OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . Proposta: 0088/2023 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: Obra Social Nossa Senhora de Lourdes Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 924 - Ano: 2019 Período: 01/09/2023 a 31/12/2023 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, Débito Recibo FABIANA GOMES DE CC 19.423-9 eletrônico Férias - 46248 LIMA CPF Férias Pecúnia e 09/2023 1.109,00 0,00 0,00 1.109,00 Recursos (Municipal) (D) 046248 228.003.328-32 1/3 Férias (folha) 01/09/2023 01/ Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito PROAGIR CLUBE DE CC 19.423-9 eletrônico Fatura - BENEFICIOS SOCIAIS Contribuição Bem (Municipal) (D) 90101 90101 CNPJ Estar Social 01/09/2023 01/09/2023 427,50 0,00 0,00 427,50 Recursos Humanos 34.002.229/0001-87 CIA DE SANEAMENTO BB 001, Ag 1556-3, Débito CC 19.423-9 eletrônico Fatura - BASICO DO ESTADO DE 102 SAO PAULO SABESP Água e Esgoto 01/09/2023 01/09/2023 1.278,14 0,00 0,00 1.278,14 Custos (Municipal) (D) 90102 90 CNPJ Indiretos 43.776.517/0001-80 BB 001, Ag 1556-3, Débito EDP SAO PAULO CC 19.423-9 eletrônico Fatura - ISTRIBUICAO DE (Municipal) (D) 90103 90103 D ENERGIA S.A. CNPJ Energia Elétrica 01/09/2023 01/09/2023 465,78 0,00 0,00 465,78 Custos Indiretos 02.302.100/0001-06 BB 001, Ag 1556-3, Débito TELEFONICA BRASIL S.A CC 19.423-9 eletrônico Fatura - 90104 CNPJ Telefone e Internet 01/09/2023 01/09/2023 117,60 0,00 0,00 117,60 Custos (Municipal) (D) 90104 02.558.157/0001-62 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, Débito Recibo CC 19.423-9 eletrônico Férias - 90105 BRUNA DINIZ CPF 09/2023 01/09/2023 3.841,40 0,00 0,00 3.841,40 Recursos (Municipal) (D) 90105 329.251.558-04 Diretor (a) (folha) 01/ Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota SUPRICORP CC 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 90401 SUPRIMENTOS LTDA giene e Limpeza 04/09/2023 04/09/2023 2.030,86 0,00 0,00 2.030,86 Custos (Municipal) (D) - 90401 CNPJ Hi Indiretos 54.651.716/0011-50 BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota fiscal Vale CC 19.423-9 eletrônico de serviços - 90402 ALELO S.A CNPJ 22,12 0,00 0,00 322,12 Recursos (Municipal) (D) 90402 04.740.876/0001-25 Alimentação/Refeiç 04/09/2023 04/09/2023 3 ão (empregados) Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 1 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ agamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão P / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota fiscal ale CC 19.423-9 eletrônico de serviços - 90403 ALELO S.A CNPJ V 04/09/2023 1.352,00 0,00 0,00 1.352,00 Recursos (Municipal) (D) 90403 04.740.876/0001-25 Alimentação/Refeiç 04/09/2023 ão (empregados) Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota fiscal GUARU CLEAN CC 19.423-9 eletrônico de serviços - 90601 CONTROLE DE PRAGAS Dedetização e 311,50 0,00 0,00 311,50 Custos (Municipal) (D) 90601 URBANAS LTDA CNPJ Controle de Pragas 06/09/2023 06/09/2023 Indiretos 05.677.542/0001-17 BB 001, Ag 1556-3, Débito Rescisão CC 19.423-9 eletrônico Rescisão - NEUSA GOLARTE SPLUGUES CPF Contratual - TRCT 06/09/2023 06/09/2023 11.115,30 0,00 0,00 11.115,30 Recursos (Municipal) (D) 90602 90602 E 422.990.478-91 (folha) Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota fiscal CONTABIL MONTEIRO CC 19.423-9 eletrônico de serviços - 91101 HENRIQUE LTDA CNPJ Assessoria Contábil 00 0,00 0,00 2.700,00 Custos (Municipal) (D) 91101 10.713.892/0001-21 Jurídica PJ 11/09/2023 11/09/2023 2.700, Indiretos BB 001, Ag 1556-3, Débito BRASIL SA CC 19.423-9 eletrônico Extrato/Tarif BANCO DO (AG.1556) CNPJ Financeira 11/09/2023 11/09/2023 51,50 0,00 0,00 51,50 Custos (Municipal) (D) a - 052421 52421 00.000.000/4586-19 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota fiscal PRIMAZIA SOLUCOES A CC 19.423-9 eletrônico de serviços - 91501 GAS LTDA CNPJ Manutenção de (Municipal) (D) 91501 28.640.645/0001-08 Equipamentos 15/09/2023 15/09/2023 490,00 0,00 0,00 490,00 Custos Indiretos BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota BIGNARDI - INDUSTRIA E CC 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 91801 COMERCIO DE PAPEIS E Materiais Didaticos (Municipal) (D) - 91801 ARTEFATOS LTDA. CNPJ e Pedagógicos 18/09/2023 18/09/2023 1.426,70 0,00 0,00 1.426,70 Custos Indiretos 61.192.522/0005-50 BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota LUIZ GAMA FILTROS Materiais para CC 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 91802 LTDA CNPJ Instalações/Pequen 18/09/2023 18/09/2023 79,46 0,00 0,00 79,46 Custos (Municipal) (D) - 91802 20.378.991/0001-58 os Reparos Indiretos BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota SUPRICORP CC 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 91803 SUPRIMENTOS LTDA za 18/09/2023 18/09/2023 604,83 0,00 0,00 604,83 Custos (Municipal) (D) - 91803 CNPJ Higiene e Limpe Indiretos 54.651.716/0011-50 BB 001, Ag 1556-3, Débito CC 19.423-9 eletrônico Extrato/Tarif BANCO DO BRASIL SA (Municipal) (D) a - 582116 582116 (AG.1556) CNPJ Financeira 18/09/2023 18/09/2023 4,85 0,00 0,00 4,85 Custos 00.000.000/4586-19 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, Débito CC 19.423-9 eletrônico Extrato/Tarif BANCO DO BRASIL SA Financeira 19/09/2023 19/09/2023 1,00 0,00 0,00 1,00 Custos (Municipal) (D) a - 083510 83510 (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 2 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ gamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pa / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota RF MAGAZINE CC 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 92201 ACESSORIOS E ARTIGOS Materiais Didaticos nente (Municipal) (D) - 92201 INFANTIS LTDA CNPJ e Pedagógicos 22/09/2023 22/09/2023 1.461,58 0,00 0,00 1.461,58 Perma Creches 17.035.531/0001-12 BB 001, Ag 1556-3, Débito GISLAINE DA Rescisão CC 19.423-9 eletrônico Rescisão - CONCEIÇÃO PIRES DE /2023 11.094,51 0,00 0,00 11.094,51 Recursos (Municipal) (D) 92501 92501 ALMEIDA CPF Contratual - TRCT 25/09/2023 25/09 Humanos 338.203.718-18 (folha) BB 001, Ag 1556-3, Débito IXA ECONOMICA CC 19.423-9 eletrônico Guia Fgts - CA FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS (Municipal) (D) 92502 92502 00.360.305/0001-04 Rescisão 25/09/2023 25/09/2023 6.129,64 0,00 0,00 6.129,64 Poupança BB 001, Ag 1556-3, Débito CC 19.423-9 eletrônico Rescisão - YLA AHMAD MOURAD Rescisão RCT 25/09/2023 25/09/2023 11.094,51 0,00 0,00 11.094,51 Recursos (Municipal) (D) 92503 92503 MA CPF 428.476.798-47 Contratual - T (folha) Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito CC 19.423-9 eletrônico Extrato/Tarif BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ Financeira 25/09/2023 25/09/2023 20,00 0,00 0,00 20,00 Custos (Municipal) (D) a - 126968 126968 00.000.000/4586-19 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, Pagto RP Nota MERCADO PAGO CC 19.423-9 depositado Fiscal/DANFE 92601 INSTITUICAO DE Materiais Didaticos (Municipal) (D) - 92601 PAGAMENTO LTDA CNPJ e Pedagógicos 26/09/2023 26/09/2023 93,34 0,00 0,00 93,34 Custos Indiretos 10.573.521/0001-91 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS BB 001, Ag 1556-3, Débito CONCESSIONARIAS DE CC 19.423-9 eletrônico Fatura - TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale ursos (Municipal) (D) 92602 92602 DE PASSAGEIROS DE Transporte 26/09/2023 26/09/2023 255,44 0,00 0,00 255,44 Rec Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB 001, Ag 1556-3, Débito VIA NOVA SERVICOS CC 19.423-9 eletrônico Fatura - LTDA CNPJ Auxilio/Vale /2023 26/09/2023 237,64 0,00 0,00 237,64 Recursos (Municipal) (D) 92603 92603 01.178.287/0001-07 Transporte 26/09 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota fiscal Vale CC 19.423-9 eletrônico de serviços - 92701 ALELO S.A CNPJ 09/2023 18.938,63 0,00 0,00 18.938,63 Recursos (Municipal) (D) 92701 04.740.876/0001-25 Alimentação/Refeiç 27/09/2023 27/ ão (empregados) Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 3 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ agamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão P / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota fiscal ale CC 19.423-9 eletrônico de serviços - 92702 ALELO S.A CNPJ V 27/09/2023 4.377,24 0,00 0,00 4.377,24 Recursos (Municipal) (D) 92702 04.740.876/0001-25 Alimentação/Refeiç 27/09/2023 ão (empregados) Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito ADRIANA BRITO DA CC 19.423-9 eletrônico Holerite - 5 SILVA CPF Professor(a) (folha) 29/09/2023 29/09/2023 2.493,15 0,00 0,00 2.493,15 Recursos (Municipal) (D) 033295 3329 265.769.048-35 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito MAGALI APARECIDA CC 19.423-9 eletrônico Holerite - (Municipal) (D) 034483 34483 TABARELLI CPF Auxiliar de 082.408.278-88 Limpeza (folha) 29/09/2023 29/09/2023 1.676,59 0,00 0,00 1.676,59 Recursos Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito CC 19.423-9 eletrônico Holerite - FABIANA GOMES DE LIMA CPF Auxiliar de ,56 Recursos (Municipal) (D) 046248 46248 228.003.328-32 Limpeza (folha) 29/09/2023 29/09/2023 1.235,56 0,00 0,00 1.235 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito ADRIANA MADALENA DE CC 19.423-9 eletrônico Holerite - 1 MORAES CARDOSO CPF Auxiliar de Cozinha 23 1.647,74 0,00 0,00 1.647,74 Recursos (Municipal) (D) 92901 9290 036.450.326-22 (folha) 29/09/2023 29/09/20 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito ALAINE DE CARVALHO CC 19.423-9 eletrônico Holerite - SANTANA SALVINI CPF Professor(a) (folha) 29/09/2023 29/09/2023 2.493,15 0,00 0,00 2.493,15 Recursos (Municipal) (D) 92902 92902 436.533.998-23 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito ANA CLAUDIA CC 19.423-9 eletrônico Holerite - r de Cozinha ecursos (Municipal) (D) 92903 92903 ALEXANDRE RODRIGUES Auxilia CPF 001.768.023-98 (folha) 29/09/2023 29/09/2023 1.571,55 0,00 0,00 1.571,55 R Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito CRISTINA DO CC 19.423-9 eletrônico Holerite - ANA NASCIMENTO SANTANA Professor(a) (folha) 29/09/2023 29/09/2023 2.493,15 0,00 0,00 2.493,15 Recursos (Municipal) (D) 92904 92904 CPF 303.012.088-08 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito CC 19.423-9 eletrônico Holerite - ANA PAULA MENDES GGIAN CPF Coordenador /09/2023 2.630,70 0,00 0,00 2.630,70 Recursos (Municipal) (D) 92905 92905 FA 277.130.498-86 Pedagógico (folha) 29/09/2023 29 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito DRESSA APARECIDA CC 19.423-9 eletrônico Holerite - AN BARBOSA DA SILVA CPF Professor(a) (folha) 29/09/2023 29/09/2023 1.410,04 0,00 0,00 1.410,04 Recursos (Municipal) (D) 92906 92906 452.373.028-82 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito CC 19.423-9 eletrônico Holerite - CAMILA ELISANGELA essor(a) (folha) 29/09/2023 29/09/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos (Municipal) (D) 92907 92907 RODRIGUES CPF Prof 372.232.998-19 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito CC 19.423-9 eletrônico Holerite - DINIZ CPF a) (folha) 29/09/2023 29/09/2023 1.485,91 0,00 0,00 1.485,91 Recursos (Municipal) (D) 92908 92908 BRUNA 329.251.558-04 Diretor ( Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 4 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ agamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão P / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, Débito odrigues da CC 19.423-9 eletrônico Holerite - Claudia R Professor(a) (folha) 29/09/2023 29/09/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos (Municipal) (D 92909 92909 Cruz CPF ) 095.373.858-25 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito CC 19.423-9 eletrônico Holerite - ELISABETE DE SANTANA ALVES FERREIRA CPF Professor(a) (folha) 29/09/2023 29/09/2023 2.595,45 0,00 0,00 2.595,45 Recursos (Municipal) (D) 92910 92910 247.076.828-47 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito NTIA DOS SANTOS CC 19.423-9 eletrônico Holerite - CI SUCHOI CPF Professor(a) (folha) 29/09/2023 29/09/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos (Municipal) (D) 92911 92911 270.018.508-02 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito GIOVANNA KEMP Assistente CC 19.423-9 eletrônico Holerite - 92912 GARCIA RODRIGUES CPF Administrativo 29/09/2023 29/09/2023 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 Recursos (Municipal) (D) 92912 147.976.048-08 (folha) Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito E KELLY DA SILVA CC 19.423-9 eletrônico Holerite - JAN OLIVEIRA CPF Professor(a) (folha) 29/09/2023 29/09/2023 2.493,15 0,00 0,00 2.493,15 Recursos (Municipal) (D) 92913 92913 303.878.828-71 