OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . Proposta: 0075/2024 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: Obra Social Nossa Senhora de Lourdes Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 924 - Ano: 2019 Aditivos: ADITAMENTO nº 04 Período: 30/04/2024 a 31/08/2024 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, CC Débito IXA ECONOMICA 19.423-9 eletrônico Guia Fgts - CA FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de 28,81 0,00 0,00 6.228,81 Recursos Humanos (Municipal) (D) 43001 43001 00.360.305/0001-04 Garantia 30/04/2024 30/04/2024 6.2 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Secretaria da Receita 19.423-9 eletrônico Darf - 43002 43002 Federal CNPJ INSS Empregados 30/04/2024 30/04/2024 6.794,47 0,00 0,00 6.794,47 Recursos (Municipal) (D) 00.394.460/0058-87 (Isenção CEBAS) Humanos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Secretaria da Receita 19.423-9 eletrônico Darf - 43002 43002 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 30/04/2024 30/04/2024 1.146,85 0,00 0,00 1.146,85 Recursos Humanos (Municipal) (D) 00.394.460/0058-87 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito xtrato/Tarif BANCO DO BRASIL SA tos 19.423-9 eletrônico E a - 078208 78208 (AG.1556) CNPJ Financeira 30/04/2024 30/04/2024 20,00 0,00 0,00 20,00 Cus (Municipal) (D) 00.000.000/4586-19 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, CC Rendimentos Extrato - Obra Social Nossa de Lourdes 19.423-9 de aplicação investimento 0 Senhora CNPJ Financeira 30/04/2024 30/04/2024 804,86 0,00 0,00 804,86 (Municipal) (C) abr24 50.691.419/0001-05 BB 001, Ag 1556-3, CC Rendimentos Extrato - Obra Social Nossa 19.423-9 de aplicação POUPANÇA Senhora de Lourdes 4 1.829,23 0,00 0,00 1.829,23 Poupança (Municipal) (C) ABR24 CNPJ Financeira 30/04/2024 30/04/202 50.691.419/0001-05 BB 001, Ag ial Nossa 1556-3, CC Depósito e Obra Soc Senhora de Lourdes 19.423-9 Transferênci Extrato - CNPJ Financeira 30/04/2024 30/04/2024 853,35 0,00 0,00 853,35 (Municipal) a (C) 736681 736681 50.691.419/0001-05 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:06 Pág. 1/32 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Paga / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota fiscal CONTABIL MONTEIRO Assessoria 19.423-9 eletrônico de serviços - 50201 HENRIQUE LTDA CNPJ 0 0,00 2.700,00 Custos (Municipal) (D) 50201 10.713.892/0001-21 Contábil Jurídica PJ 02/05/2024 02/05/2024 2.700,00 0,0 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito PROAGIR CLUBE DE 19.423-9 eletrônico Fatura - BENEFICIOS SOCIAIS Contribuição Bem 202 50202 CNPJ Estar Social 02/05/2024 02/05/2024 514,08 0,00 0,00 514,08 Recursos Humanos (Municipal) (D) 50 34.002.229/0001-87 BB 001, Ag CIA DE SANEAMENTO 1556-3, CC Débito BASICO DO ESTADO DE 19.423-9 eletrônico Fatura - SAO PAULO SABESP Água e Esgoto 02/05/2024 02/05/2024 1.109,42 0,00 0,00 1.109,42 Custos Indiretos (Municipal) (D) 50203 50203 CNPJ 43.776.517/0001-80 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito EFONICA BRASIL S.A 19.423-9 eletrônico Fatura - TEL CNPJ Telefone e Internet 02/05/2024 02/05/2024 117,60 0,00 0,00 117,60 Custos (Municipal) (D) 50204 50204 02.558.157/0001-62 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito P - ENERGIAS DO 19.423-9 eletrônico Fatura - ED BRASIL S.A. CNPJ Energia Elétrica 02/05/2024 02/05/2024 511,12 0,00 0,00 511,12 Custos (Municipal) (D) 50205 50205 03.983.431/0001-03 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, CC Pagto RP TELEFONICA BRASIL S.A 19.423-9 depositado Fatura - Telefone e Internet 02/05/2024 02/05/2024 2,33 0,00 0,00 2,33 Custos (Municipal) (D) 50204 50204 CNPJ 02.558.157/0001-62 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, CC Pagto RP Nota YAPAY PAGAMENTOS 19.423-9 depositado Fiscal/DANFE 50301 ONLINE LTDA CNPJ Materiais Didaticos s 03/05/2024 03/05/2024 93,72 0,00 0,00 93,72 Custos Indiretos (Municipal) (D) - 50301 14.338.304/0001-78 e Pedagógico BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota supricorp suprimentos 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 50801 ltda CNPJ Higiene e Limpeza 08/05/2024 08/05/2024 2.242,05 0,00 0,00 2.242,05 Custos ndiretos (Municipal) (D) - 50801 54.651.716/0001-88 I BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota SOMA LIVRARIA E Materiais Didaticos 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 51001 PAPELARIA LTDA CNPJ 5/2024 337,50 0,00 0,00 337,50 Custos (Municipal) (D) - 51001 67.795.419/0001-58 e Pedagógicos 10/05/2024 10/0 Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:06 Pág. 2/32 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Paga / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag BIGNARDI - INDUSTRIA E 1556-3, CC Débito Nota Materiais Didaticos 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 51002 COMERCIO DE PAPEIS E A. CNPJ e Pedagógicos 10/05/2024 10/05/2024 1.219,13 0,00 0,00 1.219,13 Custos Indiretos (Municipal) (D) - 51002 ARTEFATOS LTD 61.192.522/0005-50 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito BANCO DO BRASIL SA 19.423-9 eletrônico Extrato/Tarif 91072 391072 (AG.1556) CNPJ Financeira 13/05/2024 13/05/2024 3,34 0,00 0,00 3,34 Custos Indiretos (Municipal) (D) a - 3 00.000.000/4586-19 BB 001, Ag Obra Social Nossa 1556-3, CC Depósito e 19.423-9 Transferênci - 131821 131821 Senhora de Lourdes CNPJ Financeira 14/05/2024 14/05/2024 765,00 0,00 0,00 765,00 Custos Indiretos (Municipal) a (C) 50.691.419/0001-05 BB 001, Ag 1556-3, CC Prefeitura de Guarulhos 19.423-9 Repasse (C) - 72957 72957 CNPJ 15/05/2024 15/05/2024 121.281,97 0,00 0,00 121.281,97 (Municipal) 46.319.000/0001-50 BB 001, Ag 1556-3, CC Prefeitura de Guarulhos 19.423-9 Repasse (C) - 72957 72957 CNPJ 15/05/2024 15/05/2024 12.420,34 0,00 0,00 12.420,34 Permanente (Municipal) 46.319.000/0001-50 Creches BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Fatura - TELEFONICA BRASIL S.A s 19.423-9 eletrônico 51501 CNPJ Telefone e Internet 15/05/2024 15/05/2024 137,37 0,00 0,00 137,37 Custo Indiretos (Municipal) (D) 51501 02.558.157/0001-62 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota supricorp suprimentos 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 51502 ltda CNPJ Higiene e Limpeza 15/05/2024 15/05/2024 263,45 0,00 0,00 263,45 Custos (Municipal) (D) - 51502 54.651.716/0001-88 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, CC refeitura de Guarulhos 19.423-9 Repasse (C) - VERBA P ADICIONAL 72957 CNPJ 15/05/2024 15/05/2024 49.681,36 0,00 0,00 49.681,36 Verba (Municipal) 46.319.000/0001-50 Adicional BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota L. E F. MATERIAIS PARA TDA Materiais para 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 51601 CONSTRUCAO L CNPJ Instalações/Peque 16/05/2024 16/05/2024 179,90 0,00 0,00 179,90 Custos (Municipal) (D) - 51601 04.552.184/0001-53 nos Reparos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:06 Pág. 3/32 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Paga / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota PORTUGAZ COMERCIO 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 51701 DE GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 17/05/2024 17/05/2024 440,00 0,00 0,00 440,00 Custos Indiretos (Municipal) (D) - 51701 14.510.511/0001-68 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota CIA TEXTIL NIAZI 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 51702 CHOHFI CNPJ Materiais Didaticos 0 208,62 Custos Indiretos (Municipal) (D) - 51702 60.397.361/0001-45 e Pedagógicos 17/05/2024 17/05/2024 208,62 0,00 0,0 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito BANCO DO BRASIL SA 19.423-9 eletrônico Extrato/Tarif G.1556) CNPJ Financeira 17/05/2024 17/05/2024 1,78 0,00 0,00 1,78 Custos (Municipal) (D) a - 072476 72476 (A 00.000.000/4586-19 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota MERCADO PAGO 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 52301 INSTITUICAO DE Materiais Didaticos PAGAMENTO LTDA CNPJ e Pedagógicos 23/05/2024 23/05/2024 175,00 0,00 0,00 175,00 Custos Indiretos (Municipal) (D) - 52301 10.573.521/0001-91 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota PORTUGAZ COMERCIO 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 52302 DE GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 23/05/2024 23/05/2024 440,00 0,00 0,00 440,00 Custos (Municipal) (D) - 52302 14.510.511/0001-68 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota fiscal Vale 19.423-9 eletrônico de serviços - 52303 ALELO S.A CNPJ 876/0001-25 Alimentação/Refei 23/05/2024 23/05/2024 17.576,00 0,00 0,00 17.576,00 Recursos (Municipal) (D) 52303 04.740. ção (empregados) Humanos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota fiscal Vale 19.423-9 eletrônico de serviços - 52304 ALELO S.A CNPJ 23/05/2024 23/05/2024 4.737,20 0,00 0,00 4.737,20 Recursos (Municipal) (D) 52304 04.740.876/0001-25 Alimentação/Refei ção (empregados) Humanos BB 001, Ag 1556-3, CC Pagto RP Nota PORTUGAZ COMERCIO Custos 19.423-9 depositado Fiscal/DANFE 52302 DE GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 23/05/2024 23/05/2024 9,38 0,00 0,00 9,38 Indiretos (Municipal) (D) - 52302 14.510.511/0001-68 