

BB 001, Ag

SAINT GOBAIN

Débito

Nota

Materiais para

1556-3, CC

DISTRIBUIÇÃO BRASIL

Custos

eletrônico

Fiscal/DANF 31201

Instalações/Peque 12/03/2024 12/03/2024

68,76

0,00

0,00

68,76

19.423-9

LTDA CNPJ

Indiretos

(D)

E - 31201

nos Reparos

(Municipal)

03.840.986/0061-37

BB 001, Ag

Débito

Nota fiscal

CONTABIL MONTEIRO

Assessoria

1556-3, CC

Custos

eletrônico

de serviços 31301

HENRIQUE LTDA CNPJ

Contábil Jurídica

13/03/2024 13/03/2024

2.700,00

0,00

0,00

2.700,00

19.423-9

Indiretos

(D)

- 31301

10.713.892/0001-21

PJ

(Municipal)

BB 001, Ag

Pagto RP

Nota fiscal

CONTABIL MONTEIRO

Assessoria

1556-3, CC

Custos

depositado

de serviços 31301

HENRIQUE LTDA CNPJ

Contábil Jurídica

13/03/2024 13/03/2024

55,79

0,00

0,00

55,79

19.423-9

Indiretos

(D)

- 31301

10.713.892/0001-21

PJ

(Municipal)





G3 COMERCIO E


BB 001, Ag

Débito

Nota

SERVICOS DE VIDROS

Materiais para

1556-3, CC

Custos

eletrônico

Fiscal/DANF 31401

E ESQUADRIAS LTDA

Instalações/Peque 14/03/2024 14/03/2024

2.665,00

0,00

0,00

2.665,00

19.423-9

Indiretos

(D)

E - 31401

CNPJ

nos Reparos

(Municipal)

23.275.384/0001-50

www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Emitido em 29/04/2025 15:05

Pág. 16/32



OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Descontos

Vínculo

Lança-

Document OFX/Nº Fornecedor/

Despesa/

Pagamento Valor Bruto/

Juros e

Emissão

e

Líquido Prg./Ação

Financeiro

mento

o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita

/ Depósito

Principal

Multa Retenções

BB 001, Ag

Débito

BANCO DO BRASIL SA

1556-3, CC

Extrato/Tari

Custos

eletrônico

81875

(AG.1556) CNPJ

Financeira

15/03/2024 15/03/2024

10,00

0,00

0,00

10,00

19.423-9

fa - 081875

Indiretos

(D)

00.000.000/4586-19

(Municipal)

DEDOBRINQUEDO

BB 001, Ag

Débito

Nota

COMERCIO DE

Materiais

1556-3, CC

Custos

eletrônico

Fiscal/DANF 31801

PLAYGROUNDS E

Didaticos e

18/03/2024 18/03/2024

298,80

0,00

0,00

298,80

19.423-9

Indiretos

(D)

E - 31801

LOGISTICA EIRELI CNPJ Pedagógicos (Municipal)

07.661.913/0001-06

BB 001, Ag

Débito

Nota

supricorp suprimentos 1556-3, CC

Higiene e

Custos

eletrônico

Fiscal/DANF 31802

ltda CNPJ

18/03/2024 18/03/2024

527,78

0,00

0,00

527,78

19.423-9

Limpeza

Indiretos

(D)

E - 31802

54.651.716/0001-88

(Municipal)

BB 001, Ag

Débito

Nota

PORTUGAZ COMERCIO

1556-3, CC

Custos

eletrônico

Fiscal/DANF 31803

DE GAS LTDA CNPJ

Gás (GLP)

18/03/2024 18/03/2024

440,00

0,00

0,00

440,00

19.423-9

Indiretos

(D)

E - 31803

14.510.511/0001-68

(Municipal)

BB 001, Ag

Débito

BANCO DO BRASIL SA

1556-3, CC

Extrato/Tari

Custos

eletrônico

313726

(AG.1556) CNPJ

Financeira

19/03/2024 19/03/2024

4,35

0,00

0,00

4,35

19.423-9

fa - 313726

Indiretos

(D)

00.000.000/4586-19

(Municipal)

GUARUPASS -

ASSOCIACAO DAS

BB 001, Ag

CONCESSIONARIAS DE

Débito

1556-3, CC

Fatura -

TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale Recursos

eletrônico

32201

22/03/2024 22/03/2024

280,98

0,00

0,00

280,98

19.423-9

32201

DE PASSAGEIROS DE

Transporte

Humanos

(D)

(Municipal)

GUARULHOS E REGIAO

CNPJ

74.504.937/0001-30

BB 001, Ag

Débito

VIA NOVA SERVICOS

1556-3, CC

Fatura -

Auxilio/Vale

Recursos

eletrônico

32202

LTDA CNPJ

22/03/2024 22/03/2024

343,75

0,00

0,00

343,75

19.423-9

32202

Transporte

Humanos

(D)

01.178.287/0001-07

(Municipal)

www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Emitido em 29/04/2025 15:05

Pág. 17/32



OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Descontos

Vínculo

Lança-

Document OFX/Nº Fornecedor/

Despesa/

Pagamento Valor Bruto/

Juros e

Emissão

e

Líquido Prg./Ação

Financeiro

mento

o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita

/ Depósito

Principal

Multa Retenções

GUARUPASS -

ASSOCIACAO DAS

BB 001, Ag

CONCESSIONARIAS DE

Débito

1556-3, CC

Fatura -

TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale Recursos

eletrônico

32203

22/03/2024 22/03/2024

561,97

0,00

0,00

561,97

19.423-9

32203

DE PASSAGEIROS DE

Transporte

Humanos

(D)

(Municipal)

GUARULHOS E REGIAO

CNPJ

74.504.937/0001-30

BB 001, Ag

Débito

Nota fiscal

Vale

1556-3, CC

ALELO S.A CNPJ

Recursos

eletrônico

de serviços 32204

Alimentação/Refei 22/03/2024 22/03/2024

16.968,00

0,00

0,00

16.968,00

19.423-9

04.740.876/0001-25

Humanos

(D)

- 32204

ção (empregados)

(Municipal)

BB 001, Ag

Débito

Nota fiscal

Vale

1556-3, CC

ALELO S.A CNPJ

Recursos

eletrônico

de serviços 32205

Alimentação/Refei 22/03/2024 22/03/2024

4.553,00

0,00

0,00

4.553,00

19.423-9

04.740.876/0001-25

Humanos

(D)

- 32205

ção (empregados)

(Municipal)

BB 001, Ag

Débito

Secretaria da Receita 1556-3, CC

Darf -

INSS Empregados

Recursos

eletrônico

32601

Federal CNPJ

26/03/2024 26/03/2024

6.622,18

0,00

0,00

6.622,18

19.423-9

32601

(Isenção CEBAS)

