OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . Proposta: 0103/2025 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: Obra Social Nossa Senhora de Lourdes Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 924 - Ano: 2019 Período: 01/01/2025 a 31/12/2025 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Saldo Ano Extrato - Obra Social Nossa BB 001, Ag 1556-3, Anterior Saldo do Senhora de Lourdes CC 19.423-9 1 Financeira 01/01/2025 01/01/2025 579.391,74 0,00 0,00 579.391,74 Poupança Vinculado exercício de CNPJ (Municipal) (C) 2024 50.691.419/0001-05 Saldo Ano Extrato - Obra Social Nossa BB 001, Ag 1556-3, Anterior Saldo do Senhora de Lourdes Permanente CC 19.423-9 1 Financeira 01/01/2025 01/01/2025 3.692,92 0,00 0,00 3.692,92 Vinculado exercício de CNPJ Creches (Municipal) (C) 2024 50.691.419/0001-05 Saldo Ano Extrato - Obra Social Nossa BB 001, Ag 1556-3, Anterior Saldo do Senhora de Lourdes CC 19.423-9 1 Financeira 01/01/2025 01/01/2025 128.979,60 0,00 0,00 128.979,60 Vinculado exercício de CNPJ (Municipal) (C) 2024 50.691.419/0001-05 GUARU CLEAN BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota fiscal de CONTROLE DE PRAGAS Dedetização e Custos CC 19.423-9 eletrônico serviços - 10701 07/01/2025 07/01/2025 623,00 0,00 0,00 623,00 URBANAS LTDA CNPJ Controle de Pragas Indiretos (Municipal) (D) 74442 05.677.542/0001-17 BB 001, Ag 1556-3, Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA FGTS - Fundo de Recursos CC 19.423-9 eletrônico 12/2024 e 10702 FEDERAL - FGTS CNPJ 07/01/2025 07/01/2025 8.857,48 0,00 0,00 8.857,48 Garantia Humanos (Municipal) (D) 13º 00.360.305/0001-04 BB 001, Ag 1556-3, Débito Guia Inss - Secretaria da Receita INSS Empregados Recursos CC 19.423-9 eletrônico DEZEMBRO 10703 Federal CNPJ 07/01/2025 07/01/2025 5.356,65 0,00 0,00 5.356,65 (Isenção CEBAS) Humanos (Municipal) (D) 24 00.394.460/0058-87 BB 001, Ag 1556-3, Débito Guia Inss - Secretaria da Receita Recursos CC 19.423-9 eletrônico DEZEMBRO 10703 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 07/01/2025 07/01/2025 3.094,52 0,00 0,00 3.094,52 Humanos (Municipal) (D) 24 00.394.460/0058-87 PROAGIR CLUBE DE BB 001, Ag 1556-3, Débito Fatura - BENEFICIOS SOCIAIS Contribuição Bem Recursos CC 19.423-9 eletrônico DOCUMENTO 10704 07/01/2025 07/01/2025 1.030,08 0,00 0,00 1.030,08 CNPJ Estar Social Humanos (Municipal) (D) 995488 34.002.229/0001-87 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 8/05/2025 13:02 Pág. 1/26 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções CIA DE SANEAMENTO BB 001, Ag 1556-3, Débito Fatura - BASICO DO ESTADO DE Custos CC 19.423-9 eletrônico 9599843800 10705 SAO PAULO SABESP Água e Esgoto 07/01/2025 07/01/2025 1.457,33 0,00 0,00 1.457,33 Indiretos (Municipal) (D) 01 CNPJ 43.776.517/0001-80 BB 001, Ag 1556-3, Débito Fatura - TELEFONICA BRASIL S.A Custos CC 19.423-9 eletrônico 1918416456 10706 CNPJ Telefone e Internet 07/01/2025 07/01/2025 109,84 0,00 0,00 109,84 Indiretos (Municipal) (D) 0 02.558.157/0001-62 BB 001, Ag 1556-3, Débito EDP - ENERGIAS DO Fatura - Custos CC 19.423-9 eletrônico 10707 BRASIL S.A. CNPJ Energia Elétrica 07/01/2025 07/01/2025 456,94 0,00 0,00 456,94 182026552 Indiretos (Municipal) (D) 03.983.431/0001-03 BB 001, Ag 1556-3, Débito BANCO DO BRASIL SA Extrato/Tarifa Custos CC 19.423-9 eletrônico 47844 (AG.1556) CNPJ Financeira 07/01/2025 07/01/2025 6,16 0,00 0,00 6,16 - TARIFA PIX Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/4586-19 BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota fiscal de CONTABIL MONTEIRO Assessoria Contábil Custos CC 19.423-9 eletrônico serviços - 11001 HENRIQUE LTDA CNPJ 10/01/2025 10/01/2025 2.700,00 0,00 0,00 2.700,00 Jurídica PJ Indiretos (Municipal) (D) 2927 10.713.892/0001-21 SAINT GOBAIN BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota Materiais para DISTRIBUIÇÃO BRASIL Custos CC 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 11501 Instalações/Pequen 15/01/2025 15/01/2025 8.204,54 0,00 0,00 8.204,54 LTDA CNPJ Indiretos (Municipal) (D) - 6317947 os Reparos 03.840.986/0061-37 DUTRA MAQUINAS BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota Aparelhos e COMERCIAL E TECNICA Permanente CC 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 11502 Utensílios 15/01/2025 15/01/2025 725,90 0,00 0,00 725,90 LTDA CNPJ Creches (Municipal) (D) - 117307 Domésticos 50.970.342/0009-60 BB 001, Ag 1556-3, Débito BANCO DO BRASIL SA Extrato/Tarifa Custos CC 19.423-9 eletrônico 17921 (AG.1556) CNPJ Financeira 15/01/2025 15/01/2025 10,00 0,00 0,00 10,00 - TARIFA PIX Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/4586-19 BB 001, Ag 1556-3, Débito BANCO DO BRASIL SA Extrato/Tarifa Custos CC 19.423-9 eletrônico 272132 (AG.1556) CNPJ Financeira 17/01/2025 17/01/2025 3,26 0,00 0,00 3,26 - TARIFA PIX Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/4586-19 55.559.112 JAKELINE BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota fiscal de MARIA LOPES Manutenção da Custos CC 19.423-9 eletrônico 12002 20/01/2025 20/01/2025 480,00 0,00 0,00 480,00 serviços - 31 GONCALVES CNPJ Unidade Escolar PJ Indiretos (Municipal) (D) 55.559.112/0001-79 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 8/05/2025 13:02 Pág. 2/26 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, Ag 1556-3, Débito BANCO DO BRASIL SA Extrato/Tarifa Custos CC 19.423-9 eletrônico 602727 (AG.1556) CNPJ Financeira 20/01/2025 20/01/2025 14,75 0,00 0,00 14,75 - TARIFA PIX Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/4586-19 DOUTOR ESCOLA BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota fiscal de MANUTENCAO ESCOLAR Manutenção da Custos CC 19.423-9 eletrônico serviços - 12001 20/01/2025 20/01/2025 21.694,00 0,00 0,00 21.694,00 LTDA CNPJ Unidade Escolar PJ Indiretos (Municipal) (D) 223 39.326.334/0001-95 BB 001, Ag 1556-3, Débito Lorenna dos Santos Holerite - Férias Pecúnia e Recursos CC 19.423-9 eletrônico 12201 Lopes CPF 22/01/2025 22/01/2025 2.163,09 0,00 0,00 2.163,09 FÉRIAS 1/3 Férias (folha) Humanos (Municipal) (D) 504.134.538-47 L. E F. MATERIAIS PARA BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota Materiais para CONSTRUCAO LTDA Custos CC 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 12202 Instalações/Pequen 22/01/2025 22/01/2025 358,80 0,00 0,00 358,80 CNPJ Indiretos (Municipal) (D) - 2611 os Reparos 04.552.184/0001-53 BB 001, Ag 1556-3, Débito BANCO DO BRASIL SA Extrato/Tarifa Custos CC 19.423-9 eletrônico 155710 (AG.1556) CNPJ Financeira 22/01/2025 22/01/2025 13,55 0,00 0,00 13,55 - TARIFA Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/4586-19 REPAC RECICLAGEM DE BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota MADEIRAS E COMERCIO Materiais Didaticos Custos CC 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 12301 23/01/2025 23/01/2025 90,55 0,00 0,00 90,55 LTDA CNPJ e Pedagógicos Indiretos (Municipal) (D) - 9874 12.434.678/0001-61 BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota fiscal de Vale ALELO S.A CNPJ Recursos CC 19.423-9 eletrônico serviços - 12401 Alimentação/Refeiç 24/01/2025 24/01/2025 15.400,00 0,00 0,00 15.400,00 04.740.876/0001-25 Humanos (Municipal) (D) 310884 ão (empregados) BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota fiscal de Vale ALELO S.A CNPJ Recursos CC 19.423-9 eletrônico serviços - 12402 Alimentação/Refeiç 24/01/2025 24/01/2025 4.778,40 0,00 0,00 4.778,40 04.740.876/0001-25 Humanos (Municipal) (D) 312235 ão (empregados) BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota supricorp suprimentos Custos CC 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 12801 ltda CNPJ Higiene e Limpeza 28/01/2025 28/01/2025 2.183,12 0,00 0,00 2.183,12 Indiretos (Municipal) (D) - 7353784 54.651.716/0001-88 BB 001, Ag 1556-3, Débito FABIANA GOMES DE Holerite - Auxiliar de Limpeza Recursos CC 19.423-9 eletrônico 46248 LIMA CPF 29/01/2025 29/01/2025 540,78 0,00 0,00 540,78 JANEIRO 25 (folha) Humanos (Municipal) (D) 228.003.328-32 BB 001, Ag 1556-3, Débito ADRIANA OLIVEIRA DOS Holerite - Recursos CC 19.423-9 eletrônico 12901 SANTOS GARCIA CPF Professor(a) (folha) 29/01/2025 29/01/2025 1.504,43 0,00 0,00 1.504,43 JANEIRO 25 Humanos (Municipal) (D) 268.238.648-26 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 8/05/2025 13:02 Pág. 3/26 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, Ag 1556-3, Débito Aline Maria da Silva Holerite - Recursos CC 19.423-9 eletrônico 12902 Marques CPF Professor(a) (folha) 29/01/2025 29/01/2025 609,91 0,00 0,00 609,91 JANEIRO 25 Humanos (Municipal) (D) 468.933.688-10 BB 001, Ag 1556-3, Débito ANA CLAUDIA Holerite - Auxiliar de Cozinha Recursos CC 19.423-9 eletrônico 12903 ALEXANDRE RODRIGUES 29/01/2025 29/01/2025 610,46 0,00 0,00 610,46 JANEIRO 25 (folha) Humanos (Municipal) (D) CPF 001.768.023-98 BB 001, Ag 1556-3, Débito ANA CRISTINA DO Holerite - Recursos CC 19.423-9 eletrônico 12904 NASCIMENTO SANTANA Professor(a) (folha) 29/01/2025 29/01/2025 887,76 0,00 0,00 887,76 JANEIRO 25 Humanos (Municipal) (D) CPF 303.012.088-08 BB 001, Ag 1556-3, Débito ANA LUCIA CIRILLO DA Holerite - Recursos CC 19.423-9 eletrônico 12905 SILVA CPF Diretor (a) (folha) 29/01/2025 29/01/2025 3.163,53 0,00 0,00 3.163,53 JANEIRO 25 Humanos (Municipal) (D) 108.673.938-82 BB 001, Ag 1556-3, Débito ANA PAULA MENDES Holerite - Coordenador Recursos CC 19.423-9 eletrônico 12906 FAGGIAN CPF 29/01/2025 29/01/2025 2.415,55 0,00 0,00 2.415,55 JANEIRO 25 Pedagógico (folha) Humanos (Municipal) (D) 277.130.498-86 BB 001, Ag 1556-3, Débito ANDRESSA APARECIDA Holerite - Recursos CC 19.423-9 eletrônico 12907 BARBOSA DA SILVA CPF Professor(a) (folha) 29/01/2025 29/01/2025 870,48 0,00 0,00 870,48 JANEIRO 25 Humanos (Municipal) (D) 452.373.028-82 BB 001, Ag 1556-3, Débito ELISABETE DE SANTANA Holerite - Recursos CC 19.423-9 eletrônico 12908 ALVES FERREIRA CPF Professor(a) (folha) 29/01/2025 29/01/2025 922,30 0,00 0,00 922,30 JANEIRO 25 Humanos (Municipal) (D) 247.076.828-47 BB 001, Ag 1556-3, Débito IARA DA CONCEIÇÃO Holerite - Cozinheiro(a) Recursos CC 19.423-9 eletrônico 12909 JULIÃO DOS SANTOS CPF 29/01/2025 29/01/2025 639,55 0,00 0,00 639,55 JANEIRO 25 (folha) Humanos (Municipal) (D) 114.421.548-02 BB 001, Ag 1556-3, Débito JULIANA FERREIRA DA Holerite - Recursos CC 19.423-9 eletrônico 12910 COSTA CPF Professor(a) (folha) 29/01/2025 29/01/2025 879,12 0,00 0,00 879,12 JANEIRO 25 Humanos (Municipal) (D) 326.323.138-30 BB 001, Ag 1556-3, Débito Lorenna dos Santos Holerite - Agente Escolar Recursos CC 19.423-9 eletrônico 12911 Lopes CPF 29/01/2025 29/01/2025 1.138,85 0,00 0,00 1.138,85 JANEIRO 25 (folha) Humanos (Municipal) (D) 504.134.538-47 BB 001, Ag 1556-3, Débito MAIARA LIMEIRA LEITE Holerite - Recursos CC 19.423-9 eletrônico 12912 SOUZA CPF Professor(a) (folha) 29/01/2025 29/01/2025 879,12 0,00 0,00 879,12 JANEIRO 25 Humanos (Municipal) (D) 384.137.928-19 BB 001, Ag 1556-3, Débito MARIA RITA DE ARAUJO Holerite - Recursos CC 19.423-9 eletrônico 12913 SANTOS CPF Professor(a) (folha) 29/01/2025 29/01/2025 956,84 0,00 0,00 956,84 JANEIRO 25 Humanos (Municipal) (D) 471.079.285-20 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 8/05/2025 13:02 Pág. 4/26 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, Ag 1556-3, Débito ROSANA CASTRO DA Holerite - Recursos CC 19.423-9 eletrônico 12914 SILVA CPF Professor(a) (folha) 29/01/2025 29/01/2025 905,02 0,00 0,00 905,02 JANEIRO 25 Humanos (Municipal) (D) 151.572.098-51 BB 001, Ag 1556-3, Débito Samantha Ellen Holerite - Recursos CC 19.423-9 eletrônico 12915 Gonçalves Araujo CPF Professor(a) (folha) 29/01/2025 29/01/2025 2.236,08 0,00 0,00 2.236,08 JANEIRO 25 Humanos (Municipal) (D) 470.216.978-56 BB 001, Ag 1556-3, Débito VALDINÁ FERREIRA DA Holerite - Auxiliar de Limpeza Recursos CC 19.423-9 eletrônico 12916 SILVA CPF 29/01/2025 29/01/2025 679,76 0,00 0,00 679,76 JANEIRO 25 (folha) Humanos (Municipal) (D) 103.135.698-35 BB 001, Ag 1556-3, Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA FGTS - Fundo de Recursos CC 19.423-9 eletrônico FGTS 12917 FEDERAL - FGTS CNPJ 29/01/2025 29/01/2025 6.418,10 0,00 0,00 6.418,10 Garantia Humanos (Municipal) (D) JANEIRO 25 00.360.305/0001-04 55.559.112 JAKELINE BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota fiscal de MARIA LOPES Reparos e Recursos CC 19.423-9 eletrônico 12919 29/01/2025 29/01/2025 480,00 0,00 0,00 480,00 serviços - 33 GONCALVES CNPJ Conservação PJ Humanos (Municipal) (D) 55.559.112/0001-79 BB 001, Ag 1556-3, Débito BANCO DO BRASIL SA Extrato/Tarifa Custos CC 19.423-9 eletrônico 78128 (AG.1556) CNPJ Financeira 29/01/2025 29/01/2025 113,61 0,00 0,00 113,61 - TARIFA PIX Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/4586-19 BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota SEKO DISTRIBUIDORA Materiais para Custos CC 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 13001 DE DRYWALL LTDA CNPJ Instalações/Pequen 30/01/2025 30/01/2025 822,59 0,00 0,00 822,59 Indiretos (Municipal) (D) - 157 52.335.068/0001-25 os Reparos SAINT GOBAIN BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota Materiais para DISTRIBUIÇÃO BRASIL Custos CC 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 13002 Instalações/Pequen 30/01/2025 30/01/2025 400,50 0,00 0,00 400,50 LTDA CNPJ Indiretos (Municipal) (D) - 104370 os Reparos 03.840.986/0061-37 BB 001, Ag 1556-3, Débito BANCO DO BRASIL SA Extrato/Tarifa Custos CC 19.423-9 eletrônico 166189 (AG.1556) CNPJ Financeira 30/01/2025 30/01/2025 12,10 0,00 0,00 12,10 - TARIFA PIX Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/4586-19 BB 001, Ag 1556-3, Débito BANCO DO BRASIL SA Extrato/Tarifa Custos CC 19.423-9 eletrônico 187697 (AG.1556) CNPJ Financeira 31/01/2025 31/01/2025 10,00 0,00 0,00 10,00 - TARIFA PIX Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/4586-19 Extrato - Obra Social Nossa BB 001, Ag 1556-3, Rendimentos EXTRATO Senhora de Lourdes CC 19.423-9 de aplicação Financeira 31/01/2025 31/01/2025 2.768,98 0,00 0,00 2.768,98 Poupança POUPANÇA CNPJ (Municipal) (C) JAN25 50.691.419/0001-05 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 8/05/2025 13:02 Pág. 5/26 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Obra Social Nossa BB 001, Ag 1556-3, Rendimentos Extrato - Senhora de Lourdes CC 19.423-9 de aplicação EXTRATO Financeira 31/01/2025 31/01/2025 5,39 0,00 0,00 5,39 CNPJ (Municipal) (C) JANEIRO 25 50.691.419/0001-05 DOUTOR ESCOLA BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota fiscal de MANUTENCAO ESCOLAR Manutenção da Custos CC 19.423-9 eletrônico serviços - 13101 31/01/2025 31/01/2025 10.847,00 0,00 0,00 10.847,00 LTDA CNPJ Unidade Escolar PJ Indiretos (Municipal) (D) 223 39.326.334/0001-95 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE BB 001, Ag 1556-3, Débito Fatura - TRANSPORTE URBANO Vale Transporte Recursos CC 19.423-9 eletrônico 1001355649 20301 03/02/2025 03/02/2025 255,44 0,00 0,00 255,44 DE PASSAGEIROS DE Beneficiários PJ Humanos (Municipal) (D) 8 GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB 001, Ag 1556-3, Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA GRRF/FGTS CC 19.423-9 eletrônico RESCISÃO 20302 FEDERAL - FGTS CNPJ 03/02/2025 03/02/2025 7.102,95 0,00 0,00 7.102,95 Rescisão (Municipal) (D) THAISE 00.360.305/0001-04 BB 001, Ag 1556-3, Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA GRRF/FGTS Recursos CC 19.423-9 eletrônico RESCISÃO 20303 FEDERAL - FGTS CNPJ 03/02/2025 03/02/2025 7.077,61 0,00 0,00 7.077,61 Rescisão Humanos (Municipal) (D) JANE 00.360.305/0001-04 BB 001, Ag 1556-3, Débito Rescisão - Rescisão THAISE LIMA SIMÕES CC 19.423-9 eletrônico RESCISÃO 20304 Contratual - TRCT 03/02/2025 03/02/2025 9.869,38 0,00 0,00 9.869,38 Poupança CPF 428.089.968-10 (Municipal) (D) THAISE (folha) BB 001, Ag 1556-3, Débito Rescisão - JANE KELLY DA SILVA Rescisão CC 19.423-9 eletrônico RESISÃO 20305 OLIVEIRA CPF Contratual - TRCT 03/02/2025 03/02/2025 9.861,91 0,00 0,00 9.861,91 Poupança (Municipal) (D) JANE 303.878.828-71 (folha) BB 001, Ag 1556-3, Débito Secretaria da Receita Guia Inss - INSS Empregados Recursos CC 19.423-9 eletrônico 20306 Federal CNPJ 03/02/2025 03/02/2025 6.809,96 0,00 0,00 6.809,96 01/2025 (Isenção CEBAS) Humanos (Municipal) (D) 00.394.460/0058-87 BB 001, Ag 1556-3, Débito Secretaria da Receita Guia Inss - Recursos CC 19.423-9 eletrônico 20306 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 03/02/2025 03/02/2025 752,76 0,00 0,00 752,76 DARF FEV25 Humanos (Municipal) (D) 00.394.460/0058-87 BB 001, Ag 1556-3, Débito EDP - ENERGIAS DO Fatura - Custos CC 19.423-9 eletrônico 20307 BRASIL S.A. CNPJ Energia Elétrica 03/02/2025 03/02/2025 437,38 0,00 0,00 437,38 184329047 Indiretos (Municipal) (D) 03.983.431/0001-03 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 8/05/2025 13:02 Pág. 6/26 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, Ag 1556-3, Débito BANCO DO BRASIL SA Extrato/Tarifa Custos CC 19.423-9 eletrônico 64670 (AG.1556) CNPJ Financeira 03/02/2025 03/02/2025 10,00 0,00 0,00 10,00 - TARIFA PIX Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/4586-19 L. E F. MATERIAIS PARA BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota Materiais para CONSTRUCAO LTDA Custos CC 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 20502 Instalações/Pequen 05/02/2025 05/02/2025 197,50 0,00 0,00 197,50 CNPJ Indiretos (Municipal) (D) - 2631 os Reparos 01.440.461/0001-48 PROES BRINQ PLAY BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota COMERCIO DE Permanente CC 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 20503 BRINQUEDOS EIRELI Playground 05/02/2025 05/02/2025 13.616,32 0,00 0,00 13.616,32 Creches (Municipal) (D) - 9879 CNPJ 07.955.285/0001-63 BB 001, Ag 1556-3, Débito BANCO DO BRASIL SA Extrato/Tarifa Custos CC 19.423-9 eletrônico 821712 (AG.1556) CNPJ Financeira 05/02/2025 05/02/2025 11,95 0,00 0,00 11,95 - TARIFA PIX Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/4586-19 SAINT GOBAIN BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota Materiais para DISTRIBUIÇÃO BRASIL Custos CC 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 20501 Instalações/Pequen 05/02/2025 05/02/2025 111,50 0,00 0,00 111,50 LTDA CNPJ Indiretos (Municipal) (D) - 774969 os Reparos 03.840.986/0061-37 L. E F. MATERIAIS PARA BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota Materiais para CONSTRUCAO LTDA Custos CC 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 20601 Instalações/Pequen 06/02/2025 06/02/2025 484,20 0,00 0,00 484,20 CNPJ Indiretos (Municipal) (D) - 2634 os Reparos 04.552.184/0001-53 MEDSAL MEDICINA Exames BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota fiscal de OCUPACIONAL LTDA Admissional, Recursos CC 19.423-9 eletrônico serviços - 20602 06/02/2025 06/02/2025 60,00 0,00 0,00 60,00 CNPJ Demissional ou Humanos (Municipal) (D) 559 47.777.108/0001-59 Ocupacional L. E F. MATERIAIS PARA BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota Materiais para CONSTRUCAO LTDA Custos CC 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 20603 Instalações/Pequen 06/02/2025 06/02/2025 277,80 0,00 0,00 277,80 CNPJ Indiretos (Municipal) (D) - 2635 os Reparos 04.552.184/0001-53 BB 001, Ag 1556-3, Débito Fatura - TELEFONICA BRASIL S.A Custos CC 19.423-9 eletrônico 1927244648 20604 CNPJ Telefone e Internet 06/02/2025 06/02/2025 112,35 0,00 0,00 112,35 Indiretos (Municipal) (D) 0 02.558.157/0001-62 BB 001, Ag 1556-3, Débito BANCO DO BRASIL SA Extrato/Tarifa Custos CC 19.423-9 eletrônico 228770 (AG.1556) CNPJ Financeira 06/02/2025 06/02/2025 8,54 0,00 0,00 8,54 - TARIFA PIX Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/4586-19 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 8/05/2025 13:02 Pág. 7/26 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções PROAGIR CLUBE DE BB 001, Ag 1556-3, Débito Fatura - BENEFICIOS SOCIAIS Contribuição Bem Recursos CC 19.423-9 eletrônico 30606 06/02/2025 06/02/2025 1.030,08 0,00 0,00 1.030,08 1036445 CNPJ Estar Social Humanos (Municipal) (D) 34.002.229/0001-87 BIGNARDI - INDUSTRIA E BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota COMERCIO DE PAPEIS E Materiais Didaticos Custos CC 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 21001 10/02/2025 10/02/2025 1.548,56 0,00 0,00 1.548,56 ARTEFATOS LTDA. CNPJ e Pedagógicos Indiretos (Municipal) (D) - 156673 61.192.522/0005-50 BIGNARDI - INDUSTRIA E BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota COMERCIO DE PAPEIS E Materiais Didaticos Custos CC 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 21001 10/02/2025 10/02/2025 64,67 0,00 0,00 64,67 ARTEFATOS LTDA. CNPJ e Pedagógicos Indiretos (Municipal) (D) - 157672 61.192.522/0005-50 PROAGIR CLUBE DE BB 001, Ag 1556-3, Débito Fatura - BENEFICIOS SOCIAIS Contribuição Bem Recursos CC 19.423-9 eletrônico 21002 10/02/2025 10/02/2025 1.030,08 0,00 0,00 1.030,08 1017957 CNPJ Estar Social Humanos (Municipal) (D) 34.002.229/0001-87 L. E F. MATERIAIS PARA BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota Materiais para CONSTRUCAO LTDA Custos CC 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 21003 Instalações/Pequen 10/02/2025 10/02/2025 651,80 0,00 0,00 651,80 CNPJ Indiretos (Municipal) (D) - 2637 os Reparos 04.552.184/0001-53 MEDSAL MEDICINA Exames BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota fiscal de OCUPACIONAL LTDA Admissional, Recursos CC 19.423-9 eletrônico serviços - 21004 10/02/2025 10/02/2025 60,00 0,00 0,00 60,00 CNPJ Demissional ou Humanos (Municipal) (D) 560 47.777.108/0001-59 Ocupacional BB 001, Ag 1556-3, Débito BANCO DO BRASIL SA Extrato/Tarifa Custos CC 19.423-9 eletrônico 462147 (AG.1556) CNPJ Financeira 10/02/2025 10/02/2025 7,45 0,00 0,00 7,45 - TRIFA PIX Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/4586-19 BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota fiscal de CONTABIL MONTEIRO Assessoria Contábil Custos CC 19.423-9 eletrônico serviços - 21201 HENRIQUE LTDA CNPJ 12/02/2025 12/02/2025 2.700,00 0,00 0,00 2.700,00 Jurídica PJ Indiretos (Municipal) (D) 2976 10.713.892/0001-21 BB 001, Ag 1556-3, - PARCELA Prefeitura de Guarulhos CC 19.423-9 Repasse (C) JANEIRO 71563 CNPJ 14/02/2025 14/02/2025 123.958,40 0,00 0,00 123.958,40 (Municipal) 2025 46.319.000/0001-50 BB 001, Ag 1556-3, - PARCELA Prefeitura de Guarulhos CC 19.423-9 Repasse (C) FEVEREIRO 71563 CNPJ 14/02/2025 14/02/2025 123.958,40 0,00 0,00 123.958,40 (Municipal) 2025 46.319.000/0001-50 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 8/05/2025 13:02 Pág. 8/26 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções MEDSAL MEDICINA Exames BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota fiscal de OCUPACIONAL LTDA Admissional, Custos CC 19.423-9 eletrônico serviços - 21701 17/02/2025 17/02/2025 60,00 0,00 0,00 60,00 CNPJ Demissional ou Indiretos (Municipal) (D) 597 47.777.108/0001-59 Ocupacional BB 001, Ag 1556-3, Débito Fatura - TELEFONICA BRASIL S.A Custos CC 19.423-9 eletrônico 1931555441 21702 CNPJ Telefone e Internet 17/02/2025 17/02/2025 123,43 0,00 0,00 123,43 Indiretos (Municipal) (D) 0 02.558.157/0001-62 BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota PORTUGAZ COMERCIO Custos CC 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 21703 DE GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 17/02/2025 17/02/2025 450,00 0,00 0,00 450,00 Indiretos (Municipal) (D) - 11687 14.510.511/0001-68 BB 001, Ag 1556-3, Débito BANCO DO BRASIL SA Extrato/Tarifa Custos CC 19.423-9 eletrônico 824696 (AG.1556) CNPJ Financeira 17/02/2025 17/02/2025 1,00 0,00 0,00 1,00 - TARIFA PIX Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/4586-19 BB 001, Ag 1556-3, Débito CAIXA ECONOMICA Guia Fgts - GRRF/FGTS Recursos CC 19.423-9 eletrônico 21901 FEDERAL - FGTS CNPJ 19/02/2025 19/02/2025 3.748,76 0,00 0,00 3.748,76 FGTS FEV25 Rescisão Humanos (Municipal) (D) 00.360.305/0001-04 BB 001, Ag 1556-3, Débito Rescisão - JULIANA FERREIRA DA Rescisão Recursos CC 19.423-9 eletrônico RESCISÃO 21902 COSTA CPF Contratual - TRCT 19/02/2025 19/02/2025 8.426,09 0,00 0,00 8.426,09 Humanos (Municipal) (D) JULIANA 326.323.138-30 (folha) BB 001, Ag 1556-3, Débito BANCO DO BRASIL SA Extrato/Tarifa Custos CC 19.423-9 eletrônico 149489 (AG.1556) CNPJ Financeira 19/02/2025 19/02/2025 10,00 0,00 0,00 10,00 - TARIFA PIX Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/4586-19 Crédito Aviso Crédito TED/DOC Obra Social Nossa BB 001, Ag 1556-3, - Devolvido e Senhora de Lourdes Custos CC 19.423-9 DEVOLUÇÃO 733794 19/02/2025 19/02/2025 2.777,71 0,00 0,00 2.777,71 Ressarcimen CNPJ Indiretos (Municipal) SALÁRIO tos 50.691.419/0001-05 DUPLICIDADE Indevidos (C) MEDSAL MEDICINA Exames BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota fiscal de OCUPACIONAL LTDA Admissional, Custos CC 19.423-9 eletrônico serviços - 22101 21/02/2025 21/02/2025 60,00 0,00 0,00 60,00 CNPJ Demissional ou Indiretos (Municipal) (D) 596 47.777.108/0001-59 Ocupacional BB 001, Ag 1556-3, Débito BANCO DO BRASIL SA Extrato/Tarifa Custos CC 19.423-9 eletrônico 176022 (AG.1556) CNPJ Financeira 21/02/2025 21/02/2025 2,00 0,00 0,00 2,00 - TARIFA PIX Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/4586-19 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 8/05/2025 13:02 Pág. 9/26 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções MEDSAL MEDICINA Exames BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota fiscal de OCUPACIONAL LTDA Admissional, Custos CC 19.423-9 eletrônico serviços - 22102 21/02/2025 21/02/2025 60,00 0,00 0,00 60,00 CNPJ Demissional ou Indiretos (Municipal) (D) 596 47.777.108/0001-59 Ocupacional BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota fiscal de Vale ALELO S.A CNPJ Recursos CC 19.423-9 eletrônico serviços - 22501 Alimentação/Refeiç 25/02/2025 25/02/2025 17.290,00 0,00 0,00 17.290,00 04.740.876/0001-25 Humanos (Municipal) (D) ALELO FEV25 ão (empregados) BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota fiscal de Vale ALELO S.A CNPJ Recursos CC 19.423-9 eletrônico serviços - 22502 Alimentação/Refeiç 25/02/2025 25/02/2025 4.995,60 0,00 0,00 4.995,60 04.740.876/0001-25 Humanos (Municipal) (D) ALELO FEV25 ão (empregados) BB 001, Ag 1556-3, Débito BANCO DO BRASIL SA Extrato/Tarifa Custos CC 19.423-9 eletrônico 438048 (AG.1556) CNPJ Financeira 25/02/2025 25/02/2025 10,00 0,00 0,00 10,00 - TARIFA PIX Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/4586-19 DOUTOR ESCOLA BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota fiscal de MANUTENCAO ESCOLAR Manutenção da Custos CC 19.423-9 eletrônico serviços - 22503 25/02/2025 25/02/2025 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 LTDA CNPJ Unidade Escolar PJ Indiretos (Municipal) (D) 228 39.326.334/0001-95 BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota supricorp suprimentos Custos CC 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 22601 ltda CNPJ Higiene e Limpeza 26/02/2025 26/02/2025 1.041,72 0,00 0,00 1.041,72 Indiretos (Municipal) (D) - 7411224 