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito JULIANA AURICHIO CC 19.423-9 eletrônico Holerite - ENO CPF Professor(a) (folha) 29/09/2023 29/09/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos (Municipal) (D) 92914 92914 CESAR BU 302.679.188-10 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito antos CC 19.423-9 eletrônico Holerite - Lorenna dos S Lopes CPF Agente Escolar /2023 1.543,31 0,00 0,00 1.543,31 Recursos (Municipal) (D) 92915 92915 504.134.538-47 (folha) 29/09/2023 29/09 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito NA FERREIRA DA CC 19.423-9 eletrônico Holerite - JULIA COSTA CPF Professor(a) (folha) 29/09/2023 29/09/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos (Municipal) (D) 92916 92916 326.323.138-30 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito LUANA MORENO CC 19.423-9 eletrônico Holerite - 917 PEREIRA CPF Professor(a) (folha) 29/09/2023 29/09/2023 2.493,15 0,00 0,00 2.493,15 Recursos (Municipal) (D) 92917 92 449.445.548-26 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito MAIARA LIMEIRA LEITE CC 19.423-9 eletrônico Holerite - olha) 29/09/2023 29/09/2023 2.307,67 0,00 0,00 2.307,67 Recursos (Municipal) (D) 92918 92918 SOUZA CPF Professor(a) (f 384.137.928-19 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito CC 19.423-9 eletrônico Darf - 92919 Secretaria da Receita INSS Empregados 0,00 0,00 8.278,95 Recursos (Municipal) (D) 09/2023 92919 Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 (Isenção CEBAS) 29/09/2023 29/09/2023 8.278,95 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA CC 19.423-9 eletrônico 92920 92920 FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de (Municipal) (D) 09/2023 00.360.305/0001-04 Garantia 29/09/2023 29/09/2023 6.130,34 0,00 0,00 6.130,34 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 5 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ gamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pa / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, Débito MARIA RITA DE ARAUJO CC 19.423-9 eletrônico Holerite - 2921 SANTOS CPF Professor(a) (folha) 29/09/2023 29/09/2023 2.682,26 0,00 0,00 2.682,26 Recursos (Municipal) (D) 92921 9 471.079.285-20 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito CC 19.423-9 eletrônico Holerite - iscila Alves Duarte CPF (Municipal) (D) 92922 92922 Pr 299.813.478-50 Professor(a) (folha) 29/09/2023 29/09/2023 1.080,65 0,00 0,00 1.080,65 Recursos Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito DA CC 19.423-9 eletrônico Holerite - ROSANA CASTRO SILVA CPF Professor(a) (folha) 29/09/2023 29/09/2023 2.552,04 0,00 0,00 2.552,04 Recursos (Municipal) (D) 92923 92923 151.572.098-51 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito CC 19.423-9 eletrônico Holerite - THAISE LIMA SIMÕES (Municipal) (D) 92924 92924 CPF 428.089.968-10 Professor(a) (folha) 29/09/2023 29/09/2023 2.493,15 0,00 0,00 2.493,15 Recursos Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito SANDRA GLAUCIA DE CC 19.423-9 eletrônico Holerite - ALMEIDA CPF Professor(a) (folha) 29/09/2023 29/09/2023 2.493,15 0,00 0,00 2.493,15 Recursos (Municipal) (D) 92925 92925 277.966.118-62 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito Samantha Ellen CC 19.423-9 eletrônico Holerite - 26 Gonçalves Araujo CPF Professor(a) (folha) 29/09/2023 29/09/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos (Municipal) (D) 92926 929 470.216.978-56 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito CC 19.423-9 eletrônico Extrato/Tarif BANCO DO BRASIL SA Financeira 29/09/2023 29/09/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos (Municipal) (D) a - 355405 355405 (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, Débito BANCO DO BRASIL SA CC 19.423-9 eletrônico Extrato/Tarif 3 (AG.1556) CNPJ Financeira 29/09/2023 29/09/2023 8,41 0,00 0,00 8,41 Custos (Municipal) (D) a - 083433 8343 00.000.000/4586-19 Indiretos CIA DE SANEAMENTO BB 001, Ag 1556-3, Pagto RP BASICO DO ESTADO DE CC 19.423-9 depositado Fatura - SAO PAULO SABESP Água e Esgoto 01/09/2023 01/09/2023 32,24 0,00 0,00 32,24 Custos (Municipal) (D) 90102 90102 CNPJ Indiretos 43.776.517/0001-80 BB 001, Ag 1556-3, Pagto RP Nota fiscal GUARU CLEAN CC 19.423-9 depositado de serviços - 90601 CONTROLE DE PRAGAS Dedetização e (Municipal) (D) 90601 URBANAS LTDA CNPJ Controle de Pragas 06/09/2023 06/09/2023 14,21 0,00 0,00 14,21 Custos Indiretos 05.677.542/0001-17 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 6 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Nota Fiscal/DANFE BB 001, Ag 1556-3, Débito - MERCADO PAGO CC 19.423-9 eletrônico PAGAMENTO STITUICAO DE Materiais Didaticos (Municipal) (D) DE BOLETO - 92504 IN PAGAMENTO LTDA CNPJ e Pedagógicos 25/09/2023 25/09/2023 336,37 0,00 0,00 336,37 Custos Indiretos MERCADO 10.573.521/0001-91 PAGO INST PAG LTDA ( Nota Fiscal/DANFE BB 001, Ag 1556-3, Débito - PIX - Materiais para CC 19.423-9 eletrônico ENVIADO - JOÃO SERGIO MARTINS UNHA CPF Instalações/Pequen 28/09/2023 28/09/2023 850,00 0,00 0,00 850,00 Custos (Municipal) (D) 28/09 13:09 92801 DA C JOAO 896.604.398-49 os Reparos Indiretos SERGIO MARTINS DA BB 001, Ag 1556-3, Prefeitura de Guarulhos CC 19.423-9 Repasse (C) - Repasse 88206 CNPJ 25/09/2023 25/09/2023 198.984,97 0,00 0,00 198.984,97 (Municipal) 46.319.000/0001-50 BB 001, Ag 1556-3, Rendimentos Extrato - Obra Social Nossa CC 19.423-9 de aplicação REND APLIC 0 Senhora de Lourdes (Municipal) (C) SET23 CNPJ Financeira 30/09/2023 30/09/2023 1.583,75 0,00 0,00 1.583,75 50.691.419/0001-05 BB 001, Ag 1556-3, Rendimentos Extrato - Obra Social Nossa CC 19.423-9 de aplicação REND Senhora de Lourdes 30/09/2023 30/09/2023 1.283,44 0,00 0,00 1.283,44 Poupança (Municipal) (C) POUPANÇA 0 CNPJ Financeira SET223 50.691.419/0001-05 BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota fiscal RF MAGAZINE CC 19.423-9 eletrônico de serviços - 92201 ACESSORIOS E ARTIGOS 126,79 Custos (Municipal) (D) 92201 INFANTIS LTDA CNPJ Transportes 22/09/2023 22/09/2023 126,79 0,00 0,00 Indiretos 17.035.531/0001-12 CIA DE SANEAMENTO BB 001, Ag 1556-3, Débito BASICO DO ESTADO DE CC 19.423-9 eletrônico Fatura - 0201 SAO PAULO SABESP Água e Esgoto 02/10/2023 02/10/2023 1.477,71 0,00 0,00 1.477,71 Custos (Municipal) (D) 100201 10 CNPJ Indiretos 43.776.517/0001-80 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 7 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ agamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão P / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, Débito BRASIL S.A CC 19.423-9 eletrônico Fatura - TELEFONICA Telefone e Internet 02/10/2023 02/10/2023 117,60 0,00 0,00 117,60 Custos (Municipal) (D 100202 100202 CNPJ ) 02.558.157/0001-62 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota PORTUGAZ COMERCIO CC 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 100203 DE GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 02/10/2023 02/10/2023 420,00 0,00 0,00 420,00 Custos (Municipal) (D) - 100203 14.510.511/0001-68 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, Débito AS DO CC 19.423-9 eletrônico Fatura - EDP - ENERGI BRASIL S.A. CNPJ Energia Elétrica 02/10/2023 02/10/2023 504,95 0,00 0,00 504,95 Custos (Municipal) (D) 100204 100204 03.983.431/0001-03 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, Débito BANCO DO BRASIL SA CC 19.423-9 eletrônico Extrato/Tarif 102859 (AG.1556) CNPJ Financeira 02/10/2023 02/10/2023 130,00 0,00 0,00 130,00 Custos (Municipal) (D) a - 102859 00.000.000/4586-19 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, Débito ISRAEL VIEIRA DA Materiais para CC 19.423-9 eletrônico Nota Fiscal - COSTA GUEDES Instalações/Pequen 03/10/2023 03/10/2023 2.177,00 0,00 0,00 2.177,00 Custos (Municipal) (D) 100301 100301 37482332804 CNPJ Indiretos 43.955.882/0001-51 os Reparos BB 001, Ag 1556-3, Débito BANCO DO BRASIL SA CC 19.423-9 eletrônico Extrato/Tarif ira 04/10/2023 04/10/2023 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos (Municipal) (D) a - 055376 55376 (AG.1556) CNPJ Finance 00.000.000/4586-19 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota SUPRICORP CC 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 100601 SUPRIMENTOS LTDA Higiene e Limpeza 06/10/2023 06/10/2023 2.600,40 0,00 0,00 2.600,40 Custos (Municipal) (D) - 100601 CNPJ Indiretos 54.651.716/0011-50 BB 001, Ag 1556-3, Débito PROAGIR CLUBE DE CC 19.423-9 eletrônico Fatura - BENEFICIOS SOCIAIS Contribuição Bem (Municipal) (D) 101001 101001 CNPJ Estar Social 10/10/2023 10/10/2023 427,50 0,00 0,00 427,50 Recursos Humanos 34.002.229/0001-87 BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota PORTUGAZ COMERCIO CC 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 101002 DE GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 10/10/2023 10/10/2023 440,00 0,00 0,00 440,00 Custos (Municipal) (D) - 101002 14.510.511/0001-68 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota fiscal CONTABIL MONTEIRO CC 19.423-9 eletrônico de serviços - 101003 HENRIQUE LTDA CNPJ Assessoria Contábil ,00 0,00 2.700,00 Custos (Municipal) (D) 101003 10.713.892/0001-21 Jurídica PJ 10/10/2023 10/10/2023 2.700,00 0 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota Vini Junior Textil CC 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 101004 Comércio de Tecidos Materiais Didaticos ustos (Municipal) (D) - 101004 Ltda CNPJ e Pedagógicos 10/10/2023 10/10/2023 228,00 0,00 0,00 228,00 C Indiretos 66.979.584/0001-05 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 8 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ agamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão P / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, Débito DO BRASIL SA CC 19.423-9 eletrônico Extrato/Tarif BANCO .1556) CNPJ Financeira 10/10/2023 10/10/2023 25,75 0,00 0,00 25,75 Custos (Municipal) (D) a - 020117 20117 (AG 00.000.000/4586-19 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota fiscal THAYANE FIGUEIRA CC 19.423-9 eletrônico de serviços - 101101 PESCE PSICOLOGIA CNPJ Capacitação PJ 11/10/2023 11/10/2023 900,00 0,00 0,00 900,00 Custos (Municipal) (D) 101101 30.675.413/0001-37 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, Débito BANCO DO BRASIL SA CC 19.423-9 eletrônico Extrato/Tarif Financeira 11/10/2023 11/10/2023 2,25 0,00 0,00 2,25 Custos (Municipal) (D) a - 088022 88022 (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, Débito CC 19.423-9 eletrônico Extrato/Tarif BANCO DO BRASIL SA (Municipal) (D) a - 044919 44919 (AG.1556) CNPJ Financeira 13/10/2023 13/10/2023 8,91 0,00 0,00 8,91 Custos 00.000.000/4586-19 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota ALAS BRINDES CC 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 103001 COMERCIO LTDA CNPJ Materiais Didaticos 593,56 0,00 0,00 593,56 Custos (Municipal) (D) - 103001 24.319.093/0001-80 e Pedagógicos 30/10/2023 30/10/2023 Indiretos GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS BB 001, Ag 1556-3, Débito CONCESSIONARIAS DE CC 19.423-9 eletrônico Fatura - TRANSPORTE URBANO Vale Transporte (Municipal) (D) 103002 103002 DE PASSAGEIROS DE Beneficiários PJ 30/10/2023 30/10/2023 255,44 0,00 0,00 255,44 Recursos Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota fiscal CC 19.423-9 eletrônico de serviços - 103003 ALELO S.A CNPJ Vale imentação/Refeiç 30/10/2023 30/10/2023 19.481,00 0,00 0,00 19.481,00 Recursos (Municipal) (D) 103003 04.740.876/0001-25 Al ão PJ Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota fiscal Vale CC 19.423-9 eletrônico de serviços - 103004 ALELO S.A CNPJ 0/10/2023 5.799,36 0,00 0,00 5.799,36 Recursos (Municipal) (D) 103004 04.740.876/0001-25 Alimentação/Refeiç 30/10/2023 3 ão (empregados) Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito ADRIANA BRITO DA CC 19.423-9 eletrônico Holerite - SILVA CPF Professor(a) (folha) 31/10/2023 31/10/2023 2.574,74 0,00 0,00 2.574,74 Recursos (Municipal) (D) 033295 33295 265.769.048-35 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito ADRIANA BRITO DA CC 19.423-9 eletrônico Holerite - ) 31/10/2023 31/10/2023 95,04 0,00 0,00 95,04 Recursos (Municipal) (D) 033295 33295 SILVA CPF Professor(a) (folha 265.769.048-35 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 9 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ agamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão P / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, Débito PARECIDA CC 19.423-9 eletrônico Holerite - MAGALI A 34483 TABARELLI CPF Auxiliar de .742,87 0,00 0,00 1.742,87 Recursos (Municipal) (D) 034483 082.408.278-88 Limpeza (folha) 31/10/2023 31/10/2023 1 