Humanos

(D)

00.394.460/0058-87

(Municipal)

BB 001, Ag

Débito

Secretaria da Receita 1556-3, CC

Darf -

Recursos

eletrônico

32601

Federal CNPJ

IRRF s/ Proventos 26/03/2024 26/03/2024

1.146,85

0,00

0,00

1.146,85

19.423-9

32601

Humanos

(D)

00.394.460/0058-87

(Municipal)

BB 001, Ag

Débito

CAIXA ECONOMICA

1556-3, CC

Guia Fgts -

FGTS - Fundo de

Recursos

eletrônico

32602

FEDERAL - FGTS CNPJ

26/03/2024 26/03/2024

6.056,84

0,00

0,00

6.056,84

19.423-9

32602

Garantia

Humanos

(D)

00.360.305/0001-04

(Municipal)

BB 001, Ag

Débito

ADRIANA BRITO DA

1556-3, CC

Holerite -

Professor(a)

Recursos

eletrônico

33295

SILVA CPF

27/03/2024 27/03/2024

2.618,06

0,00

0,00

2.618,06

19.423-9

033295

(folha)

Humanos

(D)

265.769.048-35

(Municipal)

BB 001, Ag

Débito

FABIANA GOMES DE

1556-3, CC

Holerite -

Auxiliar de

Recursos

eletrônico

46248

LIMA CPF

27/03/2024 27/03/2024

1.561,72

0,00

0,00

1.561,72

19.423-9

046248

Limpeza (folha)

Humanos

(D)

228.003.328-32

(Municipal)

www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Emitido em 29/04/2025 15:05

Pág. 18/32



OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Descontos

Vínculo

Lança-

Document OFX/Nº Fornecedor/

Despesa/

Pagamento Valor Bruto/

Juros e

Emissão

e

Líquido Prg./Ação

Financeiro

mento

o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita

/ Depósito

Principal

Multa Retenções

BB 001, Ag

Débito

JULIANA AURICHIO

1556-3, CC

Holerite -

Professor(a)

Recursos

eletrônico

32701

CESAR BUENO CPF

27/03/2024 27/03/2024

2.568,71

0,00

0,00

2.568,71

19.423-9

32701

(folha)

Humanos

(D)

302.679.188-10

(Municipal)

BB 001, Ag

Débito

ADRIANA MADALENA

1556-3, CC

Holerite -

Auxiliar de

Recursos

eletrônico

32702

DE MORAES CARDOSO

27/03/2024 27/03/2024

1.668,18

0,00

0,00

1.668,18

19.423-9

32702

Cozinha (folha)

Humanos

(D)

CPF 036.450.326-22

(Municipal)

BB 001, Ag

Débito

ALAINE DE CARVALHO

1556-3, CC

Holerite -

Professor(a)

Recursos

eletrônico

32703

SANTANA SALVINI CPF

27/03/2024 27/03/2024

2.449,82

0,00

0,00

2.449,82

19.423-9

32703

(folha)

Humanos

(D)

436.533.998-23

(Municipal)

BB 001, Ag

ANA CLAUDIA

Débito

1556-3, CC

Holerite -

ALEXANDRE

Auxiliar de

Recursos

eletrônico

32704

27/03/2024 27/03/2024

1.760,81

0,00

0,00

1.760,81

19.423-9

32704

RODRIGUES CPF

Cozinha (folha)

Humanos

(D)

(Municipal)

001.768.023-98

BB 001, Ag

ANA CRISTINA DO

Débito

1556-3, CC

Holerite -

NASCIMENTO

Professor(a)

Recursos

eletrônico

32705

27/03/2024 27/03/2024

2.618,06

0,00

0,00

2.618,06

19.423-9

32705

SANTANA CPF

(folha)

Humanos

(D)

(Municipal)

303.012.088-08

BB 001, Ag

Débito

ANA LUCIA CIRILLO DA

1556-3, CC

Holerite -

Recursos

eletrônico

32706

SILVA CPF

Diretor (a) (folha) 27/03/2024 27/03/2024

4.355,22

0,00

0,00

4.355,22

19.423-9

32706

Humanos

(D)

108.673.938-82

(Municipal)

BB 001, Ag

Débito

ANA PAULA MENDES

Coordenador

1556-3, CC

Holerite -

Recursos

eletrônico

32707

FAGGIAN CPF

Pedagógico

27/03/2024 27/03/2024

3.398,89

0,00

0,00

3.398,89

19.423-9

32707

Humanos

(D)

277.130.498-86

(folha)

(Municipal)

BB 001, Ag

Débito

Andreia Rodrigues

1556-3, CC

Holerite -

Auxiliar de

Recursos

eletrônico

32708

Oliveira CPF

27/03/2024 27/03/2024

1.635,88

0,00

0,00

1.635,88

19.423-9

32708

Limpeza (folha)

Humanos

(D)

173.449.668-16

(Municipal)

BB 001, Ag

Débito

ANDRESSA APARECIDA

1556-3, CC

Holerite -

Professor(a)

Recursos

eletrônico

32709

BARBOSA DA SILVA

27/03/2024 27/03/2024

2.568,71

0,00

0,00

2.568,71

19.423-9

32709

(folha)

Humanos

(D)

CPF 452.373.028-82

(Municipal)

www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Emitido em 29/04/2025 15:05

Pág. 19/32



OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Descontos

Vínculo

Lança-

Document OFX/Nº Fornecedor/

Despesa/

Pagamento Valor Bruto/

Juros e

Emissão

e

Líquido Prg./Ação

Financeiro

mento

o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita

/ Depósito

Principal

Multa Retenções

BB 001, Ag

Débito

CAMILA ELISANGELA

1556-3, CC

Holerite -

Professor(a)

Recursos

eletrônico

32710

RODRIGUES CPF

27/03/2024 27/03/2024

2.593,38

0,00

0,00

2.593,38

19.423-9

32710

(folha)

Humanos

(D)

372.232.998-19

(Municipal)

BB 001, Ag

Débito

Claudia Rodrigues da

1556-3, CC

Holerite -

Professor(a)

Recursos

eletrônico

32711

Cruz CPF

27/03/2024 27/03/2024

2.568,71

0,00

0,00

2.568,71

19.423-9

32711

(folha)

Humanos

(D)

095.373.858-25

(Municipal)

BB 001, Ag

ELISABETE DE

Débito

1556-3, CC

Holerite -

SANTANA ALVES

Professor(a)

Recursos

eletrônico

32712

27/03/2024 27/03/2024

2.705,64

0,00

0,00

2.705,64

19.423-9

32712

FERREIRA CPF

(folha)

Humanos

(D)

(Municipal)