54.651.716/0001-88 BB 001, Ag 1556-3, Débito Holerite - ADRIANA BRITO DA Recursos CC 19.423-9 eletrônico SALARIO 33295 SILVA CPF Professor(a) (folha) 27/02/2025 27/02/2025 2.735,88 0,00 0,00 2.735,88 Humanos (Municipal) (D) FEV25 265.769.048-35 BB 001, Ag 1556-3, Débito Holerite - FABIANA GOMES DE Auxiliar de Limpeza Recursos CC 19.423-9 eletrônico SALARIO 46248 LIMA CPF 27/02/2025 27/02/2025 1.640,32 0,00 0,00 1.640,32 (folha) Humanos (Municipal) (D) FEV25 228.003.328-32 BB 001, Ag 1556-3, Débito Holerite - SANDRA GLAUCIA DE Recursos CC 19.423-9 eletrônico SALARIO 22701 ALMEIDA CPF Professor(a) (folha) 27/02/2025 27/02/2025 2.735,71 0,00 0,00 2.735,71 Humanos (Municipal) (D) FEV25 277.966.118-62 BB 001, Ag 1556-3, Débito Holerite - MAIARA LIMEIRA LEITE Recursos CC 19.423-9 eletrônico SALARIO 22702 SOUZA CPF Professor(a) (folha) 27/02/2025 27/02/2025 2.712,02 0,00 0,00 2.712,02 Humanos (Municipal) (D) FEV25 384.137.928-19 BB 001, Ag 1556-3, Débito Holerite - Samantha Ellen Recursos CC 19.423-9 eletrônico SALARIO 22703 Gonçalves Araujo CPF Professor(a) (folha) 27/02/2025 27/02/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Humanos (Municipal) (D) FEV25 470.216.978-56 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 8/05/2025 13:02 Pág. 10/26 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, Ag 1556-3, Débito Holerite - Aline Maria da Silva Recursos CC 19.423-9 eletrônico SALARIO 22704 Marques CPF Professor(a) (folha) 27/02/2025 27/02/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Humanos (Municipal) (D) FEV25 468.933.688-10 BB 001, Ag 1556-3, Débito Holerite - VALDINÁ FERREIRA DA Auxiliar de Limpeza Recursos CC 19.423-9 eletrônico SALARIO 22705 SILVA CPF 27/02/2025 27/02/2025 1.718,21 0,00 0,00 1.718,21 (folha) Humanos (Municipal) (D) FEV25 103.135.698-35 BB 001, Ag 1556-3, Débito Holerite - ANA PAULA MENDES Coordenador Recursos CC 19.423-9 eletrônico SALARIO 22706 FAGGIAN CPF 27/02/2025 27/02/2025 3.545,88 0,00 0,00 3.545,88 Pedagógico (folha) Humanos (Municipal) (D) FEV25 277.130.498-86 BB 001, Ag 1556-3, Débito Holerite - CAMILA ELISANGELA Recursos CC 19.423-9 eletrônico SALARIO 22707 RODRIGUES CPF Professor(a) (folha) 27/02/2025 27/02/2025 2.712,02 0,00 0,00 2.712,02 Humanos (Municipal) (D) FEV25 372.232.998-19 BB 001, Ag 1556-3, Débito Holerite - IARA DA CONCEIÇÃO Cozinheiro(a) Recursos CC 19.423-9 eletrônico SALARIO 22708 JULIÃO DOS SANTOS CPF 27/02/2025 27/02/2025 1.936,64 0,00 0,00 1.936,64 (folha) Humanos (Municipal) (D) FEV25 114.421.548-02 BB 001, Ag 1556-3, Débito Holerite - ADRIANA OLIVEIRA DOS Recursos CC 19.423-9 eletrônico SALARIO 22709 SANTOS GARCIA CPF Professor(a) (folha) 27/02/2025 27/02/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Humanos (Municipal) (D) FEV25 268.238.648-26 BB 001, Ag 1556-3, Débito Holerite - MARIA RITA DE ARAUJO Recursos CC 19.423-9 eletrônico SALARIO 22710 SANTOS CPF Professor(a) (folha) 27/02/2025 27/02/2025 2.925,31 0,00 0,00 2.925,31 Humanos (Municipal) (D) FEV25 471.079.285-20 BB 001, Ag 1556-3, Débito Holerite - ANDRESSA APARECIDA Recursos CC 19.423-9 eletrônico SALARIO 22711 BARBOSA DA SILVA CPF Professor(a) (folha) 27/02/2025 27/02/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Humanos (Municipal) (D) FEV25 452.373.028-82 BB 001, Ag 1556-3, Débito Holerite - ANA CRISTINA DO Recursos CC 19.423-9 eletrônico SALARIO 22712 NASCIMENTO SANTANA Professor(a) (folha) 27/02/2025 27/02/2025 2.735,71 0,00 0,00 2.735,71 Humanos (Municipal) (D) FEV25 CPF 303.012.088-08 BB 001, Ag 1556-3, Débito Holerite - ELISABETE DE SANTANA Recursos CC 19.423-9 eletrônico SALARIO 22713 ALVES FERREIRA CPF Professor(a) (folha) 27/02/2025 27/02/2025 2.854,21 0,00 0,00 2.854,21 Humanos (Municipal) (D) FEV25 247.076.828-47 BB 001, Ag 1556-3, Débito Holerite - ANA CLAUDIA Auxiliar de Cozinha Recursos CC 19.423-9 eletrônico SALARIO 22714 ALEXANDRE RODRIGUES 27/02/2025 27/02/2025 1.849,38 0,00 0,00 1.849,38 (folha) Humanos (Municipal) (D) FEV25 CPF 001.768.023-98 BB 001, Ag 1556-3, Débito Holerite - ROSANA CASTRO DA Recursos CC 19.423-9 eletrônico SALARIO 22715 SILVA CPF Professor(a) (folha) 27/02/2025 27/02/2025 2.806,82 0,00 0,00 2.806,82 Humanos (Municipal) (D) FEV25 151.572.098-51 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 8/05/2025 13:02 Pág. 11/26 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, Ag 1556-3, Débito BANCO DO BRASIL SA Extrato/Tarifa Custos CC 19.423-9 eletrônico 164130 (AG.1556) CNPJ Financeira 27/02/2025 27/02/2025 110,00 0,00 0,00 110,00 - TARIFA PIX Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/4586-19 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE BB 001, Ag 1556-3, Débito Fatura - VT TRANSPORTE URBANO Vale Transporte Recursos CC 19.423-9 eletrônico 22801 28/02/2025 28/02/2025 306,53 0,00 0,00 306,53 DAUANA DE PASSAGEIROS DE Beneficiários PJ Humanos (Municipal) (D) GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB 001, Ag 1556-3, Débito VIA NOVA SERVICOS Fatura - Vale Transporte Recursos CC 19.423-9 eletrônico 22802 LTDA CNPJ 28/02/2025 28/02/2025 283,81 0,00 0,00 283,81 1978684 Beneficiários PJ Humanos (Municipal) (D) 01.178.287/0001-07 BB 001, Ag 1556-3, Débito Holerite - Lorenna dos Santos Agente Escolar Recursos CC 19.423-9 eletrônico SALARIO 22803 Lopes CPF 28/02/2025 28/02/2025 542,67 0,00 0,00 542,67 (folha) Humanos (Municipal) (D) FEV25 504.134.538-47 BB 001, Ag 1556-3, Débito Holerite - Caroline Aparecida de Recursos CC 19.423-9 eletrônico SALARIO 22805 Lima Silva CPF Professor(a) (folha) 28/02/2025 28/02/2025 2.433,91 0,00 0,00 2.433,91 Humanos (Municipal) (D) FEV25 417.285.948-80 BB 001, Ag 1556-3, Débito Holerite - Larissa da Conceiçâo Recursos CC 19.423-9 eletrônico SALARIO 22806 Oliva CPF Professor(a) (folha) 28/02/2025 28/02/2025 635,42 0,00 0,00 635,42 Humanos (Municipal) (D) FEV25 482.031.838-16 BB 001, Ag 1556-3, Débito Holerite - ANA LUCIA CIRILLO DA Recursos CC 19.423-9 eletrônico SALARIO 22807 SILVA CPF Diretor (a) (folha) 28/02/2025 28/02/2025 4.528,31 0,00 0,00 4.528,31 Humanos (Municipal) (D) FEV25 108.673.938-82 BB 001, Ag 1556-3, Débito Holerite - Priscilla Pereira Mendes Recursos CC 19.423-9 eletrônico SALARIO 22808 Professor(a) (folha) 28/02/2025 28/02/2025 1.808,80 0,00 0,00 1.808,80 CPF 376.446.838-60 Humanos (Municipal) (D) FEV25 BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota fiscal de Vale ALELO S.A CNPJ Recursos CC 19.423-9 eletrônico serviços - 22809 Alimentação/Refeiç 28/02/2025 28/02/2025 2.695,00 0,00 0,00 2.695,00 04.740.876/0001-25 Humanos (Municipal) (D) 583084 ão (empregados) BB 001, Ag 1556-3, Débito BANCO DO BRASIL SA Extrato/Tarifa Custos CC 19.423-9 eletrônico 97847 (AG.1556) CNPJ Financeira 28/02/2025 28/02/2025 31,25 0,00 0,00 31,25 - TARIFA PIX Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/4586-19 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 8/05/2025 13:02 Pág. 12/26 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Obra Social Nossa BB 001, Ag 1556-3, Rendimentos Extrato - Senhora de Lourdes CC 19.423-9 de aplicação POUPANÇA Financeira 28/02/2025 28/02/2025 2.774,21 0,00 0,00 2.774,21 Poupança CNPJ (Municipal) (C) FEV25 50.691.419/0001-05 Obra Social Nossa BB 001, Ag 1556-3, Rendimentos Extrato - Senhora de Lourdes Custos CC 19.423-9 de aplicação REND APLIC Financeira 28/02/2025 28/02/2025 2,85 0,00 0,00 2,85 CNPJ Indiretos (Municipal) (C) FEV25 50.691.419/0001-05 BB 001, Ag 1556-3, Débito Holerite - DAUANA DE MATTOS Recursos CC 19.423-9 eletrônico SALARIO 22804 GOMES VICTOR CPF Professor(a) (folha) 28/02/2025 28/02/2025 594,20 0,00 0,00 594,20 Humanos (Municipal) (D) FEV25 021.469.050-42 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE BB 001, Ag 1556-3, Débito Fatura - TRANSPORTE URBANO Vale Transporte Recursos CC 19.423-9 eletrônico 30601 06/03/2025 06/03/2025 242,67 0,00 0,00 242,67 1001681762 DE PASSAGEIROS DE Beneficiários PJ Humanos (Municipal) (D) GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota fiscal de CONTABIL MONTEIRO Assessoria Contábil Custos CC 19.423-9 eletrônico serviços - 30602 HENRIQUE LTDA CNPJ 06/03/2025 06/03/2025 2.700,00 0,00 0,00 2.700,00 Jurídica PJ Indiretos (Municipal) (D) 2993 10.713.892/0001-21 BB 001, Ag 1556-3, Débito Fatura - TELEFONICA BRASIL S.A Custos CC 19.423-9 eletrônico 1935645403 30603 CNPJ Telefone e Internet 06/03/2025 06/03/2025 112,28 0,00 0,00 112,28 Indiretos (Municipal) (D) 0 02.558.157/0001-62 CIA DE SANEAMENTO BB 001, Ag 1556-3, Débito Fatura - BASICO DO ESTADO DE Custos CC 19.423-9 eletrônico 9599843800 30604 SAO PAULO SABESP Água e Esgoto 06/03/2025 06/03/2025 1.429,51 0,00 0,00 1.429,51 Indiretos (Municipal) (D) 01 CNPJ 43.776.517/0001-80 L. E F. MATERIAIS PARA BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota Materiais para CONSTRUCAO LTDA Custos CC 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 30605 Instalações/Pequen 06/03/2025 06/03/2025 763,00 0,00 0,00 763,00 CNPJ Indiretos (Municipal) (D) - 2663 os Reparos 04.552.184/0001-53 BB 001, Ag 