OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . Proposta: 0088/2023 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: Obra Social Nossa Senhora de Lourdes Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 924 - Ano: 2019 Período: 01/01/2023 a 30/04/2023 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, Prefeitura de Guarulhos CC 19.423-9 Repasse (C) - 48302 48302 CNPJ 23/01/2023 23/01/2023 533.073,60 0,00 0,00 533.073,60 (Municipal) 46.319.000/0001-50 BB 001, Ag 1556-3, Débito TELEFONICA BRASIL S.A CC 19.423-9 eletrônico Fatura - CNPJ Telefone e Internet 03/01/2023 03/01/2023 80,93 0,00 0,00 80,93 Custos (Municipal) (D) 10301 10301 02.558.157/0001-62 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, Débito EDP - ENERGIAS DO CC 19.423-9 eletrônico Fatura - BRASIL S.A. CNPJ Energia Elétrica 03/01/2023 03/01/2023 652,75 0,00 0,00 652,75 Custos (Municipal) (D) 10302 10302 03.983.431/0001-03 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, Débito PROAGIR CLUBE DE CC 19.423-9 eletrônico Fatura - BENEFICIOS SOCIAIS Contribuição Bem ,75 Recursos (Municipal) (D) 10303 10303 CNPJ Estar Social 03/01/2023 03/01/2023 441,75 0,00 0,00 441 Humanos 34.002.229/0001-87 BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota fiscal CONTABIL MONTEIRO CC 19.423-9 eletrônico de serviços - 10304 HENRIQUE LTDA CNPJ Assessoria Contábil (Municipal) (D) 10304 10.713.892/0001-21 Jurídica PJ 03/01/2023 03/01/2023 605,45 0,00 0,00 605,45 Custos Indiretos BB 001, Ag 1556-3, Débito CIA DE SANEAMENTO CC 19.423-9 eletrônico Fatura - 10501 BASICO DO ESTADO DE Água e Esgoto 05/01/2023 05/01/2023 1.294,68 0,00 0,00 1.294,68 Custos (Municipal) (D) 10501 SAO PAULO SABESP CNPJ Indiretos 43.776.517/0001-80 BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota SUPRICORP CC 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 11101 SUPRIMENTOS LTDA 023 301,59 0,00 0,00 301,59 Custos (Municipal) (D) - 11101 CNPJ Higiene e Limpeza 11/01/2023 11/01/2 Indiretos 54.651.716/0011-50 BB 001, Ag 1556-3, Débito Secretaria da Receita CC 19.423-9 eletrônico Darf - 11102 11102 Federal CNPJ IRRF s/ 13º Salário 11/01/2023 11/01/2023 1.602,31 0,00 0,00 1.602,31 Recursos (Municipal) (D) 00.394.460/0058-87 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 1 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ agamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão P / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, Débito Secretaria da Receita CC 19.423-9 eletrônico Darf - 11103 11103 Federal CNPJ INSS Empregados 1/2023 4.181,57 0,00 0,00 4.181,57 Recursos (Municipal) (D) 00.394.460/0058-87 (Isenção CEBAS) 11/01/2023 11/0 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota L. E F. MATERIAIS PARA ateriais para CC 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 11201 CONSTRUCAO LTDA M 90 0,00 0,00 31,90 Custos (Municipal) (D) - 11201 CNPJ Instalações/Pequen 12/01/2023 12/01/2023 31, Indiretos 04.552.184/0001-53 os Reparos BB 001, Ag 1556-3, Débito SIL SA CC 19.423-9 eletrônico Extrato/Tarif BANCO DO BRA (AG.1556) CNPJ Financeira 12/01/2023 12/01/2023 1,00 0,00 0,00 1,00 Custos (Municipal) (D) a - 24820 24820 00.000.000/4586-19 Indiretos GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS BB 001, Ag 1556-3, Débito CONCESSIONARIAS DE CC 19.423-9 eletrônico Fatura - TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale (Municipal) (D) 11601 11601 DE PASSAGEIROS DE Transporte 16/01/2023 16/01/2023 109,18 0,00 0,00 109,18 Recursos Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB 001, Ag 1556-3, Débito IA NOVA SERVICOS CC 19.423-9 eletrônico Fatura - V LTDA CNPJ Auxilio/Vale (Municipal) (D) 11602 11602 01.178.287/0001-07 Transporte 16/01/2023 16/01/2023 122,32 0,00 0,00 122,32 Recursos Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito BANCO DO BRASIL SA CC 19.423-9 eletrônico Extrato/Tarif (Municipal) (D) a - 64062 64062 (AG.1556) CNPJ Financeira 18/01/2023 18/01/2023 1,96 0,00 0,00 1,96 Custos 00.000.000/4586-19 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota ESCUDERO TINTAS LTDA Materiais para CC 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 11901 CNPJ Instalações/Pequen 19/01/2023 19/01/2023 1.609,60 0,00 0,00 1.609,60 Custos (Municipal) (D) - 11901 67.870.683/0004-51 os Reparos Indiretos BB 001, Ag 1556-3, Débito O BRASIL SA CC 19.423-9 eletrônico Extrato/Tarif BANCO D (AG.1556) CNPJ Financeira 19/01/2023 19/01/2023 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos (Municipal) (D) a - 80722 80722 00.000.000/4586-19 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota RAFAEL STEVANELLI DE CC 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 12301 LIMA 37985939814 CNPJ Higiene e Limpeza 23/01/2023 23/01/2023 460,48 0,00 0,00 460,48 Custos (Municipal) (D) - 12301 45.723.175/0001-65 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, Débito CC 19.423-9 eletrônico Extrato/Tarif BANCO DO BRASIL SA Financeira 23/01/2023 23/01/2023 4,55 0,00 0,00 4,55 Custos (Municipal) (D) a - 135215 135215 (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 2 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ agamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão P / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota EDUARDO PACHECO DA Materiais para CC 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 12401 CONCEICAO CNPJ Instalações/Pequen 24/01/2023 24/01/2023 540,00 0,00 0,00 540,00 Custos (Municipal) (D) - 12401 25.078.431/0001-00 os Reparos Indiretos BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota CC 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 12402 SUZANO S.A. CNPJ Materiais Didaticos Custos (Municipal) (D) - 12402 16.404.287/0116-02 e Pedagógicos 24/01/2023 24/01/2023 694,56 0,00 0,00 694,56 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota BRS SP SUPRIMENTOS CC 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 12403 CORPORATIVOS S/A CNPJ Materiais Didaticos 0 0,00 991,80 Custos (Municipal) (D) - 12403 03.746.938/0001-43 e Pedagógicos 24/01/2023 24/01/2023 991,80 0,0 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, Débito BANCO DO BRASIL SA CC 19.423-9 eletrônico Extrato/Tarif nanceira 24/01/2023 24/01/2023 5,34 0,00 0,00 5,34 Custos (Municipal) (D) a - 83384 83384 (AG.1556) CNPJ Fi 00.000.000/4586-19 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota fiscal CC 19.423-9 eletrônico de serviços - 12501 ALELO S.A CNPJ Vale ntação/Refeiç 25/01/2023 25/01/2023 18.928,00 0,00 0,00 18.928,00 Recursos (Municipal) (D) 12501 04.740.876/0001-25 Alime ão (empregados) Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota fiscal CC 19.423-9 eletrônico de serviços - 12502 ALELO S.A CNPJ Vale (Municipal) (D) 12502 04.740.876/0001-25 Alimentação/Refeiç 25/01/2023 25/01/2023 4.536,00 0,00 0,00 4.536,00 Recursos ão (empregados) Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito TELEFONICA BRASIL S.A CC 19.423-9 eletrônico Fatura - 03 CNPJ Telefone e Internet 25/01/2023 25/01/2023 111,97 0,00 0,00 111,97 Custos (Municipal) (D) 12503 125 02.558.157/0001-62 Indiretos GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS BB 001, Ag 1556-3, Débito CONCESSIONARIAS DE CC 19.423-9 eletrônico Fatura - 2504 TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale (Municipal) (D) 12504 1 DE PASSAGEIROS DE Transporte 25/01/2023 25/01/2023 196,52 0,00 0,00 196,52 Custos Indiretos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB 001, Ag 1556-3, Débito CC 19.423-9 eletrônico Fatura - VIA NOVA SERVICOS 505 LTDA CNPJ Auxilio/Vale ursos (Municipal) (D) 12505 12 01.178.287/0001-07 Transporte 25/01/2023 25/01/2023 237,64 0,00 0,00 237,64 Rec Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota BIGNARDI - INDUSTRIA E CC 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 12601 COMERCIO DE PAPEIS E Materiais Didaticos ustos (Municipal) (D) - 12601 ARTEFATOS LTDA. CNPJ e Pedagógicos 26/01/2023 26/01/2023 1.994,68 0,00 0,00 1.994,68 C Indiretos 61.192.522/0005-50 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 3 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ agamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão P / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, Débito ENERGIAS DO CC 19.423-9 eletrônico Fatura - EDP - 602 BRASIL S.A. CNPJ Energia Elétrica 26/01/2023 26/01/2023 184,30 0,00 0,00 184,30 Custos (Municipal) (D) 12602 12 03.983.431/0001-03 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota SUPRICORP CC 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 12603 SUPRIMENTOS LTDA (Municipal) (D) - 12603 CNPJ Higiene e Limpeza 26/01/2023 26/01/2023 1.684,05 0,00 0,00 1.684,05 Custos Indiretos 54.651.716/0011-50 BB 001, Ag 1556-3, Débito CC 19.423-9 eletrônico Holerite - NA DINIZ CPF 3 4.224,47 0,00 0,00 4.224,47 Recursos (Municipal) (D) 14659 14659 BRU 329.251.558-04 Diretor (a) (folha) 30/01/2023 30/01/202 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito MENDES CC 19.423-9 eletrônico Holerite - ANA PAULA FAGGIAN CPF Coordenador 01/2023 30/01/2023 2.168,78 0,00 0,00 2.168,78 Recursos (Municipal) (D) 34448 34448 277.130.498-86 Pedagógico (folha) 30/ Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito MAGALI APARECIDA CC 19.423-9 eletrônico Holerite - (Municipal) (D) 34483 34483 TABARELLI CPF Auxiliar de 082.408.278-88 Limpeza (folha) 30/01/2023 30/01/2023 828,95 0,00 0,00 828,95 Recursos Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito CC 19.423-9 eletrônico Holerite - GIOVANNA KEMP GARCIA Assistente 0,00 2.000,00 Recursos (Municipal) (D) 13001 13001 RODRIGUES CPF Administrativo 30/01/2023 30/01/2023 2.000,00 0,00 147.976.048-08 (folha) Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito JULIANA AURICHIO CC 19.423-9 eletrônico Holerite - BUENO CPF Professor(a) (folha) 30/01/2023 30/01/2023 2.453,22 0,00 0,00 2.453,22 Recursos (Municipal) (D) 13002 13002 CESAR 302.679.188-10 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito ANGELA CC 19.423-9 eletrônico Holerite - CAMILA ELIS 13004 RODRIGUES CPF Professor(a) (folha) 30/01/2023 30/01/2023 162,09 0,00 0,00 162,09 Recursos (Municipal) (D) 13004 