OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . Proposta: 0088/2023 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: Obra Social Nossa Senhora de Lourdes Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 924 - Ano: 2019 Período: 01/05/2023 a 30/08/2023 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, CC Repasse Prefeitura de 19.423-9 (C) - 39559 39559 Guarulhos CNPJ 29/05/2023 29/05/2023 133.268,40 0,00 0,00 133.268,40 (Municipal) 46.319.000/0001-50 BB 001, Ag EDP SAO PAULO 1556-3, CC Débito DISTRIBUICAO DE 19.423-9 eletrônico Fatura - ENERGIA S.A. CNPJ Energia Elétrica 04/05/2023 04/05/2023 618,49 0,00 0,00 618,49 Custos Indiretos (Municipal) (D) 50401 50401 02.302.100/0001-06 BB 001, Ag CIA DE SANEAMENTO 1556-3, CC Débito tura - BASICO DO ESTADO 19.423-9 eletrônico Fa 50402 50402 DE SAO PAULO Água e Esgoto 04/05/2023 04/05/2023 1.166,34 0,00 0,00 1.166,34 Custos (Municipal) (D) SABESP CNPJ Indiretos 43.776.517/0001-80 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito PROAGIR CLUBE DE 19.423-9 eletrônico Fatura - BENEFICIOS SOCIAIS Contribuição 50403 50403 CNPJ Bem Estar Social 04/05/2023 04/05/2023 441,75 0,00 0,00 441,75 Recursos Humanos (Municipal) (D) 34.002.229/0001-87 BB 001, Ag GUARU CLEAN 1556-3, CC Débito Nota fiscal CONTROLE DE Dedetização e 19.423-9 eletrônico de serviços 50404 PRAGAS URBANAS Controle de 04/05/2023 04/05/2023 609,65 0,00 0,00 609,65 Custos Indiretos (Municipal) (D) - 50404 LTDA CNPJ Pragas 05.677.542/0001-17 BB 001, Ag UPRICORP 1556-3, CC Débito Nota S SUPRIMENTOS LTDA Higiene e 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 50501 CNPJ Limpeza 05/05/2023 05/05/2023 599,24 0,00 0,00 599,24 Custos Indiretos (Municipal) (D) FE - 50501 54.651.716/0011-50 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 1 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ gamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pa / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, CC Débito BANCO DO BRASIL SA 19.423-9 eletrônico Extrato/Tari fa - 561410 561410 (AG.1556) CNPJ Financeira 05/05/2023 05/05/2023 6,03 0,00 0,00 6,03 Custos Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/4586-19 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito IL SA 19.423-9 eletrônico Extrato/Tari BANCO DO BRAS fa - 242959 242959 (AG.1556) CNPJ Financeira 10/05/2023 10/05/2023 103,00 0,00 0,00 103,00 Custos (Municipal) (D) 00.000.000/4586-19 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota fiscal CONTABIL MONTEIRO Assessoria 19.423-9 eletrônico de serviços 51501 HENRIQUE LTDA CNPJ Contábil Jurídica 15/05/2023 15/05/2023 2.700,00 0,00 0,00 2.700,00 Custos (Municipal) (D) - 51501 10.713.892/0001-21 PJ Indiretos BB 001, Ag Obra Social Nossa 1556-3, CC Depósito e 19.423-9 Transferên Depósito - 303119 Senhora de Lourdes 94,55 0,00 0,00 2.094,55 Custos (Municipal) cia (C) 303119 CNPJ Financeira 16/05/2023 16/05/2023 2.0 Indiretos 50.691.419/0001-05 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito CA 19.423-9 eletrônico Guia Fgts - CAIXA ECONOMI 52201 52201 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS 23 22/05/2023 176,13 0,00 0,00 176,13 Poupança (Municipal) (D) 00.360.305/0001-04 Rescisão 22/05/20 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Rescisão - LETICIA MORETI Rescisão 19.423-9 eletrônico POTUMATTI CPF Contratual - TRCT 22/05/2023 22/05/2023 3.800,87 0,00 0,00 3.800,87 Poupança (Municipal) (D) 52202 52202 479.261.338-84 (folha) BB 001, Ag 1556-3, CC Débito CAIXA ECONOMICA 19.423-9 eletrônico Guia Fgts - 01 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS (Municipal) (D) 52301 523 00.360.305/0001-04 Rescisão 23/05/2023 23/05/2023 1.484,43 0,00 0,00 1.484,43 Poupança BB 001, Ag 1556-3, CC Débito MAYARA DURAN DA Rescisão 19.423-9 eletrônico Rescisão - 2302 52302 ROCHA ARAUJO CPF Contratual - TRCT 23/05/2023 23/05/2023 8.838,75 0,00 0,00 8.838,75 Poupança (Municipal) (D) 5 468.451.478-17 (folha) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 2 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, CC Débito O BRASIL SA 19.423-9 eletrônico Extrato/Tari BANCO D G.1556) CNPJ Financeira 23/05/2023 23/05/2023 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos (Municipal) (D) fa - 125326 125326 (A 00.000.000/4586-19 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito ASIL SA 19.423-9 eletrônico Extrato/Tari BANCO DO BR fa - 125327 125327 (AG.1556) CNPJ Financeira 23/05/2023 23/05/2023 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos (Municipal) (D) 00.000.000/4586-19 Indiretos GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS BB 001, Ag CONCESSIONARIAS 1556-3, CC Débito Fatura - DE TRANSPORTE Auxilio/Vale 19.423-9 eletrônico 52401 52401 URBANO DE Transporte 24/05/2023 24/05/2023 268,21 0,00 0,00 268,21 Recursos Humanos (Municipal) (D) PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito IA NOVA SERVICOS 19.423-9 eletrônico Fatura - V LTDA CNPJ Auxilio/Vale e 24/05/2023 24/05/2023 601,05 0,00 0,00 601,05 Recursos Humanos (Municipal) (D) 52402 52402 01.178.287/0001-07 Transport BB 001, Ag Vale 1556-3, CC Débito Nota fiscal 19.423-9 eletrônico de serviços 52501 ALELO S.A CNPJ Alimentação/Refe 76,00 Recursos (Municipal) (D) - 52501 04.740.876/0001-25 ição 25/05/2023 25/05/2023 17.576,00 0,00 0,00 17.5 Humanos (empregados) BB 001, Ag 1556-3, CC Débito BANCO DO BRASIL SA 19.423-9 eletrônico Extrato/Tari .1556) CNPJ Financeira 25/05/2023 25/05/2023 60,50 0,00 0,00 60,50 Custos (Municipal) (D) fa - 633904 633904 (AG 00.000.000/4586-19 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota fiscal Vale 19.423-9 eletrônico de serviços 52601 ALELO S.A CNPJ Alimentação/Refe 04.740.876/0001-25 ição 26/05/2023 26/05/2023 4.215,12 0,00 0,00 4.215,12 Recursos Humanos (Municipal) (D) - 52601 (empregados) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 3 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ gamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pa / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, CC Débito ADRIANA BRITO DA 19.423-9 eletrônico Holerite - 33295 SILVA CPF Professor(a) 9/05/2023 29/05/2023 2.493,15 0,00 0,00 2.493,15 Recursos Humanos (Municipal) (D) 033295 265.769.048-35 (folha) 2 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito MAGALI APARECIDA 19.423-9 eletrônico Holerite - 4483 34483 TABARELLI CPF Auxiliar de 23 1.676,59 0,00 0,00 1.676,59 Recursos (Municipal) (D) 03 082.408.278-88 Limpeza (folha) 29/05/2023 29/05/20 Humanos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - FABIANA GOMES DE 19.423-9 eletrônico LIMA CPF Auxiliar de 23 29/05/2023 1.485,55 0,00 0,00 1.485,55 Recursos Humanos (Municipal) (D) 046248 46248 228.003.328-32 Limpeza (folha) 29/05/20 BB 001, Ag SUPRICORP 1556-3, CC Débito Nota is 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 52901 SUPRIMENTOS LTDA Materia Didaticos e 29/05/2023 29/05/2023 710,45 0,00 0,00 710,45 Custos (Municipal) (D) FE - 52901 CNPJ Indiretos 54.651.716/0011-50 Pedagógicos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito VANNA KEMP Assistente 19.423-9 eletrônico Holerite - GIO GARCIA RODRIGUES Administrativo 29/05/2023 29/05/2023 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 Recursos (Municipal) (D) 52902 52902 CPF 147.976.048-08 (folha) Humanos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - MAIARA LIMEIRA 19.423-9 eletrônico 52903 52903 LEITE SOUZA CPF Professor(a) 5/2023 1.660,58 0,00 0,00 1.660,58 Recursos