1556-3, Débito BANCO DO BRASIL SA Extrato - Custos CC 19.423-9 eletrônico 70473 (AG.1556) CNPJ Financeira 06/03/2025 06/03/2025 7,55 0,00 0,00 7,55 TARIFA PIX Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/4586-19 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 8/05/2025 13:02 Pág. 13/26 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções PROAGIR CLUBE DE BB 001, Ag 1556-3, Débito Fatura - BENEFICIOS SOCIAIS Contribuição Bem Recursos CC 19.423-9 eletrônico 30606 06/03/2025 06/03/2025 1.101,12 0,00 0,00 1.101,12 1036445 CNPJ Estar Social Humanos (Municipal) (D) 34.002.229/0001-87 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE BB 001, Ag 1556-3, Débito Fatura - TRANSPORTE URBANO Vale Transporte Recursos CC 19.423-9 eletrônico 30701 07/03/2025 07/03/2025 229,90 0,00 0,00 229,90 1001707063 DE PASSAGEIROS DE Beneficiários PJ Humanos (Municipal) (D) GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota fiscal de Vale ALELO S.A CNPJ Recursos CC 19.423-9 eletrônico serviços - 30702 Alimentação/Refeiç 07/03/2025 07/03/2025 864,40 0,00 0,00 864,40 04.740.876/0001-25 Humanos (Municipal) (D) 904501 ão (empregados) BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota KALUNGA SA CNPJ Materiais Didaticos Recursos CC 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 31001 10/03/2025 10/03/2025 487,50 0,00 0,00 487,50 43.283.811/0012-02 e Pedagógicos Humanos (Municipal) (D) - 14527733 MEDSAL MEDICINA Exames BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota fiscal de OCUPACIONAL LTDA Admissional, Custos CC 19.423-9 eletrônico serviços - 31101 11/03/2025 11/03/2025 60,00 0,00 0,00 60,00 CNPJ Demissional ou Indiretos (Municipal) (D) 622 47.777.108/0001-59 Ocupacional BB 001, Ag 1556-3, Débito Fatura - TELEFONICA BRASIL S.A Custos CC 19.423-9 eletrônico 1940522151 31102 CNPJ Telefone e Internet 11/03/2025 11/03/2025 122,99 0,00 0,00 122,99 Indiretos (Municipal) (D) 0 02.558.157/0001-62 BB 001, Ag 1556-3, Débito BANCO DO BRASIL SA Extrato/Tarifa Custos CC 19.423-9 eletrônico 185602 (AG.1556) CNPJ Financeira 11/03/2025 11/03/2025 1,00 0,00 0,00 1,00 - TARIFA PIX Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/4586-19 BB 001, Ag 1556-3, Prefeitura de Guarulhos - PARCELA CC 19.423-9 Repasse (C) 42409 CNPJ 11/03/2025 11/03/2025 123.958,40 0,00 0,00 123.958,40 MARÇO 2025 (Municipal) 46.319.000/0001-50 MEDSAL MEDICINA Exames BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota fiscal de OCUPACIONAL LTDA Admissional, Custos CC 19.423-9 eletrônico serviços - 31201 12/03/2025 12/03/2025 60,00 0,00 0,00 60,00 CNPJ Demissional ou Indiretos (Municipal) (D) 623 47.777.108/0001-59 Ocupacional www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 8/05/2025 13:02 Pág. 14/26 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, Ag 1556-3, Débito BANCO DO BRASIL SA Extrato/Tarifa Custos CC 19.423-9 eletrônico 94256 (AG.1556) CNPJ Financeira 12/03/2025 12/03/2025 1,00 0,00 0,00 1,00 - TARIFA PIX Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/4586-19 BB 001, Ag 1556-3, Débito CAIXA ECONOMICA Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos CC 19.423-9 eletrônico 31301 FEDERAL - FGTS CNPJ 13/03/2025 13/03/2025 5.852,50 0,00 0,00 5.852,50 FGTS MAR25 Garantia Humanos (Municipal) (D) 00.360.305/0001-04 BB 001, Ag 1556-3, Débito Secretaria da Receita Guia Inss - INSS Empregados Recursos CC 19.423-9 eletrônico 31302 Federal CNPJ 13/03/2025 13/03/2025 6.566,68 0,00 0,00 6.566,68 INSS MAR25 (Isenção CEBAS) Humanos (Municipal) (D) 00.394.460/0058-87 BB 001, Ag 1556-3, Débito Secretaria da Receita Guia Inss - Recursos CC 19.423-9 eletrônico 31302 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 13/03/2025 13/03/2025 1.452,07 0,00 0,00 1.452,07 IRFF MAR25 Humanos (Municipal) (D) 00.394.460/0058-87 Guia Fgts - BB 001, Ag 1556-3, Débito CAIXA ECONOMICA GUIA GRRF/FGTS Recursos CC 19.423-9 eletrônico 31402 FEDERAL - FGTS CNPJ 14/03/2025 14/03/2025 456,10 0,00 0,00 456,10 RESCISÃO Rescisão Humanos (Municipal) (D) 00.360.305/0001-04 DAUANE BB 001, Ag 1556-3, Débito BANCO DO BRASIL SA Extrato/Tarifa Custos CC 19.423-9 eletrônico 153620 (AG.1556) CNPJ Financeira 14/03/2025 14/03/2025 10,00 0,00 0,00 10,00 - TARIFA PIX Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/4586-19 BB 001, Ag 1556-3, Débito Rescisão - DAUANA DE MATTOS Rescisão CC 19.423-9 eletrônico RESCISÃO 31401 GOMES VICTOR CPF Contratual - TRCT 14/03/2025 14/03/2025 3.591,62 0,00 0,00 3.591,62 Poupança (Municipal) (D) DAUANA 021.469.050-42 (folha) BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota MBY VARIEDADES LTDA Materiais Didaticos Custos CC 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 31801 CNPJ 18/03/2025 18/03/2025 74,90 0,00 0,00 74,90 e Pedagógicos Indiretos (Municipal) (D) - 69896 38.971.945/0001-23 BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota fiscal de Vale ALELO S.A CNPJ Recursos CC 19.423-9 eletrônico serviços - 31802 Alimentação/Refeiç 18/03/2025 18/03/2025 770,00 0,00 0,00 770,00 04.740.876/0001-25 Humanos (Municipal) (D) 261251 ão (empregados) L. E F. MATERIAIS PARA BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota Materiais para CONSTRUCAO LTDA Custos CC 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 31901 Instalações/Pequen 19/03/2025 19/03/2025 39,50 0,00 0,00 39,50 CNPJ Indiretos (Municipal) (D) - 2687 os Reparos 04.552.184/0001-53 BB 001, Ag 1556-3, Débito BANCO DO BRASIL SA Extrato/Tarifa Custos CC 19.423-9 eletrônico 146558 (AG.1556) CNPJ Financeira 19/03/2025 19/03/2025 1,00 0,00 0,00 1,00 - TARIFA PIX Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/4586-19 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 8/05/2025 13:02 Pág. 15/26 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções UP WEB STORE BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota COMERCIO DE Materiais para Custos CC 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 32001 ELETRONICOS LTDA Instalações/Pequen 20/03/2025 20/03/2025 518,10 0,00 0,00 518,10 Indiretos (Municipal) (D) - 7211 CNPJ os Reparos 35.645.810/0001-80 CASA MIMOSA BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota HIDRAULICA E Materiais para Custos CC 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 32002 ACABAMENTOS LTDA Instalações/Pequen 20/03/2025 20/03/2025 117,29 0,00 0,00 117,29 Indiretos (Municipal) (D) - 1172676 CNPJ os Reparos 62.978.978/0001-80 GURITOYS COMERCIAL BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota DE BRINQUEDOS LTDA Materiais Didaticos Custos CC 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 32404 24/03/2025 24/03/2025 1.353,98 0,00 0,00 1.353,98 CNPJ e Pedagógicos Indiretos (Municipal) (D) - 47 01.653.719/0001-94 BB 001, Ag 1556-3, Débito BANCO DO BRASIL SA Extrato/Tarifa Custos CC 19.423-9 eletrônico 485317 (AG.1556) CNPJ Financeira 24/03/2025 24/03/2025 30,72 0,00 0,00 30,72 - TARIFA PIX Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/4586-19 PAULINHO UNIFORMES BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota PROFISSIONAIS LTDA Uniforme,Tecidos e Custos CC 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 32403 24/03/2025 24/03/2025 774,00 0,00 0,00 774,00 CNPJ Aviamentos Indiretos (Municipal) (D) - 1735009 36.519.374/0001-65 BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota MOKIDS COMERCIO DE Uniforme,Tecidos e Custos CC 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 32406 ROUPAS LTDA CNPJ 24/03/2025 24/03/2025 186,15 0,00 0,00 186,15 Aviamentos Indiretos (Municipal) (D) - 87074 01.083.030/0001-71 BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota MOKIDS COMERCIO DE Uniforme,Tecidos e Custos CC 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 32406 ROUPAS LTDA CNPJ 24/03/2025 24/03/2025 51,78 0,00 0,00 51,78 Aviamentos Indiretos (Municipal) (D) - 87357 01.083.030/0001-71 Crédito TED/DOC Contribuiçõe Obra Social Nossa BB 001, Ag 1556-3, Devolvido e s/Doações - Senhora de Lourdes Custos CC 19.423-9 991332 24/03/2025 24/03/2025 310,00 0,00 0,00 310,00 Ressarcimen PIX CNPJ Indiretos (Municipal) tos REJEITADO 50.691.419/0001-05 Indevidos (C) GLOBAL MIX INDUSTRIA BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota E COMERCIO DE Uniforme,Tecidos e Custos CC 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 32401 24/03/2025 24/03/2025 310,00 0,00 0,00 310,00 CONFECCOES LTDA CNPJ Aviamentos Indiretos (Municipal) (D) - 30703 02.502.845/0002-91 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 8/05/2025 13:02 Pág. 16/26 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções GLOBAL MIX INDUSTRIA BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota E COMERCIO DE Uniforme,Tecidos e Custos CC 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 32402 24/03/2025 24/03/2025 310,00 0,00 0,00 310,00 CONFECCOES LTDA CNPJ Aviamentos Indiretos (Municipal) (D) - 30703 02.502.845/0002-91 CASA LIMA COMERCIO BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota DE UTILIDADES E Utensílios