OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - ltapegica -Guarulhos/SP Proposta: 0088/2023 llnidade: SECRETARIA DE EDUCA`cto/OSCs. CRECHES Entldade: Obra Social Nossa Senhcira de Lourdes lnstrumento: TERMO DE COLABORA¢A0 nQ 924 -Ano: 2019 Peri'odo: 30/08#023 a 31/12/2023 RE LATORIO DE PRE STACAO DE CO»TAS Descontose Vl'nculo Lan€a. Document OFX/N9 Fornecedor/ Despesa/ Emlssao Pagamento Valor BrLito/ Juros e L'quido Pro.I^¢ao Financeiro ment® a / MI DOG Extrato Favorecldo Receita / Dep6slto Principal Multa Retehc6es 88 001, Ag 5UPRICORPSUPRIMENTOS LTDA D€bito Nota 1556-3, CC19.423-9(Municipal) Hlg'l`ene eLimpeza Custo5 eletr6nlco(D) Fiscal/DANEE-90401 90401 04/09/2023 04/09/2023 2.030,86 0,00 0,00 2.030,86 CNPJ54.651.716/0011-50 lr`djretos BIGNARDl -lNDUSTRIA ECOMERcloDE 88 001, Ag1556-3CC D6bito Nota Materiai5 Custos eletronlco(D) Flscal/DANEE-91801 91801 PAPEIS EARTEFATOS LTDA.CNPJ61.192.522/0005-50 Dldaticos ePedag6gicos 18/09/2023 18/09/2023 1.426,70 0,00 0,00 1.426,70 19`423-9(Municipal) lndiretos 88 001, Ag15563CC D€bjto Nota LUIZ GAMA FILTPlos Materiais para Cllstos eletr6nico Fiscal/DANF 91802 LTDA CNpj lnstalac6es/Pequ 18/09/2023 18/09/2023 79,46 0,00 0,00 79,46 19.423-9(Municipal) lndiretos (D) E -91802 20.378.991/0001-58 enos Reparo5 88 001, Ag SUPRICORPSUPRIMENTOS LTDA D6bjto Nota 1556-3, CC19.423-9(Municipal) H'g'l`ene eLimpeza Custoslndiretos eletr6nico(D) Fiscal/DANFE-91803 91803 18/09/2023 18/09/2023 604,83 0,00 0,00 604,83 CNpj54.651.716/0011-50 RF MAGAZINEACESSORIOS E 88 001, Ag1556-3CC D6bito Nota Materials Permanente eletr6nico(D) Fiscal/DANEE-92201 92201 ARllGOS INFANT15LTDACNPJ17.035.531/0001-12 Didatlcos ePedag6gicos 22/09/2023 22/09/2023 1.461,58 0,00 0,00 I.461,58 19.423-9(Municipal) Creche5 www`Ieil3019.com`br/sp/guarulhosl P6g. 1 'J OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOLJRDES Avenida Venus,199 -ltapegica -Guarulhos/SP RELATdRIO I)E PRESTACAO DE CONTAS DescontoseRetenc6es VI'ncu]o Lan€a- Document OFX/N9 Fornecedor/ Desp®sa/ to/ Emissao Pagamento Valor Bru Juros e Liquido Prg./A€ao F]nanceiro mento a / N9 Doc Extrato Favore[Ido neceita / Dep6sito Prlncipal Multa MERCAD0 PAGOlNSTlllJICAODE 88 001, Ag Pagto RP Nota Materials Custos 1556-3, CC depositado Fiscal/DANF 92601 PAGAMENTO LTDA Didaticos e 26/09/2023 26/09/2023 93,34 a,00 0,00 93,34 lndiretos 19.423-9(Municipal) (D) E - 92601 CNPJ10.573.521/0001-91 Pedag6gjcos NotaFiscal/DANEE-PAGAMENT MERCAD0 PAGOlNSTITUICAODE 88 001, Ag D6bito Materials Custos 1556-3, CC 92504 PAGAMENTO LTDA Didaticos e 25/09/2023 25/09/2023 336,37 0,00 0,00 336,37 eletronico ODE lndiretos 19.423-9(Municipal) (D) B0LETO -MERCADOPAGOINSTPAGLTDA( CNPJ10.573.521/0001-91 Pedag6gicos NotaFiscal/DANFE-PIX-ENVIADO- 88 001, Ag D6bito JOAO sERGlo Materiais para Custos 1556-3, CC eletr6nico 28/09 92801 MARTINS DA CUNHA lnstala¢6es/Pequ 28/09/2023 28/09/2023 850,00 0,00 0,00 850,00 lndiretos 19.423-9(Municipal) Reparos (D) 13 :09 JOAOSERGloMARTINSDA CPF 896.604.398.49 enos 88 001, Ag15563CC PORTUGAZCOMERCIO DE