OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . Proposta: 0075/2024 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: Obra Social Nossa Senhora de Lourdes Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 924 - Ano: 2019 Aditivos: ADITAMENTO nº 04 Período: 31/08/2024 a 31/12/2024 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pa to Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão gamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag Rendiment Obra Social Nossa 1556-3, CC os de Extrato - Senhora de Lourdes 19.423-9 aplicação AGOSTO 24 CNPJ Financeira 31/08/2024 31/08/2024 1.282,17 0,00 0,00 1.282,17 (Municipal) (C) 50.691.419/0001-05 BB 001, Ag Rendiment Obra Social Nossa 1556-3, CC os de Extrato - Senhora de Lourdes 19.423-9 aplicação POUP CNPJ Financeira 31/08/2024 31/08/2024 2.398,08 0,00 0,00 2.398,08 Poupança (Municipal) (C) AGO24 50.691.419/0001-05 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota orp suprimentos 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANF supric E - DANFE 90301 ltda CNPJ Higiene e 2024 03/09/2024 1.755,87 0,00 0,00 1.755,87 Custos Indiretos (Municipal) (D) 7092769 54.651.716/0001-88 Limpeza 03/09/ BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota NIAZI CHOHFI TEXTIL Materiais 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANF - DANFE 90302 LTDA. CNPJ Didaticos e 03/09/2024 03/09/2024 76,44 0,00 0,00 76,44 Custos Indiretos (Municipal) (D) E 392398 06.976.612/0001-09 Pedagógicos BB 001, Ag CIA DE SANEAMENTO 1556-3, CC Débito Fatura - BASICO DO ESTADO 19.423-9 eletrônico 959984380 90303 DE SAO PAULO Água e Esgoto 03/09/2024 03/09/2024 1.427,24 0,00 0,00 1.427,24 Custos (Municipal) (D) 001 SABESP CNPJ Indiretos 43.776.517/0001-80 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Fatura - TELEFONICA BRASIL e 19.423-9 eletrônico 187738094 90304 S.A CNPJ Telefone Internet 03/09/2024 03/09/2024 109,99 0,00 0,00 109,99 Custos Indiretos (Municipal) (D) 30 02.558.157/0001-62 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:08 Pág. 1/43 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ amento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pag / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, CC Débito EDP - ENERGIAS DO 19.423-9 eletrônico Fatura - 305 BRASIL S.A. CNPJ Energia Elétrica 03/09/2024 03/09/2024 505,66 0,00 0,00 505,66 Custos Indiretos (Municipal) (D) 20271808 90 03.983.431/0001-03 BB 001, Ag PROAGIR CLUBE DE 1556-3, CC Débito BENEFICIOS SOCIAIS Contribuição Bem 19.423-9 eletrônico Fatura - 23483 90306 CNPJ Estar Social 03/09/2024 03/09/2024 532,44 0,00 0,00 532,44 Recursos Humanos (Municipal) (D) 9 34.002.229/0001-87 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota PORTUGAZ GAS 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANF 90307 COMERCIO DE LTDA CNPJ Gás (GLP) 03/09/2024 03/09/2024 450,00 0,00 0,00 450,00 Custos Indiretos (Municipal) (D) E - 10713 14.510.511/0001-68 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota fiscal CONTABIL MONTEIRO Assessoria 19.423-9 eletrônico de serviços 90308 HENRIQUE LTDA CNPJ Contábil Jurídica 03/09/2024 03/09/2024 2.700,00 0,00 0,00 2.700,00 Custos (Municipal) (D) - NFS 2581 10.713.892/0001-21 PJ Indiretos BIGNARDI - BB 001, Ag Nota INDUSTRIA E 1556-3, CC Débito Fiscal/DANF 19.423-9 eletrônico 90309 COMERCIO DE PAPEIS Materiais daticos e 03/09/2024 03/09/2024 948,13 0,00 0,00 948,13 Custos (Municipal) (D) E - DANFE E ARTEFATOS LTDA. Di 1237665 CNPJ Pedagógicos Indiretos 61.192.522/0005-50 BB 001, Ag 1556-3, CC Pagto RP Fatura - TELEFONICA BRASIL 19.423-9 depositado 187738094 90304 S.A CNPJ Telefone e 9/2024 03/09/2024 3,51 0,00 0,00 3,51 Custos (Municipal) (D) 30 02.558.157/0001-62 Internet 03/0 Indiretos BB 001, Ag Nota PONTUAL COMERCIO 1556-3, CC Débito E ASSISTENCIA Materiais 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANF TECNICA DE Didaticos e 05/09/2024 05/09/2024 293,60 0,00 0,00 293,60 Custos (Municipal) (D) E - DANFE 90501 4768 RELOGIOS LTDA CNPJ Pedagógicos Indiretos 66.819.251/0001-00 BB 001, Ag Recibo 1556-3, CC Débito ANA PAULA MENDES Férias Pecúnia e 19.423-9 eletrônico Férias - 502 FAGGIAN CPF 24 3.034,07 0,00 0,00 3.034,07 Recursos (Municipal) (D) FERIAS 90 SET24 277.130.498-86 1/3 Férias (folha) 05/09/2024 05/09/20 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:08 Pág. 2/43 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pa amento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão g / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag SEVERINO RAMOS DA 1556-3, CC Pagto RP Nota fiscal Manutenção da 19.423-9 depositado de serviços 90601 SILVA 09143898823 Unidade Escolar 06/09/2024 06/09/2024 8.455,00 0,00 0,00 8.455,00 Verba Adicional (Municipal) (D) - NFSE 9 CNPJ 27.349.114/0001-06 PJ BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Extrato/Tarif BANCO DO BRASIL SA 19.423-9 eletrônico a - TARIFA 102221 (AG.1556) CNPJ Financeira 09/09/2024 09/09/2024 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos (Municipal) (D) PIX 00.000.000/4586-19 BB 001, Ag PAGAR.ME 1556-3, CC Débito Nota Materiais 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANF 91101 INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A CNPJ Didaticos e 11/09/2024 11/09/2024 233,60 0,00 0,00 233,60 Custos Indiretos (Municipal) (D) E - DANFE 18.727.053/0001-74 Pedagógicos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Fatura - TELEFONICA BRASIL Telefone e 19.423-9 eletrônico 188371861 91601 S.A CNPJ 0 0,00 117,60 Custos (Municipal) (D) 60 02.558.157/0001-62 Internet 16/09/2024 16/09/2024 117,60 0,0 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, CC feitura de 19.423-9 Repasse (C) - SETEMBRO Pre 24 26188 Guarulhos CNPJ 17/09/2024 17/09/2024 124.203,40 0,00 0,00 124.203,40 (Municipal) 46.319.000/0001-50 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota MAGAZINE LUIZA S/A Materiais para 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANF 91802 CNPJ Instalações/Pequ 18/09/2024 18/09/2024 128,62 0,00 0,00 128,62 Custos (Municipal) (D) E - DANFE 47.960.950/1142-16 enos Reparos Indiretos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota PAGAR.ME 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANF 91801 INSTITUICAO DE Materiais PAGAMENTO S.A CNPJ Didaticos e 18/09/2024 18/09/2024 42,06 0,00 0,00 42,06 Custos (Municipal) (D) E - DANFE 18.727.053/0001-74 Pedagógicos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:08 Pág. 3/43 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS BB 001, Ag CONCESSIONARIAS 1556-3, CC Débito Fatura - DE TRANSPORTE 19.423-9 eletrônico 100060713 91901 URBANO DE Auxilio/Vale nsporte 19/09/2024 19/09/2024 293,76 0,00 0,00 293,76 Recursos Humanos (Municipal) (D) 5 PASSAGEIROS DE Tra GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota Materiais 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANF 91902 KALUNGA S A CNPJ Didaticos e 19/09/2024 19/09/2024 431,61 0,00 0,00 431,61 Custos (Municipal) (D) E - 530149 43.283.811/0076-77 Pedagógicos Indiretos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota fiscal Vale 19.423-9 eletrônico de serviços 91903 ALELO S.A CNPJ Alimentação/Refe 19/09/2024 16.900,00 0,00 0,00 16.900,00 Recursos Humanos (Municipal) (D) - 191700 04.740.876/0001-25 ição 19/09/2024 (empregados) BB 001, Ag Vale 1556-3, CC Débito Nota fiscal ecursos 19.423-9 eletrônico de serviços 91904 ALELO S.A CNPJ Alimentação/Refe Humanos (Municipal) (D) - 191530 04.740.876/0001-25 ição 19/09/2024 19/09/2024 5.099,40 0,00 0,00 5.099,40 R (empregados) BB 001, Ag Depósito - Nossa 1556-3, CC Depósito e COMPROVA Obra Social Senhora de Lourdes 19.423-9 Transferênc NTE 308462 CNPJ Financeira 23/09/2024 23/09/2024 16.800,00 0,00 0,00 16.800,00 Custos Indiretos (Municipal) ia (C) PAGAMENT O 50.691.419/0001-05 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - ADRIANA BRITO DA 19.423-9 eletrônico HOLERITE 33295 SILVA CPF Professor(a) lha) 23/09/2024 23/09/2024 2.618,06 0,00 0,00 2.618,06 Recursos Humanos (Municipal) (D) SET24 265.769.048-35 (fo BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - FABIANA GOMES DE 19.423-9 eletrônico HOLERITE 46248 LIMA CPF Auxiliar de 2 Recursos (Municipal) (D) SET24 228.003.328-32 Limpeza (folha) 23/09/2024 23/09/2024 1.561,72 0,00 0,00 1.561,7 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:08 Pág. 4/43 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ amento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pag / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag ADRIANA MADALENA 1556-3, CC Débito Holerite - liar de 19.423-9 eletrônico HOLERITE 92301 DE MORAES Auxi Cozinha (folha) 23/09/2024 23/09/2024 1.668,18 0,00 0,00 1.668,18 Recursos Humanos (Municipal) (D) SET24 CARDOSO CPF 036.450.326-22 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - ALAINE DE CARVALHO 19.423-9 eletrônico HOLERITE 92303 SANTANA SALVINI CPF Professor(a) 4 2.618,06 0,00 0,00 2.618,06 Recursos Humanos (Municipal) (D) SET24 436.533.998-23 (folha) 23/09/2024 23/09/202 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - Aline Maria da Silva 19.423-9 eletrônico HOLERITE 92304 Marques CPF Professor(a) /09/2024 23/09/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) SET24 468.933.688-10 (folha) 23 Humanos BB 001, Ag ANA CLAUDIA 1556-3, CC Débito Holerite - xiliar de 19.423-9 eletrônico HOLERITE 92305 ALEXANDRE Au Cozinha (folha) 23/09/2024 23/09/2024 1.760,81 0,00 0,00 1.760,81 Recursos Humanos (Municipal) (D) SET24 RODRIGUES CPF 001.768.023-98 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - ANA CRISTINA DO 19.423-9 eletrônico HOLERITE 92306 NASCIMENTO Professor(a) 24 2.618,06 0,00 0,00 2.618,06 Recursos (Municipal) (D) SET24 SANTANA CPF (folha) 23/09/2024 23/09/20 Humanos 303.012.088-08 BB 001, Ag NDRESSA 1556-3, CC Débito Holerite - A APARECIDA BARBOSA Professor(a) 19.423-9 eletrônico HOLERITE 92307 DA SILVA CPF (folha) 23/09/2024 23/09/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos (Municipal) (D) SET24 452.373.028-82 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - CAMILA ELISANGELA Professor(a) 19.423-9 eletrônico HOLERITE 92308 RODRIGUES CPF 3/09/2024 2.593,38 0,00 0,00 2.593,38 Recursos (Municipal) (D) SET24 372.232.998-19 (folha) 23/09/2024 2 Humanos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - Claudia Rodrigues da 19.423-9 eletrônico HOLERITE 92309 Cruz CPF Professor(a) ,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos (Municipal) (D) SET24 095.373.858-25 (folha) 23/09/2024 23/09/2024 2.568,71 0 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:08 Pág. 5/43 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ amento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pag / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag ELISABETE DE 1556-3, CC Débito Holerite - fessor(a) rsos 19.423-9 eletrônico HOLERITE 92310 SANTANA ALVES Pro (folha) 23/09/2024 23/09/2024 2.705,64 0,00 0,00 2.705,64 Recu Humanos (Municipal) (D) SET24 FERREIRA CPF 247.076.828-47 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - IARA DA CONCEIÇÃO 19.423-9 eletrônico HOLERITE 92311 JULIÃO DOS SANTOS Cozinheiro(a) 43,91 0,00 0,00 1.843,91 Recursos Humanos (Municipal) (D) SET24 CPF 114.421.548-02 (folha) 23/09/2024 23/09/2024 1.8 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - JANE KELLY DA SILVA 19.423-9 eletrônico HOLERITE 92312 OLIVEIRA CPF Professor(a) 2024 23/09/2024 2.618,06 0,00 0,00 2.618,06 Recursos (Municipal) (D) SET24 303.878.828-71 (folha) 23/09/ Humanos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - MARIA RITA DE (a) 