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito RECIDA CC 19.423-9 eletrônico Holerite - MAGALI APA TABARELLI CPF Auxiliar de /2023 31/10/2023 63,72 0,00 0,00 63,72 Recursos (Municipal) (D) 034483 34483 082.408.278-88 Limpeza (folha) 31/10 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito FABIANA GOMES DE CC 19.423-9 eletrônico Holerite - LIMA CPF Auxiliar de 31/10/2023 31/10/2023 95,89 0,00 0,00 95,89 Recursos (Municipal) (D) 046248 46248 228.003.328-32 Limpeza (folha) Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito FABIANA GOMES DE CC 19.423-9 eletrônico Holerite - 46248 LIMA CPF Auxiliar de (Municipal) (D) 046248 228.003.328-32 Limpeza (folha) 31/10/2023 31/10/2023 1.544,18 0,00 0,00 1.544,18 Recursos Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito CC 19.423-9 eletrônico Holerite - MAIARA LIMEIRA LEITE essor(a) (folha) 31/10/2023 31/10/2023 2.383,93 0,00 0,00 2.383,93 Recursos (Municipal) (D) 103101 103101 SOUZA CPF Prof 384.137.928-19 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito Samantha Ellen CC 19.423-9 eletrônico Holerite - Gonçalves Araujo CPF Professor(a) (folha) 31/10/2023 31/10/2023 2.552,17 0,00 0,00 2.552,17 Recursos (Municipal) (D) 103103 103103 470.216.978-56 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito ADRIANA MADALENA DE CC 19.423-9 eletrônico Holerite - ORAES CARDOSO CPF Auxiliar de Cozinha 023 31/10/2023 1.650,64 0,00 0,00 1.650,64 Recursos (Municipal) (D) 103104 103104 M 036.450.326-22 (folha) 31/10/2 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito ADRIANA MADALENA DE CC 19.423-9 eletrônico Holerite - 03105 MORAES CARDOSO CPF Auxiliar de Cozinha (Municipal) (D) 103105 1 036.450.326-22 (folha) 31/10/2023 31/10/2023 62,10 0,00 0,00 62,10 Recursos Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito CC 19.423-9 eletrônico Holerite - ALAINE DE CARVALHO SANTANA SALVINI CPF Professor(a) (folha) 31/10/2023 31/10/2023 2.574,74 0,00 0,00 2.574,74 Recursos (Municipal) (D) 103106 103106 436.533.998-23 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito ANA CLAUDIA CC 19.423-9 eletrônico Holerite - RODRIGUES Auxiliar de Cozinha 1/10/2023 59,52 0,00 0,00 59,52 Recursos (Municipal) (D) 103107 103107 ALEXANDRE CPF 001.768.023-98 (folha) 31/10/2023 3 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito ALAINE DE CARVALHO CC 19.423-9 eletrônico Holerite - SANTANA SALVINI CPF Professor(a) (folha) 31/10/2023 31/10/2023 95,04 0,00 0,00 95,04 Recursos (Municipal) (D) 103108 103108 436.533.998-23 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito ANA CLAUDIA CC 19.423-9 eletrônico Holerite - de Cozinha cursos (Municipal) (D) 103109 103109 ALEXANDRE RODRIGUES Auxiliar CPF 001.768.023-98 (folha) 31/10/2023 31/10/2023 1.759,43 0,00 0,00 1.759,43 Re Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 10 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ agamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão P / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, Débito TINA DO CC 19.423-9 eletrônico Holerite - ANA CRIS 03110 NASCIMENTO SANTANA Professor(a) (folha) 31/10/2023 31/10/2023 2.574,74 0,00 0,00 2.574,74 Recursos (Municipal) (D) 103110 1 CPF 303.012.088-08 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito ANA CRISTINA DO CC 19.423-9 eletrônico Holerite - NASCIMENTO SANTANA Professor(a) (folha) 31/10/2023 31/10/2023 95,04 0,00 0,00 95,04 Recursos (Municipal) (D) 103111 103111 CPF 303.012.088-08 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito ANA PAULA MENDES CC 19.423-9 eletrônico Holerite - (Municipal) (D) 103113 103113 FAGGIAN CPF Coordenador 277.130.498-86 Pedagógico (folha) 31/10/2023 31/10/2023 199,18 0,00 0,00 199,18 Recursos Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito CC 19.423-9 eletrônico Holerite - ANDRESSA APARECIDA (Municipal) (D) 103114 103114 BARBOSA DA SILVA CPF Professor(a) (folha) 31/10/2023 31/10/2023 2.552,17 0,00 0,00 2.552,17 Recursos 452.373.028-82 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito ANDRESSA APARECIDA CC 19.423-9 eletrônico Holerite - SA DA SILVA CPF Professor(a) (folha) 31/10/2023 31/10/2023 55,69 0,00 0,00 55,69 Recursos (Municipal) (D) 103115 103115 BARBO 452.373.028-82 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito CC 19.423-9 eletrônico Holerite - RUNA DINIZ CPF ,31 0,00 0,00 4.372,31 Recursos (Municipal) (D) 103116 103116 B 329.251.558-04 Diretor (a) (folha) 31/10/2023 31/10/2023 4.372 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito SANTANA CC 19.423-9 eletrônico Holerite - ELISABETE DE ALVES FERREIRA CPF Professor(a) (folha) 31/10/2023 31/10/2023 2.687,60 0,00 0,00 2.687,60 Recursos (Municipal) (D) 103117 103117 247.076.828-47 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito ELISABETE DE SANTANA CC 19.423-9 eletrônico Holerite - ssor(a) (folha) 31/10/2023 31/10/2023 95,04 0,00 0,00 95,04 Recursos (Municipal) (D) 103118 103118 ALVES FERREIRA CPF Profe 247.076.828-47 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito CC 19.423-9 eletrônico Holerite - Claudia Rodrigues da s (Municipal) (D) 103119 103119 Cruz CPF Professor(a) (folha) 31/10/2023 31/10/2023 95,04 0,00 0,00 95,04 Recurso 095.373.858-25 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito CC 19.423-9 eletrônico Holerite - Claudia Rodrigues da Cruz CPF Professor(a) (folha) 31/10/2023 31/10/2023 2.552,17 0,00 0,00 2.552,17 Recursos (Municipal) (D) 103120 103120 095.373.858-25 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito CINTIA DOS SANTOS CC 19.423-9 eletrônico Holerite - 121 SUCHOI CPF Professor(a) (folha) 31/10/2023 31/10/2023 95,04 0,00 0,00 95,04 Recursos (Municipal) (D) 103121 103 270.018.508-02 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito CAMILA ELISANGELA CC 19.423-9 eletrônico Holerite - 103122 RODRIGUES CPF Professor(a) (folha) 31/10/2023 31/10/2023 95,04 0,00 0,00 95,04 Recursos (Municipal) (D) 103122 372.232.998-19 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 11 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ agamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão P / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, Débito LISANGELA CC 19.423-9 eletrônico Holerite - CAMILA E CPF Professor(a) (folha) 31/10/2023 31/10/2023 2.552,17 0,00 0,00 2.552,17 Recursos (Municipal) (D) 103124 103124 RODRIGUES 372.232.998-19 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito CC 19.423-9 eletrônico Holerite - PF (Municipal) (D) 103125 103125 BRUNA DINIZ C 329.251.558-04 Diretor (a) (folha) 31/10/2023 31/10/2023 215,79 0,00 0,00 215,79 Recursos Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito SANDRA GLAUCIA DE CC 19.423-9 eletrônico Holerite - IDA CPF Professor(a) (folha) 31/10/2023 31/10/2023 95,04 0,00 0,00 95,04 Recursos (Municipal) (D) 103126 103126 ALME 277.966.118-62 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito CC 19.423-9 eletrônico Holerite - HAISE LIMA SIMÕES (Municipal) (D) 103128 103128 T CPF 428.089.968-10 Professor(a) (folha) 31/10/2023 31/10/2023 95,04 0,00 0,00 95,04 Recursos Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito CC 19.423-9 eletrônico Holerite - ISE LIMA SIMÕES 4 0,00 0,00 2.574,74 Recursos (Municipal) (D) 103129 103129 THA CPF 428.089.968-10 Professor(a) (folha) 31/10/2023 31/10/2023 2.574,7 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito A CC 19.423-9 eletrônico Holerite - ROSANA CASTRO D SILVA CPF Professor(a) (folha) 31/10/2023 31/10/2023 95,04 0,00 0,00 95,04 Recursos (Municipal) (D) 103130 103130 151.572.098-51 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito DA CC 19.423-9 eletrônico Holerite - ROSANA CASTRO SILVA CPF Professor(a) (folha) 31/10/2023 31/10/2023 2.642,46 0,00 0,00 2.642,46 Recursos (Municipal) (D) 103131 103131 151.572.098-51 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito CC 19.423-9 eletrônico Holerite - a Alves Duarte CPF (Municipal) (D) 103132 103132 Priscil 299.813.478-50 Professor(a) (folha) 31/10/2023 31/10/2023 2.552,17 0,00 0,00 2.552,17 Recursos Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito CC 19.423-9 eletrônico Holerite - Priscila Alves Duarte CPF /2023 31/10/2023 43,29 0,00 0,00 43,29 Recursos (Municipal) (D) 103133 103133 299.813.478-50 Professor(a) (folha) 31/10 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Pagto RP GIOVANNA KEMP Assistente CC 19.423-9 depositado Holerite - 134 GARCIA RODRIGUES CPF Administrativo 31/10/2023 31/10/2023 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00 Recursos (Municipal) (D) 103134 103 147.976.048-08 (folha) Humanos BB 001, Ag 1556-3, Pagto RP IOVANNA KEMP Assistente CC 19.423-9 depositado Holerite - G GARCIA RODRIGUES CPF Administrativo 31/10/2023 31/10/2023 196,16 0,00 0,00 196,16 Recursos (Municipal) (D) 103135 103135 147.976.048-08 (folha) Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito DE ARAUJO CC 19.423-9 eletrônico Holerite - MARIA RITA SANTOS CPF Professor(a) (folha) 31/10/2023 31/10/2023 95,04 0,00 0,00 95,04 Recursos (Municipal) (D) 103136 103136 471.079.285-20 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 12 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ agamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão P / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, Débito TA DE ARAUJO CC 19.423-9 eletrônico Holerite - MARIA RI CPF Professor(a) (folha) 31/10/2023 31/10/2023 2.777,89 0,00 0,00 2.777,89 Recursos (Municipal) (D) 103137 103137 SANTOS 471.079.285-20 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito CC 19.423-9 eletrônico Holerite - LUANA MORENO EREIRA CPF Professor(a) (folha) 31/10/2023 31/10/2023 95,04 0,00 0,00 95,04 Recursos (Municipal) (D) 103138 103138 P 449.445.548-26 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito CC 19.423-9 eletrônico Holerite - LUANA MORENO REIRA CPF Professor(a) (folha) 31/10/2023 31/10/2023 2.574,74 0,00 0,00 2.574,74 Recursos (Municipal) (D) 103139 103139 PE 449.445.548-26 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito os Santos CC 19.423-9 eletrônico Holerite - Lorenna d Lopes CPF Agente Escolar 1/10/2023 5,29 0,00 0,00 5,29 Recursos (Municipal) (D) 103140 103140 504.134.538-47 (folha) 31/10/2023 3 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito dos Santos CC 19.423-9 eletrônico Holerite - Lorenna Lopes CPF Agente Escolar 3 31/10/2023 1.548,60 0,00 0,00 1.548,60 Recursos (Municipal) (D) 103141 103141 504.134.538-47 (folha) 31/10/202 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito JULIANA FERREIRA DA CC 19.423-9 eletrônico Holerite - 142 COSTA CPF Professor(a) (folha) 31/10/2023 31/10/2023 95,04 0,00 0,00 95,04 Recursos (Municipal) (D) 103142 103 326.323.138-30 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito IARA DA CONCEIÇÃO CC 19.423-9 eletrônico Holerite - heiro(a) sos (Municipal) (D) 103143 103143 JULIÃO DOS SANTOS CPF Cozin 114.421.548-02 (folha) 31/10/2023 31/10/2023 1.538,75 0,00 0,00 1.538,75 Recur Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito JANE KELLY DA SILVA CC 19.423-9 eletrônico Holerite - OLIVEIRA CPF Professor(a) (folha) 31/10/2023 31/10/2023 2.574,74 0,00 0,00 2.574,74 Recursos (Municipal) (D) 103144 103144 303.878.828-71 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito JANE KELLY DA SILVA CC 19.423-9 eletrônico Holerite - IRA CPF Professor(a) (folha) 31/10/2023 31/10/2023 95,04 0,00 0,00 95,04 Recursos (Municipal) (D) 103145 103145 OLIVE 303.878.828-71 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito CC 19.423-9 eletrônico Holerite - JULIANA AURICHIO ESAR BUENO CPF Professor(a) (folha) 31/10/2023 31/10/2023 95,04 0,00 0,00 95,04 Recursos (Municipal) (D) 103146 103146 C 302.679.188-10 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito RICHIO CC 19.423-9 eletrônico Holerite - JULIANA AU CESAR BUENO CPF Professor(a) (folha) 31/10/2023 31/10/2023 2.564,47 0,00 0,00 2.564,47 Recursos (Municipal) (D) 103147 103147 302.679.188-10 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito JULIANA FERREIRA DA CC 19.423-9 eletrônico Holerite - 148 COSTA CPF Professor(a) (folha) 31/10/2023 31/10/2023 2.552,17 0,00 0,00 2.552,17 Recursos (Municipal) (D) 103148 103 326.323.138-30 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 13 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ agamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão P / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, Débito CONOMICA CC 19.423-9 eletrônico Guia Fgts - CAIXA E 103149 FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de 10/2023 253,21 0,00 0,00 253,21 Recursos (Municipal) (D) 103149 00.360.305/0001-04 Garantia 31/10/2023 