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:06 Pág. 4/32 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ agamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão P / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções DONA COMERCIO BB 001, Ag to Nota ELETRONICO DE 1556-3, CC Débi 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 52401 PRODUTOS 2024 24/05/2024 130,92 0,00 0,00 130,92 Custos - 52401 DESCARTAVEIS LTDA Higiene e Limpeza 24/05/ diretos (Municipal) (D) In CNPJ 35.765.246/0001-39 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS BB 001, Ag 1556-3, CC Débito CONCESSIONARIAS DE Vale Transporte 19.423-9 eletrônico Fatura - 1 TRANSPORTE URBANO Beneficiários PJ 27/05/2024 27/05/2024 255,44 0,00 0,00 255,44 Recursos Humanos (Municipal) (D) 52701 5270 DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Fgts - CAIXA ECONOMICA de 19.423-9 eletrônico Guia 02 52702 FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS - Fundo Garantia 27/05/2024 27/05/2024 6.226,21 0,00 0,00 6.226,21 Recursos Humanos (Municipal) (D) 527 00.360.305/0001-04 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito uia Inss - Secretaria da Receita INSS Empregados 19.423-9 eletrônico G 52703 52703 Federal CNPJ 2 0,00 0,00 6.800,52 Recursos Humanos (Municipal) (D) 00.394.460/0058-87 (Isenção CEBAS) 27/05/2024 27/05/2024 6.800,5 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito eita 19.423-9 eletrônico Guia Inss - Secretaria da Rec 52703 52703 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 27/05/2024 27/05/2024 1.146,85 0,00 0,00 1.146,85 Recursos (Municipal) (D) 00.394.460/0058-87 Humanos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito DO BRASIL SA 19.423-9 eletrônico Extrato - BANCO (AG.1556) CNPJ Financeira 27/05/2024 27/05/2024 63,20 0,00 0,00 63,20 Custos Indiretos (Municipal) (D) 32166 32166 00.000.000/4586-19 Crédito BB 001, Ag TED/DOC Obra Social Nossa 1556-3, CC Devolvido e Holerite - Senhora de Lourdes 19.423-9 Ressarcimen 500005 500005 CNPJ 28/05/2024 28/05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos (Municipal) tos 50.691.419/0001-05 Indevidos (C) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:06 Pág. 5/32 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Paga / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, CC Débito ADRIANA BRITO DA 19.423-9 eletrônico Holerite - 5 SILVA CPF Professor(a) (folha) 28/05/2024 28/05/2024 2.618,06 0,00 0,00 2.618,06 Recursos Humanos (Municipal) (D) 33295 3329 265.769.048-35 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito FABIANA GOMES DE 19.423-9 eletrônico Holerite - 46248 LIMA CPF Auxiliar de (Municipal) (D) 46248 228.003.328-32 Limpeza (folha) 28/05/2024 28/05/2024 1.561,72 0,00 0,00 1.561,72 Recursos Humanos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito te - JULIANA AURICHIO 19.423-9 eletrônico Holeri 52801 52801 CESAR BUENO CPF Professor(a) (folha) 28/05/2024 28/05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos (Municipal) (D) 302.679.188-10 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito JULIANA FERREIRA DA 19.423-9 eletrônico Holerite - COSTA CPF Professor(a) (folha) 28/05/2024 28/05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 52802 52802 326.323.138-30 Humanos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito NDRESSA APARECIDA 19.423-9 eletrônico Holerite - A BARBOSA DA SILVA CPF Professor(a) (folha) 28/05/2024 28/05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 52803 52803 452.373.028-82 Humanos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito A 19.423-9 eletrônico Holerite - CAMILA ELISANGEL 52804 52804 RODRIGUES CPF Professor(a) (folha) 28/05/2024 28/05/2024 2.593,38 0,00 0,00 2.593,38 Recursos Humanos (Municipal) (D) 372.232.998-19 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito ADRIANA MADALENA DE 19.423-9 eletrônico Holerite - MORAES CARDOSO CPF Auxiliar de s (Municipal) (D) 52805 52805 036.450.326-22 Cozinha (folha) 28/05/2024 28/05/2024 1.668,18 0,00 0,00 1.668,18 Recursos Humano BB 001, Ag 1556-3, CC Débito ite - Andreia Rodrigues ar de rsos 19.423-9 eletrônico Holer 52806 52806 Oliveira CPF Auxili Limpeza (folha) 28/05/2024 28/05/2024 940,72 0,00 0,00 940,72 Recu Humanos (Municipal) (D) 173.449.668-16 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito ANA CRISTINA DO 19.423-9 eletrônico Holerite - NASCIMENTO SANTANA Professor(a) (folha) 28/05/2024 28/05/2024 2.618,06 0,00 0,00 2.618,06 Recursos (Municipal) (D) 52807 52807 CPF 303.012.088-08 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:06 Pág. 6/32 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Paga / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, CC Débito ANA CLAUDIA 19.423-9 eletrônico Holerite - 8 ALEXANDRE RODRIGUES Auxiliar de nha (folha) 28/05/2024 28/05/2024 1.760,81 0,00 0,00 1.760,81 Recursos Humanos (Municipal) (D) 52808 5280 CPF 001.768.023-98 Cozi BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - MAIARA LIMEIRA LEITE ecursos 19.423-9 eletrônico 52809 52809 SOUZA CPF Professor(a) (folha) 28/05/2024 28/05/2024 2.593,38 0,00 0,00 2.593,38 R Humanos (Municipal) (D) 384.137.928-19 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito dia Rodrigues da 19.423-9 eletrônico Holerite - Clau Cruz CPF Professor(a) (folha) 28/05/2024 28/05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 52810 52810 095.373.858-25 Humanos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito 19.423-9 eletrônico Holerite - 811 THAISE LIMA SIMÕES .618,06 Recursos (Municipal) (D) 52811 52 CPF 428.089.968-10 Professor(a) (folha) 28/05/2024 28/05/2024 2.618,06 0,00 0,00 2 Humanos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito SANDRA GLAUCIA DE 19.423-9 eletrônico Holerite - 2812 ALMEIDA CPF Professor(a) (folha) 28/05/2024 28/05/2024 2.618,06 0,00 0,00 2.618,06 Recursos (Municipal) (D) 52812 5 277.966.118-62 Humanos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito 19.423-9 eletrônico Holerite - Samantha Ellen 52813 52813 Gonçalves Araujo CPF Professor(a) (folha) 28/05/2024 28/05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos (Municipal) (D) 470.216.978-56 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito ROSANA CASTRO DA 19.423-9 eletrônico Holerite - SILVA CPF Professor(a) (folha) 28/05/2024 28/05/2024 2.667,41 0,00 0,00 2.667,41 Recursos (Municipal) (D) 52814 52814 151.572.098-51 Humanos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito A RITA DE ARAUJO 19.423-9 eletrônico Holerite - MARI SANTOS CPF Professor(a) (folha) 28/05/2024 28/05/2024 2.795,93 0,00 0,00 2.795,93 Recursos Humanos (Municipal) (D) 52815 52815 471.079.285-20 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito JANE KELLY DA SILVA 19.423-9 eletrônico Holerite - 52816 OLIVEIRA CPF Professor(a) (folha) 28/05/2024 28/05/2024 2.618,06 0,00 0,00 2.618,06 Recursos (Municipal) (D) 52816 303.878.828-71 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:06 Pág. 7/32 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Paga / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, CC Débito ELISABETE DE SANTANA 19.423-9 eletrônico Holerite - 7 ALVES FERREIRA CPF Professor(a) (folha) 28/05/2024 28/05/2024 2.705,64 0,00 0,00 2.705,64 Recursos Humanos (Municipal) (D) 52817 5281 247.076.828-47 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito lerite - GIOVANNA KEMP Assistente 19.423-9 eletrônico Ho 52818 52818 GARCIA RODRIGUES CPF Administrativo 28/05/2024 28/05/2024 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00 Recursos Humanos (Municipal) (D) 147.976.048-08 (folha) BB 001, Ag 1556-3, CC Débito ANA PAULA MENDES 19.423-9 eletrônico Holerite - 2819 52819 FAGGIAN CPF Coordenador 024 3.398,89 0,00 0,00 3.398,89 Recursos (Municipal) (D) 5 277.130.498-86 Pedagógico (folha) 28/05/2024 28/05/2 Humanos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito ALAINE DE CARVALHO 19.423-9 eletrônico Holerite - SANTANA SALVINI CPF Professor(a) (folha) 28/05/2024 28/05/2024 2.618,06 0,00 0,00 2.618,06 Recursos Humanos (Municipal) (D) 52820 52820 436.533.998-23 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito IARA DA CONCEIÇÃO nheiro(a) rsos 19.423-9 eletrônico Holerite - 821 52821 JULIÃO DOS SANTOS CPF Cozi (Municipal) (D) 52 114.421.548-02 (folha) 28/05/2024 28/05/2024 1.723,73 0,00 0,00 1.723,73 Recu Humanos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito ANA LUCIA CIRILLO DA 19.423-9 eletrônico Holerite - SILVA CPF Diretor (a) (folha) 28/05/2024 28/05/2024 4.355,22 0,00 0,00 4.355,22 Recursos (Municipal) (D) 52822 52822 108.673.938-82 Humanos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Lorenna dos Santos 19.423-9 eletrônico Holerite - Lopes CPF Agente Escolar /05/2024 28/05/2024 1.549,98 0,00 0,00 1.549,98 Recursos Humanos (Municipal) (D) 52823 52823 504.134.538-47 (folha) 28 BB 001, Ag Débito 1556-3, CC TED/DOC Holerite - Aline Maria da Silva 19.423-9 Devolvido 52824 52824 Marques CPF 28/05/2024 28/05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 (Municipal) (D) 468.933.688-10 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Extrato/Tarif BANCO DO BRASIL SA ustos 19.423-9 eletrônico a - 205997 205997 (AG.1556) CNPJ Financeira 28/05/2024 28/05/2024 12,00 0,00 0,00 12,00 C (Municipal) (D) 