247.076.828-47

BB 001, Ag

Débito

GIOVANNA KEMP

Assistente

1556-3, CC

Holerite -

Recursos

eletrônico

32713

GARCIA RODRIGUES

Administrativo

27/03/2024 27/03/2024

2.100,00

0,00

0,00

2.100,00

19.423-9

32713

Humanos

(D)

CPF 147.976.048-08

(folha)

(Municipal)

BB 001, Ag

Débito

JANE KELLY DA SILVA

1556-3, CC

Holerite -

Professor(a)

Recursos

eletrônico

32714

OLIVEIRA CPF

27/03/2024 27/03/2024

2.618,06

0,00

0,00

2.618,06

19.423-9

32714

(folha)

Humanos

(D)

303.878.828-71

(Municipal)

BB 001, Ag

Débito

1556-3, CC

Holerite -

THAISE LIMA SIMÕES

Professor(a)

Recursos

eletrônico

32715

27/03/2024 27/03/2024

2.618,06

0,00

0,00

2.618,06

19.423-9

32715

CPF 428.089.968-10

(folha)

Humanos

(D)

(Municipal)

BB 001, Ag

Débito

SANDRA GLAUCIA DE

1556-3, CC

Holerite -

Professor(a)

Recursos

eletrônico

32716

ALMEIDA CPF

27/03/2024 27/03/2024

2.618,06

0,00

0,00

2.618,06

19.423-9

32716

(folha)

Humanos

(D)

277.966.118-62

(Municipal)

BB 001, Ag

Débito

MARIA RITA DE

1556-3, CC

Holerite -

Professor(a)

Recursos

eletrônico

32717

ARAUJO SANTOS CPF

27/03/2024 27/03/2024

2.795,93

0,00

0,00

2.795,93

19.423-9

32717

(folha)

Humanos

(D)

471.079.285-20

(Municipal)

BB 001, Ag

Débito

ROSANA CASTRO DA

1556-3, CC

Holerite -

Professor(a)

Recursos

eletrônico

32718

SILVA CPF

27/03/2024 27/03/2024

2.667,41

0,00

0,00

2.667,41

19.423-9

32718

(folha)

Humanos

(D)

151.572.098-51

(Municipal)

www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Emitido em 29/04/2025 15:05

Pág. 20/32



OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Descontos

Vínculo

Lança-

Document OFX/Nº Fornecedor/

Despesa/

Pagamento Valor Bruto/

Juros e

Emissão

e

Líquido Prg./Ação

Financeiro

mento

o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita

/ Depósito

Principal

Multa Retenções

BB 001, Ag

Débito

Lorenna dos Santos

1556-3, CC

Holerite -

Agente Escolar

Recursos

eletrônico

32719

Lopes CPF

27/03/2024 27/03/2024

1.549,98

0,00

0,00

1.549,98

19.423-9

32719

(folha)

Humanos

(D)

504.134.538-47

(Municipal)

BB 001, Ag

Débito

Samantha Ellen

1556-3, CC

Holerite -

Professor(a)

Recursos

eletrônico

32720

Gonçalves Araujo CPF

27/03/2024 27/03/2024

2.568,71

0,00

0,00

2.568,71

19.423-9

32720

(folha)

Humanos

(D)

470.216.978-56

(Municipal)

BB 001, Ag

Débito

MAIARA LIMEIRA LEITE

1556-3, CC

Holerite -

Professor(a)

Recursos

eletrônico

32721

SOUZA CPF

27/03/2024 27/03/2024

2.593,38

0,00

0,00

2.593,38

19.423-9

32721

(folha)

Humanos

(D)

384.137.928-19

(Municipal)

BB 001, Ag

Débito

BANCO DO BRASIL SA

1556-3, CC

Extrato/Tari

Custos

eletrônico

24981

(AG.1556) CNPJ

Financeira

27/03/2024 27/03/2024

12,00

0,00

0,00

12,00

19.423-9

fa - 024981

Indiretos

(D)

00.000.000/4586-19

(Municipal)

BB 001, Ag

Débito

BANCO DO BRASIL SA

1556-3, CC

Extrato/Tari

Custos

eletrônico

24982

(AG.1556) CNPJ

Financeira

27/03/2024 27/03/2024

12,00

0,00

0,00

12,00

19.423-9

fa - 024982

Indiretos

(D)

00.000.000/4586-19

(Municipal)

BB 001, Ag

Débito

IARA DA CONCEIÇÃO

1556-3, CC

Holerite -

Cozinheiro(a)

Recursos

eletrônico

32801

JULIÃO DOS SANTOS

28/03/2024 28/03/2024

1.843,91

0,00

0,00

1.843,91

19.423-9

32801

(folha)

Humanos

(D)

CPF 114.421.548-02

(Municipal)

BB 001, Ag

Débito

JULIANA FERREIRA DA

1556-3, CC

Holerite -

Professor(a)

Recursos

eletrônico

32802

COSTA CPF

28/03/2024 28/03/2024

2.568,71

0,00

0,00

2.568,71

19.423-9

32802

(folha)

Humanos

(D)

326.323.138-30

(Municipal)

BB 001, Ag

Débito

BANCO DO BRASIL SA

1556-3, CC

Extrato/Tari

Custos

eletrônico

524445

(AG.1556) CNPJ

Financeira

28/03/2024 28/03/2024

110,00

0,00

0,00

110,00

19.423-9

fa - 524445

Indiretos

(D)

00.000.000/4586-19

(Municipal)

BB 001, Ag

Rendimento Extrato/Tari Obra Social Nossa

1556-3, CC

s de

fa -

Senhora de Lourdes

0

Financeira

31/03/2024 31/03/2024

793,97

0,00

0,00

793,97

19.423-9

aplicação

INVESTIMEN

CNPJ

(Municipal)

(C)

TO MAR24

50.691.419/0001-05

www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Emitido em 29/04/2025 15:05

Pág. 21/32



OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Descontos

Vínculo

Lança-

Document OFX/Nº Fornecedor/

Despesa/

Pagamento Valor Bruto/

Juros e

Emissão

e

Líquido Prg./Ação

Financeiro

mento

o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita

/ Depósito

Principal

Multa Retenções

BB 001, Ag

Rendimento

Obra Social Nossa

Extrato -

1556-3, CC

s de

Senhora de Lourdes

POUPANÇA

Financeira

31/03/2024 31/03/2024

1.650,25

0,00

0,00

1.650,25

Poupança

19.423-9

aplicação

CNPJ

MARÇO24

(Municipal)

(C)

50.691.419/0001-05

BB 001, Ag

Débito

BANCO DO BRASIL SA

1556-3, CC

Extrato/Tari

Custos

eletrônico

287052

(AG.1556) CNPJ

Financeira

01/04/2024 01/04/2024

20,00

0,00

0,00

20,00

19.423-9

fa - 287052

Indiretos

(D)

