OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - ltapegica -Guarulhos/SP Proposta: 0103/2025 Unldade: SECRETARIA DE EDUCACAO/OSCs. CRECHES Entldade: Obra Social Nossa Senhora cle Lourdes lnstrumento: TERMO DE COLABORACAO n9 924 -Ano: 2019 Periodo= 01/01/2025 a 31/12/2025 RELATORIO DE PRESTACAO DE CONTAS vincul® Lan€a- Document OFXIN£ Fomecedor/ De§pesa/ Emissao Pagamonto Valor Brute/ Desconto§e lures e Lfquido PTg.I^cao Financeiro mento a / NIZ Doc Extrato Favoretido Receita / Dep65lto Principal Multa Reten!6e= GUARU CLEANcoNmoLEDE 88 001, Ag1556-3CC D6bito Nota fiscal Dedetiza¢ao e Custos eletr6nlco de servicos 10701 PRAGAS URBANAS Controle de 07/01/2025 07/01/2025 623,00 0,00 0,00 623,00 19.423-9(Municipal) lndiretos (D) - 74442 LTDA C N PJ05.677.542/0001-17 Pra9as CIA DE SANEAMENTOBASICODOESTADO + 88 001, Ag Debito Fatura - 1556-3, CC19.423-9(Municipal) CUSOtSlndiret:os eletr6nico(D) 959984380001 10705 DE SA0 PAULOSABESPCNpj43.776.517/0001-80 Agua e Esgoto 07/01/2025 07/01/2025 1.457,33 0,00 0,00 1.457,33 88 001, Ag1556-3CC D6bito Fatura - TELEFONICA BRASIL Telefone e Custos eletr6nico(D) 19184164560 10706 S.A CNPJ02.558.157/0001-62 07/01„025 07/01/2025 log,84 0,00 0,00 109,84 19.423-9(Municipal) Internet lndiretos 88 001, Ag1556-3,CC19.423-9(Municipal) D6bitoeletr6nico(D) EDP - ENERGIA5 DOBRASILS.A.CNP|03.983.431/0001-03 Fatura -182026552 diretos 10707 Energia E16trica 07/01/2025 07/01/2025 456,94 0,00 0,00 456,94 Custosln 88 001, A9 CONTABIL MONTEIROE Debito Nota fiscal Assessoria 1556-3, CC19.423-9(Municipal) HENRIQU LTDACNPJ10.713.892/0001-21 Custos eletrdnico(D) de servi€os-2927 11001 Contabil juridicaPJ 10/01/2025 10/01/2025 2.700,00 0,00 0,00 2.700,00 Indiretos 88 001, Ag1556-3,CC19.423-9(Municipal) 55.559.112JAKELINEMARIALOPESGONCALVESCNPJ55.559.112/0001-79 D6bitoeletrdnico(D) Nota fiscaldeservicos-31 Manutencao daUnidadeEscolarPj slndiretos 12002 20/01/2025 20/01/2025 480,00 0,00 0,00 480,00 Custo wwiN.Iell3019.com.br/splguarulhos/ Emiticlo em 14105|202516:04 P6g. 1n OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 -ltapegica -Guarulhos/SP RELATORIO DE PRESTACAO DE CONTAS scoi`tose Vfnculo Lan€a- Document OFX/N9 Fom®cedor/ Despesa/ to Emi5sao Pagamento Valor Bruto/ De Juros a L[qL,ida Pro,l^¢ao I:[n®ncelro mento a / Ne Doc Extra Favorecido Recelta / Dep6slto Prlncipa[ lululta Retenc6es 88 001, Ag1556-3,CC DOUTOR ESCOLAMANUTENCAO D6bito Nota fiscal Manuten€5o daU'ddE'r Custos eletr6nico(D) de servl¢os-223 12001 ni a e scciaP' 20/01/2025 20/01/2025 21.694,00 0,00 0,00 21.694,00 19.423-9(Municipal) ESCOLAR ITDA CNpj39.326.334/0001-95 