`- OBRA SOCIAL NOSSA SENHofIA DE LOURDES E Avenida venus,199 -ltapegica -Guarulhos/5P DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECE[TAS E DESPESAS ANEXO RP 10 . TERM0 DE COLABORACAO 6RGAO P0BLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos ORGANIZACA0 DA SOCIEDADE CIVIL: Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNP|: 50.691.419/0001-05 ENDERECO I CEP: Avenida Venus, 199, ltapegica, Guarulhos/SP - CEP 07044-170 RESPONSAVEL(ls) PELA OSC: Fernando Rodrigues CPF: 160,268,418-90 0BJET0 DA PARCERIA: Atendimento de crian¢as em perfodo integral , na faixa et5ria de 3 anos e 11 meses por meio de unjdades escolares, segundo as diretrjzes tecnjcas da Secretaria de Ecluca¢ao e de acordo com a plano de trabalho aprovado. EXERCICIO: 2023 -2Q Quadrimestre ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal DOCUMENTO DATA vlG£NCJA VALOR RS TERMO DE COLAB0RACAO ng 924 21/12/2022 ol/oirao23 a 31/i2#o23 nQ a I.732.489,20 DEMONSTRAT]V0 DOS Rt:CURSOS DISPONivEIS N0 EXERciclo DATA PREVISTA VALOF`ES VALORES DATA DO REPASSE N9 DOC. CR£DITO PARA a REPA5SE I-REVISTOS RS REPASSADOS RS 01/05„023 533.073,60 29/05/2023 39559 133,268,40 01/05ra023 29/05/2023 039559 66,634,20 01/05/2023 66.634,20 0610612023 194845 133.268,40 01/05/2023 Ov i07 rz02:3 70795 133,268,40 01/05/2023 04/08/2023 001 133.268,40 (A) Sa[do de Pen'odos Anteriores 578.966,77 (B} REPASSES P0BLICOS NO EXERcicIO 599.707,80 (C} RECE]TAS COM APL[CAC6ES FINANCEIRAS DOS REF.ASSES POBLICOS 9.165,28 I {D} OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECU¢AO DO A|USTI 0,00 (E) TorAL DE REcuRsoS POBLlcos (A + 8 + c + D) 1.187.839,85 (F) RECLJRSOS PR6PRIOS DA ERTIDADE PARCEIRA 2.094,55 (G} TOTAL DOS RECIJRSOS DISPONivEIS NO EXERciclo (E + F} 1.189.934,40 0(s) signatario(s), na qualidade de representante(s) da(o) Obra Social Nossa Senhora de Lourdes, vein indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercfcloH023 bern coma as despesa5 a pagar no exercfcio seguinte. P6g. 114 OBIIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES E -Y\venida venus,199 -ltapegica -Guarulhos/SP DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERM0 DE COLABORACAO DEIJ[ONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERcicIO DESPESAS DESPESAS TOTAL DE DE5PESAS CONTABILIZADASEMEXI:RCICIOS CONTABILIZADASNESTEEXERCICIOE DESPESAS DESPESAS cONTAaiLizADAs CATEGORIA OUFINALIDADE CORTABILIZADASNESTEEXERciclo PAGAS NESTEEXERcicIO NESTE EXERCIC]OAPAGAREM AREF`loRES I DA DESPESA PAGAS NESTEEXERcfcIO{RS)(H) PAGAS NESTEEXERcfc]O(RS)(I) (RS) (RS)U=H+I) EXERcicIOSSEGulNTES(RS} Agente Escolar (folha) 1.543,31 0,00 1.543,31 1.543,31 0,00 Ague e Esgoto 3.495.01 0,00 3.495.01 3.495.01 0.00 Assessoria Conta bi I|urfdicaPj 10.BOO,00 0,00 10,800,00 10.800,00 0,00 As5istente Ad ml n lstrativo(folha) 10.COO,00 0,00 10,000,00 10.000,00 0.00 Auxiliar de Cozinha(folha) 11.544,54 0.00 11.544,54 11.544,54 0,00 Auxiliar de Limpeza(folha) 12.648,56 0,00 12.648,56 12.648,56 0,00 Auxi I iorva le Tra nspor[e 869,26 0,00 869,26 869,26 0,00 Aiixjl iorvale Tra nsporte 2.377,39 0,00 2.377,39 2.377,39 0.00 Capacitac5o PJ 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuicao Ben EstarSaclal 1.710,00 0,00 1.710,00 1.710,00 0,00 Coordenador Pedagdgico(folha) 9.329,04 0,00 9.329,04 9.329.04 0,00 Cozinheiro(a) (folha) 7.894,82 a,00 7.894,82 7.894,82 0,00 D6cimo Terceiro Salario 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 Dedetiza¢5o e ControledePragas 609,65 a,00 609,65 609,65 0,00 Diretor (a) (folha) 16.965,60 