31/ Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito Secretaria da Receita CC 19.423-9 eletrônico Guia Inss - Federal CNPJ INSS Empregados s (Municipal) (D) 103150 103150 00.394.460/0058-87 (Isenção CEBAS) 31/10/2023 31/10/2023 9.118,02 0,00 0,00 9.118,02 Recurso Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito CC 19.423-9 eletrônico Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de 6 0,00 0,00 6.631,46 Recursos (Municipal) (D) 103151 103151 00.360.305/0001-04 Garantia 31/10/2023 31/10/2023 6.631,4 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito CC 19.423-9 eletrônico Holerite - Samantha Ellen onçalves Araujo CPF Professor(a) (folha) 31/10/2023 31/10/2023 95,04 0,00 0,00 95,04 Recursos (Municipal) (D) 103152 103152 G 470.216.978-56 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito BANCO DO BRASIL SA CC 19.423-9 eletrônico Extrato/Tarif 4 (AG.1556) CNPJ Financeira 31/10/2023 31/10/2023 5,87 0,00 0,00 5,87 Custos (Municipal) (D) a - 091294 9129 00.000.000/4586-19 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, Débito BANCO DO BRASIL SA CC 19.423-9 eletrônico Extrato/Tarif eira 31/10/2023 31/10/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos (Municipal) (D) a - 317348 317348 (AG.1556) CNPJ Financ 00.000.000/4586-19 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, Débito CC 19.423-9 eletrônico Extrato/Tarif BANCO DO BRASIL SA (Municipal) (D) a - 317349 317349 (AG.1556) CNPJ Financeira 31/10/2023 31/10/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos 00.000.000/4586-19 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, Débito CC 19.423-9 eletrônico Extrato/Tarif BANCO DO BRASIL SA Financeira 31/10/2023 31/10/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos (Municipal) (D) a - 317350 317350 (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, Débito BANCO DO BRASIL SA CC 19.423-9 eletrônico Extrato/Tarif 351 (AG.1556) CNPJ Financeira 31/10/2023 31/10/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos (Municipal) (D) a - 317351 317 00.000.000/4586-19 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota fiscal CONTABIL MONTEIRO CC 19.423-9 eletrônico de serviços - 103005 HENRIQUE LTDA CNPJ Assessoria Contábil (Municipal) (D) 103005 10.713.892/0001-21 Jurídica PJ 30/10/2023 30/10/2023 230,00 0,00 0,00 230,00 Custos Indiretos BB 001, Ag 1556-3, Débito CC 19.423-9 eletrônico Holerite - MAIARA LIMEIRA LEITE r(a) (folha) 31/10/2023 31/10/2023 95,04 0,00 0,00 95,04 Recursos (Municipal) (D) 103102 103102 SOUZA CPF Professo 384.137.928-19 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito CC 19.423-9 eletrônico Holerite - ANA PAULA MENDES enador 0,32 Recursos (Municipal) (D) 103112 103112 FAGGIAN CPF Coord 277.130.498-86 Pedagógico (folha) 31/10/2023 31/10/2023 3.350,32 0,00 0,00 3.35 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 14 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, Débito OS SANTOS CC 19.423-9 eletrônico Holerite - CINTIA D F Professor(a) (folha) 31/10/2023 31/10/2023 2.552,17 0,00 0,00 2.552,17 Recursos (Municipal) (D) 103123 103123 SUCHOI CP 270.018.508-02 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito E CC 19.423-9 eletrônico Holerite - SANDRA GLAUCIA D ALMEIDA CPF Professor(a) (folha) 31/10/2023 31/10/2023 2.574,74 0,00 0,00 2.574,74 Recursos (Municipal) (D) 103127 103127 277.966.118-62 Humanos CIA DE SANEAMENTO BB 001, Ag 1556-3, Débito BASICO DO ESTADO DE CC 19.423-9 eletrônico Fatura - SAO PAULO SABESP Água e Esgoto 01/11/2023 01/11/2023 1.503,10 0,00 0,00 1.503,10 Custos (Municipal) (D) 110101 110101 CNPJ Indiretos 43.776.517/0001-80 BB 001, Ag 1556-3, Débito TELEFONICA BRASIL S.A CC 19.423-9 eletrônico Fatura - CNPJ Telefone e Internet 01/11/2023 01/11/2023 117,60 0,00 0,00 117,60 Custos (Municipal) (D) 110102 110102 02.558.157/0001-62 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota PORTUGAZ COMERCIO CC 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 110104 DE GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 01/11/2023 01/11/2023 440,00 0,00 0,00 440,00 Custos (Municipal) (D) - 110104 14.510.511/0001-68 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota fiscal CONTABIL MONTEIRO CC 19.423-9 eletrônico de serviços - 110105 HENRIQUE LTDA CNPJ Assessoria Contábil (Municipal) (D) 110105 10.713.892/0001-21 Jurídica PJ 01/11/2023 01/11/2023 2.700,00 0,00 0,00 2.700,00 Custos Indiretos BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota fiscal ISRAEL VIEIRA DA CC 19.423-9 eletrônico de serviços - 110106 COSTA GUEDES Manutenção da (Municipal) (D) 110106 37482332804 CNPJ Unidade Escolar PJ 01/11/2023 01/11/2023 4.043,00 0,00 0,00 4.043,00 Custos Indiretos 43.955.882/0001-51 BB 001, Ag 1556-3, Débito CC 19.423-9 eletrônico Extrato/Tarif BANCO DO BRASIL SA (Municipal) (D) a - 187190 187190 (AG.1556) CNPJ Financeira 01/11/2023 01/11/2023 134,94 0,00 0,00 134,94 Custos 00.000.000/4586-19 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota BIGNARDI - INDUSTRIA E CC 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 110301 COMERCIO DE PAPEIS E Materiais Didaticos os (Municipal) (D) - 110301 ARTEFATOS LTDA. CNPJ e Pedagógicos 03/11/2023 03/11/2023 1.596,75 0,00 0,00 1.596,75 Cust Indiretos 61.192.522/0005-50 BB 001, Ag 1556-3, Débito BANCO DO BRASIL SA CC 19.423-9 eletrônico Extrato/Tarif 48 (AG.1556) CNPJ Financeira 03/11/2023 03/11/2023 20,00 0,00 0,00 20,00 Custos (Municipal) (D) a - 058148 581 00.000.000/4586-19 Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 15 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ agamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão P / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, Débito PROAGIR CLUBE DE CC 19.423-9 eletrônico Recibo - 10601 BENEFICIOS SOCIAIS Contribuição Bem 5 0,00 0,00 413,25 Recursos (Municipal) (D) 110601 1 CNPJ Estar Social 06/11/2023 06/11/2023 413,2 Humanos 34.002.229/0001-87 BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota supricorp suprimentos CC 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 110602 ltda CNPJ Higiene e Limpeza 06/11/2023 06/11/2023 1.466,68 0,00 0,00 1.466,68 Custos (Municipal) (D) - 110602 54.651.716/0001-88 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, Débito CC 19.423-9 eletrônico Fatura - VIA NOVA SERVICOS Auxilio/Vale cursos (Municipal) (D) 110801 110801 LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07 Transporte 08/11/2023 08/11/2023 563,92 0,00 0,00 563,92 Re Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota supricorp suprimentos CC 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 111002 ltda CNPJ Higiene e Limpeza 10/11/2023 10/11/2023 493,72 0,00 0,00 493,72 Custos (Municipal) (D) - 111002 54.651.716/0001-88 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota BIGNARDI - INDUSTRIA E CC 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 111003 COMERCIO DE PAPEIS E Materiais Didaticos (Municipal) (D) - 111003 ARTEFATOS LTDA. CNPJ e Pedagógicos 10/11/2023 10/11/2023 100,81 0,00 0,00 100,81 Custos Indiretos 61.192.522/0001-27 BB 001, Ag 1556-3, Débito RASIL SA CC 19.423-9 eletrônico Extrato/Tarif BANCO DO B (AG.1556) CNPJ Financeira 10/11/2023 10/11/2023 25,75 0,00 0,00 25,75 Custos (Municipal) (D) a - 470629 470629 00.000.000/4586-19 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, Débito CONOMICA CC 19.423-9 eletrônico Guia Fgts - CAIXA E FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS /11/2023 21/11/2023 123,37 0,00 0,00 123,37 Recursos (Municipal) (D) 112101 112101 00.360.305/0001-04 Rescisão 21 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito BANCO DO BRASIL SA CC 19.423-9 eletrônico Extrato/Tarif (Municipal) (D) a - 088426 88426 (AG.1556) CNPJ Financeira 22/11/2023 22/11/2023 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos 00.000.000/4586-19 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, Débito CC 19.423-9 eletrônico Holerite - ADRIANA BRITO DA iro (Municipal) (D) 033295 33295 SILVA CPF Décimo Terce 265.769.048-35 Salário 23/11/2023 23/11/2023 1.430,04 0,00 0,00 1.430,04 Recursos Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito CC 19.423-9 eletrônico Holerite - MAGALI APARECIDA Décimo Terceiro cursos (Municipal) (D) 034483 34483 TABARELLI CPF 082.408.278-88 Salário 23/11/2023 23/11/2023 946,74 0,00 0,00 946,74 Re Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito IANA GOMES DE CC 19.423-9 eletrônico Holerite - FAB LIMA CPF Décimo Terceiro 023 23/11/2023 904,94 0,00 0,00 904,94 Recursos (Municipal) (D) 046248 46248 228.003.328-32 Salário 23/11/2 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 16 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ agamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão P / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, Débito IMEIRA LEITE CC 19.423-9 eletrônico Holerite - MAIARA L CPF Décimo Terceiro 6,02 0,00 0,00 1.416,02 Recursos (Municipal) (D) 112301 112301 SOUZA 384.137.928-19 Salário 23/11/2023 23/11/2023 1.41 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito LENA DE CC 19.423-9 eletrônico Holerite - ADRIANA MADA MORAES CARDOSO CPF Décimo Terceiro 11/2023 23/11/2023 904,94 0,00 0,00 904,94 Recursos (Municipal) (D) 112302 112302 036.450.326-22 Salário 23/ Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito ALAINE DE CARVALHO CC 19.423-9 eletrônico Holerite - 12303 SANTANA SALVINI CPF Décimo Terceiro os (Municipal) (D) 112303 1 436.533.998-23 Salário 23/11/2023 23/11/2023 1.430,04 0,00 0,00 1.430,04 Recurs Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito ROSANA CASTRO DA CC 19.423-9 eletrônico Holerite - SILVA CPF Décimo Terceiro 3 23/11/2023 1.458,08 0,00 0,00 1.458,08 Recursos (Municipal) (D) 112304 112304 151.572.098-51 Salário 23/11/202 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito ANA CRISTINA DO CC 19.423-9 eletrônico Holerite - 305 NASCIMENTO SANTANA Décimo Terceiro 1.430,04 0,00 0,00 1.430,04 Recursos (Municipal) (D) 112305 112 CPF 303.012.088-08 Salário 23/11/2023 23/11/2023 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito E DE SANTANA CC 19.423-9 eletrônico Holerite - ELISABET ALVES FERREIRA CPF Décimo Terceiro (Municipal) (D) 112306 112306 247.076.828-47 Salário 23/11/2023 23/11/2023 1.486,12 0,00 0,00 1.486,12 Recursos Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito CC 19.423-9 eletrônico Holerite - IARA DA CONCEIÇÃO Décimo Terceiro Recursos (Municipal) (D) 112307 112307 JULIÃO DOS SANTOS CPF 23 23/11/2023 250,38 0,00 0,00 250,38 114.421.548-02 Salário 23/11/20 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito CINTIA DOS SANTOS CC 19.423-9 eletrônico Holerite - SUCHOI CPF Décimo Terceiro 3/11/2023 23/11/2023 467,33 0,00 0,00 467,33 Recursos (Municipal) (D) 112308 112308 270.018.508-02 Salário 2 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito MARIA RITA DE ARAUJO CC 19.423-9 eletrônico Holerite - S CPF Décimo Terceiro 42,20 0,00 0,00 1.542,20 Recursos (Municipal) (D) 112309 112309 SANTO 471.079.285-20 Salário 23/11/2023 23/11/2023 1.5 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito O CC 19.423-9 eletrônico Holerite - LUANA MOREN PEREIRA CPF Décimo Terceiro 2023 1.430,04 0,00 0,00 1.430,04 Recursos (Municipal) (D) 112310 112310 449.445.548-26 Salário 23/11/2023 23/11/ Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito JULIANA AURICHIO CC 19.423-9 eletrônico Holerite - CESAR BUENO CPF Décimo Terceiro 3/11/2023 23/11/2023 1.402,00 0,00 0,00 1.402,00 Recursos (Municipal) (D) 112312 112312 302.679.188-10 Salário 2 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito JULIANA FERREIRA DA CC 19.423-9 eletrônico Holerite - eiro (Municipal) (D) 112313 112313 COSTA CPF Décimo Terc 326.323.138-30 Salário 23/11/2023 23/11/2023 1.402,00 0,00 0,00 1.402,00 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 17 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ agamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão P / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, Débito LY DA SILVA CC 19.423-9 eletrônico Holerite - JANE KEL A CPF Décimo Terceiro 430,04 0,00 0,00 1.430,04 Recursos (Municipal) (D) 112314 112314 OLIVEIR 303.878.828-71 Salário 23/11/2023 23/11/2023 1. Humanos BB 001, Ag 1556-3, Pagto RP KEMP CC 19.423-9 depositado Holerite - GIOVANNA GARCIA RODRIGUES CPF Décimo Terceiro 11/2023 23/11/2023 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 Recursos (Municipal) (D) 112315 112315 147.976.048-08 Salário 23/ Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito Claudia Rodrigues da CC 19.423-9 eletrônico Holerite - ro (Municipal) (D) 112316 112316 Cruz CPF Décimo Tercei 095.373.858-25 Salário 