372.232.998-19 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito NA FERREIRA DA CC 19.423-9 eletrônico Holerite - JULIA COSTA CPF Professor(a) (folha) 30/01/2023 30/01/2023 2.425,08 0,00 0,00 2.425,08 Recursos (Municipal) (D) 13005 13005 326.323.138-30 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito MAYARA DURAN DA CC 19.423-9 eletrônico Holerite - 006 ROCHA ARAUJO CPF Professor(a) (folha) 30/01/2023 30/01/2023 2.425,24 0,00 0,00 2.425,24 Recursos (Municipal) (D) 13006 13 468.451.478-17 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito CC 19.423-9 eletrônico Holerite - MAIARA LIMEIRA LEITE Escolar (Municipal) (D) 13007 13007 SOUZA CPF Agente 384.137.928-19 (folha) 30/01/2023 30/01/2023 594,62 0,00 0,00 594,62 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 4 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ agamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão P / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, Débito DO BRASIL SA CC 19.423-9 eletrônico Extrato/Tarif BANCO G.1556) CNPJ Financeira 30/01/2023 30/01/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos (Municipal) (D) a - 116764 116764 (A 00.000.000/4586-19 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, Débito RASIL SA CC 19.423-9 eletrônico Extrato/Tarif BANCO DO B (AG.1556) CNPJ Financeira 30/01/2023 30/01/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos (Municipal) (D) a - 116765 116765 00.000.000/4586-19 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, Débito BRASIL SA CC 19.423-9 eletrônico Holerite - BANCO DO (AG.1556) CNPJ Financeira 30/01/2023 30/01/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos (Municipal) (D) 116766 116766 00.000.000/4586-19 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, Débito BANCO DO BRASIL SA CC 19.423-9 eletrônico Extrato/Tarif 7 (AG.1556) CNPJ Financeira 30/01/2023 30/01/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos (Municipal) (D) a - 116767 11676 00.000.000/4586-19 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, Débito BANCO DO BRASIL SA CC 19.423-9 eletrônico Extrato/Tarif nceira 30/01/2023 30/01/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos (Municipal) (D) a - 116768 116768 (AG.1556) CNPJ Fina 00.000.000/4586-19 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, Débito CC 19.423-9 eletrônico Extrato/Tarif BANCO DO BRASIL SA (Municipal) (D) a - 116769 116769 (AG.1556) CNPJ Financeira 30/01/2023 30/01/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos 00.000.000/4586-19 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, Débito CC 19.423-9 eletrônico Holerite - LUANA MORENO r(a) (folha) 31/01/2023 31/01/2023 5,04 0,00 0,00 5,04 Recursos (Municipal) (D) 13101 13101 PEREIRA CPF Professo 449.445.548-26 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito CC 19.423-9 eletrônico Holerite - MARIA RITA DE ARAUJO (Municipal) (D) 13102 13102 SANTOS CPF Professor(a) (folha) 31/01/2023 31/01/2023 5,34 0,00 0,00 5,34 Recursos 471.079.285-20 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito CC 19.423-9 eletrônico Holerite - ALAINE DE CARVALHO Professor(a) (folha) 31/01/2023 31/01/2023 5,02 0,00 0,00 5,02 Recursos (Municipal) (D) 13103 13103 SANTANA SALVINI CPF 436.533.998-23 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito CC 19.423-9 eletrônico Holerite - LIMA SIMÕES fessor(a) (folha) 31/01/2023 31/01/2023 5,04 0,00 0,00 5,04 Recursos (Municipal) (D) 13104 13104 THAISE CPF 428.089.968-10 Pro Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito CC 19.423-9 eletrônico Holerite - ANA CRISTINA DO Professor(a) (folha) 31/01/2023 31/01/2023 5,02 0,00 0,00 5,02 Recursos (Municipal) (D) 13105 13105 NASCIMENTO SANTANA CPF 303.012.088-08 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito CC 19.423-9 eletrônico Holerite - A AHMAD MOURAD Professor(a) (folha) 31/01/2023 31/01/2023 3,92 0,00 0,00 3,92 Recursos (Municipal) (D) 13106 13106 MAYL CPF 428.476.798-47 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 5 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ agamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão P / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, Débito BOSA CC 19.423-9 eletrônico Holerite - KELLY BAR GALVÃO NERI CPF Professor(a) (folha) 31/01/2023 31/01/2023 5,58 0,00 0,00 5,58 Recursos (Municipal) (D) 13107 13107 322.069.218-47 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito CC 19.423-9 eletrônico Holerite - 3108 CLARICE MAIA DA SILVA (Municipal) (D) 13108 1 CPF 291.038.618-05 Professor(a) (folha) 31/01/2023 31/01/2023 5,02 0,00 0,00 5,02 Recursos Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito ROSANA CASTRO DA CC 19.423-9 eletrônico Holerite - 9 SILVA CPF Professor(a) (folha) 31/01/2023 31/01/2023 4,66 0,00 0,00 4,66 Recursos (Municipal) (D) 13109 1310 151.572.098-51 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito NDRA GLAUCIA DE CC 19.423-9 eletrônico Holerite - SA ALMEIDA CPF Professor(a) (folha) 31/01/2023 31/01/2023 5,02 0,00 0,00 5,02 Recursos (Municipal) (D) 13110 13110 277.966.118-62 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito USA GOLARTE CC 19.423-9 eletrônico Holerite - NE ESPLUGUES CPF Cozinheiro(a) 2023 31/01/2023 5,11 0,00 0,00 5,11 Recursos (Municipal) (D) 13111 13111 422.990.478-91 (folha) 31/01/ Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito KELLY DA SILVA CC 19.423-9 eletrônico Holerite - JANE OLIVEIRA CPF Professor(a) (folha) 31/01/2023 31/01/2023 5,02 0,00 0,00 5,02 Recursos (Municipal) (D) 13112 13112 303.878.828-71 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito NA CAROLINA GAMA CC 19.423-9 eletrônico Holerite - A REHEM CPF Professor(a) (folha) 31/01/2023 31/01/2023 5,04 0,00 0,00 5,04 Recursos (Municipal) (D) 13113 13113 383.569.608-43 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito SABETE DE SANTANA CC 19.423-9 eletrônico Holerite - ELI ALVES FERREIRA CPF Professor(a) (folha) 31/01/2023 31/01/2023 5,12 0,00 0,00 5,12 Recursos (Municipal) (D) 13114 13114 247.076.828-47 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito ADRIANA BRITO DA CC 19.423-9 eletrônico Holerite - Professor(a) (folha) 31/01/2023 31/01/2023 5,02 0,00 0,00 5,02 Recursos (Municipal) (D) 33295 33295 SILVA CPF 265.769.048-35 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito Secretaria da Receita CC 19.423-9 eletrônico Darf - 13115 13115 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 31/01/2023 31/01/2023 1.878,96 0,00 0,00 1.878,96 Recursos (Municipal) (D) 00.394.460/0058-87 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito Secretaria da Receita CC 19.423-9 eletrônico Darf - 13116 13116 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 31/01/2023 31/01/2023 1.080,76 0,00 0,00 1.080,76 Recursos (Municipal) (D) 00.394.460/0058-87 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito Secretaria da Receita CC 19.423-9 eletrônico Darf - 13117 13117 Federal CNPJ INSS Empregados (Municipal) (D) 00.394.460/0058-87 (Isenção CEBAS) 31/01/2023 31/01/2023 8.537,80 0,00 0,00 8.537,80 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 6 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ agamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão P / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, Débito CC 19.423-9 Fgts - CAIXA ECONOMICA eletrônico Guia 118 FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de 31/01/2023 31/01/2023 7.626,91 0,00 0,00 7.626,91 Recursos (Municipal) (D) 13118 13 00.360.305/0001-04 Garantia Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota fiscal GUARU CLEAN CC 19.423-9 eletrônico de serviços - 13119 CONTROLE DE PRAGAS Dedetização e 0,00 0,00 350,00 Custos (Municipal) (D) 13119 URBANAS LTDA CNPJ Controle de Pragas 31/01/2023 31/01/2023 350,00 Indiretos 05.677.542/0001-17 BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota L. E F. MATERIAIS PARA CC 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 11801 CONSTRUCAO LTDA Materiais para 0 Custos (Municipal) (D) - 11801 CNPJ Instalações/Pequen 18/01/2023 18/01/2023 198,00 0,00 0,00 198,0 Indiretos 04.552.184/0001-53 os Reparos BB 001, Ag 1556-3, Débito BANCO DO BRASIL SA CC 19.423-9 eletrônico Extrato/Tarif ) CNPJ Financeira 31/01/2023 31/01/2023 9,46 0,00 0,00 9,46 Custos (Municipal) (D) a - 87399 87399 (AG.1556 00.000.000/4586-19 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, Débito FABIANA GOMES DE CC 19.423-9 eletrônico Holerite - 6248 LIMA CPF Auxiliar de 00 0,00 734,55 Recursos (Municipal) (D) 46248 4 228.003.328-32 Limpeza (folha) 30/01/2023 30/01/2023 734,55 0, Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito IL SA CC 19.423-9 eletrônico Extrato/Tarif BANCO DO BRAS (AG.1556) CNPJ Financeira 10/01/2023 10/01/2023 103,00 0,00 0,00 103,00 Custos (Municipal) (D) a - 161577 161577 00.000.000/4586-19 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, Débito GISLAINE DA CC 19.423-9 eletrônico Holerite - CONCEIÇÃO PIRES DE ) 30/01/2023 30/01/2023 2.454,92 0,00 0,00 2.454,92 Recursos (Municipal) (D) 01/2023 13003 ALMEIDA CPF Professor(a) (folha Humanos 338.203.718-18 BB 001, Ag 1556-3, Rendimentos Obra Social Nossa CC 19.423-9 de aplicação Extrato - Senhora de Lourdes (Municipal) (C) extrato 0 CNPJ Financeira 31/01/2023 31/01/2023 1.915,34 0,00 0,00 1.915,34 50.691.419/0001-05 BB 001, Ag 1556-3, Débito PROAGIR CLUBE DE CC 19.423-9 eletrônico Fatura - BENEFICIOS SOCIAIS Contribuição Bem (Municipal) (D) 20101 20101 CNPJ Estar Social 01/02/2023 01/02/2023 441,75 0,00 0,00 441,75 Recursos Humanos 34.002.229/0001-87 BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota ESCUDERO TINTAS LTDA Materiais para CC 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 20102 CNPJ Instalações/Pequen 01/02/2023 01/02/2023 373,00 0,00 0,00 373,00 Custos (Municipal) (D) - 20102 67.870.683/0004-51 os Reparos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 7 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ agamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão P / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota fiscal CONTABIL MONTEIRO CC 19.423-9 eletrônico de serviços - 20301 