00.000.000/4586-19

(Municipal)

BB 001, Ag

Débito

EDP - ENERGIAS DO

1556-3, CC

Fatura -

Custos

eletrônico

40401

BRASIL S.A. CNPJ

Energia Elétrica

04/04/2024 04/04/2024

509,70

0,00

0,00

509,70

19.423-9

40401

Indiretos

(D)

03.983.431/0001-03

(Municipal)

BB 001, Ag

Débito

TELEFONICA BRASIL

1556-3, CC

Fatura -

Telefone e

Custos

eletrônico

40402

S.A CNPJ

04/04/2024 04/04/2024

117,60

0,00

0,00

117,60

19.423-9

40402

Internet

Indiretos

(D)

02.558.157/0001-62

(Municipal)

CIA DE SANEAMENTO

BB 001, Ag

Débito

BASICO DO ESTADO

1556-3, CC

Fatura -

Custos

eletrônico

40403

DE SAO PAULO

Água e Esgoto

04/04/2024 04/04/2024

679,80

0,00

0,00

679,80

19.423-9

40403

Indiretos

(D)

SABESP CNPJ

(Municipal)

43.776.517/0001-80

GUARU CLEAN

BB 001, Ag

Débito

Nota fiscal

CONTROLE DE

Dedetização e

1556-3, CC

Custos

eletrônico

de serviços 40404

PRAGAS URBANAS

Controle de

04/04/2024 04/04/2024

311,50

0,00

0,00

311,50

19.423-9

Indiretos

(D)

- 40404

LTDA CNPJ

Pragas

(Municipal)

05.677.542/0001-17

BB 001, Ag

PROAGIR CLUBE DE

Débito

1556-3, CC

Fatura -

BENEFICIOS SOCIAIS

Contribuição Bem

Recursos

eletrônico

40405

04/04/2024 04/04/2024

495,72

0,00

0,00

495,72

19.423-9

40405

CNPJ

Estar Social

Humanos

(D)

(Municipal)

34.002.229/0001-87





G3 COMERCIO E


BB 001, Ag

Débito

Nota

SERVICOS DE VIDROS

Materiais para

1556-3, CC

Custos

eletrônico

Fiscal/DANF 40503

E ESQUADRIAS LTDA

Instalações/Peque 05/04/2024 05/04/2024

2.665,00

0,00

0,00

2.665,00

19.423-9

Indiretos

(D)

E - 40503

CNPJ

nos Reparos

(Municipal)

23.275.384/0001-50

www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Emitido em 29/04/2025 15:05

Pág. 22/32



OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Descontos

Vínculo

Lança-

Document OFX/Nº Fornecedor/

Despesa/

Pagamento Valor Bruto/

Juros e

Emissão

e

Líquido Prg./Ação

Financeiro

mento

o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita

/ Depósito

Principal

Multa Retenções

BB 001, Ag

Débito

Nota fiscal

CONTABIL MONTEIRO

Assessoria

1556-3, CC

Custos

eletrônico

de serviços 40502

HENRIQUE LTDA CNPJ

Contábil Jurídica

05/04/2024 05/04/2024

2.700,00

0,00

0,00

2.700,00

19.423-9

Indiretos

(D)

- 40502

10.713.892/0001-21

PJ

(Municipal)

BB 001, Ag

Débito

Nota

supricorp suprimentos 1556-3, CC

Higiene e

Custos

eletrônico

Fiscal/DANF 40501

ltda CNPJ

05/04/2024 05/04/2024

1.632,80

0,00

0,00

1.632,80

19.423-9

Limpeza

Indiretos

(D)

E - 40501

54.651.716/0001-88

(Municipal)

BIGNARDI - INDUSTRIA

BB 001, Ag

Débito

Nota

E COMERCIO DE

Materiais

1556-3, CC

Custos

eletrônico

Fiscal/DANF 40801

PAPEIS E ARTEFATOS

Didaticos e

08/04/2024 08/04/2024

1.443,47

0,00

0,00

1.443,47

19.423-9

Indiretos

(D)

E - 40801

LTDA. CNPJ

Pedagógicos

(Municipal)

61.192.522/0005-50

BB 001, Ag

Débito

BANCO DO BRASIL SA

1556-3, CC

Extrato/Tari

Custos

eletrônico

115592

(AG.1556) CNPJ

Financeira

08/04/2024 08/04/2024

10,00

0,00

0,00

10,00

19.423-9

fa - 115592

Indiretos

(D)

00.000.000/4586-19

(Municipal)

BB 001, Ag

Prefeitura de

1556-3, CC

Repasse (C) - 24478

24478

Guarulhos CNPJ

09/04/2024 09/04/2024

124.203,40

0,00

0,00

124.203,40

19.423-9

46.319.000/0001-50

(Municipal)

BB 001, Ag

Débito

Nota

ELETRICA TAKEI

Materiais para

1556-3, CC

Custos

eletrônico

Fiscal/DANF 41003

COMERCIO LTDA CNPJ Instalações/Peque 10/04/2024 10/04/2024

467,45

0,00

0,00

467,45

19.423-9

Indiretos

(D)

E - 41003

44.275.568/0001-90

nos Reparos

(Municipal)

CENTER LAR CITY

BB 001, Ag

Débito

Nota

MATERIAIS DE

Materiais para

1556-3, CC

Custos

eletrônico

Fiscal/DANF 41002

CONSTRUCAO LTDA

Instalações/Peque 10/04/2024 10/04/2024

610,52

0,00

0,00

610,52

19.423-9

Indiretos

(D)

E - 41002

CNPJ

nos Reparos

(Municipal)

02.288.806/0001-52

BB 001, Ag

Débito

Nota

MUNDY PLANEJADOS

1556-3, CC

Permanente

eletrônico

Fiscal/DANF 41001

LTDA CNPJ

Mobiliários

10/04/2024 10/04/2024

900,00

0,00

0,00

900,00

19.423-9

Creches

(D)

E - 41001

49.587.771/0001-16

(Municipal)

www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Emitido em 29/04/2025 15:05

Pág. 23/32



OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Descontos

Vínculo

Lança-

Document OFX/Nº Fornecedor/

Despesa/

Pagamento Valor Bruto/

Juros e

Emissão

e

Líquido Prg./Ação

Financeiro

mento

o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita

/ Depósito

Principal

Multa Retenções

BB 001, Ag

Débito

Nota

MUNDY PLANEJADOS

Materiais

1556-3, CC

Custos

eletrônico

Fiscal/DANF 41001

LTDA CNPJ

Didaticos e

10/04/2024 10/04/2024

3.400,00

0,00

0,00

3.400,00

19.423-9

Indiretos

(D)

E - 41001

49.587.771/0001-16

Pedagógicos

(Municipal)