Humanos (Municipal) (D) 384.137.928-19 (folha) 29/05/2023 29/0 BB 001, Ag ADRIANA MADALENA 1556-3, CC Débito DE MORAES Auxiliar de 19.423-9 eletrônico Holerite - CARDOSO CPF Cozinha (folha) 29/05/2023 29/05/2023 1.647,74 0,00 0,00 1.647,74 Recursos Humanos (Municipal) (D) 52904 52904 036.450.326-22 BB 001, Ag ALAINE DE 1556-3, CC Débito rite - CARVALHO SANTANA Professor (a) I 19.423-9 eletrônico Hole 52905 52905 SALVINI CPF (folha) 29/05/2023 29/05/2023 2.331,39 0,00 0,00 2.331,39 Recursos Humanos (Municipal) (D) 436.533.998-23 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 4 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, CC Débito INA GAMA 19.423-9 eletrônico Holerite - ANA CAROL Professor (a) I 906 52906 REHEM CPF 00 0,00 2.493,15 Recursos Humanos (Municipal) (D) 52 383.569.608-43 (folha) 29/05/2023 29/05/2023 2.493,15 0, BB 001, Ag 1556-3, CC Débito ANA CRISTINA DO ENTO Professor (a) I 19.423-9 eletrônico Holerite - NASCIM 52907 52907 SANTANA CPF (folha) 29/05/2023 29/05/2023 2.493,15 0,00 0,00 2.493,15 Recursos Humanos (Municipal) (D) 303.012.088-08 BB 001, Ag ANA CLAUDIA 1556-3, CC Débito ALEXANDRE Auxiliar de 19.423-9 eletrônico Holerite - RODRIGUES CPF Cozinha (folha) 29/05/2023 29/05/2023 1.676,59 0,00 0,00 1.676,59 Recursos Humanos (Municipal) (D) 52908 52908 001.768.023-98 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito te - ANA PAULA MENDES Coordenador ecursos 19.423-9 eletrônico Holeri 52909 52909 FAGGIAN CPF Pedagógico 29/05/2023 29/05/2023 3.242,49 0,00 0,00 3.242,49 R (Municipal) (D) 277.130.498-86 (folha) Humanos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito 19.423-9 eletrônico Holerite - A DINIZ CPF (a) (folha) 29/05/2023 29/05/2023 4.241,40 0,00 0,00 4.241,40 Recursos Humanos (Municipal) (D) 52910 52910 BRUN 329.251.558-04 Diretor BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - CAMILA ELISANGELA Recursos 19.423-9 eletrônico 52911 RODRIGUES CPF Professor(a) /05/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Humanos (Municipal) (D) 52911 372.232.998-19 (folha) 29/05/2023 29 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito RICE MAIA DA Professor(a) 19.423-9 eletrônico Holerite - CLA SILVA CPF 29/05/2023 2.493,15 0,00 0,00 2.493,15 Recursos (Municipal) (D) 52912 52912 291.038.618-05 (folha) 29/05/2023 Humanos BB 001, Ag ELISABETE DE 1556-3, CC Débito 19.423-9 eletrônico Holerite - SANTANA ALVES Professor(a) 5 0,00 0,00 2.595,45 Recursos (Municipal) (D) 52913 52913 FERREIRA CPF (folha) 29/05/2023 29/05/2023 2.595,4 Humanos 247.076.828-47 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 5 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag bito GISLAINE DA 1556-3, CC Dé IRES DE Professor(a) 19.423-9 eletrônico Holerite - 52914 CONCEIÇÃO P 3 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos (D) 52914 ALMEIDA CPF (folha) 29/05/2023 29/05/202 Humanos (Municipal) 338.203.718-18 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Professor(a) 19.423-9 eletrônico Holerite - JANE KELLY DA SILVA 2915 52915 OLIVEIRA CPF 29/05/2023 2.493,15 0,00 0,00 2.493,15 Recursos (Municipal) (D) 5 303.878.828-71 (folha) 29/05/2023 Humanos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito ULIANA AURICHIO 19.423-9 eletrônico Holerite - J CESAR BUENO CPF Professor(a) 9/05/2023 29/05/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos Humanos (Municipal) (D) 52917 52917 302.679.188-10 (folha) 2 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito JULIANA FERREIRA DA 19.423-9 eletrônico Holerite - 917 52916 COSTA CPF Professor(a) (Municipal) (D) 52 326.323.138-30 (folha) 29/05/2023 29/05/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos Humanos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito te - LUANA MORENO 19.423-9 eletrônico Holeri 52918 52918 PEREIRA CPF Professor(a) folha) 29/05/2023 29/05/2023 2.493,15 0,00 0,00 2.493,15 Recursos Humanos (Municipal) (D) 449.445.548-26 ( BB 001, Ag 1556-3, CC Débito ite - MARIA RITA DE ssor(a) os 19.423-9 eletrônico Holer 52919 52919 ARAUJO SANTOS CPF Profe Humanos (Municipal) (D) 471.079.285-20 (folha) 29/05/2023 29/05/2023 2.660,55 0,00 0,00 2.660,55 Recurs BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - MAYLA AHMAD sor(a) s 19.423-9 eletrônico MOURAD CPF Profes (folha) 29/05/2023 29/05/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recurso Humanos (Municipal) (D) 52920 52920 428.476.798-47 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - ROSANA CASTRO DA 19.423-9 eletrônico SILVA CPF Professor(a) rsos (Municipal) (D) 52922 52922 151.572.098-51 (folha) 29/05/2023 29/05/2023 2.552,04 0,00 0,00 2.552,04 Recu Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 6 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, CC Débito AUCIA DE 19.423-9 eletrônico Holerite - SANDRA GL 52923 ALMEIDA CPF Professor(a) 0 0,00 2.493,15 Recursos Humanos (Municipal) (D) 52923 277.966.118-62 (folha) 29/05/2023 29/05/2023 2.493,15 0,0 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Professor(a) 19.423-9 eletrônico Holerite - LIMA SIMÕES 52924 52924 THAISE CPF 428.089.968-10 (folha) 29/05/2023 29/05/2023 2.493,15 0,00 0,00 2.493,15 Recursos Humanos (Municipal) (D) BB 001, Ag 1556-3, CC Débito L SA 19.423-9 eletrônico Extrato/Tari BANCO DO BRASI fa - 022050 22050 (AG.1556) CNPJ Financeira 29/05/2023 29/05/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/4586-19 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito O BRASIL SA 19.423-9 eletrônico Extrato/Tari BANCO D fa - 039672 39672 (AG.1556) CNPJ Financeira 29/05/2023 29/05/2023 110,00 0,00 0,00 110,00 Custos (Municipal) (D) 00.000.000/4586-19 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito NEUSA GOLARTE 19.423-9 eletrônico Holerite - ESPLUGUES CPF Cozinheiro(a) 29/05/2023 1.969,15 0,00 0,00 1.969,15 Recursos Humanos (Municipal) (D) 52921 52921 422.990.478-91 (folha) 29/05/2023 BB 001, Ag 1556-3, CC Repasse Prefeitura de 19.423-9 (C) - 194845 194845 Guarulhos CNPJ 06/06/2023 06/06/2023 133.268,40 0,00 0,00 133.268,40 (Municipal) 46.319.000/0001-50 BB 001, Ag 1556-3, CC Repasse Prefeitura de 19.423-9 (C) - 039559 39559 Guarulhos CNPJ 29/05/2023 29/05/2023 66.634,20 0,00 0,00 66.634,20 Verba (Municipal) 46.319.000/0001-50 Adicional BB 001, Ag SUPRICORP 1556-3, CC Débito Nota e e 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 60201 SUPRIMENTOS LTDA Higien Limpeza 02/06/2023 02/06/2023 2.363,86 0,00 0,00 2.363,86 Custos Indiretos (Municipal) (D) FE - 60201 CNPJ 54.651.716/0011-50 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 7 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ agamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão P / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, CC Débito CAIXA ECONOMICA 19.423-9 eletrônico Guia Fgts - 60501 FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de 2023 5.997,94 0,00 0,00 5.997,94 Recursos Humanos (Municipal) (D) 60501 00.360.305/0001-04 Garantia 05/06/2023 05/06/ BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Secretaria da Receita 19.423-9 eletrônico Guia Inss - Federal CNPJ INSS Empregados umanos (Municipal) (D) 60502 60502 00.394.460/0058-87 (Isenção CEBAS) 05/06/2023 05/06/2023 7.946,49 0,00 0,00 7.946,49 Recursos H BB 001, Ag PROAGIR CLUBE DE 1556-3, CC Débito Fatura - BENEFICIOS SOCIAIS Contribuição 19.423-9 eletrônico 60503 60503 CNPJ Bem Estar Social 05/06/2023 05/06/2023 441,75 0,00 0,00 441,75 Recursos Humanos (Municipal) (D) 34.002.229/0001-87 BB 