HENRIQUE LTDA CNPJ Assessoria Contábil (Municipal) (D) 20301 10.713.892/0001-21 Jurídica PJ 03/02/2023 03/02/2023 2.700,00 0,00 0,00 2.700,00 Custos Indiretos BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota ESCUDERO TINTAS LTDA Materiais para CC 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 20701 CNPJ Instalações/Pequen 07/02/2023 07/02/2023 107,00 0,00 0,00 107,00 Custos (Municipal) (D) - 20701 67.870.683/0004-51 os Reparos Indiretos BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota GIOIA COMERCIO & CC 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 21001 SERVICOS LTDA CNPJ Materiais Didaticos (Municipal) (D) - 21001 49.067.291/0001-24 e Pedagógicos 10/02/2023 10/02/2023 540,00 0,00 0,00 540,00 Custos Indiretos BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota SUPRICORP CC 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 21002 SUPRIMENTOS LTDA Higiene e Limpeza 10/02/2023 10/02/2023 251,89 0,00 0,00 251,89 Custos (Municipal) (D) - 21002 CNPJ Indiretos 54.651.716/0011-50 BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota fiscal SEVERINO RAMOS DA CC 19.423-9 eletrônico de serviços - 21003 SILVA 09143898823 Manutenção da (Municipal) (D) 21003 CNPJ Unidade Escolar PJ 10/02/2023 10/02/2023 13.500,00 0,00 0,00 13.500,00 Verba Adicional 27.349.114/0001-06 BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota MAGALU PAGAMENTOS CC 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 21004 LTDA CNPJ Materiais Didaticos 0 0,00 797,36 Custos (Municipal) (D) - 21004 17.948.578/0001-77 e Pedagógicos 10/02/2023 10/02/2023 797,36 0,0 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota MERCADAO DA CHAPA Materiais para CC 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 21301 LTDA CNPJ Instalações/Pequen 13/02/2023 13/02/2023 842,82 0,00 0,00 842,82 Custos (Municipal) (D) - 21301 12.357.122/0001-19 os Reparos Indiretos BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota fiscal CC 19.423-9 eletrônico de serviços - 22301 ALELO S.A CNPJ Vale imentação/Refeiç 23/02/2023 23/02/2023 18.928,00 0,00 0,00 18.928,00 Recursos (Municipal) (D) 22301 04.740.876/0001-25 Al ão PJ Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota fiscal Vale CC 19.423-9 eletrônico de serviços - 22302 ALELO S.A CNPJ 02/2023 4.536,00 0,00 0,00 4.536,00 Recursos (Municipal) (D) 22302 04.740.876/0001-25 Alimentação/Refeiç 23/02/2023 23/ ão (empregados) Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito OVA SERVICOS CC 19.423-9 eletrônico Fatura - VIA N LTDA CNPJ Auxilio/Vale 02/2023 23/02/2023 271,34 0,00 0,00 271,34 Recursos (Municipal) (D) 22303 22303 01.178.287/0001-07 Transporte 23/ Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito EDP SAO PAULO CC 19.423-9 eletrônico Fatura - 4 DISTRIBUICAO DE Energia Elétrica 23/02/2023 23/02/2023 535,73 0,00 0,00 535,73 Custos (Municipal) (D) 22304 2230 ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos 02.302.100/0001-06 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 8 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ gamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pa / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS BB 001, Ag 1556-3, Débito CONCESSIONARIAS DE CC 19.423-9 eletrônico Fatura - 05 TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale (Municipal) (D) 22305 223 DE PASSAGEIROS DE Transporte 23/02/2023 23/02/2023 293,76 0,00 0,00 293,76 Recursos Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB 001, Ag 1556-3, Débito IL S.A CC 19.423-9 eletrônico Fatura - TELEFONICA BRAS CNPJ Telefone e Internet 24/02/2023 24/02/2023 111,97 0,00 0,00 111,97 Custos (Municipal) (D) 22401 22401 02.558.157/0001-62 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, Pagto RP Nota MAGALU PAGAMENTOS CC 19.423-9 depositado Fiscal/DANFE 22402 LTDA CNPJ Materiais Didaticos (Municipal) (D) - 22402 17.948.578/0001-77 e Pedagógicos 24/02/2023 24/02/2023 183,71 0,00 0,00 183,71 Custos Indiretos BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota MAGALU PAGAMENTOS CC 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 22403 LTDA CNPJ Materiais Didaticos 00 0,00 59,14 Custos (Municipal) (D) - 22403 17.948.578/0001-77 e Pedagógicos 24/02/2023 24/02/2023 59,14 0, Indiretos Crédito BB 001, Ag 1556-3, TED/DOC Obra Social Nossa CC 19.423-9 Devolvido e Aviso to - 200002 Senhora de Lourdes 27/02/2023 27/02/2023 1.675,78 0,00 0,00 1.675,78 (Municipal) Ressarcimen Crédi tos Indevidos 200002 CNPJ 50.691.419/0001-05 (C) Crédito BB 001, Ag 1556-3, TED/DOC Aviso Obra Social Nossa CC 19.423-9 Devolvido e ora de Lourdes (Municipal) Ressarcimen Crédito - 100006 Senh CNPJ 27/02/2023 27/02/2023 2.448,71 0,00 0,00 2.448,71 tos Indevidos 100006 50.691.419/0001-05 (C) BB 001, Ag 1556-3, Débito DRIANA BRITO DA CC 19.423-9 eletrônico Holerite - A SILVA CPF Professor(a) (folha) 27/02/2023 27/02/2023 2.448,71 0,00 0,00 2.448,71 Recursos (Municipal) (D) 33295 33295 265.769.048-35 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito CC 19.423-9 eletrônico Holerite - 4659 BRUNA DINIZ CPF Recursos (Municipal) (D) 14659 1 329.251.558-04 Diretor (a) (folha) 27/02/2023 27/02/2023 4.225,59 0,00 0,00 4.225,59 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito A PAULA MENDES CC 19.423-9 eletrônico Holerite - AN FAGGIAN CPF Coordenador 0,00 0,00 3.199,39 Recursos (Municipal) (D) 34448 34448 277.130.498-86 Pedagógico (folha) 27/02/2023 27/02/2023 3.199,39 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 9 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ agamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão P / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, Débito TA DE ARAUJO CC 19.423-9 eletrônico Holerite - MARIA RI PF Professor(a) (folha) 27/02/2023 27/02/2023 2.638,50 0,00 0,00 2.638,50 Recursos (Municipal) (D) 34467 34467 SANTOS C 471.079.285-20 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito ANA CC 19.423-9 eletrônico Holerite - ELISABETE DE SANT ALVES FERREIRA CPF Professor(a) (folha) 27/02/2023 27/02/2023 2.558,45 0,00 0,00 2.558,45 Recursos (Municipal) (D) 34468 34468 247.076.828-47 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito MAGALI APARECIDA CC 19.423-9 eletrônico Holerite - 3 TABARELLI CPF Auxiliar de (Municipal) (D) 34483 3448 082.408.278-88 Limpeza (folha) 27/02/2023 27/02/2023 1.676,32 0,00 0,00 1.676,32 Recursos Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito CC 19.423-9 eletrônico Holerite - CLARICE MAIA DA SILVA (Municipal) (D) 53675 53675 CPF 291.038.618-05 Professor(a) (folha) 27/02/2023 27/02/2023 2.448,71 0,00 0,00 2.448,71 Recursos Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito CC 19.423-9 eletrônico Holerite - ANA CAROLINA GAMA 31697 REHEM CPF Professor(a) (folha) 27/02/2023 27/02/2023 2.462,93 0,00 0,00 2.462,93 Recursos (Municipal) (D) 31697 383.569.608-43 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito MORENO CC 19.423-9 eletrônico Holerite - LUANA PEREIRA CPF Professor(a) (folha) 27/02/2023 27/02/2023 2.462,93 0,00 0,00 2.462,93 Recursos (Municipal) (D) 23546 23546 449.445.548-26 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito CC 19.423-9 eletrônico Holerite - AISE LIMA SIMÕES (Municipal) (D) 27283 27283 TH CPF 428.089.968-10 Professor(a) (folha) 27/02/2023 27/02/2023 2.462,93 0,00 0,00 2.462,93 Recursos Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito ADRIANA MADALENA DE CC 19.423-9 eletrônico Holerite - MORAES CARDOSO CPF Auxiliar de Cozinha 3 1.647,13 0,00 0,00 1.647,13 Recursos (Municipal) (D) 13916 13916 036.450.326-22 (folha) 27/02/2023 27/02/202 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito OMES DE CC 19.423-9 eletrônico Holerite - FABIANA G LIMA CPF Auxiliar de 3 27/02/2023 1.485,28 0,00 0,00 1.485,28 Recursos (Municipal) (D) 46248 46248 228.003.328-32 Limpeza (folha) 27/02/202 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito SANDRA GLAUCIA DE CC 19.423-9 eletrônico Holerite - 6 ALMEIDA CPF Professor(a) (folha) 27/02/2023 27/02/2023 2.448,71 0,00 0,00 2.448,71 Recursos (Municipal) (D) 16626 1662 277.966.118-62 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito ALAINE DE CARVALHO CC 19.423-9 eletrônico Holerite - rsos (Municipal) (D) 22701 22701 SANTANA SALVINI CPF Professor(a) (folha) 27/02/2023 27/02/2023 2.448,71 0,00 0,00 2.448,71 Recu 436.533.998-23 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito CAMILA ELISANGELA CC 19.423-9 eletrônico Holerite - RODRIGUES CPF Professor(a) (folha) 27/02/2023 27/02/2023 2.426,77 0,00 0,00 2.426,77 Recursos (Municipal) (D) 22702 22702 372.232.998-19 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 10 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ agamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão P / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, Débito OVANNA KEMP GARCIA Assistente CC 19.423-9 eletrônico Holerite - GI ODRIGUES CPF Administrativo 27/02/2023 27/02/2023 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 Recursos (Municipal) (D) 22703 22703 R 147.976.048-08 (folha) Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito JULIANA AURICHIO CC 19.423-9 eletrônico Holerite - 2704 CESAR BUENO CPF Professor(a) (folha) 27/02/2023 27/02/2023 2.455,21 0,00 0,00 2.455,21 Recursos (Municipal) (D) 22704 2 302.679.188-10 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito MAYARA DURAN DA CC 19.423-9 eletrônico Holerite - ) (folha) 27/02/2023 27/02/2023 2.426,77 0,00 0,00 2.426,77 Recursos (Municipal) (D) 22705 22705 ROCHA ARAUJO CPF Professor(a 468.451.478-17 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito GISLAINE DA CC 19.423-9 eletrônico Holerite - NCEIÇÃO PIRES DE (Municipal) (D) 22706 22706 CO ALMEIDA CPF Professor(a) (folha) 27/02/2023 27/02/2023 2.455,21 0,00 0,00 2.455,21 Recursos Humanos 338.203.718-18 BB 001, Ag 1556-3, Débito JULIANA FERREIRA DA CC 19.423-9 eletrônico Holerite - CPF Professor(a) (folha) 27/02/2023 27/02/2023 2.426,77 0,00 0,00 2.426,77 Recursos (Municipal) (D) 22707 22707 COSTA 326.323.138-30 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito VA CC 19.423-9 eletrônico Holerite - JANE KELLY DA SIL