/ OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES AV. VENUS 199 -ESPLANADA DAS BANIEIRASGUARULHOS CNPJ:50.691.4190001J}5 FONE: 2421 -5955 LOURDESOBRA@YAHOO.COM.BR ANEXO RP-10 - AO TERCEIRO SETOR - l-N- T E G R A L±uLsARBEOC ERIATACAS OE/FDOE NspINELS!AI9s -TERro DE 6F3GAO PUBLICO Obra Soclal Nossa Senhora de Lourdes ORGANIZA9AO DA SOCIEDADE CIVIL Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ 50 691,419001-05 ENDERE90 E CEP. Avenlda Venus,199 -Esplanada das Efandelras -Guarulhos- CEP. 07044-170 RESPONSAVEL PELA OSC Ver6nica de Oliveira Garcia CPF.029.499.228-64 0BJETO DA PARCERIA. Ensino lnfantil/Creche EXEF3CicIO Setembro/Outubro/Novembro/bezembro ORIGEM DOS RECURSOS (1) Municipal DOCUMENTOTermodeColaboragao/Fomento n° 924/-20190 DATA01/10/201928/09/2020 VIGENCIA5anos VALOR - RSR$7.628.489,88 R$ 6 727.761,91 Adltamento n 01 Eiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii- DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONivEIS NO EXERcicIO INUMERODOVALORES DATA PREVISTAIPARAOREPASSE(2) VALORES DATA DO DOCuMENTO DE REPASSADOS PREVISTOS(RS) FtEPASSE CREDITO (RS)115,062,53115.062,5310.460,23134.016,30 4882478461 13/09/2021 05/1 0/2021 3107242352 18/10/2021 09/11 /2021 I|iiiiiiiiiiiiiiiiiii09/i1 2i/20-2 -- 42282 108 838,90 I 1 427 411,36 (A)S(aA)RLEDPOA SDSOES E PXUEBRLCl ICO ANTERIOR 483.440,495828,27 \ COS NO EXERcicIO © RECEITAS COM APLICAGOES FINANCEIRAS DOSSSESPUBLICOS REPA(D)OUTRAS RECEITDOAJUSTE(3) AS DECORRENTES DA EXECUC;AO 916 680,12 (E) TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A + a+ C + D) (F) RECuRSOS PRC)PRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA I 916 680,12 | i:)+T;TAL DE RECuRSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO (1 ) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado urn anexo para cada fonte de recurso. (2) lncluir valores previstos no exercicio antenor e repassados rieste exercicio. (3) Receitas com estacionamento, alugu6is, entre outras. a signafario, na qualidade de representante da OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES, vein indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercicio/Setembro a Dezembro 2021 bern como as despesas a pagar no exercicio seguinte. DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERcicIO I ORIGEM DOS RECURSOS (4): DESPESASCONTABILIZADASEMEXERcicIOS DESPESASCONTABlllzADASNESTE CATEGORIAOU DESPESASCONTABILIZADASNESTEEXERcicIO TOTAL DEDESPESAS DESPESASONTABILIZADAS FINALIDADEDADESPESA(8) I CNESTE EXERcicIO(RS) ANTERIORES EPAGASNESTEEXERcicIO(RS)(H) EXERCICIO EPAGASNESTEEXERcicIO(RS)(I) PAGAS NESTEEXERcicIO(RS)(J=H+I) s:gp::R:C:E:g::S, I Recursoshumanos (5) 502.697,09 502.697,09 502.697,09 Recursoshumanos (6) I Medieamentos ) Materialmedlco ehospitalar (*) Generosalimenticios Outrosmateriais deconsumo 21.375,98 21.375,98 21 375,98 I Servi9Osmedicos (i) Outrosservl9os deterceiros 23,283,00 23.283,00 23.283,00 Locagao deim6vels Locag6esdiversas i Utilidadespdbllcas(7) 6.54421 6 54421 6.54421 Combustivel I Bens ematenaispermanerites I Obras Despesasfinancelras ebancarias 770,2J:I 770,27 I Outrasdespesas TOTAL I 554670,55 554.670,55 (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Pr6prios, devendo ser elaborado urn anexo para cada fonte de recurso. (5) Salarios, encargos e beneficios. (6) Aut6nomos e pessoa jundica. (7) Energia eletriea, agua e esgoto, gas, telefone e internet. (8) No rol exemplificatIVo inclulr tambem as aquisig6es e os compromissos assumidos que nao sao classificados contabilmente como DESPESAS, como, par exemplo, aqulsigao de bens permanentes (9) Quando a diferenea entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERcicIO e a Coluna DESPESAS CONTABluzADAS NESTE EXERcicIO E PAGAS NESTE EXERcicIO for decorrente de descontos ob`Idos ou pagamento de multa por atraso, o resultado nao deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERcicIO A PAGAR EM EXERcicIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas sao contablllzados em contas de receitas ou despesas Assim sendo devera se indicado coma nota de rodap6 os valores e as respectivas contas de receitas e despesas. (*) Apenas para entidades da area da Satlde DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO 916 68012 (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCICIO(J)DESPESASPAGASNOEXERCICIO(H+I) 554.670,55 (K) RECURSO PUBUCO NAO APUCADO [E -(J -F)I(L)VALORDEVOLVIDOAOC)RGAOPUBLICO(M)VALORAUTORIZADOPARAAPLICACAO NO EXERCIclo 362.009,57 SEGUINTE (K -L) Declaro, na qualidade de responsavel pela entldade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicagao dos recursos recebidos para os flns ind'cados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao 6rgao Ptlblico Parceiro Guarulhos, 10 de Janeiro de 2022