001, Ag CIA DE SANEAMENTO 1556-3, CC Débito BASICO DO ESTADO 19.423-9 eletrônico Fatura - 0504 60504 DE SAO PAULO Água e Esgoto 05/06/2023 05/06/2023 360,99 0,00 0,00 360,99 Custos Indiretos (Municipal) (D) 6 SABESP CNPJ 43.776.517/1004-86 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota fiscal GILBERTO GRILO DO 19.423-9 eletrônico de serviços 60505 VALE CNPJ Manutenção de ustos (Municipal) (D) - 60505 00.565.588/0001-20 Equipamentos 05/06/2023 05/06/2023 237,60 0,00 0,00 237,60 C Indiretos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota Transgás Comercio e te de Gás 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 60506 Transpor CNPJ Gás (GLP) 05/06/2023 05/06/2023 420,00 0,00 0,00 420,00 Custos Indiretos (Municipal) (D) FE - 60506 44.187.086/0001-89 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Recibo GIOVANNA KEMP 19.423-9 eletrônico Férias - 60701 GARCIA RODRIGUES Férias Pecúnia e a) 07/06/2023 07/06/2023 814,00 0,00 0,00 814,00 Recursos Humanos (Municipal) (D) 60701 CPF 147.976.048-08 1/3 Férias (folh BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota fiscal CONTABIL MONTEIRO Assessoria 19.423-9 eletrônico de serviços 61501 HENRIQUE LTDA CNPJ Contábil Jurídica 15/06/2023 15/06/2023 2.700,00 0,00 0,00 2.700,00 Custos Indiretos (Municipal) (D) - 61501 10.713.892/0001-21 PJ www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 8 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, CC Débito BRASIL 19.423-9 eletrônico Fatura - TELEFONICA 601 S.A CNPJ Telefone e 6/06/2023 26/06/2023 117,60 0,00 0,00 117,60 Custos Indiretos (Municipal) (D) 62601 62 02.558.157/0001-62 Internet 2 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito VIA NOVA SERVICOS Auxilio/Vale 19.423-9 eletrônico Fatura - 02 LTDA CNPJ 00 0,00 474,43 Recursos (Municipal) (D) 62602 626 01.178.287/0001-07 Transporte 26/06/2023 26/06/2023 474,43 0, Humanos GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS BB 001, Ag CONCESSIONARIAS 1556-3, CC Débito DE TRANSPORTE 19.423-9 eletrônico Fatura - Auxilio/Vale 03 62603 URBANO DE Transporte 26/06/2023 26/06/2023 268,21 0,00 0,00 268,21 Recursos Humanos (Municipal) (D) 626 PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota fiscal Vale 19.423-9 eletrônico de serviços 62701 ALELO S.A CNPJ Alimentação/Refe 04.740.876/0001-25 ição 27/06/2023 27/06/2023 16.900,00 0,00 0,00 16.900,00 Recursos Humanos (Municipal) (D) - 62701 (empregados) BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota fiscal Vale 19.423-9 eletrônico de serviços 62702 ALELO S.A CNPJ Alimentação/Refe ,00 0,00 4.053,00 Recursos (Municipal) (D) - 62702 04.740.876/0001-25 ição 27/06/2023 27/06/2023 4.053,00 0 Humanos (empregados) BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota SUPRICORP PRIMENTOS LTDA Higiene e 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 62703 SU CNPJ Limpeza 27/06/2023 27/06/2023 1.713,94 0,00 0,00 1.713,94 Custos Indiretos (Municipal) (D) FE - 62703 54.651.716/0011-50 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito IANA BRITO DA 19.423-9 eletrônico Holerite - ADR SILVA CPF Professor(a) 3 28/06/2023 2.493,15 0,00 0,00 2.493,15 Recursos Humanos (Municipal) (D) 33295 33295 265.769.048-35 (folha) 28/06/202 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 9 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, CC Débito PARECIDA 19.423-9 eletrônico Holerite - MAGALI A CPF Auxiliar de 1.676,59 0,00 0,00 1.676,59 Recursos Humanos (Municipal) (D) 06/2023 34483 TABARELLI 082.408.278-88 Limpeza (folha) 28/06/2023 28/06/2023 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - FABIANA GOMES DE 19.423-9 eletrônico 46248 LIMA CPF Auxiliar de 8/06/2023 1.485,55 0,00 0,00 1.485,55 Recursos (Municipal) (D) 46248 228.003.328-32 Limpeza (folha) 28/06/2023 2 Humanos BB 001, Ag ADRIANA MADALENA 1556-3, CC Débito DE MORAES Professor(a) 19.423-9 eletrônico Holerite - CARDOSO CPF (folha) 28/06/2023 28/06/2023 1.647,74 0,00 0,00 1.647,74 Recursos Humanos (Municipal) (D) 62801 62801 036.450.326-22 BB 001, Ag ALAINE DE 1556-3, CC Débito - CARVALHO SANTANA Professor(a) ursos 19.423-9 eletrônico Holerite 62802 62802 SALVINI CPF (folha) 28/06/2023 28/06/2023 2.331,39 0,00 0,00 2.331,39 Rec Humanos (Municipal) (D) 436.533.998-23 BB 001, Ag ANA CLAUDIA 1556-3, CC Débito Auxiliar de 19.423-9 eletrônico Holerite - ALEXANDRE Cozinha (folha) 28/06/2023 28/06/2023 1.676,59 0,00 0,00 1.676,59 Recursos Humanos (Municipal) (D) 62803 62803 RODRIGUES CPF 001.768.023-98 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito ANA CRISTINA DO 19.423-9 eletrônico Holerite - NASCIMENTO Professor(a) 62804 62804 SANTANA CPF (folha) 28/06/2023 28/06/2023 2.493,15 0,00 0,00 2.493,15 Recursos Humanos (Municipal) (D) 303.012.088-08 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito ANA PAULA MENDES 19.423-9 eletrônico Holerite - FAGGIAN CPF Professor(a) 28/06/2023 3.242,49 0,00 0,00 3.242,49 Recursos (Municipal) (D) 62805 62805 277.130.498-86 (folha) 28/06/2023 Humanos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito RUNA DINIZ CPF 19.423-9 eletrônico Holerite - 329.251.558-04 Diretor (a) (folha) 28/06/2023 28/06/2023 4.241,40 0,00 0,00 4.241,40 Recursos Humanos (Municipal) (D) 62806 62806 B www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 10 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, CC Débito LISANGELA 19.423-9 eletrônico Holerite - CAMILA E 2807 62807 RODRIGUES CPF Professor(a) 0,00 0,00 2.469,43 Recursos Humanos (Municipal) (D) 6 372.232.998-19 (folha) 28/06/2023 28/06/2023 2.469,43 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito 19.423-9 eletrônico Holerite - CLARICE MAIA DA 62808 62808 SILVA CPF Professor(a) 15 0,00 0,00 2.493,15 Recursos (Municipal) (D) 291.038.618-05 (folha) 28/06/2023 28/06/2023 2.493, Humanos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito ELISABETE DE 19.423-9 eletrônico Holerite - SANTANA ALVES Professor(a) 62809 62809 FERREIRA CPF (folha) 28/06/2023 28/06/2023 2.595,45 0,00 0,00 2.595,45 Recursos Humanos (Municipal) (D) 247.076.828-47 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito OVANNA KEMP Assistente 19.423-9 eletrônico Holerite - GI GARCIA RODRIGUES Administrativo 28/06/2023 28/06/2023 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 Recursos (Municipal) (D) 62810 62810 CPF 147.976.048-08 (folha) Humanos BB 001, Ag GISLAINE DA 1556-3, CC Débito Holerite - Professor(a) 19.423-9 eletrônico 62811 CONCEIÇÃO PIRES DE (folha) 28/06/2023 28/06/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos Humanos (Municipal) (D) 62811 ALMEIDA CPF 338.203.718-18 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito JANE KELLY DA SILVA 19.423-9 eletrônico Holerite - RA CPF Professor(a) ,15 0,00 0,00 2.493,15 Recursos Humanos (Municipal) (D) 62812 62812 OLIVEI 303.878.828-71 (folha) 28/06/2023 28/06/2023 2.493 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito DA 19.423-9 eletrônico Holerite - JULIANA FERREIRA 62813 62813 COSTA CPF Professor(a) 3 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos (Municipal) (D) 326.323.138-30 (folha) 28/06/2023 28/06/202 Humanos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - JULIANA AURICHIO 19.423-9 eletrônico CESAR BUENO CPF Professor(a) 28/06/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos Humanos (Municipal) (D) 62814 62814 302.679.188-10 (folha) 28/06/2023 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 11 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, CC