OLIVEIRA CPF Professor(a) (folha) 27/02/2023 27/02/2023 2.448,71 0,00 0,00 2.448,71 Recursos (Municipal) (D) 22708 22708 303.878.828-71 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito taria da Receita CC 19.423-9 eletrônico Guia Inss - Secre Federal CNPJ INSS Empregados (Municipal) (D) 22709 22709 00.394.460/0058-87 (Isenção CEBAS) 27/02/2023 27/02/2023 6.693,43 0,00 0,00 6.693,43 Recursos Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito CC 19.423-9 eletrônico Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de 00 0,00 6.340,77 Recursos (Municipal) (D) 22711 22711 00.360.305/0001-04 Garantia 27/02/2023 27/02/2023 6.340,77 0, Humanos SIMPLEFIX COMERCIO DE BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota ARTEFATOS PLASTICOS CC 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 22712 E BORRACHAS LTDA Materiais Didaticos (Municipal) (D) - 22712 CNPJ e Pedagógicos 27/02/2023 27/02/2023 1.844,70 0,00 0,00 1.844,70 Custos Indiretos 33.017.825/0001-78 BB 001, Ag 1556-3, Débito CC 19.423-9 eletrônico Holerite - ROSANA CASTRO DA A CPF Professor(a) (folha) 27/02/2023 27/02/2023 2.514,56 0,00 0,00 2.514,56 Recursos (Municipal) (D) 22713 22713 SILV 151.572.098-51 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota OTAVIO VINICIUS CC 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 22714 BACOVIS - PRODUTOS Materiais Didaticos (Municipal) (D) - 22714 CNPJ e Pedagógicos 27/02/2023 27/02/2023 156,98 0,00 0,00 156,98 Custos Indiretos 36.556.479/0001-94 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 11 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, Débito IMEIRA LEITE CC 19.423-9 eletrônico Holerite - MAIARA L F Agente Escolar 3 0,00 0,00 1.562,23 Recursos (Municipal) (D) 22715 22715 SOUZA CP 384.137.928-19 (folha) 27/02/2023 27/02/2023 1.562,2 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito CC 19.423-9 TED/DOC Holerite - ANA CLAUDIA ALEXANDRE RODRIGUES 27/02/2023 27/02/2023 1.675,78 0,00 0,00 1.675,78 (Municipal) Devolvido 22716 22716 (D) CPF 001.768.023-98 BB 001, Ag 1556-3, Débito CC 19.423-9 TED/DOC Holerite - ANA CRISTINA DO (Municipal) Devolvido 22717 22717 NASCIMENTO SANTANA 27/02/2023 27/02/2023 2.448,71 0,00 0,00 2.448,71 (D) CPF 303.012.088-08 BB 001, Ag 1556-3, Débito CC 19.423-9 eletrônico Holerite - MOURAD r(a) (folha) 27/02/2023 27/02/2023 2.426,77 0,00 0,00 2.426,77 Recursos (Municipal) (D) 22718 22718 MAYLA AHMAD CPF 428.476.798-47 Professo Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota fiscal JOSE MARCOS FIALHO CC 19.423-9 eletrônico de serviços - 22719 LOPES 18720304838 Manutenção de 27/02/2023 852,00 0,00 0,00 852,00 Custos (Municipal) (D) 22719 CNPJ Playground PJ 27/02/2023 Indiretos 46.521.275/0001-71 BB 001, Ag 1556-3, Débito BANCO DO BRASIL SA CC 19.423-9 eletrônico Extrato/Tarif 055 (AG.1556) CNPJ Financeira 27/02/2023 27/02/2023 18,43 0,00 0,00 18,43 Custos (Municipal) (D) a - 73055 73 00.000.000/4586-19 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, Débito ANA CLAUDIA CC 19.423-9 eletrônico Holerite - 801 ALEXANDRE RODRIGUES Auxiliar de Cozinha s (Municipal) (D) 22801 22 CPF 001.768.023-98 (folha) 28/02/2023 28/02/2023 1.675,78 0,00 0,00 1.675,78 Recurso Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota MAGAZINE LUIZA S/A CC 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 22802 CNPJ Higiene e Limpeza 28/02/2023 28/02/2023 351,31 0,00 0,00 351,31 Custos (Municipal) (D) - 22802 47.960.950/0893-51 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, Débito A CRISTINA DO CC 19.423-9 eletrônico Holerite - AN NASCIMENTO SANTANA Professor(a) (folha) 28/02/2023 28/02/2023 2.448,71 0,00 0,00 2.448,71 Recursos (Municipal) (D) 22803 22803 CPF 303.012.088-08 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Depósito e Contribuiçõe Obra Social Nossa CC 19.423-9 Transferênci s/Doações - 544719 Senhora de Lourdes inanceira 01/02/2023 01/02/2023 38,50 0,00 0,00 38,50 (Municipal) a (C) 544719 CNPJ F 50.691.419/0001-05 BB 001, Ag 1556-3, Débito BANCO DO BRASIL SA CC 19.423-9 eletrônico Extrato/Tarif (Municipal) (D) a - 247773 247773 (AG.1556) CNPJ Financeira 01/02/2023 01/02/2023 3,69 0,00 0,00 3,69 Custos 00.000.000/4586-19 Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 12 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ agamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão P / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, Débito DO BRASIL SA CC 19.423-9 eletrônico Extrato/Tarif BANCO AG.1556) CNPJ Financeira 08/02/2023 08/02/2023 1,05 0,00 0,00 1,05 Custos (Municipal) (D) a - 481781 481781 ( 00.000.000/4586-19 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, Débito ASIL SA CC 19.423-9 eletrônico Extrato/Tarif BANCO DO BR (AG.1556) CNPJ Financeira 10/02/2023 10/02/2023 103,00 0,00 0,00 103,00 Custos (Municipal) (D) a - 128470 128470 00.000.000/4586-19 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, Débito BANCO DO BRASIL SA CC 19.423-9 eletrônico Extrato/Tarif (AG.1556) CNPJ Financeira 13/02/2023 13/02/2023 15,34 0,00 0,00 15,34 Custos (Municipal) (D) a - 128118 128118 00.000.000/4586-19 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, Débito BANCO DO BRASIL SA CC 19.423-9 eletrônico Extrato/Tarif (Municipal) (D) a - 128119 128119 (AG.1556) CNPJ Financeira 13/02/2023 13/02/2023 8,34 0,00 0,00 8,34 Custos 00.000.000/4586-19 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, Débito NEUSA GOLARTE CC 19.423-9 eletrônico Holerite - (Municipal) (D) 456073 456073 ESPLUGUES CPF Cozinheiro(a) 422.990.478-91 (folha) 27/02/2023 27/02/2023 1.968,88 0,00 0,00 1.968,88 Recursos Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito CC 19.423-9 eletrônico Guia Inss - Secretaria da Receita INSS Empregados 0 0,00 1.806,71 Recursos (Municipal) (D) 22710 22710 Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 (Isenção CEBAS) 27/02/2023 27/02/2023 1.806,71 0,0 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito SIL SA CC 19.423-9 eletrônico Extrato/Tarif BANCO DO BRA (AG.1556) CNPJ Financeira 27/02/2023 27/02/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos (Municipal) (D) a - 105040 105040 00.000.000/4586-19 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, Débito CO DO BRASIL SA CC 19.423-9 eletrônico Extrato/Tarif BAN (AG.1556) CNPJ Financeira 27/02/2023 27/02/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos (Municipal) (D) a - 105041 105041 00.000.000/4586-19 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, Débito BANCO DO BRASIL SA CC 19.423-9 eletrônico Extrato/Tarif 105042 (AG.1556) CNPJ Financeira 27/02/2023 27/02/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos (Municipal) (D) a - 105042 00.000.000/4586-19 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, Débito BANCO DO BRASIL SA CC 19.423-9 eletrônico Extrato/Tarif Financeira 27/02/2023 27/02/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos (Municipal) (D) a - 105043 105043 (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, Débito CC 19.423-9 eletrônico Extrato/Tarif BANCO DO BRASIL SA (Municipal) (D) a - 105044 105044 (AG.1556) CNPJ Financeira 27/02/2023 27/02/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos 00.000.000/4586-19 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, Débito BANCO DO BRASIL SA CC 19.423-9 eletrônico Extrato/Tarif 5 (AG.1556) CNPJ Financeira 27/02/2023 27/02/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos (Municipal) (D) a - 105045 10504 00.000.000/4586-19 Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 13 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ agamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão P / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, Débito CC 19.423-9 eletrônico Extrato/Tarif BANCO DO BRASIL SA a - 105046 105046 (AG.1556) CNPJ Financeira 27/02/2023 27/02/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos (Municipal) (D) 00.000.000/4586-19 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, Débito BANCO DO BRASIL SA CC 19.423-9 eletrônico Extrato/Tarif (Municipal) (D a - 105047 105047 (AG.1556) CNPJ Financeira 27/02/2023 27/02/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos ) 00.000.000/4586-19 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, Débito BANCO DO BRASIL SA CC 19.423-9 eletrônico Extrato/Tarif 8 (AG.1556) CNPJ Financeira 27/02/2023 27/02/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos (Municipal) (D) a - 105048 10504 00.000.000/4586-19 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, Débito BANCO DO BRASIL SA CC 19.423-9 eletrônico Extrato/Tarif (Municipal) (D) a - 105049 105049 (AG.1556) CNPJ Financeira 27/02/2023 27/02/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos 00.000.000/4586-19 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, Débito CC 19.423-9 eletrônico Extrato/Tarif BANCO DO BRASIL SA Financeira 27/02/2023 27/02/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos (Municipal) (D) a - 105050 105050 (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, Débito CC 19.423-9 eletrônico Extrato/Tarif BANCO DO BRASIL SA tos (Municipal) (D) a - 372025 372025 (AG.1556) CNPJ Financeira 28/02/2023 28/02/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Cus 00.000.000/4586-19 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, Débito BANCO DO BRASIL SA CC 19.423-9 eletrônico Extrato/Tarif 3985 (AG.1556) CNPJ Financeira 28/02/2023 28/02/2023 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos (Municipal) (D) a - 613985 61 00.000.000/4586-19 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, Rendimentos Obra Social Nossa CC 19.423-9 de aplicação Extrato - FEV Senhora de Lourdes 615,99 0,00 0,00 1.615,99 (Municipal) (C) 23 0 CNPJ Financeira 28/02/2023 28/02/2023 1. 