00.000.000/4586-19 Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:06 Pág. 8/32 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Paga / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, CC Débito BANCO DO BRASIL SA 19.423-9 eletrônico Extrato/Tarif 5998 205998 (AG.1556) CNPJ Financeira 28/05/2024 28/05/2024 12,00 0,00 0,00 12,00 Custos Indiretos (Municipal) (D) a - 20 00.000.000/4586-19 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito if BANCO DO BRASIL SA 19.423-9 eletrônico Extrato/Tar a - 205999 205999 (AG.1556) CNPJ Financeira 28/05/2024 28/05/2024 12,00 0,00 0,00 12,00 Custos tos (Municipal) (D) 00.000.000/4586-19 Indire BB 001, Ag 1556-3, CC Débito rato/Tarif BANCO DO BRASIL SA 19.423-9 eletrônico Ext a - 206000 206000 (AG.1556) CNPJ Financeira 28/05/2024 28/05/2024 12,00 0,00 0,00 12,00 Custos (Municipal) (D) 00.000.000/4586-19 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Aline Maria da Silva 19.423-9 eletrônico Holerite - Marques CPF Professor(a) (folha) 29/05/2024 29/05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 52901 52901 468.933.688-10 Humanos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito BANCO DO BRASIL SA 19.423-9 eletrônico Extrato/Tarif 1556) CNPJ Financeira 29/05/2024 29/05/2024 119,31 0,00 0,00 119,31 Custos (Municipal) (D) a - 77692 77692 (AG. 00.000.000/4586-19 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, CC Rendimentos Obra Social Nossa 19.423-9 de aplicação Extrato - Senhora de Lourdes aplic mai24 0 CNPJ Financeira 31/05/2024 31/05/2024 1.980,07 0,00 0,00 1.980,07 Poupança (Municipal) (C) 50.691.419/0001-05 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito BANCO DO BRASIL SA 19.423-9 eletrônico Extrato/Tarif 9 (AG.1556) CNPJ Financeira 31/05/2024 31/05/2024 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos (Municipal) (D) a - 759599 75959 00.000.000/4586-19 Indiretos BB 001, Ag Obra Social Nossa 1556-3, CC Rendimentos Extrato - 19.423-9 de aplicação EXTRATO Senhora de Lourdes Financeira 31/05/2024 31/05/2024 2.965,10 0,00 0,00 2.965,10 (Municipal) (C) APLIC MAI24 CNPJ 50.691.419/0001-05 BB 001, Ag PROAGIR CLUBE DE 1556-3, CC Débito BENEFICIOS SOCIAIS Contribuição Bem 19.423-9 eletrônico Fatura - 0301 60301 CNPJ Estar Social 03/06/2024 03/06/2024 514,08 0,00 0,00 514,08 Recursos Humanos (Municipal) (D) 6 34.002.229/0001-87 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:06 Pág. 9/32 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ amento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pag / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag CIA DE SANEAMENTO 1556-3, CC Débito BASICO DO ESTADO DE 19.423-9 eletrônico Fatura - SAO PAULO SABESP Água e Esgoto 03/06/2024 03/06/2024 1.096,56 0,00 0,00 1.096,56 Custos Indiretos (Municipal) (D) 60302 60302 CNPJ 43.776.517/0001-80 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito P - ENERGIAS DO 19.423-9 eletrônico Fatura - ED BRASIL S.A. CNPJ Energia Elétrica 03/06/2024 03/06/2024 529,07 0,00 0,00 529,07 Custos Indiretos (Municipal) (D) 60304 60304 03.983.431/0001-03 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota fiscal CONTABIL MONTEIRO 19.423-9 eletrônico de serviços - 60305 HENRIQUE LTDA CNPJ Assessoria s (Municipal) (D) 60305 10.713.892/0001-21 Contábil Jurídica PJ 03/06/2024 03/06/2024 2.700,00 0,00 0,00 2.700,00 Custos Indireto BB 001, Ag 1556-3, CC Pagto RP ura - TELEFONICA BRASIL S.A 19.423-9 depositado Fat 05-2024 60303 CNPJ Telefone e Internet 03/06/2024 03/06/2024 45,88 0,00 0,00 45,88 Custos Indiretos (Municipal) (D) 02.558.157/0001-62 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 60401 KALUNGA SA CNPJ Materiais Didaticos ,57 Custos (Municipal) (D) - 60401 43.283.811/0049-02 e Pedagógicos 04/06/2024 04/06/2024 583,57 0,00 0,00 583 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota fiscal GUARU CLEAN DE PRAGAS Dedetização e 19.423-9 eletrônico de serviços - 60402 CONTROLE URBANAS LTDA CNPJ Controle de Pragas 04/06/2024 04/06/2024 311,50 0,00 0,00 311,50 Custos Indiretos (Municipal) (D) 60402 05.677.542/0001-17 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota supricorp suprimentos Materiais Didaticos 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 61001 ltda CNPJ 19,68 0,00 0,00 1.719,68 Custos (Municipal) (D) - 61001 54.651.716/0001-88 e Pedagógicos 10/06/2024 10/06/2024 1.7 Indiretos Extrato - BB 001, Ag Débito PAGAMENTO 1556-3, CC TED/DOC DE BOLETO - MAGAZINE LUIZA S/A 19.423-9 Devolvido MAGAZINE 61002 CNPJ 10/06/2024 10/06/2024 356,81 0,00 0,00 356,81 Custos (Municipal) (D) LUIZA S A 47.960.950/0531-60 Indiretos (1608348) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:06 Pág. 10/32 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ amento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pag / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, CC Prefeitura de Guarulhos 19.423-9 Repasse (C) - 47376 47376 CNPJ 11/06/2024 11/06/2024 121.281,97 0,00 0,00 121.281,97 (Municipal) 46.319.000/0001-50 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota HUB INSTITUICAO DE 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 61101 PAGAMENTO S.A. CNPJ Eletrodomésticos 11/06/2024 11/06/2024 654,99 0,00 0,00 654,99 Permanente (Municipal) (D) - 61101 13.884.775/0001-19 Creches BB 001, Ag 1556-3, CC Débito escisão - JULIANA AURICHIO Rescisão 19.423-9 eletrônico R 61201 61201 CESAR BUENO CPF Contratual - TRCT 12/06/2024 12/06/2024 7.842,64 0,00 0,00 7.842,64 Recursos Humanos (Municipal) (D) 302.679.188-10 (folha) BB 001, Ag 1556-3, CC Débito CAIXA ECONOMICA RF/FGTS sos 19.423-9 eletrônico Guia Fgts - 61202 61202 FEDERAL - FGTS CNPJ GR (Municipal) (D) 00.360.305/0001-04 Rescisão 12/06/2024 12/06/2024 2.588,03 0,00 0,00 2.588,03 Recur Humanos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota tos 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 61203 MJ GROUP LTDA CNPJ 1-60 Higiene e Limpeza 12/06/2024 12/06/2024 350,30 0,00 0,00 350,30 Cus Indiretos (Municipal) (D) - 61203 12.119.775/000 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota fiscal ISRAEL VIEIRA DA 19.423-9 eletrônico de serviços - 61204 COSTA GUEDES Reparos e 6/2024 12/06/2024 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00 Custos Indiretos (Municipal) (D) 61204 37482332804 CNPJ Conservação PJ 12/0 43.955.882/0001-51 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito BANCO DO BRASIL SA 19.423-9 eletrônico Extrato/Tarif - 069637 69637 (AG.1556) CNPJ Financeira 13/06/2024 13/06/2024 23,46 0,00 0,00 23,46 Custos (Municipal) (D) a 00.000.000/4586-19 Indiretos BB 001, Ag BIGNARDI - INDUSTRIA E 1556-3, CC Débito Nota Materiais Didaticos 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 61801 COMERCIO DE PAPEIS E TEFATOS LTDA. CNPJ e Pedagógicos 18/06/2024 18/06/2024 1.128,39 0,00 0,00 1.128,39 Custos Indiretos (Municipal) (D) - 61801 AR 61.192.522/0005-50 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito - TELEFONICA BRASIL S.A 19.423-9 eletrônico Fatura 61802 61802 CNPJ Telefone e Internet 18/06/2024 18/06/2024 116,43 0,00 0,00 116,43 Custos Indiretos (Municipal) (D) 02.558.157/0001-62 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:06 Pág. 11/32 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ amento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pag / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota supricorp suprimentos 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 62101 ltda CNPJ Higiene e Limpeza 21/06/2024 21/06/2024 175,62 0,00 0,00 175,62 Custos Indiretos (Municipal) (D) - 62101 54.651.716/0001-88 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS BB 001, Ag CONCESSIONARIAS DE 1556-3, CC Débito ra - TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale 19.423-9 eletrônico Fatu 62501 62501 DE PASSAGEIROS DE Transporte 25/06/2024 25/06/2024 881,27 0,00 0,00 881,27 Recursos Humanos (Municipal) (D) GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota fiscal Vale 19.423-9 eletrônico de serviços - 62502 ALELO S.A CNPJ 2024 4.917,20 0,00 0,00 4.917,20 Recursos Humanos (Municipal) (D) 62502 04.740.876/0001-25 Alimentação/Refei 25/06/2024 25/06/ ção (empregados) BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota fiscal Vale s 19.423-9 eletrônico de serviços - 62503 ALELO S.A CNPJ 25/06/2024 25/06/2024 17.597,00 0,00 0,00 17.597,00 Recurso Humanos (Municipal) (D) 62503 04.740.876/0001-25 Alimentação/Refei ção (empregados) BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - ADRIANA BRITO DA 19.423-9 eletrônico SILVA CPF Professor(a) (folha) 26/06/2024 26/06/2024 2.618,06 0,00 0,00 2.618,06 Recursos Humanos (Municipal) (D) 33295 33295 265.769.048-35 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito ALAINE DE CARVALHO 19.423-9 eletrônico Holerite - SANTANA SALVINI CPF Professor(a) (folha) 26/06/2024 26/06/2024 2.618,06 0,00 0,00 2.618,06 Recursos (Municipal) (D) 020837 20837 436.533.998-23 Humanos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito 19.423-9 eletrônico Holerite - FABIANA GOMES DE 046248 46248 LIMA CPF Auxiliar de 1.561,72 0,00 0,00 1.561,72 Recursos (Municipal) (D) 228.003.328-32 Limpeza (folha) 26/06/2024 26/06/2024 Humanos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - ADRIANA