BB 001, Ag

Débito

BANCO DO BRASIL SA

1556-3, CC

Extrato/Tari

Custos

eletrônico

75076

(AG.1556) CNPJ

Financeira

11/04/2024 11/04/2024

14,62

0,00

0,00

14,62

19.423-9

fa - 075076

Indiretos

(D)

00.000.000/4586-19

(Municipal)

BB 001, Ag

PAGAR.ME

Pagto RP

Nota

Materiais para

1556-3, CC

INSTITUICAO DE

Custos

depositado

Fiscal/DANF 42201

Instalações/Peque 22/04/2024 22/04/2024

64,90

0,00

0,00

64,90

19.423-9

PAGAMENTO S.A CNPJ

Indiretos

(D)

E - 42201

nos Reparos

(Municipal)

18.727.053/0001-74

BB 001, Ag

NIAZI CHOHFI

Débito

Nota

Materiais

1556-3, CC

ARTEFATOS TEXTEIS

Custos

eletrônico

Fiscal/DANF 42202

Didaticos e

22/04/2024 22/04/2024

341,14

0,00

0,00

341,14

19.423-9

LTDA. CNPJ

Indiretos

(D)

E - 42202

Pedagógicos

(Municipal)

14.152.403/0002-41

BB 001, Ag

Débito

Nota fiscal

Vale

1556-3, CC

ALELO S.A CNPJ

Recursos

eletrônico

de serviços 42501

Alimentação/Refei 25/04/2024 25/04/2024

4.915,12

0,00

0,00

4.915,12

19.423-9

04.740.876/0001-25

Humanos

(D)

- 42501

ção (empregados)

(Municipal)

BB 001, Ag

Débito

Nota fiscal

Vale

1556-3, CC

ALELO S.A CNPJ

Recursos

eletrônico

de serviços 42502

Alimentação/Refei 25/04/2024 25/04/2024

18.098,00

0,00

0,00

18.098,00

19.423-9

04.740.876/0001-25

Humanos

(D)

- 42502

ção (empregados)

(Municipal)

BB 001, Ag

Débito

ADRIANA BRITO DA

1556-3, CC

Holerite -

Professor(a)

Recursos

eletrônico

33295

SILVA CPF

26/04/2024 26/04/2024

2.618,06

0,00

0,00

2.618,06

19.423-9

033295

(folha)

Humanos

(D)

265.769.048-35

(Municipal)

BB 001, Ag

Débito

FABIANA GOMES DE

1556-3, CC

Holerite -

Auxiliar de

Recursos

eletrônico

46248

LIMA CPF

26/04/2024 26/04/2024

1.561,72

0,00

0,00

1.561,72

19.423-9

046248

Limpeza (folha)

Humanos

(D)

228.003.328-32

(Municipal)

www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Emitido em 29/04/2025 15:05

Pág. 24/32



OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Descontos

Vínculo

Lança-

Document OFX/Nº Fornecedor/

Despesa/

Pagamento Valor Bruto/

Juros e

Emissão

e

Líquido Prg./Ação

Financeiro

mento

o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita

/ Depósito

Principal

Multa Retenções

LEROY MERLIN

BB 001, Ag

Débito

Nota

COMPANHIA

Materiais para

1556-3, CC

Custos

eletrônico

Fiscal/DANF 42601

BRASILEIRA DE

Instalações/Peque 26/04/2024 26/04/2024

311,55

0,00

0,00

311,55

19.423-9

Indiretos

(D)

E - 42601

BRICOLAGEM CNPJ

nos Reparos

(Municipal)

01.438.784/0026-55

GUARUPASS -

ASSOCIACAO DAS

BB 001, Ag

CONCESSIONARIAS DE

Débito

1556-3, CC

Fatura -

TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale Recursos

eletrônico

42602

26/04/2024 26/04/2024

804,64

0,00

0,00

804,64

19.423-9

42602

DE PASSAGEIROS DE

Transporte

Humanos

(D)

(Municipal)

GUARULHOS E REGIAO

CNPJ

74.504.937/0001-30

BB 001, Ag

Débito

Nota

Materiais

1556-3, CC

KALUNGA S A CNPJ

Custos

eletrônico

Fiscal/DANF 42603

Didaticos e

26/04/2024 26/04/2024

225,90

0,00

0,00

225,90

19.423-9

43.283.811/0111-94

Indiretos

(D)

E - 42603

Pedagógicos

(Municipal)

BB 001, Ag

Débito

Nota

SUPERCOMMERCE S/A

1556-3, CC

Permanente

eletrônico

Fiscal/DANF 42604

- ES CNPJ

Eletrônicos

26/04/2024 26/04/2024

4.119,12

0,00

0,00

4.119,12

19.423-9

Creches

(D)

E - 42604

39.893.680/0002-36

(Municipal)

BB 001, Ag

Débito

Nota

MAGAZINE LUIZA S/A

1556-3, CC

Permanente

eletrônico

Fiscal/DANF 42605

CNPJ

Eletrônicos

26/04/2024 26/04/2024

3.188,50

0,00

0,00

3.188,50

19.423-9

Creches

(D)

E - 42605

47.960.950/1142-16

(Municipal)

BB 001, Ag

Débito

1556-3, CC

Holerite -

THAISE LIMA SIMÕES

Professor(a)

Recursos

eletrônico

42608

26/04/2024 26/04/2024

2.618,06

0,00

0,00

2.618,06

19.423-9

42608

CPF 428.089.968-10

(folha)

Humanos

(D)

(Municipal)

BB 001, Ag

Débito

SANDRA GLAUCIA DE

1556-3, CC

Holerite -

Professor(a)

Recursos

eletrônico

42609

ALMEIDA CPF

26/04/2024 26/04/2024

2.618,06

0,00

0,00

2.618,06

19.423-9

42609

(folha)

Humanos

(D)

277.966.118-62

(Municipal)

www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Emitido em 29/04/2025 15:05

Pág. 25/32



OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Descontos

Vínculo

Lança-

Document OFX/Nº Fornecedor/

Despesa/

Pagamento Valor Bruto/

Juros e

Emissão

e

Líquido Prg./Ação

Financeiro

mento

o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita

/ Depósito

Principal

Multa Retenções

BB 001, Ag

Débito

Samantha Ellen

1556-3, CC

Holerite -

Professor(a)

Recursos

eletrônico

42610

Gonçalves Araujo CPF

26/04/2024 26/04/2024

2.568,71

0,00

0,00

2.568,71

19.423-9

42610

(folha)

Humanos

(D)

470.216.978-56

(Municipal)

BB 001, Ag

Débito

ROSANA CASTRO DA

1556-3, CC

Holerite -

Professor(a)