50.691.419/0001-05 BB 001, Ag 1556-3, Débito KELLY BARBOSA CC 19.423-9 eletrônico Holerite - CPF Professor(a) (folha) 27/02/2023 27/02/2023 2.455,21 0,00 0,00 2.455,21 Recursos (Municipal) (D) 110447 110447 GALVÃO NERI 322.069.218-47 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota PORTUGAZ COMERCIO CC 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 30101 DE GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 01/03/2023 01/03/2023 420,00 0,00 0,00 420,00 Custos (Municipal) (D) - 30101 14.510.511/0001-68 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota fiscal CONTABIL MONTEIRO CC 19.423-9 eletrônico de serviços - 30102 HENRIQUE LTDA CNPJ Assessoria Contábil 00,00 Custos (Municipal) (D) 30102 10.713.892/0001-21 Jurídica PJ 01/03/2023 01/03/2023 2.700,00 0,00 0,00 2.7 Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 14 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ agamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão P / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, Débito PROAGIR CLUBE DE CC 19.423-9 eletrônico Fatura - 103 BENEFICIOS SOCIAIS Contribuição Bem ,00 0,00 441,75 Recursos (Municipal) (D) 30103 30 CNPJ Estar Social 01/03/2023 01/03/2023 441,75 0 Humanos 34.002.229/0001-87 BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota SUPRICORP CC 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 30104 SUPRIMENTOS LTDA (Municipal) (D) - 30104 CNPJ Higiene e Limpeza 01/03/2023 01/03/2023 983,65 0,00 0,00 983,65 Custos Indiretos 54.651.716/0011-50 BB 001, Ag 1556-3, Débito CIA DE SANEAMENTO CC 19.423-9 eletrônico Fatura - BASICO DO ESTADO DE (Municipal) (D) 30601 30601 SAO PAULO SABESP CNPJ Água e Esgoto 06/03/2023 06/03/2023 262,15 0,00 0,00 262,15 Custos Indiretos 43.776.517/0001-80 BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota GIOIA COMERCIO & CC 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 30602 SERVICOS LTDA CNPJ Materiais Didaticos (Municipal) (D) - 30602 49.067.291/0001-24 e Pedagógicos 06/03/2023 06/03/2023 130,00 0,00 0,00 130,00 Custos Indiretos COMERCIO DE BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota MATERIAIS DE Materiais para CC 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 30603 CONSTRUCAO Instalações/Pequen 06/03/2023 06/03/2023 304,90 0,00 0,00 304,90 Custos (Municipal) (D) - 30603 RODRIGUES LTDA CNPJ os Reparos Indiretos 44.619.807/0001-82 BB 001, Ag 1556-3, Débito BANCO DO BRASIL SA CC 19.423-9 eletrônico Extrato/Tarif (Municipal) (D) a - 079900 79900 (AG.1556) CNPJ Financeira 06/03/2023 06/03/2023 4,29 0,00 0,00 4,29 Custos 00.000.000/4586-19 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, Débito o CC 19.423-9 eletrônico Rescisão - KELLY BARBOSA Rescisã Contratual - TRCT 08/03/2023 08/03/2023 6.101,58 0,00 0,00 6.101,58 Poupança (Municipal) (D) 110447 110447 GALVÃO NERI CPF 322.069.218-47 (folha) BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota Casas Bahia Via Varejo CC 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 30801 S/A CNPJ Impressoras 08/03/2023 08/03/2023 999,00 0,00 0,00 999,00 Permanente (Municipal) (D) - 30801 33.041.260/1614-19 Creches COMERCIO DE BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota MATERIAIS DE Materiais para CC 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 30802 CONSTRUCAO Instalações/Pequen 08/03/2023 08/03/2023 2.272,82 0,00 0,00 2.272,82 Custos (Municipal) (D) - 30802 RODRIGUES LTDA CNPJ os Reparos Indiretos 44.619.807/0001-82 BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota CASATOP COMERCIO Materiais para CC 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 30803 ATACADISTA LTDA CNPJ Instalações/Pequen 08/03/2023 08/03/2023 657,05 0,00 0,00 657,05 Custos (Municipal) (D) - 30803 37.470.485/0001-97 os Reparos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 15 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ agamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão P / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, Débito A ECONOMICA CC 19.423-9 eletrônico Guia Fgts - CAIX GTS CNPJ GRRF/FGTS /2023 08/03/2023 2.103,75 0,00 0,00 2.103,75 Poupança (Municipal) (D) 30805 30805 FEDERAL - F 00.360.305/0001-04 Rescisão 08/03 BB 001, Ag 1556-3, Débito BRASIL SA CC 19.423-9 eletrônico Extrato/Tarif BANCO DO (AG.1556) CNPJ Financeira 08/03/2023 08/03/2023 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos (Municipal) (D) a - 111005 111005 00.000.000/4586-19 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota MAGALU PAGAMENTOS CC 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 30901 LTDA CNPJ Eletrodomésticos 09/03/2023 09/03/2023 499,80 0,00 0,00 499,80 Permanente (Municipal) (D) - 30901 17.948.578/0001-77 Creches BB 001, Ag 1556-3, Débito BANCO DO BRASIL SA CC 19.423-9 eletrônico Extrato/Tarif (Municipal) (D) a - 323439 323439 (AG 1555) CNPJ Financeira 10/03/2023 10/03/2023 103,00 0,00 0,00 103,00 Custos 00.000.000/4585-38 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota fiscal JOSE MARCOS FIALHO Manutenção de CC 19.423-9 eletrônico de serviços - 31301 LOPES 18720304838 (Municipal) (D) 31301 CNPJ Bens da Unidade 13/03/2023 13/03/2023 3.408,00 0,00 0,00 3.408,00 Custos Indiretos 46.521.275/0001-71 Escolar PJ BB 001, Ag 1556-3, Débito BANCO DO BRASIL SA CC 19.423-9 eletrônico Extrato/Tarif nanceira 13/03/2023 13/03/2023 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos (Municipal) (D) a - 085746 85746 (AG.1556) CNPJ Fi 00.000.000/4586-19 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota MAGALU PAGAMENTOS CC 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 31401 LTDA CNPJ Higiene e Limpeza 14/03/2023 14/03/2023 246,99 0,00 0,00 246,99 Custos (Municipal) (D) - 31401 17.948.578/0001-77 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota MAGALU PAGAMENTOS CC 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 31402 LTDA CNPJ Higiene e Limpeza 14/03/2023 14/03/2023 150,00 0,00 0,00 150,00 Custos (Municipal) (D) - 31402 17.948.578/0001-77 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota DW COMERCIO DE CC 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 31501 FERRAMENTAS EIRELLI /2023 289,00 0,00 0,00 289,00 Permanente (Municipal) (D) - 31501 CNPJ Eletrodomésticos 15/03/2023 15/03 Creches 29.401.993/0001-95 BB 001, Ag 1556-3, Pagto RP Nota fiscal CLINICA MEDICA BEM CC 19.423-9 depositado de serviços - 110447 VIVER S/S LTDA CNPJ Capacitação PJ 17/03/2023 17/03/2023 65,00 0,00 0,00 65,00 Recursos (Municipal) (D) 110447 24.828.945/0001-64 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Pagto RP Nota MAGALU PAGAMENTOS CC 19.423-9 depositado Fiscal/DANFE 31701 LTDA CNPJ Higiene e Limpeza 17/03/2023 17/03/2023 332,66 0,00 0,00 332,66 Custos (Municipal) (D) - 31701 17.948.578/0001-77 Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 16 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ agamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão P / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota MAGALU PAGAMENTOS CC 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 32201 LTDA CNPJ Materiais Didaticos 023 22/03/2023 160,80 0,00 0,00 160,80 Custos (Municipal) (D) - 32201 17.948.578/0001-77 e Pedagógicos 22/03/2 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, Depósito e Aviso Obra Social Nossa CC 19.423-9 Transferênci Crédito - 702384 Senhora de Lourdes Financeira 23/03/2023 23/03/2023 12,00 0,00 0,00 12,00 (Municipal) a (C) 702384 CNPJ 50.691.419/0001-05 BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota ASTRO DISTRIBUIDORA CC 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 32302 EIRELI CNPJ Higiene e Limpeza 23/03/2023 23/03/2023 388,34 0,00 0,00 388,34 Custos (Municipal) (D) - 32302 18.597.685/0001-60 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, Pagto RP Nota PAGAR.ME INSTITUICAO CC 19.423-9 depositado Fiscal/DANFE 32303 DE PAGAMENTO S.A Materiais Didaticos 23 23/03/2023 204,51 0,00 0,00 204,51 Custos (Municipal) (D) - 32303 CNPJ e Pedagógicos 23/03/20 Indiretos 18.727.053/0001-74 CAUE DISTRIBUIDORA BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota DE AGUA MINERAL E CC 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 32401 SUPRIMENTOS EIRELI Higiene e Limpeza 24/03/2023 24/03/2023 1.687,88 0,00 0,00 1.687,88 Custos (Municipal) (D) - 32401 CNPJ Indiretos 11.045.287/0001-92 BB 001, Ag 1556-3, Débito ASIL SA CC 19.423-9 eletrônico Extrato/Tarif BANCO DO BR (AG.1556) CNPJ Financeira 24/03/2023 24/03/2023 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos (Municipal) (D) a - 451974 451974 00.000.000/4586-19 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota fiscal Vale CC 19.423-9 eletrônico de serviços - 32701 ALELO S.A CNPJ 27/03/2023 27/03/2023 19.286,04 0,00 0,00 19.286,04 Recursos (Municipal) (D) 32701 04.740.876/0001-25 Alimentação/Refeiç ão (empregados) Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota fiscal Vale CC 19.423-9 eletrônico de serviços - 32702 ALELO S.A CNPJ Alimentação/Refeiç 27/03/2023 27/03/2023 4.696,00 0,00 0,00 4.696,00 Recursos (Municipal) (D) 32702 04.740.876/0001-25 ão (empregados) Humanos GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS BB 001, Ag 1556-3, Débito CONCESSIONARIAS DE CC 19.423-9 eletrônico Fatura - TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale 23 27/03/2023 229,90 0,00 0,00 229,90 Recursos (Municipal) (D) 32703 32703 DE PASSAGEIROS DE Transporte 27/03/20 Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 17 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS BB 001, Ag 1556-3, Débito CONCESSIONARIAS DE CC 19.423-9 eletrônico Fatura - TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale (Municipal) (D) 32704 32704 DE PASSAGEIROS DE Transporte 27/03/2023 27/03/2023 229,90 0,00 0,00 229,90 Recursos Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB 001, Ag 1556-3, Débito COS CC 19.423-9 eletrônico Fatura - VIA NOVA SERVI LTDA CNPJ Auxilio/Vale /03/2023 572,92 0,00 0,00 572,92 Recursos (Municipal) (D) 32705 32705 01.178.287/0001-07 Transporte 27/03/2023 27 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Depósito e Aviso Obra Social Nossa CC 19.423-9 Transferênci Crédito - 944546 Senhora de Lourdes Financeira 28/03/2023 28/03/2023 24,00 0,00 0,00 24,00 (Municipal) a (C) 944546 CNPJ 50.691.419/0001-05 BB 001, Ag 1556-3, Débito ADRIANA BRITO DA CC 19.423-9 eletrônico Holerite - 5 SILVA CPF Professor(a) (folha) 28/03/2023 28/03/2023 2.448,71 0,00 0,00 2.448,71 Recursos (Municipal) (D) 033295 3329 265.769.048-35 