Débito IMEIRA 19.423-9 eletrônico Holerite - MAIARA L 815 LEITE SOUZA CPF Professor(a) ,00 0,00 2.307,67 Recursos Humanos (Municipal) (D) 62815 62 384.137.928-19 (folha) 28/06/2023 28/06/2023 2.307,67 0 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito 19.423-9 eletrônico Holerite - MARIA RITA DE 62816 62816 ARAUJO SANTOS CPF Professor(a) .660,55 0,00 0,00 2.660,55 Recursos (Municipal) (D) 471.079.285-20 (folha) 28/06/2023 28/06/2023 2 Humanos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - MAYLA AHMAD 19.423-9 eletrônico 62817 62817 MOURAD CPF Professor(a) 469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos Humanos (Municipal) (D) 428.476.798-47 (folha) 28/06/2023 28/06/2023 2. BB 001, Ag 1556-3, CC Débito olerite - NEUSA GOLARTE 19.423-9 eletrônico H 62818 62818 ESPLUGUES CPF Cozinheiro(a) 023 1.969,15 0,00 0,00 1.969,15 Recursos (Municipal) (D) 422.990.478-91 (folha) 28/06/2023 28/06/2 Humanos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito ROSANA CASTRO DA 19.423-9 eletrônico Holerite - SILVA CPF Professor(a) 6/2023 2.552,04 0,00 0,00 2.552,04 Recursos Humanos (Municipal) (D) 62819 62819 151.572.098-51 (folha) 28/06/2023 28/0 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito A GLAUCIA DE 19.423-9 eletrônico Holerite - SANDR ALMEIDA CPF Professor(a) 23 28/06/2023 2.493,15 0,00 0,00 2.493,15 Recursos (Municipal) (D) 62820 62820 277.966.118-62 (folha) 28/06/20 Humanos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito 19.423-9 eletrônico Holerite - 1 THAISE LIMA SIMÕES Professor(a) CPF 428.089.968-10 (folha) 28/06/2023 28/06/2023 2.493,15 0,00 0,00 2.493,15 Recursos Humanos (Municipal) (D) 62821 6282 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito LUANA MORENO 19.423-9 eletrônico Holerite - 2 PEREIRA CPF Professor(a) 023 28/06/2023 2.493,15 0,00 0,00 2.493,15 Recursos (Municipal) (D) 62822 6282 449.445.548-26 (folha) 28/06/2 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 12 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Ellen 19.423-9 eletrônico Holerite - Samantha 62823 62823 Gonçalves Araujo CPF Professor(a) 3,60 0,00 0,00 1.573,60 Recursos Humanos (Municipal) (D) 470.216.978-56 (folha) 28/06/2023 28/06/2023 1.57 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito DO BRASIL SA 19.423-9 eletrônico Extrato/Tari BANCO fa - 126284 126284 (AG.1556) CNPJ Financeira 28/06/2023 28/06/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos (Municipal) (D) 00.000.000/4586-19 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito BANCO DO BRASIL SA 19.423-9 eletrônico Extrato/Tari 1 (AG.1556) CNPJ Financeira 28/06/2023 28/06/2023 120,00 0,00 0,00 120,00 Custos Indiretos (Municipal) (D) fa - 085121 8512 00.000.000/4586-19 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Secretaria da Receita 19.423-9 eletrônico Guia Inss - 001 Federal CNPJ INSS Empregados Recursos (Municipal) (D) 63001 63 00.394.460/0058-87 (Isenção CEBAS) 30/06/2023 30/06/2023 7.502,13 0,00 0,00 7.502,13 Humanos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito IXA ECONOMICA FGTS - Fundo de 19.423-9 eletrônico Guia Fgts - CA FEDERAL - FGTS CNPJ 23,09 0,00 0,00 6.023,09 Recursos (Municipal) (D) 63002 63002 00.360.305/0001-04 Garantia 30/06/2023 30/06/2023 6.0 Humanos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito DO BRASIL SA 19.423-9 eletrônico Extrato/Tari BANCO fa - 187611 187611 (AG.1556) CNPJ Financeira 12/06/2023 12/06/2023 103,00 0,00 0,00 103,00 Custos Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/4586-19 BB 001, Ag Rendiment Obra Social Nossa 1556-3, CC os de Extrato - Senhora de Lourdes 19.423-9 aplicação JUN23 0 CNPJ Financeira 30/06/2023 30/06/2023 658,19 0,00 0,00 658,19 (Municipal) (C) 50.691.419/0001-05 BB 001, Ag Rendiment Obra Social Nossa 1556-3, CC os de Extrato - 19.423-9 aplicação Poupança 1 Senhora de Lourdes nceira 31/07/2023 31/07/2023 1.012,73 0,00 0,00 1.012,73 (Municipal) (C) 07/2023 CNPJ Fina 50.691.419/0001-05 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 13 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ gamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pa / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag TUGAZ 1556-3, CC Débito Nota POR E GAS 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 70301 COMERCIO D Gás (GLP) 03/07/2023 03/07/2023 420,00 0,00 0,00 420,00 Custos iretos (Municipal) (D) FE - 70301 LTDA CNPJ Ind 14.510.511/0001-68 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito EDP SAO PAULO UICAO DE 19.423-9 eletrônico Fatura - ENERGIA S.A. CNPJ Energia Elétrica 03/07/2023 03/07/2023 599,02 0,00 0,00 599,02 Custos Indiretos (Municipal) (D) 70302 70302 DISTRIB 02.302.100/0001-06 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito LEFONICA BRASIL 19.423-9 eletrônico Fatura - TE S.A CNPJ Telefone e /2023 03/07/2023 116,62 0,00 0,00 116,62 Custos Indiretos (Municipal) (D) 70303 70303 02.558.157/0001-62 Internet 03/07 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito CAIXA ECONOMICA 19.423-9 eletrônico Guia Fgts - 4 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS (Municipal) (D) 70304 7030 00.360.305/0001-04 Rescisão 03/07/2023 03/07/2023 4.824,51 0,00 0,00 4.824,51 Poupança BB 001, Ag CIA DE SANEAMENTO 1556-3, CC Débito BASICO DO ESTADO 19.423-9 eletrônico Fatura - 5 70305 DE SAO PAULO Água e Esgoto 03/07/2023 03/07/2023 1.321,67 0,00 0,00 1.321,67 Custos Indiretos (Municipal) (D) 7030 SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota fiscal CONTABIL MONTEIRO Assessoria 19.423-9 eletrônico de serviços 70306 HENRIQUE LTDA CNPJ Contábil Jurídica 03/07/2023 03/07/2023 2.700,00 0,00 0,00 2.700,00 Custos (Municipal) (D) - 70306 10.713.892/0001-21 PJ Indiretos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito ão - ANA CAROLINA GAMA Rescisão 19.423-9 eletrônico Rescis 70307 70307 REHEM CPF Contratual - TRCT 03/07/2023 03/07/2023 10.060,56 0,00 0,00 10.060,56 Recursos Humanos (Municipal) (D) 383.569.608-43 (folha) BB 001, Ag 1556-3, CC Débito BANCO DO BRASIL SA 19.423-9 eletrônico Extrato/Tari 1556) CNPJ Financeira 03/07/2023 03/07/2023 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos (Municipal) (D) fa - 102619 102619 (AG. 00.000.000/4586-19 Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 14 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag E 1556-3, CC Débito PROAGIR CLUBE D IC OS SOCIAIS Contribuição cursos 19.423-9 eletrônico Fatura - BENEF (D) 70601 70601 I CNPJ Bem Estar Social 06/07/2023 06/07/2023 413,25 0,00 0,00 413,25 Re Humanos (Municipal) 34.002.229/0001-87 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota fiscal DIOGO GASPAR Manutenção da ba 19.423-9 eletrônico de serviços 70701 MACHADO CNPJ Unidade Escolar 07/07/2023 07/07/2023 9.920,72 0,00 0,00 9.920,72 Ver Adicional (Municipal) (D) - 70701 37.281.944/0001-94 PJ BB 001, Ag 1556-3, CC Débito BANCO DO BRASIL SA 19.423-9 eletrônico Extrato/Tari 71 (AG.1556) CNPJ Financeira 10/07/2023 10/07/2023 103,00 0,00 0,00 103,00 Custos (Municipal) (D) fa - 236771 2367 00.000.000/4586-19 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota fiscal Vale 19.423-9 eletrônico de serviços 71101 ALELO S.A CNPJ 22,12 0,00 0,00 322,12 Recursos (Municipal) (D) - 71101 04.740.876/0001-25 Alimentação/Refe 11/07/2023 11/07/2023 3 ição PJ Humanos BB 001, Ag Vale 1556-3, CC Débito Nota fiscal LO S.A CNPJ Alimentação/Refe 19.423-9 eletrônico de serviços 71102 ALE 04.740.876/0001-25 ição 11/07/2023 