OBRA SOCIAl. NOSSA SENHOIIA DE LOUFLDES E Avenida venus,199 -ltapegica -Guarulhos/SP DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 10 -TERMO DE COLABORAcfio dnGAO PtlBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos ORGANIZA¢A0 DA SOCIEDADE CIVIL: Obra Social Nossa 5enhora de Lourdes CNPJ: 50.691.419/0001-05 ENDERECO E CEP: Avenida Venus, 199, Itapegjca, Guarulhos/SP -CEP 07044-170 RESPONSAVEL(ls} PELA OSC: Fernando Rodrigues CPF: 160.268.418-90 0BJETO DA PARCERIA: Atendimento de crian€as em perl'odo integral , na faixa etaria de 3 anos e 11 meses par meio de unidades escolares, segundo as diretrizes tecnica5 da Secretaria de Educacao e de acordo com o plano de trabalho aprovado. EXERciclo: 2023 -Anual ORIGEM DOS RECURSOS= Municipal DOCUMENTO DATA VIGENCIA VALOR RS TERMO DE COLABORA¢A0 n9 924 2±lL2|2022 O±101120Z3 a 311±212023 nQ a 1.732.489,20 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONivE[S NO EXERC(CIO DATA PREVISTA VALORES VALORES DATA DO REPASSE N9 DOC. CREDITO PARA a REPASSE PREVISTOS RS REPASSADOS RS 23/01/2023 533.073,60 23/01/2023 48302 533.073.60 01/05/2023 533.073,60 2910512023 39559 133.268,40 01/05/2023 29|05|2023 039559 66.634,20 01/05/2023 66.634,20 0610612023 194845 133.268,40 01/05ra023 Ov lou i2uL3 70795 133.268,40 01/05/2023 04/08/2023 001 133,268,40 Oi/09ra023 533.073,60 25/09„023 Repasse 198.984,97 01/09/2023 05;iore023 113867 133,268,40 01/09r!023 08/11„023 97207 133.268,40 01/09/2023 06IL2|20Z3 DEZ 2023 133.268,40 (A} Saldo do Exercfcio Anterior 502.896,84 (8} REPASSES P0BLICOS N0 EXERcicIO 1.731.571,57 (C) RECEITAS COM APLICAC6ES FINAIICEIRAS DOS REPASSES POBLICOS 33.026,36 I (D} OUTFIAS RECEITAS DECORRERTES DA EXECUCAO DO AJuSTI 0,00 (E) TOTAL DE RECuRSOS PUBLICOS (A + 8 + C + D) 2.267.494,77 (F) RECURSOS PRbpRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA 3.036,79 (G) TOTAL DOS RECuRSOS DISPONivEIS N0 EXERcicIO (E + F} 2.270.531,56 O(s) signatario(s), na qualidade de representante(s} da(a) Obra Soclal Nossa Senhora de L®urdes, vein indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e paga5 no exercfcio/2023 bern coma as de5pe5as a pagar no exerclcio segl,inte. P6g. 114 OBFIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES E Avenida venus,199 -ltapegica -Guarulhos/SP DEMONSTRATIVO INTEGIIAL DAS RECE]TAS E DESPESAS TERM0 DE COLABORAC^0 DEMONSTfunvo DAs DEspESAs iNcoRRIDAS Mo EXERcfcio DESPESASCONTAl}lLIZADASEMEXEkcicIOS DESPESASCoNTABiLizneAsNESTEEXERcfcIOE - DESPESASCONTABILIZADAS TOTAL DEDESPESAS DESPESAS CATEGORIA OU CO»TABILIZAI)AS PAGAS NESTE NE5TE EXERciclo FINALIDADE ANTI:RIORES E NESTEEXERcicIO (RS) EXERcicIO A PAGAR EM DA DESPE§A PAGAS IIESTEEXERCICIO(RS}(H) PAGAS NESTEEXERCICIO(RS)(I) (RslU=H+I) PEFLi.ODOSSEGU[RTES(RS) Agente E5colar (folha} 13.369,02 0,00 13.369,02 13.369,02 0,00 Agua e Esgcto 12.748,51 0,00 12.748,51 12.748,51 0,00 Assessorl a ContabilJuridicaPJ 30.535,45 0,00 30.535,45 30.535,45 0,00 Assistente Ad in in i5trativo(folha) 24.396,16 0,00 24.396.16 24.396,16 0,00 Aiixiliar de Cozinha (folha) 35.073,25 0,00 35.073,25 35.073,25 0,00 Auxiliar de Limpeza (folha) 34.637,24 0,00 34.637.24 34.637.24 0,00 Auxiliorvale Tra iisporte 869,26 0.00 869,Z6 869.26 0,00 Auxil iorvale Tra nsporte 6.866,66 0.00 6.866,66 6.866,66 0,00 Capacita€ao Pj 965,00 0,00 965,00 965,00 0.00 Contribui¢ao Bern EstarSocial 5.291.94 0.00 5.291,94 5.291,94 0,00 CQordenador Pedag6g ice(folha) 34.031,51 0,00 34.031,51 34,031,51 0,00 Cozlnheiro(a) (folha) 19.030,38 0,Oa 19.030,38 19.030,jt) a,00 D6cimo Terceiro Salario 56.067,97 0,00 56.067,97 