GAS Debito Nota Custos eletr6nico(D) I:iscal/DANEE-100203 100203 Gas (GLP) 02/10„023 02/10/2023 420,00 0,00 0,00 420,00 lndiretos 19.423-9(Municipal) LTDA CNpj14.510.511/0001-68 88 001, Ag15563CC SuPRICORPSUPRIMENTOS LTDA D€bito Nota Hi9iene e Custos 40 eletr6nico(D) Fiscal/DANFE-100601 100601 06/10/2023 06/10/2023 2.600,40 0,00 0,00 2.600, lndlretos 19.423-9(Municipal) CNPJ54.651.716/0011.50 Limpeza 88 001, Ag1556-3CC PORTUGAZCOMERclo DE GAS D6bito Nota Custos 01002 101002 Gas (GLP) 10/10/2023 10/10/2023 440,00 0,00 0,00 440,00 eletr6nico(D) Fiscal/DANEE-1 lndiretos 19.423-9(Municipal) LTDA CNP|14.510.511/0001-68 www,leil3019.com,br/sp|guarulhos/ P6g. 2 EOBRA SOCIAvLen NidOa VSeSnAiis ,S 1E9N9 H-ltOapRegAic aD -GEu LarOulUhoRs/DSPES REL^TORIO DE PRESTACAO DE COIVAS Descontose Vfnculo Lanca- Docilment OFX/N9 Fomeeedor/ Despesa/ Emlssaa Pagamento Valor Brtlto/ I,Jros a I,'quido Pro./A€50 FJnancelro monto a / N9 Doc Extrato Favorecido Receita / Depdsito Principal Multa Retenc6®s 88 001, Ag1556-3CC Vini Junior TextilCom6rciodeTecidos D6bito Nota Materiais Custos eletronlco(D) Fiscal/DANEE-101004 101004 Dldatlcos ePedag6gicos 10/10/2023 10/10/2023 228,00 0,00 0,00 228,00 19.423-9(Municipal) Ltda CNPJ66.979.584/0001-05 lndiretos B8 001, Ag1556-3CC ALAS BRINDESCOMERcloLTDA D6bito Nota Materiais Cl'stos eletr6njco(D) Fiscal/DANFE-103001 103001 Didaticos ePedag6gicos 30/10/2023 30/10/2023 593,56 0,00 0,00 593,56 19.423-9(Municipal) CNPJ24.319.093/0001.80 lndlretos 88 001, Ag PORTUGAZOMERCIO DE GAS D6bito Nota 1556-3, CC19.423-9(Municipal) CLTDA CNPJ14.510.511/0001-68 Custoslndiretos eletr6nico(D) Fiscal/DANEE-110104 110104 Gas (GLP) 01/iira023 01/11/2023 440,00 0,00 0,00 440,00 BIGNARDI -lNDUSTPllA ECOMERCIODE 88 001, Ag1556-3CC D6blto Nota Materiais Custos eletr6nlco(D) Flscal/DANFE-110301 110301 PAPEIS EARTEFATOS LTDA.CNPJ61.192.522/0005-50 Dldatlcos ePedag6gicos 03/11/2023 03/11/2023 1.596,75 0,00 0,00 1.596,75 19,423-9(Municipal) lndiretos aB 001, Ag1556-3CC supricorpsuprlmentos ltda D€bito Nota Higiene e eletrdnlco(D), Fiscal/DANFE-110602 110602 06/11/2023 06/11/2023 1.466,68 0,00 0,00 1.466,68 Custos 19.423-9(Munlcipa') CNPJ54.651.716/0001-88 Limpeza lndiretos 88 001, Ag1556-3CC supricorpsuprimentos ltda D€bito Nota Higiene e Custos eletronico(D) Fiscal/DANEE-111002 111002 10/11/2023 10/11/2023 493,72 0,00 0,00 493,72 19.423.9(Municipal) CNPJ54.651.716/0001-88 Limpeza lndiretos BIGNARDl -lNDUSTRIA ECOMERcloDE B8 001, A91556-3CC D6bito Nota Materla'is Custos eletronlco(D) Flscal/DANFE-111003 111003 PAPEIS EARTEFATOS LTDA.CNPJ61.192.522/0001-27 Didaticos ePedag6gicos io/iire023 io/iira023 100,81 0,00 . 