OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . Proposta: 0088/2023 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: Obra Social Nossa Senhora de Lourdes Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 924 - Ano: 2019 Período: 01/05/2023 a 31/08/2023 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documen to / Nº OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento Líquido Prg./Ação Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Retenções BB 001, Ag SUPRICORP 1556-3, CC Débito Nota SUPRIMENTOS 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 50501 LTDA CNPJ Higiene e 3 599,24 0,00 0,00 599,24 Custos (Municipal) (D) FE - 50501 54.651.716/0011-5 Limpeza 05/05/2023 05/05/202 Indiretos 0 BB 001, Ag SUPRICORP 1556-3, CC Débito Nota SUPRIMENTOS Materiais 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 52901 LTDA CNPJ Didaticos e 29/05/2023 29/05/2023 710,45 0,00 0,00 710,45 Custos (Municipal) (D) FE - 52901 54.651.716/0011-5 Pedagógicos Indiretos 0 BB 001, Ag SUPRICORP 1556-3, CC Débito Nota SUPRIMENTOS 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 60201 LTDA CNPJ Higiene e 02/06/2023 2.363,86 0,00 0,00 2.363,86 Custos (Municipal) (D) FE - 60201 54.651.716/0011-5 Limpeza 02/06/2023 Indiretos 0 BB 001, Ag Transgás Comercio 1556-3, CC Débito Nota e Transporte de 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 60506 Gás CNPJ Gás (GLP) 05/06/2023 05/06/2023 420,00 0,00 0,00 420,00 Custos (Municipal) (D) FE - 60506 44.187.086/0001-8 Indiretos 9 BB 001, Ag SUPRICORP 1556-3, CC Débito Nota SUPRIMENTOS 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 62703 LTDA CNPJ Higiene e 23 27/06/2023 1.713,94 0,00 0,00 1.713,94 Custos Indiretos (Municipal) (D) FE - 62703 54.651.716/0011-5 Limpeza 27/06/20 0 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 1 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documen OFX/Nº Fornecedor/ gamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento to / Nº Despesa/ Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pa / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag PORTUGAZ 1556-3, CC Débito Nota COMERCIO DE GAS 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 70301 LTDA CNPJ Gás (GLP) 03/07/2023 03/07/2023 420,00 0,00 0,00 420,00 Custos Indiretos (Municipal) (D) FE - 70301 14.510.511/0001-6 8 BIGNARDI - INDUSTRIA E BB 001, Ag COMERCIO DE 1556-3, CC Débito Nota PAPEIS E Materiais 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 80202 ARTEFATOS LTDA. Didaticos e 02/08/2023 02/08/2023 838,08 0,00 0,00 838,08 Custos Indiretos (Municipal) (D) FE - 80202 CNPJ Pedagógicos 61.192.522/0005-5 0 BB 001, Ag SUPRICORP 1556-3, CC Débito Nota SUPRIMENTOS 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 80201 LTDA CNPJ Higiene e 23 1.614,94 0,00 0,00 1.614,94 Custos (Municipal) (D) FE - 80201 54.651.716/0011-5 Limpeza 02/08/2023 02/08/20 Indiretos 0 BB 001, Ag KABUM COMERCIO 1556-3, CC Débito Nota ELETRONICO S.A. 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 80903 CNPJ Eletrônicos 09/08/2023 09/08/2023 2.999,98 0,00 0,00 2.999,98 Permanente Creches (Municipal) (D) FE - 80903 05.570.714/0008-2 5 BB 001, Ag MAGAZINE LUIZA 1556-3, CC Débito Nota ais 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 80904 S/A CNPJ Materi Didaticos e 09/08/2023 09/08/2023 152,79 0,00 0,00 152,79 Custos (Municipal) (D) FE - 80904 47.960.950/0893-5 Indiretos 1 Pedagógicos WDS COMERCIAL BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Eletrodoméstico 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 81001 CNPJ s 10/08/2023 10/08/2023 1.178,00 0,00 0,00 1.178,00 Permanente Creches (Municipal) (D) FE - 81001 00.248.850/0001-0 3 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 2 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documen OFX/Nº Fornecedor/ pesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento to / Nº Des Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag SUPRICORP 1556-3, CC Débito Nota SUPRIMENTOS 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 81102 LTDA CNPJ Higiene e 2023 11/08/2023 