OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . Proposta: 0075/2024 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: Obra Social Nossa Senhora de Lourdes Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 924 - Ano: 2019 Aditivos: ADITAMENTO nº 04 Período: 30/04/2024 a 31/08/2024 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, CC Pagto RP Nota YAPAY PAGAMENTOS Materiais 19.423-9 depositado Fiscal/DANF 50301 ONLINE LTDA CNPJ Didaticos e 03/05/2024 03/05/2024 93,72 0,00 0,00 93,72 Custos Indiretos (Municipal) (D) E - 50301 14.338.304/0001-78 Pedagógicos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota supricorp suprimentos 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANF 50801 ltda CNPJ Higiene e (Municipal) (D) E - 50801 54.651.716/0001-88 Limpeza 08/05/2024 08/05/2024 2.242,05 0,00 0,00 2.242,05 Custos Indiretos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota SOMA LIVRARIA E Materiais 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANF 51001 PAPELARIA LTDA CNPJ Didaticos e 10/05/2024 10/05/2024 337,50 0,00 0,00 337,50 Custos (Municipal) (D) E - 51001 67.795.419/0001-58 Pedagógicos Indiretos BIGNARDI - BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota INDUSTRIA E Materiais 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANF 51002 COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA. Didaticos e 10/05/2024 10/05/2024 1.219,13 0,00 0,00 1.219,13 Custos (Municipal) (D) E - 51002 CNPJ Pedagógicos Indiretos 61.192.522/0005-50 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota supricorp suprimentos 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANF 51502 ltda CNPJ Higiene e 4 15/05/2024 263,45 0,00 0,00 263,45 Custos Indiretos (Municipal) (D) E - 51502 54.651.716/0001-88 Limpeza 15/05/202 BB 001, Ag L. E F. MATERIAIS 1556-3, CC Débito Nota Materiais para 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANF 51601 PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ Instalações/Peque 16/05/2024 16/05/2024 179,90 0,00 0,00 179,90 Custos Indiretos (Municipal) (D) E - 51601 04.552.184/0001-53 nos Reparos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:15 Pág. 1/7 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Paga / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag PORTUGAZ 1556-3, CC Débito Nota 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANF 51701 COMERCIO DE GAS (GLP) 17/05/2024 17/05/2024 440,00 0,00 0,00 440,00 Custos Indiretos (Municipal) (D) E - 51701 LTDA CNPJ Gás 14.510.511/0001-68 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota CIA TEXTIL NIAZI Materiais 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANF 51702 CHOHFI CNPJ Didaticos e 17/05/2024 17/05/2024 208,62 0,00 0,00 208,62 Custos Indiretos (Municipal) (D) E - 51702 60.397.361/0001-45 Pedagógicos BB 001, Ag MERCADO PAGO 1556-3, CC Débito Nota INSTITUICAO DE Materiais 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANF 52301 PAGAMENTO LTDA Didaticos e 23/05/2024 23/05/2024 175,00 0,00 0,00 175,00 Custos s (Municipal) (D) E - 52301 CNPJ Pedagógicos Indireto 10.573.521/0001-91 BB 001, Ag PORTUGAZ 1556-3, CC Débito Nota 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANF 52302 COMERCIO DE GAS Gás (GLP) 23/05/2024 23/05/2024 440,00 0,00 0,00 440,00 Custos Indiretos (Municipal) (D) E - 52302 LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68 BB 001, Ag 1556-3, CC Pagto RP Nota PORTUGAZ 19.423-9 depositado Fiscal/DANF 52302 COMERCIO DE GAS 38 Custos (Municipal) (D) E - 52302 LTDA CNPJ Gás (GLP) 23/05/2024 23/05/2024 9,38 0,00 0,00 9, Indiretos 14.510.511/0001-68 DONA COMERCIO BB 001, Ag DE 1556-3, CC Débito Nota ELETRONICO PRODUTOS Higiene e 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANF 52401 DESCARTAVEIS LTDA Limpeza 24/05/2024 24/05/2024 130,92 0,00 0,00 130,92 Custos Indiretos (Municipal) (D) E - 52401 CNPJ 35.765.246/0001-39 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota Materiais 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANF 60401 KALUNGA SA CNPJ os e 04/06/2024 04/06/2024 583,57 0,00 0,00 583,57 Custos (Municipal) (D) E - 60401 43.283.811/0049-02 Didatic Pedagógicos Indiretos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota supricorp suprimentos Materiais 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANF 61001 ltda CNPJ Didaticos e 10/06/2024 10/06/2024 1.719,68 0,00 0,00 1.719,68 Custos Indiretos (Municipal) (D) E - 61001 54.651.716/0001-88 Pedagógicos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:15 Pág. 2/7 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagam Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão ento Valor Bruto/ / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag HUB INSTITUICAO DE 1556-3, CC Débito Nota 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANF 61101 PAGAMENTO