OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ: 50.691.419/0001-05 ENDEREÇO E CEP: Avenida Venus, 199, Itapegica, Guarulhos/SP - CEP 07044-170 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Fernando Rodrigues CPF: 160.268.418-90 A OBJETO DA PARCERIA: Atendimento crianças 6 meses a 4 anos CI EXERCÍCIO: 2025 - 2º Quadrimestre N ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal RÊ DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR R$ FE TERMO DE COLABORAÇÃO nº 924 01/10/2019 01/10/2019 a 30/09/2029 1.611.459,20 N CO DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO RA DATA PREVISTA VALORES VALORES DATA DO REPASSE Nº DOC. CRÉDITO PARA O REPASSE PREVISTOS R$ REPASSADOS R$ PA 01/05/2025 185.937,60 22/05/2025 30977 185.937,60 O E SS PR M -I AL CI FI O ÃO (A) Saldo de Períodos Anteriores 678.608,62 N (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 185.937,60 (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 3.328,14 (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE 0,00 (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) 867.874,36 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA 0,00 (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) 867.874,36 O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) Obra Social Nossa Senhora de Lourdes, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. Pág. 1/4 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DESPESAS DESPESAS TOTAL DE DESPESAS CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS CATEGORIA OU EM EXERCÍCIOS NESTE CONTABILIZADAS PAGAS NESTE NESTE EXERCÍCIO FINALIDADE ANTERIORES E EXERCÍCIO E NESTE EXERCÍCIO EXERCÍCIO A PAGAR EM DA DESPESA PAGAS NESTE PAGAS NESTE (R$) (R$) EXERCÍCIOS EXERCÍCIO (R$) EXERCÍCIO (R$) (J=H+I) SEGUINTES (R$) (H) (I) A Água e Esgoto 2.931,11 0,00 2.931,11 2.931,11 0,00 CI Aparelhos e Utensílios N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Domésticos RÊ Assessoria Contábil 2.700,00 0,00 2.700,00 2.700,00 0,00 Jurídica PJ FE Assistente Administrativo 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 N (folha) CO Auxiliar de Cozinha 3.567,59 0,00 3.567,59 3.567,59 0,00 (folha) RA Auxiliar de Limpeza 3.423,53 0,00 3.423,53 3.423,53 0,00 (folha) PA Auxilio/Vale Transporte 510,88 0,00 510,88 510,88 0,00 Auxilio/Vale Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O Bebedouro de Água 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SS Brinquedos Infantis 59,96 0,00 59,96 59,96 0,00 E Contribuição Bem Estar PR 1.918,08 0,00 1.918,08 1.918,08 0,00 Social M Coordenador Pedagógico 3.564,96 0,00 3.564,96 3.564,96 0,00 (folha) -I Cozinheiro(a) (folha) 1.936,64 0,00 1.936,64 1.936,64 0,00 AL Dedetização e Controle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 de Pragas CI Diretor (a) (folha) 4.544,62 0,00 4.544,62 4.544,62 0,00 FI Eletrodomésticos 519,00 0,00 519,00 519,00 0,00 O Eletrônicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ÃO Energia Elétrica 984,58 0,00 984,58 984,58 0,00 Exames Admissional, N Demissional ou 120,00 0,00 120,00 120,00 0,00 Ocupacional Férias Pecúnia e 1/3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Férias (folha) FGTS - Fundo de Garantia 6.011,17 0,00 6.011,17 6.011,17 0,00 Financeira 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gás (GLP) 450,00 0,00 450,00 450,00 0,00 GRRF/FGTS Rescisão 1.143,95 0,00 1.143,95 1.143,95 0,00 Higiene e Limpeza 1.825,38 0,00 1.825,38 1.825,38 0,00 INSS Empregados 6.644,50 0,00 6.644,50 6.644,50 0,00 (Isenção CEBAS) Instalação Dispositivos 29.037,00 0,00 29.037,00 29.037,00 0,00 de Segurança PJ Pág. 2/4 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DESPESAS DESPESAS TOTAL DE DESPESAS CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS CATEGORIA OU EM EXERCÍCIOS NESTE CONTABILIZADAS PAGAS NESTE NESTE EXERCÍCIO FINALIDADE ANTERIORES E EXERCÍCIO E NESTE EXERCÍCIO EXERCÍCIO A PAGAR EM DA DESPESA PAGAS NESTE PAGAS NESTE (R$) (R$) EXERCÍCIOS EXERCÍCIO (R$) EXERCÍCIO (R$) (J=H+I) SEGUINTES (R$) (H) (I) IRRF s/ Proventos 1.252,07 0,00 1.252,07 1.252,07 0,00 Manutenção da Unidade 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Escolar PJ A Manutenção de CI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Equipamentos N Manutenção de RÊ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Informática e Telefonia PJ FE Materiais Didaticos e 1.767,73 0,00 1.767,73 1.767,73 0,00 Pedagógicos N Materiais para CO Instalações/Pequenos 201,36 0,00 201,36 201,36 0,00 Reparos Móveis 580,15 0,00 RA 580,15 580,15 0,00 PIS s/ Salários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PA Playground 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Professor(a) (folha) 41.675,88 0,00 41.675,88 41.675,88 0,00 O SS Rescisão Contratual - 6.495,21 0,00 6.495,21 6.495,21 0,00 TRCT (folha) E Serviços Gráficos PJ 615,10 0,00 615,10 615,10 0,00 PR Telefone e Internet 241,36 0,00 241,36 241,36 0,00 M Uniforme,Tecidos e 262,23 0,00 262,23 262,23 0,00 Aviamentos -I Utensílios de Cozinha 497,30 0,00 497,30 497,30 0,00 AL Vale Alimentação/Refeição 23.653,36 0,00 23.653,36 23.653,36 0,00 CI (empregados) FI Vale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O Alimentação/Refeição PJ TOTAL 155.634,70 0,00 155.634,70 155.634,70 0,00 ÃO DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO N (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 867.874,36 (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *) 155.634,70 (L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K) 712.239,66 (M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 0,00 VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M) 712.239,66 * Total Juros e Multa R$ 0,00 Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão Público Parceiro. . Guarulhos, 15 de Setembro de 2025. Pág. 3/4 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . _____________________________________________ Fernando Rodrigues Presidente Conselho Fiscal: Nome CPF Bianca Nagem Ongaro 173.359.248-20 _____________________________________________ Jose Soldado Gimenes 476.991.678-72 _____________________________________________ A CI Maria Aparecida Ribeiro Soldado 272.649.938-41 _____________________________________________ N Veronica de Oliveira Garcia 029.499.228-64 _____________________________________________ RÊ FE Proposta: 0103/2025 - 01/05/2025 a 31/05/2025 N CO RA PA O E SS PR M -I AL CI FI O ÃO N Pág. 4/4