OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . Proposta: 0075/2024 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: Obra Social Nossa Senhora de Lourdes Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 924 - Ano: 2019 Aditivos: ADITAMENTO nº 04 Período: 31/08/2024 a 31/12/2024 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag Nota supricorp 1556-3, CC Débito 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN suprimentos ltda Higiene e 1.755,87 0,00 0,00 1.755,87 Custos Indiretos (Municipal) (D) FE - DANFE 90301 CNPJ Limpeza 03/09/2024 03/09/2024 7092769 54.651.716/0001-88 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota Fiscal/DAN NIAZI CHOHFI TEXTIL Materiais 19.423-9 eletrônico 0302 LTDA. CNPJ Didaticos e 03/09/2024 03/09/2024 76,44 0,00 0,00 76,44 Custos diretos (Municipal) (D) FE - DANFE 9 392398 06.976.612/0001-09 Pedagógicos In BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota PORTUGAZ 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 90307 COMERCIO DE GAS Gás (GLP) 03/09/2024 03/09/2024 450,00 0,00 0,00 450,00 Custos Indiretos (Municipal) (D) FE - 10713 LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68 BIGNARDI - BB 001, Ag Nota INDUSTRIA E 1556-3, CC Débito riais 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN COMERCIO DE Mate Didaticos e 03/09/2024 03/09/2024 948,13 0,00 0,00 948,13 Custos (Municipal) (D) FE - DANFE 90309 PAPEIS E ARTEFATOS 1237665 LTDA. CNPJ Pedagógicos Indiretos 61.192.522/0005-50 PONTUAL COMERCIO BB 001, Ag Nota E ASSISTENCIA 1556-3, CC Débito 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN TECNICA DE Materiais Didaticos e 05/09/2024 05/09/2024 293,60 0,00 0,00 293,60 Custos (Municipal) (D) FE - DANFE 90501 RELOGIOS LTDA 4768 CNPJ Pedagógicos Indiretos 66.819.251/0001-00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:16 Pág. 1/5 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagam Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão ento Valor Bruto/ / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag PAGAR.ME 1556-3, CC Débito Nota INSTITUICAO DE Materiais 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 91101 PAGAMENTO S.A Didaticos e 11/09/2024 11/09/2024 233,60 0,00 0,00 233,60 Custos (Municipal) (D) FE - DANFE CNPJ Pedagógicos Indiretos 18.727.053/0001-74 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota MAGAZINE LUIZA S/A Materiais para 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 91802 CNPJ Instalações/Pequ 18/09/2024 18/09/2024 128,62 0,00 0,00 128,62 Custos (Municipal) (D) FE - DANFE 47.960.950/1142-16 enos Reparos Indiretos BB 001, Ag PAGAR.ME 1556-3, CC Débito Nota INSTITUICAO DE Materiais 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 91801 PAGAMENTO S.A Didaticos e 18/09/2024 18/09/2024 42,06 0,00 0,00 42,06 Custos Indiretos (Municipal) (D) FE - DANFE CNPJ Pedagógicos 18.727.053/0001-74 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota CNPJ Materiais 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN FE - 91902 KALUNGA S A 43.283.811/0076-77 Didaticos e 19/09/2024 19/09/2024 431,61 0,00 0,00 431,61 Custos (Municipal) (D) 530149 Pedagógicos Indiretos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota supricorp 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 2320 suprimentos ltda Higiene e CNPJ Limpeza 23/09/2024 23/09/2024 789,28 0,00 0,00 789,28 Custos Indiretos (Municipal) (D) FE - 9 7127241 54.651.716/0001-88 BB 001, Ag PORTUGAZ 1556-3, CC Débito Nota 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 92405 COMERCIO DE GAS Gás (GLP) 24/09/2024 24/09/2024 450,00 0,00 0,00 450,00 Custos (Municipal) (D) FE - 10851 LTDA CNPJ Indiretos 14.510.511/0001-68 BB 001, Ag a SUPRICORP 1556-3, CC Débito Not Fiscal/DAN SUPRIMENTOS LTDA Higiene e 19.423-9 eletrônico FE - 101501 CNPJ Limpeza 15/10/2024 15/10/2024 1.082,79 0,00 0,00 1.082,79 Custos Indiretos (Municipal) (D) 7169378 54.651.716/0011-50 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:16 Pág. 2/5 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ gamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pa / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BIGNARDI - BB 001, Ag ta INDUSTRIA E 1556-3, CC Débito No MERCIO DE Materiais 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN CO FE - 101601 PAPEIS E ARTEFATOS Didaticos e 16/10/2024 16/10/2024 915,33 0,00 0,00 915,33 Custos Indiretos (Municipal) (D) 132251 LTDA. CNPJ Pedagógicos 