lndiretos 88 001, Ag1556-3CC 55.559.112 JAKELINEMARIALOPES D6bito Nota fiscal Manuten¢ao da Custos eletr6nico(D) de servicos-33 12919 Unidade EscolarPJ 29/01/2025 29/01/2025 480,00 0,00 0,00 480,00 19.423-9(Municipal) GONCALVES CNpj55.559.112/0001-79 'ndiret:os 88 001, Ag1556-3CC DOUTOR ESCOLAMANUTENCAO D6bito Nota fiscal Manuten¢ao da Cllstos eletr6nico(D) de servlcos-223 13101 Uniclade EscolarPJ 31;Oira025 31/01/2025 10.847,00 0,00 0,00 10.847,00 19.423-9(Municipal) ESCOLAR LTDA CNPJ39,326.334/0001-95 lndiretos 88 001, Ag1563CC Debito EDP - ENERGIAS DO (Municipal) Fa t ura -184329047 ¢' 5-r19.423-9 Custos eletronico(D) 20307 BRASIL S.A. CNpj03.983.431/0001-03 Energia Elftrica 03/02/2025 03/02/2025 437,38 0,00 0,00 437,38 lndiretos 8B 001, Ag1556-3CC MEDSAL MEDICINAOCUPACIONALLTDA ExamesAdmisstonal, Debtto Note fiscal Recilrsos eletrdnico de servi¢os 20602 06/02/2025 06/02/2025 60,00 0,00 0,00 60,00 19 423-9 CNPJ Demis5ional ou Humano5 (D) -559 (MLnicipal) 47.777.108/0001-59 Ocupaclonal 88 001, Ag1556-3CC D€bito Fatura - TELEFC)NICA BRA5lL Telefone e Custos eletr6nico(D) 19272446480 20604 S.A CNPJ02.558.157/0001-62 06/02„025 06/02/2025 109,99 0,00 0,00 109,99 19.423-9(Municipal) Internet lndiretos 88 001, Ag15563CC Pagto RP Fatura - TELEFONICA BRASIL Telefone e Custos depositado(D) 19272446480 20604 S.A CNPJ02,558,157/0001-62 06/02/2025 06/02/2025 2,36 0,00 0,00 2,36 19.423-9(Municipal) 'ntemet lndirato5 88 001, Ag1556-3CC MEDSAL MEDICINAOCUPACIC)NALLTDA ExamesAdmissional, Debjto Nota fiscal Recur5os eletr8nico de servlcos 21004 10/02/2025 10/02/2025 60,00 0,00 0,00 60,00 19 423-9 CNPJ Demisslonal ou Humanos (D) -560 (Munlclpal) 47.777.108/0001-59 Ocupacional www.Ieil3019.com.br/splguarulhos| Emitido em 14|05|2025 16:04 P6g. 2r' OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOuRDES Avenida Venus, 199 -ltapegica -Guarulho5rsp RELATORIO DE PRESTACAO DE CONTAS Vinculo Lanca- Document OFX/NQ Fome[edor/ Despesa/ o Emlssao Pagamertto Descontose Valor Bmuto/ I,Jro§ e L'quldo Png./A,ao F]nahceiro mento a / N9 Doc Extrat Favorec]do Receita / Dep6s]to Principal Multa Roten¢6es 88 001, Ag CONTABIL MONTEIROIUELTDA Debito Nota fiscal Assessoria 1556-3, CC19.423-9(Municipal) HENR aCNPJ10.713.892/0001-21 Custos eletr6nico(D) de servicos-2976 21201 Cont5bil|uridicaPJ 12/02/2025 12/02/2025 2.700,00 0,00 0,00 2.700,00 lndiretos 88 001, Ag MEDSAL MEDICINAOCUPAcloNALLTDACNPJ47.777.108/0001-59 ExamesAd'1 D6bito Nota fiscal 1556.3, CC19423-9 mlss'Ona 'Demissional ou Custos eletrdnico de servicos 21701 17/02/2025 17/02/2025 60,00 0,00 0,00 60,00 lndiretos (D) -597 (MLnicipal) Ocupacional 88 001, Ag15563CC •,19.423-9(Municipal) D€bito Fatura - TELEFONICA BRASIL Telefone eInternet Custos eletr6nlco(D) 19315554410 21702 S.A CNPJ02.558.157/0001-62 17/02/2025 17/02/2025 123.,43 0,00 0,00 123,43 lndiretos 88 001, Ag MEDSAL MEDICINAANALLTDA ExamesAd'1 D€blto Nota fiscal na ,Demissional ou a 1556-3, CC19423-9 OCUP CIOCNPJ47.777.log/0001-59 mlssio Custos eletr6nlco de servlcos 22101 21/02/2025 21/02/2025 60,00 0,00 0,00 60,00 lndiretos (D) -596 (MLniclpa,) ocupacional 88 001, A91556-3CC MEDSAL MEDICINAOCUPACIONALLTDA ExamesAdmissional, D6bfto Nota fiscal eletr6nico de servi¢os 22102 21/02/2025 21/02ra025 60,00 0,00 0,00 60,00 Custos 19 423-9 CNPJ Demissional ou Indiretos (D) -596 (MLnicipal) 47.777.108/0001.59 Ocupacional 88 001, A91556-3,CC DOUTOR ESCOLAMANUTENCAO D€bito Nota fiscal Manutencao daU.dadEslar Custos eletronico(D) de servicos-228 22503 nl e COPJ 25/02/2025 25/02/2025 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 19.423-9(Munil:ipal) ESCOLAR LTDA CNPJ39.326.334/0001-95 lndlretos 88 001, Ag CONTABIL MONTEIROHENf`lUELTDA D€blto Nota fiscal Assessoria 1556-3, CC19.423-9(Municipal) Custos eletr6nico(D) de servi¢os-2993 30602 QCNPJ10.713.892/0001-21 Contabil]uridicaPj 06/03/2025 06/03/2025 2.700,00 0,00 0,00 2.700,00 lndiretos 88 001, Ag63CC Debito Fatura - TELEFONICA BRASIL 155 - ,19.423-9(Municipal) Telefone e Custos eletr6nico(D) 19356454030 30603 S.A CNPJ02.558.157/Oclo1-62 06/03/2025 06;03ra025 109,99 0,00 0,00 109,99 Internet lndiretos www.Ieil3019.com.br/sp/guarulhos| Emitido em 14105|2025 16:04 P6g. 317 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE L.OuRDES Avenida Venus, 199 - ltapegica -Guarulhos/SP RE LAT6F`10 DE F]RESTACAO DE CONTAS Vlnculo Lan€a- Document OFX/Ne Fomecedor/ Despesa/ rate Favorecido Receitd Em[s§ao I)agamehto Valor Brvto/ Desconto§ Juros a L'quldo Prg./Acao Flhanceiro mento a / N9 Doc Exl: / Dep6slto Prlnclpal aRetencdes ML'lta CIA DE SANEAMENTOBASIC0DOESTADO 88 001, Ag1556-3CC D6bito Fatura - Custos eletrdnico(D) 959984380001 30604 DE SAO PAULOSABESPCNpj43.776.517/0001-80 Agua e Esgoto 06/03/2025 06/03/2025 1.429,51 0,00 0,00 1.429,51 19.423-9(Mullicipal) lndiretos 88 001, Ag15563CC Pagto RP Fatura - TELEFONICA BRASIL Telefone e Custos depositado(0) 19356454030 30603 S.A CNPJ02.558.157/0001-62 06/03/2025 06/03/2025 2,29 0,00 0,00 2,29 19.423-9(Municipal) Internet Indiretos GUARUPASS -ASSOCIACAO DASCONCESSIONARIASDETRANSPORTEURBAN0DEPASSAGEIROSDEGUARULHOSEREGIAOCNpj74.504,937/0001-30 8B 001, A91556-3,CC19.423-9(Municipal) D6bltoeletr8nico(D) Fatl'ra -1001707063 AuxiliorvaleTransporte 