OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . Proposta: 0103/2025 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: Obra Social Nossa Senhora de Lourdes Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 924 - Ano: 2019 Período: 01/09/2025 a 31/12/2025 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Documen Descontos Vínculo Lança- OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e to / Nº Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Doc Retenções EDP SAO PAULO BB 001, Ag Débito Fatura - DISTRIBUICAO DE 1556-3, CC Custos eletrônico 20071080 90103 ENERGIA S.A. CNPJ Energia Elétrica 01/09/2025 01/09/2025 490,49 0,00 0,00 490,49 19.423-9 Indiretos (D) 0 02.302.100/0001-0 (Municipal) 6 BB 001, Ag TELEFONICA Débito Fatura - 1556-3, CC BRASIL S.A CNPJ Telefone e Custos eletrônico 89993775 90104 01/09/2025 01/09/2025 120,87 0,00 0,00 120,87 19.423-9 02.558.157/0001-6 Internet Indiretos (D) 9314 (Municipal) 2 CIA DE SANEAMENTO BB 001, Ag BASICO DO Débito Fatura - 1556-3, CC ESTADO DE SAO Custos eletrônico 95998438 90105 Água e Esgoto 01/09/2025 01/09/2025 1.878,59 0,00 0,00 1.878,59 19.423-9 PAULO SABESP Indiretos (D) 0001 (Municipal) CNPJ 43.776.517/0001-8 0 CONTABIL BB 001, Ag Nota fiscal MONTEIRO Débito Assessoria 1556-3, CC de HENRIQUE LTDA Custos eletrônico 91001 Contábil 10/09/2025 10/09/2025 2.700,00 0,00 0,00 2.700,00 19.423-9 serviços - CNPJ Indiretos (D) Jurídica PJ (Municipal) 3505 10.713.892/0001-2 1 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 31/03/2026 12:09 Pág. 1/7 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Documen Descontos Vínculo Lança- OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e to / Nº Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Doc Retenções BB 001, Ag TELEFONICA Débito Fatura - 1556-3, CC BRASIL S.A CNPJ Telefone e Custos eletrônico 19860836 91901 19/09/2025 19/09/2025 122,99 0,00 0,00 122,99 19.423-9 02.558.157/0001-6 Internet Indiretos (D) 120 (Municipal) 2 BB 001, Ag TELEFONICA Pagto RP Fatura - 1556-3, CC BRASIL S.A CNPJ Telefone e Custos depositad 19860836 91901 19/09/2025 19/09/2025 2,85 0,00 0,00 2,85 19.423-9 02.558.157/0001-6 Internet Indiretos o (D) 120 (Municipal) 2 BB 001, Ag TELEFONICA Débito Fatura - 1556-3, CC BRASIL S.A CNPJ Telefone e Custos eletrônico 19892190 100204 02/10/2025 02/10/2025 118,37 0,00 0,00 118,37 19.423-9 02.558.157/0001-6 Internet Indiretos (D) 410 (Municipal) 2 EDP SAO PAULO BB 001, Ag Débito Fatura - DISTRIBUICAO DE 1556-3, CC Custos eletrônico 20308641 100205 ENERGIA S.A. CNPJ Energia Elétrica 02/10/2025 02/10/2025 601,99 0,00 0,00 601,99 19.423-9 Indiretos (D) 5 02.302.100/0001-0 (Municipal) 6 CIA DE SANEAMENTO BB 001, Ag BASICO DO Débito Fatura - 1556-3, CC ESTADO DE SAO Custos eletrônico 95998438 100206 Água e Esgoto 02/10/2025 02/10/2025 1.878,59 0,00 0,00 1.878,59 19.423-9 PAULO SABESP Indiretos (D) 0001 (Municipal) CNPJ 43.776.517/0001-8 0 CONTABIL BB 001, Ag Nota fiscal MONTEIRO Débito Assessoria 1556-3, CC de HENRIQUE LTDA Custos eletrônico 101001 Contábil 10/10/2025 10/10/2025 2.700,00 0,00 0,00 2.700,00 19.423-9 serviços - CNPJ Indiretos (D) Jurídica PJ (Municipal) 3595 10.713.892/0001-2 1 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 31/03/2026 12:09 Pág. 2/7 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Documen Descontos Vínculo Lança- OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e to / Nº Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Doc