OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE L.OURDES
E                     Avenida venus,199 -Itapegica -Guarulhos/SP

DEMONSTRATIVO  INTEGRAL DAS  RECEITAS I  DESPESAS
ANEXO RP 10 -TERM0 DE COLABORACAO

aRGA0 P0BLICO PARCEIRO=  Prefeitura de Guarulhos
ORGANIZACA0  DA SOCIEDADE  CIVIL:  Obra Social Nossa Senhora de Lourdes
CNP|: 50.691.419/0001-05
l=NDERECO E CEP:  Avenida Venus,  199, ltapegica,  Guamulhos/5P -CEP 07044-170

RESPONSAVEL(ls)  PELA OSC:  Fernando Rodrigues
CPF:  160,268.418-90
0B|ETO DA PARCERIA: Atendimento de criancas em pen`odo integral  , na faixa etaria de 3 anos e 11 meses por
meio de unidades escolares, segundo as diretrizes t€cnicas da Secretaria de Educacao a de acordo com a plano de
trabalho aprovado.
EXERciclo: 2023 - 1Q Quadrimestre
ORIGEM  DOS  RECURSOS:  Municipal

trocuMENTo DATA VIGEHCIA VALOR  RS

TERMO DE COLAB0RA¢A0  nQ  924 2\lL212022 01/01/2023 a  31/12/2023

n9 a I,732.489,20

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONivEIS NO EXERcic]O

DATA PREVISTA VALORES VALORES
DATA DO REPASSE N9  DOC.  CREDITO

PARA a REPASSE PREVISTOS RS REPASSADOS RS

23/01/2023 533.073,60 23/01/2023 48302 533.073,60

{A} Saldo do Exerc['cio Anterior 502.896,84

(8}  REPASSES  PtlBLICOS  NO EXERcicIO 533.073,60

(C}  RECEITAS  COIVI APLICA€OES  F:INANCEIRAS  DOS REPASSES  POBLICOS 7,494,62
I

(D) OUTus RECEITAS DECORRENTES  DA EXECUCAO DO AJUSTE 0,00

(E} TorAL DE REcuRSOS  P0BLICOS (A + a +  C +  D} 1.043.465,06

(F}  RECURSOS PRdpRIOS  DA ENTIDADE  PARCEIRA 371,22

(G} TOTAL DOS  RECURSOS  DISPONivEIS NO EXERcicIO  {E  +  1=) 1.043.836,28

0(s)  signatario(s),  na  qualidade  de  representante(s)  da(a)  Obra  Social  Nossa  Senhora  de  Lourd®s,  vein indicar,  na
forma abaixo detalhada, as  despesas  incorridas e pagas no exercfcio/2023  bern coma  as  despesas  a  pagar no exercfcio
seguinte.

P6g. 114



OBfIA SOCIAL NOSSA SENHOFIA DE  LOURDES
E                     Avenida venus,199 -ltapegica -Guarulhos/SP

DEMONSTRATIVO  INTEGRAL DAS  RECEITAS E  DESPESAS
TERMO DE cOLABORAcao

DEMoltsTRAT[VO DAS DESPESAS  INCORRIDAS NO EXERCTCIO

DESF'ESAS DESPESAS TOTAL DE t}ESPESAS
CoNTABiL[zroA5EMEXERcfcIOS CONTADll.IZADASNE5TE

DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS
CATEGORIA OU CORTABILIZADAS PAGAS NESTI= NESTE EXERcfclo

FINALIDAI}E ANTERloRES  E EXERCICIO  E
NESTE  EXERcjclo EXEnclcio A PAGAR EM

DA DESPESA PAGAS tlESTEEXERCICIO(RS}(H) PAGAS NESTEEXERclcio(ns}'1)
(RS) (RS)0=H+I) EXEBcfcIOSSEGLIINTEStRS)

Agente  Escolar (folha) 5.281,31 0,00 5`281,31 5.281,31 0,00

Agua  e Esgoto 3.684,17 0,00 3.684,17 3.684,17 0,00

Assessori a ContibilJuridicaPJ 8.705,45 0,00 8.705,45 8.705,45 0,00

Assistente Ad in in istrativo(folha)
8.000,00 0,00 8-000,00 8.000,00 0,00

Auxiliar de Cozinha(folha) 9.925,27 0,00 9.925,27 9.925,27 a,00

Aiixiliar de  Limpeza(folha)
10.766,32 0,00 10.766,32 10.766,32 0,00

Auxil iorva le Transporte 3.432,27 0,00 3.432,27 3.432,27 0,00

Auxjl I.orvale Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

capacita¢ao Pj 65,00 0,00 65,00 65,00 0,00

Contribui¢ao Bern EstarSocial 1.781,25 0,00 1.781,25 1.7El1.25 0,00

Coordenador Pedag6gico(folha) 11.766,95 0,00 11.766,95 11.766,95 0,00

Cozinheiro(a)  (folha) 5.911,75 a,00 5.911.75 5.911,75 0,00

D€cimo Terceiro Salario a,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dedetiza¢6o e ControledePragas 350,00 0,00 350,00 350,00 0,00

