OBIIA SOCIAL NOSSA SENHOIIA DE LOURDES
a                     Avenida venus,199 -ltapegica -Guarulhos/SP

DEMONSTRATIVO  INTEGRAL DAS  RECE[TAS  E  DESPESAS
ANEX0 RP 10 -TERMO DE COLABORAC^O

ORGAO PtlBLIC0 PARCEIRO:  Prefeitiira de Guarulhos
ORGANIZAC^O DA SOCIEDADE CIVIL:  Obra Social  Nossa Senhora de Lourdes
CNP|:  50.691.419/0001-05
ENDERE¢O E CEP: Avenida Venus,  199,  ltapegica.  Guarulhos/SP -CEP 07044-170
RESPONSAVEL(ls}  PELA OSC:  Fernando Rodrigues
CPF:  160.268.418-90
0B|ET0 I]A PARCERIA: Atendimento de criancas em perfodo integral , na faixa etiria de 3 anos e 11 meses par
meio de unidades escolares, segundo as diretr.izes t6cnicas da Secretaria de Educa¢ao e de acordo com o plano de
trabalho aprovado.
EXERCICIO:  2023 -39 Quadrimestre
ORIGEIVI  DOS  RI:CURSOS:  Municipal

DOCUMENTO DATA VIGENCIA VALOR RS

TERMO DE COLAB0RA¢AO ng 924 Zll±212022 OL|0112023 a 3111212023

nQ a I,732.489,20

DEMONSTRATIVO DOS RECuRSOS DISPONivEIS NO EXERcfcIO

DATA PRl:V[STA VALORES VALORES
DATA DO REPASSE N9 DOC.  CR£DITO

PARA a  REPASSE PREVISTOS  RS REPASSADOS RS

01/09/2023 533.073,60 25/09R023 Repasse 198.984,97

01;09ra023 05/10/2023 113867 133,268,40

01/09/2023 08/11/2023 97207 133.268,40

01/09/2023 06/12/2023 DEZ 2023 133.268,40

(A) Saldo de PerJodos Anteriores 678.003,20

(B} ftEPASSES P0BLICOS NO EXERcicIO 598.790,17

(C)  RECEITAS COM AF.LICAC6ES  FINANCEIRAS  DOS  REPASSES  POBLICOS 16.366,46

(D) OUTRAS  RECE[TAS DECORRENTES DA EXECuCAO DO AJLISTE 0,00

(E) TOTAL DE RECuRSOS PUBLICOS  (A + 8  +  C + D) 1.293.159,83

{F)  RECURSOS  PR6PRIOS  DA ENTIDADE PARCEIRA 571,02

{G} TOTAL DOS  RECURSOS DISPONivEIS  NO EXERciclo (E  +  1=) 1.293.730,85

O(st  slgnat5rio(s),  na  qualidade  de  representante(s)  da(a)  Obra  Social  Nossa  Senhora  de  Lourdes,  vein indicar.  na
forma  abaixo detalhada,  as  de5pesas  jncorrida5 e  pagas no exercfcio/2023  bern coma  as despe5as  a  pagar no exercicio
seguinte.

P6g. 114



OBRA SOCIAL NOSSA SENlloRA DE LOURDES
E]                     Avenida venus,199 -ltapegica -Guarulhos/SP

DEMONSTRATIVO  INTEGRAL DAS  RECEITAS  E DESPESAS
TERMO DE COLABORA¢^O

DEMONSTRATIVO DAS  DESPESA6  lNCORRIDAS  N0  EXERcic[O
DESPESAS DESPESAS TorAL DEDESPESASPAGASNESTEEXERcfcIO DESPESAS

CONTABILIZADASEMEXERcicIOSAHTERIORESEPAGASNESTE CONTABILIZADASNESTEEXERcicIOIPAGASNESTE
DESPESAS CONITABILIZJ`DASNESTEEXERcicIOAPAGAREM

CATEGORIA OUl=lNALIDADE CONIABILIZADASHESTEEXERciclo

DA DESPESA (RS) (RS)U=H+I) EXERCIC.OSSEGUINTES(RS}
EXERcicIO (RS}(I+) EXERCICIO (RS}t''

Agente Escolar (folha)AguaeEsgoto 6.544,40 0,00 6.544.40 6.544,40 0,00

5.569.33 0,00 5.569,33 5.569,33 0,00

As5essoria  ContabilJun'dicaPJ 11.030,00 0,00 11.030,00 11.030,00 0,00

Assistente Ad in in istrativo(folha) 6.396,16 0,00 6.396.16 6.396,16 a.00

Auxiliar de Cozinha(fo'ha) 13.603,44 0,00 13.603,44 13.603,44 0.00

Auxiliar de  Limpeza(folha) 11.222,36 0.00 11.222,36 11.222,36 0,00

Auxil iorvale Tra nspoTteAuxilicwaleTransporteCapacita¢aoP] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

I,057,00 0.00 1.057,00 1.057,00 0,00

goo,00 0,00 900,00 goo,00 0,00

Contrlbili€ao  Bern EstarSocial 1.800,69 0,00 1.800,69 1.800,69 0.00

Coordenador Pedag6gico(folha) 12.935,52 0,00 12.935.52 12.935,52 0,00

Cozlnheiro(a)  (folha)D6cimoTerceiroSal5rio 5.223,81 0.00 5.223.81 5.223,81 0.00

56.067,97 0,00 56.067,97 56.067,97 0,00

Dedetizacao e ControledePragas 631.15 0,00 631,15 631,15 0.00

Diretor (a)  (folha)Eletrodom€sticosEletton'icosEnergiaEletrica 18.726,61 0,00 18.726,61 18.726,61 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.00 0,00 0,00 0.00 0,00