S.A. Eletrodomésticos 11/06/2024 11/06/2024 654,99 0,00 0,00 654,99 Permanente Creches (Municipal) (D) E - 61101 CNPJ 13.884.775/0001-19 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota os 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANF 61203 MJ GROUP LTDA CNPJ Higiene e Indiretos (Municipal) (D) E - 61203 12.119.775/0001-60 Limpeza 12/06/2024 12/06/2024 350,30 0,00 0,00 350,30 Cust BIGNARDI - BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota INDUSTRIA E DE PAPEIS Materiais s 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANF 61801 COMERCIO E ARTEFATOS LTDA. Didaticos e 18/06/2024 18/06/2024 1.128,39 0,00 0,00 1.128,39 Custo Indiretos (Municipal) (D) E - 61801 CNPJ Pedagógicos 61.192.522/0005-50 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota supricorp suprimentos Higiene e 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANF 62101 ltda CNPJ ,00 175,62 Custos (Municipal) (D) E - 62101 54.651.716/0001-88 Limpeza 21/06/2024 21/06/2024 175,62 0,00 0 Indiretos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota SOMA LIVRARIA E Materiais 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANF 70201 PAPELARIA LTDA CNPJ Didaticos e 02/07/2024 02/07/2024 119,70 0,00 0,00 119,70 Custos (Municipal) (D) E - 70201 67.795.419/0001-58 Pedagógicos Indiretos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota ESCUDERO TINTAS Materiais para 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANF 70301 LTDA CNPJ Instalações/Peque 03/07/2024 03/07/2024 846,00 0,00 0,00 846,00 Custos (Municipal) (D) E - 70301 67.870.683/0004-51 nos Reparos Indiretos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota PORTUGAZ IO DE GAS 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANF 70401 COMERC LTDA CNPJ Gás (GLP) 04/07/2024 04/07/2024 440,00 0,00 0,00 440,00 Custos Indiretos (Municipal) (D) E - 70401 14.510.511/0001-68 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:15 Pág. 3/7 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ gamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pa / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Crédito BB 001, Ag TED/DOC Obra Social Nossa 1556-3, CC Devolvido e Nota 19.423-9 Ressarcime Fiscal/DANF 663820 Senhora de Lourdes PJ 08/07/2024 08/07/2024 356,81 0,00 0,00 356,81 Custos E - 663820 CN Indiretos (Municipal) ntos Indevidos 50.691.419/0001-05 (C) BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota ESCUDERO TINTAS Materiais para 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANF 71202 LTDA CNPJ Instalações/Peque 12/07/2024 12/07/2024 2.017,90 0,00 0,00 2.017,90 Custos (Municipal) (D) E - 71202 67.870.683/0004-51 nos Reparos Indiretos BIGNARDI - BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota INDUSTRIA E co Fiscal/DANF 71204 COMERCIO DE PAPEIS Materiais 19.423-9 eletrôni cos e 12/07/2024 12/07/2024 995,09 0,00 0,00 995,09 Custos (Municipal) (D) E - 71204 E ARTEFATOS LTDA. Didati Pedagógicos Indiretos CNPJ 61.192.522/0005-50 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota supricorp suprimentos Materiais 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANF 71205 ltda CNPJ Didaticos e 12/07/2024 12/07/2024 794,73 0,00 0,00 794,73 Custos (Municipal) (D) E - 71205 54.651.716/0001-88 Pedagógicos Indiretos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota ESCUDERO TINTAS Materiais para 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANF 71801 LTDA CNPJ Instalações/Peque 18/07/2024 18/07/2024 324,90 0,00 0,00 324,90 Custos (Municipal) (D) E - 71801 67.870.683/0004-51 nos Reparos Indiretos BB 001, Ag PORTUGAZ 1556-3, CC Débito Nota 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANF 80103 COMERCIO DE GAS Gás (GLP) 01/08/2024 01/08/2024 450,00 0,00 0,00 450,00 Custos Indiretos (Municipal) (D) E - 10527 LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68 BIGNARDI - BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota INDUSTRIA E 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANF 80107 COMERCIO DE PAPEIS Materiais 01/08/2024 01/08/2024 622,81 0,00 0,00 622,81 Custos (Municipal) (D) E - 124674 E ARTEFATOS LTDA. Didaticos e CNPJ Pedagógicos Indiretos 61.192.522/0005-50 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:15 Pág. 4/7 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Paga / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota supricorp suprimentos ene e 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANF 80108 ltda CNPJ Higi Limpeza 01/08/2024 01/08/2024 1.269,88 0,00 0,00 1.269,88 Custos Indiretos (Municipal) (D) E - 7032469 54.651.716/0001-88 TECH SHOP.COM.BR BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota COMERCIO E 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANF 80109 SERVICOS DE /2024 01/08/2024 365,40 0,00 0,00 365,40 Permanente Creches (Municipal) (D) E - 3769666 INFORMATICA