11/07/2023 956,63 0,00 0,00 956,63 Recursos Humanos (Municipal) (D) - 71102 (empregados) GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS BB 001, Ag CONCESSIONARIAS 1556-3, CC Débito DE TRANSPORTE 19.423-9 eletrônico Fatura - 1301 URBANO DE Auxilio/Vale (Municipal) (D) 71301 7 PASSAGEIROS DE Transporte 13/07/2023 13/07/2023 293,76 0,00 0,00 293,76 Recursos Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito atura - VIA NOVA SERVICOS ilio/Vale sos 19.423-9 eletrônico F 71302 71302 LTDA CNPJ Aux Transporte 13/07/2023 13/07/2023 618,01 0,00 0,00 618,01 Recur Humanos (Municipal) (D) 01.178.287/0001-07 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 15 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ gamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pa / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota fiscal Vale .A CNPJ Alimentação/Refe 19.423-9 eletrônico de serviços 72401 ALELO S /07/2023 4.215,12 0,00 0,00 4.215,12 Recursos - 72401 04.740.876/0001-25 ição 24/07/2023 24 manos (Municipal) (D) Hu (empregados) BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota fiscal Vale cursos 19.423-9 eletrônico de serviços 72402 ALELO S.A CNPJ Alimentação/Refe Humanos (Municipal) (D) - 72402 04.740.876/0001-25 ição 24/07/2023 24/07/2023 16.900,00 0,00 0,00 16.900,00 Re (empregados) BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota fiscal GILBERTO GRILO DO 19.423-9 eletrônico de serviços 72403 VALE CNPJ Manutenção de 3 63,30 0,00 0,00 63,30 Custos (Municipal) (D) - 72403 00.565.588/0001-20 Equipamentos 24/07/2023 24/07/202 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito BRASIL SA 19.423-9 eletrônico Extrato/Tari BANCO DO fa - 064800 64800 (AG.1556) CNPJ Financeira 25/07/2023 25/07/2023 1,00 0,00 0,00 1,00 Custos Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/4586-19 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - ADRIANA BRITO DA 19.423-9 eletrônico SILVA CPF Professor(a) 2023 2.493,15 0,00 0,00 2.493,15 Recursos (Municipal) (D) 033295 33295 265.769.048-35 (folha) 31/07/2023 31/07/ Humanos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito MAGALI APARECIDA 19.423-9 eletrônico Holerite - TABARELLI CPF Auxiliar de 1/07/2023 31/07/2023 1.676,59 0,00 0,00 1.676,59 Recursos Humanos (Municipal) (D) 034483 34483 082.408.278-88 Limpeza (folha) 3 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito FABIANA GOMES DE 19.423-9 eletrônico Holerite - 6248 46248 LIMA CPF Auxiliar de anos (Municipal) (D) 04 228.003.328-32 Limpeza (folha) 31/07/2023 31/07/2023 1.485,55 0,00 0,00 1.485,55 Recursos Hum BB 001, Ag 1556-3, CC Débito ia Fgts - CAIXA ECONOMICA FGTS - Fundo de 19.423-9 eletrônico Gu 73101 73101 FEDERAL - FGTS CNPJ /07/2023 31/07/2023 5.907,80 0,00 0,00 5.907,80 Recursos (Municipal) (D) 00.360.305/0001-04 Garantia 31 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 16 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ gamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pa / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Secretaria da Receita 19.423-9 eletrônico Guia Inss - 73102 73102 Federal CNPJ INSS Empregados 3 31/07/2023 7.531,26 0,00 0,00 7.531,26 Recursos Humanos (Municipal) (D) 00.394.460/0058-87 (Isenção CEBAS) 31/07/202 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito LEFONICA BRASIL 19.423-9 eletrônico Fatura - TE S.A CNPJ Telefone e /2023 31/07/2023 117,60 0,00 0,00 117,60 Custos (Municipal) (D) 73103 73103 02.558.157/0001-62 Internet 31/07 Indiretos BB 001, Ag CIA DE SANEAMENTO 1556-3, CC Débito BASICO DO ESTADO 19.423-9 eletrônico Fatura - DE SAO PAULO Água e Esgoto 31/07/2023 31/07/2023 646,01 0,00 0,00 646,01 Custos Indiretos (Municipal) (D) 73104 73104 SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito EDP - ENERGIAS DO 19.423-9 eletrônico Fatura - BRASIL S.A. CNPJ Energia Elétrica 31/07/2023 31/07/2023 447,42 0,00 0,00 447,42 Custos (Municipal) (D) 73105 73105 03.983.431/0001-03 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Recibo GIOVANNA KEMP Assistente 19.423-9 eletrônico Férias - 73106 GARCIA RODRIGUES Administrativo 31/07/2023 31/07/2023 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 Recursos (Municipal) (D) 73106 CPF 147.976.048-08 (folha) Humanos BB 001, Ag ADRIANA MADALENA 1556-3, CC Débito DE MORAES Auxiliar de 19.423-9 eletrônico Holerite - CARDOSO CPF Cozinha (folha) 31/07/2023 31/07/2023 1.647,74 0,00 0,00 1.647,74 Recursos Humanos (Municipal) (D) 73107 73107 036.450.326-22 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito rite - Claudia Rodrigues da sor(a) 19.423-9 eletrônico Hole 73108 73108 Cruz CPF Profes anos (Municipal) (D) 095.373.858-25 (folha) 31/07/2023 31/07/2023 498,76 0,00 0,00 498,76 Recursos Hum BB 001, Ag 1556-3, CC Débito lerite - CAMILA ELISANGELA ofessor(a) ursos 19.423-9 eletrônico Ho 73109 73109 RODRIGUES CPF Pr (folha) 31/07/2023 31/07/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Rec Humanos (Municipal) (D) 372.232.998-19 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 17 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, CC Débito 19.423-9 eletrônico Holerite - 731 NA DINIZ CPF 110 10 BRU 329.251.558-04 Diretor (a) (folha) 31/07/2023 31/07/2023 4.241,40 0,00 0,00 4.241,40 Recursos Humanos (Municipal) (D) 73 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito A PAULA MENDES Coordenador 19.423-9 eletrônico Holerite - AN FAGGIAN CPF Pedagógico 31/07/2023 31/07/2023 3.242,49 0,00 0,00 3.242,49 Recursos (Municipal) (D) 73111 73111 277.130.498-86 (folha) Humanos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito ANA CRISTINA DO 19.423-9 eletrônico Holerite - NASCIMENTO Professor(a) 73112 73112 SANTANA CPF (folha) 31/07/2023 31/07/2023 2.493,15 0,00 0,00 2.493,15 Recursos Humanos (Municipal) (D) 303.012.088-08 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito MAIARA LIMEIRA 19.423-9 eletrônico Holerite - LEITE SOUZA CPF Professor(a) 23 31/07/2023 2.307,67 0,00 0,00 2.307,67 Recursos (Municipal) (D) 73113 73113 384.137.928-19 (folha) 31/07/20 Humanos BB 001, Ag ALAINE DE 1556-3, CC Débito 19.423-9 eletrônico Holerite - 4 CARVALHO SANTANA Professor(a) SALVINI CPF (folha) 31/07/2023 31/07/2023 2.331,39 0,00 0,00 2.331,39 Recursos Humanos (Municipal) (D) 73114 7311 436.533.998-23 BB 001, Ag ANA CLAUDIA 1556-3, CC Débito ite - ALEXANDRE Auxiliar de 19.423-9 eletrônico Holer 73115 73115 RODRIGUES CPF Cozinha (folha) 31/07/2023 31/07/2023 1.676,59 0,00 0,00 1.676,59 Recursos Humanos (Municipal) (D) 001.768.023-98 BB 001, Ag ELISABETE DE 1556-3, CC Débito Professor(a) 19.423-9 eletrônico Holerite - 6 SANTANA ALVES RA CPF (folha) 31/07/2023 31/07/2023 2.595,45 0,00 0,00 2.595,45 Recursos Humanos (Municipal) (D) 73116 7311 FERREI 247.076.828-47 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Assistente 19.423-9 eletrônico Holerite - GIOVANNA KEMP 73117 73117 GARCIA RODRIGUES Administrativo 31/07/2023 31/07/2023 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 Recursos Humanos (Municipal) (D) CPF 147.976.048-08 (folha) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 18 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag bito GISLAINE DA 1556-3, CC Dé IRES DE Professor(a) 19.423-9 eletrônico Holerite - 73118 CONCEIÇÃO P 3 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos (D) 73118 ALMEIDA CPF (folha) 31/07/2023 31/07/202 Humanos (Municipal) 338.203.718-18 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Professor(a) 19.423-9 eletrônico