de Custos CC 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 32405 24/03/2025 24/03/2025 1.444,10 0,00 0,00 1.444,10 FERRAGENS LTDA CNPJ Cozinha Indiretos (Municipal) (D) - 13721 05.310.098/0001-05 BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota Casas Bahia Via Varejo Permanente CC 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 32501 S/A CNPJ Eletrodomésticos 25/03/2025 25/03/2025 3.418,90 0,00 0,00 3.418,90 Creches (Municipal) (D) - 16142221 33.041.260/1614-19 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE BB 001, Ag 1556-3, Débito Fatura - TRANSPORTE URBANO Vale Transporte Recursos CC 19.423-9 eletrônico 32601 26/03/2025 26/03/2025 510,88 0,00 0,00 510,88 1001885673 DE PASSAGEIROS DE Beneficiários PJ Humanos (Municipal) (D) GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota fiscal de Vale ALELO S.A CNPJ Recursos CC 19.423-9 eletrônico serviços - 32602 Alimentação/Refeiç 26/03/2025 26/03/2025 5.430,00 0,00 0,00 5.430,00 04.740.876/0001-25 Humanos (Municipal) (D) 424307 ão (empregados) BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota fiscal de Vale ALELO S.A CNPJ Recursos CC 19.423-9 eletrônico serviços - 32603 Alimentação/Refeiç 26/03/2025 26/03/2025 18.480,00 0,00 0,00 18.480,00 04.740.876/0001-25 Humanos (Municipal) (D) 423923 ão (empregados) BB 001, Ag 1556-3, Débito Holerite - ADRIANA BRITO DA Recursos CC 19.423-9 eletrônico SALARIO 33295 SILVA CPF Professor(a) (folha) 27/03/2025 27/03/2025 2.735,88 0,00 0,00 2.735,88 Humanos (Municipal) (D) MAR25 265.769.048-35 BB 001, Ag 1556-3, Débito Holerite - FABIANA GOMES DE Auxiliar de Limpeza Recursos CC 19.423-9 eletrônico SALARIO 46248 LIMA CPF 27/03/2025 27/03/2025 1.640,32 0,00 0,00 1.640,32 (folha) Humanos (Municipal) (D) MAR25 228.003.328-32 BB 001, Ag 1556-3, Débito Holerite - ADRIANA OLIVEIRA DOS Recursos CC 19.423-9 eletrônico SALARIO 32701 SANTOS GARCIA CPF Professor(a) (folha) 27/03/2025 27/03/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Humanos (Municipal) (D) MAR25 268.238.648-26 BB 001, Ag 1556-3, Débito Holerite - Aline Maria da Silva Recursos CC 19.423-9 eletrônico SALARIO 32702 Marques CPF Professor(a) (folha) 27/03/2025 27/03/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Humanos (Municipal) (D) MAR25 468.933.688-10 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 8/05/2025 13:02 Pág. 17/26 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, Ag 1556-3, Débito Holerite - ANA CLAUDIA Auxiliar de Cozinha Recursos CC 19.423-9 eletrônico SALARIO 32703 ALEXANDRE RODRIGUES 27/03/2025 27/03/2025 1.849,38 0,00 0,00 1.849,38 (folha) Humanos (Municipal) (D) MAR25 CPF 001.768.023-98 BB 001, Ag 1556-3, Débito Holerite - ANA CRISTINA DO Recursos CC 19.423-9 eletrônico SALARIO 32704 NASCIMENTO SANTANA Professor(a) (folha) 27/03/2025 27/03/2025 2.735,71 0,00 0,00 2.735,71 Humanos (Municipal) (D) MAR25 CPF 303.012.088-08 BB 001, Ag 1556-3, Débito Holerite - ANA LUCIA CIRILLO DA Recursos CC 19.423-9 eletrônico SALARIO 32705 SILVA CPF Diretor (a) (folha) 27/03/2025 27/03/2025 4.528,31 0,00 0,00 4.528,31 Humanos (Municipal) (D) MAR25 108.673.938-82 BB 001, Ag 1556-3, Débito Holerite - ANA PAULA MENDES Coordenador Recursos CC 19.423-9 eletrônico SALARIO 32706 FAGGIAN CPF 27/03/2025 27/03/2025 3.545,88 0,00 0,00 3.545,88 Pedagógico (folha) Humanos (Municipal) (D) MAR25 277.130.498-86 BB 001, Ag 1556-3, Débito Holerite - ANDRESSA APARECIDA Recursos CC 19.423-9 eletrônico SALARIO 32707 BARBOSA DA SILVA CPF Professor(a) (folha) 27/03/2025 27/03/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Humanos (Municipal) (D) MAR25 452.373.028-82 BB 001, Ag 1556-3, Débito Holerite - CAMILA ELISANGELA Recursos CC 19.423-9 eletrônico SALARIO 32708 RODRIGUES CPF Professor(a) (folha) 27/03/2025 27/03/2025 2.712,02 0,00 0,00 2.712,02 Humanos (Municipal) (D) MAR25 372.232.998-19 BB 001, Ag 1556-3, Débito Holerite - Caroline Aparecida de Recursos CC 19.423-9 eletrônico SALARIO 32709 Lima Silva CPF Professor(a) (folha) 27/03/2025 27/03/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Humanos (Municipal) (D) MAR25 417.285.948-80 BB 001, Ag 1556-3, Débito Holerite - ELISABETE DE SANTANA Recursos CC 19.423-9 eletrônico SALARIO 32710 ALVES FERREIRA CPF Professor(a) (folha) 27/03/2025 27/03/2025 2.854,21 0,00 0,00 2.854,21 Humanos (Municipal) (D) MAR25 247.076.828-47 BB 001, Ag 1556-3, Débito Holerite - IARA DA CONCEIÇÃO Cozinheiro(a) Recursos CC 19.423-9 eletrônico SALARIO 32711 JULIÃO DOS SANTOS CPF 27/03/2025 27/03/2025 1.810,45 0,00 0,00 1.810,45 (folha) Humanos (Municipal) (D) MAR25 114.421.548-02 BB 001, Ag 1556-3, Débito Holerite - MARIA RITA DE ARAUJO Recursos CC 19.423-9 eletrônico SALARIO 32712 SANTOS CPF Professor(a) (folha) 27/03/2025 27/03/2025 2.925,31 0,00 0,00 2.925,31 Humanos (Municipal) (D) MAR25 471.079.285-20 BB 001, Ag 1556-3, Débito Holerite - SANDRA GLAUCIA DE Recursos CC 19.423-9 eletrônico SALARIO 32713 ALMEIDA CPF Professor(a) (folha) 27/03/2025 27/03/2025 2.735,71 0,00 0,00 2.735,71 Humanos (Municipal) (D) MAR25 277.966.118-62 BB 001, Ag 1556-3, Débito Holerite - GIOVANNA KEMP Assistente Recursos CC 19.423-9 eletrônico SALARIO 32714 GARCIA RODRIGUES CPF Administrativo 27/03/2025 27/03/2025 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 Humanos (Municipal) (D) MAR25 147.976.048-08 (folha) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 8/05/2025 13:02 Pág. 18/26 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, Ag 1556-3, Débito Holerite - ROSANA CASTRO DA Recursos CC 19.423-9 eletrônico SALARIO 32715 SILVA CPF Professor(a) (folha) 27/03/2025 27/03/2025 2.806,82 0,00 0,00 2.806,82 Humanos (Municipal) (D) MAR25 151.572.098-51 BB 001, Ag 1556-3, Débito BANCO DO BRASIL SA Extrato/Tarifa Custos CC 19.423-9 eletrônico 143143 (AG.1556) CNPJ Financeira 27/03/2025 27/03/2025 100,00 0,00 0,00 100,00 - TARIFA PIX Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/4586-19 BB 001, Ag 1556-3, Débito Holerite - MAIARA LIMEIRA LEITE Recursos CC 19.423-9 eletrônico SALARIO 32801 SOUZA CPF Professor(a) (folha) 28/03/2025 28/03/2025 2.712,02 0,00 0,00 2.712,02 Humanos (Municipal) (D) MAR25 384.137.928-19 BB 001, Ag 1556-3, Débito Holerite - Priscilla Pereira Mendes Recursos CC 19.423-9 eletrônico SALARIO 32802 Professor(a) (folha) 28/03/2025 28/03/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 CPF 376.446.838-60 Humanos (Municipal) (D) MAR25 BB 001, Ag 1556-3, Débito Holerite - Larissa da Conceiçâo Recursos CC 19.423-9 eletrônico SALARIO 32803 Oliva CPF Professor(a) (folha) 28/03/2025 28/03/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Humanos (Municipal) (D) MAR25 482.031.838-16 BB 001, Ag 1556-3, Débito Holerite - VALDINÁ FERREIRA DA Auxiliar de Limpeza Recursos CC 19.423-9 eletrônico SALARIO 32804 SILVA CPF 28/03/2025 28/03/2025 1.718,21 0,00 0,00 1.718,21 (folha) Humanos (Municipal) (D) MAR25 103.135.698-35 BB 001, Ag 1556-3, Débito Holerite - Samantha Ellen Recursos CC 19.423-9 eletrônico SALARIO 32805 Gonçalves Araujo CPF Professor(a) (folha) 28/03/2025 28/03/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Humanos (Municipal) (D) MAR25 470.216.978-56 BB 001, Ag 1556-3, Débito Holerite - Caroline Marcellino Dias Recursos CC 19.423-9 eletrônico SALARIO 32806 Professor(a) (folha) 28/03/2025 28/03/2025 1.270,83 0,00 0,00 1.270,83 CPF 348.572.348-74 Humanos (Municipal) (D) MAR25 BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota supricorp suprimentos Custos CC 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 32807 ltda CNPJ Higiene e Limpeza 28/03/2025 28/03/2025 1.760,14 0,00 0,00 1.760,14 Indiretos (Municipal) (D) - 162804 54.651.716/0001-88 BIGNARDI - INDUSTRIA E BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota COMERCIO DE PAPEIS E Materiais Didaticos Custos CC 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 32808 28/03/2025 28/03/2025 1.219,64 0,00 0,00 1.219,64 ARTEFATOS LTDA. CNPJ e Pedagógicos Indiretos (Municipal) (D) - 162804 61.192.522/0005-50 BB 001, Ag 1556-3, Débito BANCO DO BRASIL SA Extrato/Tarifa CC 19.423-9 eletrônico 365806 (AG.1556) CNPJ Financeira 28/03/2025 28/03/2025 50,00 0,00 0,00 50,00 - TARIFA PIX (Municipal) (D) 00.000.000/4586-19 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 8/05/2025 13:02 Pág. 19/26 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Obra Social Nossa BB 001, Ag 1556-3, Rendimentos Extrato - Senhora de Lourdes CC 19.423-9 de aplicação EXTRATO Financeira 31/03/2025 31/03/2025 4,56 0,00 0,00 4,56 CNPJ (Municipal) (C) APLIC MAR24 50.691.419/0001-05 Obra Social Nossa BB 001, Ag 1556-3, Rendimentos Extrato - Senhora de Lourdes CC 19.423-9 de aplicação POUPANÇA Financeira 31/03/2025 31/03/2025 2.649,07 0,00 0,00 2.649,07 CNPJ (Municipal) (C) MAR25 50.691.419/0001-05 Guia Fgts - BB 001, Ag 1556-3, Débito CAIXA ECONOMICA GUIA GRRF/FGTS Recursos CC 19.423-9 eletrônico 40101 FEDERAL - FGTS CNPJ 01/04/2025 01/04/2025 1.629,10 0,00 0,00 1.629,10 RESCISÃO Rescisão Humanos (Municipal) (D) 