19.423-9 eletrônico HOLERITE 92314 ARAUJO SANTOS CPF Professor (folha) 23/09/2024 23/09/2024 2.795,93 0,00 0,00 2.795,93 Recursos Humanos (Municipal) (D) SET24 471.079.285-20 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - ROSANA CASTRO DA 19.423-9 eletrônico HOLERITE 92315 SILVA CPF Professor(a) 3/09/2024 2.667,41 0,00 0,00 2.667,41 Recursos (Municipal) (D) SET24 151.572.098-51 (folha) 23/09/2024 2 Humanos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - SANDRA GLAUCIA DE 19.423-9 eletrônico HOLERITE 92316 ALMEIDA CPF Professor(a) ,00 0,00 2.618,06 Recursos (Municipal) (D) SET24 277.966.118-62 (folha) 23/09/2024 23/09/2024 2.618,06 0 Humanos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - 19.423-9 eletrônico HOLERITE 92317 THAISE LIMA SIMÕES Professor(a) CPF 428.089.968-10 (folha) 23/09/2024 23/09/2024 2.618,06 0,00 0,00 2.618,06 Recursos Humanos (Municipal) (D) SET24 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Guia Inss - Secretaria da Receita 19.423-9 eletrônico DARF SET24 92318 Federal CNPJ INSS Empregados umanos (Municipal) (D) 00.394.460/0058-87 (Isenção CEBAS) 23/09/2024 23/09/2024 4.282,97 0,00 0,00 4.282,97 Recursos H www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:08 Pág. 6/43 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ amento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pag / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Secretaria da Receita 19.423-9 eletrônico Guia Inss - T24 92318 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 23/09/2024 23/09/2024 886,83 0,00 0,00 886,83 Recursos Humanos (Municipal) (D) IRRF SE 00.394.460/0058-87 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - ANA PAULA MENDES Coordenador 19.423-9 eletrônico HOLERITE 92319 FAGGIAN CPF Pedagógico 23/09/2024 23/09/2024 1.124,33 0,00 0,00 1.124,33 Recursos Humanos (Municipal) (D) SET24 277.130.498-86 (folha) BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - JULIANA FERREIRA DA 19.423-9 eletrônico HOLERITE 92313 COSTA CPF Professor(a) 2.593,38 0,00 0,00 2.593,38 Recursos (Municipal) (D) SET24 326.323.138-30 (folha) 23/09/2024 23/09/2024 Humanos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - ADRIANA OLIVEIRA 19.423-9 eletrônico HOLERITE 92302 DOS SANTOS GARCIA Professor(a) ha) 23/09/2024 23/09/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos (Municipal) (D) SET24 CPF 268.238.648-26 (fol BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota supricorp suprimentos 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANF 92320 ltda CNPJ Higiene e 4 23/09/2024 789,28 0,00 0,00 789,28 Custos (Municipal) (D) E - 7127241 54.651.716/0001-88 Limpeza 23/09/202 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - VALDINÁ FERREIRA Auxiliar de 19.423-9 eletrônico HOLERITE 92401 DA SILVA CPF 5,88 0,00 0,00 1.635,88 Recursos (Municipal) (D) SET24 103.135.698-35 Limpeza (folha) 24/09/2024 24/09/2024 1.63 Humanos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - MAIARA LIMEIRA 19.423-9 eletrônico HOLERITE 92402 LEITE SOUZA CPF Professor(a) 4 24/09/2024 2.593,38 0,00 0,00 2.593,38 Recursos Humanos (Municipal) (D) SET24 384.137.928-19 (folha) 24/09/202 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - Lorenna dos Santos 19.423-9 eletrônico HOLERITE 92403 Lopes CPF Agente Escolar s (Municipal) (D) SET24 504.134.538-47 (folha) 24/09/2024 24/09/2024 1.549,98 0,00 0,00 1.549,98 Recursos Humano www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:08 Pág. 7/43 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ amento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pag / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - PATRICIA ALMEIDA sor(a) s 19.423-9 eletrônico HOLERITE 92404 NOVAES DE MELO CPF Profes (folha) 24/09/2024 24/09/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recurso Humanos (Municipal) (D) SET24 382.816.138-31 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota PORTUGAZ 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANF 92405 COMERCIO DE GAS Gás (GLP) 24/09/2024 24/09/2024 450,00 0,00 0,00 450,00 Custos Indiretos (Municipal) (D) E - 10851 LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68 BB 001, Ag GUARU CLEAN 1556-3, CC Débito Nota fiscal CONTROLE DE Dedetização e 19.423-9 eletrônico de serviços 92406 PRAGAS URBANAS Controle de 24/09/2024 24/09/2024 311,50 0,00 0,00 311,50 Custos (Municipal) (D) - 7157 LTDA CNPJ Pragas Indiretos 05.677.542/0001-17 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - ANA LUCIA CIRILLO 19.423-9 eletrônico HOLERITE 92407 DA SILVA CPF Diretor (a) (folha) 24/09/2024 24/09/2024 4.355,22 0,00 0,00 4.355,22 Recursos Humanos (Municipal) (D) SET24 108.673.938-82 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito CAIXA ECONOMICA 19.423-9 eletrônico Guia Fgts - 08 FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de 4 6.446,05 0,00 0,00 6.446,05 Recursos (Municipal) (D) FGTS SET24 924 00.360.305/0001-04 Garantia 24/09/2024 24/09/202 Humanos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Fatura - TELEFONICA BRASIL 19.423-9 eletrônico 188820790 92409 S.A CNPJ Telefone e 4 24/09/2024 109,99 0,00 0,00 109,99 Custos (Municipal) (D) 50 02.558.157/0001-62 Internet 24/09/202 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito EDP - ENERGIAS DO 19.423-9 eletrônico Fatura - BRASIL S.A. CNPJ Energia Elétrica 24/09/2024 24/09/2024 558,52 0,00 0,00 558,52 Custos Indiretos (Municipal) (D) 175007044 92410 03.983.431/0001-03 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Extrato/Tarif BANCO DO BRASIL SA 19.423-9 eletrônico a - TARIFA 77881 (AG.1556) CNPJ Financeira 24/09/2024 24/09/2024 110,00 0,00 0,00 110,00 Custos etos (Municipal) (D) PIX 00.000.000/4586-19 Indir www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:08 Pág. 8/43 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ gamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pa / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, CC Pagto RP Fatura - TELEFONICA BRASIL 19.423-9 depositado 188820790 92409 S.A CNPJ Telefone e Internet 24/09/2024 24/09/2024 2,22 0,00 0,00 2,22 Custos (Municipal) (D) 50 02.558.157/0001-62 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Extrato/Tarif BANCO DO BRASIL SA 19.423-9 eletrônico a - TARIFA 73490 (AG.1556) CNPJ Financeira 25/09/2024 25/09/2024 50,00 0,00 0,00 50,00 Custos os (Municipal) (D) PIX 00.000.000/4586-19 Indiret BB 001, Ag Rendiment 1556-3, CC os de Extrato - Obra Social Nossa 19.423-9 aplicação EXTRATO Senhora de Lourdes CNPJ Financeira 30/09/2024 30/09/2024 2.524,04 0,00 0,00 2.524,04 Poupança (Municipal) (C) POUP SET24 50.691.419/0001-05 BB 001, Ag Rendiment Extrato - Obra Social Nossa 1556-3, CC os de EXTRATO Senhora de Lourdes 19.423-9 aplicação APLIC CNPJ Financeira 30/09/2024 30/09/2024 853,79 0,00 0,00 853,79 (Municipal) (C) SET24 50.691.419/0001-05 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito PROAGIR CLUBE DE OS SOCIAIS Contribuição Bem 19.423-9 eletrônico Fatura - BENEFICI 03 100701 CNPJ Estar Social 07/10/2024 07/10/2024 532,44 0,00 0,00 532,44 Recursos Humanos (Municipal) (D) 9413 34.002.229/0001-87 BB 001, Ag CIA DE SANEAMENTO 1556-3, CC Débito Fatura - BASICO DO ESTADO 19.423-9 eletrônico 959984380 100702 DE SAO PAULO Água e Esgoto 07/10/2024 07/10/2024 1.878,59 0,00 0,00 1.878,59 Custos Indiretos (Municipal) (D) 001 SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 BB 001, Ag Guia Iss - 1556-3, CC Débito REF. DANFE Prefeitura de 19.423-9 eletrônico 9 SEVERINO 100703 Guarulhos CNPJ ISS s/Serviços PJ 07/10/2024 07/10/2024 445,00 0,00 0,00 445,00 Custos Indiretos (Municipal) (D) RAMOS DA 46.319.000/0001-50 SILVA BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Fatura - TELEFONICA BRASIL 19.423-9 eletrônico 189443232 100704 S.A CNPJ Telefone e (Municipal) (D) 30 02.558.157/0001-62 Internet 07/10/2024 07/10/2024 122,49 0,00 0,00 122,49 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:08 Pág. 9/43 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ gamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pa / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Rescisão - Claudia Rodrigues da Rescisão 19.423-9 eletrônico RESCISÃO 101001 Cruz CPF Contratual - TRCT 10/10/2024 10/10/2024 9.039,17 0,00 0,00 9.039,17 Recursos (Municipal) (D) OUT24 095.373.858-25 (folha) Humanos BB 001, Ag Guia Fgts - 1556-3, CC Débito CAIXA ECONOMICA 19.423-9 eletrônico RESCISÃO DERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS /10/2024 2.033,92 0,00 0,00 2.033,92 Recursos Humanos (Municipal) (D) CLAUDIA 101002 FE CRUZ 00.360.305/0001-04 Rescisão 10/10/2024 10 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota fiscal CONTABIL MONTEIRO Assessoria 19.423-9 eletrônico de serviços 101003 HENRIQUE LTDA CNPJ Contábil Jurídica 10/10/2024 10/10/2024 2.700,00 0,00 0,00 2.700,00 Custos Indiretos (Municipal) (D) - 2653 10.713.892/0001-21 PJ BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota SUPRICORP ENTOS LTDA Higiene e 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANF 101501 SUPRIM CNPJ Limpeza 15/10/2024 15/10/2024 1.082,79 0,00 0,00 1.082,79 Custos Indiretos (Municipal) (D) E - 7169378 54.651.716/0011-50 BB 001, Ag 1556-3, CC Pagto RP Nota fiscal CONTABIL MONTEIRO Assessoria 19.423-9 depositado de serviços 101503 HENRIQUE LTDA CNPJ Contábil Jurídica 15/10/2024 15/10/2024 230,00 0,00 0,00 230,00 Custos (Municipal) (D) - 2652 10.713.892/0001-21 PJ Indiretos BB 001, Ag 1556-3, CC Pagto RP JOÃO SERGIO Materiais para 19.423-9 depositado Nota Fiscal - 502 MARTINS DA CUNHA Instalações/Pequ 15/10/2024 15/10/2024 850,00 0,00 0,00 850,00 Custos (Municipal) (D) 327 101 CPF 896.604.398-49 enos Reparos Indiretos BIGNARDI - BB 001, Ag INDUSTRIA E 1556-3, CC Débito Nota Materiais 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANF 101601 COMERCIO DE PAPEIS 4 16/10/2024 915,33 0,00 0,00 915,33 Custos (Municipal) (D) E - 132251 E ARTEFATOS LTDA. Didaticos e 16/10/202 Indiretos CNPJ Pedagógicos 61.192.522/0005-50 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito BANCO DO BRASIL SA 19.423-9 eletrônico Extrato/Tarif 7779 (AG.1556) CNPJ Financeira 16/10/2024 16/10/2024 10,68 0,00 0,00 10,68 Custos (Municipal) (D) a - TARIFA 7 00.000.000/4586-19 Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:08 Pág. 10/43 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ gamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pa / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag to - Obra Social Nossa 1556-3, CC Depósito e Extra DEVOLUÇÃ 19.423-9 Transferênc O VALOR 478912 Senhora de Lourdes CNPJ Financeira 17/10/2024 17/10/2024 685,62 0,00 0,00 685,62 Custos Indiretos (Municipal) ia (C) REJEITADO 50.691.419/0001-05 TECH SHOP.COM.BR BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota COMERCIO E 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANF 102101 SERVICOS DE trodomésticos 21/10/2024 21/10/2024 652,04 0,00 0,00 652,04 Permanente Creches (Municipal) (D) E - 3913610 INFORMATICA LTDA Ele CNPJ 08.351.293/0009-10 BB 001, Ag 1556-3, CC Prefeitura de 19.423-9 Repasse (C) - verba adicional 33147 Guarulhos CNPJ 22/10/2024 22/10/2024 49.681,36 0,00 0,00 49.681,36 Verba (Municipal) 46.319.000/0001-50 Adicional BB 001, Ag 1556-3, CC Prefeitura de 19.423-9 Repasse (C) - permanente 33147 Guarulhos CNPJ 22/10/2024 22/10/2024 12.420,34 0,00 0,00 12.420,34 Permanente Creches (Municipal) 46.319.000/0001-50 BB 001, Ag 1556-3, CC Prefeitura de 19.423-9 Repasse (C) - outubro24 33147 Guarulhos CNPJ 22/10/2024 22/10/2024 124.203,40 0,00 0,00 124.203,40 (Municipal) 46.319.000/0001-50 