Holerite - JANE KELLY DA SILVA 73119 73119 OLIVEIRA CPF 3 31/07/2023 2.493,15 0,00 0,00 2.493,15 Recursos (Municipal) (D) 303.878.828-71 (folha) 31/07/202 Humanos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito JULIANA AURICHIO 19.423-9 eletrônico Holerite - CESAR BUENO CPF Professor(a) 31/07/2023 31/07/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos Humanos (Municipal) (D) 73120 73120 302.679.188-10 (folha) BB 001, Ag 1556-3, CC Débito JULIANA FERREIRA DA 19.423-9 eletrônico Holerite - 3121 73121 COSTA CPF Professor(a) (Municipal) (D) 7 326.323.138-30 (folha) 31/07/2023 31/07/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos Humanos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito ite - LUANA MORENO 19.423-9 eletrônico Holer 73122 73122 PEREIRA CPF Professor(a) (folha) 31/07/2023 31/07/2023 2.493,15 0,00 0,00 2.493,15 Recursos Humanos (Municipal) (D) 449.445.548-26 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito rite - MARIA RITA DE essor(a) sos 19.423-9 eletrônico Hole 73123 73123 ARAUJO SANTOS CPF Prof Humanos (Municipal) (D) 471.079.285-20 (folha) 31/07/2023 31/07/2023 2.660,55 0,00 0,00 2.660,55 Recur BB 001, Ag 1556-3, CC Débito MAYLA AHMAD ssor(a) os 19.423-9 eletrônico Holerite - MOURAD CPF Profe (folha) 31/07/2023 31/07/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recurs Humanos (Municipal) (D) 73124 73124 428.476.798-47 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - NEUSA GOLARTE 19.423-9 eletrônico ESPLUGUES CPF Cozinheiro(a) ecursos (Municipal) (D) 73125 73125 422.990.478-91 (folha) 31/07/2023 31/07/2023 1.969,15 0,00 0,00 1.969,15 R Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 19 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, CC Débito lerite - ROSANA CASTRO DA 19.423-9 eletrônico Ho 73126 SILVA CPF Professor(a) 1/07/2023 31/07/2023 2.552,04 0,00 0,00 2.552,04 Recursos Humanos (Municipal) (D) 73126 151.572.098-51 (folha) 3 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Samantha Ellen 19.423-9 eletrônico Holerite - 127 73127 Gonçalves Araujo CPF Professor(a) .469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos (Municipal) (D) 73 470.216.978-56 (folha) 31/07/2023 31/07/2023 2 Humanos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - SANDRA GLAUCIA DE 19.423-9 eletrônico 73128 73128 ALMEIDA CPF Professor(a) /2023 2.493,15 0,00 0,00 2.493,15 Recursos Humanos (Municipal) (D) 277.966.118-62 (folha) 31/07/2023 31/07 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito LIMA SIMÕES Professor(a) 19.423-9 eletrônico Holerite - CPF 428.089.968-10 (folha) 31/07/2023 31/07/2023 2.493,15 0,00 0,00 2.493,15 Recursos Humanos (Municipal) (D) 73129 73129 THAISE BB 001, Ag Rendiment Obra Social Nossa 1556-3, CC os de Extrato - 19.423-9 aplicação RENDIM 0 Senhora de Lourdes inanceira 31/07/2023 31/07/2023 3.967,52 0,00 0,00 3.967,52 (Municipal) (C) APLICAÇÃO CNPJ F 50.691.419/0001-05 BB 001, Ag Rendiment Obra Social Nossa 1556-3, CC os de Extrato - 19.423-9 aplicação aplicação 0 Senhora de Lourdes Financeira 31/05/2023 31/05/2023 3.526,84 0,00 0,00 3.526,84 (Municipal) (C) maio23 CNPJ 50.691.419/0001-05 BB 001, Ag 1556-3, CC Repasse Prefeitura de 19.423-9 (C) - 70795 70795 Guarulhos CNPJ 07/07/2023 07/07/2023 133.268,40 0,00 0,00 133.268,40 (Municipal) 46.319.000/0001-50 BB 001, Ag 1556-3, CC Repasse Prefeitura de 19.423-9 (C) - 001 266053 Guarulhos CNPJ 04/08/2023 04/08/2023 133.268,40 0,00 0,00 133.268,40 (Municipal) 46.319.000/0001-50 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 20 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ gamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pa / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, CC Pagto RP TELEFONICA BRASIL 19.423-9 depositado Fatura - 73103 S.A CNPJ Telefone e 00 3,33 Custos Indiretos (Municipal) (D) 73103 02.558.157/0001-62 Internet 31/07/2023 31/07/2023 3,33 0,00 0, BB 001, Ag 1556-3, CC Débito CAIXA ECONOMICA 19.423-9 eletrônico Guia Fgts - 0101 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS 29,16 0,00 0,00 4.829,16 Poupança (Municipal) (D) 80101 8 00.360.305/0001-04 Rescisão 01/08/2023 01/08/2023 4.8 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Rescisão 19.423-9 eletrônico Rescisão - CLARICE MAIA DA 80102 80102 SILVA CPF Contratual - TRCT 01/08/2023 01/08/2023 10.239,21 0,00 0,00 10.239,21 Poupança (Municipal) (D) 291.038.618-05 (folha) BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Extrato/Tari BANCO DO BRASIL SA 19.423-9 eletrônico (AG.1556) CNPJ Financeira 01/08/2023 01/08/2023 130,00 0,00 0,00 130,00 Custos (Municipal) (D) fa - 061055 61055 00.000.000/4586-19 Indiretos BIGNARDI - BB 001, Ag INDUSTRIA E 1556-3, CC Débito Nota Materiais 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 80202 COMERCIO DE PAPEIS Didaticos e 02/08/2023 02/08/2023 838,08 0,00 0,00 838,08 Custos Indiretos (Municipal) (D) FE - 80202 E ARTEFATOS LTDA. CNPJ Pedagógicos 61.192.522/0005-50 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota SUPRICORP 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 80201 SUPRIMENTOS LTDA Higiene e CNPJ Limpeza 02/08/2023 02/08/2023 1.614,94 0,00 0,00 1.614,94 Custos Indiretos (Municipal) (D) FE - 80201 54.651.716/0011-50 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota fiscal CONTABIL MONTEIRO Assessoria 19.423-9 eletrônico de serviços 80901 HENRIQUE LTDA CNPJ Contábil Jurídica 09/08/2023 09/08/2023 2.700,00 0,00 0,00 2.700,00 Custos Indiretos (Municipal) (D) - 80901 10.713.892/0001-21 PJ BB 001, Ag 1556-3, CC Débito PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS Contribuição 19.423-9 eletrônico Recibo - 80902 80902 CNPJ Bem Estar Social 09/08/2023 09/08/2023 413,25 0,00 0,00 413,25 Recursos Humanos (Municipal) (D) 34.002.229/0001-87 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 21 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota KABUM COMERCIO 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 80903 ELETRONICO S.A. 2.999,98 0,00 0,00 2.999,98 Permanente Creches (Municipal) (D) FE - 80903 CNPJ Eletrônicos 09/08/2023 09/08/2023 05.570.714/0008-25 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota MAGAZINE LUIZA S/A Materiais 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 80904 CNPJ Didaticos e 09/08/2023 09/08/2023 152,79 0,00 0,00 152,79 Custos (Municipal) (D) FE - 80904 47.960.950/0893-51 Pedagógicos Indiretos BB 001, Ag WDS COMERCIAL 1556-3, CC Débito Nota IMPORTACAO E 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 81001 EXPORTACAO LTDA Eletrodomésticos 10/08/2023 10/08/2023 1.178,00 0,00 0,00 1.178,00 Permanente (Municipal) (D) FE - 81001 CNPJ Creches 00.248.850/0001-03 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito BRASIL SA 19.423-9 eletrônico Extrato/Tari BANCO DO fa - 348717 348717 (AG.1556) CNPJ Financeira 10/08/2023 10/08/2023 77,25 0,00 0,00 77,25 Custos Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/4586-19 BB 001, Ag UPRICORP 1556-3, CC Débito Nota S SUPRIMENTOS LTDA Higiene e 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 81102 CNPJ Limpeza 11/08/2023 11/08/2023 529,10 0,00 0,00 529,10 Custos Indiretos (Municipal) (D) FE - 81102 54.651.716/0011-50 BB 001, Ag PORTUGAZ 1556-3, CC Débito Nota 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 81701 COMERCIO DE GAS s (GLP) 17/08/2023 17/08/2023 420,00 0,00 0,00 420,00 Custos Indiretos (Municipal) (D) FE - 81701 LTDA CNPJ Gá 14.510.511/0001-68 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota fiscal MUNHOZ PROJETOS E Manutenção 19.423-9 eletrônico de serviços 81702 INSTALACOES LTDA Equipamentos 23 17/08/2023 838,90 0,00 0,00 838,90 Custos Indiretos (Municipal) (D) - 81702 CNPJ contra Incêndios 17/08/20 43.926.267/0001-17 PJ BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota fiscal DIOGO GASPAR Manutenção da Verba 19.423-9 eletrônico de serviços 81703 MACHADO CNPJ Unidade Escolar 17/08/2023 17/08/2023 15.701,08 0,00 0,00 15.701,08 Adicional (Municipal) (D) - 81703 37.281.944/0001-94 PJ www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 22 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, CC Débito DO BRASIL SA 19.423-9 eletrônico Extrato/Tari BANCO AG.1556) CNPJ Financeira 21/08/2023 21/08/2023 1,00 0,00 0,00 1,00 Custos Indiretos (Municipal) (D) fa - 109788 109788 ( 00.000.000/4586-19 BB 001, Ag S E 1556-3, CC Débito Nota CLAFER FOGOE FERRAGENS LTDA Materiais 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 82501 CNPJ Didaticos e 25/08/2023 25/08/2023 1.643,63 0,00 0,00 1.643,63 Custos s (Municipal) (D) FE - 82501 74.485.624/0001-82 Pedagógicos Indireto BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota COMERCIAL SEMAAN Materiais 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 82502 LTDA CNPJ Didaticos e 25/08/2023 25/08/2023 2.916,62 0,00 0,00 2.916,62 Custos (Municipal) (D) FE - 82502 66.646.795/0001-18 Pedagógicos Indiretos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Recibo ANA PAULA MENDES 19.423-9 eletrônico Férias - 82503 FAGGIAN CPF Férias Pecúnia e 2023 25/08/2023 3.123,77 0,00 0,00 3.123,77 Poupança (Municipal) (D) 82503 277.130.498-86 1/3 Férias (folha) 25/08/ BB 001, Ag Vale 1556-3, CC Débito Nota fiscal 19.423-9 eletrônico de serviços 82801 ALELO S.A CNPJ Alimentação/Refe sos (Municipal) (D) - 82801 04.740.876/0001-25 ição 28/08/2023 28/08/2023 19.173,84 0,00 0,00 19.173,84 Recur Humanos (empregados) GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS BB 001, Ag CONCESSIONARIAS 1556-3, CC Débito DE TRANSPORTE 19.423-9 eletrônico Recibo - URBANO DE Auxilio/Vale 00 242,67 Recursos (Municipal) (D) 82802 82802 PASSAGEIROS DE Transporte 28/08/2023 28/08/2023 242,67 0,00 0, Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito VIA NOVA SERVICOS Auxilio/Vale 19.423-9 eletrônico Recibo - 803 LTDA CNPJ ,00 0,00 237,64 Recursos (Municipal) (D) 82803 82 01.178.287/0001-07 Transporte 28/08/2023 28/08/2023 237,64 0 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 23 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota fiscal Vale 19.423-9 eletrônico de serviços 82804 ALELO S.A CNPJ Alimentação/Refe 001-25 ição 28/08/2023 28/08/2023 4.597,24 0,00 0,00 4.597,24 Recursos Humanos (Municipal) (D) - 82804 04.740.876/0 (empregados) BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota MAGAZINE LUIZA S/A Materiais 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 81101 CNPJ Didaticos e 11/08/2023 11/08/2023 210,68 0,00 0,00 210,68 Custos iretos (Municipal) (D) FE - 81101 47.960.950/0913-30 Pedagógicos Ind GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS BB 001, Ag CONCESSIONARIAS 1556-3, CC Débito Recibo - DE TRANSPORTE 19.423-9 eletrônico 82805 82805 URBANO DE Auxilio/Vale 2,67 Recursos Humanos (Municipal) (D) PASSAGEIROS DE Transporte 28/08/2023 28/08/2023 242,67 0,00 0,00 24 GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito BANCO DO BRASIL SA 19.423-9 eletrônico Extrato/Tari 556) CNPJ Financeira 28/08/2023 28/08/2023 20,00 0,00 0,00 20,00 Custos (Municipal) (D) fa - 031134 31134 (AG.1 00.000.000/4586-19 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito ADRIANA BRITO DA 19.423-9 eletrônico Holerite - 3295 33295 SILVA CPF Professor(a) ,00 0,00 2.493,15 Recursos Humanos (Municipal) (D) 03 265.769.048-35 (folha) 29/08/2023 29/08/2023 2.493,15 0 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito 19.423-9 eletrônico Holerite - FABIANA GOMES DE 046248 46248 LIMA CPF Auxiliar de 3 1.485,55 0,00 0,00 1.485,55 Recursos (Municipal) (D) 228.003.328-32 Limpeza (folha) 29/08/2023 29/08/202 Humanos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - MAGALI APARECIDA 19.423-9 eletrônico TABARELLI CPF Auxiliar de 8/2023 29/08/2023 1.676,59 0,00 0,00 1.676,59 Recursos Humanos (Municipal) (D) 034483 34483 082.408.278-88 Limpeza (folha) 29/0 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 24 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, CC Débito IMEIRA 19.423-9 eletrônico Holerite - MAIARA L 82901 82901 LEITE SOUZA CPF Professor(a) ,00 0,00 2.307,67 Recursos Humanos (Municipal) (D) 384.137.928-19 (folha) 29/08/2023 29/08/2023 2.307,67 0 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito ADRIANA MADALENA ORAES Auxiliar de 19.423-9 eletrônico Holerite - DE M 82904 82904 CARDOSO CPF Cozinha (folha) 29/08/2023 29/08/2023 1.647,74 0,00 0,00 1.647,74 Recursos Humanos (Municipal) (D) 036.450.326-22 BB 001, Ag ALAINE DE 1556-3, CC Débito 19.423-9 eletrônico Holerite - 5 CARVALHO SANTANA Professor(a) SALVINI CPF (folha) 29/08/2023 29/08/2023 2.493,15 0,00 0,00 2.493,15 Recursos Humanos (Municipal) (D) 82905 8290 436.533.998-23 BB 001, Ag ANA CLAUDIA 1556-3, CC Débito ite - ALEXANDRE Auxiliar de 19.423-9 eletrônico Holer 82906 82906 RODRIGUES CPF Cozinha (folha) 29/08/2023 29/08/2023 1.571,55 0,00 0,00 1.571,55 Recursos Humanos (Municipal) (D) 001.768.023-98 BB 001, Ag ANA CRISTINA DO 1556-3, CC Débito Professor(a) 19.423-9 eletrônico Holerite - 7 NASCIMENTO A CPF (folha) 29/08/2023 29/08/2023 2.493,15 0,00 0,00 2.493,15 Recursos Humanos (Municipal) (D) 82907 8290 SANTAN 303.012.088-08 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito 19.423-9 eletrônico Holerite - RUNA DINIZ CPF 82908 82908 B 329.251.558-04 Diretor (a) (folha) 29/08/2023 29/08/2023 4.241,40 0,00 0,00 4.241,40 Recursos Humanos (Municipal) (D) BB 001, Ag 1556-3, CC Débito CAMILA ELISANGELA 19.423-9 eletrônico Holerite - 909 82909 RODRIGUES CPF Professor(a) ,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos (Municipal) (D) 82 372.232.998-19 (folha) 29/08/2023 29/08/2023 2.469 Humanos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito ELISABETE DE 19.423-9 eletrônico Holerite - SANTANA ALVES Professor(a) 82911 82911 FERREIRA CPF (folha) 29/08/2023 29/08/2023 2.595,45 0,00 0,00 2.595,45 Recursos Humanos (Municipal) (D) 247.076.828-47 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 25 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, CC Débito KEMP Assistente 19.423-9 eletrônico Holerite - GIOVANNA 82912 GARCIA RODRIGUES Administrativo 29/08/2023 29/08/2023 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 Recursos Humanos (Municipal) (D) 82912 CPF 147.976.048-08 (folha) BB 001, Ag GISLAINE DA 1556-3, CC Débito CONCEIÇÃO PIRES DE Professor(a) 19.423-9 eletrônico Holerite - ALMEIDA CPF (folha) 29/08/2023 29/08/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos Humanos (Municipal) (D) 82913 82913 338.203.718-18 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito te - JANE KELLY DA SILVA ssor(a) os 19.423-9 eletrônico Holeri 82914 82914 OLIVEIRA CPF Profe (folha) 29/08/2023 29/08/2023 2.493,15 0,00 0,00 2.493,15 Recurs Humanos (Municipal) (D) 303.878.828-71 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - JULIANA AURICHIO 19.423-9 eletrônico CESAR BUENO CPF Professor(a) 3 29/08/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos (Municipal) (D) 82915 82915 302.679.188-10 (folha) 29/08/202 