23/11/2023 23/11/2023 584,17 0,00 0,00 584,17 Recursos Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito CC 19.423-9 eletrônico Holerite - Décimo Terceiro (Municipal) (D) 112317 112317 BRUNA DINIZ CPF 329.251.558-04 Salário 23/11/2023 23/11/2023 2.722,06 0,00 0,00 2.722,06 Recursos Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito CC 19.423-9 eletrônico Holerite - ANDRESSA APARECIDA Décimo Terceiro 2023 23/11/2023 467,33 0,00 0,00 467,33 Recursos (Municipal) (D) 112318 112318 BARBOSA DA SILVA CPF 452.373.028-82 Salário 23/11/ Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito ANA PAULA MENDES CC 19.423-9 eletrônico Holerite - 19 FAGGIAN CPF Décimo Terceiro 0 0,00 1.939,41 Recursos (Municipal) (D) 112319 1123 277.130.498-86 Salário 23/11/2023 23/11/2023 1.939,41 0,0 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito CC 19.423-9 eletrônico Holerite - ANA CLAUDIA E RODRIGUES Décimo Terceiro 11/2023 955,85 0,00 0,00 955,85 Recursos (Municipal) (D) 112320 112320 ALEXANDR CPF 001.768.023-98 Salário 23/11/2023 23/ Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito CAMILA ELISANGELA CC 19.423-9 eletrônico Holerite - RODRIGUES CPF Décimo Terceiro 11/2023 23/11/2023 1.402,00 0,00 0,00 1.402,00 Recursos (Municipal) (D) 112321 112321 372.232.998-19 Salário 23/ Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito Samantha Ellen CC 19.423-9 eletrônico Holerite - Terceiro (Municipal) (D) 112322 112322 Gonçalves Araujo CPF Décimo 470.216.978-56 Salário 23/11/2023 23/11/2023 817,83 0,00 0,00 817,83 Recursos Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito CC 19.423-9 eletrônico Holerite - SANDRA GLAUCIA DE ALMEIDA CPF Décimo Terceiro 3 23/11/2023 1.430,04 0,00 0,00 1.430,04 Recursos (Municipal) (D) 112323 112323 277.966.118-62 Salário 23/11/202 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito CC 19.423-9 eletrônico Holerite - 324 THAISE LIMA SIMÕES Décimo Terceiro 0 1.430,04 Recursos (Municipal) (D) 112324 112 CPF 428.089.968-10 Salário 23/11/2023 23/11/2023 1.430,04 0,00 0,0 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Prefeitura de Guarulhos CC 19.423-9 Repasse (C) - 113867 113867 CNPJ 05/10/2023 05/10/2023 133.268,40 0,00 0,00 133.268,40 (Municipal) 46.319.000/0001-50 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 18 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, Prefeitura de Guarulhos CC 19.423-9 Repasse (C) - 97207 97207 CNPJ 08/11/2023 08/11/2023 133.268,40 0,00 0,00 133.268,40 (Municipal) 46.319.000/0001-50 BB 001, Ag 1556-3, Pagto RP Nota HUB INSTITUICAO DE CC 19.423-9 depositado Fiscal/DANFE 112401 PAGAMENTO S.A. CNPJ Higiene e Limpeza 24/11/2023 24/11/2023 209,21 0,00 0,00 209,21 Custos (Municipal) (D) - 112401 13.884.775/0001-19 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, Débito BANCO DO BRASIL SA CC 19.423-9 eletrônico Extrato/Tarif 5151 (AG.1556) CNPJ Financeira 24/11/2023 24/11/2023 112,72 0,00 0,00 112,72 Custos (Municipal) (D) a - 085151 8 00.000.000/4586-19 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota fiscal CC 19.423-9 eletrônico de serviços - 112701 ALELO S.A CNPJ Vale (Municipal) (D) 112701 04.740.876/0001-25 Alimentação/Refeiç 27/11/2023 27/11/2023 18.805,00 0,00 0,00 18.805,00 Recursos ão PJ Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota fiscal Vale CC 19.423-9 eletrônico de serviços - 112702 ALELO S.A CNPJ 27/11/2023 27/11/2023 4.917,24 0,00 0,00 4.917,24 Recursos (Municipal) (D) 112702 04.740.876/0001-25 Alimentação/Refeiç ão PJ Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota SUPRICORP CC 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 112703 SUPRIMENTOS LTDA Materiais Didaticos 18 0,00 0,00 124,18 Custos (Municipal) (D) - 112703 CNPJ e Pedagógicos 27/11/2023 27/11/2023 124, Indiretos 54.651.716/0011-50 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS BB 001, Ag 1556-3, Débito CONCESSIONARIAS DE CC 19.423-9 eletrônico Fatura - TRANSPORTE URBANO Vale Transporte (Municipal) (D) 112704 112704 DE PASSAGEIROS DE Beneficiários PJ 27/11/2023 27/11/2023 178,81 0,00 0,00 178,81 Recursos Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB 001, Ag 1556-3, Débito BANCO DO BRASIL SA CC 19.423-9 eletrônico Fatura - (Municipal) (D) 833277 833277 (AG.1556) CNPJ Financeira 27/11/2023 27/11/2023 60,50 0,00 0,00 60,50 Custos 00.000.000/4586-19 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, Débito ADRIANA BRITO DA CC 19.423-9 eletrônico Holerite - ha) 28/11/2023 28/11/2023 2.597,31 0,00 0,00 2.597,31 Recursos (Municipal) (D) 033295 33295 SILVA CPF Professor(a) (fol 265.769.048-35 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito CC 19.423-9 eletrônico Holerite - MAGALI APARECIDA r de ecursos (Municipal) (D) 034483 34483 TABARELLI CPF Auxilia 082.408.278-88 Limpeza (folha) 28/11/2023 28/11/2023 1.742,87 0,00 0,00 1.742,87 R Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 19 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ agamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão P / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, Débito GOMES DE CC 19.423-9 eletrônico Holerite - FABIANA 46248 LIMA CPF Auxiliar de 34 0,00 0,00 1.560,34 Recursos (Municipal) (D) 046248 228.003.328-32 Limpeza (folha) 28/11/2023 28/11/2023 1.560, Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito LEITE CC 19.423-9 eletrônico Holerite - MAIARA LIMEIRA SOUZA CPF Professor(a) (folha) 28/11/2023 28/11/2023 2.406,50 0,00 0,00 2.406,50 Recursos (Municipal) (D) 112801 112801 384.137.928-19 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito IANA MADALENA DE CC 19.423-9 eletrônico Holerite - ADR MORAES CARDOSO CPF Auxiliar de Cozinha (Municipal) (D) 112802 112802 036.450.326-22 (folha) 28/11/2023 28/11/2023 1.666,80 0,00 0,00 1.666,80 Recursos Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito CC 19.423-9 eletrônico Holerite - ALAINE DE CARVALHO (Municipal) (D) 112803 112803 SANTANA SALVINI CPF Professor(a) (folha) 28/11/2023 28/11/2023 2.361,68 0,00 0,00 2.361,68 Recursos 436.533.998-23 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito ANA CLAUDIA CC 19.423-9 eletrônico Holerite - DRIGUES Auxiliar de Cozinha 11/2023 1.759,43 0,00 0,00 1.759,43 Recursos (Municipal) (D) 112804 112804 ALEXANDRE RO CPF 001.768.023-98 (folha) 28/11/2023 28/ Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota CC 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 111004 KALUNGA SA CNPJ Materiais Didaticos (Municipal) (D) - 111004 43.283.811/0049-02 e Pedagógicos 10/11/2023 10/11/2023 82,25 0,00 0,00 82,25 Custos Indiretos BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota FERRARI & FOLLE CC 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 111301 DROGARIA LTDA CNPJ Higiene e Limpeza 13/11/2023 13/11/2023 99,70 0,00 0,00 99,70 Custos (Municipal) (D) - 111301 13.746.302/0003-17 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota LP FORMATURAS LTDA CC 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 111001 CNPJ Materiais Didaticos 2023 852,63 0,00 0,00 852,63 Custos (Municipal) (D) - 111001 14.022.232/0001-55 e Pedagógicos 10/11/2023 10/11/ Indiretos BB 001, Ag 1556-3, Débito A MENDES CC 19.423-9 eletrônico Holerite - ANA PAUL FAGGIAN CPF Coordenador /11/2023 28/11/2023 3.377,66 0,00 0,00 3.377,66 Recursos (Municipal) (D) 112805 112805 277.130.498-86 Pedagógico (folha) 28 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito CAMILA ELISANGELA CC 19.423-9 eletrônico Holerite - (Municipal) (D) 112806 112806 RODRIGUES CPF Professor(a) (folha) 28/11/2023 28/11/2023 2.552,17 0,00 0,00 2.552,17 Recursos 372.232.998-19 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito CC 19.423-9 eletrônico Holerite - Z CPF folha) 28/11/2023 28/11/2023 4.405,60 0,00 0,00 4.405,60 Recursos (Municipal) (D) 112807 112807 BRUNA DINI 329.251.558-04 Diretor (a) ( Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito CC 19.423-9 eletrônico Holerite - Claudia Rodrigues da rsos (Municipal) (D) 112808 112808 Cruz CPF Professor(a) (folha) 28/11/2023 28/11/2023 2.552,17 0,00 0,00 2.552,17 Recu 095.373.858-25 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 20 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ agamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão P / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, Débito E DE SANTANA CC 19.423-9 eletrônico Holerite - ELISABET FERREIRA CPF Professor(a) (folha) 28/11/2023 28/11/2023 2.687,60 0,00 0,00 2.687,60 Recursos (Municipal) (D) 112809 112809 ALVES 247.076.828-47 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Pagto RP VANNA KEMP CC 19.423-9 depositado Holerite - GIO GARCIA RODRIGUES CPF Professor(a) (folha) 28/11/2023 28/11/2023 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00 Recursos (Municipal) (D) 112810 112810 147.976.048-08 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito IARA DA CONCEIÇÃO CC 19.423-9 eletrônico Holerite - Cozinheiro(a) Recursos (Municipal) (D) 112811 112811 JULIÃO DOS SANTOS CPF 114.421.548-02 (folha) 28/11/2023 28/11/2023 1.842,53 0,00 0,00 1.842,53 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito JANE KELLY DA SILVA CC 19.423-9 eletrônico Holerite - OLIVEIRA CPF Professor(a) (folha) 28/11/2023 28/11/2023 2.597,31 0,00 0,00 2.597,31 Recursos (Municipal) (D) 112812 112812 303.878.828-71 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito CC 19.423-9 eletrônico Holerite - ANA CRISTINA DO IMENTO SANTANA Professor(a) (folha) 28/11/2023 28/11/2023 2.597,31 0,00 0,00 2.597,31 Recursos (Municipal) (D) 112813 112813 NASC CPF 303.012.088-08 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito CC 19.423-9 eletrônico Holerite - THAISE LIMA SIMÕES 23 28/11/2023 2.597,31 0,00 0,00 2.597,31 Recursos (Municipal) (D) 112814 112814 CPF 428.089.968-10 Professor(a) (folha) 28/11/20 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito SANDRA GLAUCIA DE CC 19.423-9 eletrônico Holerite - 2815 ALMEIDA CPF Professor(a) (folha) 28/11/2023 28/11/2023 2.597,31 0,00 0,00 2.597,31 Recursos (Municipal) (D) 112815 11 277.966.118-62 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito CC 19.423-9 eletrônico Holerite - MARIA RITA DE ARAUJO sor(a) (folha) 28/11/2023 28/11/2023 2.777,89 0,00 0,00 2.777,89 Recursos (Municipal) (D) 112817 112817 SANTOS CPF Profes 471.079.285-20 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito LUANA MORENO CC 19.423-9 eletrônico Holerite - PEREIRA CPF Professor(a) (folha) 28/11/2023 28/11/2023 2.529,92 0,00 0,00 2.529,92 Recursos (Municipal) (D) 112818 112818 449.445.548-26 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito orenna dos Santos CC 19.423-9 eletrônico Holerite - L Lopes CPF Agente Escolar 11/2023 28/11/2023 1.548,60 0,00 0,00 1.548,60 Recursos (Municipal) (D) 112819 112819 504.134.538-47 (folha) 28/ Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito JULIANA FERREIRA DA CC 19.423-9 eletrônico Holerite - A CPF Professor(a) (folha) 28/11/2023 28/11/2023 2.552,17 0,00 0,00 2.552,17 Recursos (Municipal) (D) 112820 112820 COST 326.323.138-30 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito HIO CC 19.423-9 eletrônico Holerite - JULIANA AURIC CESAR BUENO CPF Professor(a) (folha) 28/11/2023 28/11/2023 2.564,47 0,00 0,00 2.564,47 Recursos (Municipal) (D) 112821 112821 302.679.188-10 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 21 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ agamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão P / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, Débito antha Ellen CC 19.423-9 eletrônico Holerite - Sam 12822 Gonçalves Araujo CPF Professor(a) (folha) 28/11/2023 28/11/2023 2.552,17 0,00 0,00 2.552,17 Recursos (Municipal) (D) 112822 1 470.216.978-56 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito NCO DO BRASIL SA CC 19.423-9 eletrônico Extrato/Tarif BA (AG.1556) CNPJ Financeira 28/11/2023 28/11/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Recursos (Municipal) (D) a - 218637 218637 00.000.000/4586-19 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito BANCO DO BRASIL SA CC 19.423-9 eletrônico Extrato/Tarif ira 28/11/2023 28/11/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos (Municipal) (D) a - 218638 218638 (AG.1556) CNPJ Finance 00.000.000/4586-19 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, Débito Secretaria da Receita CC 19.423-9 eletrônico Darf - 12901 Federal CNPJ INSS Empregados 94 Recursos (Municipal) (D) 112901 1 00.394.460/0058-87 (Isenção CEBAS) 29/11/2023 29/11/2023 8.696,94 0,00 0,00 8.696, Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito CAIXA ECONOMICA CC 19.423-9 eletrônico Guia Fgts - 902 FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de 23 9.313,53 0,00 0,00 9.313,53 Recursos (Municipal) (D) 112902 112 00.360.305/0001-04 Garantia 29/11/2023 29/11/20 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito CINTIA DOS SANTOS Rescisão CC 19.423-9 eletrônico Rescisão - SUCHOI CPF Contratual - TRCT 29/11/2023 29/11/2023 711,74 0,00 0,00 711,74 Recursos (Municipal) (D) 112903 112903 270.018.508-02 (folha) Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito ANDRESSA APARECIDA CC 19.423-9 eletrônico Holerite - ecursos (Municipal) (D) 112904 112904 BARBOSA DA SILVA CPF Professor(a) (folha) 29/11/2023 29/11/2023 2.552,17 0,00 0,00 2.552,17 R 452.373.028-82 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota Vini Junior Textil CC 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 112905 Comércio de Tecidos Materiais Didaticos (Municipal) (D) - 112905 Ltda CNPJ e Pedagógicos 29/11/2023 29/11/2023 312,00 0,00 0,00 312,00 Custos Indiretos 66.979.584/0001-05 BB 001, Ag 1556-3, Débito CC 19.423-9 eletrônico Extrato/Tarif BANCO DO BRASIL SA Financeira 29/11/2023 29/11/2023 110,00 0,00 0,00 110,00 Custos (Municipal) (D) a - 087685 87685 (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, Débito CC 19.423-9 eletrônico Extrato/Tarif BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ Financeira 30/11/2023 30/11/2023 20,12 0,00 0,00 20,12 Custos (Municipal) (D) a - 086056 86056 00.000.000/4586-19 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, Rendimentos Obra Social Nossa CC 19.423-9 de aplicação Extrato - Senhora de Lourdes (Municipal) (C) POUP NOV23 0 CNPJ Financeira 30/11/2023 30/11/2023 1.267,71 0,00 0,00 1.267,71 Poupança 50.691.419/0001-05 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 22 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ agamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão P / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, Rendimentos Extrato - Obra Social Nossa CC 19.423-9 de aplicação APLIC NOV 0 Senhora de Lourdes 2023 3.103,37 0,00 0,00 3.103,37 (Municipal) (C) 23 CNPJ Financeira 30/11/2023 30/11/ 50.691.419/0001-05 BB 001, Ag 1556-3, Débito EDP DISTRIBUIÇÃO DE CC 19.423-9 eletrônico Fatura - ERGIA CNPJ Energia Elétrica 01/11/2023 01/11/2023 527,76 0,00 0,00 527,76 Custos (Municipal) (D) 110103 110103 EN 02.302.100/0006-02 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota fiscal ISRAEL VIEIRA DA CC 19.423-9 eletrônico de serviços - 110107 COSTA GUEDES Reparos e ustos (Municipal) (D) 110107 37482332804 CNPJ Conservação 01/11/2023 01/11/2023 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00 C Indiretos 43.955.882/0001-51 BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota PAGHIPER SERVICOS CC 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 110302 ONLINE LTDA CNPJ Materiais Didaticos 2023 03/11/2023 820,54 0,00 0,00 820,54 Custos (Municipal) (D) - 110302 20.110.153/0001-07 e Pedagógicos 03/11/ Indiretos BB 001, Ag 1556-3, Débito Rescisão CC 19.423-9 eletrônico Rescisão - 02 Priscila Alves Duarte CPF (Municipal) (D) 112102 1121 299.813.478-50 Contratual - TRCT 21/11/2023 21/11/2023 3.545,13 0,00 0,00 3.545,13 Recursos (folha) Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito CC 19.423-9 eletrônico Holerite - Lorenna dos Santos ente Escolar sos (Municipal) (D) 112311 112311 Lopes CPF Ag 504.134.538-47 (folha) 23/11/2023 23/11/2023 350,00 0,00 0,00 350,00 Recur Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito ROSANA CASTRO DA CC 19.423-9 eletrônico Holerite - SILVA CPF Professor(a) (folha) 28/11/2023 28/11/2023 2.642,46 0,00 0,00 2.642,46 Recursos (Municipal) (D) 112816 112816 151.572.098-51 Humanos CIA DE SANEAMENTO BB 001, Ag 1556-3, Débito BASICO DO ESTADO DE CC 19.423-9 eletrônico Fatura - SAO PAULO SABESP Água e Esgoto 01/12/2023 01/12/2023 1.278,14 0,00 0,00 1.278,14 Custos (Municipal) (D) 120101 120101 CNPJ Indiretos 43.776.517/0001-80 BB 001, Ag 1556-3, Débito TELEFONICA BRASIL S.A CC 19.423-9 eletrônico Fatura - 2 CNPJ Telefone e Internet 01/12/2023 01/12/2023 117,60 0,00 0,00 117,60 Custos (Municipal) (D) 120102 12010 02.558.157/0001-62 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, Débito EDP DISTRIBUIÇÃO DE CC 19.423-9 eletrônico Fatura - 20103 ENERGIA CNPJ Energia Elétrica 01/12/2023 01/12/2023 512,21 0,00 0,00 512,21 Custos (Municipal) (D) 120103 1 02.302.100/0006-02 Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 23 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ agamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão P / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota Vini Junior Textil CC 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 120401 Comércio de Tecidos Materiais Didaticos tos (Municipal) (D) - 120401 Ltda CNPJ e Pedagógicos 04/12/2023 04/12/2023 136,00 0,00 0,00 136,00 Cus Indiretos 66.979.584/0001-05 BB 001, Ag 1556-3, Depósito e Obra Social Nossa CC 19.423-9 Transferênci Nota Fiscal - 71 Senhora de Lourdes 206,13 0,00 0,00 206,13 (Municipal) a (C) 309871 3098 CNPJ Higiene e Limpeza 05/12/2023 05/12/2023 50.691.419/0001-05 BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota fiscal Vale CC 19.423-9 eletrônico de serviços - 120501 ALELO S.A CNPJ (Municipal) (D) 120501 04.740.876/0001-25 Alimentação/Refeiç 05/12/2023 05/12/2023 7.200,00 0,00 0,00 7.200,00 Recursos ão (empregados) Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota fiscal GUARU CLEAN CC 19.423-9 eletrônico de serviços - 120502 CONTROLE DE PRAGAS Dedetização e (Municipal) (D) 120502 URBANAS LTDA CNPJ Controle de Pragas 05/12/2023 05/12/2023 298,15 0,00 0,00 298,15 Custos Indiretos 05.677.542/0001-17 BB 001, Ag 1556-3, Débito NCO DO BRASIL SA CC 19.423-9 eletrônico Extrato/Tarif BA (AG.1556) CNPJ Financeira 05/12/2023 05/12/2023 2,34 0,00 0,00 2,34 Custos (Municipal) (D) a - 621463 621463 00.000.000/4586-19 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, Débito PROAGIR CLUBE DE CC 19.423-9 eletrônico Fatura - BENEFICIOS SOCIAIS Contribuição Bem (Municipal) (D) 120601 120601 CNPJ Estar Social 06/12/2023 06/12/2023 532,44 0,00 0,00 532,44 Recursos Humanos 34.002.229/0001-87 BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota fiscal CONTABIL MONTEIRO CC 19.423-9 eletrônico de serviços - 120602 HENRIQUE LTDA CNPJ Assessoria Contábil 23 06/12/2023 2.700,00 0,00 0,00 2.700,00 Custos (Municipal) (D) 120602 10.713.892/0001-21 Jurídica PJ 06/12/20 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota BIGNARDI - INDUSTRIA E CC 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 120701 COMERCIO DE PAPEIS E Materiais Didaticos (Municipal) (D) - 120701 ARTEFATOS LTDA. CNPJ e Pedagógicos 07/12/2023 07/12/2023 229,83 0,00 0,00 229,83 Custos Indiretos 61.192.522/0005-50 BB 001, Ag 1556-3, Pagto RP Nota MAGAZINE LUIZA S/A CC 19.423-9 depositado Fiscal/DANFE 120702 CNPJ Materiais Didaticos stos (Municipal) (D) - 120702 47.960.950/0449-27 e Pedagógicos 07/12/2023 07/12/2023 337,98 0,00 0,00 337,98 Cu Indiretos BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota supricorp suprimentos CC 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 120703 ltda CNPJ Higiene e Limpeza 07/12/2023 07/12/2023 771,70 0,00 0,00 771,70 Custos (Municipal) (D) - 120703 54.651.716/0001-88 Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 24 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, Débito Recibo ADRIANA BRITO DA CC 19.423-9 eletrônico Férias - 33295 SILVA CPF Férias Pecúnia e 12/2023 3.275,78 0,00 0,00 3.275,78 Recursos (Municipal) (D) 033295 265.769.048-35 1/3 Férias (folha) 11/12/2023 11/ Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito Recibo Claudia Rodrigues da CC 19.423-9 eletrônico Férias - 29667 Cruz CPF Férias Pecúnia e os (Municipal) (D) 029667 095.373.858-25 1/3 Férias (folha) 11/12/2023 11/12/2023 1.437,38 0,00 0,00 1.437,38 Recurs Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito Recibo FABIANA GOMES DE CC 19.423-9 eletrônico Férias - 46248 LIMA CPF Férias Pecúnia e 3 0,00 0,00 2.172,73 Recursos (Municipal) (D) 046248 228.003.328-32 1/3 Férias (folha) 11/12/2023 11/12/2023 2.172,7 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota SOMA LIVRARIA E CC 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 121101 PAPELARIA LTDA CNPJ Materiais Didaticos (Municipal) (D) - 121101 67.795.419/0001-58 e Pedagógicos 11/12/2023 11/12/2023 138,60 0,00 0,00 138,60 Custos Indiretos BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota PORTUGAZ COMERCIO CC 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 121102 DE GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 11/12/2023 11/12/2023 440,00 0,00 0,00 440,00 Custos (Municipal) (D) - 121102 14.510.511/0001-68 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, Débito Recibo ANA CRISTINA DO CC 19.423-9 eletrônico Férias - 121103 NASCIMENTO SANTANA Férias Pecúnia e 2023 11/12/2023 3.275,78 0,00 0,00 3.275,78 Recursos (Municipal) (D) 121103 CPF 303.012.088-08 1/3 Férias (folha) 11/12/ Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito Recibo Lorenna dos Santos CC 19.423-9 eletrônico Férias - 121104 Lopes CPF Férias Pecúnia e rsos (Municipal) (D) 12104 504.134.538-47 1/3 Férias (folha) 11/12/2023 11/12/2023 863,34 0,00 0,00 863,34 Recu Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito Recibo ADRIANA MADALENA DE CC 19.423-9 eletrônico Férias - 121105 MORAES CARDOSO CPF Férias Pecúnia e 1/12/2023 2.172,73 0,00 0,00 2.172,73 Recursos (Municipal) (D) 121105 036.450.326-22 1/3 Férias (folha) 11/12/2023 1 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Pagto RP Recibo GIOVANNA KEMP CC 19.423-9 depositado Férias - 121106 GARCIA RODRIGUES CPF Férias Pecúnia e 0,00 Recursos (Municipal) (D) 121106 147.976.048-08 1/3 Férias (folha) 11/12/2023 11/12/2023 2.100,00 0,00 0,00 2.10 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito Recibo ANA CLAUDIA CC 19.423-9 eletrônico Férias - 121107 ALEXANDRE RODRIGUES Férias Pecúnia e 2023 11/12/2023 2.228,86 0,00 0,00 2.228,86 Recursos (Municipal) (D) 121107 CPF 001.768.023-98 1/3 Férias (folha) 11/12/ Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito Recibo ALAINE DE CARVALHO CC 19.423-9 eletrônico Férias - 121108 SANTANA SALVINI CPF Férias Pecúnia e (Municipal) (D) 121108 436.533.998-23 1/3 Férias (folha) 11/12/2023 11/12/2023 3.275,78 0,00 0,00 3.275,78 Recursos Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito Recibo ELISABETE DE SANTANA CC 19.423-9 eletrônico Férias - 121109 ALVES FERREIRA CPF Férias Pecúnia e (Municipal) (D) 121109 247.076.828-47 1/3 Férias (folha) 11/12/2023 11/12/2023 3.275,78 0,00 0,00 3.275,78 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 25 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, Débito Recibo JULIANA FERREIRA DA CC 19.423-9 eletrônico Férias - 121110 COSTA CPF Férias Pecúnia e 3 11/12/2023 3.275,78 0,00 0,00 3.275,78 Recursos (Municipal) (D) 121110 326.323.138-30 1/3 Férias (folha) 11/12/202 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito Recibo JULIANA AURICHIO CC 19.423-9 eletrônico Férias - 121111 CESAR BUENO CPF Férias Pecúnia e 21 Recursos (Municipal) (D) 121111 302.679.188-10 1/3 Férias (folha) 11/12/2023 11/12/2023 3.306,21 0,00 0,00 3.306, Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito Recibo CC 19.423-9 eletrônico Férias - 121112 THAISE LIMA SIMÕES Férias Pecúnia e (Municipal) (D) 121112 CPF 428.089.968-10 1/3 Férias (folha) 11/12/2023 11/12/2023 3.277,77 0,00 0,00 3.277,77 Recursos Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito Recibo SANDRA GLAUCIA DE CC 19.423-9 eletrônico Férias - 121113 ALMEIDA CPF Férias Pecúnia e (Municipal) (D) 121113 277.966.118-62 1/3 Férias (folha) 11/12/2023 11/12/2023 3.275,78 0,00 0,00 3.275,78 Recursos Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito Recibo ROSANA CASTRO DA CC 19.423-9 eletrônico Férias - 121114 SILVA CPF Férias Pecúnia e 0 0,00 3.275,78 Recursos (Municipal) (D) 121114 151.572.098-51 1/3 Férias (folha) 11/12/2023 11/12/2023 3.275,78 0,0 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito Recibo MARIA RITA DE ARAUJO CC 19.423-9 eletrônico Férias - 121115 SANTOS CPF Férias Pecúnia e 1/12/2023 11/12/2023 3.277,77 0,00 0,00 3.277,77 Recursos (Municipal) (D) 121115 471.079.285-20 1/3 Férias (folha) 1 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito Recibo JANE KELLY DA SILVA CC 19.423-9 eletrônico Férias - 121116 OLIVEIRA CPF Férias Pecúnia e (Municipal) (D) 121116 303.878.828-71 1/3 Férias (folha) 11/12/2023 11/12/2023 3.275,78 0,00 0,00 3.275,78 Recursos Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito Recibo CAMILA ELISANGELA CC 19.423-9 