30701 07/03/2025 07/09/2025 229,90 0,00 0,00 229,90 88 001, Ag MEDSAL MEDICINAATDA ExamesAd`1 D6bito Nota fiscal 1556.3, CC19.423-9(Municipal) OCUP CIONAL LCNPJ47.777.10S/0001-59 misslona ,Demissjonal ouocupacional CuOslntdsiretos eletrdnico(D) de serviEos-622 31101 11/03/2025 11/03/2025 60.00 0,00 0,00 60,00 88 001, Ag1556-3,CC19.423-9(Municipal) D€bitoeletr6nico(D) Fatura -19405221510 TELEFONICA BRASILS.ACNPJ02.558.157/0001-62 Telefone eInternet Custoslndiretos 31102 11;03re025 11/03/2025 122,99 0,00 0,00 122,99 88 001, Ag1556-3CC MEDSAL MEDICINAOCUPAcloNALLTDA ExamesAdmissional D6bito Nota fiscal Custos eletronico(D) de servlcos-623 31201 12/03/2025 12/03/2025 60,00 0,00 0,00 60,00 19.423-9(Municipal) CNPJ47.777.108/0001-59 Demissional ouOcupacional Indiretos GUARU CLEANCONTROLEDE 88 001, A915563CC D6bito Nota fiscal Dedetizac5o e Cu5tos eletr6nico de servi¢os 40103 PRAGAS URBANAS Ccmtrole de 01/04/2025 01/04/2025 311,50 0,00 a,00 311,50 19.423-9(Municipal) - 7738 Indiretos (D) LTI)A CNPJ05.677.542/0001-17 Pragas lrmriN.Ieil3019.com.br/splguarulhos| Emiticlo em 14/05|2025 16:04 P6g. 4n EOBRA SOCIALve n NidOa VSeSnAus ,S E19N9 H- OltaRpAeg i cDa E-G uLaOrulLhJoRs/SDPES RELAT6FLlo DE PRESTACAO DE CONTAS Vinculo Lan€a- Document OFX/N9 Fomecedor/ Despesa/ uato Favorec]do Receita Emfssao Pagamehto Descontos Valor BrLlto/ Ju,.Os a L'quido Pro.I^Ga® Flnancelro mento o / NE Doc Ef / I,ep6slto Principal Multa aRetencdes 88 001, A91556-3,CC19.423-9(Municipal) CONTABIL MONTEIROHENRIQUELTDACNPJ10.713.892/0001-21 D6bitoeletrdnico(D) Nota fiscaldeservicos-3112 AssessorlaCcintabiljuridicaPJ Custoslndiretos 40105 01/04/2025 01/04/2025 2.700,00 0,00 0,00 2.700,00 88 001, Ag1556-3,CC19.423-9(Municipal) Debitoeletr6nico(D) Fatura -19440535570 TELEFONICA BRASILS.ACNPJ02.558.157/0001-62 Telefone eInternet os 40107 01/04/2025 01/04/2025 log,99 0,00 0,00 109,99 Custoslndiret 88 001, Ag1556-3,CC19.423-9(Municipal) Nota fiscalde5ervlcos189026375 D6bitoeletrdnico(D) EDP - ENEftGIAS DOBRASILS.A.CNPJ03.983.431/0001-03 Custoslndiretos 40108 Energia E16trica 01/04/2025 01/04/2025 561,25 0,00 0,00 561,25 88 001, Ag1556-3CC Pagto RP Fat:ura - TELEFONICA BRASIL 40107 Telefone eInternet Custos clepositado(D) 19440535570 S.A CNPJ02.558.157/0001-62 01/04/2025 01/04/2025 2,22 0,00 0,00 2,22 19.423-9(Municipal) Indiretos 88 001, Ag1556-3CC DOUTOR ESCOLAMANUTENCAO Debito Nota fiscal Manuten€5o da os eletr6njco(D) de servicos-229 40301 Unidade EscolarPJ 03/04/2025 03/04/2025 2.577,01 0,00 0,00 Cust 2.577,01 19.423-9(Municipal) ESCOLAR LTDA CNpj39.326.334/0001-95 lndiretos 88 001, Ag1556-3CC 