BB 001, Ag 1556-3, CC Pagto RP Nota PAGAR.ME Materiais 19.423-9 depositado Fiscal/DANF 102401 INSTITUICAO DE 4 24/10/2024 83,59 0,00 0,00 83,59 Custos Indiretos (Municipal) (D) E - 102401 PAGAMENTO S.A CNPJ Didaticos e 24/10/202 18.727.053/0001-74 Pedagógicos BB 001, Ag Vale 1556-3, CC Débito Nota fiscal s 19.423-9 eletrônico de serviços 102801 ALELO S.A CNPJ Alimentação/Refe Humanos (Municipal) (D) - 213825 04.740.876/0001-25 ição 28/10/2024 28/10/2024 5.281,60 0,00 0,00 5.281,60 Recurso (empregados) BB 001, Ag Vale 1556-3, CC Débito Nota fiscal Alimentação/Refe 19.423-9 eletrônico de serviços 102901 ALELO S.A CNPJ 01-25 ição 29/10/2024 29/10/2024 17.852,00 0,00 0,00 17.852,00 Recursos Humanos (Municipal) (D) - 235149 04.740.876/00 (empregados) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:08 Pág. 11/43 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagam Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão ento Valor Bruto/ / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS BB 001, Ag CONCESSIONARIAS 1556-3, CC Débito Fatura - DE TRANSPORTE 19.423-9 eletrônico 100065837 102902 URBANO DE Auxilio/Vale s (Municipal) (D) 4 PASSAGEIROS DE Transporte 29/10/2024 29/10/2024 242,67 0,00 0,00 242,67 Recurso Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - ADRIANA BRITO DA Professor (a) I 19.423-9 eletrônico HOLERITE 33295 SILVA CPF /2024 30/10/2024 2.719,95 0,00 0,00 2.719,95 Recursos (Municipal) (D) OUT24 265.769.048-35 (folha) 30/10 Humanos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - ADRIANA BRITO DA 19.423-9 eletrônico HOLERITE 33295 SILVA CPF Professor(a) 0,00 0,00 123,37 Recursos Humanos (Municipal) (D) OUT24 265.769.048-35 (folha) 30/10/2024 30/10/2024 123,37 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - FABIANA GOMES DE 19.423-9 eletrônico HOLERITE COMPLEMET 103002 LIMA CPF Auxiliar de (Municipal) (D) AR DISSIDIO 228.003.328-32 Limpeza (folha) 30/10/2024 30/10/2024 80,73 0,00 0,00 80,73 Recursos Humanos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - FABIANA GOMES DE os 19.423-9 eletrônico HOLERITE 46248 LIMA CPF Auxiliar de impeza (folha) 30/10/2024 30/10/2024 1.638,73 0,00 0,00 1.638,73 Recurs Humanos (Municipal) (D) OUT24 228.003.328-32 L BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - ADRIANA MADALENA 19.423-9 eletrônico HOLERITE 103001 DE MORAES Auxiliar de 1.750,52 0,00 0,00 1.750,52 Recursos (Municipal) (D) OUT24 CARDOSO CPF Cozinha (folha) 30/10/2024 30/10/2024 Humanos 036.450.326-22 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - ADRIANA OLIVEIRA 19.423-9 eletrônico HOLERITE 103003 DOS SANTOS GARCIA Professor(a) (Municipal) (D) OUT24 CPF 268.238.648-26 (folha) 30/10/2024 30/10/2024 2.691,91 0,00 0,00 2.691,91 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:08 Pág. 12/43 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ gamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pa / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - ALAINE DE CARVALHO rofessor(a) cursos 19.423-9 eletrônico HOLERITE 103004 SANTANA SALVINI CPF P (folha) 30/10/2024 30/10/2024 2.724,02 0,00 0,00 2.724,02 Re Humanos (Municipal) (D) OUT24 436.533.998-23 BB 001, Ag Holerite - 1556-3, CC Débito ALAINE DE CARVALHO 19.423-9 eletrônico HOLERITE SANTANA SALVINI CPF Professor(a) 024 30/10/2024 80,58 0,00 0,00 80,58 Recursos Humanos (Municipal) (D) COMPLEMET 103005 AR DISSIDIO 436.533.998-23 (folha) 30/10/2 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - Aline Maria da Silva 19.423-9 eletrônico HOLERITE 103006 Marques CPF Professor(a) (Municipal) (D) OUT24 468.933.688-10 (folha) 30/10/2024 30/10/2024 2.691,91 0,00 0,00 2.691,91 Recursos Humanos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - ANA CLAUDIA Auxiliar de 19.423-9 eletrônico HOLERITE 103007 ALEXANDRE Cozinha (folha) 30/10/2024 30/10/2024 1.847,79 0,00 0,00 1.847,79 Recursos Humanos (Municipal) (D) OUT24 RODRIGUES CPF 001.768.023-98 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - ANA CLAUDIA 19.423-9 eletrônico HOLERITE COMPLEMET 103008 ALEXANDRE Auxiliar de RODRIGUES CPF Cozinha (folha) 30/10/2024 30/10/2024 82,84 0,00 0,00 82,84 Recursos Humanos (Municipal) (D) AR DISSIDIO 001.768.023-98 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - ANA CRISTINA DO 19.423-9 eletrônico HOLERITE 103009 NASCIMENTO Professor(a) .719,80 Recursos (Municipal) (D) OUT24 SANTANA CPF (folha) 30/10/2024 30/10/2024 2.719,80 0,00 0,00 2 Humanos 303.012.088-08 BB 001, Ag CRISTINA DO 1556-3, CC Débito Holerite - ANA NASCIMENTO Professor(a) 19.423-9 eletrônico HOLERITE SANTANA CPF (folha) 30/10/2024 30/10/2024 123,20 0,00 0,00 123,20 Recursos Humanos (Municipal) (D) COMPLEMET 103010 AR DISSIDIO 303.012.088-08 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - ANA LUCIA CIRILLO 19.423-9 eletrônico HOLERITE 103011 DA SILVA CPF Diretor (a) (folha) 30/10/2024 30/10/2024 4.521,61 0,00 0,00 4.521,61 Recursos Humanos (Municipal) (D) OUT24 108.673.938-82 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:08 Pág. 13/43 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ gamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pa / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - ANA PAULA MENDES Coordenador 19.423-9 eletrônico HOLERITE 103012 FAGGIAN CPF Pedagógico 30/10/2024 30/10/2024 3.529,50 0,00 0,00 3.529,50 Recursos (Municipal) (D) OUT24 277.130.498-86 (folha) Humanos BB 001, Ag Holerite - 1556-3, CC Débito ANA PAULA MENDES Coordenador 19.423-9 eletrônico HOLERITE FAGGIAN CPF Pedagógico 30/10/2024 30/10/2024 199,85 0,00 0,00 199,85 Recursos Humanos (Municipal) (D) COMPLEMET 103013 AR DISSIDIO 277.130.498-86 (folha) BB 001, Ag ANDRESSA 1556-3, CC Débito Holerite - 19.423-9 eletrônico HOLERITE 103014 APARECIDA BARBOSA Professor(a) DA SILVA CPF (folha) 30/10/2024 30/10/2024 2.672,41 0,00 0,00 2.672,41 Recursos Humanos (Municipal) (D) OUT24 452.373.028-82 BB 001, Ag Holerite - ANDRESSA 1556-3, CC Débito HOLERITE RBOSA Professor(a) 19.423-9 eletrônico COMPLEMET 103015 APARECIDA BA DA SILVA CPF (folha) 30/10/2024 30/10/2024 123,20 0,00 0,00 123,20 Recursos Humanos (Municipal) (D) AR DISSIDIO 452.373.028-82 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - CAMILA ELISANGELA 19.423-9 eletrônico HOLERITE 103016 RODRIGUES CPF Professor(a) 0/10/2024 30/10/2024 2.696,10 0,00 0,00 2.696,10 Recursos Humanos (Municipal) (D) OUT24 372.232.998-19 (folha) 3 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - CAMILA ELISANGELA 19.423-9 eletrônico HOLERITE 103017 RODRIGUES CPF Professor(a) (Municipal) (D) OUT24 372.232.998-19 (folha) 30/10/2024 30/10/2024 123,20 0,00 0,00 123,20 Recursos Humanos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - ELISABETE DE Professor(a) 19.423-9 eletrônico HOLERITE 103018 SANTANA ALVES CPF (folha) 30/10/2024 30/10/2024 2.814,60 0,00 0,00 2.814,60 Recursos Humanos (Municipal) (D) OUT24 FERREIRA 247.076.828-47 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - ELISABETE DE 19.423-9 eletrônico HOLERITE 103019 SANTANA ALVES Professor(a) FERREIRA CPF (folha) 30/10/2024 30/10/2024 123,20 0,00 0,00 123,20 Recursos Humanos (Municipal) (D) OUT24 247.076.828-47 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:08 Pág. 14/43 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ gamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pa / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - JANE KELLY DA SILVA or(a) 19.423-9 eletrônico HOLERITE 103020 OLIVEIRA CPF Profess (folha) 30/10/2024 30/10/2024 2.719,80 0,00 0,00 2.719,80 Recursos Humanos (Municipal) (D) OUT24 303.878.828-71 BB 001, Ag Holerite - 1556-3, CC Débito HOLERITE JANE KELLY DA SILVA 19.423-9 eletrônico 103021 OLIVEIRA CPF Professor(a) 4 123,20 0,00 0,00 123,20 Recursos Humanos (Municipal) (D) COMPLEMET AR DISSIDIO 303.878.828-71 (folha) 30/10/2024 30/10/202 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - Lorenna dos Santos 19.423-9 eletrônico HOLERITE 103022 Lopes CPF Agente Escolar 024 30/10/2024 1.626,42 0,00 0,00 1.626,42 Recursos (Municipal) (D) OUT24 504.134.538-47 (folha) 30/10/2 Humanos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - MARIA RITA DE (a) 19.423-9 eletrônico HOLERITE 103023 ARAUJO SANTOS CPF Professor (folha) 30/10/2024 30/10/2024 2.909,40 0,00 0,00 2.909,40 Recursos Humanos (Municipal) (D) OUT24 471.079.285-20 BB 001, Ag olerite - 1556-3, CC Débito H HOLERITE MARIA RITA DE 19.423-9 eletrônico COMPLEMET 103024 ARAUJO SANTOS CPF Professor(a) 3,20 0,00 0,00 123,20 Recursos Humanos (Municipal) (D) AR DISSIDIO 471.079.285-20 (folha) 30/10/2024 30/10/2024 12 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - ROSANA CASTRO DA 19.423-9 eletrônico HOLERITE 103025 SILVA CPF Professor(a) 0/2024 2.767,21 0,00 0,00 2.767,21 Recursos (Municipal) (D) OUT24 151.572.098-51 (folha) 30/10/2024 30/1 Humanos BB 001, Ag Holerite - 1556-3, CC Débito ROSANA CASTRO DA sor(a) 19.423-9 eletrônico HOLERITE ET 103026 SILVA CPF Profes (folha) 30/10/2024 30/10/2024 123,20 0,00 0,00 123,20 Recursos Humanos (Municipal) (D) COMPLEM AR DISSIDIO 151.572.098-51 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - SANDRA GLAUCIA DE 19.423-9 eletrônico HOLERITE 103027 ALMEIDA CPF Professor(a) 24 30/10/2024 2.719,80 0,00 0,00 2.719,80 Recursos Humanos (Municipal) (D) OUT24 277.966.118-62 (folha) 30/10/20 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:08 Pág. 15/43 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ gamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pa / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - SANDRA GLAUCIA DE a) 19.423-9 eletrônico HOLERITE 103028 ALMEIDA CPF Professor( (folha) 30/10/2024 30/10/2024 123,20 0,00 0,00 123,20 Recursos Humanos (Municipal) (D) OUT24 277.966.118-62 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - os 19.423-9 eletrônico HOLERITE 103029 THAISE LIMA SIMÕES Professor(a) Humanos (Municipal) (D) OUT24 CPF 428.089.968-10 (folha) 30/10/2024 30/10/2024 2.719,80 0,00 0,00 2.719,80 Recurs BB 001, Ag Holerite - 1556-3, CC Débito HOLERITE S Professor(a) 19.423-9 eletrônico 103030 THAISE LIMA SIMÕE CPF 428.089.968-10 (folha) 30/10/2024 30/10/2024 123,20 0,00 0,00 123,20 Recursos Humanos (Municipal) (D) COMPLEMET AR DISSIDIO BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - ADRIANA MADALENA 19.423-9 eletrônico HOLERITE COMPLEMET 46248 DE MORAES Auxiliar de CARDOSO CPF Cozinha (folha) 30/10/2024 30/10/2024 80,73 0,00 0,00 80,73 Recursos Humanos (Municipal) (D) AR DISSIDIO 036.450.326-22 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - PATRICIA ALMEIDA 19.423-9 eletrônico HOLERITE 103101 NOVAES DE MELO CPF Professor(a) 10/2024 31/10/2024 2.691,91 0,00 0,00 2.691,91 Recursos (Municipal) (D) OUT24 382.816.138-31 (folha) 31/ Humanos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - TRICIA ALMEIDA 19.423-9 eletrônico HOLERITE PA NOVAES DE MELO CPF Professor(a) (Municipal) (D) COMPLEMET 103102 AR DISSIDIO 382.816.138-31 (folha) 31/10/2024 31/10/2024 123,20 0,00 0,00 123,20 Recursos Humanos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - MAIARA LIMEIRA sor(a) s 19.423-9 eletrônico HOLERITE 103104 LEITE SOUZA CPF Profes (folha) 31/10/2024 31/10/2024 2.696,10 0,00 0,00 2.696,10 Recurso Humanos (Municipal) (D) OUT24 384.137.928-19 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - IARA DA CONCEIÇÃO 19.423-9 eletrônico HOLERITE 103105 JULIÃO DOS SANTOS Cozinheiro(a) ,05 0,00 0,00 1.935,05 Recursos Humanos (Municipal) (D) OUT24 CPF 114.421.548-02 (folha) 31/10/2024 31/10/2024 1.935 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:08 Pág. 16/43 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ gamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pa / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - E ADRIANA OLIVEIRA Professor(a) 19.423-9 eletrônico HOLERIT COMPLEMET 103106 DOS SANTOS GARCIA ,00 123,20 Recursos (Municipal) (D) AR DISSIDIO CPF 268.238.648-26 (folha) 31/10/2024 31/10/2024 123,20 0,00 0 Humanos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - VALDINÁ FERREIRA 19.423-9 eletrônico HOLERITE 103107 DA SILVA CPF Professor(a) 1.716,62 0,00 0,00 1.716,62 Recursos Humanos (Municipal) (D) OUT24 103.135.698-35 (folha) 31/10/2024 31/10/2024 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - HOLERITE VALDINÁ FERREIRA 19.423-9 eletrônico 103108 DA SILVA CPF Auxiliar de Limpeza (folha) 31/10/2024 31/10/2024 80,74 0,00 0,00 80,74 Recursos Humanos (Municipal) (D) COMPLEMET AR DISSIDIO 103.135.698-35 BB 001, Ag Holerite - 1556-3, CC Débito HOLERITE JULIANA FERREIRA DA 19.423-9 eletrônico COMPLEMET 103109 COSTA CPF Professor(a) ,20 0,00 0,00 123,20 Recursos (Municipal) (D) AR DISSIDIO 326.323.138-30 (folha) 31/10/2024 31/10/2024 123 Humanos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - JULIANA FERREIRA DA 19.423-9 eletrônico HOLERITE 103110 COSTA CPF Professor(a) /10/2024 2.696,10 0,00 0,00 2.696,10 Recursos Humanos (Municipal) (D) OUT24 326.323.138-30 (folha) 31/10/2024 31 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Guia Inss - Secretaria da Receita 19.423-9 eletrônico INSS OUT 103111 Federal CNPJ INSS Empregados 0 Recursos (Municipal) (D) 24 00.394.460/0058-87 (Isenção CEBAS) 31/10/2024 31/10/2024 5.565,60 0,00 0,00 5.565,6 Humanos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Guia Inss - Secretaria da Receita 19.423-9 eletrônico INSS OUT 103111 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 31/10/2024 31/10/2024 1.639,45 0,00 0,00 1.639,45 Recursos (Municipal) (D) 24 00.394.460/0058-87 Humanos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - IARA DA CONCEIÇÃO zinheiro(a) 19.423-9 eletrônico HOLERITE COMPLEMET 103112 JULIÃO DOS SANTOS Co (folha) 31/10/2024 31/10/2024 91,14 0,00 0,00 91,14 Recursos Humanos (Municipal) (D) AR DISSIDIO CPF 114.421.548-02 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:08 Pág. 17/43 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ gamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pa / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA 19.423-9 eletrônico FGTS 103113 FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de /10/2024 6.767,90 0,00 0,00 6.767,90 Recursos (Municipal) (D) OUT24 00.360.305/0001-04 Garantia 31/10/2024 31 Humanos BB 001, Ag Holerite - 1556-3, CC Débito Lorenna dos Santos 19.423-9 eletrônico HOLERITE Lopes CPF Agente Escolar 10/2024 339,28 0,00 0,00 339,28 Recursos Humanos (Municipal) (D) COMPLEMET 103114 AR DISSIDIO 504.134.538-47 (folha) 31/10/2024 31/ BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - Samantha Ellen 19.423-9 eletrônico HOLERITE 103115 Gonçalves Araujo CPF Professor(a) (Municipal) (D) OUT24 470.216.978-56 (folha) 31/10/2024 31/10/2024 907,74 0,00 0,00 907,74 Recursos Humanos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito BANCO DO BRASIL SA 19.423-9 eletrônico Extrato - RIFA PIX 78908 (AG.1556) CNPJ Financeira 31/10/2024 31/10/2024 118,05 0,00 0,00 118,05 Custos Indiretos (Municipal) (D) TA 00.000.000/4586-19 BB 001, Ag Rendiment 1556-3, CC os de Extrato - Obra Social Nossa 19.423-9 aplicação APLICAÇÃO Senhora de Lourdes CNPJ Financeira 31/10/2024 31/10/2024 1.356,85 0,00 0,00 1.356,85 (Municipal) (C) OUT24 50.691.419/0001-05 BB 001, Ag Rendiment 1556-3, CC os de Extrato - Obra Social Nossa Senhora de Lourdes 19.423-9 aplicação POUPANÇA CNPJ Financeira 31/10/2024 31/10/2024 2.667,98 0,00 0,00 2.667,98 Poupança (Municipal) (C) OUT24 50.691.419/0001-05 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - RA 19.423-9 eletrônico HOLERITE MAIARA LIMEI LEITE SOUZA CPF Professor(a) 0/2024 123,20 0,00 0,00 123,20 Recursos Humanos (Municipal) (D) COMPL 103103 DISSIDIO 384.137.928-19 (folha) 31/10/2024 31/1 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Extrato - BANCO DO BRASIL SA 19.423-9 eletrônico (AG.1556) CNPJ Financeira 01/11/2024 01/11/2024 60,19 0,00 0,00 60,19 Custos (Municipal) (D) TARIFA PIX 206208 00.000.000/4586-19 Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:08 Pág. 18/43 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ gamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pa / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag PORTUGAZ 1556-3, CC Débito Nota IO DE GAS 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANF - DANFE 110401 COMERC LTDA CNPJ Gás (GLP) 04/11/2024 04/11/2024 450,00 0,00 0,00 450,00 Custos Indiretos (Municipal) (D) E 11087 14.510.511/0001-68 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Fatura - N PROAGIR CLUBE DE 19.423-9 eletrônico DOC 110402 BENEFICIOS SOCIAIS Contribuição Bem 32,44 0,00 0,00 532,44 Recursos Humanos (Municipal) (D) 953659 CNPJ Estar Social 04/11/2024 04/11/2024 5 34.002.229/0001-87 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota fiscal CONTABIL MONTEIRO Assessoria s 19.423-9 eletrônico de serviços 110403 HENRIQUE LTDA CNPJ Contábil Jurídica 04/11/2024 04/11/2024 2.700,00 0,00 0,00 2.700,00 Custo Indiretos (Municipal) (D) - 2789 10.713.892/0001-21 PJ BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Fatura - TELEFONICA BRASIL Telefone e 19.423-9 eletrônico 189896500 110404 S.A CNPJ 2024 04/11/2024 109,99 0,00 0,00 109,99 Custos (Municipal) (D) 30 02.558.157/0001-62 Internet 04/11/ Indiretos BB 001, Ag CIA DE SANEAMENTO 1556-3, CC Débito Fatura - BASICO DO ESTADO 19.423-9 eletrônico 959984380 110405 DE SAO PAULO Água e Esgoto 04/11/2024 04/11/2024 1.246,89 0,00 0,00 1.246,89 Custos (Municipal) (D) 001 SABESP CNPJ Indiretos 43.776.517/0001-80 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Fatura - EDP - ENERGIAS DO tos 19.423-9 eletrônico NOTA CAL 110406 BRASIL S.A. CNPJ Energia Elétrica 04/11/2024 04/11/2024 501,88 0,00 0,00 501,88 Cus Indiretos (Municipal) (D) FIS 177279321 03.983.431/0001-03 BIGNARDI - BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota INDUSTRIA E IO DE PAPEIS Materiais 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANF 110407 COMERC E ARTEFATOS LTDA. Didaticos e 04/11/2024 04/11/2024 937,82 0,00 0,00 937,82 Custos Indiretos (Municipal) (D) E - 134292 CNPJ Pedagógicos 61.192.522/0005-50 BB 001, Ag CIA DE SANEAMENTO 1556-3, CC Pagto RP Fatura - BASICO DO ESTADO 19.423-9 depositado 959984380 110405 DE SAO PAULO Água e Esgoto 04/11/2024 04/11/2024 39,46 0,00 0,00 39,46 Custos (Municipal) (D) 001 SABESP CNPJ Indiretos 43.776.517/0001-80 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:08 Pág. 19/43 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ gamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pa / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota supricorp suprimentos 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANF 110701 ltda CNPJ Higiene e 7/11/2024 07/11/2024 1.623,32 0,00 0,00 1.623,32 Custos (Municipal) (D) E - 7214903 54.651.716/0001-88 Limpeza 0 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota fiscal Vale 19.423-9 eletrônico de serviços 111102 ALELO S.A CNPJ Alimentação/Refe .510,00 0,00 0,00 7.510,00 Recursos Humanos (Municipal) (D) - 839878 04.740.876/0001-25 ição 11/11/2024 11/11/2024 7 (empregados) BB 001, Ag Vale 1556-3, CC Débito Nota fiscal 19.423-9 eletrônico de serviços 111103 ALELO S.A CNPJ Alimentação/Refe 04.740.876/0001-25 ição 11/11/2024 11/11/2024 2.824,40 0,00 0,00 2.824,40 Recursos Humanos (Municipal) (D) - 840542 (empregados) BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Fatura - TELEFONICA BRASIL Telefone e 19.423-9 eletrônico 190429352 111101 S.A CNPJ Internet 11/11/2024 11/11/2024 122,49 0,00 0,00 122,49 Custos Indiretos (Municipal) (D) 70 02.558.157/0001-62 BB 001, Ag 1556-3, CC Prefeitura de 19.423-9 Repasse (C) - NOVEMBRO 103844 Guarulhos CNPJ 19/11/2024 19/11/2024 124.203,40 0,00 0,00 124.203,40 (Municipal) 46.319.000/0001-50 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - 1 ADRIANA BRITO DA 19.423-9 eletrônico DECIMO 33295 SILVA CPF Professor(a) 2024 25/11/2024 1.501,54 0,00 0,00 1.501,54 Recursos Humanos (Municipal) (D) TERCEIRO 265.769.048-35 (folha) 25/11/ BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - 1 ANA LUCIA CIRILLO s 19.423-9 eletrônico DECIMO 112506 DA SILVA CPF Diretor (a) (folha) 25/11/2024 25/11/2024 2.335,10 0,00 0,00 2.335,10 Recurso Humanos (Municipal) (D) TERCEIRO 108.673.938-82 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - 1 ANDRESSA Professor(a) 19.423-9 eletrônico DECIMO 112507 APARECIDA BARBOSA LVA CPF (folha) 25/11/2024 25/11/2024 1.472,00 0,00 0,00 1.472,00 Recursos Humanos (Municipal) (D) TERCEIRO DA SI 452.373.028-82 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:08 Pág. 20/43 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ gamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pa / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - 1 ROSANA CASTRO DA a) 19.423-9 eletrônico DECIMO 112508 SILVA CPF Professor( (folha) 25/11/2024 25/11/2024 1.530,88 0,00 0,00 1.530,88 Recursos Humanos (Municipal) (D) TERCEIRO 151.572.098-51 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - 1 MAIARA LIMEIRA 19.423-9 eletrônico DECIMO 112509 LEITE SOUZA CPF Professor(a) 1/2024 25/11/2024 1.486,72 0,00 0,00 1.486,72 Recursos Humanos (Municipal) (D) TERCEIRO 384.137.928-19 (folha) 25/1 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - 1 SANDRA GLAUCIA DE 19.423-9 eletrônico DECIMO 112510 ALMEIDA CPF Professor(a) 24 1.501,44 0,00 0,00 1.501,44 Recursos (Municipal) (D) TERCEIRO 277.966.118-62 (folha) 25/11/2024 25/11/20 Humanos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - 1 PATRICIA ALMEIDA 19.423-9 eletrônico DECIMO 112511 NOVAES DE MELO CPF Professor(a) folha) 25/11/2024 25/11/2024 613,33 0,00 0,00 613,33 Recursos Humanos (Municipal) (D) TERCEIRO 382.816.138-31 ( BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - 1 ANA CRISTINA DO 19.423-9 eletrônico DECIMO 112512 NASCIMENTO Professor(a) 1.501,44 Recursos (Municipal) (D) TERCEIRO SANTANA CPF (folha) 25/11/2024 25/11/2024 1.501,44 0,00 0,00 Humanos 303.012.088-08 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - 1 ANA PAULA MENDES 19.423-9 eletrônico DECIMO 112513 FAGGIAN CPF Professor(a) 4 2.036,38 0,00 0,00 2.036,38 Recursos (Municipal) (D) TERCEIRO 277.130.498-86 (folha) 25/11/2024 25/11/202 Humanos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - 1 ANA CLAUDIA 19.423-9 eletrônico DECIMO 112514 ALEXANDRE Auxiliar de RODRIGUES CPF Cozinha (folha) 25/11/2024 25/11/2024 1.003,63 0,00 0,00 1.003,63 Recursos Humanos (Municipal) (D) TERCEIRO 001.768.023-98 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - 1 IARA DA CONCEIÇÃO 19.423-9 eletrônico DECIMO 112515 JULIÃO DOS SANTOS Cozinheiro(a) 1,58 0,00 0,00 1.051,58 Recursos Humanos (Municipal) (D) TERCEIRO CPF 114.421.548-02 (folha) 25/11/2024 25/11/2024 1.05 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:08 Pág. 21/43 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ gamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pa / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - 1 Aline Maria da Silva essor(a) sos 19.423-9 eletrônico DECIMO 112516 Marques CPF Prof (folha) 25/11/2024 25/11/2024 1.104,00 0,00 0,00 1.104,00 Recur Humanos (Municipal) (D) TERCEIRO 468.933.688-10 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - 1 Lorenna dos Santos 19.423-9 eletrônico DECIMO 