00.360.305/0001-04 LORENNA BB 001, Ag 1556-3, Débito Rescisão - Lorenna dos Santos Rescisão CC 19.423-9 eletrônico RESCISÃO 40102 Lopes CPF Contratual - TRCT 01/04/2025 01/04/2025 4.573,66 0,00 0,00 4.573,66 Poupança (Municipal) (D) LORENNA 504.134.538-47 (folha) GUARU CLEAN BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota fiscal de CONTROLE DE PRAGAS Dedetização e Custos CC 19.423-9 eletrônico serviços - 40103 01/04/2025 01/04/2025 311,50 0,00 0,00 311,50 URBANAS LTDA CNPJ Controle de Pragas Indiretos (Municipal) (D) 7738 05.677.542/0001-17 PROAGIR CLUBE DE BB 001, Ag 1556-3, Débito Fatura - BENEFICIOS SOCIAIS Contribuição Bem Custos CC 19.423-9 eletrônico 40104 01/04/2025 01/04/2025 1.030,08 0,00 0,00 1.030,08 1054680 CNPJ Estar Social Indiretos (Municipal) (D) 34.002.229/0001-87 BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota fiscal de CONTABIL MONTEIRO Assessoria Contábil Custos CC 19.423-9 eletrônico serviços - 40105 HENRIQUE LTDA CNPJ 01/04/2025 01/04/2025 2.700,00 0,00 0,00 2.700,00 Jurídica PJ Indiretos (Municipal) (D) 3112 10.713.892/0001-21 BB 001, Ag 1556-3, Débito Holerite - Aline Maria da Silva CPF Auxiliar de Limpeza Recursos CC 19.423-9 eletrônico SALARIO 40106 01/04/2025 01/04/2025 834,58 0,00 0,00 834,58 486.681.808-51 (folha) Humanos (Municipal) (D) MAR25 BB 001, Ag 1556-3, Débito Fatura - TELEFONICA BRASIL S.A Custos CC 19.423-9 eletrônico 1944053557 40107 CNPJ Telefone e Internet 01/04/2025 01/04/2025 112,21 0,00 0,00 112,21 Indiretos (Municipal) (D) 0 02.558.157/0001-62 BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota fiscal de EDP - ENERGIAS DO Custos CC 19.423-9 eletrônico serviços - 40108 BRASIL S.A. CNPJ Energia Elétrica 01/04/2025 01/04/2025 561,25 0,00 0,00 561,25 Indiretos (Municipal) (D) 189026375 03.983.431/0001-03 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 8/05/2025 13:02 Pág. 20/26 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota PORTUGAZ COMERCIO Custos CC 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 40109 DE GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 01/04/2025 01/04/2025 450,00 0,00 0,00 450,00 Indiretos (Municipal) (D) - 11930 14.510.511/0001-68 BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota ALX COMERCIO DE Materiais Didaticos Custos CC 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 40110 PAPELARIA LTDA CNPJ 01/04/2025 01/04/2025 68,08 0,00 0,00 68,08 e Pedagógicos Indiretos (Municipal) (D) - 30344 14.934.765/0001-03 BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota ARMARINHOS BEABA Materiais Didaticos Custos CC 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 40110 LTDA CNPJ 01/04/2025 01/04/2025 27,99 0,00 0,00 27,99 e Pedagógicos Indiretos (Municipal) (D) - 11087 38.374.317/0001-60 BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota ARMARINHOS GM LTDA Materiais Didaticos Custos CC 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 40110 CNPJ 01/04/2025 01/04/2025 27,74 0,00 0,00 27,74 e Pedagógicos Indiretos (Municipal) (D) - 71665 50.253.526/0001-51 BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota FLORATA SHOP Uniforme,Tecidos e Custos CC 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 40110 COMERCIAL LTDA CNPJ 01/04/2025 01/04/2025 167,56 0,00 0,00 167,56 Aviamentos Indiretos (Municipal) (D) - 146936 46.263.327/0001-57 BB 001, Ag 1556-3, Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA Custos CC 19.423-9 eletrônico - TARIFA PIX 125985 (AG.1556) CNPJ Financeira 01/04/2025 01/04/2025 18,26 0,00 0,00 18,26 Indiretos (Municipal) (D) 18,26 00.000.000/4586-19 DOUTOR ESCOLA BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota fiscal de MANUTENCAO ESCOLAR Manutenção da Custos CC 19.423-9 eletrônico serviços - 40301 03/04/2025 03/04/2025 2.577,01 0,00 0,00 2.577,01 LTDA CNPJ Unidade Escolar PJ Indiretos (Municipal) (D) 229 39.326.334/0001-95 59.700.388 ANA BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota fiscal de CAROLINA LIMA Manutenção da Custos CC 19.423-9 eletrônico 40302 03/04/2025 03/04/2025 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 serviços - 10 QUEIROZ CNPJ Unidade Escolar PJ Indiretos (Municipal) (D) 59.700.388/0001-86 BB 001, Ag 1556-3, Débito BANCO DO BRASIL SA Extrato/Tarifa Custos CC 19.423-9 eletrônico 53977 (AG.1556) CNPJ Financeira 04/04/2025 04/04/2025 20,00 0,00 0,00 20,00 - TARIFA PIX Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/4586-19 BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota supricorp suprimentos Custos CC 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 40401 ltda CNPJ Higiene e Limpeza 04/04/2025 04/04/2025 939,06 0,00 0,00 939,06 Indiretos (Municipal) (D) - 7484660 54.651.716/0001-88 BB 001, Ag 1556-3, Débito Secretaria da Receita Guia Inss - INSS Empregados Recursos CC 19.423-9 eletrônico 40402 Federal CNPJ 04/04/2025 04/04/2025 6.653,86 0,00 0,00 6.653,86 DARF MAR25 (Isenção CEBAS) Humanos (Municipal) (D) 00.394.460/0058-87 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 8/05/2025 13:02 Pág. 21/26 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, Ag 1556-3, Débito Secretaria da Receita Guia Inss - Recursos CC 19.423-9 eletrônico 40402 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 04/04/2025 04/04/2025 1.423,28 0,00 0,00 1.423,28 DARF ABR 25 Humanos (Municipal) (D) 00.394.460/0058-87 BB 001, Ag 1556-3, Débito CAIXA ECONOMICA Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos CC 19.423-9 eletrônico 40403 FEDERAL - FGTS CNPJ 04/04/2025 04/04/2025 6.002,33 0,00 0,00 6.002,33 FGTS ABR25 Garantia Humanos (Municipal) (D) 00.360.305/0001-04 CIA DE SANEAMENTO BB 001, Ag 1556-3, Débito Fatura - BASICO DO ESTADO DE Custos CC 19.423-9 eletrônico 2025323375 40701 SAO PAULO SABESP Água e Esgoto 07/04/2025 07/04/2025 1.336,97 0,00 0,00 1.336,97 Indiretos (Municipal) (D) 69 CNPJ 43.776.517/0001-80 BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota GW 3 COMERCIAL LTDA Materiais para Custos CC 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 40702 CNPJ Instalações/Pequen 07/04/2025 07/04/2025 46,93 0,00 0,00 46,93 Indiretos (Municipal) (D) - 21496 11.961.805/0001-18 os Reparos BB 001, Ag 1556-3, Prefeitura de Guarulhos - PARCELA CC 19.423-9 Repasse (C) 72962 CNPJ 07/04/2025 07/04/2025 123.958,40 0,00 0,00 123.958,40 ABRIL25 (Municipal) 46.319.000/0001-50 BB 001, Ag 1556-3, Débito Fatura - TELEFONICA BRASIL S.A Custos CC 19.423-9 eletrônico 1948627875 40801 CNPJ Telefone e Internet 08/04/2025 08/04/2025 122,99 0,00 0,00 122,99 Indiretos (Municipal) (D) 0 02.558.157/0001-62 MEDSAL MEDICINA Exames BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota fiscal de OCUPACIONAL LTDA Admissional, Custos CC 19.423-9 eletrônico serviços - 40901 09/04/2025 09/04/2025 60,00 0,00 0,00 60,00 CNPJ Demissional ou Indiretos (Municipal) (D) 634 47.777.108/0001-59 Ocupacional BB 001, Ag 1556-3, Débito BANCO DO BRASIL SA Extrato/Tarifa Custos CC 19.423-9 eletrônico 155181 (AG.1556) CNPJ Financeira 09/04/2025 09/04/2025 1,00 0,00 0,00 1,00 - TARIFA PIX Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/4586-19 Vini Junior Textil BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota Comércio de Tecidos Uniforme,Tecidos e Custos CC 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 41001 10/04/2025 10/04/2025 108,00 0,00 0,00 108,00 Ltda CNPJ Aviamentos Indiretos (Municipal) (D) - 5051 66.979.584/0001-05 BB 001, Ag 1556-3, Débito BANCO DO BRASIL SA Extrato/Tarifa Custos CC 19.423-9 eletrônico 697083 (AG.1556) CNPJ Financeira 10/04/2025 10/04/2025 1,06 0,00 0,00 1,06 - TARIFA PIX Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/4586-19 BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota CONCI & CONCI DECOR Materiais Didaticos Custos CC 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 42401 LTDA CNPJ 24/04/2025 24/04/2025 139,40 0,00 0,00 139,40 e Pedagógicos Indiretos (Municipal) (D) - 15658 37.966.583/0001-10 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 8/05/2025 13:02 Pág. 22/26 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções UHF ARTIGOS PARA BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota DECORACOES LTDA Materiais Didaticos Custos CC 19.423-9 eletrônico Fiscal/DANFE 42401 24/04/2025 24/04/2025 154,00 0,00 0,00 154,00 CNPJ e Pedagógicos Indiretos (Municipal) (D) - 17020 01.227.035/0002-01 BB 001, Ag 1556-3, Débito CAIXA ECONOMICA Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos CC 19.423-9 eletrônico 42801 FEDERAL - FGTS CNPJ 28/04/2025 28/04/2025 6.207,44 0,00 0,00 6.207,44 FGTS ABR25 Garantia Humanos (Municipal) (D) 00.360.305/0001-04 BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota fiscal de Vale ALELO S.A CNPJ Recursos CC 19.423-9 eletrônico serviços - 42802 Alimentação/Refeiç 28/04/2025 28/04/2025 18.480,00 0,00 0,00 18.480,00 04.740.876/0001-25 Humanos (Municipal) (D) 615843 ão PJ GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE BB 001, Ag 1556-3, Débito Fatura - TRANSPORTE URBANO Vale