eletrônico Férias - 121117 RODRIGUES CPF Férias Pecúnia e 2/2023 11/12/2023 3.275,78 0,00 0,00 3.275,78 Recursos (Municipal) (D) 121117 372.232.998-19 1/3 Férias (folha) 11/1 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito Recibo ANA PAULA MENDES CC 19.423-9 eletrônico Férias - 121118 FAGGIAN CPF Férias Pecúnia e ,81 Recursos (Municipal) (D) 121118 277.130.498-86 1/3 Férias (folha) 11/12/2023 11/12/2023 1.557,81 0,00 0,00 1.557 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito Recibo CC 19.423-9 eletrônico Férias - 121119 BRUNA DINIZ CPF Férias Pecúnia e (Municipal) (D) 121119 329.251.558-04 1/3 Férias (folha) 11/12/2023 11/12/2023 2.178,48 0,00 0,00 2.178,48 Recursos Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito Recibo MAIARA LIMEIRA LEITE CC 19.423-9 eletrônico Férias - 121120 SOUZA CPF Férias Pecúnia e (Municipal) (D) 121120 384.137.928-19 1/3 Férias (folha) 11/12/2023 11/12/2023 3.521,86 0,00 0,00 3.521,86 Recursos Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito Recibo Samantha Ellen CC 19.423-9 eletrônico Férias - 121121 Gonçalves Araujo CPF Férias Pecúnia e 1 0,00 0,00 2.004,41 Recursos (Municipal) (D) 121121 470.216.978-56 1/3 Férias (folha) 11/12/2023 11/12/2023 2.004,4 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 26 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, Débito DO BRASIL SA CC 19.423-9 eletrônico Extrato/Tarif BANCO G.1556) CNPJ Financeira 11/12/2023 11/12/2023 28,75 0,00 0,00 28,75 Custos (Municipal) (D) a - 018861 18861 (A 00.000.000/4586-19 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, Débito Recibo ANDRESSA APARECIDA CC 19.423-9 eletrônico Férias - 121201 BARBOSA DA SILVA CPF Férias Pecúnia e (Municipal) (D) 121201 452.373.028-82 1/3 Férias (folha) 12/12/2023 12/12/2023 1.152,77 0,00 0,00 1.152,77 Recursos Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito Recibo IARA DA CONCEIÇÃO CC 19.423-9 eletrônico Férias - 121202 JULIÃO DOS SANTOS CPF Férias Pecúnia e 023 617,60 0,00 0,00 617,60 Recursos (Municipal) (D) 121202 114.421.548-02 1/3 Férias (folha) 12/12/2023 12/12/2 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota Vini Junior Textil CC 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 121203 Comércio de Tecidos Materiais Didaticos (Municipal) (D) - 121203 Ltda CNPJ e Pedagógicos 12/12/2023 12/12/2023 144,00 0,00 0,00 144,00 Custos Indiretos 66.979.584/0001-05 BB 001, Ag 1556-3, Débito BANCO DO BRASIL SA CC 19.423-9 eletrônico Extrato/Tarif AG.1556) CNPJ Financeira 12/12/2023 12/12/2023 119,91 0,00 0,00 119,91 Custos (Municipal) (D) a - 089620 89620 ( 00.000.000/4586-19 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota fiscal CC 19.423-9 eletrônico de serviços - 121301 ALELO S.A CNPJ Vale (Municipal) (D) 121301 04.740.876/0001-25 Alimentação/Refeiç 13/12/2023 13/12/2023 600,00 0,00 0,00 600,00 Recursos ão (empregados) Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito CC 19.423-9 eletrônico Extrato/Tarif BANCO DO BRASIL SA Financeira 13/12/2023 13/12/2023 17,53 0,00 0,00 17,53 Custos (Municipal) (D) a - 055375 55375 (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 Indiretos Crédito BB 001, Ag 1556-3, TED/DOC Obra Social Nossa CC 19.423-9 Devolvido e Contribuiçõe Senhora de Lourdes 023 14/12/2023 1.158,72 0,00 0,00 1.158,72 (Municipal) Ressarcimen s/Doações - 23546 CNPJ 14/12/2 tos Indevidos 023546 50.691.419/0001-05 (C) BB 001, Ag 1556-3, Depósito e Obra Social Nossa CC 19.423-9 Transferênci Nota Fiscal - 4 Senhora de Lourdes (Municipal) a (C) 756354 75635 CNPJ Higiene e Limpeza 14/12/2023 14/12/2023 364,89 0,00 0,00 364,89 Custos Indiretos 50.691.419/0001-05 BB 001, Ag 1556-3, Débito CC 19.423-9 eletrônico Holerite - ADRIANA BRITO DA Terceiro sos (Municipal) (D) 033295 33295 SILVA CPF Décimo 265.769.048-35 Salário 14/12/2023 14/12/2023 1.167,27 0,00 0,00 1.167,27 Recur Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 27 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ agamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão P / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, Débito NA GOMES DE CC 19.423-9 eletrônico Holerite - FABIA cimo Terceiro 0,00 761,86 Recursos (Municipal) (D) 046248 46248 LIMA CPF Dé 228.003.328-32 Salário 14/12/2023 14/12/2023 761,86 0,00 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito Secretaria da Receita CC 19.423-9 eletrônico Guia Inss - Federal CNPJ INSS Empregados 2/2023 14/12/2023 6.272,75 0,00 0,00 6.272,75 Recursos (Municipal) (D) 121401 121401 00.394.460/0058-87 (Isenção CEBAS) 14/1 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito Recibo Claudia Rodrigues da CC 19.423-9 eletrônico Férias - 121402 Cruz CPF Férias Pecúnia e (Municipal) (D) 121402 095.373.858-25 1/3 Férias (folha) 14/12/2023 14/12/2023 1.437,38 0,00 0,00 1.437,38 Poupança BB 001, Ag 1556-3, Débito INE DE CARVALHO CC 19.423-9 eletrônico Holerite - ALA SANTANA SALVINI CPF Décimo Terceiro 27 0,00 0,00 1.167,27 Recursos (Municipal) (D) 121403 121403 436.533.998-23 Salário 14/12/2023 14/12/2023 1.167, Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito CC 19.423-9 eletrônico Holerite - MÕES Décimo Terceiro (Municipal) (D) 121404 121404 THAISE LIMA SI CPF 428.089.968-10 Salário 14/12/2023 14/12/2023 1.167,27 0,00 0,00 1.167,27 Recursos Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito LAUCIA DE CC 19.423-9 eletrônico Holerite - SANDRA G ALMEIDA CPF Décimo Terceiro 23 14/12/2023 1.167,27 0,00 0,00 1.167,27 Recursos (Municipal) (D) 121405 121405 277.966.118-62 Salário 14/12/20 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito Samantha Ellen CC 19.423-9 eletrônico Holerite - 1406 Gonçalves Araujo CPF Décimo Terceiro (Municipal) (D) 121406 12 470.216.978-56 Salário 14/12/2023 14/12/2023 690,43 0,00 0,00 690,43 Recursos Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito CC 19.423-9 eletrônico Holerite - ROSANA CASTRO DA Terceiro sos (Municipal) (D) 121407 121407 SILVA CPF Décimo 151.572.098-51 Salário 14/12/2023 14/12/2023 1.184,38 0,00 0,00 1.184,38 Recur Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito MARIA RITA DE ARAUJO CC 19.423-9 eletrônico Holerite - SANTOS CPF Décimo Terceiro 12/2023 14/12/2023 1.235,69 0,00 0,00 1.235,69 Recursos (Municipal) (D) 121408 121408 471.079.285-20 Salário 14/ Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito ANA CLAUDIA CC 19.423-9 eletrônico Holerite - DRIGUES Décimo Terceiro 023 803,59 0,00 0,00 803,59 Recursos (Municipal) (D) 121409 121409 ALEXANDRE RO CPF 001.768.023-98 Salário 14/12/2023 14/12/2 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito NA MORENO CC 19.423-9 TED/DOC Holerite - LUA PEREIRA CPF 14/12/2023 14/12/2023 1.158,72 0,00 0,00 1.158,72 Recursos (Municipal) Devolvido 121410 121410 Humanos (D) 449.445.548-26 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 28 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ agamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão P / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, Débito dos Santos CC 19.423-9 eletrônico Holerite - Lorenna F Décimo Terceiro 0,00 0,00 297,50 Recursos (Municipal) (D) 121411 121411 Lopes CP 504.134.538-47 Salário 14/12/2023 14/12/2023 297,50 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito A CC 19.423-9 eletrônico Holerite - JULIANA FERREIRA D COSTA CPF Décimo Terceiro 23 1.150,17 0,00 0,00 1.150,17 Recursos (Municipal) (D) 121412 121412 326.323.138-30 Salário 14/12/2023 14/12/20 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito JULIANA AURICHIO CC 19.423-9 eletrônico Holerite - CESAR BUENO CPF Décimo Terceiro 12/2023 14/12/2023 1.156,97 0,00 0,00 1.156,97 Recursos (Municipal) (D) 121413 121413 302.679.188-10 Salário 14/ Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito JANE KELLY DA SILVA CC 19.423-9 eletrônico Holerite - ceiro (Municipal) (D) 121414 121414 OLIVEIRA CPF Décimo Ter 303.878.828-71 Salário 14/12/2023 14/12/2023 1.167,27 0,00 0,00 1.167,27 Recursos Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito CC 19.423-9 eletrônico Holerite - IARA DA CONCEIÇÃO JULIÃO DOS SANTOS CPF Décimo Terceiro 0,00 212,82 Recursos (Municipal) (D) 121415 121415 114.421.548-02 Salário 14/12/2023 14/12/2023 212,82 0,00 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Pagto RP GIOVANNA KEMP CC 19.423-9 depositado Holerite - RODRIGUES CPF Décimo Terceiro /2023 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 Recursos (Municipal) (D) 121416 121416 GARCIA 147.976.048-08 Salário 14/12/2023 14/12 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito SABETE DE SANTANA CC 19.423-9 eletrônico Holerite - ELI ALVES FERREIRA CPF Décimo Terceiro (Municipal) (D) 121417 121417 247.076.828-47 Salário 14/12/2023 14/12/2023 1.201,48 0,00 0,00 1.201,48 Recursos Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito CC 19.423-9 eletrônico Holerite - CAMILA ELISANGELA écimo Terceiro (Municipal) (D) 121418 121418 RODRIGUES CPF D 372.232.998-19 Salário 14/12/2023 14/12/2023 1.150,17 0,00 0,00 1.150,17 Recursos Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito CC 19.423-9 eletrônico Holerite - 9 BRUNA DINIZ CPF Décimo Terceiro Recursos (Municipal) (D) 121419 12141 329.251.558-04 Salário 14/12/2023 14/12/2023 1.683,54 0,00 0,00 1.683,54 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito ANDRESSA APARECIDA CC 19.423-9 eletrônico Holerite - BARBOSA DA SILVA CPF Décimo Terceiro 7,24 0,00 0,00 397,24 Recursos (Municipal) (D) 121420 121420 452.373.028-82 Salário 14/12/2023 14/12/2023 39 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito ES CC 19.423-9 eletrônico Holerite - ANA PAULA MEND FAGGIAN CPF Décimo Terceiro /2023 1.438,25 0,00 0,00 1.438,25 Recursos (Municipal) (D) 121421 121421 277.130.498-86 Salário 14/12/2023 14/12 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito CRISTINA DO CC 19.423-9 eletrônico Holerite - ANA NASCIMENTO SANTANA Décimo Terceiro (Municipal) (D) 121422 121422 CPF 303.012.088-08 Salário 14/12/2023 14/12/2023 1.167,27 0,00 0,00 1.167,27 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 29 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, Débito ADRIANA MADALENA DE CC 19.423-9 eletrônico Holerite - CARDOSO CPF Décimo Terceiro 14/12/2023 14/12/2023 761,86 0,00 0,00 761,86 Recursos (Municipal) (D) 121423 121423 MORAES 036.450.326-22 Salário Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito NCO DO BRASIL SA CC 19.423-9 eletrônico Extrato/Tarif BA (AG.1556) CNPJ Financeira 15/12/2023 15/12/2023 103,75 0,00 0,00 103,75 Custos (Municipal) (D) a - 070854 70854 00.000.000/4586-19 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, Débito MAIARA LIMEIRA LEITE CC 19.423-9 eletrônico Holerite - 01 SOUZA CPF Décimo Terceiro (Municipal) (D) 121801 1218 384.137.928-19 Salário 18/12/2023 18/12/2023 1.158,72 0,00 0,00 1.158,72 Recursos Humanos BB 001, Ag 1556-3, Pagto RP Nota SUPRICORP CC 19.423-9 depositado Fiscal/DANFE 100601 SUPRIMENTOS LTDA Higiene e Limpeza 06/10/2023 06/10/2023 29,95 0,00 0,00 29,95 Custos (Municipal) (D) - 100601 CNPJ Indiretos 54.651.716/0011-50 Crédito BB 001, Ag 1556-3, TED/DOC Obra Social Nossa CC 19.423-9 Devolvido e Contribuiçõe - 13916 Senhora de Lourdes 19/12/2023 19/12/2023 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 (Municipal) Ressarcimen s/Doações tos Indevidos 013916 CNPJ 50.691.419/0001-05 (C) Crédito BB 001, Ag 1556-3, TED/DOC Contribuiçõe Obra Social Nossa CC 19.423-9 Devolvido e s/Doações - 514839 Senhora de Lourdes (Municipal) Ressarcimen CNPJ 19/12/2023 19/12/2023 2.597,31 0,00 0,00 2.597,31 tos Indevidos 514839 50.691.419/0001-05 (C) BB 001, Ag 1556-3, Débito ADRIANA BRITO DA CC 19.423-9 eletrônico Holerite - 33295 SILVA CPF Professor(a) (folha) 19/12/2023 19/12/2023 2.597,31 0,00 0,00 2.597,31 Recursos (Municipal) (D) 033295 265.769.048-35 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito FABIANA GOMES DE CC 19.423-9 eletrônico Holerite - CPF Auxiliar de .560,34 0,00 0,00 1.560,34 Recursos (Municipal) (D) 046248 46248 LIMA 228.003.328-32 Limpeza (folha) 19/12/2023 19/12/2023 1 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito ONOMICA CC 19.423-9 eletrônico Guia Fgts - CAIXA EC FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de (Municipal) (D) 121901 121901 00.360.305/0001-04 Garantia 19/12/2023 19/12/2023 8.492,92 0,00 0,00 8.492,92 Recursos Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito CC 19.423-9 eletrônico Guia Inss - Secretaria da Receita INSS Empregados (Municipal) (D) 121902 121902 Federal CNPJ 00 0,00 10.962,15 Recursos 00.394.460/0058-87 (Isenção CEBAS) 19/12/2023 19/12/2023 10.962,15 0, Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 