0,00 100,81 19,423-9(Municipal) lndiretos www.Ieil3019.com.brlsp/guarulhos| P6g. 3 I OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE L0uRDES Avenida Venus, 199 - ltapegica - Guarulhos/SP RELAT6RIO DE PRESTACAO DE CONTAS Vl'nculo Lanca- DOclJment OFX/NI Fornecedor/ Despe5a/ Emis5ao Pagamento Valor Bruto/ Des[ontose 'uros e Lfquldo P'g.l^cao Flnanceiro mento o / NQ Doc Extrato Favorecido Recelta / Deposlto Pr,ncipa' Multa Retenc6es 88 001, Ag1556-3CC HUB INSTITulcAO DEPAGAMENTOS.A Pagto RP Nota Hlgiene e Custos depositado(D) Fiscal/DANFE-112401 112401 24/11/2023 24/11/2023 209,21 0,00 0,00 209,21 19.423-9(Municipal) CNPJ13,884.775/0001-19 Llmpeza lndiretos 88 001, Ag1556-3,CC19.423-9(Municipal) SUPRICORPSUPRIMENTOS LTDACNPJ54.651.716/0011-50 D€bitoeletr6nico(D) NotaFiscal/DANEE-112703 MatELriaisDidaticos ePedag6gicos Custoslndiretos 112703 27/11/2023 27/11/2023 124,18 0,00 0,00 124,18 88 001, Ag1556-3,CC19.423-9(Municipal) D6bitoeletr6nico(D) NotaFiscal/DANFE-111004 MateriaisDldaticos ePedag6gicos KALUNGA SA CNPJ43.283.811/0049-02 Custoslndiretos 111004 10/11/2023 10/11/2023 82,25 0,00 0,00 82,25 88 001, Ag1556-3CC FERRARl & FOLLEDROGARIALTDA D€bito Nota Higiene e Custos eletr6nico(D) Fiscal/DANFE-111301 111301 13/11/2023 13/11/2023 99,70 0,00 0,00 99,70 19.423.9(Municipal) CNPJ13.746.302/0003-17 Limpeza lndiretos 88 001, Ag1556-3,CC19.423.9(Municipal) D€bito Nota LP FORMATURAS Materials Custoslndiretos eletr6nico Fiscal/DANF 111001 LTDA CNpj Didaticos e 10/11/2023 10/11/2023 852,63 0.00 0,00 852,63 (D) E -111001 14.022.232/0001-55 Pedag6gicos 88 001, Ag1556-3,CC19.423.9(Municipal) Vini Junior TextilCom6rciodeTecidosLtdaCNPJ66.979.584/0001-05 D6bltoeletr6nico(D) NotaFiscal/DANFE-112905 MaterialsDidaticos ePedag6gicos Custoslndiretos 112905 29/11/2023 29/11/2023 312,00 0,00 0,00 312,00 88 001, Ag1556-3,CC19.423-9(Municipal) D6bito Nota PAGHIPER 5ERVICOS Materials Custoslndlretos eletr6nico Fiscal/DANE 110302 ONLINE LTDA CNpj Dida[icos e 03/11/2023 03/11/2023 820,54 0,00 0,00 820,54 (D) E -110302 20.Ilo.153/0001-07 Pedag6gicos 88 001, Ag1556-3,CC19.423-9(Municipal) Vini /unior TextilCom6rciodeTecldosLtdaCNP'66.979.584/0001-05 D6bitoeletr6nico(D) NotaFiscal/DANFE-120401 MaterialsDidaticos ePedag6gicos Custoslndiretos 120401 04/12/2023 04/12/2023 136,00 0,00 . 0,00 136,00 www.Ieil3019.com`br|sp/guarulhos/ P6g. 4 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOuRDES Avenida Venus, 199 -ltapegica -Guarulhos/SP RELATaRio DE pRESTActo DE cONTAs Vinculo Lan¢a- Document OFX/N9 Fomeced®r| Despesa/ Pagamento Descontose Valor Bruta/ voreeido n®ceita Emlssao Juros a L,'quldo Prg./Afao flnanc®lro mellto o / Ng E'Oc Extrato Fa / Dop6slto Principal Muita Reten€des BIGNAftDl -lNDUSTRIA ECOMERcloDE 88 001, Ag1556-3CC D6blto Note Materlais Custos eletr6n(co(D) Fiscal/DANEE-120701 120701 PAPEIS EARTEFATOS LTDA.CNPJ61.192.522/0005-50 Dldaticos ePedag6gicos OiiT2rz:OL3 07/12/2023 229,83 0,00 0,00 229,83 19.423-9(Municipal) lndiretos 88 001, Ag1556-3CC Pagto RP Nota MAGAZINE LUIZA Materiai5 Custos deposltado(D) Fiscal/DANEE-120702 120702 5/A CNPJ47.960.950/0449-27 Didaticos ePedag6gicos 011\212023 07/12/2023 337,98 0,00 0,00 337,98 19.423-9(Municipal) lndjretos 88 001, Ag1556-3CC supricorpsuprimentos ltda D6bito Nota Higiene e Custos eletr6nico(D)I Fiscal/DANFE-120703 12o7o3 O]|T2|2023 0|IL212023 771,70 0,00 0,00 771,70 19.423-9(Municipal) CNPJ54.651.716/0001-88 