Transporte Recursos CC 19.423-9 eletrônico 42803 28/04/2025 28/04/2025 268,21 0,00 0,00 268,21 1002144436 DE PASSAGEIROS DE Beneficiários PJ Humanos (Municipal) (D) GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota fiscal de Vale ALELO S.A CNPJ Recursos CC 19.423-9 eletrônico serviços - 42804 Alimentação/Refeiç 28/04/2025 28/04/2025 5.212,80 0,00 0,00 5.212,80 04.740.876/0001-25 Humanos (Municipal) (D) 612590 ão PJ BB 001, Ag 1556-3, Débito Secretaria da Receita Guia Inss - INSS Empregados Recursos CC 19.423-9 eletrônico 42805 Federal CNPJ 28/04/2025 28/04/2025 6.725,59 0,00 0,00 6.725,59 DARF ABR25 (Isenção CEBAS) Humanos (Municipal) (D) 00.394.460/0058-87 BB 001, Ag 1556-3, Débito Secretaria da Receita Guia Inss - Recursos CC 19.423-9 eletrônico 42805 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 28/04/2025 28/04/2025 1.423,28 0,00 0,00 1.423,28 DARF Humanos (Municipal) (D) 00.394.460/0058-87 BB 001, Ag 1556-3, Débito Fatura - TELEFONICA BRASIL S.A Custos CC 19.423-9 eletrônico 1951938543 42806 CNPJ Telefone e Internet 28/04/2025 28/04/2025 109,99 0,00 0,00 109,99 Indiretos (Municipal) (D) 0 02.558.157/0001-62 BB 001, Ag 1556-3, Débito Holerite - ADRIANA BRITO DA Recursos CC 19.423-9 eletrônico HOLERITE 33295 SILVA CPF Professor(a) (folha) 29/04/2025 29/04/2025 2.735,88 0,00 0,00 2.735,88 Humanos (Municipal) (D) ABR25 265.769.048-35 BB 001, Ag 1556-3, Débito Holerite - FABIANA GOMES DE Auxiliar de Limpeza Recursos CC 19.423-9 eletrônico HOLERITE 46248 LIMA CPF 29/04/2025 29/04/2025 1.640,32 0,00 0,00 1.640,32 (folha) Humanos (Municipal) (D) ABRIL 228.003.328-32 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 8/05/2025 13:02 Pág. 23/26 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, Ag 1556-3, Débito Holerite - ADRIANA OLIVEIRA DOS Recursos CC 19.423-9 eletrônico HOLERITE 42901 SANTOS GARCIA CPF Professor(a) (folha) 29/04/2025 29/04/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Humanos (Municipal) (D) ABRIL25 268.238.648-26 BB 001, Ag 1556-3, Débito Holerite - Aline Maria da Silva Recursos CC 19.423-9 eletrônico HOLERITE 42902 Marques CPF Professor(a) (folha) 29/04/2025 29/04/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Humanos (Municipal) (D) ABRIL25 468.933.688-10 BB 001, Ag 1556-3, Débito Holerite - Aline Maria da Silva CPF Auxiliar de Limpeza Recursos CC 19.423-9 eletrônico HOLERITE 42903 29/04/2025 29/04/2025 1.783,21 0,00 0,00 1.783,21 486.681.808-51 (folha) Humanos (Municipal) (D) ABRIL25 BB 001, Ag 1556-3, Débito Holerite - ANA CLAUDIA Auxiliar de Cozinha Recursos CC 19.423-9 eletrônico HOLERITE 42904 ALEXANDRE RODRIGUES 29/04/2025 29/04/2025 1.849,38 0,00 0,00 1.849,38 (folha) Humanos (Municipal) (D) ABRIL25 CPF 001.768.023-98 BB 001, Ag 1556-3, Débito Holerite - ANA CRISTINA DO Recursos CC 19.423-9 eletrônico HOLERITE 42905 NASCIMENTO SANTANA Professor(a) (folha) 29/04/2025 29/04/2025 2.735,71 0,00 0,00 2.735,71 Humanos (Municipal) (D) ABRIL25 CPF 303.012.088-08 BB 001, Ag 1556-3, Débito Holerite - ANDRESSA APARECIDA Recursos CC 19.423-9 eletrônico HOLERITE 42906 BARBOSA DA SILVA CPF Professor(a) (folha) 29/04/2025 29/04/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Humanos (Municipal) (D) ABRIL25 452.373.028-82 BB 001, Ag 1556-3, Débito Holerite - CAMILA ELISANGELA Recursos CC 19.423-9 eletrônico HOLERITE 42907 RODRIGUES CPF Professor(a) (folha) 29/04/2025 29/04/2025 2.712,02 0,00 0,00 2.712,02 Humanos (Municipal) (D) ABRIL25 372.232.998-19 BB 001, Ag 1556-3, Débito Holerite - Caroline Aparecida de Recursos CC 19.423-9 eletrônico HOLERITE 42908 Lima Silva CPF Professor(a) (folha) 29/04/2025 29/04/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Humanos (Municipal) (D) ABRIL25 417.285.948-80 BB 001, Ag 1556-3, Débito Holerite - Caroline Marcellino Dias Recursos CC 19.423-9 eletrônico HOLERITE 42909 Professor(a) (folha) 29/04/2025 29/04/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 CPF 348.572.348-74 Humanos (Municipal) (D) ABRIL25 BB 001, Ag 1556-3, Débito Holerite - ELISABETE DE SANTANA Recursos CC 19.423-9 eletrônico HOLERITE 42910 ALVES FERREIRA CPF Professor(a) (folha) 29/04/2025 29/04/2025 2.854,21 0,00 0,00 2.854,21 Humanos (Municipal) (D) ABRIL25 247.076.828-47 BB 001, Ag 1556-3, Débito Holerite - IARA DA CONCEIÇÃO Cozinheiro(a) Recursos CC 19.423-9 eletrônico HOLERITE 42911 JULIÃO DOS SANTOS CPF 29/04/2025 29/04/2025 1.810,45 0,00 0,00 1.810,45 (folha) Humanos (Municipal) (D) ABRIL25 114.421.548-02 BB 001, Ag 1556-3, Débito Holerite - Larissa da Conceiçâo Recursos CC 19.423-9 eletrônico HOLERITE 42912 Oliva CPF Professor(a) (folha) 29/04/2025 29/04/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Humanos (Municipal) (D) ABRIL25 482.031.838-16 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 8/05/2025 13:02 Pág. 24/26 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, Ag 1556-3, Débito Holerite - MAIARA LIMEIRA LEITE Recursos CC 19.423-9 eletrônico HOLERITE 42913 SOUZA CPF Professor(a) (folha) 29/04/2025 29/04/2025 2.712,02 0,00 0,00 2.712,02 Humanos (Municipal) (D) ABRIL25 384.137.928-19 BB 001, Ag 1556-3, Débito Holerite - MARIA RITA DE ARAUJO Recursos CC 19.423-9 eletrônico HOLERITE 42914 SANTOS CPF Professor(a) (folha) 29/04/2025 29/04/2025 2.925,31 0,00 0,00 2.925,31 Humanos (Municipal) (D) ABRIL25 471.079.285-20 BB 001, Ag 1556-3, Débito Holerite - Priscilla Pereira Mendes Recursos CC 19.423-9 eletrônico HOLERITE 42915 Professor(a) (folha) 29/04/2025 29/04/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 CPF 376.446.838-60 Humanos (Municipal) (D) ABRIL25 BB 001, Ag 1556-3, Débito Holerite - ROSANA CASTRO DA Recursos CC 19.423-9 eletrônico HOLERITE 42916 SILVA CPF Professor(a) (folha) 29/04/2025 29/04/2025 2.806,82 0,00 0,00 2.806,82 Humanos (Municipal) (D) ABRIL25 151.572.098-51 BB 001, Ag 1556-3, Débito Holerite - Samantha Ellen Recursos CC 19.423-9 eletrônico HOLERITE 42917 Gonçalves Araujo CPF Professor(a) (folha) 29/04/2025 29/04/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Humanos (Municipal) (D) ABRIL25 470.216.978-56 BB 001, Ag 1556-3, Débito Holerite - SANDRA GLAUCIA DE Recursos CC 19.423-9 eletrônico HOLERITE 42918 ALMEIDA CPF Professor(a) (folha) 29/04/2025 29/04/2025 2.735,71 0,00 0,00 2.735,71 Humanos (Municipal) (D) ABRIL25 277.966.118-62 BB 001, Ag 1556-3, Débito Holerite - VALDINÁ FERREIRA DA Auxiliar de Cozinha Recursos CC 19.423-9 eletrônico HOLERITE 42919 SILVA CPF 29/04/2025 29/04/2025 1.718,21 0,00 0,00 1.718,21 (folha) Humanos (Municipal) (D) ABRIL25 103.135.698-35 BB 001, Ag 1556-3, Débito Holerite - GIOVANNA KEMP Assistente Recursos CC 19.423-9 eletrônico HOLERITE 42920 GARCIA RODRIGUES CPF Administrativo 29/04/2025 29/04/2025 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 Humanos (Municipal) (D) ABRIL25 147.976.048-08 (folha) BB 001, Ag 1556-3, Débito Holerite - ANA PAULA MENDES Coordenador Recursos CC 19.423-9 eletrônico HOLERITE 42921 FAGGIAN CPF 29/04/2025 29/04/2025 3.545,88 0,00 0,00 3.545,88 Pedagógico (folha) Humanos (Municipal) (D) ABRIL25 277.130.498-86 BB 001, Ag 1556-3, Débito BANCO DO BRASIL SA Extrato/Tarifa Custos CC 19.423-9 eletrônico 156724 (AG.1556) CNPJ Financeira 29/04/2025 29/04/2025 150,00 0,00 0,00 150,00 - TARIFA PIX Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/4586-19 BB 001, Ag 1556-3, Débito Holerite - ANA LUCIA CIRILLO DA Recursos CC 19.423-9 eletrônico HOLERITE 43002 SILVA CPF Diretor (a) (folha) 30/04/2025 30/04/2025 4.528,31 0,00 0,00 4.528,31 Humanos (Municipal) (D) ABRIL25 108.673.938-82 BB 001, Ag 1556-3, Débito BANCO DO BRASIL SA Extrato/Tarifa Custos CC 19.423-9 eletrônico 167538 (AG.1556) CNPJ Financeira 30/04/2025 30/04/2025 13,86 0,00 0,00 13,86 - Extrato Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/4586-19 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 8/05/2025 13:02 Pág. 25/26 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Saldo Inicial no Período R$ 712.064,26 (1) Saldo Anterior Repasses R$ 712.064,26 (2) Valores Repassados R$ 495.833,60 (3) Rendimentos de Aplicação R$ 8.205,06 (4) Contrapartida R$ 0,00 (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$ 1.216.102,92 (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$ 541.537,82 (B) Juros pagos com Repasses R$ 0,00 (C) Descontos e Retenções (Repasses) R$ 0,00 (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$ 541.537,82 (-) Valores Devolvidos R$ 0,00 (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$ 674.565,10 (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$ 0,00 (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$ 3.087,71 (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$ 3.087,71 (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$ 0,00 (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$ 3.087,71 Saldo Final no Período (D+E) R$ 677.652,81 Saldo de Contas à Pagar R$ 0,00 Total pago com Recursos Próprios não depositado R$ 0,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 8/05/2025 13:02 Pág. 26/26