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito MAGALI APARECIDA CC 19.423-9 eletrônico Holerite - (Municipal) (D) 034483 34483 TABARELLI CPF Auxiliar de 082.408.278-88 Limpeza (folha) 28/03/2023 28/03/2023 1.676,32 0,00 0,00 1.676,32 Recursos Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito Recibo MAGALI APARECIDA CC 19.423-9 eletrônico Férias - 34483 TABARELLI CPF Férias Pecúnia e 37,91 0,00 0,00 1.137,91 Poupança (Municipal) (D) 0344893 082.408.278-88 1/3 Férias (folha) 28/03/2023 28/03/2023 1.1 BB 001, Ag 1556-3, Débito CC 19.423-9 eletrônico Holerite - FABIANA GOMES DE A CPF Auxiliar de 3 1.485,28 0,00 0,00 1.485,28 Recursos (Municipal) (D) 046248 46248 LIM 228.003.328-32 Limpeza (folha) 28/03/2023 28/03/202 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito Secretaria da Receita CC 19.423-9 eletrônico Darf - 32801 32801 Federal CNPJ INSS Empregados (Municipal) (D) 00.394.460/0058-87 (Isenção CEBAS) 28/03/2023 28/03/2023 6.692,70 0,00 0,00 6.692,70 Recursos Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito Secretaria da Receita CC 19.423-9 eletrônico Darf - 32802 32802 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 28/03/2023 28/03/2023 1.792,76 0,00 0,00 1.792,76 Recursos (Municipal) (D) 00.394.460/0058-87 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito ECONOMICA CC 19.423-9 eletrônico Guia Fgts - CAIXA FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de 26 0,00 0,00 6.274,26 Recursos (Municipal) (D) 32803 32803 00.360.305/0001-04 Garantia 28/03/2023 28/03/2023 6.274, Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 18 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ agamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão P / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, Débito IMEIRA LEITE CC 19.423-9 eletrônico Holerite - MAIARA L F Agente Escolar 3 0,00 0,00 1.562,23 Recursos (Municipal) (D) 32804 32804 SOUZA CP 384.137.928-19 (folha) 28/03/2023 28/03/2023 1.562,2 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito CIA Assistente CC 19.423-9 eletrônico Holerite - GIOVANNA KEMP GAR RODRIGUES CPF Administrativo 28/03/2023 28/03/2023 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 Recursos (Municipal) (D) 32805 32805 147.976.048-08 (folha) Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito NEUSA GOLARTE CC 19.423-9 eletrônico Holerite - (Municipal) (D) 32806 32806 ESPLUGUES CPF Cozinheiro(a) 422.990.478-91 (folha) 28/03/2023 28/03/2023 1.968,88 0,00 0,00 1.968,88 Recursos Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito CC 19.423-9 eletrônico Holerite - JANE KELLY DA SILVA os (Municipal) (D) 32807 32807 OLIVEIRA CPF Professor(a) (folha) 28/03/2023 28/03/2023 2.448,71 0,00 0,00 2.448,71 Recurs 303.878.828-71 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito ANA CLAUDIA CC 19.423-9 eletrônico Holerite - ALEXANDRE RODRIGUES Auxiliar de Cozinha 00 0,00 1.676,32 Recursos (Municipal) (D) 32809 32809 CPF 001.768.023-98 (folha) 28/03/2023 28/03/2023 1.676,32 0, Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito CC 19.423-9 eletrônico Holerite - ANA CAROLINA GAMA EM CPF Professor(a) (folha) 28/03/2023 28/03/2023 2.462,93 0,00 0,00 2.462,93 Recursos (Municipal) (D) 32810 32810 REH 383.569.608-43 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito O CC 19.423-9 eletrônico Holerite - ANA CRISTINA D NASCIMENTO SANTANA Professor(a) (folha) 28/03/2023 28/03/2023 2.448,71 0,00 0,00 2.448,71 Recursos (Municipal) (D) 32811 32811 CPF 303.012.088-08 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito CAMILA ELISANGELA CC 19.423-9 eletrônico Holerite - 812 RODRIGUES CPF Professor(a) (folha) 28/03/2023 28/03/2023 2.426,77 0,00 0,00 2.426,77 Recursos (Municipal) (D) 32812 32 372.232.998-19 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito CC 19.423-9 eletrônico Holerite - NA DINIZ CPF (Municipal) (D) 32813 32813 BRU 329.251.558-04 Diretor (a) (folha) 28/03/2023 28/03/2023 4.225,59 0,00 0,00 4.225,59 Recursos Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito MARIA RITA DE ARAUJO CC 19.423-9 eletrônico Holerite - (folha) 28/03/2023 28/03/2023 2.638,50 0,00 0,00 2.638,50 Recursos (Municipal) (D) 32814 32814 SANTOS CPF Professor(a) 471.079.285-20 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito CC 19.423-9 eletrônico Holerite - SILVA (Municipal) (D) 32815 32815 CLARICE MAIA DA CPF 291.038.618-05 Professor(a) (folha) 28/03/2023 28/03/2023 2.448,71 0,00 0,00 2.448,71 Recursos Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito CC 19.423-9 eletrônico Holerite - ADRIANA MADALENA DE MORAES CARDOSO CPF Auxiliar de Cozinha ,00 0,00 1.647,47 Recursos (Municipal) (D) 32816 32816 036.450.326-22 (folha) 28/03/2023 28/03/2023 1.647,47 0 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 19 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ agamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão P / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, Débito AURICHIO CC 19.423-9 eletrônico Holerite - JULIANA 2817 CESAR BUENO CPF Professor(a) (folha) 28/03/2023 28/03/2023 2.455,21 0,00 0,00 2.455,21 Recursos (Municipal) (D) 32817 3 302.679.188-10 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito CC 19.423-9 eletrônico Holerite - ANA PAULA MENDES FAGGIAN CPF Coordenador 28/03/2023 3.199,39 0,00 0,00 3.199,39 Recursos (Municipal) (D) 32818 32818 277.130.498-86 Pedagógico (folha) 28/03/2023 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito SANDRA GLAUCIA DE CC 19.423-9 eletrônico Holerite - ALMEIDA CPF Professor(a) (folha) 28/03/2023 28/03/2023 2.448,71 0,00 0,00 2.448,71 Recursos (Municipal) (D) 32819 32819 277.966.118-62 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito ELISABETE DE SANTANA CC 19.423-9 eletrônico Holerite - rsos (Municipal) (D) 32820 32820 ALVES FERREIRA CPF Professor(a) (folha) 28/03/2023 28/03/2023 2.558,45 0,00 0,00 2.558,45 Recu 247.076.828-47 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito JULIANA FERREIRA DA CC 19.423-9 eletrônico Holerite - COSTA CPF Professor(a) (folha) 28/03/2023 28/03/2023 2.426,77 0,00 0,00 2.426,77 Recursos (Municipal) (D) 32821 32821 326.323.138-30 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito LETICIA MORETI CC 19.423-9 eletrônico Holerite - 22 POTUMATTI CPF Professor(a) (folha) 28/03/2023 28/03/2023 1.328,00 0,00 0,00 1.328,00 Recursos (Municipal) (D) 32822 328 479.261.338-84 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito ROSANA CASTRO DA CC 19.423-9 eletrônico Holerite - PF Professor(a) (folha) 28/03/2023 28/03/2023 2.514,56 0,00 0,00 2.514,56 Recursos (Municipal) (D) 32824 32824 SILVA C 151.572.098-51 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito CC 19.423-9 eletrônico Holerite - YLA AHMAD MOURAD 77 0,00 0,00 2.426,77 Recursos (Municipal) (D) 32825 32825 MA CPF 428.476.798-47 Professor(a) (folha) 28/03/2023 28/03/2023 2.426, Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito Recibo CC 19.423-9 eletrônico Férias - 32826 BRUNA DINIZ CPF (Municipal) (D) 32826 329.251.558-04 Diretor (a) (folha) 28/03/2023 28/03/2023 2.080,84 0,00 0,00 2.080,84 Poupança BB 001, Ag 1556-3, Débito CC 19.423-9 eletrônico Holerite - HAISE LIMA SIMÕES ,00 2.462,93 Recursos (Municipal) (D) 32827 32827 T CPF 428.089.968-10 Professor(a) (folha) 28/03/2023 28/03/2023 2.462,93 0,00 0 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito LUANA MORENO CC 19.423-9 eletrônico Holerite - Professor(a) (folha) 28/03/2023 28/03/2023 2.462,93 0,00 0,00 2.462,93 Recursos (Municipal) (D) 32828 32828 PEREIRA CPF 449.445.548-26 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito CC 19.423-9 eletrônico Holerite - ALAINE DE CARVALHO NTANA SALVINI CPF Professor(a) (folha) 28/03/2023 28/03/2023 2.448,71 0,00 0,00 2.448,71 Recursos (Municipal) (D) 32829 32829 SA 436.533.998-23 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 20 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ agamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão P / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, Débito CC 19.423-9 eletrônico Extrato/Tarif BANCO DO BRASIL SA a - 245803 245803 (AG.1556) CNPJ Financeira 28/03/2023 28/03/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos (Municipal) (D) 00.000.000/4586-19 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, Débito BANCO DO BRASIL SA CC 19.423-9 eletrônico Extrato/Tarif (Municipal) (D a - 245804 245804 (AG.1556) CNPJ Financeira 28/03/2023 28/03/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos ) 00.000.000/4586-19 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, Débito BANCO DO BRASIL SA CC 19.423-9 eletrônico Extrato/Tarif (AG.1556) CNPJ Financeira 28/03/2023 28/03/2023 120,00 0,00 0,00 120,00 Custos (Municipal) (D) a - 082937 82937 00.000.000/4586-19 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, Depósito e Aviso Obra Social Nossa CC 19.423-9 Transferênci Crédito - 996512 Senhora de Lourdes Financeira 30/03/2023 30/03/2023 296,72 0,00 0,00 296,72 (Municipal) a (C) 996512 CNPJ 50.691.419/0001-05 BB 001, Ag 1556-3, Rendimentos Extrato - Obra Social Nossa CC 19.423-9 de aplicação EXTRATO 0 Senhora de Lourdes Financeira 31/03/2023 31/03/2023 2.568,53 0,00 0,00 2.568,53 (Municipal) (C) MAR23 CNPJ 50.691.419/0001-05 BB 001, Ag 1556-3, Débito CC 19.423-9 eletrônico Fatura - TELEFONICA BRASIL S.A (Municipal) (D) 40301 40301 CNPJ Telefone e Internet 03/04/2023 03/04/2023 111,97 0,00 0,00 111,97 Custos 02.558.157/0001-62 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, Débito CC 19.423-9 eletrônico Fatura - EDP - ENERGIAS DO Energia Elétrica 03/04/2023 03/04/2023 575,02 0,00 0,00 575,02 Custos (Municipal) (D) 40302 40302 BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-03 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, Débito CIA DE SANEAMENTO CC 19.423-9 eletrônico Fatura - BASICO DO ESTADO DE 023 961,00 0,00 0,00 961,00 Custos (Municipal) (D) 40303 40303 SAO PAULO SABESP CNPJ Água e Esgoto 03/04/2023 03/04/2 Indiretos 43.776.517/0001-80 BB 001, Ag 1556-3, Débito PROAGIR CLUBE DE CC 19.423-9 eletrônico Fatura - 304 BENEFICIOS SOCIAIS Contribuição Bem (Municipal) (D) 