0,00 16.965,60 16.965,60 0,00 Eletrodom6sticos 1.178,00 0,00 1.178,00 1.178,00 0,00 Eletrdnicos 2.999,98 0.00 2.999,98 2.999.98 0,00 Energia E16trica 1.664,93 0,00 1.664,93 I.664,93 0,00 Ferias Pectinia e 1/3F6ria5(folha) 3 93T .TT 0.00 3.9BJ.J7 3.9Sn.J1 0,00 FGIS -Fundo de Garantia 24.171,21 0.00 24.171,21 24,171,21 0,00 Financeira 1.020.24 0,00 1.020,24 1,020,24 0,00 Gas (GLP) , 1.260,00 0,00 1.260,00 1.260,00 0.00 GRRFIfGTs Rescisao 11.314,23 0,00 11.314,23 11.314,23 0,00 Higiene e Ljmpeza 7.254,24 0,00 7.Z54.24 7.254.24 0.00 lmpressoras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 lN5S Empregados(lsencaoCEBAS) 30.516,27 0,00 30.516,27 30.516,27 0,00 IRRF s/ 13Q Salarlo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 lRRF s/ Proventos 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 Manuten€ao da UnidadeEscolarPJ 25.621,80 0,00 25,621,80 25.621,80 0,00 P6g. 214 OBRA SOCIAL NOSSA SENHofIA DE LOUF`DES E] Avenida venus,199 -ltapegica -Guarulhosrsp DEHOMSTFtATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERC[C[0 DESPESAS DESPESAS TOTAL DE DESPESAS CONTABILIZADASEMEXERCICIOS coNTABiLizrmAsNESTE DESPESAS DESPESAS coNTneiLizADAs CATEcORIA OU CONTABIL]ZADAS PAGAS NESTE NESTE EXERcfcIO FINALIDADE ANTERI0RES E EXERCIC.a I NESTE EXERCTCIO EXERcicIO A PAGAR EM DA DESPESA PAGAS NESTEEXERcfcIO(RS|(H) PAGAS NESTEEXERcfc[O(RS|(I) (RS) (HS)0=H+I) EXERcfcIOSSEGUIRTES(RS) Manutenc5o de Bens daUnidadeEscolarPj 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 Manutencao deEquipamentos 300.90 0,00 300,90 300,90 0,00 Manutencao dePlaygroundPJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Manuten¢5oEquipamentos contralncendiosPj 838,90 0,00 838,90 838,90 0,00 Materials Didaticos ePedag6gicos 7.025,40 0,00 7.025,40 7.025,40 0.00 Materials paralnstalac6es/PequenosReparos 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 Professor (a) I (folha} 7.317.69 0,00 7.317,69 7.317,69 0,00 Professcir(a) {folha) 173.331,00 0,00 173.331,00 173.331,00 0,00 Reparos e Conserva[ao 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rescisao Contratual -TRCT(folha) 32.939,39 0,00 32,939,39 32.939,39 0,00 Telefone e lntemet 355,15 0,00 355,15 355.15 0,00 Transportes 187,85 0,00 187,85 187,85 0.00 ValeAlimentacao/Refeicao(empregados) 88.586,95 0,00 88.586,95 88.586,95 0,00 ValeAlimentac5o/Refeic5o PJ 322,12 0,00 322,12 322,12 0,00 Vale TransporteBeneficiariosPj 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 511.931,20 0,00 511.931,20 511.931,20 0,cO DEMONSTTIATrvo DO SALDO FiNANCEiRO NO EXERcicio (a) TOTAL DE RECURSOS DISPONivEIS NO EXEFLcfclo 1.189,934,40 (K} DESPESAS PAGAS NO EXERcicIO (H + I + |uros e Multa *) 511.931,20 (I) RECUFLS0 POBLICOS NAO APLICADO (G - K) 678,003,20 (M) VALOR I)EVOLV[DO AO 0RGA0 PuBLICOI 0,00 VALOR AUTORIZADO PARA APLICACAO NO EXERcicIO SEGU]RTE (I - M} 678.003,20 * Total juros e Multa R$ 0,00 Declaro(amos). na qualidade de responsavel(is) pela entidade supra epigrafada. sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplica¢ao dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Org5o Pdblico Parceiro. Guarulhos, 25 de Mango de 2024. P5g. 314 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES E Avenida venus,199 -ltapegica -Guarulhos/SP n,iH Ferr`f a n Pdreos iRdeondterigues Conselho Fiscal: None CPF Bianca Nagem Ongaro 173.359.248-20 jo5e Soldado Gimenes 476.991.678-72 Maria Aparecida Ribeiro Soldado 272.649.938-41 Veronica de Oliveira Garcia 029.499.228-64 FfroF.ostB: o®88co23 - oi/o5/2023 a 3o/o8rao23 P6g. 4/4