MADALENA DE 19.423-9 eletrônico 62601 MORAES CARDOSO CPF Auxiliar de a) 26/06/2024 26/06/2024 1.668,18 0,00 0,00 1.668,18 Recursos Humanos (Municipal) (D) 62601 036.450.326-22 Cozinha (folh www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:06 Pág. 12/32 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ amento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pag / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Aline Maria da Silva 19.423-9 eletrônico Holerite - 02 Marques CPF Professor(a) (folha) 26/06/2024 26/06/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos (Municipal) (D) 62602 626 468.933.688-10 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito - ANA CLAUDIA liar de 19.423-9 eletrônico Holerite 62603 62603 ALEXANDRE RODRIGUES Auxi 81 Recursos Humanos (Municipal) (D) CPF 001.768.023-98 Cozinha (folha) 26/06/2024 26/06/2024 1.760,81 0,00 0,00 1.760, BB 001, Ag 1556-3, CC Débito NA CRISTINA DO 19.423-9 eletrônico Holerite - A NASCIMENTO SANTANA Professor(a) (folha) 26/06/2024 26/06/2024 2.618,06 0,00 0,00 2.618,06 Recursos (Municipal) (D) 62604 62604 CPF 303.012.088-08 Humanos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito 19.423-9 eletrônico Holerite - ANA PAULA MENDES 62605 62605 FAGGIAN CPF Coordenador 6/06/2024 3.398,89 0,00 0,00 3.398,89 Recursos Humanos (Municipal) (D) 277.130.498-86 Pedagógico (folha) 26/06/2024 2 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito DRESSA APARECIDA 19.423-9 eletrônico Holerite - AN BARBOSA DA SILVA CPF Professor(a) (folha) 26/06/2024 26/06/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 62606 62606 452.373.028-82 Humanos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito ite - CAMILA ELISANGELA 19.423-9 eletrônico Holer 62607 62607 RODRIGUES CPF Professor(a) (folha) 26/06/2024 26/06/2024 2.593,38 0,00 0,00 2.593,38 Recursos Humanos (Municipal) (D) 372.232.998-19 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Claudia Rodrigues da 19.423-9 eletrônico Holerite - Cruz CPF Professor(a) (folha) 26/06/2024 26/06/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos (Municipal) (D) 62608 62608 095.373.858-25 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito LISABETE DE SANTANA 19.423-9 eletrônico Holerite - E ALVES FERREIRA CPF Professor(a) (folha) 26/06/2024 26/06/2024 2.705,64 0,00 0,00 2.705,64 Recursos (Municipal) (D) 62609 62609 247.076.828-47 Humanos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito os 19.423-9 eletrônico Holerite - Lorenna dos Sant 62610 62610 Lopes CPF Agente Escolar 24 1.549,98 0,00 0,00 1.549,98 Recursos Humanos (Municipal) (D) 504.134.538-47 (folha) 26/06/2024 26/06/20 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:06 Pág. 13/32 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ amento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pag / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, CC Débito GIOVANNA KEMP Assistente 19.423-9 eletrônico Holerite - 11 GARCIA RODRIGUES CPF Administrativo 26/06/2024 26/06/2024 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00 Recursos (Municipal) (D) 62611 626 147.976.048-08 (folha) Humanos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito JULIANA FERREIRA DA 19.423-9 eletrônico Holerite - COSTA CPF Professor(a) (folha) 26/06/2024 26/06/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos (Municipal) (D) 62612 62612 326.323.138-30 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito MAIARA LIMEIRA LEITE 19.423-9 eletrônico Holerite - SOUZA CPF Professor(a) (folha) 26/06/2024 26/06/2024 2.593,38 0,00 0,00 2.593,38 Recursos (Municipal) (D) 62613 62613 384.137.928-19 Humanos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito ROSANA CASTRO DA 19.423-9 eletrônico Holerite - 614 62614 SILVA CPF Professor(a) (folha) 26/06/2024 26/06/2024 2.667,41 0,00 0,00 2.667,41 Recursos Humanos (Municipal) (D) 62 151.572.098-51 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito 19.423-9 eletrônico Holerite - Samantha Ellen 62615 62615 Gonçalves Araujo CPF Professor(a) (folha) 26/06/2024 26/06/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 470.216.978-56 Humanos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito SANDRA GLAUCIA DE 19.423-9 eletrônico Holerite - ALMEIDA CPF Professor(a) (folha) 26/06/2024 26/06/2024 2.618,06 0,00 0,00 2.618,06 Recursos Humanos (Municipal) (D) 62616 62616 277.966.118-62 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito JANE KELLY DA SILVA 19.423-9 eletrônico Holerite - OLIVEIRA CPF Professor(a) (folha) 26/06/2024 26/06/2024 2.618,06 0,00 0,00 2.618,06 Recursos (Municipal) (D) 62617 62617 303.878.828-71 Humanos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito LIMA SIMÕES 19.423-9 eletrônico Holerite - 62618 62618 THAISE CPF 428.089.968-10 Professor(a) (folha) 26/06/2024 26/06/2024 2.618,06 0,00 0,00 2.618,06 Recursos Humanos (Municipal) (D) BB 001, Ag 1556-3, CC Débito - MARIA RITA DE ARAUJO 19.423-9 eletrônico Holerite 62619 62619 SANTOS CPF Professor(a) (folha) 26/06/2024 26/06/2024 2.795,93 0,00 0,00 2.795,93 Recursos (Municipal) (D) 471.079.285-20 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:06 Pág. 14/32 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ agamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão P / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - ANA LUCIA CIRILLO DA 19.423-9 eletrônico 62620 62620 SILVA CPF Diretor (a) (folha) 26/06/2024 26/06/2024 4.355,22 0,00 0,00 4.355,22 Recursos Humanos (Municipal) (D) 108.673.938-82 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito IARA DA CONCEIÇÃO inheiro(a) ursos 19.423-9 eletrônico Holerite - 2621 62621 JULIÃO DOS SANTOS CPF Coz Humanos (Municipal) (D) 6 114.421.548-02 (folha) 26/06/2024 26/06/2024 1.843,91 0,00 0,00 1.843,91 Rec BB 001, Ag 1556-3, CC Débito BANCO DO BRASIL SA 19.423-9 eletrônico Extrato/Tarif 602 (AG.1556) CNPJ Financeira 26/06/2024 26/06/2024 12,00 0,00 0,00 12,00 Custos (Municipal) (D) a - 164602 164 00.000.000/4586-19 Indiretos Crédito BB 001, Ag TED/DOC Obra Social Nossa 1556-3, CC Devolvido e Extrato - 19.423-9 Ressarcimen 868221 868221 Senhora de Lourdes CNPJ 27/06/2024 27/06/2024 1.420,58 0,00 0,00 1.420,58 (Municipal) tos 50.691.419/0001-05 Indevidos (C) BB 001, Ag Débito 1556-3, CC TED/DOC Holerite - VALDINÁ FERREIRA DA 19.423-9 Devolvido 62701 62701 SILVA CPF 27/06/2024 27/06/2024 1.420,58 0,00 0,00 1.420,58 Recursos (Municipal) (D) 103.135.698-35 Humanos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito 19.423-9 eletrônico Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA 62702 62702 FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de 6/2024 27/06/2024 6.037,91 0,00 0,00 6.037,91 Recursos Humanos (Municipal) (D) 00.360.305/0001-04 Garantia 27/0 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Secretaria da Receita ecursos 19.423-9 eletrônico Darf - 62703 62703 Federal CNPJ INSS Empregados Humanos (Municipal) (D) 00.394.460/0058-87 (Isenção CEBAS) 27/06/2024 27/06/2024 4.160,01 0,00 0,00 4.160,01 R BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Secretaria da Receita 19.423-9 eletrônico Darf - 62703 62703 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 27/06/2024 27/06/2024 1.146,85 0,00 0,00 1.146,85 Recursos (Municipal) (D) 00.394.460/0058-87 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:06 Pág. 15/32 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ amento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pag / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, CC Débito BANCO DO BRASIL SA 19.423-9 eletrônico Extrato/Tarif 4548 34548 (AG.1556) CNPJ Financeira 27/06/2024 27/06/2024 120,00 0,00 0,00 120,00 Custos Indiretos (Municipal) (D) a - 3 00.000.000/4586-19 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito VALDINÁ FERREIRA DA os 19.423-9 eletrônico Holerite - 62801 62801 SILVA CPF Auxiliar de Humanos (Municipal) (D) 103.135.698-35 Limpeza (folha) 28/06/2024 28/06/2024 1.420,58 0,00 0,00 1.420,58 Recurs BB 001, Ag 1556-3, CC Rendimentos Extrato - Obra Social Nossa Lourdes 19.423-9 de aplicação EXTRATO Senhora de CNPJ Financeira 30/06/2024 30/06/2024 9.567,70 0,00 0,00 9.567,70 (Municipal) (C) APLIC JUN24 50.691.419/0001-05 BB 001, Ag 1556-3, CC Rendimentos Extrato - Obra Social Nossa 19.423-9 de aplicação POUPANÇA Senhora de Lourdes 2024 2.146,84 0,00 0,00 2.146,84 Poupança (Municipal) (C) JUNHO24 CNPJ Financeira 30/06/2024 30/06/ 50.691.419/0001-05 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito DO BRASIL SA 19.423-9 eletrônico Extrato/Tarif BANCO a - 105561 105561 (AG.1556) CNPJ Financeira 01/07/2024 01/07/2024 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos (Municipal) (D) 00.000.000/4586-19 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota SOMA LIVRARIA E Didaticos stos 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 70201 PAPELARIA LTDA CNPJ Materiais e Pedagógicos 02/07/2024 02/07/2024 119,70 0,00 0,00 119,70 Cu Indiretos (Municipal) (D) - 70201 67.795.419/0001-58 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota ESCUDERO TINTAS LTDA Materiais para 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 70301 CNPJ Instalações/Peque 03/07/2024 03/07/2024 846,00 0,00 0,00 846,00 