OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . Proposta: 0075/2024 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: Obra Social Nossa Senhora de Lourdes Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 924 - Ano: 2019 Aditivos: ADITAMENTO nº 04 Período: 01/01/2024 a 30/04/2024 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota C&C Materiais para 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 11001 Casa&Construcao Instalações/Pequ 10/01/2024 10/01/2024 4.821,74 0,00 0,00 4.821,74 Custos Indiretos (Municipal) (D) FE - 11001 CNPJ 63.004.030/0015-91 enos Reparos BB 001, Ag L. E F. MATERIAIS 1556-3, CC Débito Nota Materiais para 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 11002 PARA CONSTRUCAO Instalações/Pequ 10/01/2024 10/01/2024 542,50 0,00 0,00 542,50 Custos Indiretos (Municipal) (D) FE - 11002 LTDA CNPJ 04.552.184/0001-53 enos Reparos BB 001, Ag E F. MATERIAIS 1556-3, CC Débito Nota L. PARA CONSTRUCAO Materiais para 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 11102 LTDA CNPJ Instalações/Pequ 11/01/2024 11/01/2024 80,00 0,00 0,00 80,00 Custos Indiretos (Municipal) (D) FE - 11102 04.552.184/0001-53 enos Reparos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota L. E F. MATERIAIS ARA CONSTRUCAO Materiais para s 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 11502 P LTDA CNPJ Instalações/Pequ 15/01/2024 15/01/2024 176,10 0,00 0,00 176,10 Custo Indiretos (Municipal) (D) FE - 11502 01.440.461/0001-48 enos Reparos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota PLANO FORTE Materiais para 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 11801 DRYWALL LTDA CNPJ Instalações/Pequ 18/01/2024 18/01/2024 329,00 0,00 0,00 329,00 Custos (Municipal) (D) FE - 11801 10.450.843/0001-43 enos Reparos Indiretos BB 001, Ag L. E F. MATERIAIS 1556-3, CC Débito Nota Materiais para 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 11802 PARA CONSTRUCAO Instalações/Pequ 18/01/2024 18/01/2024 321,60 0,00 0,00 321,60 Custos Indiretos (Municipal) (D) FE - 11802 LTDA CNPJ 04.552.184/0001-53 enos Reparos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:14 Pág. 1/7 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ gamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pa / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag RUGRAN 1556-3, CC Débito Nota GUA A LTDA Materiais para 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 12201 MARMORARI PJ Instalações/Pequ 22/01/2024 22/01/2024 5.185,00 0,00 0,00 5.185,00 Custos Indiretos (Municipal) (D) FE - 12201 CN 50.598.761/0001-65 enos Reparos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota MAGAZINE LUIZA 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 12404 S/A CNPJ Computadores e 01/2024 2.654,10 0,00 0,00 2.654,10 Permanente Creches (Municipal) (D) FE - 12404 47.960.950/0893-51 Notebooks 24/01/2024 24/ BIGNARDI - BB 001, Ag INDUSTRIA E 1556-3, CC Débito Nota COMERCIO DE Materiais 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 12602 PAPEIS E Didaticos e 26/01/2024 26/01/2024 2.442,40 0,00 0,00 2.442,40 Custos Indiretos (Municipal) (D) FE - 12602 ARTEFATOS LTDA. Pedagógicos CNPJ 61.192.522/0005-50 BIGNARDI - BB 001, Ag INDUSTRIA E 1556-3, CC Débito Nota COMERCIO DE Materiais 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 12602 PAPEIS E Didaticos e 26/01/2024 26/01/2024 161,35 0,00 0,00 161,35 Custos Indiretos (Municipal) (D) FE - 12602 ARTEFATOS LTDA. Pedagógicos CNPJ 61.192.522/0005-50 BB 001, Ag . E F. MATERIAIS 1556-3, CC Débito Nota L PARA CONSTRUCAO Materiais para 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 12601 LTDA CNPJ Instalações/Pequ 26/01/2024 26/01/2024 936,50 0,00 0,00 936,50 Custos Indiretos (Municipal) (D) FE - 12601 04.552.184/0001-53 enos Reparos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota SUPRICORP MENTOS LTDA Higiene e 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 13102 SUPRI CNPJ Limpeza 31/01/2024 31/01/2024 595,84 0,00 0,00 595,84 Custos Indiretos (Municipal) (D) FE - 13102 54.651.716/0011-50 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota L. E F. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO Materiais para 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 13103 LTDA CNPJ Instalações/Pequ 31/01/2024 31/01/2024 894,50 0,00 0,00 894,50 Custos (Municipal) (D) FE - 13103 04.552.184/0001-53 enos Reparos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:14 Pág. 2/7 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Paga / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota BELA TINTAS LTDA Materiais para 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 13104 CNPJ Instalações/Pequ 31/01/2024 31/01/2024 269,80 0,00 0,00 269,80 Custos (Municipal) (D) FE - 13104 01.154.956/0005-34 enos Reparos Indiretos BB 001, Ag MAGALU LOG 1556-3, CC Débito Nota SERVICOS Materiais 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 20501 LOGISTICOS LTDA Didaticos e 05/02/2024 05/02/2024 296,95 0,00 0,00 296,95 Custos Indiretos (Municipal) (D) FE - 20501 CNPJ Pedagógicos 24.230.747/0002-85 BB 001, Ag NIVALDO DE 1556-3, CC Débito Nota 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 20701 MATTOS - COIFAS 07/02/2024 07/02/2024 6.580,00 0,00 0,00 6.580,00 Permanente (Municipal) (D) FE - 20701 CNPJ Coifa Creches 30.898.368/0001-80 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota MUNDY PLANEJADOS 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 20801 LTDA CNPJ Mobiliários 08/02/2024 08/02/2024 900,00 0,00 0,00 900,00 Permanente Creches (Municipal) (D) FE - 20801 49.587.771/0001-16 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota MUNDY PLANEJADOS Materiais 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 20801 LTDA CNPJ Didaticos e 08/02/2024 08/02/2024 3.400,00 0,00 0,00 3.400,00 Custos (Municipal) (D) FE - 20801 49.587.771/0001-16 Pedagógicos Indiretos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota MJ GROUP LTDA 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 20901 CNPJ Higiene e ,00 0,00 0,00 272,00 Custos (Municipal) (D) FE - 20901 12.119.775/0001-60 Limpeza 09/02/2024 09/02/2024 272 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota supricorp 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 20902 suprimentos ltda Higiene e CNPJ Limpeza 09/02/2024 09/02/2024 2.247,19 0,00 0,00 2.247,19 Custos Indiretos (Municipal) (D) FE - 20902 54.651.716/0001-88 BB 001, Ag supricorp 1556-3, CC Débito Nota 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 30801 suprimentos ltda Higiene e os (Municipal) (D) FE - 30801 CNPJ Limpeza 08/03/2024 08/03/2024 1.094,71 0,00 0,00 1.094,71 Custos Indiret 54.651.716/0001-88 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:14 Pág. 3/7 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ gamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pa / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag SAINT GOBAIN 1556-3, CC Débito Nota s para 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 31201 DISTRIBUIÇÃO Materiai Instalações/Pequ 12/03/2024 12/03/2024 68,76 0,00 0,00 68,76 Custos Indiretos (Municipal) (D) FE - 31201 BRASIL LTDA CNPJ 03.840.986/0061-37 enos Reparos G3 COMERCIO E BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota SERVICOS DE ateriais para 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 31401 VIDROS E M ESQUADRIAS LTDA Instalações/Pequ 14/03/2024 14/03/2024 2.665,00 0,00 0,00 2.665,00 Custos (Municipal) (D) FE - 31401 CNPJ enos Reparos Indiretos 23.275.384/0001-50 DEDOBRINQUEDO BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota COMERCIO DE Materiais 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 31801 PLAYGROUNDS E LOGISTICA EIRELI Didaticos e 18/03/2024 18/03/2024 298,80 0,00 0,00 298,80 Custos (Municipal) (D) FE - 31801 CNPJ Pedagógicos Indiretos 07.661.913/0001-06 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota supricorp 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 31802 suprimentos ltda Higiene e CNPJ Limpeza 18/03/2024 18/03/2024 527,78 0,00 0,00 527,78 Custos Indiretos (Municipal) (D) FE - 31802 54.651.716/0001-88 BB 001, Ag PORTUGAZ 1556-3, CC Débito Nota COMERCIO DE GAS 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 31803 LTDA CNPJ Gás (GLP) 18/03/2024 18/03/2024 440,00 0,00 0,00 440,00 Custos Indiretos (Municipal) (D) FE - 31803 14.510.511/0001-68 G3 COMERCIO E BB 001, Ag SERVICOS DE 1556-3, CC Débito Nota Materiais para 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 40503 VIDROS E Instalações/Pequ 05/04/2024 05/04/2024 2.665,00 0,00 0,00 2.665,00 Custos (Municipal) (D) FE - 40503 ESQUADRIAS LTDA CNPJ enos Reparos Indiretos 23.275.384/0001-50 BB 001, Ag supricorp 1556-3, CC Débito Nota e 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 40501 suprimentos ltda Higiene Limpeza 05/04/2024 05/04/2024 1.632,80 0,00 0,00 1.632,80 Custos Indiretos (Municipal) (D) FE - 40501 CNPJ 54.651.716/0001-88 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:14 Pág. 4/7 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BIGNARDI - BB 001, Ag INDUSTRIA E 1556-3, CC Débito Nota COMERCIO DE Materiais 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 40801 PAPEIS E Didaticos e 08/04/2024 08/04/2024 1.443,47 0,00 0,00 1.443,47 Custos (Municipal) (D) FE - 40801 ARTEFATOS LTDA. Pedagógicos Indiretos CNPJ 61.192.522/0005-50 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota ELETRICA TAKEI 