Recursos

eletrônico

42611

SILVA CPF

26/04/2024 26/04/2024

2.667,41

0,00

0,00

2.667,41

19.423-9

42611

(folha)

Humanos

(D)

151.572.098-51

(Municipal)

BB 001, Ag

Débito

MARIA RITA DE

1556-3, CC

Holerite -

Professor(a)

Recursos

eletrônico

42612

ARAUJO SANTOS CPF

26/04/2024 26/04/2024

2.795,93

0,00

0,00

2.795,93

19.423-9

42612

(folha)

Humanos

(D)

471.079.285-20

(Municipal)

BB 001, Ag

Débito

MAIARA LIMEIRA LEITE

1556-3, CC

Holerite -

Professor(a)

Recursos

eletrônico

42613

SOUZA CPF

26/04/2024 26/04/2024

2.593,38

0,00

0,00

2.593,38

19.423-9

42613

(folha)

Humanos

(D)

384.137.928-19

(Municipal)

BB 001, Ag

Débito

Lorenna dos Santos

1556-3, CC

Holerite -

Agente Escolar

Recursos

eletrônico

42614

Lopes CPF

26/04/2024 26/04/2024

1.549,98

0,00

0,00

1.549,98

19.423-9

42614

(folha)

Humanos

(D)

504.134.538-47

(Municipal)

BB 001, Ag

Débito

ADRIANA MADALENA

1556-3, CC

Holerite -

Auxiliar de

Recursos

eletrônico

42615

DE MORAES CARDOSO

26/04/2024 26/04/2024

1.668,18

0,00

0,00

1.668,18

19.423-9

42615

Cozinha (folha)

Humanos

(D)

CPF 036.450.326-22

(Municipal)

BB 001, Ag

Débito

GIOVANNA KEMP

Assistente

1556-3, CC

Holerite -

Recursos

eletrônico

42616

GARCIA RODRIGUES

Administrativo

26/04/2024 26/04/2024

2.100,00

0,00

0,00

2.100,00

19.423-9

42616

Humanos

(D)

CPF 147.976.048-08

(folha)

(Municipal)

BB 001, Ag

ELISABETE DE

Débito

1556-3, CC

Holerite -

SANTANA ALVES

Professor(a)

Recursos

eletrônico

42617

26/04/2024 26/04/2024

2.705,64

0,00

0,00

2.705,64

19.423-9

42617

FERREIRA CPF

(folha)

Humanos

(D)

(Municipal)

247.076.828-47

BB 001, Ag

Débito

Andreia Rodrigues

1556-3, CC

Holerite -

Auxiliar de

Recursos

eletrônico

42618

Oliveira CPF

26/04/2024 26/04/2024

1.529,42

0,00

0,00

1.529,42

19.423-9

42618

Limpeza (folha)

Humanos

(D)

173.449.668-16

(Municipal)

www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Emitido em 29/04/2025 15:05

Pág. 26/32



OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Descontos

Vínculo

Lança-

Document OFX/Nº Fornecedor/

Despesa/

Pagamento Valor Bruto/

Juros e

Emissão

e

Líquido Prg./Ação

Financeiro

mento

o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita

/ Depósito

Principal

Multa Retenções

BB 001, Ag

Débito

ANA PAULA MENDES

Coordenador

1556-3, CC

Holerite -

Recursos

eletrônico

42619

FAGGIAN CPF

Pedagógico

26/04/2024 26/04/2024

3.398,89

0,00

0,00

3.398,89

19.423-9

42619

Humanos

(D)

277.130.498-86

(folha)

(Municipal)

BB 001, Ag

ANA CLAUDIA

Débito

1556-3, CC

Holerite -

ALEXANDRE

Auxiliar de

Recursos

eletrônico

42620

26/04/2024 26/04/2024

1.760,81

0,00

0,00

1.760,81

19.423-9

42620

RODRIGUES CPF

Cozinha (folha)

Humanos

(D)

(Municipal)

001.768.023-98

BB 001, Ag

ANA CRISTINA DO

Débito

1556-3, CC

Holerite -

NASCIMENTO

Professor(a)

Recursos

eletrônico

42621

26/04/2024 26/04/2024

2.618,06

0,00

0,00

2.618,06

19.423-9

42621

SANTANA CPF

(folha)

Humanos

(D)

(Municipal)

303.012.088-08

BB 001, Ag

Débito

JANE KELLY DA SILVA

1556-3, CC

Holerite -

Professor(a)

Recursos

eletrônico

42622

OLIVEIRA CPF

26/04/2024 26/04/2024

2.618,06

0,00

0,00

2.618,06

19.423-9

42622

(folha)

Humanos

(D)

303.878.828-71

(Municipal)

BB 001, Ag

Débito

Aline Maria da Silva

1556-3, CC

Holerite -

Professor(a)

Recursos

eletrônico

42607

Marques CPF

26/04/2024 26/04/2024

1.977,44

0,00

0,00

1.977,44

19.423-9

42607

(folha)

Humanos

(D)

468.933.688-10

(Municipal)

MERCADO PAGO

BB 001, Ag

Pagto RP

Nota

INSTITUICAO DE

Materiais

1556-3, CC

Custos

depositado

Fiscal/DANF 42606

PAGAMENTO LTDA

Didaticos e

26/04/2024 26/04/2024

765,00

0,00

0,00

765,00

19.423-9

Indiretos

(D)

E - 42606

CNPJ

Pedagógicos

(Municipal)

10.573.521/0001-91

BB 001, Ag

Débito

Nota fiscal

SUPERCOMMERCE S/A

1556-3, CC

Custos

eletrônico

de serviços 42604

- ES CNPJ

Transportes

26/04/2024 26/04/2024

176,48

0,00

0,00

176,48

19.423-9

Indiretos

(D)

- 42604

39.893.680/0002-36

(Municipal)

BB 001, Ag

Pagto RP

Nota

MAGAZINE LUIZA S/A

1556-3, CC

Permanente

depositado

Fiscal/DANF 42605

CNPJ

Eletrônicos

26/04/2024 26/04/2024

853,35

0,00

0,00

853,35

19.423-9

Creches

(D)

E - 42605

47.960.950/1142-16

(Municipal)

www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Emitido em 29/04/2025 15:05

Pág. 27/32



OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Descontos

Vínculo

Lança-

Document OFX/Nº Fornecedor/

Despesa/

Pagamento Valor Bruto/

Juros e

Emissão

e

Líquido Prg./Ação

Financeiro

mento

o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita

/ Depósito

Principal

Multa Retenções

BB 001, Ag

Débito

ALAINE DE CARVALHO

1556-3, CC

Holerite -

Professor(a)

Recursos

eletrônico

42901

SANTANA SALVINI CPF

29/04/2024 29/04/2024

2.449,82

0,00

0,00

2.449,82

19.423-9

42901

(folha)