Custos Indiretos (Municipal) (D) - 70301 67.870.683/0004-51 nos Reparos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito BANCO DO BRASIL SA 19.423-9 eletrônico Extrato/Tarif 5100 (AG.1556) CNPJ Financeira 03/07/2024 03/07/2024 1,18 0,00 0,00 1,18 Custos (Municipal) (D) a - 055100 5 00.000.000/4586-19 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota PORTUGAZ COMERCIO 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 70401 DE GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 04/07/2024 04/07/2024 440,00 0,00 0,00 440,00 Custos Indiretos (Municipal) (D) - 70401 14.510.511/0001-68 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:06 Pág. 16/32 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ amento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pag / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag PROAGIR CLUBE DE 1556-3, CC Débito BENEFICIOS SOCIAIS Contribuição Bem rsos 19.423-9 eletrônico Fatura - CNPJ Estar Social 04/07/2024 04/07/2024 532,44 0,00 0,00 532,44 Recu Humanos (Municipal) (D) 70402 70402 34.002.229/0001-87 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito EDP - ENERGIAS DO 19.423-9 eletrônico Fatura - BRASIL S.A. CNPJ Energia Elétrica 04/07/2024 04/07/2024 494,89 0,00 0,00 494,89 Custos Indiretos (Municipal) (D) 70403 70403 03.983.431/0001-03 BB 001, Ag CIA DE SANEAMENTO 1556-3, CC Débito BASICO DO ESTADO DE 19.423-9 eletrônico Fatura - SAO PAULO SABESP Água e Esgoto 04/07/2024 04/07/2024 1.186,91 0,00 0,00 1.186,91 Custos (Municipal) (D) 70404 70404 CNPJ Indiretos 43.776.517/0001-80 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito BANCO DO BRASIL SA 19.423-9 eletrônico Extrato/Tarif 59940 (AG 1555) CNPJ Financeira 04/07/2024 04/07/2024 8,37 0,00 0,00 8,37 Custos Indiretos (Municipal) (D) a - 059940 00.000.000/4585-38 Crédito BB 001, Ag TED/DOC 1556-3, CC Devolvido e Nota Obra Social Nossa 19.423-9 Ressarcimen Fiscal/DANFE 663820 Senhora de Lourdes CNPJ 08/07/2024 08/07/2024 356,81 0,00 0,00 356,81 Custos Indiretos (Municipal) tos - 663820 50.691.419/0001-05 Indevidos (C) BB 001, Ag EAN 1556-3, CC Débito Nota fiscal GUARU CL CONTROLE DE PRAGAS Dedetização e ustos 19.423-9 eletrônico de serviços - 71001 URBANAS LTDA CNPJ Controle de Pragas 10/07/2024 10/07/2024 311,50 0,00 0,00 311,50 C Indiretos (Municipal) (D) 71001 05.677.542/0001-17 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota fiscal CONTABIL MONTEIRO 19.423-9 eletrônico de serviços - 71002 HENRIQUE LTDA CNPJ Assessoria 7/2024 10/07/2024 2.700,00 0,00 0,00 2.700,00 Custos (Municipal) (D) 71002 10.713.892/0001-21 Contábil Jurídica PJ 10/0 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, CC Pagto RP TELEFONICA BRASIL S.A 19.423-9 depositado Fatura - 71003 CNPJ Telefone e Internet 10/07/2024 10/07/2024 119,95 0,00 0,00 119,95 Custos Indiretos (Municipal) (D) 71003 02.558.157/0001-62 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:06 Pág. 17/32 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ amento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pag / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, CC Débito CAIXA ECONOMICA 19.423-9 eletrônico Guia Fgts - 201 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS Rescisão 12/07/2024 12/07/2024 1.741,15 0,00 0,00 1.741,15 Recursos Humanos (Municipal) (D) 71201 71 00.360.305/0001-04 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota ESCUDERO TINTAS LTDA Materiais para 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 71202 CNPJ Instalações/Peque 12/07/2024 12/07/2024 2.017,90 0,00 0,00 2.017,90 Custos Indiretos (Municipal) (D) - 71202 67.870.683/0004-51 nos Reparos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Rescisão - Samantha Ellen Rescisão 19.423-9 eletrônico Gonçalves Araujo CPF Contratual - TRCT 12/07/2024 12/07/2024 6.774,93 0,00 0,00 6.774,93 Recursos s (Municipal) (D) 71203 71203 470.216.978-56 (folha) Humano BB 001, Ag BIGNARDI - INDUSTRIA E 1556-3, CC Débito Nota E Materiais Didaticos 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 71204 COMERCIO DE PAPEIS ARTEFATOS LTDA. CNPJ e Pedagógicos 12/07/2024 12/07/2024 995,09 0,00 0,00 995,09 Custos Indiretos (Municipal) (D) - 71204 61.192.522/0005-50 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota supricorp suprimentos Materiais Didaticos 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 71205 ltda CNPJ 00 0,00 794,73 Custos (Municipal) (D) - 71205 54.651.716/0001-88 e Pedagógicos 12/07/2024 12/07/2024 794,73 0, Indiretos BB 001, Ag 1556-3, CC Pagto RP 19.423-9 depositado Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA 71201 71201 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS /2024 95,77 0,00 0,00 95,77 Recursos Humanos (Municipal) (D) 00.360.305/0001-04 Rescisão 12/07/2024 12/07 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Extrato/Tarif BANCO DO BRASIL SA 19.423-9 eletrônico a - 110345 110345 (AG.1556) CNPJ Financeira 15/07/2024 15/07/2024 20,00 0,00 0,00 20,00 Custos (Municipal) (D) 00.000.000/4586-19 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, CC Prefeitura de Guarulhos 19.423-9 Repasse (C) - 28088 28088 CNPJ 16/07/2024 16/07/2024 121.281,97 0,00 0,00 121.281,97 (Municipal) 46.319.000/0001-50 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota ESCUDERO TINTAS LTDA Materiais para 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 71801 CNPJ Instalações/Peque 18/07/2024 18/07/2024 324,90 0,00 0,00 324,90 Custos (Municipal) (D) - 71801 67.870.683/0004-51 nos Reparos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:06 Pág. 18/32 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ amento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pag / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, CC Débito BANCO DO BRASIL SA 19.423-9 eletrônico Extrato/Tarif 71223 71223 (AG.1556) CNPJ Financeira 19/07/2024 19/07/2024 3,21 0,00 0,00 3,21 Custos Indiretos (Municipal) (D) a - 0 00.000.000/4586-19 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito ADRIANA BRITO DA 19.423-9 eletrônico Holerite - 295 33295 SILVA CPF Professor(a) (folha) 29/07/2024 29/07/2024 2.618,06 0,00 0,00 2.618,06 Recursos (Municipal) (D) 033 265.769.048-35 Humanos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito - FABIANA GOMES DE s 19.423-9 eletrônico Holerite 046248 46248 LIMA CPF Auxiliar de mpeza (folha) 29/07/2024 29/07/2024 1.561,72 0,00 0,00 1.561,72 Recurso Humanos (Municipal) (D) 228.003.328-32 Li BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - ALAINE DE CARVALHO 19.423-9 eletrônico SANTANA SALVINI CPF Professor(a) (folha) 29/07/2024 29/07/2024 2.618,06 0,00 0,00 2.618,06 Recursos (Municipal) (D) 72901 72901 436.533.998-23 Humanos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito JULIANA FERREIRA DA 19.423-9 eletrônico Holerite - PF Professor(a) (folha) 29/07/2024 29/07/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 72902 72902 COSTA C 326.323.138-30 Humanos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito 19.423-9 eletrônico Holerite - IARA DA CONCEIÇÃO 72903 72903 JULIÃO DOS SANTOS CPF Cozinheiro(a) 9/07/2024 1.723,73 0,00 0,00 1.723,73 Recursos Humanos (Municipal) (D) 114.421.548-02 (folha) 29/07/2024 2 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito ine Maria da Silva 19.423-9 eletrônico Holerite - Al Marques CPF Professor(a) (folha) 29/07/2024 29/07/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 72904 72904 468.933.688-10 Humanos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito ANA CLAUDIA de cursos 19.423-9 eletrônico Holerite - 905 72905 ALEXANDRE RODRIGUES Auxiliar Cozinha (folha) 29/07/2024 29/07/2024 1.651,57 0,00 0,00 1.651,57 Re Humanos (Municipal) (D) 72 CPF 001.768.023-98 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito ia Rodrigues da 19.423-9 eletrônico Holerite - Claud Cruz CPF Professor(a) (folha) 29/07/2024 29/07/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 72906 72906 095.373.858-25 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:06 Pág. 19/32 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ amento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pag / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, CC Débito CAMILA ELISANGELA 19.423-9 eletrônico Holerite - 07 RODRIGUES CPF Professor(a) (folha) 29/07/2024 29/07/2024 2.593,38 0,00 0,00 2.593,38 Recursos Humanos (Municipal) (D) 72907 729 372.232.998-19 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito - ANDRESSA APARECIDA ecursos 19.423-9 eletrônico Holerite 72908 72908 BARBOSA DA SILVA CPF Professor(a) (folha) 29/07/2024 29/07/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 R Humanos (Municipal) (D) 452.373.028-82 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito PAULA MENDES Coordenador 19.423-9 eletrônico Holerite - ANA FAGGIAN CPF 00 0,00 3.398,89 Recursos (Municipal) (D) 72909 72909 277.130.498-86 Pedagógico (folha) 29/07/2024 29/07/2024 3.398,89 0, Humanos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito 19.423-9 eletrônico Holerite - ANA CRISTINA DO 72910 72910 NASCIMENTO SANTANA Professor(a) (folha) 29/07/2024 29/07/2024 2.618,06 0,00 0,00 2.618,06 Recursos Humanos (Municipal) (D) CPF 303.012.088-08 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito A LIMEIRA LEITE 19.423-9 eletrônico Holerite - MAIAR SOUZA CPF Professor(a) (folha) 29/07/2024 29/07/2024 2.593,38 0,00 0,00 2.593,38 Recursos (Municipal) (D) 72911 72911 384.137.928-19 Humanos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito ELISABETE DE SANTANA 19.423-9 eletrônico Holerite - 912 ALVES FERREIRA CPF Professor(a) (folha) 29/07/2024 29/07/2024 2.705,64 0,00 0,00 2.705,64 Recursos Humanos (Municipal) (D) 72912 72 247.076.828-47 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - JANE KELLY DA SILVA 19.423-9 eletrônico 72913 72913 OLIVEIRA CPF Professor(a) (folha) 29/07/2024 29/07/2024 2.618,06 0,00 0,00 2.618,06 Recursos Humanos (Municipal) (D) 303.878.828-71 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito OVANNA KEMP Assistente 19.423-9 eletrônico Holerite - GI GARCIA RODRIGUES CPF Administrativo 29/07/2024 29/07/2024 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00 Recursos (Municipal) (D) 72914 72914 147.976.048-08 (folha) Humanos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - MARIA RITA DE ARAUJO 19.423-9 eletrônico 72915 SANTOS CPF Professor(a) (folha) 29/07/2024 29/07/2024 2.795,93 0,00 0,00 2.795,93 Recursos Humanos (Municipal) (D) 72915 471.079.285-20 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:06 Pág. 20/32 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ amento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pag / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, CC Débito 19.423-9 eletrônico Holerite - 16 THAISE LIMA SIMÕES CPF 428.089.968-10 Professor(a) (folha) 29/07/2024 29/07/2024 2.618,06 0,00 0,00 2.618,06 Recursos Humanos (Municipal) (D) 72916 729 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito ROSANA CASTRO DA 19.423-9 eletrônico Holerite - 917 SILVA CPF Professor(a) (folha) 29/07/2024 29/07/2024 2.667,41 0,00 0,00 2.667,41 Recursos (Municipal) (D) 72917 72 151.572.098-51 Humanos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito SANDRA GLAUCIA DE 19.423-9 eletrônico Holerite - 18 72918 ALMEIDA CPF Professor(a) (folha) 29/07/2024 29/07/2024 2.618,06 0,00 0,00 2.618,06 Recursos Humanos (Municipal) (D) 729 277.966.118-62 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito te - ANA LUCIA CIRILLO DA 19.423-9 eletrônico Holeri 72919 72919 SILVA CPF Diretor (a) (folha) 29/07/2024 29/07/2024 4.355,22 0,00 0,00 4.355,22 Recursos (Municipal) (D) 108.673.938-82 Humanos GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS BB 001, Ag CONCESSIONARIAS DE 1556-3, CC Débito Fatura - ANSPORTE URBANO Auxilio/Vale 19.423-9 eletrônico 920 TR DE PASSAGEIROS DE Transporte 29/07/2024 29/07/2024 561,97 0,00 0,00 561,97 Recursos Humanos (Municipal) (D) 72920 72 GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota fiscal Vale 19.423-9 eletrônico de serviços - 72921 ALELO S.A CNPJ .740.876/0001-25 Alimentação/Refei 29/07/2024 29/07/2024 16.112,00 0,00 0,00 16.112,00 Recursos (Municipal) (D) 72921 04 ção (empregados) Humanos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota fiscal Vale 19.423-9 eletrônico de serviços - 72922 ALELO S.A CNPJ ei 29/07/2024 29/07/2024 4.557,20 0,00 0,00 4.557,20 Recursos (Municipal) (D) 72922 04.740.876/0001-25 Alimentação/Ref ção (empregados) Humanos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito etaria da Receita 19.423-9 eletrônico Guia Inss - Secr Federal CNPJ INSS Empregados 4 3.693,21 0,00 0,00 3.693,21 Recursos Humanos (Municipal) (D) 72923 72923 00.394.460/0058-87 (Isenção CEBAS) 29/07/2024 29/07/202 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:06 Pág. 21/32 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ amento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pag / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Secretaria da Receita 19.423-9 eletrônico Guia Iss - 23 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 29/07/2024 29/07/2024 1.146,85 0,00 0,00 1.146,85 Recursos Humanos (Municipal) (D) 72923 729 00.394.460/0058-87 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito ite - Lorenna dos Santos scolar s 19.423-9 eletrônico Holer 72924 72924 Lopes CPF Agente E Humanos (Municipal) (D) 504.134.538-47 (folha) 29/07/2024 29/07/2024 1.549,98 0,00 0,00 1.549,98 Recurso BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - ADRIANA OLIVEIRA DOS 19.423-9 eletrônico SANTOS GARCIA CPF Professor(a) (folha) 29/07/2024 29/07/2024 172,92 0,00 0,00 172,92 Recursos (Municipal) (D) 72925 72925 268.238.648-26 Humanos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito ADRIANA MADALENA DE 19.423-9 eletrônico Holerite - 26 MORAES CARDOSO CPF Auxiliar de 024 1.668,18 0,00 0,00 1.668,18 Recursos (Municipal) (D) 72926 729 036.450.326-22 Cozinha (folha) 29/07/2024 29/07/2 Humanos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito BANCO DO BRASIL SA 19.423-9 eletrônico Extrato/Tarif 9 (AG.1556) CNPJ Financeira 29/07/2024 29/07/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 Recursos (Municipal) (D) a - 356529 35652 00.000.000/4586-19 Humanos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito VALDINÁ FERREIRA DA 19.423-9 eletrônico Holerite - SILVA CPF Auxiliar de lha) 30/07/2024 30/07/2024 1.635,88 0,00 0,00 1.635,88 Recursos Humanos (Municipal) (D) 73001 73001 103.135.698-35 Limpeza (fo BB 001, Ag 1556-3, CC Débito /Tarif BANCO DO BRASIL SA 19.423-9 eletrônico Extrato a - 386380 386380 (AG.1556) CNPJ Financeira 30/07/2024 30/07/2024 121,71 0,00 0,00 121,71 Custos Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/4586-19 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Extrato/Tarif BANCO DO BRASIL SA 19.423-9 eletrônico (AG.1556) CNPJ Financeira 31/07/2024 31/07/2024 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos (Municipal) (D) a - 075874 75874 00.000.000/4586-19 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, CC Rendimentos Extrato - Obra Social Nossa 19.423-9 de aplicação EXTRATO Senhora de Lourdes 024 1.741,44 0,00 0,00 1.741,44 (Municipal) (C) APLIC JUL24 CNPJ Financeira 31/07/2024 31/07/2 50.691.419/0001-05 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:06 Pág. 22/32 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ amento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pag / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag Obra Social Nossa 1556-3, CC Rendimentos Extrato - 19.423-9 de aplicação POUP Senhora de Lourdes Financeira 31/07/2024 31/07/2024 2.225,37 0,00 0,00 2.225,37 Poupança (Municipal) (C) JULHO24 CNPJ 50.691.419/0001-05 BB 001, Ag ORTEGA 1556-3, CC Débito Nota fiscal EQUIPAMENTOS Manutenção 19.423-9 eletrônico de serviços - 80101 CONTRA INCENDIO Equipamentos 01/08/2024 01/08/2024 395,00 0,00 0,00 395,00 Custos Indiretos (Municipal) (D) 1692 LTDA. CNPJ contra Incêndios PJ 10.441.998/0001-13 BB 001, Ag PROAGIR CLUBE DE 1556-3, CC Débito Recursos 19.423-9 eletrônico Fatura - 0102 BENEFICIOS SOCIAIS Contribuição Bem CNPJ Estar Social 01/08/2024 01/08/2024 514,08 0,00 0,00 514,08 Humanos (Municipal) (D) 900374 8 34.002.229/0001-87 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota PORTUGAZ COMERCIO 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 80103 DE GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 01/08/2024 01/08/2024 450,00 0,00 0,00 450,00 Custos (Municipal) (D) - 10527 14.510.511/0001-68 Indiretos BB 001, Ag CIA DE SANEAMENTO 1556-3, CC Débito Fatura - BASICO DO ESTADO DE 19.423-9 eletrônico 9599843000 80104 SAO PAULO SABESP Água e Esgoto 01/08/2024 01/08/2024 488,33 0,00 0,00 488,33 Custos (Municipal) (D) 1 CNPJ Indiretos 43.776.517/0001-80 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito EDP - ENERGIAS DO 19.423-9 eletrônico Fatura - 08 80105 BRASIL S.A. CNPJ Energia Elétrica 01/08/2024 01/08/2024 446,06 0,00 0,00 446,06 Custos (Municipal) (D) 202718 03.983.431/0001-03 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito a - TELEFONICA BRASIL S.A 19.423-9 eletrônico Fatur 1865073910 80106 CNPJ Telefone e Internet 01/08/2024 01/08/2024 109,99 0,00 0,00 109,99 Custos Indiretos (Municipal) (D) 02.558.157/0001-62 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota BIGNARDI - INDUSTRIA E s 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 80107 COMERCIO DE PAPEIS E Materiais Didatico e Pedagógicos 01/08/2024 01/08/2024 622,81 0,00 0,00 622,81 Custos Indiretos (Municipal) (D) - 124674 ARTEFATOS LTDA. CNPJ 61.192.522/0005-50 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:06 Pág. 23/32 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ amento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pag / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota supricorp suprimentos 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 80108 ltda CNPJ Higiene e Limpeza 01/08/2024 01/08/2024 1.269,88 0,00 0,00 1.269,88 Custos Indiretos (Municipal) (D) - 7032469 54.651.716/0001-88 BB 001, Ag TECH SHOP.COM.BR 1556-3, CC Débito Nota COMERCIO E SERVICOS 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 80109 DE INFORMATICA LTDA Eletrodomésticos 01/08/2024 01/08/2024 365,40 0,00 0,00 365,40 Permanente Creches (Municipal) (D) - 3769666 CNPJ 08.351.293/0009-10 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota B. SUSUKI E-COMMERCE 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 