61.192.522/0005-50 TECH SHOP.COM.BR BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota COMERCIO E 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN SERVICOS DE sticos 21/10/2024 21/10/2024 652,04 0,00 0,00 652,04 Permanente Creches (Municipal) (D) FE - 102101 INFORMATICA LTDA Eletrodomé 3913610 CNPJ 08.351.293/0009-10 BB 001, Ag PAGAR.ME 1556-3, CC Pagto RP Nota scal/DAN INSTITUICAO DE Materiais 19.423-9 depositado Fi FE - 102401 PAGAMENTO S.A Didaticos e 24/10/2024 24/10/2024 83,59 0,00 0,00 83,59 Custos Indiretos (Municipal) (D) 102401 CNPJ Pedagógicos 18.727.053/0001-74 BB 001, Ag a PORTUGAZ 1556-3, CC Débito Not l/DAN 19.423-9 eletrônico Fisca 01 COMERCIO DE GAS Gás (GLP) 04/11/2024 04/11/2024 450,00 0,00 0,00 450,00 Custos Indiretos (Municipal) (D) FE - DANFE 1104 LTDA CNPJ 11087 14.510.511/0001-68 BIGNARDI - BB 001, Ag Nota INDUSTRIA E 1556-3, CC Débito OMERCIO DE Materiais ustos 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 110407 C PAPEIS E ARTEFATOS Didaticos e 04/11/2024 04/11/2024 937,82 0,00 0,00 937,82 C Indiretos (Municipal) (D) FE - 134292 LTDA. CNPJ Pedagógicos 61.192.522/0005-50 BB 001, Ag Nota supricorp 1556-3, CC Débito Higiene e 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 110701 suprimentos ltda CNPJ Limpeza 07/11/2024 07/11/2024 1.623,32 0,00 0,00 1.623,32 Custos Indiretos (Municipal) (D) FE - 7214903 54.651.716/0001-88 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota SOMA LIVRARIA E 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 112525 PAPELARIA LTDA Materiais CNPJ Didaticos e 25/11/2024 25/11/2024 162,00 0,00 0,00 162,00 Custos (Municipal) (D) FE - DANFE 67.795.419/0001-58 Pedagógicos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:16 Pág. 3/5 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pa mento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão ga / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag SOMA LIVRARIA E 1556-3, CC Débito Nota riais 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 120303 PAPELARIA LTDA Mate Didaticos e 03/12/2024 03/12/2024 168,00 0,00 0,00 168,00 Custos (Municipal) (D) FE - 641 CNPJ 67.795.419/0001-58 Pedagógicos Indiretos BIGNARDI - BB 001, Ag Nota INDUSTRIA E 1556-3, CC Débito s 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 120304 COMERCIO DE Materiai Didaticos e 03/12/2024 03/12/2024 777,35 0,00 0,00 777,35 Custos (Municipal) (D) FE - PAPEIS E ARTEFATOS 138618 LTDA. CNPJ Pedagógicos Indiretos 61.192.522/0005-50 BB 001, Ag Nota 1556-3, CC Débito RIZZO IMPORT LTDA Materiais 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 120301 CNPJ Didaticos e 03/12/2024 03/12/2024 413,90 0,00 0,00 413,90 Custos Indiretos (Municipal) (D) FE - 188944 52.968.085/0003-61 Pedagógicos BB 001, Ag GAZ 1556-3, CC Débito Nota PORTU COMERCIO DE GAS 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 120501 LTDA CNPJ Gás (GLP) 05/12/2024 05/12/2024 450,00 0,00 0,00 450,00 Custos Indiretos (Municipal) (D) FE - 11285 14.510.511/0001-68 BB 001, Ag GIOIA COMERCIO & 1556-3, CC Débito Nota s 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 121802 SERVICOS LTDA Materiai CNPJ Didaticos e 18/12/2024 18/12/2024 280,00 0,00 0,00 280,00 Custos (Municipal) (D) FE - 14131 49.067.291/0001-24 Pedagógicos Indiretos Saldo Inicial no Período R$ -84.875,86 (1) Saldo Anterior Repasses R$ -83.205,62 (2) Valores Repassados R$ 0,00 (3) Rendimentos de Aplicação R$ 0,00 (4) Contrapartida R$ 0,00 (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$ -83.205,62 (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$ 13.511,76 (B) Juros pagos com Repasses R$ 0,00 (C) Descontos e Retenções (Repasses) R$ 0,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:16 Pág. 4/5 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Paga / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$ 13.511,76 (-) Valores Devolvidos R$ 0,00 (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$ -96.717,38 (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$ -1.670,24 (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$ 0,00 (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$ -1.670,24 (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$ 83,59 (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$ -1.753,83 Saldo Final no Período (D+E) R$ -98.471,21 Saldo de Contas à Pagar R$ 0,00 Total pago com Recursos Próprios não depositado R$ 0,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:16 Pág. 5/5