Humanos

(D)

436.533.998-23

(Municipal)

Crédito

TED/DOC

BB 001, Ag

Obra Social Nossa

Devolvido e Aviso

1556-3, CC

Senhora de Lourdes

Ressarcime Crédito -

213851

29/04/2024 29/04/2024

2.449,82

0,00

0,00

2.449,82

19.423-9

CNPJ

ntos

213851

(Municipal)

50.691.419/0001-05

Indevidos

(C)

BB 001, Ag

Débito

ANDRESSA APARECIDA

1556-3, CC

TED/DOC

Holerite -

42902

BARBOSA DA SILVA

29/04/2024 29/04/2024

2.568,71

0,00

0,00

2.568,71

19.423-9

Devolvido

42902

CPF 452.373.028-82

(Municipal)

(D)

Crédito

TED/DOC

BB 001, Ag

Obra Social Nossa

Devolvido e Aviso

1556-3, CC

Senhora de Lourdes

Ressarcime Crédito -

522941

29/04/2024 29/04/2024

2.568,71

0,00

0,00

2.568,71

19.423-9

CNPJ

ntos

522941

(Municipal)

50.691.419/0001-05

Indevidos

(C)

BB 001, Ag

Débito

CAMILA ELISANGELA

1556-3, CC

TED/DOC

Holerite -

Recursos

42903

RODRIGUES CPF

29/04/2024 29/04/2024

2.593,38

0,00

0,00

2.593,38

19.423-9

Devolvido

42903

Humanos

372.232.998-19

(Municipal)

(D)

Crédito

TED/DOC

BB 001, Ag

Obra Social Nossa

Devolvido e Aviso

1556-3, CC

Senhora de Lourdes

Ressarcime Crédito -

534721

29/04/2024 29/04/2024

2.593,38

0,00

0,00

2.593,38

19.423-9

CNPJ

ntos

534721

(Municipal)

50.691.419/0001-05

Indevidos

(C)

BB 001, Ag

Débito

IARA DA CONCEIÇÃO

1556-3, CC

Holerite -

Cozinheiro(a)

Recursos

eletrônico

42904

JULIÃO DOS SANTOS

29/04/2024 29/04/2024

1.723,73

0,00

0,00

1.723,73

19.423-9

42904

(folha)

Humanos

(D)

CPF 114.421.548-02

(Municipal)

www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Emitido em 29/04/2025 15:05

Pág. 28/32



OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Descontos

Vínculo

Lança-

Document OFX/Nº Fornecedor/

Despesa/

Pagamento Valor Bruto/

Juros e

Emissão

e

Líquido Prg./Ação

Financeiro

mento

o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita

/ Depósito

Principal

Multa Retenções

Crédito

TED/DOC

BB 001, Ag

Obra Social Nossa

Devolvido e Aviso

1556-3, CC

Senhora de Lourdes

Ressarcime Crédito -

560891

29/04/2024 29/04/2024

1.723,73

0,00

0,00

1.723,73

19.423-9

CNPJ

ntos

560891

(Municipal)

50.691.419/0001-05

Indevidos

(C)

BB 001, Ag

Débito

JULIANA AURICHIO

1556-3, CC

Holerite -

Professor(a)

Recursos

eletrônico

42905

CESAR BUENO CPF

29/04/2024 29/04/2024

2.568,71

0,00

0,00

2.568,71

19.423-9

42905

(folha)

Humanos

(D)

302.679.188-10

(Municipal)

Crédito

TED/DOC

BB 001, Ag

Obra Social Nossa

Devolvido e Aviso

1556-3, CC

Senhora de Lourdes

Ressarcime Crédito -

709671

29/04/2024 29/04/2024

2.568,71

0,00

0,00

2.568,71

19.423-9

CNPJ

ntos

709671

(Municipal)

50.691.419/0001-05

Indevidos

(C)

BB 001, Ag

Débito

JULIANA FERREIRA DA

1556-3, CC

TED/DOC

Holerite -

42906

COSTA CPF

29/04/2024 29/04/2024

2.568,71

0,00

0,00

2.568,71

19.423-9

Devolvido

42906

326.323.138-30

(Municipal)

(D)

Crédito

TED/DOC

BB 001, Ag

Obra Social Nossa

Devolvido e Aviso

1556-3, CC

Senhora de Lourdes

Ressarcime Crédito -

211151

29/04/2024 29/04/2024

2.568,71

0,00

0,00

2.568,71

19.423-9

CNPJ

ntos

211151

(Municipal)

50.691.419/0001-05

Indevidos

(C)

BB 001, Ag

Débito

ANDRESSA APARECIDA

1556-3, CC

Holerite -

Professor(a)

Recursos

eletrônico

42908

BARBOSA DA SILVA

29/04/2024 29/04/2024

2.568,71

0,00

0,00

2.568,71

19.423-9

42908

(folha)

Humanos

(D)

CPF 452.373.028-82

(Municipal)

BB 001, Ag

Débito

ANA LUCIA CIRILLO DA

1556-3, CC

Holerite -

Recursos

eletrônico

42909

SILVA CPF

Diretor (a) (folha) 29/04/2024 29/04/2024

4.355,22

0,00

0,00

4.355,22

19.423-9

42909

Humanos

(D)

108.673.938-82

(Municipal)

www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Emitido em 29/04/2025 15:05

Pág. 29/32



OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Descontos

Vínculo

Lança-

Document OFX/Nº Fornecedor/

Despesa/

Pagamento Valor Bruto/

Juros e

Emissão

e

Líquido Prg./Ação

Financeiro

mento

o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita

/ Depósito

Principal

Multa Retenções

BB 001, Ag

Débito

CAMILA ELISANGELA

1556-3, CC

Holerite -

Professor(a)

Recursos

eletrônico

42910

RODRIGUES CPF

29/04/2024 29/04/2024

2.593,38

0,00

0,00

2.593,38

19.423-9

42910

(folha)

Humanos

(D)

372.232.998-19

(Municipal)

BB 001, Ag

Débito

IARA DA CONCEIÇÃO

1556-3, CC

TED/DOC

Holerite -

42911

JULIÃO DOS SANTOS

29/04/2024 29/04/2024

1.723,73

0,00

0,00

1.723,73

19.423-9

Devolvido

42911

CPF 114.421.548-02

(Municipal)

(D)

BB 001, Ag

Débito

JULIANA AURICHIO

1556-3, CC

TED/DOC

Holerite -

42912

CESAR BUENO CPF

29/04/2024 29/04/2024

2.568,71

0,00

0,00

2.568,71

19.423-9

Devolvido

42912

302.679.188-10

(Municipal)

(D)