112517 Lopes CPF Agente Escolar 0,00 882,00 Recursos Humanos (Municipal) (D) TERCEIRO 504.134.538-47 (folha) 25/11/2024 25/11/2024 882,00 0,00 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - 1 ELISABETE DE ANTANA ALVES Professor(a) 19.423-9 eletrônico DECIMO 112518 S FERREIRA CPF (folha) 25/11/2024 25/11/2024 1.560,32 0,00 0,00 1.560,32 Recursos Humanos (Municipal) (D) TERCEIRO 247.076.828-47 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - 1 CAMILA ELISANGELA sor(a) s 19.423-9 eletrônico DECIMO 112519 RODRIGUES CPF Profes (folha) 25/11/2024 25/11/2024 1.486,72 0,00 0,00 1.486,72 Recurso Humanos (Municipal) (D) TERCEIRO 372.232.998-19 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - 1 MARIA RITA DE 19.423-9 eletrônico DECIMO 112520 ARAUJO SANTOS CPF Professor(a) 0 0,00 1.619,20 Recursos (Municipal) (D) TERCEIRO 471.079.285-20 (folha) 25/11/2024 25/11/2024 1.619,20 0,0 Humanos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - 1 VALDINÁ FERREIRA 19.423-9 eletrônico DECIMO 112521 DA SILVA CPF Auxiliar de 2024 25/11/2024 543,41 0,00 0,00 543,41 Recursos (Municipal) (D) TERCEIRO 103.135.698-35 Limpeza (folha) 25/11/ Humanos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - 1 ALAINE DE CARVALHO ofessor(a) ursos 19.423-9 eletrônico DECIMO 112522 SANTANA SALVINI CPF Pr (folha) 25/11/2024 25/11/2024 1.501,44 0,00 0,00 1.501,44 Rec Humanos (Municipal) (D) TERCEIRO 436.533.998-23 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - 1 Samantha Ellen 19.423-9 eletrônico DECIMO 112523 Gonçalves Araujo CPF Professor(a) ,33 0,00 0,00 245,33 Recursos Humanos (Municipal) (D) TERCEIRO 470.216.978-56 (folha) 25/11/2024 25/11/2024 245 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:08 Pág. 22/43 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ gamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pa / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - 1 ADRIANA OLIVEIRA Professor(a) 19.423-9 eletrônico DECIMO 112524 DOS SANTOS GARCIA 5/11/2024 613,33 0,00 0,00 613,33 Recursos (Municipal) (D) TERCEIRO CPF 268.238.648-26 (folha) 25/11/2024 2 Humanos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota SOMA LIVRARIA E Materiais 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANF 112525 PAPELARIA LTDA CNPJ Didaticos e 25/11/2024 25/11/2024 162,00 0,00 0,00 162,00 Custos Indiretos (Municipal) (D) E - DANFE 67.795.419/0001-58 Pedagógicos BB 001, Ag Extrato/Tarif 1556-3, CC Débito BANCO DO BRASIL SA 19.423-9 eletrônico a - TAR V 31277 (AG.1556) CNPJ Financeira 25/11/2024 25/11/2024 64,80 0,00 0,00 64,80 Custos Indiretos (Municipal) (D) RENO CADASTRO 00.000.000/4586-19 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - FABIANA GOMES DE ar de rsos 19.423-9 eletrônico HOLERITE 1 46248 LIMA CPF Auxili Limpeza (folha) 25/11/2024 25/11/2024 904,94 0,00 0,00 904,94 Recu Humanos (Municipal) (D) DT 228.003.328-32 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - JULIANA FERREIRA DA 19.423-9 eletrônico HOLERITE 1 112501 COSTA CPF Professor(a) /11/2024 25/11/2024 1.486,72 0,00 0,00 1.486,72 Recursos (Municipal) (D) DT 326.323.138-30 (folha) 25 Humanos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - S Professor(a) 19.423-9 eletrônico HOLERITE 1 112502 THAISE LIMA SIMÕE CPF 428.089.968-10 (folha) 25/11/2024 25/11/2024 1.501,44 0,00 0,00 1.501,44 Recursos Humanos (Municipal) (D) DT BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - JANE KELLY DA SILVA 19.423-9 eletrônico HOLERITE 1 112503 OLIVEIRA CPF Professor(a) 4 25/11/2024 1.501,44 0,00 0,00 1.501,44 Recursos Humanos (Municipal) (D) DT 303.878.828-71 (folha) 25/11/202 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - Andreia Rodrigues 19.423-9 eletrônico HOLERITE 1 112504 Oliveira CPF Auxiliar de anos (Municipal) (D) DT 173.449.668-16 Limpeza (folha) 25/11/2024 25/11/2024 310,52 0,00 0,00 310,52 Recursos Hum www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:08 Pág. 23/43 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ gamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pa / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag ADRIANA MADALENA 1556-3, CC Débito Holerite - Auxiliar de 19.423-9 eletrônico HOLERITE 112505 DE MORAES Cozinha (folha) 25/11/2024 25/11/2024 950,19 0,00 0,00 950,19 Recursos Humanos (Municipal) (D) NOV 1 DT CARDOSO CPF 036.450.326-22 BB 001, Ag 1556-3, CC Pagto RP Holerite - FABIANA GOMES DE 19.423-9 depositado HOLERITE 1 46248 LIMA CPF Auxiliar de 25 0,00 0,00 45,25 Recursos Humanos (Municipal) (D) DT 228.003.328-32 Limpeza (folha) 25/11/2024 25/11/2024 45, BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Extrato/Tarif BANCO DO BRASIL SA 19.423-9 eletrônico a - TARIFA 82775 (AG.1556) CNPJ Financeira 26/11/2024 26/11/2024 153,26 0,00 0,00 153,26 Custos (Municipal) (D) PIX 00.000.000/4586-19 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - ADRIANA BRITO DA 19.423-9 eletrônico HOLERITE 33295 SILVA CPF Professor(a) 2024 27/11/2024 2.730,47 0,00 0,00 2.730,47 Recursos Humanos (Municipal) (D) NOV24 265.769.048-35 (folha) 27/11/ BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - FABIANA GOMES DE 19.423-9 eletrônico HOLERITE 46248 LIMA CPF Auxiliar de (Municipal) (D) NOV24 228.003.328-32 Limpeza (folha) 27/11/2024 27/11/2024 1.638,73 0,00 0,00 1.638,73 Recursos Humanos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - ELISABETE DE Professor(a) 19.423-9 eletrônico HOLERITE 112701 SANTANA ALVES PF (folha) 27/11/2024 27/11/2024 2.825,10 0,00 0,00 2.825,10 Recursos Humanos (Municipal) (D) NOV24 FERREIRA C 247.076.828-47 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - VALDINÁ FERREIRA 19.423-9 eletrônico HOLERITE 112702 DA SILVA CPF Auxiliar de 024 27/11/2024 1.716,62 0,00 0,00 1.716,62 Recursos Humanos (Municipal) (D) NOV24 103.135.698-35 Limpeza (folha) 27/11/2 BB 001, Ag ANA CRISTINA DO 1556-3, CC Débito Holerite - rsos 19.423-9 eletrônico HOLERITE 112703 NASCIMENTO Professor(a) Humanos (Municipal) (D) NOV24 SANTANA CPF (folha) 27/11/2024 27/11/2024 2.730,30 0,00 0,00 2.730,30 Recu 303.012.088-08 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:08 Pág. 24/43 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ gamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pa / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag ANDRESSA 1556-3, CC Débito Holerite - rofessor(a) cursos 19.423-9 eletrônico HOLERITE 112704 APARECIDA BARBOSA P (folha) 27/11/2024 27/11/2024 2.691,91 0,00 0,00 2.691,91 Re Humanos (Municipal) (D) NOV24 DA SILVA CPF 452.373.028-82 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - Samantha Ellen 19.423-9 eletrônico HOLERITE 112705 Gonçalves Araujo CPF Professor(a) ,91 0,00 0,00 2.691,91 Recursos Humanos (Municipal) (D) NOV24 470.216.978-56 (folha) 27/11/2024 27/11/2024 2.691 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - CAMILA ELISANGELA 19.423-9 eletrônico HOLERITE 112706 RODRIGUES CPF Professor(a) 24 27/11/2024 2.706,60 0,00 0,00 2.706,60 Recursos (Municipal) (D) NOV24 372.232.998-19 (folha) 27/11/20 Humanos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - 19.423-9 eletrônico HOLERITE 112707 THAISE LIMA SIMÕES Professor(a) ) 27/11/2024 27/11/2024 2.730,30 0,00 0,00 2.730,30 Recursos Humanos (Municipal) (D) NOV24 CPF 428.089.968-10 (folha BB 001, Ag ANA CLAUDIA 1556-3, CC Débito Holerite - 19.423-9 eletrônico HOLERITE 112708 ALEXANDRE Auxiliar de 1.847,79 Recursos (Municipal) (D) NOV24 RODRIGUES CPF Cozinha (folha) 27/11/2024 27/11/2024 1.847,79 0,00 0,00 Humanos 001.768.023-98 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - Aline Maria da Silva 19.423-9 eletrônico HOLERITE 112709 Marques CPF Professor(a) 24 2.691,91 0,00 0,00 2.691,91 Recursos (Municipal) (D) NOV24 468.933.688-10 (folha) 27/11/2024 27/11/20 Humanos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - IARA DA CONCEIÇÃO ) 19.423-9 eletrônico HOLERITE 112710 JULIÃO DOS SANTOS Cozinheiro(a (folha) 27/11/2024 27/11/2024 1.935,05 0,00 0,00 1.935,05 Recursos Humanos (Municipal) (D) NOV24 CPF 114.421.548-02 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - JANE KELLY DA SILVA 19.423-9 eletrônico HOLERITE 112711 OLIVEIRA CPF Professor(a) 2024 27/11/2024 2.730,30 0,00 0,00 2.730,30 Recursos Humanos (Municipal) (D) NOV24 303.878.828-71 (folha) 27/11/ www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:08 Pág. 25/43 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ gamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pa / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - ROSANA CASTRO DA 19.423-9 eletrônico HOLERITE 112712 SILVA CPF Professor(a) folha) 27/11/2024 27/11/2024 2.777,71 0,00 0,00 2.777,71 Recursos Humanos (Municipal) (D) NOV24 151.572.098-51 ( BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - SANDRA GLAUCIA DE 19.423-9 eletrônico HOLERITE 112713 ALMEIDA CPF Professor(a) 7/11/2024 2.730,30 0,00 0,00 2.730,30 Recursos Humanos (Municipal) (D) NOV24 277.966.118-62 (folha) 27/11/2024 2 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - ADRIANA OLIVEIRA 19.423-9 eletrônico HOLERITE 112714 DOS SANTOS GARCIA Professor(a) 4 2.691,91 0,00 0,00 2.691,91 Recursos (Municipal) (D) NOV24 CPF 268.238.648-26 (folha) 27/11/2024 27/11/202 Humanos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - JULIANA FERREIRA DA 19.423-9 eletrônico HOLERITE 112715 COSTA CPF Professor(a) 1/2024 27/11/2024 2.706,60 0,00 0,00 2.706,60 Recursos Humanos (Municipal) (D) NOV24 326.323.138-30 (folha) 27/1 BB 001, Ag ADRIANA MADALENA 1556-3, CC Débito Holerite - 19.423-9 eletrônico HOLERITE 112716 DE MORAES Auxiliar de 750,52 Recursos (Municipal) (D) NOV24 CARDOSO CPF Cozinha (folha) 27/11/2024 27/11/2024 1.750,52 0,00 0,00 1. Humanos 036.450.326-22 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - ANA PAULA MENDES Coordenador 19.423-9 eletrônico HOLERITE 112717 FAGGIAN CPF Pedagógico 27/11/2024 27/11/2024 3.539,01 0,00 0,00 3.539,01 Recursos (Municipal) (D) NOV24 277.130.498-86 (folha) Humanos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - MARIA RITA DE 19.423-9 eletrônico HOLERITE 112718 ARAUJO SANTOS CPF Professor(a) a) 27/11/2024 27/11/2024 2.919,90 0,00 0,00 2.919,90 Recursos Humanos (Municipal) (D) NOV24 471.079.285-20 (folh BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Extrato/Tarif BANCO DO BRASIL SA s 19.423-9 eletrônico a - TARIFA 128528 (AG.1556) CNPJ Financeira 27/11/2024 27/11/2024 120,00 0,00 0,00 120,00 Custo Indiretos (Municipal) (D) PIX 00.000.000/4586-19 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:08 Pág. 26/43 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagam Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão ento Valor Bruto/ / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Guia Inss - Secretaria da Receita S Empregados 19.423-9 eletrônico NOVEMBRO 112801 Federal CNPJ INS (Isenção CEBAS) 28/11/2024 28/11/2024 5.558,64 0,00 0,00 5.558,64 Recursos Humanos (Municipal) (D) 24 00.394.460/0058-87 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Guia Inss - Secretaria da Receita 19.423-9 eletrônico NOVEMBRO 112801 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 28/11/2024 28/11/2024 1.465,25 0,00 0,00 1.465,25 Recursos Humanos (Municipal) (D) 24 00.394.460/0058-87 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - ALAINE DE CARVALHO 19.423-9 eletrônico HOLERITE 112802 SANTANA SALVINI CPF Professor(a) os (Municipal) (D) NOV24 436.533.998-23 (folha) 28/11/2024 28/11/2024 2.730,30 0,00 0,00 2.730,30 Recursos Human BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - ANA LUCIA CIRILLO 19.423-9 eletrônico HOLERITE 112803 DA SILVA CPF