Retenções BB 001, Ag TELEFONICA Débito Fatura - 1556-3, CC BRASIL S.A CNPJ Telefone e Custos eletrônico 19935543 101402 14/10/2025 14/10/2025 124,15 0,00 0,00 124,15 19.423-9 02.558.157/0001-6 Internet Indiretos (D) 230 (Municipal) 2 BB 001, Ag TELEFONICA Pagto RP Fatura - 1556-3, CC BRASIL S.A CNPJ Telefone e Custos depositad 19935543 101402 14/10/2025 14/10/2025 2,61 0,00 0,00 2,61 19.423-9 02.558.157/0001-6 Internet Indiretos o (D) 230 (Municipal) 2 BB 001, Ag TELEFONICA Débito Fatura - 1556-3, CC BRASIL S.A CNPJ Telefone e Custos eletrônico 19961714 102203 22/10/2025 22/10/2025 118,37 0,00 0,00 118,37 19.423-9 02.558.157/0001-6 Internet Indiretos (D) 510 (Municipal) 2 BB 001, Ag TELEFONICA Pagto RP Fatura - 1556-3, CC BRASIL S.A CNPJ Telefone e Custos depositad 19961714 102203 22/10/2025 22/10/2025 2,38 0,00 0,00 2,38 19.423-9 02.558.157/0001-6 Internet Indiretos o (D) 510 (Municipal) 2 CONTABIL BB 001, Ag Nota fiscal MONTEIRO Débito Assessoria 1556-3, CC de HENRIQUE LTDA Custos eletrônico 102301 Contábil 23/10/2025 23/10/2025 230,00 0,00 0,00 230,00 19.423-9 serviços - CNPJ Indiretos (D) Jurídica PJ (Municipal) 3597 10.713.892/0001-2 1 Nota fiscal BB 001, Ag EDP DISTRIBUIÇÃO Débito de 1556-3, CC DE ENERGIA CNPJ Custos eletrônico serviços - 102401 Energia Elétrica 24/10/2025 24/10/2025 628,57 0,00 0,00 628,57 19.423-9 02.302.100/0006-0 Indiretos (D) 00159209 (Municipal) 2 9 PALHARES BB 001, Ag HERNANES Pagto RP 1556-3, CC Recibo - COMERCIAL LTDA Custos depositad 102404 Transportes 24/10/2025 24/10/2025 18,58 0,00 0,00 18,58 19.423-9 10842 CNPJ Indiretos o (D) (Municipal) 01.107.650/0001-0 1 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 31/03/2026 12:09 Pág. 3/7 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Documen Descontos Vínculo Lança- OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e to / Nº Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Doc Retenções CIA DE SANEAMENTO BB 001, Ag BASICO DO Débito Fatura - 1556-3, CC ESTADO DE SAO Custos eletrônico 95998438 110401 Água e Esgoto 04/11/2025 04/11/2025 1.818,40 0,00 0,00 1.818,40 19.423-9 PAULO SABESP Indiretos (D) 0001 (Municipal) CNPJ 43.776.517/0001-8 0 CONTABIL BB 001, Ag Nota fiscal MONTEIRO Débito Assessoria 1556-3, CC de HENRIQUE LTDA Custos eletrônico 111003 Contábil 10/11/2025 10/11/2025 2.700,00 0,00 0,00 2.700,00 19.423-9 serviços - CNPJ Indiretos (D) Jurídica PJ (Municipal) 3683 10.713.892/0001-2 1 BB 001, Ag TELEFONICA Débito Fatura - 1556-3, CC BRASIL S.A CNPJ Telefone e Custos eletrônico 19996966 111701 17/11/2025 17/11/2025 126,60 0,00 0,00 126,60 19.423-9 02.558.157/0001-6 Internet Indiretos (D) 73 (Municipal) 2 MERCADO PAGO BB 001, Ag INSTITUICAO DE Pagto RP Recibo - 1556-3, CC PAGAMENTO LTDA Custos depositad VALOR 111923 Transportes 19/11/2025 19/11/2025 9,99 0,00 0,00 9,99 19.423-9 CNPJ Indiretos o (D) FRETE (Municipal) 10.573.521/0001-9 1 BB 001, Ag TELEFONICA Débito Fatura - 1556-3, CC BRASIL S.A CNPJ Telefone e Custos eletrônico 20023107 112701 27/11/2025 27/11/2025 88,55 0,00 0,00 88,55 19.423-9 02.558.157/0001-6 Internet Indiretos (D) 6 (Municipal) 2 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 31/03/2026 12:09 Pág. 4/7 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Documen Descontos Vínculo Lança- OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e to / Nº Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Doc Retenções CIA DE SANEAMENTO BB 001, Ag BASICO