30 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ agamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão P / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, Débito CC 19.423-9 eletrônico Holerite - JANE KELLY DA SILVA 121903 121903 OLIVEIRA CPF Professor(a) (folha) 19/12/2023 19/12/2023 2.597,31 0,00 0,00 2.597,31 Recursos (Municipal) (D) 303.878.828-71 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito CC 19.423-9 eletrônico Holerite - 904 BRUNA DINIZ CPF (Municipal) (D 121904 121 329.251.558-04 Diretor (a) (folha) 19/12/2023 19/12/2023 4.405,60 0,00 0,00 4.405,60 Recursos ) Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito ENA DE CC 19.423-9 TED/DOC Holerite - ADRIANA MADAL s (Municipal) Devolvido 121905 121905 MORAES CARDOSO CPF 19/12/2023 19/12/2023 1.666,80 0,00 0,00 1.666,80 Recurso anos (D) 036.450.326-22 Hum BB 001, Ag 1556-3, Débito CC 19.423-9 eletrônico Holerite - ANA CLAUDIA LEXANDRE RODRIGUES Auxiliar de Cozinha 9/12/2023 19/12/2023 1.759,43 0,00 0,00 1.759,43 Recursos (Municipal) (D) 121906 121906 A CPF 001.768.023-98 (folha) 1 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito Claudia Rodrigues da CC 19.423-9 eletrônico Holerite - ) (folha) 19/12/2023 19/12/2023 2.552,17 0,00 0,00 2.552,17 Recursos (Municipal) (D) 121907 121907 Cruz CPF Professor(a 095.373.858-25 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito CC 19.423-9 eletrônico Holerite - JULIANA AURICHIO 47 Recursos (Municipal) (D) 121908 121908 CESAR BUENO CPF Professor(a) (folha) 19/12/2023 19/12/2023 2.564,47 0,00 0,00 2.564, 302.679.188-10 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito CC 19.423-9 eletrônico Holerite - 09 THAISE LIMA SIMÕES (Municipal) (D) 121909 1219 CPF 428.089.968-10 Professor(a) (folha) 19/12/2023 19/12/2023 2.597,31 0,00 0,00 2.597,31 Recursos Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito ANA PAULA MENDES CC 19.423-9 eletrônico Holerite - 121910 FAGGIAN CPF Coordenador 3.377,66 0,00 0,00 3.377,66 Recursos (Municipal) (D) 121910 277.130.498-86 Pedagógico (folha) 19/12/2023 19/12/2023 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito E CARVALHO CC 19.423-9 eletrônico Holerite - ALAINE D SANTANA SALVINI CPF Professor(a) (folha) 19/12/2023 19/12/2023 2.597,31 0,00 0,00 2.597,31 Recursos (Municipal) (D) 121911 121911 436.533.998-23 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito ROSANA CASTRO DA CC 19.423-9 eletrônico Holerite - folha) 19/12/2023 19/12/2023 2.642,46 0,00 0,00 2.642,46 Recursos (Municipal) (D) 121912 121912 SILVA CPF Professor(a) ( 151.572.098-51 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito CC 19.423-9 TED/DOC Holerite - ANA CLAUDIA (Municipal) Devolvido 121913 121913 ALEXANDRE RODRIGUES 19/12/2023 19/12/2023 2.597,31 0,00 0,00 2.597,31 Recursos nos (D) CPF 001.768.023-98 Huma www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 31 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ agamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão P / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, Débito FERREIRA DA CC 19.423-9 eletrônico Holerite - JULIANA PF Professor(a) (folha) 19/12/2023 19/12/2023 2.552,17 0,00 0,00 2.552,17 Recursos (Municipal) (D) 121914 121914 COSTA C 326.323.138-30 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Pagto RP Assistente CC 19.423-9 depositado Holerite - GIOVANNA KEMP GARCIA RODRIGUES CPF Administrativo 19/12/2023 19/12/2023 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00 Recursos (Municipal) (D) 121915 121915 147.976.048-08 (folha) Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito CC 19.423-9 eletrônico Holerite - Samantha Ellen fessor(a) (folha) 19/12/2023 19/12/2023 2.552,17 0,00 0,00 2.552,17 Recursos (Municipal) (D) 121916 121916 Gonçalves Araujo CPF Pro 470.216.978-56 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito A DA CONCEIÇÃO CC 19.423-9 eletrônico Holerite - IAR JULIÃO DOS SANTOS CPF Cozinheiro(a) 3 0,00 0,00 1.842,53 Recursos (Municipal) (D) 121917 121917 114.421.548-02 (folha) 19/12/2023 19/12/2023 1.842,5 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito LEITE CC 19.423-9 eletrônico Holerite - MAIARA LIMEIRA SOUZA CPF Professor(a) (folha) 19/12/2023 19/12/2023 2.574,74 0,00 0,00 2.574,74 Recursos (Municipal) (D) 121918 121918 384.137.928-19 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito ELISABETE DE SANTANA CC 19.423-9 eletrônico Holerite - ALVES FERREIRA CPF Professor(a) (folha) 19/12/2023 19/12/2023 2.687,60 0,00 0,00 2.687,60 Recursos (Municipal) (D) 121919 121919 247.076.828-47 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito CC 19.423-9 eletrônico Holerite - MARIA RITA DE ARAUJO rsos (Municipal) (D) 121920 121920 SANTOS CPF Professor(a) (folha) 19/12/2023 19/12/2023 2.777,89 0,00 0,00 2.777,89 Recu 471.079.285-20 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito CAMILA ELISANGELA CC 19.423-9 eletrônico Holerite - RODRIGUES CPF Professor(a) (folha) 19/12/2023 19/12/2023 2.552,17 0,00 0,00 2.552,17 Recursos (Municipal) (D) 121921 121921 372.232.998-19 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito SANDRA GLAUCIA DE CC 19.423-9 eletrônico Holerite - CPF Professor(a) (folha) 19/12/2023 19/12/2023 2.597,31 0,00 0,00 2.597,31 Recursos (Municipal) (D) 121922 121922 ALMEIDA 277.966.118-62 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito NA DE CC 19.423-9 eletrônico Holerite - ADRIANA MADALE MORAES CARDOSO CPF Auxiliar de Cozinha 9/12/2023 19/12/2023 1.666,80 0,00 0,00 1.666,80 Recursos (Municipal) (D) 121923 121923 036.450.326-22 (folha) 1 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito Lorenna dos Santos CC 19.423-9 eletrônico Holerite - ar (Municipal) (D) 121924 121924 Lopes CPF Agente Escol 504.134.538-47 (folha) 19/12/2023 19/12/2023 1.548,60 0,00 0,00 1.548,60 Recursos Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito CC 19.423-9 eletrônico Holerite - ANDRESSA APARECIDA 0 2.552,17 Recursos (Municipal) (D) 121925 121925 BARBOSA DA SILVA CPF Professor(a) (folha) 19/12/2023 19/12/2023 2.552,17 0,00 0,0 452.373.028-82 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 32 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ agamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão P / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, Débito CRISTINA DO CC 19.423-9 eletrônico Holerite - ANA 121926 NASCIMENTO SANTANA Professor(a) (folha) 19/12/2023 19/12/2023 2.597,31 0,00 0,00 2.597,31 Recursos (Municipal) (D) 121926 CPF 303.012.088-08 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito BANCO DO BRASIL SA CC 19.423-9 eletrônico Extrato/Tarif 0 (AG.1556) CNPJ Financeira 19/12/2023 19/12/2023 12,00 0,00 0,00 12,00 Custos (Municipal) (D) a - 216680 21686 00.000.000/4586-19 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, Débito BANCO DO BRASIL SA CC 19.423-9 eletrônico Extrato/Tarif nceira 19/12/2023 19/12/2023 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos (Municipal) (D) a - 433244 433244 (AG.1556) CNPJ Fina 00.000.000/4586-19 Indiretos Crédito BB 001, Ag 1556-3, TED/DOC Obra Social Nossa CC 19.423-9 Devolvido e Lourdes (Municipal) Ressarcimen - 013916 13916 Senhora de CNPJ 20/12/2023 20/12/2023 666,80 0,00 0,00 666,80 tos Indevidos 50.691.419/0001-05 (C) BB 001, Ag 1556-3, Débito Rescisão CC 19.423-9 eletrônico Rescisão - MAGALI APARECIDA Contratual - TRCT 20/12/2023 20/12/2023 9.210,21 0,00 0,00 9.210,21 Recursos (Municipal) (D) 034483 34483 TABARELLI CPF 082.408.278-88 (folha) Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito CC 19.423-9 eletrônico Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA RAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS 2/2023 5.367,84 0,00 0,00 5.367,84 Recursos (Municipal) (D) 122001 122001 FEDE 00.360.305/0001-04 Rescisão 20/12/2023 20/1 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito AIXA ECONOMICA CC 19.423-9 eletrônico Guia Fgts - C FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS (Municipal) (D) 122002 122002 00.360.305/0001-04 Rescisão 20/12/2023 20/12/2023 6.835,65 0,00 0,00 6.835,65 Recursos Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito CC 19.423-9 eletrônico Extrato/Tarif BANCO DO BRASIL SA Financeira 20/12/2023 20/12/2023 130,00 0,00 0,00 130,00 Custos (Municipal) (D) a - 456873 456873 (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, Prefeitura de Guarulhos CC 19.423-9 Repasse (C) - DEZ 2023 251061 CNPJ 06/12/2023 06/12/2023 133.268,40 0,00 0,00 133.268,40 (Municipal) 46.319.000/0001-50 BB 001, Ag 1556-3, Débito LUANA MORENO Rescisão CC 19.423-9 eletrônico Rescisão - PEREIRA CPF Contratual - TRCT 20/12/2023 20/12/2023 10.544,19 0,00 0,00 10.544,19 Recursos (Municipal) (D) 122003 122003 449.445.548-26 (folha) Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota fiscal CC 19.423-9 eletrônico de serviços - 122201 ALELO S.A CNPJ Vale limentação/Refeiç 22/12/2023 22/12/2023 4.370,88 0,00 0,00 4.370,88 Recursos (Municipal) (D) 122201 04.740.876/0001-25 A ão PJ Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 33 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ agamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão P / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, Débito TELEFONICA BRASIL S.A CC 19.423-9 eletrônico Fatura - 22203 CNPJ Telefone e Internet 22/12/2023 22/12/2023 117,60 0,00 0,00 117,60 Custos (Municipal) (D) 122203 1 02.558.157/0001-62 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, Pagto RP Nota fiscal GUARU CLEAN CC 19.423-9 depositado de serviços - 120502 CONTROLE DE PRAGAS Dedetização e tos (Municipal) (D) 120502 URBANAS LTDA CNPJ Controle de Pragas 05/12/2023 05/12/2023 7,29 0,00 0,00 7,29 Cus Indiretos 05.677.542/0001-17 BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota SOMA LIVRARIA E CC 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 120402 PAPELARIA LTDA CNPJ Materiais Didaticos 023 04/12/2023 101,25 0,00 0,00 101,25 Custos (Municipal) (D) - 120402 67.795.419/0001-58 e Pedagógicos 04/12/2 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota fiscal Vale CC 19.423-9 eletrônico de serviços - 122202 ALELO S.A CNPJ feiç 22/12/2023 22/12/2023 15.548,00 0,00 0,00 15.548,00 Recursos (Municipal) (D) 122202 04.740.876/0001-25 Alimentação/Re ão (empregados) Humanos BB 001, Ag 1556-3, Rendimentos Extrato - Obra Social Nossa CC 19.423-9 de aplicação REND APLIC 0 Senhora de Lourdes 23 1.451,16 0,00 0,00 1.451,16 Poupança (Municipal) (C) DEZ23 CNPJ Financeira 31/12/2023 31/12/20 50.691.419/0001-05 BB 001, Ag 1556-3, Rendimentos Extrato - Obra Social Nossa CC 19.423-9 de aplicação Poupança - 1 Senhora de Lourdes (Municipal) (C) dezembro CNPJ Financeira 31/12/2023 31/12/2023 1.800,77 0,00 0,00 1.800,77 50.691.419/0001-05 BB 001, Ag 1556-3, Rendimentos Extrato - Obra Social Nossa CC 19.423-9 de aplicação Poupança - 1 Senhora de Lourdes Financeira 30/10/2023 30/10/2023 1.140,84 0,00 0,00 1.140,84 Poupança (Municipal) (C) outubro CNPJ 50.691.419/0001-05 BB 001, Ag 1556-3, Rendimentos Extrato - Obra Social Nossa CC 19.423-9 de aplicação APLIC OUT 0 Senhora de Lourdes ,00 2.018,05 (Municipal) (C) 2023 CNPJ Financeira 31/10/2023 31/10/2023 2.018,05 0,00 0 50.691.419/0001-05 BB 001, Ag 1556-3, Pagto RP Nota FERRARI & FOLLE CC 19.423-9 depositado Fiscal/DANFE 111301 DROGARIA LTDA CNPJ Higiene e Limpeza 13/11/2023 13/11/2023 206,13 0,00 0,00 206,13 Custos (Municipal) (D) - 111301 13.746.302/0003-17 Indiretos Saldo Inicial no Período R$ 680.720,57 (1) Saldo Anterior Repasses R$ 681.668,44 (2) Valores Repassados R$ 598.790,17 (3) Rendimentos de Aplicação R$ 13.649,09 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 34 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções (4) Contrapartida R$ 0,00 (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$ 1.294.107,70 (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$ 670.515,89 (B) Juros pagos com Repasses R$ 0,00 (C) Descontos e Retenções (Repasses) R$ 0,00 (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$ 670.515,89 (-) Valores Devolvidos R$ 0,00 (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$ 623.591,81 (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$ -947,87 (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$ 5.993,85 (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$ 5.045,98 (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$ 17.649,34 (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$ -12.603,36 Saldo Final no Período (D+E) R$ 610.988,45 Saldo de Contas à Pagar R$ 0,00 Total pago com Recursos Próprios não depositado R$ 0,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 35