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 41003 COMERCIO LTDA Materiais para CNPJ Instalações/Pequ 10/04/2024 10/04/2024 467,45 0,00 0,00 467,45 Custos (Municipal) (D) FE - 41003 44.275.568/0001-90 enos Reparos Indiretos BB 001, Ag CENTER LAR CITY 1556-3, CC Débito Nota MATERIAIS DE Materiais para 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 41002 CONSTRUCAO LTDA Instalações/Pequ 10/04/2024 10/04/2024 610,52 0,00 0,00 610,52 Custos (Municipal) (D) FE - 41002 CNPJ enos Reparos Indiretos 02.288.806/0001-52 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota MUNDY PLANEJADOS 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 41001 LTDA CNPJ Mobiliários 10/04/2024 10/04/2024 900,00 0,00 0,00 900,00 Permanente (Municipal) (D) FE - 41001 49.587.771/0001-16 Creches BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota MUNDY PLANEJADOS Materiais 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 41001 LTDA CNPJ Didaticos e 10/04/2024 10/04/2024 3.400,00 0,00 0,00 3.400,00 Custos (Municipal) (D) FE - 41001 49.587.771/0001-16 Pedagógicos Indiretos BB 001, Ag PAGAR.ME 1556-3, CC Pagto RP Nota INSTITUICAO DE Materiais para 19.423-9 depositado Fiscal/DAN 42201 PAGAMENTO S.A Instalações/Pequ 22/04/2024 22/04/2024 64,90 0,00 0,00 64,90 Custos (Municipal) (D) FE - 42201 CNPJ enos Reparos Indiretos 18.727.053/0001-74 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota NIAZI CHOHFI 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 42202 ARTEFATOS TEXTEIS Materiais LTDA. CNPJ Didaticos e 22/04/2024 22/04/2024 341,14 0,00 0,00 341,14 Custos (Municipal) (D) FE - 42202 14.152.403/0002-41 Pedagógicos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:14 Pág. 5/7 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagam Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão ento Valor Bruto/ / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag LEROY MERLIN 1556-3, CC Débito Nota COMPANHIA Materiais para 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 42601 BRASILEIRA DE Instalações/Pequ 26/04/2024 26/04/2024 311,55 0,00 0,00 311,55 Custos (Municipal) (D) FE - 42601 BRICOLAGEM CNPJ enos Reparos Indiretos 01.438.784/0026-55 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota Materiais 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 42603 KALUNGA S A CNPJ 43.283.811/0111-94 Didaticos e 26/04/2024 26/04/2024 225,90 0,00 0,00 225,90 Custos (Municipal) (D) FE - 42603 Pedagógicos Indiretos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota SUPERCOMMERCE e 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 42604 S/A - ES CNPJ Eletrônicos 26/04/2024 26/04/2024 4.119,12 0,00 0,00 4.119,12 Permanent Creches (Municipal) (D) FE - 42604 39.893.680/0002-36 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota MAGAZINE LUIZA 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 42605 S/A CNPJ Eletrônicos 26/04/2024 26/04/2024 3.188,50 0,00 0,00 3.188,50 Permanente (Municipal) (D) FE - 42605 47.960.950/1142-16 Creches BB 001, Ag MERCADO PAGO 1556-3, CC Pagto RP Nota INSTITUICAO DE Materiais 19.423-9 depositado Fiscal/DAN 42606 PAGAMENTO LTDA Didaticos e 26/04/2024 26/04/2024 765,00 0,00 0,00 765,00 Custos (Municipal) (D) FE - 42606 CNPJ Pedagógicos Indiretos 10.573.521/0001-91 BB 001, Ag 1556-3, CC Pagto RP Nota MAGAZINE LUIZA 19.423-9 depositado Fiscal/DAN 42605 S/A CNPJ Eletrônicos 26/04/2024 26/04/2024 853,35 0,00 0,00 853,35 Permanente (Municipal) (D) FE - 42605 47.960.950/1142-16 Creches Saldo Inicial no Período R$ 0,00 (1) Saldo Anterior Repasses R$ 0,00 (2) Valores Repassados R$ 0,00 (3) Rendimentos de Aplicação R$ 0,00 (4) Contrapartida R$ 0,00 (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$ 0,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:14 Pág. 6/7 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ ido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorec / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$ 57.507,07 (B) Juros pagos com Repasses R$ 0,00 (C) Descontos e Retenções (Repasses) R$ 0,00 (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$ 57.507,07 (-) Valores Devolvidos R$ 0,00 (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$ -57.507,07 (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$ 0,00 (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$ 0,00 (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$ 0,00 (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$ 1.683,25 (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$ -1.683,25 Saldo Final no Período (D+E) R$ -59.190,32 Saldo de Contas à Pagar R$ 0,00 Total pago com Recursos Próprios não depositado R$ 0,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:14 Pág. 7/7