40304 40 CNPJ Estar Social 03/04/2023 03/04/2023 456,00 0,00 0,00 456,00 Recursos Humanos 34.002.229/0001-87 BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota fiscal CONTABIL MONTEIRO CC 19.423-9 eletrônico de serviços - 41001 HENRIQUE LTDA CNPJ Assessoria Contábil 3 2.700,00 0,00 0,00 2.700,00 Custos (Municipal) (D) 41001 10.713.892/0001-21 Jurídica PJ 10/04/2023 10/04/202 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, Débito BANCO DO BRASIL SA CC 19.423-9 eletrônico Extrato/Tarif (AG.1556) CNPJ Financeira 10/04/2023 10/04/2023 103,00 0,00 0,00 103,00 Custos (Municipal) (D) a - 995048 995048 00.000.000/4586-19 Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 21 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ agamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão P / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota BIGNARDI - INDUSTRIA E CC 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 41101 COMERCIO DE PAPEIS E Materiais Didaticos (Municipal) (D) - 41101 ARTEFATOS LTDA. CNPJ e Pedagógicos 11/04/2023 11/04/2023 2.390,87 0,00 0,00 2.390,87 Custos Indiretos 61.192.522/0005-50 BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota MAGAZINE LUIZA S/A CC 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 41102 CNPJ Materiais Didaticos 3 11/04/2023 198,71 0,00 0,00 198,71 Custos (Municipal) (D) - 41102 47.960.950/0893-51 e Pedagógicos 11/04/202 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota PORTUGAZ COMERCIO CC 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 41701 DE GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 17/04/2023 17/04/2023 420,00 0,00 0,00 420,00 Custos (Municipal) (D) - 41701 14.510.511/0001-68 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota SUPRICORP CC 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 42002 SUPRIMENTOS LTDA giene e Limpeza 20/04/2023 20/04/2023 2.142,03 0,00 0,00 2.142,03 Custos (Municipal) (D) - 42002 CNPJ Hi Indiretos 54.651.716/0011-50 BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota fiscal Vale CC 19.423-9 eletrônico de serviços - 42401 ALELO S.A CNPJ 8.928,00 0,00 0,00 18.928,00 Recursos (Municipal) (D) 42401 04.740.876/0001-25 Alimentação/Refeiç 24/04/2023 24/04/2023 1 ão (empregados) Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota fiscal Vale CC 19.423-9 eletrônico de serviços - 42402 ALELO S.A CNPJ (Municipal) (D) 42402 04.740.876/0001-25 Alimentação/Refeiç 24/04/2023 24/04/2023 4.536,00 0,00 0,00 4.536,00 Recursos ão (empregados) Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota MAGALU PAGAMENTOS CC 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 42403 LTDA CNPJ Higiene e Limpeza 24/04/2023 24/04/2023 297,98 0,00 0,00 297,98 Custos (Municipal) (D) - 42403 17.948.578/0001-77 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, Débito NOVA SERVICOS CC 19.423-9 eletrônico Fatura - VIA LTDA CNPJ Auxilio/Vale /04/2023 25/04/2023 606,82 0,00 0,00 606,82 Recursos (Municipal) (D) 42501 42501 01.178.287/0001-07 Transporte 25 Humanos GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS BB 001, Ag 1556-3, Débito CONCESSIONARIAS DE CC 19.423-9 eletrônico Fatura - 02 TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale 3 561,97 0,00 0,00 561,97 Recursos (Municipal) (D) 42502 425 DE PASSAGEIROS DE Transporte 24/04/2023 25/04/202 Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 22 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ agamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão P / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Crédito BB 001, Ag 1556-3, TED/DOC cial Nossa CC 19.423-9 Devolvido e Aviso Obra So Crédito - 38931 Senhora de Lourdes 0,00 0,00 2.462,93 Recursos (Municipal) Ressarcimen os 038931 CNPJ 26/04/2023 26/04/2023 2.462,93 Humanos tos Indevid 50.691.419/0001-05 (C) BB 001, Ag 1556-3, Débito CC 19.423-9 eletrônico Holerite - ADRIANA BRITO DA 5 SILVA CPF Professor(a) (folha) 26/04/2023 26/04/2023 2.448,71 0,00 0,00 2.448,71 Recursos (Municipal) (D) 033295 3329 265.769.048-35 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito CC 19.423-9 eletrônico Holerite - MAGALI APARECIDA Auxiliar de (Municipal) (D) 034483 34483 TABARELLI CPF 082.408.278-88 Limpeza (folha) 26/04/2023 26/04/2023 1.394,34 0,00 0,00 1.394,34 Recursos Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito CC 19.423-9 eletrônico Holerite - 27283 THAISE LIMA SIMÕES 0 2.462,93 Recursos (Municipal) (D) 027283 CPF 428.089.968-10 Professor(a) (folha) 26/04/2023 26/04/2023 2.462,93 0,00 0,0 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito FABIANA GOMES DE CC 19.423-9 eletrônico Holerite - Auxiliar de 5,28 0,00 0,00 1.485,28 Recursos (Municipal) (D) 046248 46248 LIMA CPF 228.003.328-32 Limpeza (folha) 26/04/2023 26/04/2023 1.48 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito A DE CC 19.423-9 eletrônico Holerite - SANDRA GLAUCI ALMEIDA CPF Professor(a) (folha) 26/04/2023 26/04/2023 2.448,71 0,00 0,00 2.448,71 Recursos (Municipal) (D) 016626 16626 277.966.118-62 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito A LIMEIRA LEITE CC 19.423-9 eletrônico Holerite - MAIAR SOUZA CPF Agente Escolar /2023 26/04/2023 1.562,23 0,00 0,00 1.562,23 Recursos (Municipal) (D) 42601 42601 384.137.928-19 (folha) 26/04 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito GIOVANNA KEMP GARCIA Assistente CC 19.423-9 eletrônico Holerite - 42602 RODRIGUES CPF Administrativo 26/04/2023 26/04/2023 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 Recursos (Municipal) (D) 42602 147.976.048-08 (folha) Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito Secretaria da Receita CC 19.423-9 eletrônico Darf - 42603 42603 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 26/04/2023 26/04/2023 1.526,19 0,00 0,00 1.526,19 Recursos (Municipal) (D) 00.394.460/0058-87 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito Secretaria da Receita CC 19.423-9 eletrônico Darf - 42604 42604 Federal CNPJ INSS Empregados 26/04/2023 6.838,58 0,00 0,00 6.838,58 Recursos (Municipal) (D) 00.394.460/0058-87 (Isenção CEBAS) 26/04/2023 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito CAIXA ECONOMICA CC 19.423-9 eletrônico Guia Fgts - 5 FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de (Municipal) (D) 42605 4260 00.360.305/0001-04 Garantia 26/04/2023 26/04/2023 6.455,87 0,00 0,00 6.455,87 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 23 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ agamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão P / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, Débito NA MADALENA DE CC 19.423-9 eletrônico Holerite - ADRIA 606 MORAES CARDOSO CPF Auxiliar de Cozinha 4/2023 1.647,47 0,00 0,00 1.647,47 Recursos (Municipal) (D) 42606 42 036.450.326-22 (folha) 26/04/2023 26/0 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito NE DE CARVALHO CC 19.423-9 eletrônico Holerite - ALAI SANTANA SALVINI CPF Professor(a) (folha) 26/04/2023 26/04/2023 2.286,95 0,00 0,00 2.286,95 Recursos (Municipal) (D) 42607 42607 436.533.998-23 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito CC 19.423-9 eletrônico Holerite - ANA CAROLINA GAMA ) (folha) 26/04/2023 26/04/2023 2.462,93 0,00 0,00 2.462,93 Recursos (Municipal) (D) 42608 42608 REHEM CPF Professor(a 383.569.608-43 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito CC 19.423-9 TED/DOC Holerite - ANA CLAUDIA (Municipal) Devolvido 42609 42609 ALEXANDRE RODRIGUES 26/04/2023 26/04/2023 2.462,93 0,00 0,00 2.462,93 (D) CPF 001.768.023-98 BB 001, Ag 1556-3, Débito ANA CRISTINA DO CC 19.423-9 eletrônico Holerite - 2610 NASCIMENTO SANTANA Professor(a) (folha) 26/04/2023 26/04/2023 2.448,71 0,00 0,00 2.448,71 Recursos (Municipal) (D) 42610 4 CPF 303.012.088-08 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito CC 19.423-9 eletrônico Holerite - ANA PAULA MENDES 42611 FAGGIAN CPF Coordenador .199,39 Recursos (Municipal) (D) 42611 277.130.498-86 Pedagógico (folha) 26/04/2023 26/04/2023 3.199,39 0,00 0,00 3 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito CC 19.423-9 eletrônico Holerite - 42612 BRUNA DINIZ CPF (Municipal) (D) 42612 329.251.558-04 Diretor (a) (folha) 26/04/2023 26/04/2023 2.915,05 0,00 0,00 2.915,05 Recursos Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito AMILA ELISANGELA CC 19.423-9 eletrônico Holerite - C RODRIGUES CPF Professor(a) (folha) 26/04/2023 26/04/2023 2.426,77 0,00 0,00 2.426,77 Recursos (Municipal) (D) 42613 42613 372.232.998-19 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito CC 19.423-9 eletrônico Holerite - MAIA DA SILVA (Municipal) (D) 42614 42614 CLARICE CPF 291.038.618-05 Professor(a) (folha) 26/04/2023 26/04/2023 2.448,71 0,00 0,00 2.448,71 Recursos Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito NA CC 19.423-9 eletrônico Holerite - ELISABETE DE SANTA ALVES FERREIRA CPF Professor(a) (folha) 26/04/2023 26/04/2023 2.558,45 0,00 0,00 2.558,45 Recursos (Municipal) (D) 42615 42615 247.076.828-47 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito GISLAINE DA CC 19.423-9 eletrônico Holerite - CONCEIÇÃO PIRES DE (Municipal) (D) 42616 42616 ALMEIDA CPF Professor(a) (folha) 26/04/2023 26/04/2023 2.455,21 0,00 0,00 2.455,21 Recursos Humanos 338.203.718-18 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 24 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ agamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão P / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, Débito LY DA SILVA CC 19.423-9 eletrônico Holerite - JANE KEL CPF Professor(a) (folha) 26/04/2023 26/04/2023 2.448,71 0,00 0,00 2.448,71 Recursos (Municipal) (D) 42617 42617 OLIVEIRA 303.878.828-71 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito CC 19.423-9 eletrônico Holerite - JULIANA AURICHIO CESAR BUENO CPF Professor(a) (folha) 26/04/2023 26/04/2023 2.455,21 0,00 0,00 2.455,21 Recursos (Municipal) (D) 42618 42618 302.679.188-10 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito NA FERREIRA DA CC 19.423-9 eletrônico Holerite - JULIA COSTA CPF Professor(a) (folha) 26/04/2023 26/04/2023 2.426,77 0,00 0,00 2.426,77 Recursos (Municipal) (D) 