BB 001, Ag

Débito

ALAINE DE CARVALHO

1556-3, CC

TED/DOC

Holerite -

42913

SANTANA SALVINI CPF

29/04/2024 29/04/2024

2.449,82

0,00

0,00

2.449,82

19.423-9

Devolvido

42913

436.533.998-23

(Municipal)

(D)

BB 001, Ag

Débito

BANCO DO BRASIL SA

1556-3, CC

Extrato/Tari

Custos

eletrônico

119062

(AG.1556) CNPJ

Financeira

29/04/2024 29/04/2024

100,00

0,00

0,00

100,00

19.423-9

fa - 119062

Indiretos

(D)

00.000.000/4586-19

(Municipal)

BB 001, Ag

Débito

BANCO DO BRASIL SA

1556-3, CC

Extrato/Tari

Custos

eletrônico

89040

(AG.1556) CNPJ

Financeira

29/04/2024 29/04/2024

12,00

0,00

0,00

12,00

19.423-9

fa - 089040

Indiretos

(D)

00.000.000/4586-19

(Municipal)

BB 001, Ag

Débito

BANCO DO BRASIL SA

1556-3, CC

Extrato/Tari

Custos

eletrônico

89041

(AG.1556) CNPJ

Financeira

29/04/2024 29/04/2024

12,00

0,00

0,00

12,00

19.423-9

fa - 089041

Indiretos

(D)

00.000.000/4586-19

(Municipal)

BB 001, Ag

Débito

BANCO DO BRASIL SA

1556-3, CC

Extrato/Tari

Custos

eletrônico

89042

(AG.1556) CNPJ

Financeira

29/04/2024 29/04/2024

12,00

0,00

0,00

12,00

19.423-9

fa - 089042

Indiretos

(D)

00.000.000/4586-19

(Municipal)

BB 001, Ag

Débito

BANCO DO BRASIL SA

1556-3, CC

Extrato/Tari

Custos

eletrônico

89043

(AG.1556) CNPJ

Financeira

29/04/2024 29/04/2024

12,00

0,00

0,00

12,00

19.423-9

fa - 089043

Indiretos

(D)

00.000.000/4586-19

(Municipal)

www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Emitido em 29/04/2025 15:05

Pág. 30/32



OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Descontos

Vínculo

Lança-

Document OFX/Nº Fornecedor/

Despesa/

Pagamento Valor Bruto/

Juros e

Emissão

e

Líquido Prg./Ação

Financeiro

mento

o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita

/ Depósito

Principal

Multa Retenções

BB 001, Ag

Débito

JULIANA FERREIRA DA

1556-3, CC

Holerite -

Professor(a)

Recursos

eletrônico

42907

COSTA CPF

29/04/2024 29/04/2024

2.568,71

0,00

0,00

2.568,71

19.423-9

42907

(folha)

Humanos

(D)

326.323.138-30

(Municipal)

BB 001, Ag

Débito

Claudia Rodrigues da

1556-3, CC

Holerite -

Professor(a)

Recursos

eletrônico

29667

Cruz CPF

29/04/2024 29/04/2024

2.568,71

0,00

0,00

2.568,71

19.423-9

029667

(folha)

Humanos

(D)

095.373.858-25

(Municipal)

BB 001, Ag

Débito

CAIXA ECONOMICA

1556-3, CC

Guia Fgts -

FGTS - Fundo de

Recursos

eletrônico

43001

FEDERAL - FGTS CNPJ

30/04/2024 30/04/2024

6.228,81

0,00

0,00

6.228,81

19.423-9

43001

Garantia

Humanos

(D)

00.360.305/0001-04

(Municipal)

BB 001, Ag

Débito

Secretaria da Receita 1556-3, CC

Darf -

INSS Empregados

Recursos

eletrônico

43002

Federal CNPJ

30/04/2024 30/04/2024

6.794,47

0,00

0,00

6.794,47

19.423-9

43002

(Isenção CEBAS)

Humanos

(D)

00.394.460/0058-87

(Municipal)

BB 001, Ag

Débito

Secretaria da Receita 1556-3, CC

Darf -

Recursos

eletrônico

43002

Federal CNPJ

IRRF s/ Proventos 30/04/2024 30/04/2024

1.146,85

0,00

0,00

1.146,85

19.423-9

43002

Humanos

(D)

00.394.460/0058-87

(Municipal)

BB 001, Ag

Débito

BANCO DO BRASIL SA

1556-3, CC

Extrato/Tari

Custos

eletrônico

78208

(AG.1556) CNPJ

Financeira

30/04/2024 30/04/2024

20,00

0,00

0,00

20,00

19.423-9

fa - 078208

Indiretos

(D)

00.000.000/4586-19

(Municipal)

BB 001, Ag

Rendimento

Obra Social Nossa

Extrato -

1556-3, CC

s de

Senhora de Lourdes

investiment 0

Financeira

30/04/2024 30/04/2024

804,86

0,00

0,00

804,86

19.423-9

aplicação

CNPJ

o abr24

(Municipal)

(C)

50.691.419/0001-05

BB 001, Ag

Rendimento

Obra Social Nossa

Extrato -

1556-3, CC

s de

Senhora de Lourdes

POUPANÇA

Financeira

30/04/2024 30/04/2024

1.829,23

0,00

0,00

1.829,23

Poupança

19.423-9

aplicação

CNPJ

ABR24

(Municipal)

(C)

50.691.419/0001-05

BB 001, Ag

Obra Social Nossa

Depósito e

1556-3, CC

Extrato -

Senhora de Lourdes

Transferênc

736681

Financeira

30/04/2024 30/04/2024

853,35

0,00

0,00

853,35

19.423-9

736681

CNPJ

ia (C)

(Municipal)

50.691.419/0001-05

www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Emitido em 29/04/2025 15:05

Pág. 31/32



OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Descontos

Vínculo

Lança-

Document OFX/Nº Fornecedor/

Despesa/

Pagamento Valor Bruto/

Juros e

Emissão

e

Líquido Prg./Ação

Financeiro

mento

o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita

/ Depósito

Principal

Multa Retenções

Saldo Inicial no Período R$

610.988,45

(1) Saldo Anterior Repasses R$

610.988,45

(2) Valores Repassados R$

496.813,60

(3) Rendimentos de Aplicação R$

9.403,01

(4) Contrapartida R$

0,00

(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$

1.117.205,06

(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$

476.418,86

(B) Juros pagos com Repasses R$

0,00

(C) Descontos e Retenções (Repasses) R$

0,00

(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$

476.418,86

(-) Valores Devolvidos R$

0,00

(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$

640.786,20



(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$

0,00

(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$

15.326,41

(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$

15.326,41

(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$

16.255,13

(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$

-928,72



Saldo Final no Período (D+E) R$

639.857,48

Saldo de Contas à Pagar R$

0,00

Total pago com Recursos Próprios não depositado R$

0,00

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