LTDA Eletrodomésticos 01/08 CNPJ 08.351.293/0009-10 BB 001, Ag B. SUSUKI E- 1556-3, CC Débito Nota 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANF 80701 COMMERCE LTDA Higiene e os (Municipal) (D) E - 108371 CNPJ Limpeza 07/08/2024 07/08/2024 165,91 0,00 0,00 165,91 Custos Indiret 42.159.771/0001-76 BB 001, Ag Débito MERCADO PAGO 1556-3, CC TED/DOC Nota INSTITUICAO DE 19.423-9 Devolvido Fiscal/DANF 80702 PAGAMENTO LTDA 07/08/2024 07/08/2024 77,06 0,00 0,00 77,06 (Municipal) (D) E - 000 CNPJ 10.573.521/0001-91 BB 001, Ag 1556-3, CC Pagto RP Nota B. SUSUKI E- 19.423-9 depositado Fiscal/DANF 80701 COMMERCE LTDA Higiene e 58 Custos (Municipal) (D) E - 108371 CNPJ Limpeza 07/08/2024 07/08/2024 115,58 0,00 0,00 115, Indiretos 42.159.771/0001-76 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota SUPRICORP TDA Higiene e 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANF 81301 SUPRIMENTOS L CNPJ Limpeza 13/08/2024 13/08/2024 87,09 0,00 0,00 87,09 Custos Indiretos (Municipal) (D) E - 7055482 54.651.716/0011-50 BB 001, Ag 1556-3, CC Pagto RP Nota SUPRICORP 19.423-9 depositado Fiscal/DANF 81301 SUPRIMENTOS LTDA Higiene e CNPJ Limpeza 13/08/2024 13/08/2024 8,77 0,00 0,00 8,77 Custos Indiretos (Municipal) (D) E - 7055482 54.651.716/0011-50 BB 001, Ag GURITOYS 1556-3, CC Débito Nota COMERCIAL DE Materiais 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANF 1401 BRINQUEDOS LTDA Didaticos e 14/08/2024 14/08/2024 3.248,55 0,00 0,00 3.248,55 Custos Indiretos (Municipal) (D) E - 8 22367262 CNPJ Pedagógicos 01.653.719/0001-94 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:15 Pág. 5/7 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Paga / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag CLAFER FOGOES E 1556-3, CC Débito Nota giene e 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANF 81403 FERRAGENS LTDA Hi Limpeza 14/08/2024 14/08/2024 408,66 0,00 0,00 408,66 Custos Indiretos (Municipal) (D) E - 488923 CNPJ 74.485.624/0001-82 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota CADU MATERIAIS 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANF 81402 EDUCATIVOS LTDA Playground 14/08/2024 14/08/2024 1.726,02 0,00 0,00 1.726,02 Permanente Creches (Municipal) (D) E - 41123 CNPJ 21.895.635/0001-74 BB 001, Ag LEROY MERLIN 1556-3, CC Débito Nota COMPANHIA Materiais para 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANF 81502 BRASILEIRA DE Instalações/Peque 15/08/2024 15/08/2024 279,70 0,00 0,00 279,70 Custos Indiretos (Municipal) (D) E - 525099 BRICOLAGEM CNPJ nos Reparos 01.438.784/0013-30 BB 001, Ag LEROY MERLIN 1556-3, CC Pagto RP Nota COMPANHIA Materiais para ustos 19.423-9 depositado Fiscal/DANF 81502 BRASILEIRA DE Instalações/Peque 15/08/2024 15/08/2024 39,29 0,00 0,00 39,29 C Indiretos (Municipal) (D) E - 525099 BRICOLAGEM CNPJ nos Reparos 01.438.784/0013-30 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota CENTRAL DO Materiais para 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANF 81902 ACRILICO LTDA. CNPJ Instalações/Peque 19/08/2024 19/08/2024 548,70 0,00 0,00 548,70 Custos (Municipal) (D) E - 497548 02.281.258/0001-39 nos Reparos Indiretos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota MOBLY COMERCIO 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANF 81901 VAREJISTA LTDA. CNPJ Mobiliários 19/08/2024 19/08/2024 407,59 0,00 0,00 407,59 Permanente (Municipal) (D) E - 164859 14.055.516/0042-16 Creches BB 001, Ag Nota 1556-3, CC Débito Fiscal/DANF Higiene e stos 19.423-9 eletrônico E - DANFE 81903 MJ GROUP LTDA CNPJ 12.119.775/0001-60 Limpeza 19/08/2024 19/08/2024 330,80 0,00 0,00 330,80 Cu Indiretos (Municipal) (D) 10023 Saldo Inicial no Período R$ -59.190,32 (1) Saldo Anterior Repasses R$ -57.507,07 (2) Valores Repassados R$ 0,00 (3) Rendimentos de Aplicação R$ 0,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:15 Pág. 6/7 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções (4) Contrapartida R$ 0,00 (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$ -57.507,07 (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$ 25.698,55 (B) Juros pagos com Repasses R$ 0,00 (C) Descontos e Retenções (Repasses) R$ 0,00 (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$ 25.698,55 (-) Valores Devolvidos R$ 0,00 (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$ -83.205,62 (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$ -1.683,25 (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$ 356,81 (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$ -1.326,44 (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$ 343,80 (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$ -1.670,24 Saldo Final no Período (D+E) R$ -84.875,86 Saldo de Contas à Pagar R$ 0,00 Total pago com Recursos Próprios não depositado R$ 0,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:15 Pág. 7/7