529,10 0,00 0,00 529,10 Custos Indiretos (Municipal) (D) FE - 81102 54.651.716/0011-5 Limpeza 11/08/ 0 BB 001, Ag PORTUGAZ 1556-3, CC Débito Nota COMERCIO DE GAS 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 81701 LTDA CNPJ Gás (GLP) 17/08/2023 17/08/2023 420,00 0,00 0,00 420,00 Custos (Municipal) (D) FE - 81701 14.510.511/0001-6 Indiretos 8 BB 001, Ag CLAFER FOGOES E 1556-3, CC Débito Nota FERRAGENS LTDA Materiais 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 82501 CNPJ Didaticos e 25/08/2023 25/08/2023 1.643,63 0,00 0,00 1.643,63 Custos (Municipal) (D) FE - 82501 74.485.624/0001-8 Pedagógicos Indiretos 2 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota COMERCIAL Materiais 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 82502 SEMAAN LTDA CNPJ 2023 2.916,62 0,00 0,00 2.916,62 Custos (Municipal) (D) FE - 82502 66.646.795/0001-1 Didaticos e 25/08/2023 25/08/ Indiretos 8 Pedagógicos BB 001, Ag MAGAZINE LUIZA 1556-3, CC Débito Nota Materiais 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 81101 S/A CNPJ 47.960.950/0913-3 Didaticos e 11/08/2023 11/08/2023 210,68 0,00 0,00 210,68 Custos (Municipal) (D) FE - 81101 0 Pedagógicos Indiretos BB 001, Ag UNIVERSO DO MDF 1556-3, CC Débito Nota scal/DAN LTDA CNPJ Materiais 19.423-9 eletrônico Fi FE - 81801 33.736.664/0001-7 Didaticos e 18/08/2023 18/08/2023 526,24 0,00 0,00 526,24 Custos Indiretos (Municipal) (D) 081801 2 Pedagógicos DONA COMERCIO BB 001, Ag ELETRONICO DE 1556-3, CC Débito Nota PRODUTOS 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 81803 DESCARTAVEIS Higiene e Limpeza 18/08/2023 18/08/2023 208,00 0,00 0,00 208,00 Custos Indiretos (Municipal) (D) FE - 81803 LTDA CNPJ 35.765.246/0001-3 9 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 3 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documen OFX/Nº Fornecedor/ gamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento to / Nº Despesa/ Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pa / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota DROGARIA ARAUJO 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 81804 S A CNPJ Higiene e ,00 0,00 141,13 Custos Indiretos (Municipal) (D) FE - 81804 17.256.512/0008-9 Limpeza 18/08/2023 18/08/2023 141,13 0 2 BB 001, Ag FERRARI & FOLLE 1556-3, CC Débito Nota DROGARIA LTDA 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 81805 CNPJ Higiene e 8/08/2023 84,03 0,00 0,00 84,03 Custos (Municipal) (D) FE - 81805 13.746.302/0011-2 Limpeza 18/08/2023 1 Indiretos 7 BB 001, Ag 1556-3, CC Pagto RP Nota MAGAZINE LUIZA Materiais 19.423-9 depositad Fiscal/DAN 80904 S/A CNPJ 47.960.950/0893-5 Didaticos e 09/08/2023 09/08/2023 26,91 0,00 0,00 26,91 Custos (Municipal) o (D) FE - 80904 1 Pedagógicos Indiretos Saldo Inicial no Período R$ -30.820,90 (1) Saldo Anterior Repasses R$ -29.947,75 (2) Valores Repassados R$ 0,00 (3) Rendimentos de Aplicação R$ 0,00 (4) Contrapartida R$ 0,00 (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$ -29.947,75 (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$ 19.690,71 (B) Juros pagos com Repasses R$ 0,00 (C) Descontos e Retenções (Repasses) R$ 0,00 (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$ 19.690,71 (-) Valores Devolvidos R$ 0,00 (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$ -49.638,46 (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$ -873,15 (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$ 0,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 4 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documen gamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeir mento to / Nº OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ o Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pa / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$ -873,15 (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$ 26,91 (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$ -900,06 Saldo Final no Período (D+E) R$ -50.538,52 Saldo de Contas à Pagar R$ 0,00 Total pago com Recursos Próprios não depositado R$ 0,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 5