Limpeza lndiretos 88 001, Ag1556-3CC SOMA LIVRARIA EPAPELARIALTDA D6bito Nota Materials Custos eletr6nico(D) Fiscal/DANl:E-121101 121101 Didaticos ePedag6gicos 11/i2ra023 11/12/2023 138,60 0,00 0,00 138,60 19.423-9(Nluniclpal) CNPJ67.795.419/0001-58 lndiretos 88 001, Ag1556-3CC PORTUGAZCOMERCI0 DE GAS D6bito NO[a os eletr6nico(D) Fiscal/DANFE-121102 121102 Gas (GLP) 11/12/2023 11/12/2023 440,00 0,00 0,00 440,00 Cust 19.423-9(Municipal) LTDA CNPJ14.510.511/0001-68 lndiretos B8 001, Ag1556-3CC Vl nl Junior Texti ICom6rciodeTecidos D€bito Nota Materiais Cust05 eletronico(D) Fiscal/DANEE-121203 121203 Didaticos ePedag6gicos 12/12/2023 12/12/2023 144,00 0,00 0,00 144,00 19.423-9(Municipal) Ltda CNPJ66.979.584/0001-05 lndiretos 88 001, Ag1556-3CC SUPRICORPSUPRIMENTOS LTDA Pagto RP Nota Higiene e Custos depositado(D) Fiscal/DANI:E-100601 100601 06/iora023 06/10/2023 29,95 0,00 0,00 29,95 19,423-9(Municipal) CNPJ54.651.716/0011-50 Limpeza lrldiretos 88 001, Ag1556-3CC SC)MA LIVRARIA EPAPELARIALTDA D6bito Nota Materiais custos eletr6nico(D) Fiscal/DANFE-120402 120402 Didaticos ePedag6gicos 04/i2ra023 04/12/2023 101,25 0,00 0,00 101,25 19.423-9(Municipal) CNPJ67.795.419/0001-58 Indiretos www.Ieil 3019.com.br|sp/guarulhos/ P6g. 5 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Lil Avenida Venus, 199 - ltapegica -Guarulhos/SP RELATORIO DE PRESTACAO DE CONTAS ontose Vl'nculo Lan€a- Docun`ent OFX/N9 Fomecedor/ Despe5a/ Emissao Pegamento Desc Vailor Bruta/ Juros e L,'quido Pro,l^€ao Financeiro mento o / N9 I)Oc Extrato Favorecldo Receita / Dep6sito Principal Multa Retenc6es 88 001, Ag1556-3CC FERRARl & FOLLEDROGARIALTDA Pagto RP Nota Higiene e Custos depositado(D) Fiscal/DANFE-111301 111301 13/11/2023 13/11/2023 206,13 0,00 0,00 206,13 19.423-9(Municipal) CNPJ13.746.302/0003-17 Limpeza lndiretos Saldo Initial no Perfodo RS -50.538,52 (I) Saldo Anterlor Repasses RS -49.638,46 (2) Valores Repassados RS 0,00 (3) Rendlmentos de Apli[acao RS 0,00 (4) Contrapartida RS 0,00 (=) Saldo de Credltos Vinculados (1+2+3+4) RS -49.638,4G (A) Pagam®ntos {Bruto) com Repasses RS 19.422,40 (B} Juros pago5 com Repasses RS 0,00 (C} Descontos e Reten¢6es (Repa5ses) RS 0'00 (-) Pagamentos (Liquido) com Repasses (A+B-C) RS 19.422,40 {-) Valores Devolvldos FLS 0,00 (=) Saldo Reeursos Vlnculados (D) RS -G9.OGO,86 (S) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negative) ou Saldo de RecLirsos Pr6prio5 da OSC (se positive) RS -goo,06 (6) Dep65ltos, Devoluc6es de Saques nao utilizado§ / Compensa€6es na Conta do Repas=e RS 0,00 ( =) Sul}total do Dep6sitos, D®volu¢de5, Re==arcimentos/Compensac6es na Conta do Repasse (5+6) RS -900,06 {-) Pagamontos com Recursos Pr6prios e Comi)ei`sa¢6es na Conta do Repasse RS 876,61 (=) Saldo Flnal a Devolver na Conta do Repasse (se negative) ou Saldo de Recursas Pr6prios da OSC (se positivo) (E) RS -1.776,67 Saldo Final no Perfodo (D+E) RS -70.8J7,53 Saldo de Contas a Pagar RS 0,00 Total page com Recur§os Pr6prios n5o depositado RS 0,00 www.Ieil3019.com,br/sp|guarulhos/ P6g. 6