OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ: 50.691.419/0001-05 ENDEREÇO E CEP: Avenida Venus, 199, Itapegica, Guarulhos/SP - CEP 07044-170 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Fernando Rodrigues CPF: 160.268.418-90 OBJETO DA PARCERIA: Atendimento crianças 6 meses a 4 anos EXERCÍCIO: 2024 - 2º Quadrimestre ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR R$ TERMO DE COLABORAÇÃO nº 924 01/10/2019 01/10/2019 a 30/09/2029 1.226.692,23 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DATA PREVISTA VALORES VALORES DATA DO REPASSE Nº DOC. CRÉDITO PARA O REPASSE PREVISTOS R$ REPASSADOS R$ 01/05/2024 15.341,77 15/05/2024 72957 12.420,34 07/05/2024 170.963,33 15/05/2024 72957 121.281,97 07/05/2024 15/05/2024 VERBA ADICIONAL 49.681,36 06/06/2024 124.203,40 11/06/2024 47376 121.281,97 06/07/2024 124.203,40 16/07/2024 28088 121.281,97 05/08/2024 124.203,40 13/08/2024 AGOSTO2024 121.281,96 (A) Saldo de Períodos Anteriores 650.560,17 (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 547.229,57 (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 26.940,86 (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE 0,00 (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) 1.224.730,60 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA 1.627,12 (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) 1.226.357,72 O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) Obra Social Nossa Senhora de Lourdes, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. Pág. 1/4 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DESPESAS DESPESAS TOTAL DE DESPESAS CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS CATEGORIA OU EM EXERCÍCIOS NESTE CONTABILIZADAS PAGAS NESTE NESTE EXERCÍCIO FINALIDADE ANTERIORES E EXERCÍCIO E NESTE EXERCÍCIO EXERCÍCIO A PAGAR EM DA DESPESA PAGAS NESTE PAGAS NESTE (R$) (R$) EXERCÍCIOS EXERCÍCIO (R$) EXERCÍCIO (R$) (J=H+I) SEGUINTES (R$) (H) (I) Agente Escolar (folha) 6.199,92 0,00 6.199,92 6.199,92 0,00 Água e Esgoto 3.881,22 0,00 3.881,22 3.881,22 0,00 Assessoria Contábil 10.800,00 0,00 10.800,00 10.800,00 0,00 Jurídica PJ Assistente Administrativo 8.400,00 0,00 8.400,00 8.400,00 0,00 (folha) Auxiliar de Cozinha 13.606,72 0,00 13.606,72 13.606,72 0,00 (folha) Auxiliar de Limpeza 11.879,94 0,00 11.879,94 11.879,94 0,00 (folha) Auxilio/Vale Transporte 1.711,45 0,00 1.711,45 1.711,45 0,00 Auxilio/Vale Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Coifa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Computadores e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Notebooks Contribuição Bem Estar 2.074,68 0,00 2.074,68 2.074,68 0,00 Social Coordenador Pedagógico 13.595,56 0,00 13.595,56 13.595,56 0,00 (folha) Cozinheiro(a) (folha) 7.015,10 0,00 7.015,10 7.015,10 0,00 Décimo Terceiro Salário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dedetização e Controle 623,00 0,00 623,00 623,00 0,00 de Pragas Diretor (a) (folha) 17.420,88 0,00 17.420,88 17.420,88 0,00 Eletrodomésticos 1.020,39 0,00 1.020,39 1.020,39 0,00 Eletrônicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Energia Elétrica 1.981,14 0,00 1.981,14 1.981,14 0,00 Exames Admissional, Demissional ou 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ocupacional Férias Pecúnia e 1/3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Férias (folha) FGTS - Fundo de 30.564,97 0,00 30.564,97 30.564,97 0,00 Garantia Financeira 807,50 0,00 807,50 807,50 0,00 Gás (GLP) 1.779,38 0,00 1.779,38 1.779,38 0,00 GRRF/FGTS Rescisão 4.424,95 0,00 4.424,95 4.424,95 0,00 Higiene e Limpeza 5.549,03 0,00 5.549,03 5.549,03 0,00 INSS Empregados 25.352,32 0,00 25.352,32 25.352,32 0,00 (Isenção CEBAS) Pág. 2/4 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DESPESAS DESPESAS TOTAL DE DESPESAS CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS CATEGORIA OU EM EXERCÍCIOS NESTE CONTABILIZADAS PAGAS NESTE NESTE EXERCÍCIO FINALIDADE ANTERIORES E EXERCÍCIO E NESTE EXERCÍCIO EXERCÍCIO A PAGAR EM DA DESPESA PAGAS NESTE PAGAS NESTE (R$) (R$) EXERCÍCIOS EXERCÍCIO (R$) EXERCÍCIO (R$) (J=H+I) SEGUINTES (R$) (H) (I) IRRF s/ Proventos 5.734,25 0,00 5.734,25 5.734,25 0,00 ISS s/Serviços PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Manutenção da Unidade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Escolar PJ Manutenção Equipamentos contra 395,00 0,00 395,00 395,00 0,00 Incêndios PJ Materiais Didaticos e 11.246,49 0,00 11.246,49 11.246,49 0,00 Pedagógicos Materiais para Instalações/Pequenos 4.236,39 0,00 4.236,39 4.236,39 0,00 Reparos Mobiliários 407,59 0,00 407,59 407,59 0,00 Playground 1.726,02 0,00 1.726,02 1.726,02 0,00 Professor (a) I (folha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Professor(a) (folha) 169.465,42 0,00 169.465,42 169.465,42 0,00 Reparos e Conservação 12.300,00 0,00 12.300,00 12.300,00 0,00 PJ Rescisão Contratual - 14.617,57 0,00 14.617,57 14.617,57 0,00 TRCT (folha) Telefone e Internet 874,73 0,00 874,73 874,73 0,00 Transportes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vale Alimentação/Refeição 87.834,00 0,00 87.834,00 87.834,00 0,00 (empregados) Vale Transporte 255,44 0,00 255,44 255,44 0,00 Beneficiários PJ TOTAL 477.781,05 0,00 477.781,05 477.781,05 0,00 DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 1.226.357,72 (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *) 477.781,05 (L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K) 748.576,67 (M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 0,00 VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M) 748.576,67 * Total Juros e Multa R$ 0,00 Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão Público Parceiro. . Guarulhos, 29 de Abril de 2025. Pág. 3/4 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . _____________________________________________ Fernando Rodrigues Presidente Conselho Fiscal: Nome CPF Bianca Nagem Ongaro 173.359.248-20 _____________________________________________ Jose Soldado Gimenes 476.991.678-72 _____________________________________________ Maria Aparecida Ribeiro Soldado 272.649.938-41 _____________________________________________ Veronica de Oliveira Garcia 029.499.228-64 _____________________________________________ Proposta: 0075/2024 - 30/04/2024 a 31/08/2024 Pág. 4/4