42619 42619 326.323.138-30 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito LETICIA MORETI CC 19.423-9 eletrônico Holerite - 620 POTUMATTI CPF Professor(a) (folha) 26/04/2023 26/04/2023 2.426,77 0,00 0,00 2.426,77 Recursos (Municipal) (D) 42620 42 479.261.338-84 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito LUANA MORENO CC 19.423-9 eletrônico Holerite - ha) 26/04/2023 26/04/2023 2.462,93 0,00 0,00 2.462,93 Recursos (Municipal) (D) 42621 42621 PEREIRA CPF Professor(a) (fol 449.445.548-26 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito CC 19.423-9 eletrônico Holerite - MARIA RITA DE ARAUJO s (Municipal) (D) 42622 42622 SANTOS CPF Professor(a) (folha) 26/04/2023 26/04/2023 2.638,50 0,00 0,00 2.638,50 Recurso 471.079.285-20 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito CC 19.423-9 eletrônico Holerite - MAYARA DURAN DA ROCHA ARAUJO CPF Professor(a) (folha) 26/04/2023 26/04/2023 2.426,77 0,00 0,00 2.426,77 Recursos (Municipal) (D) 42623 42623 468.451.478-17 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito NEUSA GOLARTE CC 19.423-9 eletrônico Holerite - 24 ESPLUGUES CPF Cozinheiro(a) /04/2023 26/04/2023 1.968,88 0,00 0,00 1.968,88 Recursos (Municipal) (D) 42624 426 422.990.478-91 (folha) 26 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito ROSANA CASTRO DA CC 19.423-9 eletrônico Holerite - F Professor(a) (folha) 26/04/2023 26/04/2023 2.514,56 0,00 0,00 2.514,56 Recursos (Municipal) (D) 42625 42625 SILVA CP 151.572.098-51 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito CC 19.423-9 eletrônico Holerite - ANA CLAUDIA E RODRIGUES Auxiliar de Cozinha 3 26/04/2023 1.571,28 0,00 0,00 1.571,28 Recursos (Municipal) (D) 42626 42626 ALEXANDR CPF 001.768.023-98 (folha) 26/04/202 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito BANCO DO BRASIL SA CC 19.423-9 eletrônico Extrato/Tarif (Municipal) (D) a - 224437 224437 (AG.1556) CNPJ Financeira 26/04/2023 26/04/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos 00.000.000/4586-19 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, Débito CC 19.423-9 eletrônico Extrato/Tarif BANCO DO BRASIL SA Financeira 26/04/2023 26/04/2023 130,00 0,00 0,00 130,00 Custos (Municipal) (D) a - 064931 64931 (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 25 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ agamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão P / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, Débito CIA DE SANEAMENTO CC 19.423-9 eletrônico Fatura - 2701 BASICO DO ESTADO DE 66,34 0,00 0,00 1.166,34 Custos (Municipal) (D) 42701 4 SAO PAULO SABESP CNPJ Água e Esgoto 27/04/2023 27/04/2023 1.1 Indiretos 43.776.517/0001-80 BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota LEROY MERLIN Materiais para CC 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 42702 COMPANHIA BRASILEIRA Instalações/Pequen 27/04/2023 27/04/2023 74,72 0,00 0,00 74,72 Custos (Municipal) (D) - 42702 DE BRICOLAGEM CNPJ Indiretos 01.438.784/0051-66 os Reparos BB 001, Ag 1556-3, Débito EFONICA BRASIL S.A CC 19.423-9 eletrônico Fatura - TEL CNPJ Telefone e Internet 27/04/2023 27/04/2023 117,60 0,00 0,00 117,60 Custos (Municipal) (D) 42703 42703 02.558.157/0001-62 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, Débito Secretaria da Receita CC 19.423-9 eletrônico Darf - 42704 42704 Federal CNPJ INSS Empregados (Municipal) (D) 00.394.460/0058-87 (Isenção CEBAS) 27/04/2023 27/04/2023 14,34 0,00 0,00 14,34 Recursos Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito CC 19.423-9 eletrônico Fatura - EDP - ENERGIAS DO os (Municipal) (D) 42705 42705 BRASIL S.A. CNPJ Energia Elétrica 27/04/2023 27/04/2023 618,49 0,00 0,00 618,49 Cust 03.983.431/0001-03 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota PORTUGAZ COMERCIO CC 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 42706 DE GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 27/04/2023 27/04/2023 420,00 0,00 0,00 420,00 Custos (Municipal) (D) - 427806 14.510.511/0001-68 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, Débito CC 19.423-9 eletrônico Holerite - 42707 MAYLA AHMAD MOURAD 0 2.426,77 Custos (Municipal) (D) 42707 CPF 428.476.798-47 Professor(a) (folha) 27/04/2023 27/04/2023 2.426,77 0,00 0,0 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, Débito BANCO DO BRASIL SA CC 19.423-9 eletrônico Extrato/Tarif (AG.1556) CNPJ Financeira 27/04/2023 27/04/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos (Municipal) (D) a - 121158 121158 00.000.000/4586-19 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota SAINT-GOBAIN CC 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 42801 DISTRIBUICAO BRASIL Materiais para Instalações/Pequen 28/04/2023 28/04/2023 349,14 0,00 0,00 349,14 Custos (Municipal) (D) - 42801 LTDA CNPJ 03.840.986/0050-84 os Reparos Indiretos BB 001, Ag 1556-3, Rendimentos Extrato - Obra Social Nossa CC 19.423-9 de aplicação EXTRATO 0 Senhora de Lourdes 023 1.394,76 0,00 0,00 1.394,76 (Municipal) (C) ABR223 CNPJ Financeira 30/04/2023 30/04/2 50.691.419/0001-05 BB 001, Ag 1556-3, Pagto RP Secretaria da Receita CC 19.423-9 depositado Darf - 11103 11103 Federal CNPJ INSS Empregados 2023 11/01/2023 345,39 0,00 0,00 345,39 Recursos (Municipal) (D) 00.394.460/0058-87 (Isenção CEBAS) 11/01/ Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 26 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ agamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão P / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, Pagto RP CC 19.423-9 depositado Fatura - TELEFONICA BRASIL S.A 12503 12503 CNPJ Telefone e Internet 25/01/2023 25/01/2023 5,31 0,00 0,00 5,31 Custos (Municipal) (D) 02.558.157/0001-62 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, Pagto RP Nota PORTUGAZ COMERCIO CC 19.423-9 depositado Fiscal/DANFE 41701 DE GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 17/04/2023 17/04/2023 9,51 0,00 0,00 9,51 Custos (Municipal) (D) - 41701 14.510.511/0001-68 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, Pagto RP Nota SUPRICORP CC 19.423-9 depositado Fiscal/DANFE 42002 SUPRIMENTOS LTDA Higiene e Limpeza 20/04/2023 20/04/2023 95,36 0,00 0,00 95,36 Custos (Municipal) (D) - 42002 CNPJ Indiretos 54.651.716/0011-50 BB 001, Ag 1556-3, Débito s Bahia Via Varejo CC 19.423-9 eletrônico Recibo - Casa (Municipal) 30801 30801 S/A CNPJ Transportes 08/03/2023 08/03/2023 15,90 0,00 0,00 15,90 Custos (D) 33.041.260/1614-19 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, Débito MAGALU PAGAMENTOS CC 19.423-9 eletrônico Recibo - LTDA CNPJ Transportes 09/03/2023 09/03/2023 16,99 0,00 0,00 16,99 Custos (Municipal) (D) 30901 30901 17.948.578/0001-77 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, Saldo Ano Extrato - Obra Social Nossa CC 19.423-9 Anterior Saldo do Senhora de Lourdes (Municipal) Vinculado exercício 1 CNPJ Financeira 01/01/2023 01/01/2023 495.731,70 0,00 0,00 495.731,70 (C) anterior 50.691.419/0001-05 BB 001, Ag 1556-3, Débito CC 19.423-9 eletrônico Holerite - MAYARA DURAN DA or(a) (folha) 28/03/2023 28/03/2023 2.426,77 0,00 0,00 2.426,77 Recursos (Municipal) (D) 32823 32823 ROCHA ARAUJO CPF Profess 468.451.478-17 Humanos BB 001, Ag 1556-3, Débito GISLAINE DA CC 19.423-9 eletrônico Holerite - CONCEIÇÃO PIRES DE Professor(a) (folha) 28/03/2023 28/03/2023 2.455,21 0,00 0,00 2.455,21 Recursos (Municipal) (D) 32808 32808 ALMEIDA CPF Humanos 338.203.718-18 BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota MAGALU PAGAMENTOS CC 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 42001 LTDA CNPJ Higiene e Limpeza 20/04/2023 20/04/2023 633,21 0,00 0,00 633,21 Custos (Municipal) (D) - 42001 17.948.578/0001-77 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, Débito ADALENA DE CC 19.423-9 eletrônico Holerite - ADRIANA M MORAES CARDOSO CPF Auxiliar de Cozinha (Municipal) (D) 013916 13916 036.450.326-22 (folha) 30/01/2023 30/01/2023 59,82 0,00 0,00 59,82 Recursos Humanos BB 001, Ag 1556-3, Pagto RP Nota MAGALU PAGAMENTOS CC 19.423-9 depositado Fiscal/DANFE 42001 LTDA CNPJ Higiene e Limpeza 20/04/2023 20/04/2023 47,40 0,00 0,00 47,40 Custos (Municipal) (D) - 42001 17.948.578/0001-77 Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 27 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Extrato - BB 001, Ag 1556-3, Pagto RP Glosas de Obra Social Nossa CC 19.423-9 depositado despesas do 10304 Senhora de Lourdes Financeira 03/01/2023 03/01/2023 2.094,55 0,00 0,00 2.094,55 Custos (Municipal) (D) exercício de CNPJ Indiretos 2022 50.691.419/0001-05 BB 001, Ag 1556-3, Saldo Ano Extrato - Obra Social Nossa CC 19.423-9 Anterior Saldo 1 Senhora de Lourdes (Municipal) Vinculado exercício CNPJ Financeira 01/01/2023 01/01/2023 7.165,14 0,00 0,00 7.165,14 Permanente Creches (C) anterior. 50.691.419/0001-05 Saldo Inicial no Período R$ 502.896,84 (1) Saldo Anterior Repasses R$ 502.896,84 (2) Valores Repassados R$ 533.073,60 (3) Rendimentos de Aplicação R$ 7.494,62 (4) Contrapartida R$ 0,00 (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$ 1.043.465,06 (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$ 461.486,11 (B) Juros pagos com Repasses R$ 0,00 (C) Descontos e Retenções (Repasses) R$ 0,00 (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$ 461.486,11 (-) Valores Devolvidos R$ 0,00 (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$ 581.978,95 (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$ 0,00 (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$ 6.958,64 (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$ 6.958,64 (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$ 9.970,82 (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$ -3.012,18 Saldo Final no Período (D+E) R$ 578.966,77 Saldo de Contas à Pagar R$ 0,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 28 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Valor Bruto/ Juros e Descontos ta Emissão Pagamento Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Recei / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Total pago com Recursos Próprios não depositado R$ 0,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 29