OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ: 50.691.419/0001-05 ENDEREÇO E CEP: Avenida Venus, 199, Itapegica, Guarulhos/SP - CEP 07044-170 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Fernando Rodrigues CPF: 160.268.418-90 OBJETO DA PARCERIA: Atendimento crianças 6 meses a 4 anos EXERCÍCIO: 2024 - 1º Quadrimestre ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR R$ TERMO DE COLABORAÇÃO nº 924 01/10/2019 01/10/2019 a 30/09/2029 1.226.692,23 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DATA PREVISTA VALORES PARA O REPASSE PREVISTOS R$ DATA DO REPASSE Nº DOC. CRÉDITO VALORES REPASSADOS R$ 08/01/2024 124.203,40 31/01/2024 243095 124.203,40 07/02/2024 124.203,40 06/02/2024 FEVEREIRO 24 124.203,40 08/03/2024 124.203,40 06/03/2024 MARÇO24 124.203,40 07/04/2024 124.203,40 09/04/2024 24478 124.203,40 (A) Saldo do Exercício Anterior 610.988,45 (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 496.813,60 (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 9.403,01 (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE 0,00 (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) 1.117.205,06 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA 853,35 (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) 1.118.058,41 O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) Obra Social Nossa Senhora de Lourdes, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. Pág. 1/4 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DESPESAS DESPESAS CATEGORIA OU DESPESAS CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS TOTAL DE DESPESAS NESTE DESPESAS CONTABILIZADAS FINALIDADE CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS NESTE ANTERIORES E EXERCÍCIO E PAGAS NESTE NESTE EXERCÍCIO DA DESPESA A PAGAR EM EXERCÍCIO (R$) PAGAS NESTE PAGAS NESTE EXERCÍCIO EXERCÍCIO (R$) EXERCÍCIO (R$) (R$) EXERCÍCIOS (H) (I) (J=H+I) SEGUINTES (R$) Agente Escolar (folha) 5.523,44 0,00 5.523,44 5.523,44 0,00 Água e Esgoto 3.434,21 0,00 3.434,21 3.434,21 0,00 Assessoria Contábil Jurídica PJ 10.855,79 0,00 10.855,79 10.855,79 0,00 Assistente Administrativo (folha) 8.400,00 0,00 8.400,00 8.400,00 0,00 Auxiliar de Cozinha (folha) 10.413,81 0,00 10.413,81 10.413,81 0,00 Auxiliar de Limpeza (folha) 9.929,53 0,00 9.929,53 9.929,53 0,00 Auxilio/Vale Transporte 1.186,70 0,00 1.186,70 1.186,70 0,00 Auxilio/Vale Transporte 804,64 0,00 804,64 804,64 0,00 Coifa 6.580,00 0,00 6.580,00 6.580,00 0,00 Computadores e Notebooks 2.654,10 0,00 2.654,10 2.654,10 0,00 Contribuição Bem Estar Social 2.037,96 0,00 2.037,96 2.037,96 0,00 Coordenador Pedagógico (folha) 12.497,40 0,00 12.497,40 12.497,40 0,00 Cozinheiro(a) (folha) 6.759,39 0,00 6.759,39 6.759,39 0,00 Décimo Terceiro Salário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dedetização e Controle de Pragas 623,00 0,00 623,00 623,00 0,00 Diretor (a) (folha) 12.437,99 0,00 12.437,99 12.437,99 0,00 Eletrodomésticos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Eletrônicos 8.160,97 0,00 8.160,97 8.160,97 0,00 Energia Elétrica 1.622,70 0,00 1.622,70 1.622,70 0,00 Exames Admissional, Demissional ou 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ocupacional Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FGTS - Fundo de Garantia 25.402,27 0,00 25.402,27 25.402,27 0,00 Financeira 715,36 0,00 715,36 715,36 0,00 Gás (GLP) 440,00 0,00 440,00 440,00 0,00 GRRF/FGTS Rescisão 8.891,76 0,00 8.891,76 8.891,76 0,00 Higiene e Limpeza 6.370,32 0,00 6.370,32 6.370,32 0,00 INSS Empregados (Isenção CEBAS) 28.307,11 0,00 28.307,11 28.307,11 0,00 IRRF s/ Proventos 3.273,79 0,00 3.273,79 3.273,79 0,00 ISS s/Serviços PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pág. 2/4 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS TOTAL DE DESPESAS CATEGORIA OU DESPESAS FINALIDADE CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS NESTE DESPESAS CONTABILIZADAS ANTERIORES E EXERCÍCIO E PAGAS NESTE NESTE EXERCÍCIO DA DESPESA NESTE EXERCÍCIO (R$) PAGAS NESTE PAGAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO (R$) EXERCÍCIO (R$) (R$) EXERCÍCIOS (H) (I) (J=H+I) SEGUINTES (R$) Manutenção da Unidade Escolar PJ 9.420,00 0,00 9.420,00 9.420,00 0,00 Manutenção Equipamentos contra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Incêndios PJ Materiais Didaticos e Pedagógicos 12.775,01 0,00 12.775,01 12.775,01 0,00 Materiais para Instalações/Pequenos 20.409,92 0,00 20.409,92 20.409,92 0,00 Reparos Mobiliários 1.800,00 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Playground 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Professor (a) I (folha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Professor(a) (folha) 135.587,31 0,00 135.587,31 135.587,31 0,00 Reparos e Conservação PJ 11.300,00 0,00 11.300,00 11.300,00 0,00 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 19.241,09 0,00 19.241,09 19.241,09 0,00 Telefone e Internet 353,44 0,00 353,44 353,44 0,00 Transportes 176,48 0,00 176,48 176,48 0,00 Vale Alimentação/Refeição (empregados) 88.895,06 0,00 88.895,06 88.895,06 0,00 Vale Transporte Beneficiários PJ 920,38 0,00 920,38 920,38 0,00 TOTAL 478.200,93 0,00 478.200,93 478.200,93 0,00 DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 1.118.058,41 (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *) 478.200,93 (L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K) 639.857,48 (M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 0,00 VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M) 639.857,48 * Total Juros e Multa R$ 0,00 Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão Público Parceiro. . Guarulhos, 29 de Abril de 2025. _____________________________________________ Fernando Rodrigues Presidente Pág. 3/4 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . Conselho Fiscal: Nome CPF Bianca Nagem Ongaro 173.359.248-20 _____________________________________________ Jose Soldado Gimenes 476.991.678-72 _____________________________________________ Maria Aparecida Ribeiro Soldado 272.649.938-41 _____________________________________________ Veronica de Oliveira Garcia 029.499.228-64 _____________________________________________ Proposta: 0075/2024 - 01/01/2024 a 30/04/2024 Pág. 4/4