56.067,97 0,00 Dedetiza€ao e Controle dePragas 1.590,80 0,00 1.590,80 1,590,80 0,00 Dlretor (a) (folha) 53.363,75 0,00 53.363,75 53.363,75 0,00 Eletrodom5sticos 1.966,80 0,00 1.966,80 1.966,80 0,00 Eletr6nicos 2.999,98 0.00 2.999,98 2.999,98 0,00 Energia Eletrica 6.241,92 0,00 6.241,92 6.241,92 0.00 F6rias Pectinia e 1B Ferias(folha) 68.973,80 0,00 68,973,80 68.973,80 0,00 FGT5 -Fiindo de Garantia 81.690.48 0,00 81,690,48 81.690.48 0,00 Financeira 5.420,59 0.00 5.420,59 5.420,59 0,00 Gas (GLP) 4.269,51 0,00 4.269,51 4.269,51 0.00 GRRFIfGTS Resci$5o 31.874.48 0,00 31.874,48 31.874,48 0,00 Higiene e Ljmpeza ` 25.822.24 0,00 25.822,24 25.822,24 0,00 lmpre5soras 999,00 0,00 999,00 999.00 0.00 lNSS Empregados (lsen¢aoCEBAS) 108.955,60 0,00 108.955,60 loo.955,60 0.00 IRRF s/ 13Q Salario I.602,31 0,00 1.602,31 I,602,31 0,00 lRRF s/ Proventos 6,278,67 0,00 6.278,67 6.278,67 0,00 Manutencao da UnidadeEscolarPj 43.164,80 0.00 43.164.80 43.164,80 0,00 Manutencao de Dens daUnidadeEscolarP| 3.408,00 0,00 3,408,00 3.408,00 0,00 P6g. 214 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES E] Avenida venlls,199 -ltapegica -Guarulhos/SP DEMOMSTFLATIV0 DAS DESPESAS INCORRlt}AS NO EXERcfclo DESPESASCONTABILIZADASEMEXERcic.OS DESPESASCONTABILIZADASNESTE TOTAL DEDESPESAS DESPESASCONTABILIZADAS DESPESAS CJffl:GORIA OU CORTABll.IZADAS PAGAS NESTE NESTE EXERcfc[O FINALIDADE ANTER]ORES E EXERCICIO E NESTE EXERcicIO A PAGAR EM DA DESPESA EXERcfcIO (RS} PAGAS NESTEEXERciclo(RS}(H' PAGAS NESTEEXERcicIO(RS}(I) [RS)0=H+I) I.ERfoDOSSEGUINTES(RS) Manuten[ao deEquipamentos 790.90 0.00 790,90 790,90 0,00 Manuten¢ao dePlaygroundPJ 852,00 0,00 852,00 852,00 0,00 Manutenc5oEquipamentos contralncendiosP] 838,90 0.00 838,90 838,90 0,00 Materials Didaticos ePedag6gicos 26.489,59 0,00 26.489,59 26.489,59 0,00 Materiais paralnstalac5e5/PequBno5Reparas 10.467,41 0,00 10.467,41 10.467,41 0,00 Professor (a) I (folha) 7.317.69 0,00 7.317,69 7.317,69 0.00 Professor(a) (folha) 505.565,72 0,00 505,565,72 505.565,72 0,00 Reparo5 e Con5erva¢ao 1.loo,00 0,00 1.100,00 1.loo,00 0,00 ftescisao Contratual -TRCT(folha) 96.356.56 0,00 96.356,56 96.356,56 0,00 Telefone e Internet I.482,90 0.00 1.482,90 1.482,90 0,00 Transportes 347,53 a.00 347,53 347.53 0,00 Vale Ali menta¢5ofllefei ca a(empregados) 218.170,34 0,00 218.170.34 PIE.170,34 0.00 Vale Alimentacao/Refeic5oPJ 66.824,24 0,00 66.824,24 66.824.24 0,00 Vale TransporteBeneficiariosPj 434,25 0,00 434,25 434,25 0,00 TOTAL 1.659.543,11 0.00 1.659.543.11 1.659.543,11 0'00 DEMONSTRATIVO 1}0 SALDO FINANCEIRO NO EXERcicIO (a) TOTAL. DE RECURSOS DISPOHivEIS NO EXERC[C[O 2.270.531.56 (K) DESPESAS PAGAS NO EXERC(CIO (H + I + ]uros e Multa *) 1.659.543,11 (L) REcunso ptlBLicos NAo APLicADo (G - K) 610.988,45 (M) VALOR DEVOLVID0 AO 6RC^O POBLICO 0,00 VALOR AUTORIZAE]O PARA APLICACAO N0 EXERcfc]O SEGU[NTE (L - M) 610.988.45 * Total juros e M,ulta R$ 0,00 Declaro(amos), na qualidade de responsavel(is) pela entidade 5upra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada. comprova a exata aplicac5o dos recursos recebidos para o5 fins indicados. conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgao Pdblico Parceirci. Guamulhos, 19 de Marco de 2024. P6g. 314 OBRA SOCIAL NOSSA SENHOIIA DE LOURDES E Avenlda venus,199 -ltapegica -Guarulhos/SP Femando Rodrigues Presldente Conselho Fiscal: None CPF Bianca Nagem Ongaro 173,359.248-20 Jo5e Soldado Gimenes 476,991.678-72 Maria Aparecida Ribeiro Soldado 272.649.938-41 Veronica de Olivelra Garcia 029,499.228-64 Propl]al:a; I)OB8BoZ] , ol/OIC023 a 3L/12/202a P6g. 4/4