DO Débito Fatura - 1556-3, CC ESTADO DE SAO Custos eletrônico 95998438 120201 Água e Esgoto 02/12/2025 02/12/2025 1.503,87 0,00 0,00 1.503,87 19.423-9 PAULO SABESP Indiretos (D) 0001 (Municipal) CNPJ 43.776.517/0001-8 0 Nota fiscal EDP SAO PAULO BB 001, Ag Débito de DISTRIBUICAO DE 1556-3, CC Custos eletrônico serviços - 120202 ENERGIA S.A. CNPJ Energia Elétrica 02/12/2025 02/12/2025 575,98 0,00 0,00 575,98 19.423-9 Indiretos (D) 00391810 02.302.100/0001-0 (Municipal) 7 6 MUNHOZ BB 001, Ag Nota fiscal EQUIPAMENTOS C/ Manutenção Débito 1556-3, CC de INCENDIO LTDA Equipamentos Custos eletrônico 120207 02/12/2025 02/12/2025 395,00 0,00 0,00 395,00 19.423-9 serviços - CNPJ contra Indiretos (D) (Municipal) 42157 54.372.222/0001-6 Incêndios PJ 4 MUNHOZ BB 001, Ag Nota fiscal EQUIPAMENTOS C/ Manutenção Pagto RP 1556-3, CC de INCENDIO LTDA Equipamentos Custos depositad 120207 02/12/2025 02/12/2025 25,70 0,00 0,00 25,70 19.423-9 serviços - CNPJ contra Indiretos o (D) (Municipal) 42157 54.372.222/0001-6 Incêndios PJ 4 GUARU CLEAN BB 001, Ag Nota fiscal CONTROLE DE Débito Dedetização e 1556-3, CC de PRAGAS URBANAS Custos eletrônico 120501 Controle de 05/12/2025 05/12/2025 311,50 0,00 0,00 311,50 19.423-9 serviços - LTDA CNPJ Indiretos (D) Pragas (Municipal) 8556 05.677.542/0001-1 7 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 31/03/2026 12:09 Pág. 5/7 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Documen Descontos Vínculo Lança- OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e to / Nº Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Doc Retenções CONTABIL BB 001, Ag Nota fiscal MONTEIRO Débito Assessoria 1556-3, CC de HENRIQUE LTDA Custos eletrônico 121001 Contábil 10/12/2025 10/12/2025 2.700,00 0,00 0,00 2.700,00 19.423-9 serviços - CNPJ Indiretos (D) Jurídica PJ (Municipal) 3764 10.713.892/0001-2 1 BB 001, Ag TELEFONICA Débito Fatura - 1556-3, CC BRASIL S.A CNPJ Telefone e Custos eletrônico 20060795 121002 10/12/2025 10/12/2025 136,40 0,00 0,00 136,40 19.423-9 02.558.157/0001-6 Internet Indiretos (D) 66 (Municipal) 2 Saldo Inicial no Período R$ -106.412,40 (1) Saldo Anterior Repasses R$ -102.989,88 (2) Valores Repassados R$ 0,00 (3) Rendimentos de Aplicação R$ 0,00 (4) Contrapartida R$ 0,00 (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$ -102.989,88 (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$ 22.069,28 (B) Juros pagos com Repasses R$ 0,00 (C) Descontos e Retenções (Repasses) R$ 0,00 (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$ 22.069,28 (-) Valores Devolvidos R$ 0,00 (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$ -125.059,16 (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$ -3.422,52 (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$ 0,00 (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$ -3.422,52 (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$ 62,11 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 31/03/2026 12:09 Pág. 6/7 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Documen Descontos Vínculo Lança- OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e to / Nº Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Doc Retenções (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$ -3.484,63 Saldo Final no Período (D+E) R$ -128.543,79 Saldo de Contas à Pagar R$ 0,00 Total pago com Recursos Próprios não depositado R$ 0,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 31/03/2026 12:09 Pág. 7/7