Diretor (a)  (folha) 17.671,54 0,00 17.671,54 17.671,54 0,00

Eletrndom6sticos 788,80 0,00 788,80 788,80 0,00

Eletr6nicos 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

Enengia  Elctrica 2.566,29 0,00 2.566,29 2.566,29 0.00

F6rias Pectinia  e 1BF6rias(folha)
1.137,91 0,00 1.137,91 I.137,91 0,00

FGTS - Fiindo de Garantia 26.697,81 0,00 26.697,81 26.697,81 0,00

Financeira 3.133,00 0,00 3.133,00 3.133,00 0,00

Gas  'GLP)               t 1.269.51 0.00 1.269,51 1.269,51 0.00

GRRF/FGTS Rescisa o 2.103,75 0,00 2.103.75 2.103,75 0,00

Higiene e umpeza 10.054,82 0,00 10.054,82 10.054,82 0.00

lmpressoras 999,00 0,00 999,00 999,00 0,00

lNSS Empregados(lsenc5oCEBAS) 35.Ilo,52 0,00 35.110,52 35.Ilo,52 0,00

lRRF s/ 13Q Sal6rio 1.602,31 0,00 1,602,31 1.602,31 0,00

I RRF s/ Provento5 6.218,67 0,00 6.278,67 6.278.67 0,00

Manuten¢ao da UnidadeEscolarPJ 13.500,00 0,00 13.500,00 13.500.00 0,00

P6g. 2/4



OBRA SOCIAL NOSSA SENlloRA DE LOuRDES
E                     Avenida venus,199 -ltapegica -Guamulhos/SP

DEMONSTRATIVO DAS  DESPESAS  [NCORRIDAS  NO  EXERCIclo

DESPESAS DESPESA5 TOTAL DE DESPESAS
CONTABILIZADASEMEXERcicIOS CONTABILIZADASNESTE

DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS
CATEGORIA OU CONTABILIZADAS PAGAS  NESTE NESTE  EXERC  CIO

FINALIDADE ANTERIORES  E EXERCIC.a  E •A PAGAR EM
NESTE  EXERcfcIO EXERcicIO

DA DESPESA PAGAS  NESTEEXERCICIO(RS)(11) PAGAS  NE5TEEXERciclo(RS)(I)
(RS) (RS)q=I1+I) EXERcfcIOSSEGUINTES{RS)

Manuten¢ao de Bens daUnidadeEscolarPj 3.408,00 0.00 3.408,00 3.408,00 0,00

Manuten¢ao deEquipamentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Manuten¢ao dePlaygroundPJ 852,00 0,00 852,00 852,00 0.00

Manuten¢aoEquipamento5 contraIncendiesP[
0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

Materials Didaticos ePedag6gicos
10.347,82 0.00 10.347,82 10,347,82 0,00

Materials paralnstalacbes/PequenosReparos
7.360,95 0,00 7,360,95 7.360,95 0,00

Professor (a) I  (folha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

Professor(a)  (folha) 149.268.81 a,00 149.268,81 149.268,81 0,00

Reparos e Conserva¢ao 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00

Rescisao Contratual -TRCT(folha) 6.101,58 0,00 6.101,58 6.101,58 0,00

Telefone e lntemet 539,75 0,00 539,75 539,75 0,00

Transportes 32,89 0,00 32,89 32.89 0,00

ValeAlimenta¢ao/Refeiczio(empregados)
75.446,04 0,00 75.446,04 75.446,04 0,00

ValeAlimenta¢aomefeicao PJ
18.928,00 0,00 18.928,00 18.928,00 0,00

Vale TranspcirteBenefici5rio5PJ 0,00 0,00 0,00 a,00 0,00

TorAL 464.869.5L 0'00 464.8G9,51 464.869,51 a,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO  EXEF`Cic]O

(G) TOTAL DE  RECURSOS DISPONivEIS NO EXERcicIO 1.043.836,28

(K) DESPESAS PAGAS  NO EXERcicIO (11  +  I  + |uros e Multa *) 464.869.51

(I) REcuRsO poBLicos NAO APLLCAEro (G - K) 578.966,77

iM) VALOR DE\roLviDo Ao oRGAo pt)BLico a,00

VALOR AUTORIZADO PARA APLICACAO N0  EXERcicIO SEGUIRTE  (L - M) 578.966.77

* Total juros e Multa  R$ 0,00

Declaro(amos),  na  qualidade de respon5avel(is)  pela  entidade supra  epigrafada,  sob as  penas da  Lei,  que a despesa
relacionada,  comprova  a  exata  aplicacao  dos  reciirsos  recebidos  para  os  fins  indicados,  conforme  programa  de
trabalho  aprovado,  proposto  ao  Orgao  Pt]blico  Parceiro.

Guarulhos, 25 de Mar€o de 2024,

P6g. 314



OBRA SOCIAL  NOSSA SENHORA DE  LOURDES
E                     Avenida venus,199 -ltapegica -Guarulhos/SP

Fernando Rodrigues
Pre5idente

Conselho Flscal:
None CPF
Bianca  Nagem  Ongaro 173.359.248-20

lose Soldado Gimenes 476.991.678-72

Maria  Aparecida  Ribeiro  Soldado 272.649.938-41

Veronica  de  Oliveira  Garcia 029.499.228-64

Proposta: 0088/2023 -01/01/2023 a 30ro4¢023

P6g . 414