59.700.38S ANACAROuNALIMA Deblto Note fiscal Manutencao da Custos eletronico(D) de servicos-10 40302 Unidade EscolarPJ 03/04/2025 03/04/2025 1.800,00 0,00 0,00 I.800,00 19.423-9(Municipal) QUEIROZ CNpj59.700.388/0001.86 lndiretos CIA DE SANEAMENTOBASICODOESTADO 88 001, Ag1556-3CC Deblto Fatura - Custos eletr6nico(D) 202532337569 40701 DE SA0 PAULOSABESPCNpj43.776.517/Oooi-ao Agua e Esgoto 07/04/2025 07/04/2025 1.336,97 0,00 0,00 1.336,97 19.423-9(Municipal) lndiretos 88 001, Ag1556-3CC D€bito Fatura - TELEFONICA BRASIL Telefone e Custos eletronico(D) 19486278750 40801 S.A CNPJ02.558.157/Oooirfe2 lntemet 08/04/2025 08/04/2025 122,99 0,00 0,00 122,99 19.423-9(Municipal) lndiretos wv".Iejl3019.com.brlsp/guarulhos/ Emitido em 14/05|2025 16:04 P6g. 5r' OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE L0uRDES Avenida Venus, 199 - ltapegica -Guarulhos/SP RELAT6RIO DE PRESTACAO DE CONTAS Vinculo Lan¢a- Document OFX/N9 Fornecedor/ De§pe=a/ De§contosaRet®ncdes Flnanceiro88001,Ag1556.3,CC mento a / N9 Doc Extl.ate FavorecidoMEDSALMEDICINAOCUPAcloNALLTDA Receita Em's§ao Pagamento Valor Brute/Principal Juros eMulta / Dep6sito Liquido Pro.l^€a® D6bitoeletr6nico Nota fiscaldeservi¢os ExamesAdmis5ional, 19.423-9(Municipal) 40901 7.777.108/0001-59 09/04/2025 09/04/2025 60,00 0,00 0,00 60,00 CustosInd{retos DemissOcupac (D) -634 CNPJ4 onal ouonal 88 001, Ag1556-3,CC19423-9 D6bitoeletr6nico Nota fiscaldeserviEos cao/Refe 42802 ALEL0 S,A CNPJ ValeAlimenta 04.740.876/0001-25 28/04/2025 28/04/2025 18.480,00 0,00 0,00 18.480,00 Recursos (D) -615843 (MLnlcipal) icao pJ Humanos GUARUPASS -ASSOCIACA0 DASCONCESsloNARIASDETRANSPORTEURBAN0DE 88 001, Ag1556-3,CC19423-9 D€bitoeletr6nico Fatura -1002144436 42803 Auxiliorvale 28/04/2025 28/04/2025 268,21 0,00 0,00 268,21 (D) (MLnicipal) PA5SAGEIROS DEGUARULHOSEREGIAOCNpj74.504.937/0001-30 Transporte 88 001, Ag1556-3,CC19423.9 Debltoeletr6nico Nota fiscaldeservicos 42804 ALELO S.A CNpj ValeAljmenta€ao/Refe 40.876/0001-25 28/04/2025 28/04/2025 5.212,80 0,00 0,00 Recursos 5.212,80 (D) -612590 04.7 (MLniclpal) i¢ao pJ Humanos 88 001, Ag1556.3,CC DebitoEiletr6nico Fatura -195193854 TELEFONICA BRASIL 42806 558.157/0001-62 Telefone e 19.423-9(Municipal) S.A CNPJ02. Custoslndiretos Internet 28/04/2025 28/04/2025 109,99 0,00 0,00 109,99 (D) 30 Saldo ln.clal no Perlodo RS(1)SaldoAnteriorRepas§es RS(2)ValoresRepassadosRS(3)RendimentosdeAplica¢aoRS(4)ContrapartidaRS(=)SaldodeCrfeditosVintulados (1+2+3+4) RS(A)Pagamento=(Brute)comRepassesRS a,00 0'00 0,00 0'00 0'00 0,00 86.882,01 www,leil3019.com.br/sp/guarulhos/ Eml[ido em 14/05/202516:04 P5g. 6/7