80701 LTDA CNPJ Higiene e Limpeza 07/08/2024 07/08/2024 165,91 0,00 0,00 165,91 Custos tos (Municipal) (D) - 108371 42.159.771/0001-76 Indire BB 001, Ag Débito 1556-3, CC TED/DOC Nota MERCADO PAGO 19.423-9 Devolvido Fiscal/DANFE 80702 INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA CNPJ 07/08/2024 07/08/2024 77,06 0,00 0,00 77,06 (Municipal) (D) - 000 10.573.521/0001-91 BB 001, Ag 1556-3, CC Pagto RP Nota B. SUSUKI E-COMMERCE 19.423-9 depositado Fiscal/DANFE 80701 LTDA CNPJ Higiene e Limpeza 07/08/2024 07/08/2024 115,58 0,00 0,00 115,58 Custos (Municipal) (D) - 108371 42.159.771/0001-76 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, CC Pagto RP TELEFONICA BRASIL S.A 19.423-9 depositado Fatura - 1 CNPJ Telefone e Internet 08/08/2024 08/08/2024 107,58 0,00 0,00 107,58 Custos (Municipal) (D) 082024 8080 02.558.157/0001-62 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota fiscal CONTABIL MONTEIRO 19.423-9 eletrônico de serviços - 81201 HENRIQUE LTDA CNPJ Assessoria PJ 12/08/2024 12/08/2024 2.700,00 0,00 0,00 2.700,00 Custos Indiretos (Municipal) (D) 2580 10.713.892/0001-21 Contábil Jurídica BB 001, Ag SUPRICORP 1556-3, CC Débito Nota os 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 81301 SUPRIMENTOS LTDA Higiene e Limpeza 13/08/2024 13/08/2024 87,09 0,00 0,00 87,09 Cust Indiretos (Municipal) (D) - 7055482 CNPJ 54.651.716/0011-50 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Fatura - TELEFONICA BRASIL S.A 19.423-9 eletrônico 1872409286 81302 CNPJ Telefone e Internet 13/08/2024 13/08/2024 117,60 0,00 0,00 117,60 Custos (Municipal) (D) 0 02.558.157/0001-62 Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:06 Pág. 24/32 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ amento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pag / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, CC - Prefeitura de Guarulhos 19.423-9 Repasse (C) AGOSTO202 27428 CNPJ 13/08/2024 13/08/2024 121.281,96 0,00 0,00 121.281,96 (Municipal) 4 46.319.000/0001-50 BB 001, Ag 1556-3, CC Pagto RP Nota SUPRICORP S LTDA 19.423-9 depositado Fiscal/DANFE 81301 SUPRIMENTO CNPJ Higiene e Limpeza 13/08/2024 13/08/2024 8,77 0,00 0,00 8,77 Custos Indiretos (Municipal) (D) - 7055482 54.651.716/0011-50 Crédito BB 001, Ag TED/DOC MERCADO PAGO 1556-3, CC Devolvido e Extrato - NSTITUICAO DE 19.423-9 Ressarcimen 344979129 979129 I PAGAMENTO LTDA CNPJ 14/08/2024 14/08/2024 77,06 0,00 0,00 77,06 (Municipal) tos 10.573.521/0001-91 Indevidos (C) BB 001, Ag GURITOYS COMERCIAL 1556-3, CC Débito Nota 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 81401 DE BRINQUEDOS LTDA Materiais Didaticos .248,55 0,00 0,00 3.248,55 Custos (Municipal) (D) - 22367262 CNPJ e Pedagógicos 14/08/2024 14/08/2024 3 Indiretos 01.653.719/0001-94 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota CLAFER FOGOES E 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 81403 FERRAGENS LTDA CNPJ Higiene e Limpeza 14/08/2024 14/08/2024 408,66 0,00 0,00 408,66 Custos (Municipal) (D) - 488923 74.485.624/0001-82 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota CADU MATERIAIS 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 81402 EDUCATIVOS LTDA CNPJ Playground 14/08/2024 14/08/2024 1.726,02 0,00 0,00 1.726,02 Permanente (Municipal) (D) - 41123 21.895.635/0001-74 Creches BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA 19.423-9 eletrônico 0124072920 81501 FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de 2024 5.870,90 0,00 0,00 5.870,90 Recursos Humanos (Municipal) (D) 0457358 00.360.305/0001-04 Garantia 15/08/2024 15/08/ BB 001, Ag LEROY MERLIN 1556-3, CC Débito Nota Materiais para 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 81502 COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM CNPJ Instalações/Peque 15/08/2024 15/08/2024 279,70 0,00 0,00 279,70 Custos Indiretos (Municipal) (D) - 525099 01.438.784/0013-30 nos Reparos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:06 Pág. 25/32 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ amento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pag / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Extrato/Tarif BANCO DO BRASIL SA 19.423-9 eletrônico a - TARIFA 81585 (AG.1556) CNPJ Financeira 15/08/2024 15/08/2024 14,04 0,00 0,00 14,04 Custos Indiretos (Municipal) (D) PIX 00.000.000/4586-19 BB 001, Ag LEROY MERLIN 1556-3, CC Pagto RP Nota Materiais para 19.423-9 depositado Fiscal/DANFE 81502 COMPANHIA BRASILEIRA 15/08/2024 15/08/2024 39,29 0,00 0,00 39,29 Custos (Municipal) (D) - 525099 DE BRICOLAGEM CNPJ Instalações/Peque 01.438.784/0013-30 nos Reparos Indiretos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota CENTRAL DO ACRILICO Materiais para 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 81902 LTDA. CNPJ Instalações/Peque 19/08/2024 19/08/2024 548,70 0,00 0,00 548,70 Custos Indiretos (Municipal) (D) - 497548 02.281.258/0001-39 nos Reparos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota MOBLY COMERCIO 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 81901 VAREJISTA LTDA. CNPJ Mobiliários 19/08/2024 19/08/2024 407,59 0,00 0,00 407,59 Permanente (Municipal) (D) - 164859 14.055.516/0042-16 Creches BB 001, Ag Nota 1556-3, CC Débito OUP LTDA CNPJ 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE E 81903 MJ GR 12.119.775/0001-60 Higiene e Limpeza 19/08/2024 19/08/2024 330,80 0,00 0,00 330,80 Custos Indiretos (Municipal) (D) - DANF 10023 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Extrato - BANCO DO BRASIL SA 19.423-9 eletrônico extrato 667996 (AG.1556) CNPJ Financeira 20/08/2024 20/08/2024 8,70 0,00 0,00 8,70 Custos (Municipal) (D) agosto2024 00.000.000/4586-19 Indiretos GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS BB 001, Ag CONCESSIONARIAS DE 1556-3, CC Débito - TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale 19.423-9 eletrônico Fatura 1000601088 82301 DE PASSAGEIROS DE Transporte 23/08/2024 23/08/2024 268,21 0,00 0,00 268,21 Recursos Humanos (Municipal) (D) GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota fiscal CARLOS EDUARDO DRIGUES Reparos e 19.423-9 eletrônico de serviços - 82302 GOMES RO 36634803803 CNPJ Conservação PJ 23/08/2024 23/08/2024 10.100,00 0,00 0,00 10.100,00 Custos Indiretos (Municipal) (D) 8 17.883.616/0001-50 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:06 Pág. 26/32 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ amento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pag / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag Obra Social Nossa 1556-3, CC Depósito e l - Senhora de Lourdes Materiais Didaticos 19.423-9 Transferênci Nota Fisca 7055482 266455 CNPJ e Pedagógicos 26/08/2024 26/08/2024 8,77 0,00 0,00 8,77 (Municipal) a (C) 50.691.419/0001-05 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Extrato/Tarif BANCO DO BRASIL SA 19.423-9 eletrônico a - extrato 115746 (AG.1556) CNPJ Financeira 26/08/2024 26/08/2024 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos (Municipal) (D) ago24 00.000.000/4586-19 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - ADRIANA BRITO DA 19.423-9 eletrônico SALARIO 33295 SILVA CPF Professor(a) (folha) 28/08/2024 28/08/2024 2.618,06 0,00 0,00 2.618,06 Recursos (Municipal) (D) AGO24 265.769.048-35 Humanos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - FABIANA GOMES DE 19.423-9 eletrônico SSALARIIO 46248 LIMA CPF Auxiliar de 08/2024 28/08/2024 1.561,72 0,00 0,00 1.561,72 Recursos Humanos (Municipal) (D) AGO24 228.003.328-32 Limpeza (folha) 28/ BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - ADRIANA MADALENA DE 19.423-9 eletrônico SALARIO 82801 MORAES CARDOSO CPF Auxiliar de 668,18 Recursos (Municipal) (D) AGO24 036.450.326-22 Cozinha (folha) 28/08/2024 28/08/2024 1.668,18 0,00 0,00 1. Humanos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - ADRIANA OLIVEIRA DOS 19.423-9 eletrônico SALARIO 82802 SANTOS GARCIA CPF Professor(a) (folha) 28/08/2024 28/08/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) AGO24 268.238.648-26 Humanos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - ALAINE DE CARVALHO 19.423-9 eletrônico SALARIO 82803 SANTANA SALVINI CPF Professor(a) (folha) 28/08/2024 28/08/2024 2.618,06 0,00 0,00 2.618,06 Recursos Humanos (Municipal) (D) AGO24 436.533.998-23 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - Aline Maria da Silva 19.423-9 eletrônico SALARIO 82804 Marques CPF Professor(a) (folha) 28/08/2024 28/08/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos (Municipal) (D) AGO24 468.933.688-10 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - ANA CLAUDIA 19.423-9 eletrônico SALARIO 82805 ALEXANDRE RODRIGUES Auxiliar de 08/2024 1.760,81 0,00 0,00 1.760,81 Recursos (Municipal) (D) AGO24 CPF 001.768.023-98 Cozinha (folha) 28/08/2024 28/ Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:06 Pág. 27/32 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ amento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pag / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - ANA CRISTINA DO 19.423-9 eletrônico SALARIO 82806 NASCIMENTO SANTANA Professor(a) (folha) 28/08/2024 28/08/2024 2.618,06 0,00 0,00 2.618,06 Recursos Humanos (Municipal) (D) AGO24 CPF 303.012.088-08 