2,010,70 0.00 2.010,70 2.010,70 0.00

F6rias  Pectlnia  e  1/3F6rias(folha) 63.898,12 0,00 63.898,12 63.898,12 0,00

FGTS -Fundo de Garantia 30.821.46 0,00 30.821,46 30.821,46 0,000,00

FinanceiraGas(GLP)GRRFn:GTS  RescisaoHigieneeLimpeza 1.267,35 0,00 I.267,35 I.267,35

1.740,00 0,00 1.740,00 1.740,00 0,00

18.456,50 0,00 18.456,50 18.456,50 0,00

8.513,18 0,00 8.513,18 8.513,18 0,000,00

lmpressoras 0.00 0,00 0,00 0,00

lN5S  Empregados(IsencaoCEBAS) 43.328,81 0,00 43.328,81 43.328,81 0,00

lRRF s/  13P Salario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

lRRF s/ Proventos a,00 0.00 0,00 0.00

Manuten¢ao da UnidadeEscolarPJ 4.043,00 0,00 4,043,00 4.043,00 0,00

P6g. 2/4



OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES
E                    Avenida venus,199 -Itapegica -Guarulhos/SP

DEMONSTRATIVO DAS  DESPESAS  INCORklDAS  NO  EXERcicIO

DESPESAScomABiLizADAsEMEXERcfcIOS DE5PESASCollTABILIZADASNESTE TOTAL DEDESPESAS DESPESASCONTABILIZADASI
DESPESAS

CATEGORIA 0U courABiLizADAsNESTEEXERcicIO PAGAS NESTEEXERcicIO NESTE EXERC  CIOAPAGAREM
FINALIDADE ANTEfL]ORES  I: EXERcicIO E
DA DESPESA PAGAS  NESTEEXERcicIO(RS)(H) PAGAS NESTEEXERcicIO{RS}(1'

(RS' (RslU=H+I) EXERcicIOSSEGUINITES(RS)

Maniiten¢ao de Bens daUnjdadeEscolarPj 0,00 a,00 0,00 0.00 0,00

Manutenc5o deEquipamentas 490,00 0.00 490,00 490,00 o,oo

Manutencao dePlaygroundPJ a.00 0,00 0,00 0,00 0,00

Manuten¢5oEquipamentos contraIncendiosPj
0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

Materiais Didaticos ePedag6gicas 9.116,37 a,00 9.116.37 9.116,37 0.00

Materials parelnstala¢6es/PequenosRepar05
3.106.46 0.00 3.106,46 3.106,46 0,00

Professor (a) I (folha) 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00

Professor(a ) (fol hat 182,965,91 0,00 182.965.91 182.965,91 0,00

Reparos e Conserva¢ao 1.100.00 0,00 1.loo.00 1.loo.00 0,00

Rescisao Contratual -TftcT(folha)
57,315,59 0.00 57.315,59 57.315.59 0,00

Telefone e lntemet 588,00 0,00 588,00 588,OD 0,00

Transportes 126,79 0,00 126,79 126,79 0,00

ValeAlimenca¢ao/Refei€ao(empregados)
54.137,35 0,00 54.137,35 54.137,35 0,00

ValeAlimentac5o/Refei¢ao Pj
47.574,12 0,00 47.574,12 47.574,12 0,00

ValeTransporteBeneficiariosPj 434,25 0,00 434,25 434,25 0,00

TOTAL 682.742,40 0,00 68Z.742,40 G82.742,40 0,00
DEMONSTTIATfvo DO SALD0 FINANCEIRO NO EXERcitlo

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONivEIS  NO EXERcfc[O 1.293.730,85

(K) DEspESAs pAGAs NO EXERcfcro (ii +  I + juros e Multa *) 682.742,40

(I)  RECURSO POBLICOS  RAO APLICADO (G - I() 610.988,45

(M) VALOR DEyoLVIDO AO 6RGAO POBLICO 0,00

VALOR AUTOR[ZADO PARA APL]CACAO NO EXERcic]O SEGulNTE  (L - M) 610.988,45

* Total Juros e Multa R$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsavel(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa
relacionada,  comprova   a  exata   aplica¢ao  dos  recursos  recebidos  para  os  fins  indicados,   confcirme  programa   de
trabalho  aprovado,   proposto  ao  Orgao  Ptlblico  Parceiro.

Guamulhos,18 de Marco de 2024.

P6g. 314



OBRA SOCIAL NOSSA SENHOFIA DE  LOURDES
E                     Avenida venus,199 -Itapegica -Guarulhos/SP

Veronica de Oliveira Garcla
Presidente

Conselho I:lscal:
None CPF
Blanca  Nagem Ongaro 173.359.248-20

Jose Soldado Gimenes 476.991.678-72

Maria Aparecida  Ribelro Soldado 272.649.938-41

Veronica de Oliveira Garcia 029.499.228-64

Proposta: Ooesco23 -3o/08ri023 a 31/12/2023

P6g. 414