Humanos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito JULIANA FERREIRA DA Professor(a) 19.423-9 eletrônico Holerite - COSTA CPF 08/2023 29/08/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos (Municipal) (D) 82916 82916 326.323.138-30 (folha) 29/ Humanos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito LUANA MORENO 19.423-9 eletrônico Holerite - Professor(a) /08/2023 29/08/2023 2.493,15 0,00 0,00 2.493,15 Recursos Humanos (Municipal) (D) 82917 82917 PEREIRA CPF 449.445.548-26 (folha) 29 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito MARIA RITA DE 19.423-9 eletrônico Holerite - S CPF Professor(a) 26 0,00 0,00 2.682,26 Recursos (Municipal) (D) 82918 82918 ARAUJO SANTO 471.079.285-20 (folha) 29/08/2023 29/08/2023 2.682, Humanos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito 19.423-9 eletrônico Holerite - MAYLA AHMAD 82919 82919 MOURAD CPF Professor(a) 3 0,00 0,00 2.469,43 Recursos Humanos (Municipal) (D) 428.476.798-47 (folha) 29/08/2023 29/08/2023 2.469,4 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 26 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, CC Débito LARTE 19.423-9 eletrônico Holerite - NEUSA GO 20 ESPLUGUES CPF Cozinheiro(a) 0 0,00 1.987,37 Recursos Humanos (Municipal) (D) 82920 829 422.990.478-91 (folha) 29/08/2023 29/08/2023 1.987,37 0,0 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito ROSANA CASTRO DA 19.423-9 eletrônico Holerite - 82921 82921 SILVA CPF Professor(a) 0,00 0,00 2.552,04 Recursos (Municipal) (D) 151.572.098-51 (folha) 29/08/2023 29/08/2023 2.552,04 Humanos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito 19.423-9 eletrônico Holerite - Samantha Ellen 82922 82922 Gonçalves Araujo CPF Professor(a) 2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos Humanos (Municipal) (D) 470.216.978-56 (folha) 29/08/2023 29/08/ BB 001, Ag 1556-3, CC Débito SANDRA GLAUCIA DE 19.423-9 eletrônico Holerite - ALMEIDA CPF Professor(a) 29/08/2023 2.493,15 0,00 0,00 2.493,15 Recursos (Municipal) (D) 82923 82923 277.966.118-62 (folha) 29/08/2023 Humanos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito HAISE LIMA SIMÕES Professor(a) 19.423-9 eletrônico Holerite - CPF 428.089.968-10 (folha) 29/08/2023 29/08/2023 2.493,15 0,00 0,00 2.493,15 Recursos Humanos (Municipal) (D) 82924 82924 T BB 001, Ag 1556-3, CC Débito INTIA DOS SANTOS 19.423-9 eletrônico Holerite - C SUCHOI CPF Professor(a) /2023 29/08/2023 249,38 0,00 0,00 249,38 Recursos (Municipal) (D) 82925 82925 270.018.508-02 (folha) 29/08 Humanos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Claudia Rodrigues da 19.423-9 eletrônico Holerite - Cruz CPF Professor(a) 08/2023 29/08/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos Humanos (Municipal) (D) 82926 82926 095.373.858-25 (folha) 29/ BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Lorenna dos Santos 19.423-9 eletrônico Holerite - 7 82927 Lopes CPF Agente Escolar (Municipal) (D) 8292 504.134.538-47 (folha) 29/08/2023 29/08/2023 1.543,31 0,00 0,00 1.543,31 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 27 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ gamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pa / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, CC Débito CAIXA ECONOMICA 19.423-9 eletrônico Guia Fgts - 82902 82902 FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de /2023 6.242,38 0,00 0,00 6.242,38 Recursos Humanos (Municipal) (D) 00.360.305/0001-04 Garantia 29/08/2023 29/08 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito taria da Receita 19.423-9 eletrônico Guia Inss - Secre Federal CNPJ INSS Empregados Humanos (Municipal) (D) 82903 82903 00.394.460/0058-87 (Isenção CEBAS) 29/08/2023 29/08/2023 7.536,39 0,00 0,00 7.536,39 Recursos BB 001, Ag Nota 1556-3, CC Débito Fiscal/DAN UNIVERSO DO MDF Materiais 19.423-9 eletrônico LTDA CNPJ Didaticos e 18/08/2023 18/08/2023 526,24 0,00 0,00 526,24 Custos (Municipal) (D) FE - 81801 081801 33.736.664/0001-72 Pedagógicos Indiretos DONA COMERCIO BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota ELETRONICO DE 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 81803 PRODUTOS Higiene e DESCARTAVEIS LTDA Limpeza 18/08/2023 18/08/2023 208,00 0,00 0,00 208,00 Custos Indiretos (Municipal) (D) FE - 81803 CNPJ 35.765.246/0001-39 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota DROGARIA ARAUJO S 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 81804 A CNPJ Higiene e 8/08/2023 141,13 0,00 0,00 141,13 Custos (Municipal) (D) FE - 81804 17.256.512/0008-92 Limpeza 18/08/2023 1 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota FERRARI & FOLLE 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 81805 DROGARIA LTDA CNPJ Higiene e ,00 0,00 84,03 Custos (Municipal) (D) FE - 81805 13.746.302/0011-27 Limpeza 18/08/2023 18/08/2023 84,03 0 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito SA 19.423-9 eletrônico Extrato/Tari BANCO DO BRASIL fa - 088353 88353 (AG.1556) CNPJ Financeira 29/08/2023 29/08/2023 132,46 0,00 0,00 132,46 Custos Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/4586-19 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito 19.423-9 eletrônico Fatura - UNIVERSO DO MDF 081802 81802 LTDA CNPJ Transportes 18/08/2023 18/08/2023 52,00 0,00 0,00 52,00 Custos (Municipal) (D) 33.736.664/0001-72 Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 28 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota fiscal KABUM COMERCIO 19.423-9 eletrônico de serviços 80903 ELETRONICO S.A. (D) - 80903 CNPJ Transportes 09/08/2023 09/08/2023 59,12 0,00 0,00 59,12 Custos Indiretos (Municipal) 05.570.714/0001-59 BB 001, Ag WDS COMERCIAL 1556-3, CC Débito Nota fiscal IMPORTACAO E 19.423-9 eletrônico de serviços 81001 EXPORTACAO LTDA Transportes 10/08/2023 10/08/2023 76,73 0,00 0,00 76,73 Custos (Municipal) (D) - 81001 CNPJ Indiretos 00.248.850/0001-03 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito ANA PAULA MENDES Coordenador 19.423-9 eletrônico Holerite - 82910 82910 FAGGIAN CPF Pedagógico 29/08/2023 29/08/2023 2.844,06 0,00 0,00 2.844,06 Recursos (Municipal) (D) 277.130.498-86 (folha) Humanos BB 001, Ag 1556-3, CC Pagto RP Nota MAGAZINE LUIZA S/A Materiais 19.423-9 depositado Fiscal/DAN 80904 CNPJ Didaticos e 09/08/2023 09/08/2023 26,91 0,00 0,00 26,91 Custos Indiretos (Municipal) (D) FE - 80904 47.960.950/0893-51 Pedagógicos Saldo Inicial no Período R$ 578.966,77 (1) Saldo Anterior Repasses R$ 581.978,95 (2) Valores Repassados R$ 599.707,80 (3) Rendimentos de Aplicação R$ 9.165,28 (4) Contrapartida R$ 0,00 (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$ 1.190.852,03 (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$ 511.900,96 (B) Juros pagos com Repasses R$ 0,00 (C) Descontos e Retenções (Repasses) R$ 0,00 (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$ 511.900,96 (-) Valores Devolvidos R$ 0,00 (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$ 678.951,07 (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$ -3.012,18 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 29 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$ 2.094,55 (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$ -917,63 (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$ 30,24 (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$ -947,87 Saldo Final no Período (D+E) R$ 678.003,20 Saldo de Contas à Pagar R$ 0,00 Total pago com Recursos Próprios não depositado R$ 0,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 30