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - ANDRESSA APARECIDA 19.423-9 eletrônico SALARIO 82807 BARBOSA DA SILVA CPF Professor(a) (folha) 28/08/2024 28/08/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos (Municipal) (D) AGO24 452.373.028-82 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - CAMILA ELISANGELA 19.423-9 eletrônico SALARIO 82808 RODRIGUES CPF Professor(a) (folha) 28/08/2024 28/08/2024 2.593,38 0,00 0,00 2.593,38 Recursos (Municipal) (D) AGO24 372.232.998-19 Humanos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - Claudia Rodrigues da 19.423-9 eletrônico SALARIO 82809 Cruz CPF Professor(a) (folha) 28/08/2024 28/08/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos (Municipal) (D) AGO24 095.373.858-25 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - ELISABETE DE SANTANA 19.423-9 eletrônico SALARIO 82810 ALVES FERREIRA CPF Professor(a) (folha) 28/08/2024 28/08/2024 2.705,64 0,00 0,00 2.705,64 Recursos (Municipal) (D) AGO24 247.076.828-47 Humanos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - IARA DA CONCEIÇÃO 19.423-9 eletrônico SALARIO 82811 JULIÃO DOS SANTOS CPF Cozinheiro(a) 28/08/2024 1.723,73 0,00 0,00 1.723,73 Recursos (Municipal) (D) AGO24 114.421.548-02 (folha) 28/08/2024 Humanos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - JANE KELLY DA SILVA 19.423-9 eletrônico SALARIO 82812 OLIVEIRA CPF Professor(a) (folha) 28/08/2024 28/08/2024 2.618,06 0,00 0,00 2.618,06 Recursos Humanos (Municipal) (D) AGO24 303.878.828-71 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - JULIANA FERREIRA DA 19.423-9 eletrônico SALARIO 82813 COSTA CPF Professor(a) (folha) 28/08/2024 28/08/2024 2.593,38 0,00 0,00 2.593,38 Recursos Humanos (Municipal) (D) AGO24 326.323.138-30 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - MARIA RITA DE ARAUJO 19.423-9 eletrônico SALARIO 82814 SANTOS CPF Professor(a) (folha) 28/08/2024 28/08/2024 2.795,93 0,00 0,00 2.795,93 Recursos (Municipal) (D) AGO24 471.079.285-20 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:06 Pág. 28/32 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ amento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pag / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - ROSANA CASTRO DA 19.423-9 eletrônico SALARIO 82815 SILVA CPF Professor(a) (folha) 28/08/2024 28/08/2024 2.667,41 0,00 0,00 2.667,41 Recursos Humanos (Municipal) (D) AGO24 151.572.098-51 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - SANDRA GLAUCIA DE cursos 19.423-9 eletrônico SALARIO 82816 ALMEIDA CPF Professor(a) (folha) 28/08/2024 28/08/2024 2.618,06 0,00 0,00 2.618,06 Re Humanos (Municipal) (D) AGO24 277.966.118-62 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - 19.423-9 eletrônico SALARIO 82817 THAISE LIMA SIMÕES 968-10 Professor(a) (folha) 28/08/2024 28/08/2024 2.618,06 0,00 0,00 2.618,06 Recursos Humanos (Municipal) (D) AGO24 CPF 428.089. BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - GIOVANNA KEMP Assistente 19.423-9 eletrônico SALARIO 82818 GARCIA RODRIGUES CPF Administrativo 28/08/2024 28/08/2024 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00 Recursos (Municipal) (D) AGO24 147.976.048-08 (folha) Humanos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - ANA PAULA MENDES 19.423-9 eletrônico SALARIO 82819 FAGGIAN CPF Coordenador os (Municipal) (D) AGO24 277.130.498-86 Pedagógico (folha) 28/08/2024 28/08/2024 3.398,89 0,00 0,00 3.398,89 Recurs Humanos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota fiscal Vale 19.423-9 eletrônico de serviços - 82820 ALELO S.A CNPJ 01-25 Alimentação/Refei 28/08/2024 28/08/2024 17.238,00 0,00 0,00 17.238,00 Recursos (Municipal) (D) 284615 04.740.876/00 ção (empregados) Humanos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota fiscal Vale 19.423-9 eletrônico de serviços - 82821 ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25 Alimentação/Refei 28/08/2024 28/08/2024 5.099,40 0,00 0,00 5.099,40 Recursos (Municipal) (D) 288207 ção (empregados) Humanos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - PATRICIA ALMEIDA 19.423-9 eletrônico SALARIO 82822 NOVAES DE MELO CPF Professor(a) (folha) 28/08/2024 28/08/2024 1.637,23 0,00 0,00 1.637,23 Recursos Humanos (Municipal) (D) AGO24 382.816.138-31 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - Lorenna dos Santos 19.423-9 eletrônico SALARIO 82824 Lopes CPF Agente Escolar 549,98 0,00 0,00 1.549,98 Recursos (Municipal) (D) AGO24 504.134.538-47 (folha) 28/08/2024 28/08/2024 1. Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:06 Pág. 29/32 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ amento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pag / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - MAIARA LIMEIRA LEITE 19.423-9 eletrônico SALARIO 82825 SOUZA CPF Professor(a) (folha) 28/08/2024 28/08/2024 2.593,38 0,00 0,00 2.593,38 Recursos Humanos (Municipal) (D) AGO24 384.137.928-19 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito rato/Tarif BANCO DO BRASIL SA os 19.423-9 eletrônico Ext a - TARIFA 166483 (AG.1556) CNPJ Financeira 28/08/2024 28/08/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 Cust Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/4586-19 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - ANA LUCIA CIRILLO DA 19.423-9 eletrônico SALARIO 82823 SILVA CPF Diretor (a) (folha) 28/08/2024 28/08/2024 4.355,22 0,00 0,00 4.355,22 Recursos (Municipal) (D) AGO24 108.673.938-82 Humanos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Extrato/Tarif BANCO DO BRASIL SA 19.423-9 eletrônico a - TARIFA 166482 (AG.1556) CNPJ Financeira 28/08/2024 28/08/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 Custos (Municipal) (D) TED 00.000.000/4586-19 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Extrato/Tarif BANCO DO BRASIL SA 19.423-9 eletrônico a - TARIFA 166484 (AG: 5661) CNPJ Financeira 28/08/2024 28/08/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 Custos (Municipal) (D) TED 00.000.000/6867-51 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Holerite - VALDINÁ FERREIRA DA 19.423-9 eletrônico SALARIO 82901 SILVA CPF Auxiliar de a (folha) 29/08/2024 29/08/2024 1.635,88 0,00 0,00 1.635,88 Recursos Humanos (Municipal) (D) AGO24 103.135.698-35 Limpez BB 001, Ag 1556-3, CC Débito ia Fgts - CAIXA ECONOMICA FGTS - Fundo de 19.423-9 eletrônico Gu AGOSTO24 82902 FEDERAL - FGTS CNPJ 0 0,00 6.201,14 Recursos Humanos (Municipal) (D) 00.360.305/0001-04 Garantia 29/08/2024 29/08/2024 6.201,14 0,0 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Secretaria da Receita 19.423-9 eletrônico Darf - 4 82903 Federal CNPJ INSS Empregados 4 29/08/2024 3.904,11 0,00 0,00 3.904,11 Recursos (Municipal) (D) AGO2 00.394.460/0058-87 (Isenção CEBAS) 29/08/202 Humanos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Secretaria da Receita 19.423-9 eletrônico Darf - Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 29/08/2024 29/08/2024 1.146,85 0,00 0,00 1.146,85 Recursos Humanos (Municipal) (D) AGOSTO 24 82903 00.394.460/0058-87 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:06 Pág. 30/32 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, CC Débito BANCO DO BRASIL SA 19.423-9 eletrônico Extrato/Tarif a - TARIFA 71312 (AG.1556) CNPJ Financeira 29/08/2024 29/08/2024 120,00 0,00 0,00 120,00 Custos (Municipal) (D) 00.000.000/4586-19 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Extrato/Tarif BANCO DO BRASIL SA 19.423-9 eletrônico a - TARIFA 209314 (AG.1556) CNPJ Financeira 30/08/2024 30/08/2024 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos (Municipal) (D) PIX 00.000.000/4586-19 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, CC Rendimentos Obra Social Nossa 19.423-9 de aplicação Extrato - Senhora de Lourdes (C) AGOSTO 24 CNPJ Financeira 31/08/2024 31/08/2024 1.282,17 0,00 0,00 1.282,17 (Municipal) 50.691.419/0001-05 BB 001, Ag 1556-3, CC Rendimentos Obra Social Nossa 19.423-9 de aplicação Extrato - Senhora de Lourdes Financeira 31/08/2024 31/08/2024 2.398,08 0,00 0,00 2.398,08 Poupança (Municipal) (C) POUP AGO24 CNPJ 50.691.419/0001-05 Saldo Inicial no Período R$ 650.560,17 (1) Saldo Anterior Repasses R$ 652.342,24 (2) Valores Repassados R$ 547.229,57 (3) Rendimentos de Aplicação R$ 26.940,86 (4) Contrapartida R$ 0,00 (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$ 1.226.512,67 (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$ 477.142,80 (B) Juros pagos com Repasses R$ 0,00 (C) Descontos e Retenções (Repasses) R$ 0,00 (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$ 477.142,80 (-) Valores Devolvidos R$ 0,00 (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$ 749.369,87 (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$ -1.782,07 (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$ 6.050,28 (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$ 4.268,21 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:06 Pág. 31/32 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$ 5.061,41 (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$ -793,20 Saldo Final no Período (D+E) R$ 748.576,67 Saldo de Contas à Pagar R$ 0,00 Total pago com Recursos Próprios não depositado R$ 0,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:06 Pág. 32/32