Diretor (a) (folha) 28/11/2024 28/11/2024 4.521,61 0,00 0,00 4.521,61 Recursos (Municipal) (D) NOV24 108.673.938-82 Humanos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - Lorenna dos Santos 19.423-9 eletrônico HOLERITE 112804 Lopes CPF Agente Escolar ,42 0,00 0,00 1.626,42 Recursos (Municipal) (D) NOV24 504.134.538-47 (folha) 28/11/2024 28/11/2024 1.626 Humanos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - MAIARA LIMEIRA 19.423-9 eletrônico HOLERITE 112805 LEITE SOUZA CPF Professor(a) 4 28/11/2024 2.706,60 0,00 0,00 2.706,60 Recursos (Municipal) (D) NOV24 384.137.928-19 (folha) 28/11/202 Humanos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - PATRICIA ALMEIDA or(a) 19.423-9 eletrônico HOLERITE 112806 NOVAES DE MELO CPF Profess (folha) 28/11/2024 28/11/2024 2.691,91 0,00 0,00 2.691,91 Recursos Humanos (Municipal) (D) NOV24 382.816.138-31 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:08 Pág. 27/43 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagam Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão ento Valor Bruto/ / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS BB 001, Ag CONCESSIONARIAS 1556-3, CC Débito DE TRANSPORTE 19.423-9 eletrônico Fatura - vt abiana 112807 URBANO DE Vale Transporte 153,26 Recursos (Municipal) (D) func f PASSAGEIROS DE Beneficiários PJ 28/11/2024 28/11/2024 153,26 0,00 0,00 Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB 001, Ag Vale 1556-3, CC Débito Nota fiscal Alimentação/Refe 19.423-9 eletrônico de serviços 112808 ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25 ição 28/11/2024 28/11/2024 5.430,00 0,00 0,00 5.430,00 Recursos Humanos (Municipal) (D) - 240154 (empregados) BB 001, Ag Vale 1556-3, CC Débito Nota fiscal fe Recursos 19.423-9 eletrônico de serviços 112809 ALELO S.A CNPJ Alimentação/Re ição 28/11/2024 28/11/2024 17.710,00 0,00 0,00 17.710,00 Humanos (Municipal) (D) - 249458 04.740.876/0001-25 (empregados) BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Extrato/Tarif BANCO DO BRASIL SA 19.423-9 eletrônico a - tarifas 182062 (AG.1556) CNPJ Financeira 28/11/2024 28/11/2024 50,00 0,00 0,00 50,00 Custos Indiretos (Municipal) (D) pix 00.000.000/4586-19 BB 001, Ag Rendiment ssa 1556-3, CC os de Extrato - Obra Social No Senhora de Lourdes 19.423-9 aplicação POUPANÇA CNPJ Financeira 30/11/2024 30/11/2024 2.874,46 0,00 0,00 2.874,46 Poupança (Municipal) (C) NOV24 50.691.419/0001-05 BB 001, Ag Rendiment Obra Social Nossa 1556-3, CC os de Extrato - Senhora de Lourdes 19.423-9 aplicação INVESTIMEN nanceira 30/11/2024 30/11/2024 968,05 0,00 0,00 968,05 (Municipal) (C) TO NOV24 CNPJ Fi 50.691.419/0001-05 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Fatura - TELEFONICA BRASIL 19.423-9 eletrônico 190905675 120201 S.A CNPJ Telefone e 02/12/2024 02/12/2024 109,99 0,00 0,00 109,99 Custos (Municipal) (D) 00 02.558.157/0001-62 Internet Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:08 Pág. 28/43 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ gamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pa / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, CC Débito EDP - ENERGIAS DO 19.423-9 eletrônico Fatura - 20202 BRASIL S.A. CNPJ Energia Elétrica 02/12/2024 02/12/2024 449,32 0,00 0,00 449,32 Custos Indiretos (Municipal) (D) 20271808 1 03.983.431/0001-03 BB 001, Ag CIA DE SANEAMENTO 1556-3, CC Débito Fatura - BASICO DO ESTADO 19.423-9 eletrônico 959984380 120203 DE SAO PAULO Água e Esgoto 02/12/2024 02/12/2024 2.242,58 0,00 0,00 2.242,58 Custos Indiretos (Municipal) (D) 001 SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito uia Fgts - CAIXA ECONOMICA 19.423-9 eletrônico G NOV24 120204 FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de 02/12/2024 02/12/2024 9.587,37 0,00 0,00 9.587,37 Recursos (Municipal) (D) 00.360.305/0001-04 Garantia Humanos BB 001, Ag 1556-3, CC Pagto RP Fatura - TELEFONICA BRASIL one e 19.423-9 depositado 190905675 120201 S.A CNPJ Telef Internet 02/12/2024 02/12/2024 2,29 0,00 0,00 2,29 Custos Indiretos (Municipal) (D) 00 02.558.157/0001-62 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota fiscal MEDSAL MEDICINA Exames 19.423-9 eletrônico de serviços 120302 OCUPACIONAL LTDA Admissional, 2024 03/12/2024 120,00 0,00 0,00 120,00 Recursos (Municipal) (D) - 460 CNPJ Demissional ou 03/12/ Humanos 47.777.108/0001-59 Ocupacional BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota SOMA LIVRARIA E Materiais 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANF 120303 PAPELARIA LTDA CNPJ Didaticos e 03/12/2024 03/12/2024 168,00 0,00 0,00 168,00 Custos (Municipal) (D) E - 641 67.795.419/0001-58 Pedagógicos Indiretos BIGNARDI - BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota INDUSTRIA E OMERCIO DE PAPEIS Materiais ustos 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANF 120304 C E ARTEFATOS LTDA. Didaticos e 03/12/2024 03/12/2024 777,35 0,00 0,00 777,35 C Indiretos (Municipal) (D) E - 138618 CNPJ Pedagógicos 61.192.522/0005-50 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Extrato/Tarif BANCO DO BRASIL SA 19.423-9 eletrônico a - TARIFA 138321 (AG.1556) CNPJ Financeira 03/12/2024 03/12/2024 2,84 0,00 0,00 2,84 Custos (Municipal) (D) PIX 00.000.000/4586-19 Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:08 Pág. 29/43 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ gamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pa / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota RIZZO IMPORT LTDA Materiais 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANF 120301 CNPJ Didaticos e 03/12/2024 03/12/2024 413,90 0,00 0,00 413,90 Custos (Municipal) (D) E - 188944 52.968.085/0003-61 Pedagógicos Indiretos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota PORTUGAZ 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANF 120501 COMERCIO DE GAS 450,00 Custos Indiretos (Municipal) (D) E - 11285 LTDA CNPJ Gás (GLP) 05/12/2024 05/12/2024 450,00 0,00 0,00 14.510.511/0001-68 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Rescisão - PATRICIA ALMEIDA Rescisão 19.423-9 eletrônico RESCISÃO 120901 NOVAES DE MELO CPF Contratual - TRCT 09/12/2024 09/12/2024 4.922,44 0,00 0,00 4.922,44 Poupança (Municipal) (D) DEZ24 382.816.138-31 (folha) BB 001, Ag ADRIANA MADALENA 1556-3, CC Débito Rescisão - Rescisão 19.423-9 eletrônico RESCISÃO 120902 DE MORAES Contratual - TRCT 09/12/2024 09/12/2024 6.890,46 0,00 0,00 6.890,46 Poupança (Municipal) (D) DEZ24 CARDOSO CPF 036.450.326-22 (folha) BB 001, Ag Guia Fgts - 1556-3, CC Débito CAIXA ECONOMICA 19.423-9 eletrônico RESCISÃO DERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS /12/2024 4.289,85 0,00 0,00 4.289,85 Poupança (Municipal) (D) ADRIANA 120903 FE MADALENA 00.360.305/0001-04 Rescisão 09/12/2024 09 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Guia Fgts - RESCISÃO CAIXA ECONOMICA 19.423-9 eletrônico 120904 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS Rescisão 09/12/2024 09/12/2024 780,14 0,00 0,00 780,14 Poupança (Municipal) (D) PATRICIA ALMEIDA 00.360.305/0001-04 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Fatura - TELEFONICA BRASIL efone e 19.423-9 eletrônico 191422681 120905 S.A CNPJ Tel Internet 09/12/2024 09/12/2024 122,49 0,00 0,00 122,49 Custos Indiretos (Municipal) (D) 00 02.558.157/0001-62 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Fatura - PROAGIR CLUBE DE 19.423-9 eletrônico DOCTO 121001 BENEFICIOS SOCIAIS Contribuição Bem 4 532,44 0,00 0,00 532,44 Recursos Humanos (Municipal) (D) 971764 CNPJ Estar Social 10/12/2024 10/12/202 34.002.229/0001-87 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:08 Pág. 30/43 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ gamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pa / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota fiscal CONTABIL MONTEIRO Assessoria 19.423-9 eletrônico de serviços 121002 HENRIQUE LTDA CNPJ Contábil Jurídica 10/12/2024 10/12/2024 2.700,00 0,00 0,00 2.700,00 Custos (Municipal) (D) - 2859 10.713.892/0001-21 PJ Indiretos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Extrato/Tarif BANCO DO BRASIL SA 19.423-9 eletrônico a - TARIFA 144742 (AG.1556) CNPJ Financeira 10/12/2024 10/12/2024 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos (Municipal) (D) PIX 00.000.000/4586-19 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Recibo ADRIANA BRITO DA 19.423-9 eletrônico Férias - 33295 SILVA CPF Férias Pecúnia e (Municipal) (D) FERIAS 265.769.048-35 1/3 Férias (folha) 11/12/2024 11/12/2024 3.433,03 0,00 0,00 3.433,03 Poupança BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Recibo FABIANA GOMES DE e 19.423-9 eletrônico Férias - 46248 LIMA CPF Férias Pecúnia 1/3 Férias (folha) 11/12/2024 11/12/2024 2.356,28 0,00 0,00 2.356,28 Poupança (Municipal) (D) FERIAS 228.003.328-32 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Recibo ANA CLAUDIA 19.423-9 eletrônico Férias - 121101 ALEXANDRE Férias Pecúnia e 2.417,16 0,00 0,00 2.417,16 Poupança (Municipal) (D) FERIAS RODRIGUES CPF 1/3 Férias (folha) 11/12/2024 11/12/2024 001.768.023-98 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Recibo ANDRESSA ECIDA BARBOSA Férias Pecúnia e 19.423-9 eletrônico Férias - 121102 APAR DA SILVA CPF 1/3 Férias (folha) 11/12/2024 11/12/2024 3.710,99 0,00 0,00 3.710,99 Poupança (Municipal) (D) FERIAS 452.373.028-82 BB 001, Ag ELISABETE DE 1556-3, CC Débito Recibo Férias Pecúnia e 19.423-9 eletrônico Férias - 121103 SANTANA ALVES 1/3 Férias (folha) 11/12/2024 11/12/2024 3.710,99 0,00 0,00 3.710,99 Poupança (Municipal) (D) FERIAS FERREIRA CPF 247.076.828-47 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Recibo IARA DA CONCEIÇÃO 19.423-9 eletrônico Férias - 121104 JULIÃO DOS SANTOS Férias Pecúnia e lha) 11/12/2024 11/12/2024 2.657,13 0,00 0,00 2.657,13 Poupança (Municipal) (D) FERIAS CPF 114.421.548-02 1/3 Férias (fo www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:08 Pág. 31/43 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ gamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pa / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Recibo JANE KELLY DA SILVA únia e 19.423-9 eletrônico Férias - 121105 OLIVEIRA CPF Férias Pec 1/3 Férias (folha) 11/12/2024 11/12/2024 3.710,99 0,00 0,00 3.710,99 Poupança (Municipal) (D) FERIAS 303.878.828-71 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Recibo MAIARA LIMEIRA 19.423-9 eletrônico Férias - 121106 LEITE SOUZA CPF Férias Pecúnia e 4 3.710,99 0,00 0,00 3.710,99 Poupança (Municipal) (D) FERIAS 384.137.928-19 1/3 Férias (folha) 11/12/2024 11/12/202 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Recibo JULIANA FERREIRA DA 19.423-9 eletrônico Férias - 121107 COSTA CPF Férias Pecúnia e (Municipal) (D) FERIAS 326.323.138-30 1/3 Férias (folha) 11/12/2024 11/12/2024 3.710,99 0,00 0,00 3.710,99 Recursos Humanos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Recibo MARIA RITA DE as Pecúnia e 19.423-9 eletrônico Férias - 121108 ARAUJO SANTOS CPF Féri 1/3 Férias (folha) 11/12/2024 11/12/2024 3.710,99 0,00 0,00 3.710,99 Poupança (Municipal) (D) FERIAS 471.079.285-20 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Recibo ROSANA CASTRO DA 19.423-9 eletrônico Férias - 121109 SILVA CPF Férias Pecúnia e 024 3.710,99 0,00 0,00 3.710,99 Poupança (Municipal) (D) FERIAS 151.572.098-51 1/3 Férias (folha) 11/12/2024 11/12/2 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Recibo MA SIMÕES Férias Pecúnia e 19.423-9 eletrônico Férias - 121110 THAISE LI CPF 428.089.968-10 1/3 Férias (folha) 11/12/2024 11/12/2024 3.710,99 0,00 0,00 3.710,99 Poupança (Municipal) (D) FERIAS BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Recibo ANA PAULA MENDES 19.423-9 eletrônico Férias - 121111 FAGGIAN CPF Férias Pecúnia e 3 Férias (folha) 11/12/2024 11/12/2024 1.636,10 0,00 0,00 1.636,10 Poupança (Municipal) (D) FERIAS 277.130.498-86 1/ BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Recibo Aline Maria da Silva 19.423-9 eletrônico Férias - 121112 Marques CPF Férias Pecúnia e ,91 0,00 0,00 2.691,91 Poupança (Municipal) (D) FERIAS 468.933.688-10 1/3 Férias (folha) 11/12/2024 11/12/2024 2.691 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:08 Pág. 32/43 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ gamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pa / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Recibo VALDINÁ FERREIRA 19.423-9 eletrônico Férias - 121113 DA SILVA CPF Férias Pecúnia e 1/12/2024 1.339,85 0,00 0,00 1.339,85 Poupança (Municipal) (D) FERIAS 103.135.698-35 1/3 Férias (folha) 11/12/2024 1 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Recibo CAMILA ELISANGELA 19.423-9 eletrônico Férias - 121114 RODRIGUES CPF Férias Pecúnia e .432,84 0,00 0,00 3.432,84 Poupança (Municipal) (D) FERIAS 372.232.998-19 1/3 Férias (folha) 11/12/2024 11/12/2024 3 BB 001, Ag DO 1556-3, CC Débito Recibo ANA CRISTINA NASCIMENTO Férias Pecúnia e 19.423-9 eletrônico Férias - 121115 SANTANA CPF 1/3 Férias (folha) 11/12/2024 11/12/2024 3.710,99 0,00 0,00 3.710,99 Recursos Humanos (Municipal) (D) FERIAS 303.012.088-08 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Extrato/Tarif BANCO DO BRASIL SA 19.423-9 eletrônico a - TARIFA 11842 (AG.1556) CNPJ Financeira 11/12/2024 11/12/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 Custos (Municipal) (D) PIX 00.000.000/4586-19 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Extrato/Tarif BANCO DO BRASIL SA 19.423-9 eletrônico a - TARIFA 265071 (AG.1556) CNPJ Financeira 11/12/2024 11/12/2024 90,00 0,00 0,00 90,00 Custos (Municipal) (D) PIX 00.000.000/4586-19 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito ADRIANA BRITO DA 19.423-9 eletrônico Holerite - F Décimo Terceiro 3 0,00 0,00 1.228,93 Poupança (Municipal) (D) 2PAR 13º 33295 SILVA CP 265.769.048-35 Salário 12/12/2024 12/12/2024 1.228,9 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito FABIANA GOMES DE 19.423-9 eletrônico Holerite - PF Décimo Terceiro 0,00 0,00 800,33 Poupança (Municipal) (D) 2PAR 13º 46248 LIMA C 228.003.328-32 Salário 12/12/2024 12/12/2024 800,33 BB 001, Ag Vale 1556-3, CC Débito Nota fiscal J Alimentação/Refe 19.423-9 eletrônico de serviços 121201 ALELO S.A CNP 04.740.876/0001-25 ição 12/12/2024 12/12/2024 8.400,00 0,00 0,00 8.400,00 Recursos Humanos (Municipal) (D) - 939313 (empregados) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:08 Pág. 33/43 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ gamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pa / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag Vale 1556-3, CC Débito Nota fiscal o/Refe 19.423-9 eletrônico de serviços 121203 ALELO S.A CNPJ Alimentaçã ição 12/12/2024 12/12/2024 16.940,00 0,00 0,00 16.940,00 Recursos Humanos (Municipal) (D) - 068598 04.740.876/0001-25 (empregados) BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota fiscal Vale 19.423-9 eletrônico de serviços 121204 ALELO S.A CNPJ Alimentação/Refe /12/2024 5.212,80 0,00 0,00 5.212,80 Recursos Humanos (Municipal) (D) - 082065 04.740.876/0001-25 ição 12/12/2024 12 (empregados) BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Recibo SANDRA GLAUCIA DE 19.423-9 eletrônico Férias - 121205 ALMEIDA CPF Férias Pecúnia e nça (Municipal) (D) FERIAS 277.966.118-62 1/3 Férias (folha) 12/12/2024 12/12/2024 3.432,84 0,00 0,00 3.432,84 Poupa BB 001, Ag 1556-3, CC Débito f - 13º Secretaria da Receita INSS Empregados 19.423-9 eletrônico Dar salário 121206 Federal CNPJ 3 0,00 0,00 4.835,53 Recursos (Municipal) (D) 00.394.460/0058-87 (Isenção CEBAS) 12/12/2024 12/12/2024 4.835,5 Humanos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito ANA CRISTINA DO 19.423-9 eletrônico Holerite - NASCIMENTO Décimo Terceiro 2PAR 13º 121207 SANTANA CPF Salário 12/12/2024 12/12/2024 1.228,86 0,00 0,00 1.228,86 Poupança (Municipal) (D) 303.012.088-08 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito ADRIANA OLIVEIRA 19.423-9 eletrônico Holerite - DOS SANTOS GARCIA Décimo Terceiro (Municipal) (D) 2PAR 13º 121208 CPF 268.238.648-26 Salário 12/12/2024 12/12/2024 521,34 0,00 0,00 521,34 Poupança BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Aline Maria da Silva erceiro 19.423-9 eletrônico Holerite - R 13º 121209 Marques CPF Décimo T Salário 12/12/2024 12/12/2024 926,46 0,00 0,00 926,46 Poupança (Municipal) (D) 2PA 468.933.688-10 BB 001, Ag ANA CLAUDIA 1556-3, CC Débito - ALEXANDRE Décimo Terceiro 19.423-9 eletrônico Holerite 2PAR 13º 121210 RODRIGUES CPF Salário 12/12/2024 12/12/2024 844,16 0,00 0,00 844,16 Poupança (Municipal) (D) 001.768.023-98 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:08 Pág. 34/43 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ gamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pa / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Extrato/Tarif BANCO DO BRASIL SA 19.423-9 eletrônico a - TARIFA 323240 (AG.1556) CNPJ Financeira 12/12/2024 12/12/2024 42,68 0,00 0,00 42,68 Custos (Municipal) (D) PIX 00.000.000/4586-19 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - ANA LUCIA CIRILLO 19.423-9 eletrônico FERIAS DEZ 121202 DA SILVA CPF Férias Pecúnia e ,00 0,00 2.287,79 Poupança (Municipal) (D) 24 108.673.938-82 1/3 Férias (folha) 12/12/2024 12/12/2024 2.287,79 0 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito ALAINE DE CARVALHO 19.423-9 eletrônico Holerite - NA SALVINI CPF Décimo Terceiro 2/2024 1.228,86 0,00 0,00 1.228,86 Poupança (Municipal) (D) 2PAR 13º 121301 SANTA 436.533.998-23 Salário 13/12/2024 13/1 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - ANA LUCIA CIRILLO 19.423-9 eletrônico 2PAR 13º 121302 DA SILVA CPF Décimo Terceiro 024 13/12/2024 1.601,52 0,00 0,00 1.601,52 Poupança (Municipal) (D) 108.673.938-82 Salário 13/12/2 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito ANA PAULA MENDES 19.423-9 eletrônico Holerite - 2P 121303 FAGGIAN CPF Décimo Terceiro 024 13/12/2024 1.502,63 0,00 0,00 1.502,63 Poupança (Municipal) (D) 277.130.498-86 Salário 13/12/2 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Andreia Rodrigues 19.423-9 eletrônico Holerite - 2P 121304 Oliveira CPF Décimo Terceiro /2024 13/12/2024 263,95 0,00 0,00 263,95 Poupança (Municipal) (D) 173.449.668-16 Salário 13/12 BB 001, Ag RESSA 1556-3, CC Débito AND APARECIDA BARBOSA Décimo Terceiro 19.423-9 eletrônico Holerite - DA SILVA CPF Salário 13/12/2024 13/12/2024 1.210,91 0,00 0,00 1.210,91 Poupança (Municipal) (D) 2PAR 13º 121305 452.373.028-82 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito CAMILA ELISANGELA erceiro 19.423-9 eletrônico Holerite - AR 13º 121306 RODRIGUES CPF Décimo T Salário 12/12/2024 13/12/2024 1.219,88 0,00 0,00 1.219,88 Poupança (Municipal) (D) 2P 372.232.998-19 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:08 Pág. 35/43 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag ELISABETE DE 1556-3, CC Débito erite - SANTANA ALVES Décimo Terceiro 19.423-9 eletrônico Hol 4 13/12/2024 1.264,78 0,00 0,00 1.264,78 Poupança (Municipal) (D) 2PAR 13º 121307 FERREIRA CPF Salário 12/12/202 247.076.828-47 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - Lorenna dos Santos écimo Terceiro 19.423-9 eletrônico 2PAR 13º 121308 Lopes CPF D Salário 13/12/2024 13/12/2024 744,42 0,00 0,00 744,42 Poupança (Municipal) (D) 504.134.538-47 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito olerite - JULIANA FERREIRA DA Décimo Terceiro 19.423-9 eletrônico H 2PAR 13º 121309 COSTA CPF 4 13/12/2024 1.219,88 0,00 0,00 1.219,88 Poupança (Municipal) (D) 326.323.138-30 Salário 13/12/202 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito JANE KELLY DA SILVA 19.423-9 eletrônico Holerite - OLIVEIRA CPF Décimo Terceiro 13/12/2024 13/12/2024 1.228,86 0,00 0,00 1.228,86 Poupança (Municipal) (D) 2PAR 13º 121310 303.878.828-71 Salário BB 001, Ag 1556-3, CC Débito IARA DA CONCEIÇÃO 19.423-9 eletrônico Holerite - 121311 JULIÃO DOS SANTOS Décimo Terceiro 2024 883,47 0,00 0,00 883,47 Poupança (Municipal) (D) 2PAR 13º CPF 114.421.548-02 Salário 13/12/2024 13/12/ BB 001, Ag 1556-3, CC Débito 19.423-9 eletrônico Holerite - MAIARA LIMEIRA 2PAR 13º 121312 LEITE SOUZA CPF Décimo Terceiro 12/2024 1.219,88 0,00 0,00 1.219,88 Poupança (Municipal) (D) 384.137.928-19 Salário 13/12/2024 13/ BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - MARIA RITA DE 19.423-9 eletrônico ARAUJO SANTOS CPF Décimo Terceiro /2024 13/12/2024 1.300,70 0,00 0,00 1.300,70 Poupança (Municipal) (D) 2PAR 13º 121313 471.079.285-20 Salário 13/12 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito ROSANA CASTRO DA 19.423-9 eletrônico Holerite - 4 SILVA CPF Décimo Terceiro /12/2024 13/12/2024 1.246,83 0,00 0,00 1.246,83 Poupança (Municipal) (D) 2PAR 13º 12131 151.572.098-51 Salário 13 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:08 Pág. 36/43 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ gamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pa / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Samantha Ellen rceiro 19.423-9 eletrônico Holerite - º 121315 Gonçalves Araujo CPF Décimo Te Salário 13/12/2024 13/12/2024 208,54 0,00 0,00 208,54 Poupança (Municipal) (D) 2PAR 13 470.216.978-56 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito - HAISE LIMA SIMÕES Décimo Terceiro 19.423-9 eletrônico Holerite 2PAR 13º 121316 T CPF 428.089.968-10 Salário 13/12/2024 13/12/2024 1.228,86 0,00 0,00 1.228,86 Poupança (Municipal) (D) BB 001, Ag 1556-3, CC Débito VALDINÁ FERREIRA iro 19.423-9 eletrônico Holerite - 2p 121317 DA SILVA CPF Décimo Terce Salário 13/12/2024 13/12/2024 461,89 0,00 0,00 461,89 Poupança (Municipal) (D) 103.135.698-35 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito SANDRA GLAUCIA DE ceiro 19.423-9 eletrônico Holerite - AR 13º 121318 ALMEIDA CPF Décimo Ter (Municipal) (D) 2P 277.966.118-62 Salário 13/12/2024 13/12/2024 1.228,86 0,00 0,00 1.228,86 Poupança BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Extrato/Tarif BANCO DO BRASIL SA 19.423-9 eletrônico a - TARIFA 325090 (AG.1556) CNPJ Financeira 13/12/2024 13/12/2024 105,34 0,00 0,00 105,34 Custos (Municipal) (D) PIX 00.000.000/4586-19 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Rescisão - ALAINE DE CARVALHO Rescisão 19.423-9 eletrônico RESCISÃO 121603 SANTANA SALVINI CPF Contratual - TRCT 16/12/2024 16/12/2024 11.189,15 0,00 0,00 11.189,15 Poupança (Municipal) (D) ALAINE 436.533.998-23 (folha) BB 001, Ag Guia Fgts - 1556-3, CC Débito CAIXA ECONOMICA 19.423-9 eletrônico FGTS 121604 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS Rescisão 16/12/2024 16/12/2024 6.615,77 0,00 0,00 6.615,77 Poupança (Municipal) (D) RESCISÃO ALAINE 00.360.305/0001-04 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Extrato/Tarif BANCO DO BRASIL SA 19.423-9 eletrônico a - TARIFA 257023 (AG.1556) CNPJ Financeira 16/12/2024 16/12/2024 25,99 0,00 0,00 25,99 Custos (Municipal) (D) PIX 00.000.000/4586-19 Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:08 Pág. 37/43 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ gamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pa / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - Samantha Ellen s Pecúnia e 19.423-9 eletrônico FERIAS DEZ 121602 Gonçalves Araujo CPF Féria 1/3 Férias (folha) 16/12/2024 16/12/2024 605,17 0,00 0,00 605,17 Poupança (Municipal) (D) 24 470.216.978-56 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - ADRIANA OLIVEIRA 19.423-9 eletrônico FERIAS DEZ 121601 DOS SANTOS GARCIA Férias Pecúnia e 24 16/12/2024 1.509,54 0,00 0,00 1.509,54 Poupança (Municipal) (D) 24 CPF 268.238.648-26 1/3 Férias (folha) 16/12/20 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - ADRIANA BRITO DA 19.423-9 eletrônico SALARIO 33295 SILVA CPF Professor(a) /2024 17/12/2024 2.730,47 0,00 0,00 2.730,47 Recursos (Municipal) (D) DEZ24 265.769.048-35 (folha) 17/12 Humanos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - FABIANA GOMES DE 19.423-9 eletrônico SALARIO 46248 LIMA CPF Auxiliar de eza (folha) 17/12/2024 17/12/2024 1.638,73 0,00 0,00 1.638,73 Recursos Humanos (Municipal) (D) DEZ24 228.003.328-32 Limp BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - ANA CLAUDIA 19.423-9 eletrônico SALARIO 121701 ALEXANDRE Auxiliar de 9 0,00 0,00 1.847,79 Recursos (Municipal) (D) DEZ24 RODRIGUES CPF Cozinha (folha) 17/12/2024 17/12/2024 1.847,7 Humanos 001.768.023-98 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - ANDRESSA ARECIDA BARBOSA Professor(a) 19.423-9 eletrônico SALARIO 121702 AP DA SILVA CPF (folha) 17/12/2024 17/12/2024 2.691,91 0,00 0,00 2.691,91 Recursos Humanos (Municipal) (D) DEZ24 452.373.028-82 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - CAMILA ELISANGELA or(a) 19.423-9 eletrônico SALARIO 121703 RODRIGUES CPF Profess (folha) 17/12/2024 17/12/2024 2.706,60 0,00 0,00 2.706,60 Recursos Humanos (Municipal) (D) DEZ24 372.232.998-19 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - ANA CRISTINA DO 19.423-9 eletrônico SALARIO 121704 NASCIMENTO Professor (a) I 0 0,00 0,00 2.730,30 Recursos Humanos (Municipal) (D) DEZ24 SANTANA CPF (folha) 17/12/2024 17/12/2024 2.730,3 303.012.088-08 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:08 Pág. 38/43 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ gamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pa / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - ANA LUCIA CIRILLO 19.423-9 eletrônico SALARIO 121705 DA SILVA CPF Diretor (a) (folha) 17/12/2024 17/12/2024 4.521,61 0,00 0,00 4.521,61 Recursos Humanos (Municipal) (D) DEZ24 108.673.938-82 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - ADRIANA OLIVEIRA 19.423-9 eletrônico SALARIO 121706 DOS SANTOS GARCIA Professor(a) 17/12/2024 17/12/2024 2.691,91 0,00 0,00 2.691,91 Recursos Humanos (Municipal) (D) DEZ24 CPF 268.238.648-26 (folha) BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - Samantha Ellen 19.423-9 eletrônico SALARIO 121707 Gonçalves Araujo CPF Professor(a) /12/2024 2.691,91 0,00 0,00 2.691,91 Recursos (Municipal) (D) DEZ24 470.216.978-56 (folha) 17/12/2024 17 Humanos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - Aline Maria da Silva 19.423-9 eletrônico SALARIO 121708 Marques CPF Professor(a) olha) 17/12/2024 17/12/2024 2.691,91 0,00 0,00 2.691,91 Recursos Humanos (Municipal) (D) DEZ24 468.933.688-10 (f BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - IARA DA CONCEIÇÃO 19.423-9 eletrônico SALARIO 121709 JULIÃO DOS SANTOS Cozinheiro(a) /12/2024 17/12/2024 1.935,05 0,00 0,00 1.935,05 Recursos (Municipal) (D) DEZ24 CPF 114.421.548-02 (folha) 17 Humanos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - MARIA RITA DE 19.423-9 eletrônico SALARIO 121710 ARAUJO SANTOS CPF Professor(a) 24 2.919,90 0,00 0,00 2.919,90 Recursos (Municipal) (D) DEZ24 471.079.285-20 (folha) 17/12/2024 17/12/20 Humanos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - ELISABETE DE SANTANA ALVES Professor(a) 19.423-9 eletrônico SALARIO 121711 FERREIRA CPF (folha) 17/12/2024 17/12/2024 2.825,10 0,00 0,00 2.825,10 Recursos Humanos (Municipal) (D) DEZ24 247.076.828-47 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - ROSANA CASTRO DA rsos 19.423-9 eletrônico SALARIO 121712 SILVA CPF Professor(a) Humanos (Municipal) (D) DEZ24 151.572.098-51 (folha) 17/12/2024 17/12/2024 2.777,71 0,00 0,00 2.777,71 Recu www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:08 Pág. 39/43 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ gamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pa / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, CC Débito JANE KELLY DA SILVA ) 19.423-9 eletrônico Holerite - D 121713 OLIVEIRA CPF Professor(a (folha) 17/12/2024 17/12/2024 2.730,30 0,00 0,00 2.730,30 Recursos Humanos (Municipal) (D) SALARIO 303.878.828-71 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - SANDRA GLAUCIA DE 19.423-9 eletrônico SALARIO 121714 ALMEIDA CPF Professor(a) 17/12/2024 2.730,30 0,00 0,00 2.730,30 Recursos Humanos (Municipal) (D) DEZ24 277.966.118-62 (folha) 17/12/2024 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - Professor(a) 19.423-9 eletrônico SALARIO 121715 THAISE LIMA SIMÕES .089.968-10 (folha) 17/12/2024 17/12/2024 2.730,30 0,00 0,00 2.730,30 Recursos Humanos (Municipal) (D) DEZ24 CPF 428 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - ANA PAULA MENDES Coordenador 19.423-9 eletrônico SALARIO 121716 FAGGIAN CPF Pedagógico 17/12/2024 17/12/2024 3.539,01 0,00 0,00 3.539,01 Recursos (Municipal) (D) DEZ24 277.130.498-86 (folha) Humanos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Extrato/Tarif BANCO DO BRASIL SA 19.423-9 eletrônico a - TARIFA 201960 (AG.1556) CNPJ Financeira 17/12/2024 17/12/2024 110,00 0,00 0,00 110,00 Custos (Municipal) (D) PIX 00.000.000/4586-19 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, CC Prefeitura de 19.423-9 Repasse (C) - DEZEMBRO 89072 Guarulhos CNPJ 18/12/2024 18/12/2024 124.203,40 0,00 0,00 124.203,40 (Municipal) 46.319.000/0001-50 BB 001, Ag Extrato - Obra Social Nossa 1556-3, CC Depósito e DEVOLUÇÃ 19.423-9 Transferênc O VALOR 512 Senhora de Lourdes CNPJ Financeira 18/12/2024 18/12/2024 2.691,91 0,00 0,00 2.691,91 (Municipal) ia (C) DUPLICIDAD E 50.691.419/0001-05 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:08 Pág. 40/43 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS BB 001, Ag CONCESSIONARIAS 1556-3, CC Débito Fatura - DE TRANSPORTE porte 19.423-9 eletrônico 100109582 121801 URBANO DE Vale Trans /2024 127,72 0,00 0,00 127,72 Recursos Humanos (Municipal) (D) 1 PASSAGEIROS DE Beneficiários PJ 18/12/2024 18/12 GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota GIOIA COMERCIO & Materiais 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANF 121802 SERVICOS LTDA CNPJ Didaticos e 18/12/2024 18/12/2024 280,00 0,00 0,00 280,00 Custos (Municipal) (D) E - 14131 49.067.291/0001-24 Pedagógicos Indiretos BB 001, Ag MEDSAL MEDICINA Exames 1556-3, CC Débito Nota fiscal Admissional, 19.423-9 eletrônico de serviços 121803 OCUPACIONAL LTDA Demissional ou 18/12/2024 18/12/2024 60,00 0,00 0,00 60,00 Recursos Humanos (Municipal) (D) - 489 CNPJ 47.777.108/0001-59 Ocupacional BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - Lorenna dos Santos 19.423-9 eletrônico SALARIO 121804 Lopes CPF Agente Escolar 8/12/2024 1.626,42 0,00 0,00 1.626,42 Recursos Humanos (Municipal) (D) DEZ24 504.134.538-47 (folha) 18/12/2024 1 BB 001, Ag 1556-3, CC Pagto RP Holerite - MARIA RITA DE 19.423-9 depositado SALARIO 121805 ARAUJO SANTOS CPF Professor(a) os (Municipal) (D) DEZ24 471.079.285-20 (folha) 18/12/2024 18/12/2024 2.919,90 0,00 0,00 2.919,90 Recursos Human BB 001, Ag 1556-3, CC Pagto RP Holerite - ROSANA CASTRO DA Professor(a) 19.423-9 depositado SALARIO 121807 SILVA CPF /12/2024 2.777,71 0,00 0,00 2.777,71 Recursos (Municipal) (D) DEZ24 151.572.098-51 (folha) 18/12/2024 18 Humanos BB 001, Ag 1556-3, CC Pagto RP Holerite - Samantha Ellen 19.423-9 depositado SALARIO 121808 Gonçalves Araujo CPF Professor(a) 691,91 0,00 0,00 2.691,91 Recursos (Municipal) (D) DEZ24 470.216.978-56 (folha) 18/12/2024 18/12/2024 2. Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:08 Pág. 41/43 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ gamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pa / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - VALDINÁ FERREIRA sos 19.423-9 eletrônico SALARIO 121809 DA SILVA CPF Auxiliar de Limpeza (folha) 18/12/2024 18/12/2024 1.716,62 0,00 0,00 1.716,62 Recur Humanos (Municipal) (D) DEZ24 103.135.698-35 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Extrato/Tarif BANCO DO BRASIL SA 19.423-9 eletrônico a - TARIFA 86653 (AG.1556) CNPJ Financeira 18/12/2024 18/12/2024 53,77 0,00 0,00 53,77 Custos Indiretos (Municipal) (D) PIX 00.000.000/4586-19 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - JULIANA FERREIRA DA 19.423-9 eletrônico SALARIO 121806 COSTA CPF Professor(a) ,60 0,00 0,00 2.706,60 Recursos (Municipal) (D) DEZ24 326.323.138-30 (folha) 18/12/2024 18/12/2024 2.706 Humanos BB 001, Ag 1556-3, CC Depósito e Extrato - Obra Social Nossa 19.423-9 Transferênc Devolução 513821 Senhora de Lourdes CNPJ Financeira 19/12/2024 19/12/2024 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 (Municipal) ia (C) salário duplicidade 50.691.419/0001-05 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - MAIARA LIMEIRA 19.423-9 eletrônico SALARIO 121903 LEITE SOUZA CPF Professor(a) ursos (Municipal) (D) DEZ24 384.137.928-19 (folha) 19/12/2024 19/12/2024 2.706,60 0,00 0,00 2.706,60 Rec Humanos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Extrato/Tarif BANCO DO BRASIL SA 19.423-9 eletrônico a - TARIFA 352941 (AG.1556) CNPJ Financeira 19/12/2024 19/12/2024 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos (Municipal) (D) PIX 00.000.000/4586-19 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, CC Depósito e Extrato - Obra Social Nossa 19.423-9 Transferênc Devolução 511 Senhora de Lourdes nceira 20/12/2024 20/12/2024 1.419,90 0,00 0,00 1.419,90 (Municipal) ia (C) salário 398 CNPJ Fina duplicidade 50.691.419/0001-05 BB 001, Ag Rendiment Extrato - Obra Social Nossa 1556-3, CC os de POUPANÇA Senhora de Lourdes 19.423-9 aplicação DEZEMBRO CNPJ Financeira 31/12/2024 31/12/2024 3.008,19 0,00 0,00 3.008,19 Poupança (Municipal) (C) 2024 50.691.419/0001-05 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:08 Pág. 42/43 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ gamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pa / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag Extrato - 1556-3, CC Rendiment RENDIMENT Obra Social Nossa 19.423-9 o Negativo O Senhora de Lourdes Financeira 31/12/2024 31/12/2024 3.453,92 0,00 0,00 3.453,92 (Municipal) (D) APLICAÇÃO CNPJ DEZ24 50.691.419/0001-05 Saldo Inicial no Período R$ 744.896,42 (1) Saldo Anterior Repasses R$ 745.689,62 (2) Valores Repassados R$ 558.915,30 (3) Rendimentos de Aplicação R$ 14.479,69 (4) Contrapartida R$ 0,00 (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$ 1.319.084,61 (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$ 611.223,74 (B) Juros pagos com Repasses R$ 0,00 (C) Descontos e Retenções (Repasses) R$ 0,00 (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$ 611.223,74 (-) Valores Devolvidos R$ 0,00 (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$ 707.860,87 (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$ -793,20 (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$ 23.097,43 (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$ 22.304,23 (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$ 18.100,84 (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$ 4.203,39 Saldo Final no Período (D+E) R$ 712.064,26 Saldo de Contas à Pagar R$ 0,00 Total pago com Recursos Próprios não depositado R$ 0,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:08 Pág. 43/43